广东金泰发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称
公司法定名称：广东金泰发展股份有限公司
公司英文名称：GUANGDONG JINTAI DEVELOPING CO.,LTD
2、公司法定代表人：杨志茂
3、公司董事会秘书：刘光芒
地址：广东省清远市新城八号区方正二街自来水大厦
电话：0763－3369393
传真：0763－3362693
电子信箱：jintai@pub.qingyuan.gd.cn
4、公司地址
公司注册地址：广东省清远市经济开发试验区2号区内
公司办公地址：广东省清远市新城八号区方正二街自来水大厦
邮政编码：511515
公司电子信箱：jintai@pub.qingyuan.gd.cn
5、公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金泰发展
股票代码：0712
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要
单位：元
项 目 金 额
利润总额 66,660,169.27
净利润 56,540,711.34
扣除非经营性损益后的净利润 4,099,486.22
主营业务利润 21,821,150.18
其他业务利润 6,517,249.94
营业利润 15,377,701.46
投资收益 47,556,578.77
补贴收入 4,170,000.00
营业外收支净额 －444,110.96
经营活动产生的现金流量净额 －51,121,641.53
现金及现金等价物净增加额 14,509,094.89
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入（万元） 16,301.71 16,190.58 13,996.77 13,996.77
净利润（万元） 5,654.07 2,245.19 3,403.13 3,676.61
总资产（万元） 57,637.52 53,592.35 49,315.18 49,989.19
股东权益（万元） 41,387.35 35760.66 33,515.47 34,177.56
每股收益（元） 0.371 0.147 0.268 0.29
加权每股收益（元） 0.371 0.147 0.268 0.29
扣除非经常性损益后（每股收益）
0.0269 0.123 0.186 0.207
每股净资产（元） 2.717 2.348 2.64 2.69
调整后的每股净资产（元） 2.707 2.279 2.615 2.66
每股经营性活动产生的现金净流量净额（元）
－0.336 0.189 －0.088 －0.088
净资产收益率（％） 13.66 6.28 10.15 10.76
加权净资产收益率（％） 14.66 6.48 10.73 11.37
扣除非经营性损益后的加权资产收益率（％）
1.06 6.43
三、股本变动及股东情况(截止2000年12月29日)
1、报告期末公司股东总数为13,457人。
2、前10名股东的持股情况
股东名称 年末持股数 增减量 占总股本比例（％）
1金泰集团（国有法人股） 86498208 －3000000 56.79
2金泰化纤（其他法人股） 24037356 0 15.79
3东莞市荣富实业有限公司 3000000 ＋3000000 1.97
4康庆龙 425000 0.27
5梁燕容 373405 0.25
6张春梅 320000 0.2
7蒋达安 310000 0.2
8黄 成 300000 0.19
9李春林 290440 0.19
10赵炳群 283100 0.19
第二大股东——清远金泰化纤股份有限公司是第一股东——广东金泰企业集团公司的控股企业。
3、报告期内，公司控股股东未变更。
4、公司现有主要股东持股情况（截止2001年3月30日）
1东莞市新世纪科教拓展有限公司持有公司法人股45,327,866股，占公司总股本的29.76％，为公司第一大股东。
2东莞市荣富实业有限公司持有公司法人股44,170,342股，占公司总股本的29％，为公司第二大股东。
3广州市锦麟投资有限公司持有公司法人股24,493,356股，占公司总股本的16.09％，为公司第三大股东。
四、股东大会简介
报告期内，公司共召开了两次股东大会，一次年度股东大会，一次临时股东大会。有关情况如下：
1、公司1999年度股东大会于二000年六月二十八日在公司会议室召开，有关决议刊登在2000年6月29日的《证券时报》上。
2、公司2000年度临时股东大会于二000年十二月二十五日在公司会议室召开，有关决议刊登在2000年12月26日的《证券时报》上。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
⑴报告期内，公司以纺织为主业，主体企业——染织厂于1997年通过ISO9002质量体系认证，被中国纺织总会评为“全国纺织行业质量效益型先进企业”，其生产规模居全国同行前列，有较强的经济实力与市场竞争力。
⑵ 公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务主要是：生产销售各种规格色织棉布、化纤布、坯布、化纤丝。
1报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（如下表）：
行业 产 品 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元）
纺织 牛仔布 16,301.17 2,182.12
2占公司主营业务收入10％以上的业务经营活动，所属行业及主要产品（见下表）
主营业务经 所属 该项主营业务 较前一报告 该项主营业务收入占全部
营活动名称 行业 收入（万元） 期增长（％） 主营业务收入的比例（％）
牛仔布销售 纺织 16,301.17 4.03 100
⑶公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
1 公司全资附属企业染织厂以生产、销售牛仔布为主，本年度共实现销售收入16,301.17万元，占公司主营业务收入的100％，实现利润2,182.12万元，占公司主营业务利润的100％，是公司主营业务利润的主要来源。
2 全资附属企业弹力丝厂由清远金泰化纤股份有限公司承包经营，报告期内共获得承包收入860万元。
⑷在经营中出现的问题与困难及解决方案
由于公司以纺织为主业，纺织行业低迷的市场状况，凸显了行业形式的严峻。1 国内纺织品市场供大于求的矛盾，加剧了市场竞争；2 由于受到原材料价格、质量的异常波动，对产品的质量与价格影响较大；3 来料加工占了企业生产较大比重，对利润有一定的影响。
面对问题和困难，公司管理层及时采取了各方面的措施：一是加强质量管理和根据市场变化及时调整产品结构，全年共开发新产品60个，批量生产36个，其中弹力系列产品成为今年的畅销品种。二是加强ISO9000管理，规范内部管理制度，建立现代企业制度。三是加强了生产企业的技术改造工作，强化了生产设备的适应性及加工能力。四是建立营销人员激励机制，促进企业的整体营销，并加强了货款回笼。五是加强节能降耗工作，力求进一步降低生产成本，促进公司经营业绩的提高。
2、 公司财务状况
单位：元
指标项目 2000年末 1999年末 增长数额 增长比例
总资产 576,375,185.33 518,512,153.65 57,863,031.68 11.16％
长期负债 30,929,576.00 28,403,410.36 2,526,165.64 8.89％
股东权益 413,873,508.66 357,332,797.32 56,540,711.34 15.82％
主营业务利润 21,821,150.18 33,597,642.72 －11,776,492.54 －35.05％
净利润 56,540,711.34 23,028,438.06 33,512,273.28 145.53％
变动原因：
1 总资产的增加是由于流动资产及长期投资增加88,536,644.38元，固定资产及无形资产减少30,673,612.70元所致；
2 长期负债增加是由于增加长期借款所致；
3 股东权益增加是由于实现净利润56,540,711.34元所致；
4 主营业务利润的减少是由于原料成本的增长幅度大于成本的销售价格所致；
5 净利润的增加主要是由于公司出售资产实现收益45,556,578.77元所致。
3、公司投资情况
本年度，公司没有其他重大投资。
4、新年度业务发展计划
1 中国即将加入WTO,纺织行业将面临机遇与挑战并存，公司将抓住机遇，通过技术创新，加强管理，扩大外贸经营，并狠抓产品质量与新产品开发力度，提高产品附加值，确保现有纺织业务持续、稳定的发展。
2 认真做好应收帐款的催收工作，对原大股东的欠款，已获得其承诺，争取在今年上半年以资产全部予以清偿；对于其他单位的欠款，将成立专门催收小组，分类进行追收。
3 进一步做好资产重组工作，加大力度探索产业结构及资产结构调整的新路子，寻求公司良好的主业发展方向。
4 对于收购的资产（或股权），尽快进行整合，确保能保持高效、有序的良性运作。
5 利用上市公司资源优势，开展资本运营工作，加大投资开发力度，培育新的利润增长点。
5、董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会会议情况
1 第一届董事会第十三次会议
会议于2000年3月7日在公司会议室召开，会议应到董事6人，出席董事6人，监事2人列席会议，会议审议通过如下决议：
a、审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要。
b、审议通过公司1999年度董事会工作报告。
c、审议通过公司关于计提各项资产减值准备的专项报告。
d、审议通过公司1999年度利润分配预案
2 第一届董事会第十四次会议
会议于2000年5月25日在公司会议室召开，会议应到董事6人，出席董事6人，监事2人列席会议，会议审议通过如下决议：
a、通过董事会换届选举的议案。
b、通过修改公司章程的预案。
c、通过2000年6月28日召开公司1999年度股东大会。
3 第二届董事会第一次会议
会议于2000年6月28日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到6人，受股东大会委托会议由戚桓先生召集，经表决通过如下决议：
a、选举戚桓先生为公司第二届董事会董事长。
b、继续聘任邓志强先生为公司总经理。
c、继续聘任刘光芒为公司董事会秘书。
d、经公司总经理邓志强先生提名，聘任彭楚幼先生、谢锡发先生为公司副总经理，黄菊香女士为公司财务总监，杨小菊女士为公司总工程师。
4 第二届董事会第二次会议
会议于2000年7月27日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到6人，监事2人列席，会议审议通过如下决议：
a、审议通过公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
b、决定2000年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
5 第二届董事会第三次会议
会议于2000年11月16日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，2人请假，监事2人列席。会议审议通过如下决议：
a、审议通过了修改公司章程的议案
b、审议通过了公司经营范围调整的议案
c、审议通过了董事会成员调整的议案
d、审议通过了公司资产重组的议案
e、审议决定于2000年12月25日召开公司2000年度临时股东大会。
6 第二届董事会第四次会议
会议于2000年12月25日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，授权代表1人，监事3人列席，会议审议并通过如下决议：
a、同意戚桓先生辞去公司董事长职务的申请，并选举杨志茂先生为公司董事长。
b、同意邓志强、谢锡发先生分别辞去公司总经理、副总经理职务的申请，聘任杨志茂先生兼任公司总经理，戚桓、邓志强为公司副总经理，刘光芒为公司总经理助理。
⑵、报告期内，公司没有进行利润分配，
7、公司管理层及员工情况
⑴董事、监事、高级管理人员情况
职 务 姓 名 性别 年龄 起止任期 年初持股数 年末持股数
董事长、总经理 杨志茂 男 38 2000.12—2003.6 0 0
董事 邓耀辉 男 52 2000.12—2003.6 0 0
董事 胡衬婵 女 45 2000.12—2003.6 0 0
董事 梁坚荣 男 33 2000.12—2003.6 0 0
董事 厉怒江 男 40 2000.12—2003.6 0 0
董事 蓝永强 男 34 2000.12—2003.6 0 0
董事 黄大智 男 47 2000.06—2003.6 2280 2280
董事、副总经理 戚 桓 男 53 2000.06—2003.6 2280 2280
董事、副总经理 邓志强 男 52 2000.06—2003.6 2280 2280
监事会主席 黄慕贞 女 64 2000.12—2003.6 0 0
监事 何浩强 男 29 2000.12—2003.6 0 0
监事 林惠明 女 33 2000.06－－2003.6 0 0
副总经理 彭楚幼 男 50 2000.06－2003.6 2280 2280
总工程师 杨小菊 女 50 2000.06－－2003.6 2280 2280
财务总监 黄菊香 女 41 2000.06－－2003.6 0 0
董事会秘书 刘光芒 男 33 2000.06－－2003.6 0 0
公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为45万元，其中年度报酬总额在3万至4万有1人;5万至6万有2人;8万至10万有3人。杨志茂、邓耀辉、胡衬婵、梁坚荣、黄大智、杨小菊、蓝永强、厉怒江、黄慕贞、何浩强未在公司领取报酬。
⑵报告期离任公司董事、监事、高级管理人员情况
因工作关系变动，报告期内，马炳焰、潘远文、彭楚幼、杨小菊辞去了公司董事职务；杨土安、邓汝平辞去了公司监事职务；戚桓、邓志强、谢锡发分别辞去了董事长、总经理、副总经理职务。上述人员的辞职申请分别经过公司2000年度临时股东大会及第二届董事会第四次会议审议通过。
⑶聘任公司经理、董事会秘书的情况
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，聘任杨志茂先生为公司总经理，戚桓、邓志强为公司副总经理，刘光芒为公司总经理助理。续聘刘光芒为公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年度公司实现净利润56,540,711.34元，按净利润的10％分别提取法定公积金和公益金5,654,071.13元后，加上年初未分配利润32,637,494.11元，可供股东分配利润为77,870,063.19元。决定不分配，也不进行资本公积金转增股本。
9、2001年度利润分配政策
⑴公司在2001年度利润至少分配一次。
⑵公司将根据2001年度盈利情况和以前年度转存情况按不底于10％以上的利润分配政策进行分配。
⑶分配形式：分配将采取分配现金和送红股相结合的方式。
⑷上述2001年分配政策为预计方案，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会可根据公司未来实际发展情况，保留对该政策进行调整的权利。
10、本年度信息披露报刊为《证券时报》。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
⑴第一届监事会第八次会议于2000年5月26日在公司会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了监事会换届选举的议案，同意杨土安、邓汝平两位先生为公司第二届监事会监事候选人。
⑵第二届监事会第一次会议
会议于2000年6月28日在公司会议室召开，出席会议的有杨土安、邓汝平先生及经职工代表大会选举产生的职工监事林惠明女士共3人，受股东大会委托会议由杨土安先生主持。会议审议通过：选举杨土安先生为公司监事会主席的决议。
⑶第二届监事会第二次会议
会议于2000年11月16日在公司会议室召开，全体监事到会，会议通过如下决议：
1 同意公司监事杨土安、邓汝平辞职的申请，推荐黄慕贞、何浩强为公司监事会侯选人。
2 通过《公司资产重组的议案》。公司监事会认为董事会履行诚信义务,拟定的资产重组方案内容合法,并保障了上市公司和广大股东的利益。
⑷第二届监事会第三次会议
会议于2000年12月25日在公司会议室召开，全体监事到会，会议通过决议一致通过选举黄慕贞女士为公司监事会主席。
2、监事会就下列事项发表独立意见：
⑴公司在报告期内决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司建立了较为完善的内部控制机制，公司董事、监事及高级管理人员在实际工作中勤政廉洁，公司运作健康有序，未发现有违规现象。
⑵公司的财务制度是健全的，执行是有效的。通过对公司2000年度财务报告的审查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表是真实合法的。对公司进行审计的深圳同人会计师事务所对公司2000年财务状况出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。
⑶报告期内公司无募集资金及投入情况。
⑷公司资产重组方案内容合法，并保证了上市公司和广大股东的利益。通过资产重组，有利于调整公司的产业结构，优化公司资产结构，提高公司的综合素质和盈利能力，有利于公司的长远发展。
⑸报告期内关联交易是公平的，没有损害中小股东及上市公司利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，本公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情形。
3、报告期内，公司控股股东未变更。由于第一届董事会届满到期，经1999年度股东大会审议通过了董事会换届议案，选举黄大智、戚桓、邓志强、彭楚幼、马炳焰、潘远文、杨小菊为公司第二届董事会董事。经公司2000年度临时股东大会审议通过董事会成员调整的议案，同意彭楚幼、马炳焰、潘远文、杨小菊辞去公司第二届董事会董事职务，选举杨志茂、邓耀辉、梁坚荣、胡衬婵为第二届董事会董事，蓝永强、厉怒江为独立董事。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意戚桓先生辞去公司董事长职务，邓志强辞去公司总经理职务，选举杨志茂为公司董事长并聘任其为公司总经理。公司第二届董事会续聘刘光芒先生为董事会秘书。
4、期内公司收购及出售资产情况。
经公司于2000年12月25日召开的临时股东大会审议通过，公司实施了资产重组，主要有下面两项。
⑴公司以对广东金泰企业集团公司的等值债权收购清远市自来水公司80％的产权。清远市自来水公司是清远市城建规划局属下的全民所有制企业，主要经营自来水的生产和供应及十层以下建筑的水消防系统。现以建成日供水量达16万立方米生产能力的水厂及相应管网配套设施。经广东大正联合资产评估有限责任公司（大正联合评报字（2000）第112号）评估，自来水公司净资产8852.14万元，相应80％产权的交易价格确定为7081.712万元。收购的自来水公司，已于2000年度内重新进行了工商登记，完善了董事会、经理班子人员结构。
⑵公司向广东金泰企业集团公司出售了以下部分资产及股权。
a、附属染织厂的部分闲置土地和建筑物。该部分土地及建筑物位于清远市纺织开发区内，土地面积51680平方米，建筑面积11298.12平方米，资产原值2366.17万元。
b、清远市金益袜厂有限公司60％股权。该企业为中外合资企业，主要生产针织运动袜、休闲袜等。净资产533.04万元，净利润－88.06万元，相应60％股权的净资产319.82万元。
c、清远市龙狮公路有限公司20％的股权。清远市龙狮公路有限公司20％股权的净资产2078.93万元，投资收益480万元。经广东大正联合资产评估责任有限公司评估，截止2000年7月31日，清远市龙狮公路20％股权的净资产为6682.5万元。
d、清远清科巧克力食品有限公司17.8％股权。清远清科巧克力食品有限公司17.8％股权净资产1600万元，尚未投产；经广东大正联合资产评估责任有限公司评估，截止2000年7月31日，评估值1600万元。
e、清远市福远漂染厂50％股权。该企业为一家主要生产漂白、染色纱线的中外合资企业，经广东大正联合资产评估有限公司评估，截止2000年7月31日，评估值为1253.91万元。
上述交易的定价，均以广东大正联合资产评估有限公司资产评估报告中的净资产（资产）价值定为价格。同时，在上述资产或对外投资企业中，除清远市龙狮公路有限公司因道路扩建，需增加投资2.4亿元，极大地摊薄了公司收益外，其余部分均为收益较差或闲置的资产。
5、重大关联交易事项
报告期内公司实施的资产重组，均为关联交易，该次交易由有证券从业资格的会计师事务所、资产评估公司出具了审计报告、评估报告，并由国泰君安证券股份有限公司出具独立财务报告，由广东广大律师事务所出具了法律意见书。公司上述关联交易是公平、合法的，没有损害中小股东及上市公司利益。
6、报告期内，公司实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
⑴在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员都在公司领取薪酬，公司总经理杨志茂先生为控股股东单位董事长，已办理辞职手续，现正办理法定代表人的工商登记变更，其余人员都未在控股股东单位兼职。
⑵在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套实施；公司没有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，目前所使用的商标，由公司与原股东金泰集团签订合同，无偿使用至2002年6月30日；公司拥有独立的采购和销售系统。
⑶在财务方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；并独立在银行开户。
7、截止2000年12月31日，公司原大股东——广东金泰企业集团公司对本公司的欠款尚余159,913,729.95元，主要系出售资产形成。现由于广东金泰企业集团公司所持我公司股权已全部过户给东莞市新世纪科教拓展有限公司、东莞市荣富实业有限公司，广东金泰企业集团公司承诺在2001年6月30日前，对上述欠款全部用资产予以清偿。
8、公司本年度聘请深圳同人会计师事务所担任财务审计。
9、报告期内公司无其他重大合同。
10、报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情形。
11、报告期内，公司及持股5％以上股东无其他承诺事项。
八、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师周荣铭、朱厚佳审计，并出具了标准无保留意见审计报告深同证审字[2001]第055号。
2、会计报表（附后）
九、公司的其它有关资料
1、公司于97年11月21日在广东省工商行政管理局办理了工商变更注册登记手续。
2、企业法人营业执照注册号：4400001000152
3、税务登记证号码：441801617971800
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所：深圳同人会计师事务所
办公地址：深圳市华富路5号南光大厦三楼西层
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告原件；
3、《公司章程》；
4、报告期内在指定报刊披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
广东金泰发展股份有限公司
二OO一年四月十七日
广东金泰发展股份有限公司
资产负债表
资产 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 53619606.89 68128701.78
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 80224330.61 37874741.33
其它应收款 66904615.19 175098555.58
减：坏帐准备 4585998.74 2742741.92
应收帐款净额 142542947.06 210230554.99
预付帐款 18156539.77 13901410.15
应收补贴款
存货 41542541.98 30946838.45
减：存货跌价准备 2098868.83
存货净额 39443673.15 30946838.45
待摊费用 627241.58 296402.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 254390008.45 323503907.58
长期投资：
长期股权投资 55451228.75 72647151.96
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 55451228.75 72647151.96
减：长期投资减值准备 2226822.04
长期投资净额 53224406.71 72647151.96
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 262128047.53 251215872.86
减：累计折旧 83656476.38 97649208.94
固定资产净值 178471571.15 153566663.92
工程物资
在建工程 278562.6 7564186.11
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 178750133.75 161130850.03
无形及其它资产：
无形资产 32147604.74 19093275.76
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 32147604.74 19093275.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 518512153.65 576375185.33
流动负债：
短期借款 44730000 70230000
应付票据 510000
应付帐款 42534248.14 32525214
预收帐款 3500153.57 4127965.34
代销商品款
应付工资 180000
应付福利费 603236.19 43043.6
应付股利
应付税金 22520749.14 922808.72
其它应交款 282174.33
其它应付款 3471141.61 14339577.9
应付短期债券
预提费用 1605824.99 2233491.11
一年内到期的长期负债 13018418 6970000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 132775945.97 131572100.67
长期负债：
长期借款 6623440 11259576
应付债券
长期应付款 21779970.36 19670000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 28403410.36 30929576
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 161179356.33 162501676.67
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 152311524 152311524
资本公积金 158958143.31 158958143.31
盈余公积 13425635.9 24733778.16
其中：公益金 6164833.75 11818904.88
未确认的外资损失
未分配利润 32637494.11 77870063.19
外币报表折算差额
股东权益合计 357332797.32 413873508.66
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 518512153.65 576375185.33
广东金泰发展股份有限公司
现金流量表
项目 单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量： 2000年
销售商品、提供劳务收到的现
金 177417434.61
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 33415893.77
经营活动产生的现金流入小计 210833328.38
购买商品、接受劳务支付的现
金 132006731.33
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 14266758.14
支付的增值税款 1800395.21
支付的所得税款 20790000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 283493.21
支付的其它与经营活动有关的
现金 92807592.02
经营活动产生的现金流出小计 261954969.91
经营活动产生的现金流量净额 -51121641.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 41389929.52
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 23664096.48
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 65054026
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 13475514.07
权益性投资所支付的现金 1830000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 15305514.07
投资活动产生的现金流量净额 49748511.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 63120000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 63120000
偿还债务所支付的现金 39032010
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8205765.51
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 47237775.51
筹资活动产生的现金流量净额 15882224.49
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 14509094.89
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 56540711.34
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1843256.82
固定资产折旧 14824085.11
无形资产及其他资产摊销 1193370.31
待摊费用的减少（减增加） 330839.37
预提费用的增加（减减少） 627666.12
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -314718.65
固定资产报废损失
财务费用 5502553.49
投资损失（减收益） -47556578.77
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 10595703.53
经营性应收项目的减少（减增
加） -62245455.49
经营性应付项目的增加（减减
少） -26677692.24
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -51121641.53
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 68128701.78
减：货币资金的期初余额 53619606.89
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14509094.89
广东金泰发展股份有限公司
利润及利润分配表
单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 156694546.1 163011703.02
减：折扣与折让
主营业务收入净额 156694546.1 163011703.02
减：主营业务成本 121915697.72 140283753.87
主营业务税金及附加 1181205.66 906798.97
二、主营业务利润 33597642.72 21821150.18
加：其他业务利润 -3787342.32 6517249.94
减：存货跌价损失 1297351.75 -95076.15
营业费用 581588.29 490582.12
管理费用 6847953.6 7099935.09
财务费用 4883674.03 5465257.6
三、营业利润 16199732.73 15377701.46
加：投资收益 6786483.3 47556578.77
期货损益
补贴收入 4170000
营业外收入 44522.03 6019.1
以前年度损益调整
减：营业外支出 2300 450130.06
分给外单位利润
四、利润总额 23028438.06 66660169.27
减：所得税 10119457.93
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 23028438.06 56540711.34
加：年初未分配利润 38524688.85 32637494.11
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 61553126.91 89178205.45
减：提取法定盈余公积金 1765189.4 5654071.13
提取法定公益金 1765189.4 5654071.13
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 58022748.11 77870063.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 25385254
八、未分配利润 32637494.11 77870063.19
