现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1520604815 |
502203051 |
157810973 |
68943467 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5309827231 |
4265656003 |
1986750815 |
-1222488847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
273953256 |
184868841 |
95149588 |
433775296 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3009493262 |
3126743560 |
1639379570 |
-1373373628 |
| 经营活动现金流出小计 |
3452196995 |
3421540391 |
1786111083 |
-673083236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1857630236 |
844115612 |
200639732 |
-549405610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1617516 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
458308 |
454515 |
133980 |
-7818 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120571139 |
120567345 |
120133980 |
81726169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76025058 |
64463877 |
42326402 |
83061595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
76025058 |
64463877 |
42326402 |
83061595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44546081 |
56103468 |
77807578 |
-1335427 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3161550000 |
2137450000 |
2121670000 |
5871580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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402804900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3631280000 |
2300240000 |
2183490000 |
7230004900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3918860000 |
2565590000 |
2143670000 |
6388299996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28469661 |
17078468 |
10053158 |
48297063 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4175120022 |
2789801100 |
2278848382 |
6998860101 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-543840022 |
-489561100 |
-95358382 |
231144799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-277798 |
244652 |
37611 |
541750 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1358058496 |
410902631 |
183126539 |
-319054487 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-791627 |
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-423722983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5163231 |
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11757158 |
| 无形资产摊销 |
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4938399 |
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11615948 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-544472 |
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-6502364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43213 |
-- |
39253 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-117850876 |
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-254277023 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
332528463 |
-- |
-185946909 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3411950460 |
-- |
-2791592975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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844115612 |
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-549405610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6289797821 |
-- |
5878895190 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5878895190 |
-- |
6197949677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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410902631 |
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-319054487 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10868304 |
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20906551 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1617516 |
