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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 805589683 313116836 -1333461516 -1333461516
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4035578867 2179034005 -1276649928 -1276649928
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 228410947 132011420 675893068 675893068
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与经营活动有关的现金 3360927108 2043190681 -134078621 -134078621
经营活动现金流出小计 3864494718 2258607578 1184085581 1184085581
经营活动产生的现金流量净额 171084148 -79573573 -2460735509 -2460735509
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 15450000 15450000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -28257 59419 68339 68339
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 85041 59419 96292644 96292644
购建固定无形和长期资产支付的现金 35105840 16876428 93725673 93725673
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 35105840 16876428 93725673 93725673
投资活动产生的现金流量净额 -35020799 -16817008 2566971 2566971
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1085000000 153000000 5851220000 5851220000
收到的其他与筹资活动有关的现金 9000000 9000000 17100000 17100000
筹资活动现金流入小计 1524000000 582000000 7728320000 7728320000
偿还债务所支付的现金 992500000 470000000 6207840000 6207840000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 423266136 11819013 82681638 82681638
筹资活动现金流出小计 1666769608 609853828 6764841388 6764841388
筹资活动产生的现金流量净额 -142769608 -27853828 963478612 963478612
五、汇率变动对现金的影响 1573074 -197184 -838509 -838509
六、现金及现金等价物净增加额 -5133185 -124441593 -1495528435 -1495528435
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -282533364 -- -140555796 -140555796
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 8019707 -- 18175971 18175971
无形资产摊销 6080952 -- 12139955 12139955
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 19572 -- -219047 -219047
固定资产报废损失 51943 -- 287747 287747
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -169635256 -- -404269128 -404269128
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 100672551 -- -2895458 -2895458
经营性应付项目的增加(减减少) 2868750452 -- -4341129507 -4341129507
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -2598327458 -- 2053605747 2053605747
经营活动产生之现金流量净额 171084148 -- -2460735509 -2460735509
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6908307540 -- 6913440725 6913440725
减:货币资金的期初余额 6913440725 -- 8408969160 8408969160
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5133185 -- -1495528435 -1495528435
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 10638041 -- 23521558 23521558
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 15450000 15450000