苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张桂平、主管会计工作负责人崔振杰及会计机构负责人(会计主管人员) 崔振杰声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
释义
释义项 指 释义内容
本公司/上市公司/公司 指 苏宁环球股份有限公司
苏宁集团 指 苏宁环球集团有限公司
天华百润 指 南京天华百润投资发展有限责任公司
华浦高科 指 南京华浦高科建材有限公司
乾阳地产 指 江苏乾阳房地产开发有限公司
硅谷地产 指 南京硅谷房地产开发有限公司
绿尔得天 指 南京绿尔得天房地产开发有限公司
浦东公司 指 南京浦东房地产开发有限公司
南京苏宁 指 南京苏宁环球房地产开发有限公司
商业地产 指 南京苏宁环球商业地产管理有限公司
南京鼎坤 指 南京鼎坤房地产开发有限公司
南京鼎基 指 南京鼎基房地产开发有限公司
环球乾阳 指 南京环球乾阳房地产开发有限公司
吉林苏宁 指 吉林市苏宁环球有限公司
北京苏宁 指 北京苏宁环球有限公司
无锡苏宁 指 无锡苏宁环球房地产开发有限公司
无锡北塘 指 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司
宜兴苏宁 指 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
上海苏宁 指 上海科学公园发展有限公司
上海公司 指 上海苏宁环球实业有限公司
芜湖苏宁 指 芜湖苏宁环球房地产有限公司
云南苏宁 指 云南苏宁环球有限公司
广州公司 指 广州白鹅潭投资有限公司
天润广场 指 南京苏宁环球天润广场有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
1
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中喜所/审计机构 指 中喜会计师事务所有限责任公司
元 指 人民币元
二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 000718 B 股代码
A 股简称 苏宁环球 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 苏宁环球股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 苏宁环球
公司的法定英文名称 Suning Universal Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 Suning Universal
公司法定代表人 张桂平
注册地址 吉林省吉林经济技术开发区九站街 718 号
注册地址的邮政编码 132101
办公地址 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼
办公地址的邮政编码 210024
公司国际互联网网址 www.suning-universal.com
电子信箱 suning@suning.com.cn
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘登华 邱洪涛
联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼
电话 025-83247946 025-83247946
传真 025-83247136 025-83247136
电子信箱 suning@suning.com.cn suning@suning.com.cn
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司半年度报告备置地点 苏宁环球股份有限公司证券部
2
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 1,950,698,609.13 1,467,126,634.68 32.96%
营业利润（元） 555,852,775.98 497,414,971.08 11.75%
利润总额（元） 557,077,951.33 497,443,872.87 11.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 412,776,389.65 339,994,420.09 21.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
411,911,413.85 340,129,957.53 21.1%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,162,180,320.10 -583,817,392.35 299.07%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 19,162,795,785.11 17,350,427,755.56 10.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,555,393,805.22 4,142,617,415.57 9.96%
股本（股） 2,043,192,561.00 2,043,192,561.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.202 0.1664 21.39%
稀释每股收益（元/股） 0.202 0.1664 21.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.2016 0.1665 21.08%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 8.7% 8.44% 0.26%
加权平均净资产收益率（%） 9.16% 8.86% 0.3%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
8.68% 8.45% 0.23%
益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
9.13% 8.85% 0.28%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.5688 -0.2857 299.07%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.23 2.03 9.96%
股）
资产负债率（%） 75.43% 74.77% 0.66%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
3
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
□ 适用 √ 不适用
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
□ 适用 √ 不适用
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -67,353.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
791,453.14
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
4
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 501,075.91
少数股东权益影响额
所得税影响额 -306,293.84
其中：影响少数股东损益 53,905.71
影响归属于母公司普通股股东净利润 864,975.80
合计 918,881.51 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
577,168,0 577,109,0
一、有限售条件股份 28.25% -59,040.00 -59,040.00 28.25%
98.00 58.00
1、国家持股
12,804,48 12,804,48
2、国有法人持股 0.63% 0.63%
0.00 0.00
221,069.0 221,069.0
3、其他内资持股 0.01% 0.01%
0 0
221,069.0 221,069.0
其中：境内法人持股 0.01% 0.01%
0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
564,142,5 564,083,5
5.高管股份 27.61% -59,040.00 -59,040.00 27.61%
49.00 09.00
1,466,024, 1,466,083
二、无限售条件股份 71.75% 59,040.00 59,040.00 71.75%
463.00 ,503.00
1、人民币普通股 1,466,024, 71.75% 59,040.00 59,040.00 1,466,083 71.75%
5
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
363.00 ,503.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
2,043,192, 2,043,192
三、股份总数 100% 100%
561.00 ,561.00
股份变动的批准情况（如适用）
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
倪祖瑜女士曾任公司第六届监事会监事会主席。2011年9月20日，公司监事会换届，倪祖瑜女士不再担任公司监事职务，
根据深交所的相关规定，其持有的股份锁定6个月后解除限售。截止报告期末，倪祖瑜女士持有的高管股份已解除限售。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
倪祖瑜 59,040.00 59,040.00 0.00 曾任公司监事 2012-3-21
合计 59,040.00 59,040.00 0.00 -- --
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 43,789.00 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 质押或冻结情况
6
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
条件股份 股份状态 数量
境内非国有法 448,374,000.
苏宁环球集团有限公司 26.81% 547,726,252.00 质押 448,374,000.00
人 00
374,400,000.
张桂平 境内自然人 19.73% 403,214,702.00 质押 374,400,000.00
00
224,000,000.
张康黎 境内自然人 17.06% 348,525,843.00 质押 224,000,000.00
00
中国建设银行－富国天博
境内非国有法
创新主题股票型证券投资 3.03% 61,807,000.00
人
基金
曹晴霞 境内自然人 2.11% 43,200,000.00
中国建设银行－上投摩根 境内非国有法
1.81% 36,903,945.00
中国优势证券投资基金 人
中国农业银行－中邮核心 境内非国有法
1.42% 29,061,421.00
优选股票型证券投资基金 人
中国工商银行－富国天惠
境内非国有法
精选成长混合型证券投资 1.42% 29,003,286.00
人
基金（ＬＯＦ）
季芬莲 境内自然人 1.36% 27,768,774.00
交通银行－富国天益价值 境内非国有法
1.25% 25,498,506.00
证券投资基金 人
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
苏宁环球集团有限公司 547,726,252.00 A 股 547,726,252.00
张桂平 100,803,676.00 A 股 100,803,676.00
张康黎 87,131,461.00 A 股 87,131,461.00
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券
61,807,000.00 A 股 61,807,000.00
投资基金
曹晴霞 43,200,000.00 A 股 43,200,000.00
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基
36,903,945.00 A 股 36,903,945.00
金
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资
29,061,421.00 A 股 29,061,421.00
基金
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券
29,003,286.00 A 股 29,003,286.00
投资基金（ＬＯＦ）
季芬莲 27,768,774.00 A 股 27,768,774.00
交通银行－富国天益价值证券投资基金 25,498,506.00 A 股 25,498,506.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上
述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
7
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 张桂平先生
实际控制人类别 个人
情况说明
张桂平先生，持有公司第一大股东苏宁集团90%的股权，同时直接持有公司股份403,214,702股；其一致行动人张康黎先
生（与张桂平先生系父子关系）持有公司第一大股东苏宁集团10%的股权，同时直接持有公司股份348,525,843股。张桂平先
生及其一致行动人控制公司股份1,299,466,797股，占公司股本总额的63.60%，系公司实际控制人。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
8
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员
9
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东
其中：持有 期末持有股
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
董事长;总经 2011 年 09 月 2014 年 09 月 403,214,702. 403,214,702.
张桂平 男 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
理 20 日 19 日 00 00
2011 年 09 月 2014 年 09 月 348,525,843. 348,525,843.
张康黎 董事 男 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是
20 日 19 日 00 00
董事;副总经 2011 年 09 月 2014 年 09 月
李 伟 男 45.00 139,440.00 0.00 0.00 139,440.00 0.00 0.00 否
理 20 日 19 日
董事;副总经 2011 年 09 月 2014 年 09 月
张 峰 男 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
理 20 日 19 日
董事;副总经 2011 年 09 月 2014 年 09 月
黄墨斐 男 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
理 20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
顾建华 董事 男 49.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
朱建设 独立董事 男 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
郑蔼梅 独立董事 女 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
方国才 独立董事 男 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
胡 凯 独立董事 男 51.00 2011 年 12 月 2014 年 09 月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
10
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
22 日 19 日
2011 年 12 月 2014 年 09 月
肖文德 独立董事 男 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
22 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
倪培玲 监事会主席 女 58.00 61,922.00 0.00 0.00 61,922.00 0.00 0.00 是
20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
张建国 监事 男 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
杨连霞 监事 女 44.00 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月
崔振杰 财务总监 男 38.00 45,840.00 0.00 0.00 45,840.00 0.00 0.00 否
20 日 19 日
2012 年 08 月 2014 年 09 月
王文光 副总经理 男 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
13 日 19 日
2012 年 08 月 2014 年 09 月
刘登华 董事会秘书 男 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
13 日 19 日
752,111,347. 752,111,347.
合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
00 00
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
11
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
张桂平 苏宁环球集团有限公司 法定代表人 否
张桂平 南京苏宁医药科技有限公司 法定代表人 否
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公
张桂平 法定代表人 否
司
张桂平 上海苏宁国际管理投资有限公司 法定代表人 否
张康黎 苏宁环球集团有限公司 总经理 是
张康黎 南京苏宁房地产开发有限公司 法定代表人 否
张康黎 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 法定代表人 否
倪培玲 南京苏宁物业管理有限公司 法定代表人 是
在股东单位任
除上述兼职外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位兼职的情形。
职情况的说明
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
员报酬的决策程序 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
董事、监事、高级管理人
《公司董事会专门委员会工作制度》
员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人
按月支付。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司员工情况
在职员工的人数 1,243.00
公司需承担费用的离退休职工人数 0.00
12
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 521.00
销售人员 157.00
技术人员 86.00
财务人员 82.00
行政人员 397.00
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士 5.00
硕士 40.00
本科 354.00
大专 274.00
高中及以下 570.00
公司员工情况说明
1、公司员工总数包括公司及子公司员工；
2、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
随着国际国内整体经济形势的变化，期内宏观经济政策的重心逐步转向稳增长，但房地产调控并未放松。政策调控的决
心依然坚定，投资购房需求继续受到抑制。随着住宅日益回归基本的居住属性，企业只有顺应政策导向和行业变化趋势，坚
持合理的产品定位，提高经营和管理能力，才能更好的应对市场环境变化的挑战。
2012年上半年，公司管理层在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，认真分析市场变化，不断提高对政策和市场
的应变能力，适时主动的调整营销策略，严格控制成本，加强产品品质管理，提高公司品牌美誉度。报告期内，受益于中央
政府对首次置业扶持政策的不断推出，南京地区房地产市场刚性需求不断回暖，公司南京地区主要产品以刚性需求和改善性
需求为主，“天润城”、“威尼斯水城”项目产品供不应求，“宜兴天氿御城项目”和“芜湖城市之光项目”也取得了喜人的销售业
绩。公司实现签约销售面积49.46万平方米，比去年同期增长203.62%；签约销售额36.16亿元，比去年同期增长146.32%；实
现营业总收入195,069.86万元，比上年同期增长32.96%；实现归属于上市公司股东的净利润41,277.64万元，比上年同期增长
21.41%。
公司管理层下半年将密切关注政策动态，积极应对经营环境发生的变化，在销售规模快速增长的同时，以市场为导向，
实行开发流程标准化，产品设计条线化，严控成本，战略采购，加强质量管理，提升公司品牌，加强内控规范，提高公司规
范化运作水平，实现公司规模和管理水平齐上新台阶。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
13
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
本报告期公司利润主要由天华百润、绿尔得天和南京鼎基三家子公司构成。具体情况如下：
（1）天华百润是本公司的全资子公司，主要从事房地产开发业务。目前，天华百润正在南京市浦口区开发“天润城”
项目。2012年1-6月实现营业收入1,365,539,340.47 元，实现净利润393,651,856.83元。
（2）绿尔得天是本公司的全资子公司，主要从事房地产开发业务。2012年1-6月实现营业收入121,660,612.00元，实现
净利润29,353,922.26元。
（3）南京鼎基是本公司的全资子公司，主要从事房地产开发业务。2012年1-6月实现营业收入290,064,413.00元，实现
净利润68,883,547.51元。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
房地产业 1,821,723,129.10 965,429,009.10 47% 35.08% 45.76% -4.01%
建筑材料业 80,053,302.08 58,782,192.77 26.57% -6.33% 4.09% -7.35%
酒店 15,362,832.37 9,715,085.35 36.76% 10.11% 4.79% 3.21%
商业 21,627,229.96 18,062,899.99 16.48% 49.32% 37.7% 7.05%
分产品
房地产开发 1,821,723,129.10 965,429,009.10 47% 35.08% 45.76% -4.01%
混凝土 80,053,302.08 58,782,192.77 26.57% -6.33% 4.09% -7.35%
酒店服务 15,362,832.37 9,715,085.35 36.76% 10.11% 4.79% 3.21%
商业零售 21,627,229.96 18,062,899.99 16.48% 49.32% 37.7% 7.05%
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
南京 1,912,322,470.66 32.28%
吉林 26,444,022.85 56.33%
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
14
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
（7）经营中的问题与困难
□ 适用 √ 不适用
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
15
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
、
2、募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
16
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
2012 年 8 月 13 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》中现金分红政策的相关条款。目前公司
的现金分红政策，标准和比例明确、清晰，相关决策程序完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东的权益
能得到充分的保护。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
√ 适用 □ 不适用
17
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2011 年度期末累计未分配利润 1,789,906,849.40
相关未分配资金留存公司的用途 公司未来经营发展的需要，有利于降低公司财务费用。
是否已产生收益 √ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因 无
其他情况说明 无
（十一）其他披露事项
□ 适用 √ 不适用
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
七、重要事项
（一）公司治理的情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规的
要求，不断完善公司法人治理结构，规范本公司运作。
报告期内，公司为了进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》及有关文件精神，加强和规范公司内部控制，提高公司
管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据监管部门的要求，结合本公司实际情况，制订了《公司内部控制
规范实施工作方案》并提交第七届董事会第四次会议审议通过。同时，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司协助公司开
展内部控制建设工作。通过梳理自查自身内控制度、流程的建设情况，识别风险点及对应的关键控制活动，执行穿行测试，
完善内控体系。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
□ 适用 √ 不适用
18
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
19
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明
（六）资产交易事项
20
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
21
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
22
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
交易价格与市
关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 场参考价格差
原则 （万元） （万元） 额的比例(%) 方式 影响 元）
异较大的原因
南京苏宁门窗 同一实际控制 采购商品、接
门窗、栏杆 市场价 1,417.12 1,417.12 19.67% 1,417.12
制造有限公司 人 受劳务
南京苏浦建设 同一实际控制 采购商品、接
土石方 市场价 1,802.42 1,802.42 20.01% 1,802.42
有限公司 人 受劳务
南京苏宁建材
同一实际控制 采购商品、接
设备物流贸易 材料 市场价 52.01 52.01 0.07% 52.01
人 受劳务
中心有限公司
南京佛手湖环
同一实际控制 出售商品、提
球度假村投资 销售混凝土 市场价 0.27 0.27 0.27
人 供劳务
有限公司
南京苏浦建设 同一实际控制 出售商品、提
销售混凝土 市场价 12.43 12.43 0.12% 12.43
有限公司 人 供劳务
南京苏宁门窗 同一实际控制 出售商品、提
销售混凝土 市场价 0.75 0.75 0.75
制造有限公司 人 供劳务
合计 -- -- 3,285.00 -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 上述与日常经营相关关联交易有利于保证公司正常生产经营的稳定，接受关联方提供的劳务可以充分利用关联方的辅助系
易方）进行交易的原因 统，使公司能全力投入到主业生产经营中去。
关联交易对上市公司独立性的影响 无
23
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报
按预计履行。
告期内的实际履行情况
关联交易的说明 上述日常经营关联交易有利于公司正常生产经营的稳定，有利于充分发挥公司及关联方的生产能力，实现公司利益最大化。
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
南京佛手湖环球度假村投资有限公司 0.27
南京苏浦建设有限公司 12.43 0.12%
南京苏宁门窗制造有限公司 0.75
南京苏宁门窗制造有限公司 1,417.12 19.67%
南京苏浦建设有限公司 1,802.42 20.01%
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 52.01 0.07%
合计 13.45 3,271.55
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 13.45 万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
24
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方 关联关系 利息收 利息收 利息支
期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息支出 期初余额 发生额 偿还额 期末余额
入 入 出
非经营性
76,893. 158,995.2 9,082.1
苏宁集团 控股股东 235,889.14
92 2 8
76,893. 158,995.2 9,082.1
小计 235,889.14
92 2 8
经营性
南京苏宁门窗制造有限公司 同一实际控制人 51.58 0.72 52.30 2,111.2 301.47 2,412.67
南京苏宁房地产开发有限公司 同一实际控制人 0.05 0.05
2,193.9
南京苏浦建设有限公司 同一实际控制人 40.72 11.12 29.60 3,320.51 1,126.53
8
南京佛手湖环球度假村投资有限公司 同一实际控制人 42.32 19.8 22.52
苏宁集团 同一实际控制人 7.80 7.80 0
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公
同一实际控制人 565.61 235.84 329.77
司
南京苏宁物业管理有限公司 同一实际控制人 42.4 42.4 0
小计 142.47 0.72 38.72 104.47 6,039.72 301.47 2,472.2 3,868.97
25
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2
79,366. 162,864.1
合计 142.47 0.72 38.72 104.47 241,928.86 301.47
14 9
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） -38
其中：非经营性发生额（万元） 0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 104.47
其中：非经营性余额（万元） 0
关联债权债务形成原因 公司日常生产经营与资金统借统贷。
关联债权债务清偿情况
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
26
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
2011 年 08 2011 年 03 月
苏宁集团 80,000 50,000 抵押 18 个月 否 是
月 31 日 14 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
80,000 50,000
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
华浦高科 2012 年 06 月 5,000 抵押 12 个月 否 否
27
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
29 日
2012 年 03 月
天润广场 25,000 抵押 6 个月 否 否
27 日
2012 年 01 月
华浦高科 15,900 抵押 12 个月 否 否
17 日
2012 年 03 月
华浦高科 2,505 抵押 6 个月 否 否
13 日
2012 年 06 月
华浦高科 4,750 抵押 6 个月 否 否
08 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
53,155 53,155
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
53,155 53,155
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
53,155 53,155
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
133,155 103,155
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.2191
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 50,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
28,155
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 78,155
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
28
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
29
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、日常经营重大合同的履行情况
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
30
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
了解公司实际经营情况，
中国人保、东
2012 年 02 月 10 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
方证券
看法
上海从容投
资、上投摩根 了解公司实际经营情况，
2012 年 02 月 15 日 公司证券部 实地调研 机构 基金、汇添富 发展战略，对行业变化的
基金、富国基 看法
金
了解公司实际经营情况，
南方基金、长
2012 年 02 月 22 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
江证券
看法
了解公司实际经营情况，
2012 年 02 月 29 日 公司证券部 实地调研 机构 中信证券 发展战略，对行业变化的
看法
华泰联合证
券、中投证券、
华富基金、中
了解公司实际经营情况，
欧基金、新华
2012 年 03 月 07 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
基金、汇丰晋
看法
信基金、西部
证券、北京浦
来德资产
了解公司实际经营情况，
2012 年 03 月 08 日 公司证券部 实地调研 机构 华泰证券 发展战略，对行业变化的
看法
31
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
广发证券、海
了解公司实际经营情况，
通证券、南方
2012 年 03 月 16 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
基金、钰霖投
看法
资
了解公司实际经营情况，
2012 年 04 月 27 日 公司证券部 实地调研 机构 国金证券 发展战略，对行业变化的
看法
高华证券、银 了解公司实际经营情况，
2012 年 05 月 10 日 公司证券部 实地调研 机构 华基金、鹏华 发展战略，对行业变化的
基金 看法
了解公司实际经营情况，
申万菱信基
2012 年 05 月 17 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
金、新华基金
看法
嘉实基金、华
泰柏瑞基金、 了解公司实际经营情况，
2012 年 05 月 31 日 公司证券部 实地调研 机构 招商基金、华 发展战略，对行业变化的
安基金、中信 看法
建投
了解公司实际经营情况，
易方达基金、
2012 年 06 月 13 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
中信建投
看法
了解公司实际经营情况，
湘财证券、泽
2012 年 06 月 19 日 公司证券部 实地调研 机构 发展战略，对行业变化的
熙投资
看法
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2011年12月27日公司因广州荔湾区白鹅潭合作项目涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，目前处于调查阶段。
32
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
中国证券报、上海证券报、证
2012-001 股权质押公告 2012 年 01 月 07 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
券时报、证券日报
2012-002 关于股份解除质押 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告 券时报、证券日报
中国证券报、上海证券报、证
2012-003 股权质押公告 2012 年 01 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
券时报、证券日报
中国证券报、上海证券报、证
2012-004 股权质押公告 2012 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
券时报、证券日报
2012-005 股权解除质押及质 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 02 月 11 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
押公告 券时报、证券日报
2012-006 关于股份解除质押 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 02 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告 券时报、证券日报
2012-007 关于股份解除质押 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 02 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告 券时报、证券日报
2012-008 关于股份解除质押 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 03 月 17 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告 券时报、证券日报
中国证券报、上海证券报、证
2012-009 股权质押公告 2012 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
券时报、证券日报
2012-010 第七届董事会第四 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
次会议决议公告 券时报、证券日报
2012-011 关于股份解除质押 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告 券时报、证券日报
2012-012 第七届董事会第五 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
次会议决议公告 券时报、证券日报
2012-013 第七届监事会第三 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
次会议决议公告 券时报、证券日报
2012-014 公司 2011 年年度 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
报告摘要 券时报、证券日报
2012-015 公司 2012 年第一 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
季度报告正文 券时报、证券日报
2012-016 2012 年度日常关 中国证券报、上海证券报、证 2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
33
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
联交易预计公告 券时报、证券日报
2012-017 关于撤回股票期权 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
激励计划（草案）的公告 券时报、证券日报
2012-018 关于召开 2011 年 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
度股东大会的通知 券时报、证券日报
2012-019 2011 年度股东大 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 05 月 18 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
会决议公告 券时报、证券日报
2012-020 关于控股股东名称 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 06 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
变更的公告 券时报、证券日报
2012-021 关于举办上市公司 中国证券报、上海证券报、证
2012 年 06 月 26 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
投资者接待日活动公告 券时报、证券日报
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,914,230,007.18 854,895,516.19
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,000,000.00 950,000.00
应收账款 133,348,440.42 83,654,165.65
34
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
预付款项 414,188,632.23 405,970,902.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 82,704,528.25 58,989,432.02
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 15,984,484,037.61 15,313,914,360.35
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 18,529,955,645.69 16,718,374,376.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 35,175,550.77 36,328,746.99
固定资产 439,777,577.13 445,409,794.54
在建工程 1,478,853.27 1,225,050.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 17,123,593.32 16,673,941.78
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 6,323,337.19 8,754,278.50
递延所得税资产 80,270,486.74 63,443,577.78
其他非流动资产 52,690,741.00 60,217,989.76
非流动资产合计 632,840,139.42 632,053,379.35
资产总计 19,162,795,785.11 17,350,427,755.56
流动负债：
35
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
短期借款 1,099,500,000.00 272,500,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,594,556,502.54 1,740,673,104.34
预收款项 4,916,838,358.79 3,424,185,399.26
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 118,200.82 325,302.82
应交税费 -88,270,663.92 137,921,658.63
应付利息 23,538,333.32 12,026.67
应付股利 160,709,110.00 80,709,110.00
其他应付款 2,304,508,495.84 3,031,568,572.38
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,262,010,000.00 1,875,130,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 12,273,508,337.39 10,563,025,174.10
非流动负债：
长期借款 2,181,740,000.00 2,409,550,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,181,740,000.00 2,409,550,000.00
负债合计 14,455,248,337.39 12,972,575,174.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,043,192,561.00 2,043,192,561.00
36
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
资本公积 130,028,404.60 130,028,404.60
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 179,489,600.57 179,489,600.57
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,202,683,239.05 1,789,906,849.40
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 4,555,393,805.22 4,142,617,415.57
少数股东权益 152,153,642.50 235,235,165.89
所有者权益（或股东权益）合计 4,707,547,447.72 4,377,852,581.46
负债和所有者权益（或股东权益）
19,162,795,785.11 17,350,427,755.56
总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,510,183.38 53,080,746.19
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 6,103,202,690.41 7,718,053,575.29
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 6,106,712,873.79 7,771,134,321.48
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
37
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
长期股权投资 3,114,074,689.46 3,314,074,689.46
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 6,485.00 6,485.00
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 53,125.00 71,875.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,114,134,299.46 3,314,153,049.46
资产总计 9,220,847,173.25 11,085,287,370.94
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00
应付利息 23,538,333.32
应付股利 709,110.00 709,110.00
其他应付款 4,597,700,695.75 7,771,819,117.49
一年内到期的非流动负债 650,000,000.00 650,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 5,271,948,139.07 8,422,528,227.49
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
38
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 5,271,948,139.07 8,422,528,227.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,043,192,561.00 2,043,192,561.00
资本公积 330,333,116.99 330,333,116.99
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 168,919,931.37 168,919,931.37
一般风险准备
未分配利润 1,406,453,424.82 120,313,534.09
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,948,899,034.18 2,662,759,143.45
负债和所有者权益（或股东权益）
9,220,847,173.25 11,085,287,370.94
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,950,698,609.13 1,467,126,634.68
其中：营业收入 1,950,698,609.13 1,467,126,634.68
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,387,318,584.39 962,237,258.68
其中：营业成本 1,051,989,187.21 741,215,027.70
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金 0.00 0.00
39
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
净额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 192,699,483.71 121,888,976.33
销售费用 75,157,226.52 48,113,304.11
管理费用 51,110,288.14 48,666,924.24
财务费用 12,938,380.36 2,596,383.72
资产减值损失 961,970.47 -243,357.42
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-7,527,248.76 -7,474,404.92
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
555,852,775.98 497,414,971.08
列）
加 ：营业外收入 2,840,185.68 5,864,686.82
减 ：营业外支出 1,615,010.33 5,835,785.03
其中：非流动资产处置
82,661.23 26,829.95
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
557,077,951.33 497,443,872.87
号填列）
减：所得税费用 147,383,085.07 127,564,058.23
五、净利润（净亏损以“－”号填
409,694,866.26 369,879,814.64
列）
其中：被合并方在合并前实现
0.00 0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
412,776,389.65 339,994,420.09
润
少数股东损益 -3,081,523.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.202 0.1664
（二）稀释每股收益 0.202 0.1664
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 409,694,866.26 369,879,814.64
40
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
归属于母公司所有者的综合
412,776,389.65 339,994,420.09
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-3,081,523.39 29,885,394.55
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 506,939.38 699,773.95
财务费用 51,802.71 -184,403.31
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,286,698,632.82 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,286,139,890.73 -515,370.64
列）
加：营业外收入 0.00 606,000.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,286,139,890.73 90,629.36
号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,286,139,890.73 90,629.36
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.00 0.00
41
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 1,286,139,890.73 90,629.36
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,393,748,433.78 1,770,195,241.61
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 791,453.14 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 35,406,072.47 25,159,097.28
经营活动现金流入小计 3,429,945,959.39 1,795,354,338.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,504,948,073.73 1,701,696,622.65
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
54,095,051.67 57,271,618.43
金
支付的各项税费 600,195,838.65 537,373,103.10
支付其他与经营活动有关的现金 108,526,675.24 82,830,387.06
42
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
经营活动现金流出小计 2,267,765,639.29 2,379,171,731.24
经营活动产生的现金流量净额 1,162,180,320.10 -583,817,392.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 52,843.84
处置固定资产、无形资产和其他
125,000.00 8,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 125,000.00 16,060,943.84
购建固定资产、无形资产和其他
4,304,770.13 27,374,912.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 16,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 4,304,770.13 43,374,912.15
投资活动产生的现金流量净额 -4,179,770.13 -27,313,968.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,222,000,000.00 1,657,700,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,222,000,000.00 1,657,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,235,930,000.00 1,070,309,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
320,053,210.05 218,098,282.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,502,548,797.78 10,492,702.50
筹资活动现金流出小计 3,058,532,007.83 1,298,899,985.12
筹资活动产生的现金流量净额 -836,532,007.83 358,800,014.88
43
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 321,468,542.14 -252,331,345.78
加：期初现金及现金等价物余额 684,348,651.35 774,561,916.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,005,817,193.49 522,230,570.35
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 64,863.85 100,233,264.72
经营活动现金流入小计 64,863.85 100,233,264.72
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
2,000.00 0.00
金
支付的各项税费 88,100.02 97,500.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,536,243,959.46 3,987,673.67
经营活动现金流出小计 1,536,334,059.48 4,085,173.67
经营活动产生的现金流量净额 -1,536,269,195.63 96,148,091.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 1,286,698,632.82 420,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,486,698,632.82 420,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
44
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 700,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,486,698,632.82 -280,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,570,562.81 16,148,091.05
加：期初现金及现金等价物余额 53,080,746.19 5,128,743.47
六、期末现金及现金等价物余额 3,510,183.38 21,276,834.52
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
2,043,1
130,028, 179,489 235,235, 235,235,1 4,377,852,
一、上年年末余额 92,561.
404.60 ,600.57 165.89 65.89 581.46
00
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2,043,1
130,028, 179,489 1,789,90 235,235,1 4,377,852,
二、本年年初余额 92,561. 0.00 0.00 0.00 0.00
404.60 ,600.57 6,849.40 65.89 581.46
00
三、本期增减变动金额（减少 412,776, -83,081,5 331,541,40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） 389.65 23.39 2.24
412,776, -3,081,52 411,541,40
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
389.65 3.39 2.24
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412,776, -3,081,52 411,541,40
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
389.65 3.39 2.24
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-80,000,0 -80,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 -80,000,0 -80,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 00.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,043,1
130,028, 179,489 2,202,68 152,153,6 4,707,547,
四、本期期末余额 92,561. 0.00 0.00 0.00 0.00
404.60 ,600.57 3,239.05 42.50 447.72
00
上年金额
46
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
1,702,6
300,294, 179,327 1,377,65 195,669,4 3,755,603,
一、上年年末余额 60,468.
451.10 ,156.70 1,584.43 39.17 099.40
00
加：同一控制下企业合并
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产生的追溯调整
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,702,6
300,294, 179,327 1,377,65 195,669,4 3,755,603,
二、本年年初余额 60,468. 0.00 0.00 0.00 0.00
451.10 ,156.70 1,584.43 39.17 099.40
00
三、本期增减变动金额（减少 340,532 -170,26 162,443 412,255, 39,565,72 622,249,48
0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） ,093.00 6,046.50 .87 264.97 6.72 2.06
787,003, 27,565,72 814,568,73
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
011.50 6.72 8.22
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
787,003, 27,565,72 814,568,73
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
011.50 6.72 8.22
12,000,00 12,000,000
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 .00
12,000,00 12,000,000
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 .00
2．股份支付计入所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170,266 162,443 -374,74 -204,319,2
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,046.50 .87 7,746.53 56.16
162,443 -162,44
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.87 3.87
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 170,266 -374,58 -204,319,2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 ,046.50 5,302.66 56.16
47
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170,266 -170,26
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,046.50 6,046.50
1．资本公积转增资本（或股 170,266 -170,26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本） ,046.50 6,046.50
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,043,1
130,028, 179,489 1,789,90 235,235,1 4,377,852,
四、本期期末余额 92,561. 0.00 0.00 0.00 0.00
404.60 ,600.57 6,849.40 65.89 581.46
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
2,043,192, 330,333,11 168,919,93 120,313,53 2,662,759,
一、上年年末余额
561.00 6.99 1.37 4.09 143.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
2,043,192, 330,333,11 168,919,93 120,313,53 2,662,759,
二、本年年初余额
561.00 6.99 1.37 4.09 143.45
三、本期增减变动金额（减少 1,286,139, 1,286,139,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） 890.73 890.73
1,286,139, 1,286,139,
（一）净利润
890.73 890.73
（二）其他综合收益
1,286,139, 1,286,139,
上述（一）和（二）小计
890.73 890.73
48
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
2,043,192, 330,333,11 168,919,93 1,406,453, 3,948,899,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
561.00 6.99 1.37 424.82 034.18
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
1,702,660, 500,599,16 168,757,48 493,436,84 2,865,453,
一、上年年末余额
468.00 3.49 7.50 1.95 960.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,702,660, 500,599,16 168,757,48 493,436,84 2,865,453,
二、本年年初余额
468.00 3.49 7.50 1.95 960.94
三、本期增减变动金额（减少以 340,532,09 -170,266,0 -373,123,3 -202,694,8
162,443.87
“－”号填列） 3.00 46.50 07.86 17.49
（一）净利润 1,624,438. 1,624,438.
49
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
67 67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
170,266,04 -374,747,7 -204,319,2
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 162,443.87 0.00
6.50 46.53 56.16
-162,443.8
1．提取盈余公积 162,443.87
7
2．提取一般风险准备
170,266,04 -374,585,3 -204,319,2
3．对所有者（或股东）的分配
6.50 02.66 56.16
4．其他
170,266,04 -170,266,0
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 46.50
170,266,04 -170,266,0
1．资本公积转增资本（或股本）
6.50 46.50
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
2,043,192, 330,333,11 168,919,93 120,313,53 2,662,759,
四、本期期末余额
561.00 6.99 1.37 4.09 143.45
（三）公司基本情况
苏宁环球股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名吉林纸业股份有限公司，系于1993年5月经
吉林省经济体制改革委员会吉改股批（1993）61号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年
3月20日经中国证监会证监发字（1997）82号文批准，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。1997年4
月8日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000718。截至2004年12月31日，本公司股本
399,739,080元，其中，吉林市国有资产经营有限责任公司持股50.06%。
2005年9月25日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1118号《关于吉林纸业股份有限
50
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司国家股转让有关问题的批复》文批准，同意吉林市国有资产经营有限责任公司将其持有的本公司国家
股20,009.808万股转让给苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）。转让完成后，该股份属非国有股。
2005年11月9日中国证监会以证监公司字【2005】112号《关于同意江苏苏宁环球集团有限公司公告吉林纸
业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，同意豁免苏宁集团有限公司因持有吉林
纸业股份有限公司50.06%的股份而应履行的要约收购义务。
2005年11月8日，中国证券监督管理委员会以证监公司字【2005】113号文《关于吉林纸业股份有限公
司重大资产重组方案的意见》批复，同意本公司实施重组，受让苏宁集团持有的南京天华百润投资发展有
限公司（以下简称“天华百润”）95%的股权和南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）95%的
股权，同时被豁免由于受让上述资产而产生的全部债务。
2005年12月9日，本公司2005年第一次临时股东大会通过股权分置方案，以上述资产重组为基础，苏
宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东作出对价安排，公司净资产由0元上升为
40,277.90万元，流通股股东每10股获得10.08元净资产。2005年12月26日原非流通股股东持有的非流通股份
获得上市流通权，股份性质变更为有限售条件的流通股。至此，本公司股份399,739,080股，全部为流通股
份，其中有限售条件的流通股份211,149,406股（其中含高管股份14,326股），占52.82%，无限售条件的流
通股份188,589,674股，占47.18%。
根据国家工商行政管理总局的名称核准和吉林省工商行政管理局的核准，公司名称于2005年12月12日
变更为苏宁环球股份有限公司。
2007年4月30日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]38号文核准，非公开发行人民币普
通股（A 股）91,249,627股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.51元。其中公司实际控制人张桂平
及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“乾阳房地产”）51%和49%的
股权认购发行股份的90%，南通百汇物资有限公司以现金认购发行股份的10%。本次发行结束后，公司股
本变为490,988,707.00元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2007]第01015号验资报告予以验
证。
2008年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]703号文核准，非公开发行人民币普通股
（A 股）192,634,306.00 股，每股面值人民币1 元，每股发行价人民币26.45元。其中公司实际控制人张桂
平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东房地产”）46%和38%
的股权出资认购本次发行的全部股份。本次发行结束后，公司股本变更为683,623,013.00元，以上增资，业
经中喜会计师事务所以中喜验字[2008]第01023号验资报告予以验证。
根据公司2008年第一次临时股东大会决议，2008年9月，公司以总股本683,623,013股为基数，用未分
配利润向全体股东每10股送9股红利，派发现金股利1元(含税)，共计送红股615,260,711股，变更后的股本
为 1,298,883,724.00元。
2008年11月，公司以非公开发行股票方式发行股票120,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行后公
司股本变更为1,418,883,724.00元。
根据公司 2008 年度股东大会决议，2009 年6月，公司以2008 年12 月31 日的总股本1,418,883,724 股
为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2 股，以未分配利润每10股派0.2 元人民币现金（含税），
共计转增股本283,776,744 股，转增后公司股本变更为1,702,660,468.00 元。以上增资，业经中喜会计师事
务所以中喜验字[2009]第01023号验资报告予以验证。
根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月，公司以2010年12月31日总股本1,702,660,468股为基数，
以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增1股；以未分配利润派发股票股利的方式，每10股送1
股红股，派1.2元人民币现金（含税），共计转增股本340,532,093股，转增后公司股本变更为2,043,192,561
元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2011]第01039号验资报告予以验证。
截至2012年6月30日，公司基本情况如下：
公司注册地：吉林经济技术开发区九站街718号
公司经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开
51
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息
咨询服务；黄金等贵金属矿投资；有色金属（含稀有金属及稀土金属）矿投资；电力投资；煤炭和石油化
工产品的投资
公司所属行业：房地产及建筑建材业
公司法定代表人：张桂平
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各
项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历一月一日至十二月三十一日。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负
债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。
52
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）非同一控制下的企业合并
合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证
券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企
业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务
性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为
商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合
并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的
商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
公司按《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并会计报表。合并财务报表的
合并范围以控制为基础确定，以母公司和子公司财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投
资后，对内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价
物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初
始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币
非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。在资本化期间内，外币借
53
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。与房地产项目直接有关的汇兑损益，在房
地产竣工之前，计入开发成本。
9、金融工具
金融资产和金融负债
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易
性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应
收款项；④可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金
融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。
①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价
值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额
之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；
②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持
有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的
利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同
时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；
③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处
置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。
④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有
期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之
间的差额确认为投资收益。
公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接
计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之
和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
54
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）金融负债终止确认条件
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，
采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确
定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行
减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中进行减值测试。
对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提
后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。
可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价
值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价
值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 500 万元以上的应收款项
公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有
客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备，如未发
现减值现象则按账龄分析法计提坏账准备。应收政府款项
及公司内部往来款等无回收风险的款项不计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 按组合计提坏账准备的计 确定组合的依据
55
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
提方法
指除（1）和（3）两项外的应收
账龄分析法 其他不重大应收款项
款项。
账龄分析法 按组合计提坏账准备的计提方法
除应收政府款项及公司内部往来
款等无回收风险的款项不计提坏
账龄分析法 其他不重大应收款项
账外，其余的按照账龄分析法计
提。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 0.5% 0.5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上 50% 50%
3－4 年 50% 50%
4－5 年 50% 50%
5 年以上 90% 90%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
期末单项金额未达到上述（1）标准的，但账龄超过五年的非关联方应收款项或依据公司收集的信息证明债务人已出现资不
抵债、濒临破产等情形，影响债务人正常履行信用义务的非关联方应收款项。
坏账准备的计提方法：
按照应收款项的 90%计提。
11、存货
(1)存货分类：存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租
开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、周转材料。
(2)计量方法：存货按成本进行初始计量；资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。周转材料领用采用一次
56
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
转销法摊销。
(3)公司的存货盘存采用永续盘存制度。
(4)存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。
(5)开发用土地的核算办法：项目开发时，全部转入在建开发产品，在开发成本科目中单独设置土地开发明细，核算土
地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、缴纳土地使用权出让金、过户费及三
通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别转入开发产品—其他项
目。
(6)用于开发房地产的借款的借款费用，在房地产竣工之前计入开发成本，开发产品完工之后发生的利息等借款费用，
计入财务费用。若开发房地产发生非正常中断，并且连续时间超过 3 个月，暂停计入开发成本，将其确认为当期费用，直至
开发活动重新开始。其他的借款费用均于发生当期确认为财务费用。
（7）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
(1)企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A 、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成
本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为
长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值
总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发
行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值的份额，其差额计入当期损益。
(2) 非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发
行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照
投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价
值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的
投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以
57
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）后续计量及损益确认
本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可
靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投
资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调
整后确定。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被
投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基
本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方
对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理
权。
公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权
力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之
间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子
公司间接拥有企业20%以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账
面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；
其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长
期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
13、投资性房地产
(1)确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地
产同时满足下列条件的予以确认：
A该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
B该投资性房地产的成本能够可靠计量。
(2)计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。
(3)后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑
物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，
适用《企业会计准则第6号—无形资产》。
58
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的
有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法，固定资产残值率均为5%。分类的折旧年限及折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 5 5 19
电子设备 5 5 19
运输设备 10 5 9.5
其他设备
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与
其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用
而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或
者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，
进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资
产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产
所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情
况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之中的较高者。
59
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）其他说明
固定资产计量：固定资产按成本进行初始计量。
固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且
该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置
成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算
手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再
调整原已计提折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回
金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提
减值准备。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，
在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状
态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存
货、投资性房产等。
（2）借款费用资本化期间
借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③
60
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂
停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产
活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要
的程序，借款费用的资本化继续进行。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，
减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。
17、生物资产
18、油气资产
19、无形资产
(1)核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、
非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。
(2)计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现
方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期
限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况
进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。
如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定
的无形资产。
(3)无形资产使用寿命的复核：企业至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证
据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对
于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处
理原则处理。
(4)企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本
化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出
61
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有
足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤
对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。
(5)土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本
进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；
土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形
资产核算，单独进行摊销。
(6)无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无
形资产减值准备。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租
赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。
21、附回购条件的资产转让
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②
履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复
核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
62
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
25、销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等交易的收入确认原则
(1)销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的
已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
房地产销售在房地产完工并验收合格，签订了销售合同，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，
本公司已将完工开发产品所有权上的风险和报酬转移给买方，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认
销售收入的实现。
(2)提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分
比法确认提供劳务收入。
公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应提供的
劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。
(3)让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
26、政府补助
（1）类型
公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收
到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额1元计量。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义
金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损
63
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失
的，计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
（1）递延所得税资产
资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的
交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认
相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵
减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，减记的金额转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（2）融资租赁会计处理
64
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
30、资产证券化业务
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
利润分配方法
本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：
65
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 计提比例
提取法定公积金 10%
提取任意公积金 由股东大会决定
支付普通股股利 由股东大会决定
35、所得税的会计处理方法
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计
入当期损益，递延税款按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。但不包括下列情况产生的所得税：
①企业合并；
②直接在所有者权益中确认的交易或事项。
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
本公司之子公司华浦高科根据《国家税
务总局关于商品混凝土实行简易办法
征收增值税问题的通知》（国税发
[2000]37 号）规定，销售商品混凝土适
用 6%征收率征收增值税，不得抵扣进
项税。2009 年 8 月 25 日，华浦高科被
认定为资源综合利用企业，证书为苏综
证书 2009 第 50 号，按照国家相关政策，
公司享受增值税免征政策。经浦口区国
增值税 家税务局审核同意自 2009 年 1 月 1 日 6%、17%
起享受增值税资源综合利用产品免税
税收优惠。2011 年 11 月 24 日，华浦
高科被续认定为资源综合利用企业，证
书为苏综证书 2011 第 665 号。公司生
产的符合规定标号的混凝土产品免征
增值税，不符合规定标号的混凝土产品
和砂浆按照 6%征收率缴纳增值税。
本公司商品零售业务适用 17%增
值税税率。
消费税
公司房地产开发业务按预售收入的 5%
预交营业税；涂料施工收入按照 3%缴
营业税 3%、5%
纳营业税；酒店服务业务适用 5%营业
税税率。
66
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
城市维护建设税 城建税按流转税的 7%缴纳 城建税按流转税的 7%缴纳
按应纳税所得额的 25%缴纳。采取预
售方式销售的房地产企业，按照项目地
企业所得税 税务机关规定的预计计税毛利率计算 25%
预缴所得税，待开发产品完工时结算计
税成本后再进行调整。
按照国家政策预缴。竣工决算后，按房
地产销售收入减扣除项目后的金额，按
超率累进税率计算。经南京市浦口地方
税务局以宁浦地税土增清算核字（2010
年）003 号和宁浦地税土增清算核字
土地增值税
（2010 年）004 号土地增值税核定征收
通知书批准，公司之子公司天华百润
“天润城”项目和浦东房地产“威尼斯
水城”项目土地增值税按照核定征收政
策计征。
教育费附加按照流转税的 5%计缴
（2011 年 4 月份之前吉林苏宁按照 3%
教育费附加 教育费附加按照流转税的 5%计缴
计缴；其他公司 2011 年 3 月份前按照
4%计缴）。
各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
本公司之子公司华浦高科根据《国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》（国
税发[2000]37号）规定，销售商品混凝土适用6%征收率征收增值税，不得抵扣进项税。2009年8月25日，
华浦高科被认定为资源综合利用企业，证书为苏综证书2009第50号，按照国家相关政策，公司享受增值税
免征政策。经浦口区国家税务局审核同意自2009年1月1日起享受增值税资源综合利用产品免税税收优惠。
2011年11月24日，华浦高科被续认定为资源综合利用企业，证书为苏综证书2011第665号。公司生产的符
合规定标号的混凝土产品免征增值税，不符合规定标号的混凝土产品和砂浆按照6%征收率缴纳增值税。
3、其他说明
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
67
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、子公司情况
68
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
）
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
数股东分担
实质上构成 少数股东权
的本期亏损
期末实际投 对子公司净 持股比例 表决权比例 是否合并报 少数股东权 益中用于冲
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 经营范围 超过少数股
资额 投资的其他 (%) (%) 表 益 减少数股东
东在该子公
项目余额 损益的金额
司年初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
房地产开 房地产开
发、销售； 发、销售；
利用自有资 利用自有资
产对外投 产对外投
资；提供本 资；提供本
无锡苏宁环
无锡市工艺 省行政区域 100,000,000 省行政区域 100,000,000
球房地产开 有限公司 100% 100% 是
桥1号 内的担保服 .00 内的担保服 .00
发有限公司
务；自营和 务；自营和
代理各类商 代理各类商
品及技术的 品及技术的
进出口(国 进出口(国
家限定企业 家限定企业
69
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
经营或禁止 经营或禁止
进出口的商 进出口的商
品及技术除 品及技术除
外)；酒店管 外)；酒店管
理；经济贸 理；经济贸
易咨询服 易咨询服
务。 务。
房地产开 房地产开
发、项目投 发、项目投
北京市东城 资、货物进 资、货物进
区东四十条 出口、技术 出口、技术
北京苏宁环 100,000,000 100,000,000
有限公司 甲 22 号 1 进出口、代 进出口、代 100% 100% 是
球有限公司 .00 .00
号楼 14 层 理进出口、 理进出口、
B1711A 室 酒店管理、 酒店管理、
经济信息咨 经济信息咨
询服务等。 询服务等。
房地产开发 房地产开发
经营，酒店 经营，酒店
管理(除酒 管理(除酒
店经营、餐 店经营、餐
上海市普陀 饮管理)，商 饮管理)，商
上海苏宁环
区大渡河路 务信息咨询 500,000,000 务信息咨询 500,000,000
球实业有限 有限公司 100% 100% 是
525 号 504 (除经纪)， .00 (除经纪)， .00
公司
室 实业投资， 实业投资，
投资管理 投资管理
(以上均除 (以上均除
股权投资和 股权投资和
股权投资管 股权投资管
70
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
理)，销售： 理)，销售：
日用百货、 日用百货、
建材、五金、 建材、五金、
针纺织品、 针纺织品、
工艺品(除 工艺品(除
专项)、服 专项)、服
装、普通机 装、普通机
械，广告设 械，广告设
计、制作， 计、制作，
电脑图文设 电脑图文设
计与制作， 计与制作，
从事货物及 从事货物及
技术的进出 技术的进出
口业务，游 口业务，游
艇租赁(不 艇租赁(不
得从事金融 得从事金融
租赁)。 租赁)。
日用百货、 日用百货、
服装、鞋帽、 服装、鞋帽、
箱包、皮具、 箱包、皮具、
针纺织品、 针纺织品、
南京市浦口
南京苏宁环 通讯器材、 通讯器材、
区柳州东路 20,000,000. 20,000,000.
球天润广场 有限公司 家用电器、 家用电器、 100% 100% 是
3 号天润城 00 00
有限公司 化妆品、日 化妆品、日
第七街区
用化妆品、 用化妆品、
文化用品、 文化用品、
珠宝、黄金 珠宝、黄金
等。 等。
71
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
房地产开发 房地产开发
芜湖市鸠江 （凭资质经 （凭资质经
芜湖苏宁环
开发区管委 营），投资、500,000,000 营），投资、500,000,000
球房地产开 有限公司 100% 100% 是
会大楼 703 租赁，商品 .00 租赁，商品 .00
发有限公司
室 房销售及售 房销售及售
后服务 后服
南京鼎坤房 南京市玄武
房地产开发 10,000,000. 房地产开发 10,000,000.
地产开发有 有限公司 区花园路 2 100% 100% 是
与经营 00 与经营 00
限公司 号
南京市栖霞
南京环球乾
区迈皋桥街 房地产开发 450,000,000 房地产开发 450,000,000
阳房地产开 有限公司 100% 100% 是
道寅春路 与经营 .00 与经营 .00
发有限公司
18 号
南京市下关
南京鼎基房
区二板桥 房地产开发 170,000,000 房地产开发 170,000,000
地产开发有 有限公司 100% 100% 是
486 号 808 经营 .00 经营 .00
限公司
室
宜兴苏宁环 宜兴经济开
房地产开发 1,430,000,0 房地产开发 1,430,000,0
球房地产开 有限公司 发区创意软 100% 100% 是
经营 00.00 经营 00.00
发有限公司 件大厦
房地产开发 房地产开发
无锡北塘苏
经营；酒店 经营；酒店
宁环球房地 无锡市凤翔 100,000,000 100,000,000
有限公司 管理；经济 管理；经济 100% 100% 是
产开发有限 北路 9 号 .00 .00
贸易咨询服 贸易咨询服
公司
务 务
南京硅谷房 南京化学工 许可经营项 许可经营项
有限公司 100,000,000 100,000,000 70% 70% 是 29,155,834.
地产开发有 业园区方水 目：房地产 目：房地产
72
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
限公司 路 168 号 开发； 一般 .00 开发； 一般 .00 51
经营项目： 经营项目：
商品房销售 商品房销售
并提供相关 并提供相关
售后服务； 售后服务；
房屋租赁 房屋租赁
土地开发经 土地开发经
营；房地产 营；房地产
开发、经营 开发、经营
广州市荔湾
广州白鹅潭 和销售；酒 和销售；酒
区逢源路 100,000,000 100,000,000 11,989,114.
投资有限公 有限公司 店投资、开 店投资、开 88% 88% 是
128 号 803 .00 .00 44
司 发和管理； 发和管理；
房
项目投资； 项目投资；
经济信息咨 经济信息咨
询服务 询服务
房地产开 房地产开
发、经营、 发、经营、
销售、项目 销售、项目
昆明市五华
投资；投资 投资；投资
区东风西路
云南苏宁环 建设城市基 300,000,000 建设城市基 300,000,000
有限公司 11/13 号顺 100% 100% 是
球有限公司 础设施；酒 .00 础设施；酒 .00
城东塔 19
店管理；经 店管理；经
楼
济信息咨询 济信息咨询
服务；货物 服务；货物
技术进出口 技术进出口
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
73
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
江苏乾 房地产 房地产
南京市
阳房地 开发与 开发与
有限公 鼓楼区 50,000, 53,936,
产开发 经营、 经营、 100% 100% 是
司 广州路 000.00 058.07
有限公 物业管 物业管
188 号
司 理 理
房地产 房地产
开发、 开发、
投资建 投资建
设城市 设城市
基础设 基础设
吉林丰
施、投 施、投
吉林市 满经济
资教育 100,00 资教育 100,00
苏宁环 有限公 技术开
及相关 0,000.0 及相关 0,000.0 100% 100% 是
球有限 司 发区吉
产业、 0 产业、 0
公司 桦路 99
投资开 投资开
号
发高新 发高新
技术项 技术项
目；进 目；进
出口贸 出口贸
易；酒 易；酒
74
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
店管 店管
理；经 理；经
济信息 济信息
咨询服 咨询服
务。 务。
房地产 房地产
开发、 开发、
销售、 销售、
租赁； 租赁；
物业管 物业管
理；资 理；资
产投 产投
南京浦 南京市
资、经 资、经
东房地 浦口区 500,00 481,84
有限公 营、管 营、管 111,525
产开发 沿江镇 0,000.0 1,364.3 84% 84% 是
司 理；科 理；科 ,694.62
有限公 泰冯路 0 7
技开 技开
司 98 号
发、成 发、成
果转 果转
让；建 让；建
筑材料 筑材料
（不含 （不含
油漆） 油漆）
销售 销售
中餐、 中餐、
西餐餐 西餐餐
饮服 饮服
务；各 务；各
类预包 类预包
装食品 装食品
零售； 零售；
南京苏 南京市 住宿； 住宿；
宁威尼 浦口区 美容 190,00 美容 159,60
有限公
斯酒店 浦珠路 店；理 0,000.0 店；理 0,000.0 84% 84% 是
司
有限公 京新 发店； 0 发店； 0
司 608 号 游泳 游泳
场；茶 场；茶
座；日 座；日
用百货 用百货
销售。 销售。
酒店管 酒店管
理咨询 理咨询
服务。 服务。
南京环 有限公 南京市 游艇出 10,000, 游艇出 8,400,0 100% 100% 是
75
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
球游艇 司 鼓楼区 租；游 000.00 租；游 00.00
俱乐部 广州路 艇相关 艇相关
有限公 188 号 信息、 信息、
司 17 楼 A 旅游信 旅游信
座 息咨 息咨
询、开 询、开
发；工 发；工
艺美术 艺美术
品（不 品（不
含古字 含古字
画）销 画）销
售。 售。
南京绿 南京化 南京化
尔得天 学工业 学工业
有限公 房地产 20,000, 59,776,
房地产 园区方 园区方 100% 100% 是
司 开发 000.00 818.86
开发有 水路 90 水路 90
限公司 号-65 号-65
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
浦东房地产持有本公司之孙公司南京威尼斯酒店有限公司股权比例为100%；持有南京环球游艇俱乐部
有限公司股权比例为100%。
2007年4月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]38号文核准，非公开发行人民币普通
股（A 股）91,249,627股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.51元。其中公司实际控制人张桂平及
其关联人张康黎分别以其持有的乾阳房地产51%和49%的股权认购发行股份的90%，公司持有乾阳房地产
100%股权。由于乾阳房地产原股东为张桂平与张康黎，张康黎系张桂平之子，本公司与乾阳房地产实际控
制人为张桂平，所以将对乾阳房地产的合并判定为同一控制下的企业合并；
2007年3月15日，公司以现金收购苏宁集团持有的吉林市苏宁环球有限公司（以下简称“吉林苏宁”）
100%股权。吉林苏宁原股东为苏宁集团，本公司控股股东亦为苏宁集团，苏宁集团实际控制人为张桂平，
因此对吉林苏宁的合并判定为同一控制下的企业合并；
2008年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]703号文核准，非公开发行人民币普通股
（A 股）192,634,306.00元，其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的浦东房地产46%
和38%的股权认购发行的100%股份，公司持有浦东房地产84%的股份。由于浦东房地产原股东张桂平及张
康黎持有浦东房地产84%股权，张康黎系张桂平之子，本公司实际控制人为张桂平，因此对浦东房地产合
并判定为同一控制下的企业合并。
2008年12月，公司以现金支付方式取得了苏宁集团的子公司南京绿尔得天房地产开发有限公司（以下
简称“绿尔得天”）100%股权（苏宁集团持有90%股权，自然人黄其才、舒欣各持有5%股权）。苏宁集团为
本公司控股股东，因此对绿尔得天合并判定为同一控制下的企业合并。
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
76
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
房地产
房地产
开发与
开发与
南京天 南京市 经营、
经营、
华百润 浦口区 商品房
180,00 商品房 461,72
投资发 有限公 沿江工 策划资
0,000.0 策划资 1,430.2 100% 100% 是
展有限 司 业园区 讯服
0 讯服 2
责任公 泰冯路 务、实
务、实
司 98 号 业投资
业投资
与管理
与管理
等
混凝土 混凝土
的生 的生
南京市
产、销 产、销
南京华 浦口区
售(凭 售(凭
浦高科 有限公 沿江工 30,000, 50,789,
资质经 资质经 100% 100% 是
建材有 司 业园区 000.00 387.94
营)、混 营)、混
限公司 泰冯路
凝土设 凝土设
66 号
备租赁 备租赁
等 等
上海市 房地产 房地产
上海科 青浦区 开发经 开发经
200,00 279,00
学公园 有限公 朱家角 营，酒 营，酒
0,000.0 9,630.0 100% 100% 是
发展有 司 盈朱公 店管理 店管理
0 0
限公司 路 10 (除餐 (除餐
号 饮管 饮管
77
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
理)，商 理)，商
务信息 务信息
咨询。 咨询。
(行政 (行政
许可 许可
的，凭 的，凭
许可证 许可证
经营) 经营)
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
2005年12月公司收购天华百润和华浦高科各95%的股权。2007年12月12日，公司控股股东苏宁集团根
据公司的委托在上海产权联合交易所以8,239.00万元的价格通过股权挂牌转让的方式取得了上海科学公园
发展有限公司100%股权。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 0.00 家，原因为：
与上年相比本年（期）减少合并单位 2.00 家，原因为：
公司本期注销了南京苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“环球房地产”）和南京苏宁环球商业地
产管理有限公司（以下简称“商业地产”）。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
78
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
南京苏宁环球房地产开发有限公司 99,907,936.96 -1,700.39
南京苏宁环球商业地产管理有限公司 99,793,083.03 -686.78
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明：
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明：
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:
79
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明:
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 1,623,022.29 -- -- 1,273,281.65
人民币 -- -- 1,623,022.29 -- -- 1,273,281.65
银行存款： -- -- 1,855,321,595.48 -- -- 840,700,426.39
人民币 -- -- 1,855,321,595.48 -- -- 840,700,426.39
其他货币资金： -- -- 57,285,389.41 -- -- 12,921,808.15
人民币 -- -- 57,285,389.41 -- -- 12,921,808.15
合计 -- -- 1,914,230,007.18 -- -- 854,895,516.19
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
（1）银行存款中有 896,467,500 .00 元定期存单，其中 63,635,75 万元定期存单已全额质押办理借款 54,250 万元；银行存款
中包含 7,924,650.03 元的按揭贷款保证金和 3,020,663.66 元的工程质量保证金
（2）其他货币资金中包含 100 万元履约保函保证金。
80
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
套期工具
其他
合计 0.00 0.00
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
承兑汇票 1,000,000.00 950,000.00
合计 1,000,000.00 950,000.00
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
81
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 -- -- --
说明：
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
说明：
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
说明：
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股
利
其中：
账龄一年以上的应收股
利
其中： -- -- -- --
合 计 0.00
说明：
82
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合 计 0.00 0.00
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
合计 --
（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计 61,384,683. 26,253,22
44.75% 308,410.60 0.5% 30.64% 131,266.15 0.5%
提坏账准备的应收账款 02 9.22
按组合计提坏账准备的应收账款
其他不重大应收账款组 75,778,476. 3,506,308.1 59,420,75
55.25% 4.63% 69.36% 1,888,547.91 3.18%
合 18 8 0.49
75,778,476. 3,506,308.1 59,420,75
组合小计 55.25% 4.63% 69.36% 1,888,547.91 3.18%
18 8 0.49
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
账款
137,163,15 3,814,718.7 85,673,97
合计 -- -- -- 2,019,814.06 --
9.20 8 9.71
83
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应收账款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
中铁隧道股份有限公司 20,669,769.06 104,836.03 0.005% 账龄一年以内
中铁电气化局 15,177,609.14 75,888.05 0.005% 账龄一年以内
龙信建设集团有限公司南京分公司 5,287,293.50 26,436.45 0.005% 账龄一年以内
通州建总集团有限公司南京分公司 7,825,035.00 39,125.18 0.005% 账龄一年以内
上海隧道股份有限公司 7,315,111.05 36,575.56 0.005% 账龄一年以内
江苏苏兴建设工程有限公司南京分公
5,109,865.27 25,549.33 0.005% 账龄一年以内
司
合计 61,384,683.02 308,410.60 --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 62,124,739.21 81.98% 533,855.53 48,559,595.55 81.72% 242,426.97
1 年以内小计 62,124,739.21 81.98% 533,855.53 48,559,595.55 81.72% 242,426.97
1至2年 6,060,365.29 8% 575,344.19 8,768,790.20 14.76% 876,879.02
2至3年 6,954,268.11 9.18% 2,077,556.67 1,384,702.25 2.33% 415,410.67
3 年以上
3至4年 23,800.22 0.03% 11,900.11 700,688.21 1.18% 350,344.11
4至5年 615,303.35 0.81% 307,651.68 6,974.28 0.01% 3,487.14
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0.00
合计 75,778,476.18 -- 3,506,308.17 59,420,750.49 -- 1,888,547.91
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
84
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
0.00
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
中铁隧道股份有限公司 20,669,769.06 103,348.85 0.005% 账龄一年以内
中铁电气化局 15,177,609.14 75,888.05 0.005% 账龄一年以内
龙信建设集团有限公司
5,287,293.50 26,436.47 0.005% 账龄一年以内
南京分公司
通州建总集团有限公司
7,825,035.00 39,125.18 0.005% 账龄一年以内
南京分公司
上海隧道股份有限公司 7,315,111.05 36,575.56 0.005% 账龄一年以内
江苏苏兴建设工程有限
5,109,865.27 25,549.33 0.005% 账龄一年以内
公司南京分公司
合计 61,384,683.02 306,923.42 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
0.00
合计 -- -- 0.00 -- --
应收账款核销说明：
2012年1-6月无实际核销应收账款。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
85
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
中铁隧道集团有限公司 非关联方 20,669,769.06 一年以内 15.07%
中铁电气化局 非关联方 15,177,609.14 一年以内 11.07%
通州建总集团有限公司
非关联方 7,825,035.00 一年以内 5.7%
南京份公司
上海隧道股份有限公司 非关联方 7,315,111.05 一年以内 5.33%
江苏苏兴建设工程有限
非关联方 5,109,865.27 一年以内 3.73%
公司南京分公司
合计 -- 56,097,389.52 -- 40.9%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
南京苏浦建设有限公司 关联方 295,984.59 0.22%
南京佛手湖环球度假村投资
关联方 225,239.60 0.17%
有限公司
南京苏宁门窗制造有限公司 关联方 522,969.77 0.39%
合计 -- 1,044,193.96 0.78%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计 0.00 0.00
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计 0.00
86
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
负债：
负债小计 0.00
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
50,390,474.0 42,451,589.8
提坏账准备的其他应收 54.31% 2,911,952.37 5.78% 60.73% 5,628,784.90 13.26%
0 0
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
其他不重大其他应收款 42,397,857.7 27,454,581.3
45.69% 7,171,851.15 15.81% 39.27% 5,287,954.24 19.26%
组合 7 6
42,397,857.7 27,454,581.3
组合小计 45.69% 7,171,851.15 15.81% 39.27% 5,287,954.24 19.26%
7 6
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
应收款
92,788,331.7 10,083,803.5 69,906,171.1
合计 -- -- -- 10,916,739.14 --
7 2 6
其他应收款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
江苏华厦置业发展有限
29,700,000.00 2,808,500.00 9.46% 账龄一年至两年
公司
广州市荔湾区白鹅潭管 未发生减值，按账龄分
9,600,000.00 48,000.00 0.5%
理委员会 析法计提
上海市第七建筑有限公
11,090,474.00 55,452.37 0.5% 代垫款
司
合计 50,390,474.00 2,911,952.37 -- --
87
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 21,523,221.35 50.76% 122,466.11 12,762,688.74 46.48% 63,063.43
1 年以内小计 21,523,221.35 50.76% 122,466.11 12,762,688.74 46.48% 63,063.43
1至2年 6,817,581.22 16.08% 681,758.12 4,754,803.73 17.32% 475,480.37
2至3年 6,495,480.53 15.32% 1,948,644.16 5,049,915.02 18.39% 1,468,291.51
3 年以上
3至4年 2,522,516.87 5.95% 917,217.94 2,360,612.37 8.6% 1,180,306.18
4至5年 2,583,468.00 6.09% 1,291,734.00 432,731.50 1.58% 216,365.75
5 年以上 2,455,589.80 5.79% 2,210,030.82 2,093,830.00 7.63% 1,884,447.00
合计 42,397,857.77 -- 7,171,851.15 27,454,581.36 -- 5,287,954.24
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
江苏华厦置业发展有限
29,700,000.00 2,808,500.00 9.46% 账龄一年至两年
公司
广州市荔湾区白鹅潭管 9,600,000.00 48,000.00 0.5% 未发生减值，按账龄分
88
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
理委员会 析法计提
上海市第七建筑有限公
11,090,474.00 55,452.37 0.5% 代垫款
司
合计 50,390,474.00 2,911,952.37 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- 0.00 -- --
其他应收款核销说明：
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
江苏华厦置业发展有限公司 29,700,000.00 少数股东借款 31.02%
上海市第七建筑有限公司 11,090,474.00 工程垫付款 11.58%
广州市荔湾区白鹅潭管理委
9,600,000.00 少数股东借款 10.03%
员会
吉林市住房公积金管理中心 5,567,750.00 暂存保证金性质 5.81%
吉林市房地产市场管理处 3,865,349.50 暂存保证金性质 4.04%
合计 59,823,573.50 -- 62.48%
说明：
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
89
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
江苏华厦置业发展有限
非关联方 29,700,000.00 1-2 年 31.02%
公司
上海市第七建筑有限公
非关联方 11,090,474.00 1 年内 11.58%
司
广州市荔湾区白鹅潭管
非关联方 9,600,000.00 1 年内 10.03%
理委员会
吉林市住房公积金管理
非关联方 5,567,750.00 1-2 年 5.81%
中心
1 年以内 0 元，1-2 年
吉林市房地产市场管理
非关联方 3,865,349.50 363,270.76 元，2-3 年 4.04%
处
3,502,078.74 元
合计 -- 59,823,573.50 -- 62.48%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 -- 0.00 0%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计 0.00 0.00
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计 0.00
负债：
负债小计 0.00
90
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 129,613,792.45 31.29% 143,732,446.63 35.4%
1至2年 221,618,604.03 53.51% 232,717,004.22 57.32%
2至3年 26,777,234.32 6.46% 10,252,199.07 2.53%
3 年以上 36,179,001.43 8.73% 19,269,252.08 4.75%
合计 414,188,632.23 -- 405,970,902.00 --
预付款项账龄的说明：
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
芜湖市国土资源局 非关联方 190,000,000.00 见说明 1
南京创世纪门窗制造有
非关联方 50,168,751.52 工程未结算
限公司
如皋市建筑安装工程有
非关联方 21,329,567.32 工程未结算
限公司南京分公司
通州市第二建筑安装工
非关联方 18,955,592.72 工程未结算
程公司
江苏省盐阜建设集团有
非关联方 17,211,419.87 工程未结算
限公司
合计 -- 297,665,331.43 -- --
预付款项主要单位的说明：
公司之子公司芜湖苏宁与安徽省芜湖市国土资源局签订了340200出让【2010】006号国有建设土地使用权
出让合同，出让合同规定公司原缴纳的竞买保证金转做履约合同定金，其中1.39亿元可冲抵以后缴纳的土
地出让金，0.51亿元作为建设工期保证金。
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
91
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,367,918.56 3,367,918.56 3,123,613.78 3,123,613.78
在产品
库存商品 1,785,173.49 1,785,173.49 1,917,701.08 1,917,701.08
周转材料
消耗性生物资产
开发成本 7,307,279,675.82 7,307,279,675.82 6,519,381,120.02 6,519,381,120.02
开发产品 1,314,542,680.44 1,314,542,680.44 1,305,791,791.58 1,305,791,791.58
拟开发土地 7,357,508,589.30 7,357,508,589.30 7,483,700,133.89 7,483,700,133.89
15,984,484,037.6 15,313,914,360.3 15,313,914,360.3
合计 15,984,484,037.61 0.00 0.00
1 5 5
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（3）存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
92
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
因 末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
1.明细情况
项目 2012年6月30日 2011年12月31日
账面余额 跌价准备 账面余额 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,367,918.56 3,367,918.56 3,123,613.78 - 3,123,613.78
开发成本 7,307,279,675.82 7,307,279,675.82 6,519,381,120.02 - 6,519,381,120.02
开发产品 1,314,542,680.44 1,314,542,680.44 1,305,791,791.58 - 1,305,791,791.58
拟开发土 7,357,508,589.30 7,357,508,589.30 7,483,700,133.89 - 7,483,700,133.89
地
库存商品 1,785,173.49 1,785,173.49 1,917,701.08 - 1,917,701.08
合计 15,984,484,037.61 15,984,484,037.61 15,313,914,360.35 - 15,313,914,360.35
(2)开发成本情况如下：
项目 开工时间 预计全部竣 预计总投资 年初余额（元） 2012-6-30余额（元）
工时间
润富花园三期 2005 2012 5985万元 1,564,565.40
1,571,200.08
天润城七街区 2006 2011 43000万元
天润城八街区 2007 2012 39603万元
76,345,777.82 47,022,226.54
天润城九街区 2007 2012 89164万元
30,305,526.19
天润城十街区 2007 2012
68,128,562.01 54,187,750.46
天润城十一街区 2008 2012 39304万元
87,850,013.25 57,934,485.58
天润城十二街区 2008 2012 86732万元
877,074,678.38 812,859,329.48
天润城十三街区 2008 2012 26600万元
59,131,634.64 44,489,394.57
天润城十四街区 2009 2012 87120万元
578,586,593.23 243,282,904.35
天润城十五街区 2,135,923.80
2,314,806.61
93
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
天润城十六街区
3,777,605.74 11,480,315.69
万润嘉园 2012 2013
172,500.00 21,988,290.41
天华代建市政道路 108,016,006.74
109,563,208.08
公共配电成本
2,292,881.40 104,382.03
天华硅谷一区 2008 2013 28262万元
170,929,848.76 170,820,422.52
天华硅谷二区 2008 2012 19796万元
47,839,621.65 47,839,621.65
天华硅谷三区 2009 21942万元 139,813,064.28
140,928,774.49
吉林一期二街区 2008 16,154,544.28
吉林一期三街区 2012 69,630,561.66
吉林一期四街区 2010 138,358,462.79
吉林二期 105,135.71
沿江高层二期 2011 2013 47050万元
105,084,677.51 175,131,998.50
威尼斯水城十四街区 2010 2012 69530万元 232,116,028.73
325,303,107.65
威尼斯水城十五街区 2010 2012 73959万元 291,931,113.30
396,774,832.22
威尼斯水城四期 26,773,018.01
41,474,999.04
浦东大厦 2007 2014 27400万元 28,317,991.52
36,738,862.65
滨江大道 76,587,715.61
84,653,954.92
码头工程 2007 7,133,994.99
8,571,939.41
天华绿谷A?块 2007 2012 9000万元 25,632,776.16 25,632,977.16
璞邸花园 2010 2012 17492万元
149,254,097.93 13,021,743.08
苏宁环球城市之光一期 2011 2013 219400万 1,465,920,095.66
1,313,029,582.53
苏宁环球城市之光二期 2011 2014 62,216,738.51
8,651,117.44
苏宁环球城市之光三期 2011 2015 21,381,692.35
759,418.38
名都花园 2011 2012 49,972.98万元 390,084,736.17 420,844,111.15
94
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上海长风苏宁天御国际广场 2010 250000万 1,526,921,085.32
1,205,375,251.27
苏宁天氿御城一期一区 2011 2012 75914.24万元
165,862,559.55 181,839,499.12
苏宁天氿御城一期二区 2011 2013 155866.39万元
苏宁天氿御城一期三区 2011 2013 255,063,533.09
苏宁天氿御城一期四区 2012 2014 64353.64万元
18,000,552.34
苏宁天氿御城二期五区 2011 2013 68650.47万元
14,573,533.19 99,416,310.45
苏宁天氿御城二期六区 2012 2014 338480.78万元
苏宁天氿御城二期七区 2012 2015 122,410,173.66
昆八中项目
259,574,357.00
合计
6,519,381,120.02 7,307,279,675.82
天华代建市政道路系公司之子公司天华百润代建的市政配套工程，根据南京市浦口区人民政府浦政发
[2005]77号批复，建设费用由天华百润先行垫付，待工程竣工时，经审计后在公司市政配套建设费及其他
款项中抵扣。
滨江大道是公司之子公司浦东房地产代建市政配套工程，根据南京市浦口区人民政府浦政发[2005]77
号批复，建设费用由浦东房地产先行垫付，待工程竣工时，经审计后在公司市政配套建设费及其他款项中
抵扣。
2.开发产品
项目 竣工时 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
间
天润城一街 2006 14,700,759.59 14,700,759.59
区
天润城二街 2006 12,482,493.93 12,482,493.93
区
天润城三街 2008 93,219,932.72 - 18,950.40 93,238,883.12
区
天润城四街 2008 31,477,464.11 930,951.16 928,919.32 31,479,495.95
区
天润城五街 2009 29,711,468.28 893,822.47 838,237.66 29,767,053.09
区
天润城六街 2007 79,411,581.80 4,818,030.25 109,068.93 84,120,543.12
区
天润城七街 2011 46,345,667.73 2,250,264.84 1,819,414.32 46,776,518.25
区
润富花园 2008 24,218,452.75 24,218,452.75
天润城八街 2009 10,671,542.94 38,383,795.82 38,167,209.96 10,888,128.80
区
95
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
天润城九街 2009 3,792,309.35 33,062,837.85 32,980,934.80 3,874,212.40
区
天润城十街 2009 24,925,123.97 25,303,251.78 25,203,228.75 25,025,147.00
区
天润城十一 2011 10,484,034.00 33,918,966.44 7,144,701.02 37,258,299.42
街区
天润城十二 2011 177,997,611.54 177,997,611.54
街区
天润城十三 2011 12,224,092.86 14,828,360.43 2,448,552.81 24,603,900.48
街区
天润城十四 2012 398,923,590.94 398,923,590.94
街区
威 尼 斯 水 城 2007年 39,084,085.44 2,933,464.15 42,017,549.59
一期A? -
威 尼 斯 水 城 2007年 2,022,929.03 9,367.82 9,096.24 2,023,200.61
一期C?
威 尼 斯 水 城 2007年 845,966.69 957.84 953.69 845,970.84
一期G?
威 尼 斯 水 城 2007年 19,750,309.22 51,172.62 858,392.17 18,943,089.67
一期D?
威 尼 斯 水 城 2007年 14,504,458.35 467,446.00 431,970.75 14,539,933.60
一期F?
威 尼 斯 水 城 2008年 26,782,227.14 61,256.27 54,362.59 26,789,120.82
二期四街区
威 尼 斯 水 城 2008年 56,524,606.72 810,663.94 707,407.32 56,627,863.34
二期五街区
威 尼 斯 水 城 2009年 51,607,739.30 1,810,840.73 1,688,714.20 51,729,865.83
第六街区
威 尼 斯 水 城 2009年 67,082,393.21 1,362,884.43 1,624,970.76 66,820,306.88
第七街区
威 尼 斯 水 城 2009年 75,617,567.36 9,453,541.80 8,464,017.61 76,607,091.55
第八街区
小学 2009年 845,582.65 845,582.65
-
浦东花园 2005年 8,858,187.33 8,858,187.33
-
威 尼 斯 水 城 2010年 76,685,471.59 7,783,495.74 10,122,504.59 74,346,462.74
第九街区
威 尼 斯 水 城 2010年 109,926,452.47 598,138.08 -600,497.53 111,125,088.08
第十街区
沿江高层 2010年 13,102,290.51 107,521.12 371,992.75 12,837,818.88
天华硅谷庄 2011 9,434,452.54 19,334,583.76 13,077,882.79 15,691,153.51
96
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
园一街区
天华硅谷庄 2011 28,550,461.89 13,197,163.50 8,564,894.27 33,182,731.12
园二街区
天华绿谷 2011 105,792,204.88 6,349,781.56 49,412,848.65 62,729,137.79
吉林天润城 2011 58,152,133.89 619,158.04 13,467,607.67 45,303,684.26
一街区
吉林天润城 2011 147,802,929.99 4,460,196.11 10,381,911.66 141,881,214.44
二街区
璞邸花园 2012年 0.00 176,849,796.91 164,486,057.90 12,363,739.01
合计 1,305,791,791.58 978,418,496.59 969,667,607.73 1,314,542,680.44
3.存货抵押情况
A：截至 2012 年 6 月 30 日，公司之子公司天华百润以自有土地使用权账面价值 138,261,057.79 元作为抵押担保，取得
40,000 万元长期借款。
B：根据 2011 年 9 月 20 日苏宁环球股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议，审议通过公司之子公司宜兴苏
宁以其自有的土地使用权为苏宁集团向渤海国际信托有限公司借款提供抵押担保。截至 2012 年 6 月 30 日，宜兴苏宁以自有
土地使用权账面价值 647,291,758.38 元，为苏宁集团 50,000 万元借款提供抵押担保。
C：2012 年 6 月公司之子公司上海苏宁实业以自有土地使用权账面价值 1,025,079,150.85 元作为抵押担保,取得 65,750
万元长期借款；公司之子公司浦东房地产以自有土地使用权账面价值 764.40 万元，为公司之子公司华浦高科 8,000 万元短期
借款提供抵押担保；公司之子公司宜兴苏宁以其自有的土地使用权账面价值 1,828,595,540.91 元作为抵押担保，取得 28,000
万元长期借款；公司之子公司浦东房地产以自有土地使用权账面价值 37,110,986.64 元作为抵押担保,取得 25,000 万元长期借
款。浦东公司以其拥有土地使用权账面价值 7,943,360.88 元提供抵押担保取得 1,0000 万元长期借款;，以 18,789,476.16 元土
地使用权账面价值抵押担保取得 1,5000 元长期借款，以 6,115,200.00 元土地使用权账面价值为华浦高科 6500 万元借款提供
抵押担保。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计 0.00 0.00
其他流动资产说明：
97
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他
合计 0.00 0.00
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例 0%。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
合计 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合 计 0.00 0.00
持有至到期投资的说明：
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
98
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 0.00 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他
合计 0.00 0.00
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业
在被投
被投资 本企业 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 资单位 期末资 期末负 本期净
单位名 注册地 币种 持股比 资产总 业收入
型 表 质 本 表决权 产总额 债总额 利润
称 例(%) 额 总额
比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
15、长期股权投资
99
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
）
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位
在被投资单位
在被投资单位 持股比例与表 本期计提减值
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权比例 减值准备 本期现金红利
持股比例(%) 决权比例不一 准备
(%)
致的说明
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
100
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明：
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 48,555,630.00 0.00 0.00 48,555,630.00
1.房屋、建筑物 48,555,630.00 0.00 0.00 48,555,630.00
2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
二、累计折旧和累计
12,226,883.01 1,153,196.22 0.00 13,380,079.23
摊销合计
1.房屋、建筑物 12,226,883.01 1,153,196.22 0.00 13,380,079.23
2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
三、投资性房地产账
36,328,746.99 0.00 0.00 35,175,550.77
面净值合计
1.房屋、建筑物 36,328,746.99 0.00 0.00 35,175,550.77
2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
四、投资性房地产减
0.00 0.00 0.00 0.00
值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
五、投资性房地产账
36,328,746.99 0.00 0.00 35,175,550.77
面价值合计
1.房屋、建筑物 36,328,746.99 0.00 0.00 35,175,550.77
2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
单位： 元
本期
101
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
本期折旧和摊销额 1,153,196.22
投资性房地产本期减值准备计提额 0.00
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间：
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 550,608,441.63 49,517,740.93 462,298.76 599,663,883.80
其中：房屋及建筑物 294,574,335.15 10,281,020.33 0.00 304,855,355.48
机器设备 12,805,890.11 815,540.00 241,700.00 13,379,730.11
运输工具 101,189,104.60 7,250,000.00 0.00 108,439,104.60
办公设备及其他 142,039,111.77 31,171,180.60 220,598.76 172,989,693.61
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 105,198,647.09 0.00 54,687,659.58 111,973.12 159,886,306.67
其中：房屋及建筑物 31,108,206.52 0.00 5,671,383.26 36,779,589.78
机器设备 7,985,501.89 0.00 724,451.20 87,840.18 8,709,953.09
运输工具 39,448,928.62 0.00 4,879,608.94 44,328,537.56
办公设备及其他 26,656,010.06 0.00 43,412,216.18 24,132.94 70,068,226.24
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 445,409,794.54 -- 439,777,577.13
其中：房屋及建筑物 263,466,128.63 -- 268,075,765.70
机器设备 4,820,388.22 -- 4,669,777.02
运输工具 61,740,175.98 -- 64,110,567.04
办公设备及其他 115,383,101.71 -- 102,921,467.37
四、减值准备合计 0.00 -- 0.00
其中：房屋及建筑物 0.00 -- 0.00
机器设备 0.00 -- 0.00
运输工具 0.00 -- 0.00
102
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
办公设备及其他 0.00 -- 0.00
五、固定资产账面价值合计 445,409,794.54 -- 439,777,577.13
其中：房屋及建筑物 263,466,128.63 -- 268,075,765.70
机器设备 4,820,388.22 -- 4,669,777.02
运输工具 61,740,175.98 -- 64,110,567.04
办公设备及其他 115,383,101.71 -- 102,921,467.37
本期折旧额 54,687,659.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 0.00
机器设备 0.00
运输工具 0.00
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
天润城七街区商业 正在办理竣工验收
固定资产说明：
天润城七街区商业房产已投入使用，本期转入固定资产10,281,020.33元，产权证正在办理中。
103
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
地坪,地磅房基础 253,803.27 253,803.27
宝船公园游艇码头 1,225,050.00 1,225,050.00 1,225,050.00 1,225,050.00
合计 1,478,853.27 0.00 1,478,853.27 1,225,050.00 0.00 1,225,050.00
104
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
）
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00
在建工程项目变动情况的说明：
105
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
工程物资的说明：
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
合计 0.00 0.00 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
106
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累
计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合
0.00 0.00
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 21,846,965.57 1,600,000.00 0.00 23,446,965.57
土地使用权 16,740,500.00 16,740,500.00
软件 4,996,465.57 1,600,000.00 6,596,465.57
车辆网管调度系统 110,000.00 110,000.00
107
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二、累计摊销合计 5,173,023.79 1,150,348.46 0.00 6,323,372.25
土地使用权 2,706,380.71 167,404.98 2,873,785.69
软件 2,399,726.29 977,443.46 3,377,169.75
车辆网管调度系统 66,916.79 5,500.02 72,416.81
三、无形资产账面净值合
16,673,941.78 0.00 0.00 17,123,593.32
计
土地使用权 14,034,119.29 13,866,714.31
软件 2,596,739.28 3,219,295.82
车辆网管调度系统 43,083.21 37,583.19
四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
土地使用权
软件
车辆网管调度系统
无形资产账面价值合计 16,673,941.78 0.00 0.00 17,123,593.32
土地使用权 14,034,119.29 13,866,714.31
软件 2,596,739.28 3,219,295.82
车辆网管调度系统 43,083.21 37,583.19
本期摊销额 1,150,348.46 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
无未办妥产权证书的无形资产
24、商誉
单位： 元
108
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
合计
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
租入固定资产改
76,352.38 0.00 1,009.80 75,342.58
良支出
立柱广告塔及网
1,833,449.78 0.00 1,091,015.54 742,434.24
架工程
装修费 4,046,862.99 520,000.00 566,500.01 4,000,362.98
广告牌及模型制
2,797,613.35 0.00 1,292,415.96 1,505,197.39
作
合计 8,754,278.50 520,000.00 2,950,941.31 0.00 6,323,337.19 --
长期待摊费用的说明：
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 2,690,462.73 2,362,081.36
开办费
可抵扣亏损 18,566,933.69 4,659,720.96
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响 6,001,853.71 5,340,246.09
长期股权投资差额摊销 25,045,304.75 22,581,746.28
预收账款 27,965,931.86 28,499,783.09
小 计 80,270,486.74 63,443,577.78
109
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计 80,270,486.74 63,443,577.78
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
合计
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
小计
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
110
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 12,936,553.20 960,481.92 13,898,522.30
二、存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
六、投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
七、固定资产减值准备 0.00 0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 12,936,553.20 960,481.92 0.00 0.00 13,898,522.30
资产减值明细情况的说明：
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
股权投资差额
天华百润 48,778,316.45 55,746,647.41
华浦高科 3,912,424.55 4,471,342.35
合计 52,690,741.00 60,217,989.76
其他非流动资产的说明
2005年12月，公司完成对天华百润和华浦高科的股权收购行为，并同时确认了股权投资差额，自2006
111
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
年起摊销。2006年12月31日，长期股权投资差额摊销余额为135,490,477.36元，根据企业会计准则讲解
（2008），企业持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，在首次执行日及执行新会
计准则后，按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，
计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列
示。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 670,500,000.00 177,500,000.00
抵押借款 379,000,000.00 65,000,000.00
保证借款 50,000,000.00 30,000,000.00
信用借款
合计 1,099,500,000.00 272,500,000.00
短期借款分类的说明：
(1)截至2012年6月30日，抵押借款情况如下：
2.05亿元借款由浦东房地产以其拥有的土地使用权进行抵押担保。1.59亿借款由公司之孙公司南京苏宁威
尼斯酒店有公司（以下简称“威尼斯酒店”）和天华百润以其拥有的房产提供担保；1000万元借款由集团所
属华宁公司的土地使用权抵押担保。500万元抵押借款由南京苏宁房地产开发有限公司以其拥有的鼓楼区
广州路188号17楼房产进行抵押担保，同时由张桂平与史臻提供保证担保。
（2）截至2012年6月30日，质押借款情况如下：
9000万元借款由华浦高科以其拥有的1亿元定期存单进行质押担保；1495万元借款由华浦高科以其拥有的
1545.7万元定期存单进行质押担保；3800万借款由苏宁集团拥有的4000万元定期存单进行质押担保；2505
万元借款由天华百润拥有的2590万元定期存单进行质押担保；4500万元借款由华浦高科以其拥有的5000万
元定期存单进行质押担保；4750万元借款由华浦高科以其拥有的2500万元定期存单和张桂平拥有的2500万
元定期存单进行质押担保；1.6亿元借款由浦东公司以其拥有的1.7亿元定期存单进行质押担保；2.5亿元借
款由浦东公司拥有的2.5亿元定期存单进行质押担保
（3）截至2012年6月30日，保证借款5000万元由本公司为华浦高科提供保证担保。
（4）截至2012年6月30日，无逾期借款。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
112
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 0.00 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计 0.00 0.00
交易性金融负债的说明：
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计 0.00 0.00
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明：
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
账龄
1 年以内 642,474,242.66 917,794,545.66
1～2 年 399,890,610.31 367,977,351.62
2～3 年 297,655,473.85 202,228,856.60
113
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3 年以上 254,536,175.72 252,672,350.46
合计 1,594,556,502.54 1,740,673,104.34
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
账龄
一年以内 3,410,207,172.05 2,857,010,264.07
1～2 年 1,004,340,583.33 567,095,135.19
2 年以上 502,290,603.41 80,000.00
合计 4,916,838,358.79 3,424,185,399.26
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
21,431.94 41,397,390.27 41,409,967.19 8,855.02
贴和补贴
二、职工福利费 4,280,581.28 4,280,581.28 0.00
三、社会保险费 0.00 7,024,530.97 6,915,185.17 109,345.80
其中：1、基本养老
4,329,178.57 4,232,438.47 96,740.10
保险费
2、医疗保险费 2,001,476.03 2,001,476.03 0.00
3、失业保险费 417,730.22 405,124.52 12,605.70
114
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、工伤保险费 113,653.39 113,653.39 0.00
5、生育保险费 162,492.76 162,492.76 0.00
四、住房公积金 895,660.00 895,660.00
五、辞退福利 19,107.53 1,298,471.36 1,317,578.89 0.00
六、其他 284,763.35 55,247.90 340,011.25 0.00
其中:工会经费和职
284,763.35 55,247.90 340,011.25 0.00
工教育经费
合计 325,302.82 54,951,881.78 55,158,983.78 118,200.82
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 244,876.70 58,287.20
消费税
营业税 -206,332,832.74 -149,155,177.29
企业所得税 148,276,903.15 225,728,488.10
个人所得税 304,801.69 271,767.91
城市维护建设税 -14,370,954.56 -10,381,148.83
教育费附加 -8,400,851.41 -5,439,434.58
土地增值税 -63,890,016.98 -15,165,215.60
契税 55,806,748.63 91,652,887.63
房产税 -126,161.13
文化事业建设费 0.00 102.72
土地使用税 477,262.50
其他 90,661.60
合计 -88,270,663.92 137,921,658.63
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
36、应付利息
单位： 元
115
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 23,538,333.32 12,026.67
企业债券利息
短期借款应付利息
合计 23,538,333.32 12,026.67
应付利息说明：
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
何健 160,000,000.00 80,000,000.00
其他 709,110.00 709,110.00
合计 160,709,110.00 80,709,110.00 --
应付股利的说明：
本期应付股利增加原因:本期公司之子公司浦东公司现金分红5亿元,其中何健占16%的股份,应分配股利8000万元。
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
账龄
1 年以内 2,295,490,999.85 3,015,637,904.92
1～2 年 3,208,731.15 9,772,807.71
2～3 年 1,514,560.60 3,515,170.41
3 年以上 4,294,204.24 2,642,689.34
合计 2,304,508,495.84 3,031,568,572.38
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
苏宁集团 1,589,952,238.96 2,358,892,682.16
116
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 1,589,952,238.96 2,358,892,682.16
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
经公司2010年第六届董事会第二十一次会议决议，公司以统借统还的方式向苏宁集团借款，截至2012年6
月30日，统借统贷借款余额为1,589,952,238.96元。2012年1-6月承担统借统贷利息90,821,794.73元。
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债说明：
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 2,262,010,000.00 1,875,130,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 2,262,010,000.00 1,875,130,000.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
117
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 1,206,880,000.00 500,000,000.00
抵押借款 1,055,130,000.00 1,355,130,000.00
保证借款 20,000,000.00
信用借款
合计 2,262,010,000.00 1,875,130,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
上海国际信 2010 年 10 月 2012 年 10 月 450,000,000. 450,000,000.
10.5%
托有限公司 21 日 21 日 00 00
华宝信托有 2010 年 12 月 2012 年 12 月 405,130,000. 405,130,000.
10.8%
限责任公司 30 日 30 日 00 00
广发银行玄 2010 年 01 月 2013 年 01 月 400,000,000. 440,000,000.
6.65%
武支行 14 日 10 日 00 00
建行白下支 2010 年 10 月 2013 年 03 月 350,000,000. 250,000,000.
8.65%
行 11 日 26 日 00 00
中原信托有 2011 年 01 月 2012 年 07 月 200,000,000. 200,000,000.
9.8%
限公司 28 日 28 日 00 00
1,805,130,00 1,745,130,00
合计 -- -- -- -- -- --
0.00 0.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
合 计 0.00 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明：
A:上述抵押借款中80,688万元由浦东房地产以其拥有的土地使用权进行抵押担保；40,000万元抵押借款由
浦东房地产和天华百润以其拥有的土地使用 权进行抵押担保。
B:上述质押借款中40,513万元由张桂平以其持有的公司股权进行质押担保。65,000万元由苏宁集团以其持
有的公司股权进行质押担保；
118
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明：
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明：
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合计 0.00 0.00
其他流动负债说明：
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 2,181,740,000.00 2,409,550,000.00
保证借款
信用借款
合计 2,181,740,000.00 2,409,550,000.00
长期借款分类的说明：
119
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上述抵押借款中85,000万元由浦东房地产拥有的土地使用权进行抵押担保，同时由苏宁集团提供保证
担保；39,424万元由公司之子公司浦东房地产以其拥有的土地使用权进行抵押担保；65,750万元由公司
之子公司上海苏宁环球实业以其拥有的土地使用权进行抵押担保，同时由苏宁集团提供保证担保；28,000
万元由公司之子公司宜兴苏宁以其拥有的土地使用权进行抵押担保，同时由张桂平和苏宁集团提供保证
担保。
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中行上海普 2012 年 01 月 2015 年 01 月 657,500,000.
6.98% 0.00
陀支行 12 日 13 日 00
交行玄武支 2011 年 06 月 2014 年 01 月 350,000,000. 290,000,000.
7.87%
行 21 日 03 日 00 00
中行鼓楼支 2011 年 04 月 2014 年 04 月 300,000,000. 300,000,000.
7.04%
行 28 日 26 日 00 00
2012 年 03 月 2015 年 03 月 280,000,000.
宜兴建行 6.65% 0.00
23 日 22 日 00
工行城西支 2010 年 12 月 2013 年 12 月 200,000,000. 200,000,000.
6.65%
行 10 日 09 日 00 00
1,787,500,00 790,000,000.
合计 -- -- -- -- -- --
0.00 00
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
120
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
合计
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。
长期应付款的说明：
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
合计 0.00 0.00 --
专项应付款说明：
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合计 0.00 0.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
2,043,192,561. 2,043,192,561.
股份总数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
121
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 130,028,404.60 130,028,404.60
其他资本公积
合计 130,028,404.60 0.00 0.00 130,028,404.60
资本公积说明：
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 179,489,600.57 179,489,600.57
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 179,489,600.57 0.00 0.00 179,489,600.57
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
122
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 2,202,683,239.05 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 412,776,389.65 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
对所有者（或股东）的分配
期末未分配利润 2,202,683,239.05 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,938,766,493.51 1,462,530,246.91
其他业务收入 11,932,115.62 4,596,387.77
营业成本 1,051,989,187.21 741,215,027.70
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
123
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产业 1,821,723,129.10 965,429,009.10 1,348,629,046.91 662,353,327.70
建筑材料业 80,053,302.08 58,782,192.77 85,465,100.00 56,473,100.00
酒店 15,362,832.37 9,715,085.35 13,952,500.00 9,271,100.00
商业 21,627,229.96 18,062,899.99 14,483,600.00 13,117,500.00
合计 1,938,766,493.51 1,051,989,187.21 1,462,530,246.91 741,215,027.70
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产开发 1,821,723,129.10 965,429,009.10 1,348,628,996.58 662,353,285.58
混凝土 80,053,302.08 58,782,192.77 85,465,090.48 56,473,117.93
酒店服务 15,362,832.37 9,715,085.35 13,952,503.43 9,271,065.69
商业零售 21,627,229.96 18,062,899.99 14,483,656.42 13,117,558.50
合计 1,938,766,493.51 1,051,989,187.21 1,462,530,246.91 741,215,027.70
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
南京 1,912,322,470.66 1,027,948,182.68 1,445,615,046.91 728,487,526.78
吉林 26,444,022.85 24,041,004.53 16,915,200.00 12,727,500.92
合计 1,938,766,493.51 1,051,989,187.21 1,462,530,246.91 741,215,027.70
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
中铁隧道股份有限公司 12,764,022.91 0.65%
中铁电气化局 8,451,650.36 0.43%
124
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上海隧道股份有限公司 6,612,221.05 0.34%
江苏苏兴建设工程有限公司南京
6,179,475.50 0.32%
分公司
中铁十四局 5,345,855.26 0.27%
合计 39,353,225.08 2.02%
营业收入的说明
55、合同项目收入
□ 适用 □ 不适用
合同项目的说明：
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税 13,801.35 13,801.35
营业税 93,074,402.56 68,346,715.67 营业收入的 3%、5%
城市维护建设税 6,528,405.12 4,925,171.60 流转税 5%、7%
教育费附加 4,551,836.91 3,511,040.33 流转税的 4%、5%
资源税
房产税 484,377.36 房租收入的 12%
文化事业建设费 260.88 324,271.51 KTV 收入的 3%
土地增值税 88,544,578.24 44,283,598.51 注 1
合计 192,699,483.71 121,888,976.33 --
营业税金及附加的说明：
公司之子公司天华百润、浦东房地产按照核定征收清算方式计征；其余子公司按照查账清算方式计征。
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
125
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其他
合计 0.00 0.00
公允价值变动收益的说明：
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -7,527,248.76 -7,474,404.92
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 -7,527,248.76 -7,474,404.92
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天华百润（股权投资差额摊销） -6,968,330.97 -6,968,330.95
华浦高科（股权投资差额摊销） -558,917.79 -558,917.79
处置交易性金融资产取得的投资收
52,843.82
益
合计 -7,527,248.76 -7,474,404.92 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
126
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 961,970.47 -243,357.42
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 961,970.47 -243,357.42
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 16,290.00 3,986.37
其中：固定资产处置利得 16,290.00 3,986.37
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
127
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
接受捐赠
政府补助 791,453.14
罚没收入 346,545.50 398,985.84
政府扶持基金 2,399,367.00
违约金 1,482,121.60 50,500.00
其他收入 203,775.44 1,051,847.61
地铁补偿款 1,960,000.00
合计 2,840,185.68 5,864,686.82
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
纳税奖励 791,453.14
合计 791,453.14 --
营业外收入说明
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 82,661.23 26,829.95
其中：固定资产处置损失 82,661.23 26,829.95
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款、滞纳金支出 647,747.28 262,626.06
捐赠支出 478,000.00 5,000,000.00
违约金 17,640.00 400,000.00
赔款支出 206,608.85 75,777.52
其他 182,352.97 70,551.50
合计 1,615,010.33 5,835,785.03
营业外支出说明：
128
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 156,236,804.92 136,685,092.87
递延所得税调整 -8,853,719.85 -9,121,034.64
合计 147,383,085.07 127,564,058.23
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益0.2020元/股，参照如下公式计算：
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为
发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加
股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩
股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期
期末的累计月数。
2012年1-6月基本每股收益= 412,776,389.64 /2,043,192,561=0.2020
（2）稀释每股收益0.2029/股，参照如下公式计算：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普
通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益
时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
2012年1-6月稀释每股收益= 412,776,389.64 /2,043,192,561=0.2020
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
129
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
其他综合收益说明：
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
(1)利息收入 13,421,325.40
(2)收保证金 21,984,747.07
合计 35,406,072.47
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
(1)差旅费、车辆费用 3,554,579.71
(2)通讯费 1,052,509.97
130
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
(3)劳动保护费 712,284.60
(4)租金 4,970,981.33
(5)业务招待费 2,631,514.32
(6)办公费 5,658,495.26
(7)会议费 1,437,801.15
(10)律师、审计及服务费 1,661,047.00
(11)水电费 6,510,828.09
(12)广告、宣传费 38,920,621.05
(13)修理费 116,845.25
(15)销售佣金 15,088,745.54
(16)捐款 478,000.00
(21)其他 25,732,421.97
合计 108,526,675.24
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
131
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 金额
合计 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
新增定期存单 733,609,572.58
归还集团统借统贷资金 768,939,225.20
合计 1,502,548,797.78
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 409,694,866.26 369,879,814.64
加：资产减值准备 961,970.47 -243,357.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 55,840,855.80 9,370,861.77
无形资产摊销 1,150,348.46 584,842.99
长期待摊费用摊销 2,950,941.31 304,307.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-125,000.00 22,843.58
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 25,106,703.00 9,964,518.31
投资损失（收益以“－”号填列） 7,527,248.74 7,474,404.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -16,826,908.96 -9,121,034.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -403,527,715.12 -1,122,141,351.58
132
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -85,559,071.70 106,767,021.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,164,986,081.84 43,319,736.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,162,180,320.10 -583,817,392.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,005,817,193.49 522,230,570.35
减：现金的期初余额 684,348,651.35 774,561,916.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 321,468,542.14 -252,331,345.78
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
4．取得子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
133
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
4．处置子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 1,005,817,193.49 684,348,651.35
其中：库存现金 1,623,022.29 1,273,281.65
可随时用于支付的银行存款 947,908,781.79 671,153,561.55
可随时用于支付的其他货币资金 56,285,389.41 11,921,808.15
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,005,817,193.49 684,348,651.35
现金流量表补充资料的说明
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
134
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
南京市广 房地产开
有限责任 200,000, 13523040
苏宁集团 控股股东 州路 188 张桂平 发与经营 26.8% 26.8% 张桂平
公司 000.00 -1
号 等
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全 子公司类 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 型 人 (%) 例(%) 代码
房地产开
南京市浦 发与经营、
口区沿江 商品房策
控股子公 180,000,00 75126413-
天华百润 有限公司 工业园区 张康黎 划资讯服 100% 100%
司 0.00 8
泰冯路 98 务、实业投
号 资与管理
等
混凝土的
南京市浦
生产、销售
口区沿江
控股子公 (凭资质经 30,000,000 75127204-
华浦高科 有限公司 工业园区 张康黎 100% 100%
司 营)、混凝 .00 X
泰冯路 66
土设备租
号
赁等
南京市鼓 房地产开
乾阳房地 控股子公 50,000,000 68254066-
有限公司 楼区广州 张康黎 发与经营、 100% 100%
产 司 .00 0
路 188 号 物业管理
吉林丰满 房地产开
控股子公 经济技术 发、投资建 100,000,00 79112919-
吉林苏宁 有限公司 张桂平 100% 100%
司 开发区吉 设城市基 0.00 2
桦路 99 号 础设施、投
135
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
资教育及
相关产业、
投资开发
高新技术
项目；进出
口贸易；酒
店管理；经
济信息咨
询服务。
房地产开
发、销售、
租赁；物业
管理；资产
南京市浦
投资、经
浦东房地 控股子公 口区沿江 500,000,00 74236709-
有限公司 李伟 营、管理； 84% 84%
产 司 镇泰冯路 0.00 8
科技开发、
98 号
成果转让；
建筑材料
（不含油
漆）销售
南京化学
控股子公 工业园区 房地产开 20,000,000 76213210-
绿尔得天 有限公司 艾海燕 100% 100%
司 方水路 90 发 .00 6
号-65
房地产开
发、销售；
利用自有
资产对外
投资；提供
本省行政
无锡苏宁
区域内的
环球房地 控股子公 无锡市工 100,000,00 66960551-
有限公司 李伟 担保服务； 100% 100%
产开发有 司 艺桥 1 号 0.00 1
自营和代
限公司
理各类商
品及技术
的进出口；
酒店管理；
经济贸易
咨询服务。
北京市东 房地产开
北京苏宁
控股子公 城区东四 发、项目投 100,000,00 79160438-
环球有限 有限公司 吴兆兰 100% 100%
司 十条甲 22 资、货物进 0.00 7
公司
号 1 号楼 出口、技术
136
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
14 层 进出口、代
B1711A 室 理进出口、
酒店管理、
经济信息
咨询服务
等。
房地产开
发经营，酒
店管理，商
上海市普
上海苏宁 务信息咨
控股子公 陀区大渡 500,000,00 69293612-
环球实业 有限公司 张康黎 询(除经 100% 100%
司 河路 525 0.00 4
有限公司 纪)，实业
号 504 室
投资，投资
管理，销售
等
许可经营
项目：房地
产开发；
南京硅谷 南京化学
一般经营
房地产开 控股子公 工业园区 100,000,00 69835996-
有限公司 张康黎 项目：商品 70% 70%
发有限公 司 方水路 0.00 2
房销售并
司 168 号
提供相关
售后服务；
房屋租赁
房地产开
上海市青 发经营，酒
上海科学
控股子公 浦区朱家 店管理(除 200,000,00 60726401-
公园发展 有限公司 张桂平 100% 100%
司 角盈朱公 餐饮管 0.00 0
有限公司
路 10 号 理)，商务
信息咨询。
中餐、西餐
餐饮服务；
各类预包
装食品零
南京苏宁 南京市浦 售；住宿；
威尼斯酒 控股子公 口区浦珠 美容店；理 190,000,00 66737734-
有限公司 史臻 84% 84%
店有限公 司 路京新 发店；游泳 0.00 0
司 608 号 场；茶座；
日用百货
销售。酒店
管理咨询
服务。
南京环球 控股子公 有限公司 南京市鼓 许晶 游艇出租；10,000,000 84% 84% 66066730-
137
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
游艇俱乐 司 楼区广州 游艇相关 .00 2
部有限公 路 188 号 信息、旅游
司 17 楼 A 座 信息咨询、
开发；工艺
美术品（不
含古字画）
销售。
日用百货、
服装、鞋
帽、箱包、
皮具、针纺
南京市浦
南京苏宁 织品、通讯
口区柳州
环球天润 控股子公 器材、家用 20,000,000 55886370-
有限公司 东路 3 号 林纲 100% 100%
广场有限 司 电器、化妆 .00 2
天润城第
公司 品、日用化
七街区
妆品、文化
用品、珠
宝、黄金
等。
房地产开
发（凭资质
芜湖苏宁 芜湖市鸠
经营），投
环球房地 控股子公 江开发区 500,000,00 55633456-
有限公司 李伟 资、租赁， 100% 100%
产开发有 司 管委会大 0.00 7
商品房销
限公司 楼 703 室
售及售后
服务
南京鼎坤
南京市玄
房地产开 控股子公 房地产开 10,000,000 55551780-
有限公司 武区花园 张康黎 100% 100%
发有限公 司 发经营 .00 4
路2号
司
南京环球 南京市栖
乾阳房地 控股子公 霞区迈皋 房地产开 450,000,00 55552570-
有限公司 张康黎 100% 100%
产开发有 司 桥街道寅 发与经营 0.00 8
限公司 春路 18 号
南京鼎基 南京市下
房地产开 控股子公 关区二板 房地产开 170,000,00 55550341-
有限公司 张康黎 100% 100%
发有限公 司 桥 486 号 发与经营 0.00 0
司 808 室
宜兴苏宁 宜兴经济
环球房地 控股子公 开发区创 房地产开 1,430,000, 55020470-
有限公司 张康黎 100% 100%
产开发有 司 意软件大 发经营 000.00 2
限公司 厦
138
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
无锡北塘 房地产开
苏宁环球 无锡市凤 发经营；酒
控股子公 100,000,00 55707624-
房地产开 有限公司 翔北路 9 张康黎 店管理；经 100% 100%
司 0.00 8
发有限公 号 济贸易咨
司 询服务
土地开发
经营；房地
产开发、经
广州市荔 营和销售；
广州白鹅
控股子公 湾区逢源 酒店投资、100,000,00 58189382-
潭投资有 有限公司 李伟 88% 88%
司 路 128 号 开发和管 0.00 X
限公司
803 房 理；项目投
资；经济信
息咨询服
务
房地产开
发、经营、
销售、项目
昆明市五 投资；投资
云南苏宁 华区东风 建设城市
控股子公 300,000,00 56881597-
环球有限 有限公司 西路 11/13 张康黎 基础设施； 100% 100%
司 0.00 4
公司 号顺城东 酒店管理；
塔 19 楼 经济信息
咨询服务；
货物技术
进出口
139
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资单 法定代表 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 关联关系
位名称 人 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 代码
比例(%)
一、合营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
二、联营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
140
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
南京苏浦建设有限公司 同一实际控制人 74821852-8
苏宁环球套房饭店有限责任公司 同一实际控制人 72058706-5
南京苏宁物业管理有限公司 同一实际控制人 24982343-2
南京苏宁门窗制造有限公司 同一实际控制人 13524613-9
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公
同一实际控制人 75128111-4
司
南京苏宁房地产开发有限公司 同一实际控制人 13523858-5
南京华宁房地产开发有限公司 同一实际控制人 3201608922062
南京佛手湖度假村投资有限公司 同一实际控制人 75689984-5
本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
南京苏宁门窗制造
门窗、栏杆 市场价 14,171,205.89 19.67% 22,740,549.38 31.58%
有限公司
南京苏浦建设有限
土石方 市场价 18,024,248.16 20.01% 88,237,291.82 57.97%
公司
南京苏宁建材设备
物流贸易中心有限 材料 市场价 520,138.76 0.073% 2,332,039.03 1.1%
公司
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
南京佛手湖环球度 销售混凝土 市场价 2,732.00 300,765.50 0.11%
141
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
假村投资有限公司
南京苏浦建设有限
销售混凝土 市场价 124,275.00 0.12%
公司
南京苏宁门窗制造
销售混凝土 市场价 7,532.21 282,720.00 0.1%
有限公司
（2）关联托管 承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
本报告期
受托/承包 托管收益/ 受托/承包
委托方/出 受托方/承 受托/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包 确认的托
资产涉及金 承包收益定 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管收益/承
额 价依据 司影响
包收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
本报告期
委托/出包 托管费/出 委托/出包
委托方/出 受托方/承 委托/出包 受托/出包 委托/出包 委托/出包 确认的托
资产涉及金 包费定价依 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管费/出包
额 据 司影响
费
关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
出租方名 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
称 类 况 及金额 价依据
赁收益 响
江苏苏宁环 苏宁环球大
投资性房地 18,980,109. 2012 年 01 2012 年 12 1,160,378.8
天华百润 球套房饭店 厦第 3、4 市场价 市场价
产 20 月 01 日 月 31 日 0
有限公司 层
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
142
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
张桂平、苏宁集团 本公司 200,000,000.00 2011 年 01 月 28 日 2012 年 07 月 28 日 否
苏宁集团 本公司 450,000,000.00 2010 年 10 月 21 日 2012 年 10 月 21 日 否
公司之子公司天华
张桂平 400,000,000.00 2010 年 01 月 11 日 2013 年 01 月 10 日 否
百润
公司之子公司环球
苏宁集团 350,000,000.00 2011 年 01 月 04 日 2014 年 01 月 03 日 否
乾阳
公司之子公司华浦
张桂平 23,750,000.00 2011 年 10 月 28 日 2012 年 04 月 28 日 否
高科
公司之孙公司威尼
苏宁房地产、张桂平 5,000,000.00 2011 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日 否
斯酒店
公司之子公司浦东
苏宁集团 300,000,000.00 2012 年 04 月 27 日 2014 年 04 月 26 日 否
房地产
公司之子公司浦东
苏宁集团 350,000,000.00 2010 年 09 月 27 日 2013 年 03 月 26 日 否
房地产
公司之子公司浦东
苏宁集团 150,000,000.00 2012 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 20 日 否
房地产
公司之子公司浦东
苏宁集团 256,880,000.00 2011 年 01 月 17 日 2013 年 01 月 06 日 否
房地产
公司之子公司浦东
苏宁集团 200,000,000.00 2011 年 03 月 23 日 2013 年 03 月 23 日 否
房地产
公司之子公司浦东
苏宁集团 200,000,000.00 2010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日 否
房地产
公司之子公司浦东
苏宁集团 50,000,000.00 2010 年 02 月 09 日 2012 年 08 月 09 日 否
房地产
公司之子公司浦东
张桂平 405,130,000.00 2010 年 11 月 30 日 2012 年 11 月 30 日 否
房地产
宜兴苏宁 苏宁集团 500,000,000.00 2011 年 03 月 04 日 2013 年 03 月 13 日 否
公司之孙公司宜兴
苏宁集团 160,000,000.00 2012 年 03 月 23 日 2015 年 03 月 22 日 否
苏宁
143
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司之孙公司宜兴
苏宁集团 35,000,000.00 2012 年 03 月 28 日 2015 年 03 月 23 日 否
苏宁
公司之孙公司宜兴
苏宁集团 45,000,000.00 2012 年 03 月 29 日 2015 年 03 月 22 日 否
苏宁
公司之孙公司宜兴
苏宁集团 10,000,000.00 2012 年 04 月 01 日 2015 年 03 月 22 日 否
苏宁
公司之孙公司宜兴
苏宁集团 30,000,000.00 2012 年 06 月 26 日 2015 年 03 月 22 日 否
苏宁
公司之子公司上海
苏宁集团 295,000,000.00 2012 年 01 月 12 日 2015 年 01 月 12 日 否
苏宁实业
公司之子公司上海
苏宁集团 105,000,000.00 2012 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 13 日 否
苏宁实业
公司之子公司上海
苏宁集团 100,000,000.00 2012 年 02 月 15 日 2015 年 01 月 13 日 否
苏宁实业
公司之子公司上海
苏宁集团 84,500,000.00 2012 年 02 月 16 日 2015 年 01 月 13 日 否
苏宁实业
公司之子公司上海
苏宁集团 40,000,000.00 2012 年 03 月 01 日 2015 年 01 月 13 日 否
苏宁实业
公司之子公司上海
苏宁集团 33,000,000.00 2012 年 06 月 20 日 2015 年 01 月 13 日 否
苏宁实业
公司之子公司天润
浦东房地产 250,000,000.00 2012 年 03 月 27 日 2012 年 09 月 27 日 否
广场
苏宁集团、张桂平、
公司之子公司华浦
天华百润、威尼斯酒 159,000,000.00 2012 年 01 月 17 日 2013 年 01 月 16 日 否
高科
店
公司之子公司华浦
苏宁集团、张桂平 80,000,000.00 2012 年 02 月 29 日 2012 年 09 月 28 日 否
高科
公司之子公司华浦
苏宁集团 38,000,000.00 2012 年 02 月 29 日 2013 年 02 月 28 日 否
高科
公司之子公司华浦
华宁房地产 10,000,000.00 2012 年 02 月 29 日 2013 年 02 月 28 日 否
高科
公司之子公司华浦
天华百润 25,050,000.00 2012 年 03 月 13 日 2012 年 09 月 12 日 否
高科
公司之子公司华浦
苏宁集团、张桂平 65,000,000.00 2012 年 04 月 01 日 2013 年 03 月 31 日 否
高科
公司之子公司华浦
浦东房地产、张桂平 47,500,000.00 2012 年 06 月 08 日 2012 年 12 月 07 日 否
高科
公司之子公司华浦
本公司 50,000,000.00 2012 年 06 月 29 日 2013 年 06 月 28 日 否
高科
144
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
南京苏宁门窗制造有限
应收账款 522,969.77 515,820.78
公司
南京苏宁房地产开发有
应收账款 542.85 542.85
限公司
应收账款 南京苏浦建设有限公司 295,984.59 407,206.79
南京佛手湖环球度假村
应收账款 225,239.60 423,206.79
投资有限公司
应收账款 苏宁集团 0 78,003.12
145
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
南京苏宁建材设备物流贸易
应付账款 3,297,739.72 5,656,093.55
中心有限公司
应付账款 南京苏宁门窗制造有限公司 24,126,657.37 21,111,970.98
应付账款 南京苏浦建设有限公司 11,265,328.36 33,205,142.98
应付账款 南京苏宁物业管理有限公司 0 424,030.79
应付账款 苏宁集团 1,589,952,238.96 2,358,891,464.16
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
146
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响：
公司之子公司浦东房地产、天华百润、乾阳房地产、鼎基房地产、环球乾阳、宜兴苏宁、芜湖苏宁及
绿尔得天就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2012年6
月30日累计按揭贷款余额为人民币1,898,604,860.43元。
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
147
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、年金计划主要内容及重大变化
148
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
7、其他需要披露的重要事项
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合小计
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 -- -- -- --
应收账款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
149
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
合计 -- --
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
150
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合计 --
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提 99.95 99.99
6,100,012,690.41 0.00 7,717,863,575.29 0.00
坏账准备的其他应收款 % %
按组合计提坏账准备的其他应收款
其他不重大其他应收款组 -0.01
3,190,000.00 0.05% 190,000.00
合 %
组合小计 3,190,000.00 0.05% 0.00 190,000.00 0.01% 0.00
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 0.00 0.00 0.00 0.00
款
合计 6,103,202,690.41 -- 0.00 -- 7,718,053,575.29 -- 0.00 --
其他应收款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
天华百润 711,419,634.32 子公司借款
乾阳房地产 616,961,820.86 子公司借款
151
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上海科学公园发展有限
436,183,377.49 子公司借款
公司
上海苏宁环球实业有限
270,036,311.57 子公司借款
公司
宜兴苏宁环球房地产开
1,302,603,131.41 孙公司借款
发有限公司
南京鼎坤房地产开发有
501,972,564.85 子公司借款
限公司
芜湖苏宁环球房地产开
1,659,967,328.22 子公司借款
发有限公司
无锡北塘苏宁环球房地
303,496,946.05 子公司借款
产开发有限公司
吉林苏宁 297,371,575.64 子公司借款
合计 6,100,012,690.41 0.00 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
152
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
芜湖苏宁环球房地产开
公司之子公司 1,659,967,328.22 一年以内 27.2%
发有限公司
宜兴苏宁环球房地产开
公司之孙公司 1,302,603,131.41 一年以内 21.34%
发有限公司
天华百润 公司之子公司 711,419,634.32 一年以内 11.66%
乾阳房地产 公司之子公司 616,961,820.86 一年以内 10.11%
上海科学公园发展有限
公司之子公司 436,183,377.49 一年以内 7.15%
公司
合计 -- 4,727,135,292.30 -- 77.45%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 --
153
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
356,105,0 461,721,4 461,721,4
天华百润 成本法 100% 100%
30.22 30.22 30.22
46,673,98 50,789,38 50,789,38
华浦高科 成本法 100% 100%
7.94 7.94 7.94
100,000,0 100,000,0 100,000,0
北京苏宁 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
乾阳房地 53,936,05 53,936,05 53,936,05
成本法 100% 100%
产 8.07 8.07 8.07
49,000,00 49,000,00 49,000,00
无锡苏宁 成本法 49% 49%
0.00 0.00 0.00
100,000,0 100,000,0 100,000,0
吉林苏宁 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
279,009,6 279,009,6 279,009,6
上海苏宁 成本法 100% 100%
30.00 30.00 30.00
59,776,81 59,776,81 59,776,81
绿尔得天 成本法 100% 100%
8.86 8.86 8.86
南京商业 100,000,0 100,000,0 -100,000,
成本法
地产 00.00 00.00 000.00
浦东房地 481,841,3 481,841,3 481,841,3
成本法 84% 84%
产 64.37 64.37 64.37
南京苏宁 100,000,0 100,000,0 -100,000,
成本法
环球 00.00 00.00 000.00
上海苏宁 500,000,0 500,000,0 500,000,0
成本法 100% 100%
实业 00.00 00.00 00.00
154
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
500,000,0 500,000,0 500,000,0
芜湖苏宁 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
南京苏宁
环球天润 20,000,00 20,000,00 20,000,00
成本法 100% 100%
广场有限 0.00 0.00 0.00
公司
硅谷房地 70,000,00 70,000,00 70,000,00
成本法 70% 70%
产 0.00 0.00 0.00
300,000,0 300,000,0 300,000,0
云南苏宁 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
广州白鹅 88,000,00 88,000,00 88,000,00
成本法 88% 88%
潭 0.00 0.00 0.00
3,204,342 3,314,074 -200,000, 3,114,074
合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
,889.46 ,689.46 000.00 ,689.46
长期股权投资的说明
A：由于公司和子公司天华百润共同投资设立了无锡苏宁，公司为无锡苏宁的实际控制人，因此公司
对无锡苏宁按照成本法进行核算。
B：本期通过股权转让方式，无锡苏宁将子公司宜兴苏宁和无锡北塘的股权全部转让给天华百润。
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入
营业成本 0.00 0.00
合计
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
□ 适用 √ 不适用
155
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）主营业务（分地区）
□ 适用 √ 不适用
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
合计
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,286,698,632.82 0.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 1,286,698,632.82 0.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天华百润 800,000,000.00 分配现金股利
浦东公司 420,000,000.00 分配现金股利
156
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
绿尔得天 67,000,000.00 分配现金股利
南京苏宁 -93,763.43 收回投资
商业地产 -207,603.75 收回投资
合计 1,286,698,632.82 0.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明：
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 1,286,139,890.73 90,629.36
加：资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6.75
无形资产摊销 18,750.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -1,286,698,632.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,611,880,884.88 -1,147,515,779.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,147,610,088.42 1,243,573,234.91
其他
157
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -1,536,269,195.63 96,148,091.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 3,510,183.38 21,276,834.52
减：现金的期初余额 53,080,746.19 5,128,743.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -49,570,562.81 16,148,091.05
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
负债
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.16% 0.202 0.202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
9.13% 0.2016 0.2016
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）合并资产负债表
项目 2012年6月30日 2011年12月31日 变动幅度 变动原因
其他应收款(净值) 82,704,528.25 58,989,432.02 40.20 代垫款等增加
短期借款 1,099,500,000.00 272,500,000.00 303.49 定期存单质押贷款增加所致
158
苏宁环球股份有限公司 2012 年半年度报告全文
预收账款 4,916,838,358.79 3,424,185,399.26 43.60- 销售回款增加
应交税费 -88,270,663.92 137,921,658.63 -164.00 房地产销售预交税金增加所致
（2）合并利润表
项目 2012年1-6月 2011年1-6月 变动幅度 变动原因
营业收入 1,950,698,609.13 1,467,126,634.68 32.96 公司结算量增加
营业成本 1,051,989,187.21 741,215,027.70 41.92 公司结算量增加
九、备查文件目录
备查文件目录
董事长：张桂平
董事会批准报送日期：2012.08.13
159