苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
苏宁环球股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 20,855,974,250.13 19,138,438,217.29 8.97%
归属于上市公司股东的净资产
4,455,831,106.65 5,005,721,635.86 -10.99%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 410,047,318.42 -47.07% 3,773,199,606.86 38.45%
归属于上市公司股东的净利润
105,482,438.65 -21.98% 790,823,100.14 44.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-57,297,309.19 -140.92% 626,644,691.32 13.55%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,192,036,116.83 -28.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0516 -22.05% 0.3871 44.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0516 -22.05% 0.3871 44.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.02% -1.02% 14.66% 2.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,352.10 政府返还性补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入非经常性损益的其他营业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,189.28
外收入和支出
本期收购浦东公司少数股东股
权，依据协议约定评估日至交割
其他符合非经常性损益定义的损益项目 164,146,502.78
日归属少数股东的损益由公司
享有，所以本期将相应的少数股
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东损益收归公司所有。
减：所得税影响额 10,635.34
合计 164,178,408.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 50,459
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏宁环球集团有
境内非国有法人 26.81% 547,726,252 质押 81,000,000
限公司
张桂平 境内自然人 19.73% 403,214,702 302,411,027 质押 160,214,702
张康黎 境内自然人 17.06% 348,525,843 261,394,382 质押 49,612,328
中国建设银行－
富国天博创新主
其他 3.03% 61,807,000
题股票型证券投
资基金
曹晴霞 境内自然人 2.11% 43,200,000
季芬莲 境内自然人 1.36% 27,768,774
交通银行－富国
天益价值证券投 其他 0.93% 19,003,993
资基金
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 0.64% 13,028,814
股票型证券投资
基金
青海青业石化有
境内非国有法人 0.62% 12,700,933
限公司
深圳东方壹投资
境内非国有法人 0.61% 12,443,972
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
苏宁环球集团有限公司 547,726,252 人民币普通股 547,726,252
张桂平 100,803,676 人民币普通股 100,803,676
张康黎 87,131,461 人民币普通股 87,131,461
中国建设银行－富国天博创新主
61,807,000 人民币普通股 61,807,000
题股票型证券投资基金
曹晴霞 43,200,000 人民币普通股 43,200,000
季芬莲 27,768,774 人民币普通股 27,768,774
交通银行－富国天益价值证券投
19,003,993 人民币普通股 19,003,993
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
13,028,814 人民币普通股 13,028,814
股票型证券投资基金
青海青业石化有限公司 12,700,933 人民币普通股 12,700,933
深圳东方壹投资有限公司 12,443,972 人民币普通股 12,443,972
1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东张
康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在
说明
关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 247,726,252 股、
参与融资融券业务股东情况说明
信用证券账户持有公司股票 300,000,000 股，合计持有本公司股票 547,726,252 股。青海
（如有）
青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票 12,700,933 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）合并资产负债表
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
子公司华浦高科以银行承兑汇票方式收
应收票据 6,100,000.00 4,657,476.25 30.97%
款的增加
子公司宜兴苏宁、天华百润、芜湖苏宁等
其他应收款 119,142,022.24 69,965,934.20 70.29%
支付工程代垫款增加
应交税费 -112,244,883.80 -29,234,342.45 -283.95% 公司销售收款增加导致预交税费的增加
应付股利 709,110.00 108,709,110.00 -99.35% 本报告期支付应付股利
长期借款 3,805,230,000.00 2,571,000,000.00 48.01% 本期银行长期借款增加
本期溢价收购子公司浦东公司少数股东
资本公积 0.00 130,028,404.60 -100.00% 股权，依据会计准则冲减资本公积和留存
收益
本期溢价收购子公司浦东公司少数股东
盈余公积 0.00 308,123,297.22 -100.00% 股权，依据会计准则冲减资本公积和留存
收益
本期公司收购子公司浦东公司少数股东
少数股东权益 39,526,947.97 150,786,771.48 -73.79%
股权，导致少数股东权益减少
）
（2）合并利润表
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 30 日 变动幅度 变动原因
营业收入 3,773,199,606.86 2,725,386,652.01 38.45% 本期公司结算量增加
营业成本 2,061,140,910.84 1,499,381,052.94 37.47% 本期公司结算量增加
营业税金及附加 407,026,696.37 244,686,995.91 66.35% 本期公司结算量增加
去年同期存在大额信托贷款，导致去年财
财务费用 -1,359,928.05 10,012,946.22 -113.58% 务费用较大；本期定期存单增加相应利息
收入
资产减值损失 2,221,080.38 -47,183.55 -4807.32% 本期计提坏账准备增加所导致
营业外收入 10739534.16 3680351.84 191.81% 本期收到 300 万地铁补偿款所导致
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所得税费用 276561117.8 198371487.6 39.42% 本期公司结算量增加
（3）合并现金流量表
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 30 日 变动幅度 变动原因
本期公司固定资产投资较上年
投资活动产生的现金流量净额 -3,993,903.27 -6,357,928.86 -37.18%
同期减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺人严格履
减少关联交易、 行承诺，未发生
苏宁环球集团 长期
避免同业竞争 与承诺内容相
违背的事宜。
承诺人严格履
减少关联交易、 行承诺，未发生
资产重组时所作承诺 张桂平 长期
避免同业竞争 与承诺内容相
违背的事宜。
承诺人严格履
减少关联交易、 行承诺，未发生
张康黎 长期
避免同业竞争 与承诺内容相
违背的事宜。
承诺人严格履
减少关联交易、 行承诺，未发生
苏宁环球集团 长期
避免同业竞争 与承诺内容相
违背的事宜。
承诺人严格履
减少关联交易、 行承诺，未发生
首次公开发行或再融资时所作承诺 张桂平 长期
避免同业竞争 与承诺内容相
违背的事宜。
承诺人严格履
减少关联交易、 行承诺，未发生
张康黎 长期
避免同业竞争 与承诺内容相
违背的事宜。
承诺是否及时履行 是
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1、持续寻找苏宁门窗受让方过程中，在苏宁门窗未转让第三方之前，公司将持续
降低与其关联交易金额；2、苏浦建设目前正在积极争取建筑二级资质，待完善相
未完成履行的具体原因及下一步计划
关资质之后，苏宁环球集团将按承诺将苏浦建设 100%股权转让给上市公司，减少
（如有）
关联交易；3、佛手湖度假村项目目前尚不具备置入上市公司条件，在条件成熟且
上市公司确认没有经营风险的情况下，苏宁环球集团将严格履行相关承诺。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
不适用
日期
证券投资审批股东会公告披露
不适用
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
不适用
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
不适用
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的
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资料
国信证券；民森投
资；建信基金；安 详见公司在巨潮资讯网互
2013 年 07 月 02 日 公司证券部 实地调研 机构 邦资产；招商证券；动易平台披露的投资者关
东方资管；上海聚 系活动记录表
湘投资
详见公司在巨潮资讯网互
2013 年 07 月 04 日 公司证券部 实地调研 机构 浙商证券 动易平台披露的投资者关
系活动记录表
详见公司在巨潮资讯网互
2013 年 07 月 12 日 公司证券部 实地调研 机构 齐鲁证券 动易平台披露的投资者关
系活动记录表
详见公司在巨潮资讯网互
银河证券；博时基
2013 年 07 月 18 日 公司证券部 实地调研 机构 动易平台披露的投资者关
金；兴业证券
系活动记录表
详见公司在巨潮资讯网互
2013 年 08 月 28 日 公司证券部 实地调研 机构 南方基金 动易平台披露的投资者关
系活动记录表
详见公司在巨潮资讯网互
东方基金；东方证
2013 年 09 月 12 日 公司证券部 实地调研 机构 动易平台披露的投资者关
券
系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,193,606,596.56 1,147,328,480.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,100,000.00 4,657,476.25
应收账款 178,582,241.61 140,465,377.40
预付款项 406,940,520.22 416,927,027.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,142,022.24 69,965,934.20
买入返售金融资产
存货 18,286,004,920.68 16,667,215,060.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,190,376,301.31 18,446,559,355.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 32,292,560.22 34,022,354.55
固定资产 415,415,841.10 439,257,689.17
在建工程 1,397,266.91 3,036,542.65
工程物资
固定资产清理 1,403.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,666,162.93 18,366,209.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,914,990.52 6,835,168.59
递延所得税资产 158,037,104.34 145,197,405.24
其他非流动资产 33,872,619.10 45,163,492.24
非流动资产合计 665,597,948.82 691,878,862.03
资产总计 20,855,974,250.13 19,138,438,217.29
流动负债：
短期借款 1,298,350,000.00 1,195,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,540,225,687.61 1,356,747,234.97
预收款项 7,622,201,802.05 5,906,706,267.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 -112,244,883.80 -29,234,342.45
应付利息
应付股利 709,110.00 108,709,110.00
其他应付款 1,733,144,479.65 2,369,481,540.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 473,000,000.00 502,570,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,555,386,195.51 11,410,929,809.95
非流动负债：
长期借款 3,805,230,000.00 2,571,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,805,230,000.00 2,571,000,000.00
负债合计 16,360,616,195.51 13,981,929,809.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,043,192,561.00 2,043,192,561.00
资本公积 130,028,404.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 308,123,297.22
一般风险准备
未分配利润 2,412,638,545.65 2,524,377,373.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,455,831,106.65 5,005,721,635.86
少数股东权益 39,526,947.97 150,786,771.48
所有者权益（或股东权益）合计 4,495,358,054.62 5,156,508,407.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
20,855,974,250.13 19,138,438,217.29
计
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
2、母公司资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 20,247,612.14 8,410,547.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 5,082,753,542.60 6,475,556,735.07
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,103,001,154.74 6,483,967,282.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,812,857,389.46 2,614,074,689.46
投资性房地产
固定资产 6,485.00 6,485.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,125.00 31,250.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,812,866,999.46 2,614,112,424.46
资产总计 8,915,868,154.20 9,098,079,706.75
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 191,825.11
应付利息
应付股利 709,110.00 709,110.00
其他应付款 5,172,103,641.18 5,148,274,486.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,173,004,576.29 5,148,983,596.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,173,004,576.29 5,148,983,596.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,043,192,561.00 2,043,192,561.00
资本公积 330,333,116.99 330,333,116.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 297,553,628.02 297,553,628.02
一般风险准备
未分配利润 1,071,784,271.90 1,278,016,803.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,742,863,577.91 3,949,096,109.93
负债和所有者权益（或股东权益）总 8,915,868,154.20 9,098,079,706.75
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计
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
3、合并本报告期利润表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 410,047,318.42 774,688,042.88
其中：营业收入 410,047,318.42 774,688,042.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 481,938,758.46 580,619,873.12
其中：营业成本 275,608,062.46 447,391,865.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 118,942,707.76 51,987,512.20
销售费用 55,402,785.84 55,894,085.42
管理费用 28,899,896.72 29,280,997.93
财务费用 4,253,829.51 -2,925,434.14
资产减值损失 -1,168,523.83 -1,009,154.02
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-3,763,624.38 -3,763,624.38
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -75,655,064.42 190,304,545.38
15
苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 5,300,800.92 840,166.16
减 ：营业外支出 2,754,784.48 7,275,576.12
其中：非流动资产处置损
3,658.36 5,193.68
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-73,109,047.98 183,869,135.42
列）
减：所得税费用 -15,290,982.56 50,988,402.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -57,818,065.42 132,880,732.87
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 105,482,438.65 135,196,870.57
少数股东损益 -163,300,504.07 -2,316,137.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0516 0.0662
（二）稀释每股收益 0.0516 0.0662
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -57,818,065.42 132,880,732.87
归属于母公司所有者的综合收益
105,482,438.65 135,196,870.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -163,300,504.07 -2,316,137.70
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
4、母公司本报告期利润表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 774,089.15
财务费用 -23,323.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -750,765.54 -197,374.49
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-750,765.54 -197,374.49
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -750,765.54 -197,374.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -750,765.54 -197,374.49
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,773,199,606.86 2,725,386,652.01
其中：营业收入 3,773,199,606.86 2,725,386,652.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,698,820,313.19 1,967,938,457.51
其中：营业成本 2,061,140,910.84 1,499,381,052.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 407,026,696.37 244,686,995.91
销售费用 125,096,088.59 131,051,311.94
管理费用 104,695,465.06 82,853,334.05
财务费用 -1,359,928.05 10,012,946.22
资产减值损失 2,221,080.38 -47,183.55
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-11,290,873.14 -11,290,873.14
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,063,088,420.53 746,157,321.36
加 ：营业外收入 10,739,534.16 3,680,351.84
减 ：营业外支出 6,315,233.47 8,890,586.45
其中：非流动资产处置损
27,370.05 87,854.91
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,067,512,721.22 740,947,086.75
列）
减：所得税费用 276,561,117.84 198,371,487.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 790,951,603.38 542,575,599.13
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 790,823,100.14 547,973,260.22
少数股东损益 128,503.24 -5,397,661.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3871 0.2682
（二）稀释每股收益 0.3871 0.2682
七、其他综合收益
八、综合收益总额 790,951,603.38 542,575,599.13
归属于母公司所有者的综合收益
790,823,100.14 547,973,260.22
总额
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苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 128,503.24 -5,397,661.09
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 168,000.00
销售费用
管理费用 1,734,393.15 852,621.35
财务费用 -107,547.97 -96,504.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,118,430.74 1,286,698,632.82
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,913,275.92 1,285,942,516.24
加：营业外收入 3,000,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,913,275.92 1,285,942,516.24
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,913,275.92 1,285,942,516.24
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,913,275.92 1,285,942,516.24
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
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苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,450,359,786.20 5,321,042,226.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,352.10 793,477.82
收到其他与经营活动有关的现金 85,116,702.98 16,531,956.97
经营活动现金流入小计 5,535,492,841.28 5,338,367,661.70
购买商品、接受劳务支付的现金 3,062,021,737.95 2,605,763,510.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
89,683,454.00 80,097,466.85
金
支付的各项税费 965,805,270.93 769,815,820.07
支付其他与经营活动有关的现金 225,946,261.57 214,026,498.46
经营活动现金流出小计 4,343,456,724.45 3,669,703,295.98
经营活动产生的现金流量净额 1,192,036,116.83 1,668,664,365.72
二、投资活动产生的现金流量：
20
苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00 125,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00 125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,995,903.27 6,482,928.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,995,903.27 6,482,928.86
投资活动产生的现金流量净额 -3,993,903.27 -6,357,928.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,493,854,000.00 3,186,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,493,854,000.00 3,186,450,000.00
偿还债务支付的现金 2,786,790,000.00 2,444,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
641,488,320.05 512,264,777.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
108,000,000.00 52,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,404,619,518.65 1,843,214,047.64
筹资活动现金流出小计 5,832,897,838.70 4,799,658,824.98
筹资活动产生的现金流量净额 -1,339,043,838.70 -1,613,208,824.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,001,625.14 49,097,611.88
21
苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 731,598,980.04 684,348,651.35
六、期末现金及现金等价物余额 580,597,354.90 733,446,263.23
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,201,747.14 3,816,199,139.36
经营活动现金流入小计 7,201,747.14 3,816,199,139.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
324,000.00 2,000.00
金
支付的各项税费 7,892,461.32 88,645.89
支付其他与经营活动有关的现金 4,679,408.28 3,629,585,921.71
经营活动现金流出小计 12,895,869.60 3,629,676,567.60
经营活动产生的现金流量净额 -5,694,122.46 186,522,571.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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苏宁环球股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 214,872,216.09
筹资活动现金流入小计 214,872,216.09
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
197,341,028.71 9,576,666.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,010,000.00
筹资活动现金流出小计 197,341,028.71 217,586,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 17,531,187.38 -217,586,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,837,064.92 -31,064,094.91
加：期初现金及现金等价物余额 8,410,547.22 53,080,746.19
六、期末现金及现金等价物余额 20,247,612.14 22,016,651.28
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：王永刚 会计机构负责人：王永刚
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏宁环球股份有限公司
董事长：张桂平
2013 年 10 月 30 日
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