吉林纸业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、 公司简介
1 、公司法定中文名称：吉林纸业股份有限公司
公司英文名称：JILIN PAPER MANUFACTURING C0.,LTD.
公司英文缩写：JP
2 、公司法定代表人：曲丹时
3 、公司董事会秘书：关凌汉
股证事务授权代表：于纪校
联系地址：吉林省吉林市林荫路9号
联系电话：0432－2703225
传 真：0432－2773695
4、 公司注册地址：吉林省吉林市林荫路9号
公司办公地址：吉林省吉林市林荫路9号
公司邮政编码：132002
公司国际互联网网址：http://jlzy.rime.com.cn
公司电子信箱：jlzhy@public.jl.jl.cn
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：吉林省吉林市林荫路9号本公司董事会秘书室、深圳证券交易所、有关证券经营机构营业网点。
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：吉林纸业
股票代码：0718
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据 单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 73,352,773.18
净利润 74,798,870.54
扣除非经常性损益后的净利润 74,798,870.54
主营业务利润 182,110,406.38
其他业务利润 13,524,673.14
营业利润 57,934,160.83
投资收益 6,799,110.68
补贴收入 8,926,420.03
营业外收支净额 －333,918.36
经营活动产生的现金流量净额 35,546,815.04
现金及现金等价物净增加额 233,775,625.43
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标
单位：元
指标 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
1,117,323,154.28 981,671,768.18 563,208,728.08 563,208,728.08
净利润
74,798,870.54 115,130,034.89 96,773,816.61 100,544,320.47
总资产
2,766,730,062.75 2,091,101,762.98 1,762,250,817.21 1,792,073,395.58
股东权益
1,309,874,570.16 1,038,219,826.02 927,401,347.86 957,223,926.23
全面摊薄每股收益
0.19 0.33 0.27 0.29
加权平均每股收益
0.21 0.33 0.30 0.31
扣除非经常性损益后的
全面摊薄每股收益
0.19 0.25 0.27 0.29
扣除非经常性损益后的
加权平均每股收益
0.21 0.25 0.30 0.31
每股净资产
3.28 2.94 2.63 2.72
调整后的每股净资产
3.26 2.93 2.61 2.71
每股经营活动产生
现金流量净额
0.09 －0.043
全面摊薄净资产收益率
5.71％ 11.09％ 10.43％ 10.50％
加权平均净资产收益率
6.95％ 11.69％ 11.02％ 11.10％
扣除非经常损益后的
加权平均净资产收益率
6.95％ 9.09％ 11.02％ 11.10％
利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.90 16.93 0.46 0.52
营业利润 4.42 5.39 0.14 0.16
净利润 5.71 6.95 0.19 0.21
扣除非经常性损
益后的净利润 5.90 7.19 0.19 0.22
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数)
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数金额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
3、股东权益变动情况及变化原因
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
352,560,000.00 343,183,903.98 87,679,164.68 26,735,104.44 228,061,652.92 1038219826.02
本期增加
47,179,080.00 181,655,920.00 25,798,026.90 4,692,612.50 74,798,870.54 334124509.94
本期减少 62,469,765.80 62,469,765.80
期末数
399,739,080.00 524,839,823.98 113,477,191.58 31,427,716.94 240,390,757.66 1309874570.16
变动原因：（1）股本增加主要是配股所致；
（2）资本公积增加主要是配股溢价所致；
（3）盈余公积增加主要是本年度净利润提取所致；
（4）未分配利润增加主要是本年度净利润转入所致；
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）本报告期内公司1999年配股方案经中国证监会核准，于2000年12月11日至22日期间实施。本次配股向股权登记日在册的全体股东每10股配售3股，每股面值1元，配股价格为5元。国家股股东认购了应配股份58,968,000股中的6％，即3,538,080股，其余放弃；部分法人股认购了应配股份3,276,000中的117,000股，其余放弃；社会公众股股东认购了43,524,000股,股份总数增至399,739,080股。本次配股新增可流通社会公众股股份4352.4万股已于2001年1月3日上市，其中公司董事、监事及高管人员获配股份7488股暂时冻结。
（2）我公司内部职工股是于1993年公司设立时按1.5元/股定向募集发行的，发行数量为3300万股，占设立时总股本的19.88％。1994年7月，我公司委托吉林省证券登记有限公司对内部职工股进行了集中托管。经1996年、1997年“10送2”和“10送1转2”后，内部职工股增至5148万。按照中国证监会的有关规定，公司内部职工股5148万股已于2000年3月28日上市流通。
2、股东情况介绍
（1）截止2000年12月31日，我公司股东总数为94264户。
（2）公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数 持股比例
1]吉林市国有资产经营有限责任公司 200,098,080 50.06％
2]沈阳化工集团有限公司 3,120,000 0.78％
3]东北证券有限公司 1,803,064 0.45％
4]中国轻工物资供销总公司 1,560,000 0.39％
5]中国轻工物资供销东北公司 1,560,000 0.39％
6]大连经济开发区吉兴纸业公司 1,357,200 0.34％
7]佳木斯黑龙化学工业有限责任公司 468,000 0.12％
8]曹日红 405,341 0.10％
9]陈东明 390,000 0.097％
10]张良远 279,604 0.07％
（3）吉林市国有资产经营有限责任公司持有我公司200,098,080股国家股，占总股份的50.06％。其法定代表人为王喜林，经营范围是国有资产的投资与经营。
四、股东大会简介
1、2000年首次临时股东大会情况
（1）通知、召开、召集情况：本次股东大会的通知是于1999年12月29日在《证券时报》发出的，会议于2000年1月29日如期召开。会议由副董事长高绍盛同志负责召集。
（2）股东到会情况：到会股东55人，代表股份196840800股，占公司总股本的55.83％。
（3）通过的决议内容：审议通过了关于调整部分董事的议案，选举曲丹时、邢东尚、程传良、刘中华为新任董事；审议通过了关于调整部分监事的议案，选举武元臣、陈翔香、宋甲洪为新任监事。
（4）决议公告刊登于2000年2月14日的《证券时报》。
2、1999年度股东大会情况
（1）通知、召开、召集情况：本次股东大会的通知是于2000年4月12日在《证券时报》发出的，会议于2000年5月12日如期召开。会议由董事长曲丹时同志负责召集。
（2）股东到会情况：到会股东及股东代理12人，代表股份196594604股，占公司总股本的55.76％。
（3）通过的决议内容：
1）审议通过了公司《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配预案》。
2）审议通过了修改《公司章程》预案。
3）审议通过了关于续聘会计师事务所的预案。
4）审议通过了关于变更部分募集资金投向，收购吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂的预案。
5）审议通过了关于变更部分募集资金投向，补充流动资金的预案。
6）审议通过了关于增加配股募集资金投向的议案。
7）审议通过了关于推迟审议表决修改公司章程预案中第四项的议案。
（4）决议公告2000年5月13日刊登于《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业情况及公司在本行业中的地位
本公司所处行业是造纸行业。2000年国际国内新闻纸市场略有回升，但国内市场竞争更加剧烈。我公司按销售收入排序在国内九大新闻纸厂中名列第三位（全国九大新闻纸厂行业交换资料）。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司的主营业务是生产销售机制纸。2000年公司实现销售收入111,732万元，较同期增加13.82％；实现利润7,333万元,较同期减少37.28％，其中主营业务利润实现18,211万元，比同期减少9.36％，净利润7,480万元，较同期减少35.03％。
（2）母公司主营业务利润比同期增长幅度较大的说明
本年度母公司主营业务利润比同期增长15.50％，其主要原因：一是公司根据市场需求，灵活进行生产组织结构调整，强化调度指挥，产量和特A级品率均创历史最好水平，从而增加了销售收入。二是强化管理，控制流失，降低消耗，使得制造成本大幅度降低，各项消耗指标也均呈下降趋势，从而保证了主营业务利润增长。
（3）公司净利润比同期降低幅度较大的说明
本报告期公司因无非经常性损益和控股子公司原辅材料价格上涨、成本增加，致使利润水平下降。
（4）在经营中出现的困难与解决方案
2000年公司生产经营遇到了诸多不利因素，突出表现在：一是资金严重短缺，大宗原辅材料库存不足；二是技术装备水平急需提高；三是市场竞争激烈。
针对上述不利因素，公司采取了如下措施：一是加强管理，注重发挥财务管理核心作用，层层分解成本、费用指标，实行成本否决，灵活调度使用资金，提高资金使用效率和质量，对大宗原辅材料供应实行了大包或费用总承包，坚持货比三家的比质比价采购，既保证了生产供应，又降低了采购成本。二是根据“大小结合、远近结合、浆纸结合”的技改发展思路，以“超常规的思维、超常规的做法、超常规的速度”为原则，实现了技改项目的“分步实施、交叉运作、立体进行、日排进度、全方位推进”。10号纸机二期改造已经进行，预计在2001年4月上旬进行试生产，10万吨低定量涂布纸项目也通过了国家立项，预计2001年完成厂房和外网施工，2002年投产，这些项目的竣工投产为整体提高公司的产品档次和资产质量，增强核心竞争能力奠定了基础。三是进一步强化营销工作。通过及时掌握市场信息，把握市场变化带来的机会，不断调整和实施新的销售策略。在销售内部实行承包责任制，实行产品销售大包，并建立了“办事处承包、销售员划地承包、联营和聘任有信誉的兼职销售员”的销售体制。改变经营方式，建立购销闭环运行体系。采取“依法清欠、以贷清欠、以销售带动清欠”的方法，进行全方位清欠，从而使销售量、销售收入、销售回款稳步提高。
（二）公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减幅度(＋.－％)
总资产 2,766,730,062.75 2,091,101,762.98 32.31
长期负债 343,943,190.91 69,981,069.84 391.48
股东权益 1,309,874,570.16 1,038,219,826.02 26.17
主营业务利润 182,110,406.38 200,909,530.12 －9.36
净利润 74,798,870.54 115,130,034.89 －35.03
说明：
（1）总资产比同期增加67563万元，主要是我公司今年增资扩股及技改贷款增加所致。
（2）长期负债比同期增加27396万元，主要是由于技改贷款增加所致。
（3）股东权益比同期增加27165万元，主要是本年度实现利润及实施1999年配股方案所致。
（4）主营业务利润比同期减少1880元，主要是控股子公司主营业务利润减少影响所致。
（5）净利润比同期减少4033万元，主要是本年度公司无非经常性损益和控股子公司利润水平下降所致。
（6）董事会关于审计报告中解释性说明段所涉及事项的说明： 本公司2000年年度的会计报表，经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告。董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况。公司列入“其他流动资产”核算的5.07亿元的林木资产，由于国家实施天然林保护工程，2000年度未向我公司自有林场下达采伐指标，致使公司的采伐计划无法执行，以上林木资产在本年度内未发生变化。
（三）公司投资情况
（1）募集资金使用情况
1）1997年3月28日我公司在深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行6000万A股股票，共募集资金38700万元，扣除发行费用1340万元，实际募集资金37360万元。根据《招股说明书》所述，募集资金将用于年产10万吨低定量涂布纸技改工程，资金视项目进展情况分期投入，短期闲置资金将用于垫付一部分技改贷款和部分流动资金。截止1999年12月31日，公司已将募集资金投入该项目前期工程18971.5万元，归还技改贷款1993万元。
由于公司股票上市后，国家改变了投资项目的审批权限，因而拖延了10万吨低定量涂布纸项目的审批进度，使该项目的主体工程不能按计划实施。公司为使募集资金尽快产生效益，根据企业发展需要，经公司三届董事会十三次和十六次会议分别审议，报请中国证监会批准，并经1999年度股东大会审议通过，将原拟投资10万吨低定量涂布纸后续工程的16395.5万元募集资金的投向作了变更：以13928.68万元收购吉林造纸（集团）有限公司的碱回收车间和电力分厂。该部分资产，经财政部财评报字[2000]55号文批准立项，由具有证券从业资格的北京中和会计师事务所以1999年12月31日为评估基准日进行评估，出具了资产评估报告（和评报字[2000]第4004号），并经财政部财评字[2000]62号文确认。截止1999年12月31日，吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂资产原值16661.29万元，净值10394.26万元，评估确认值13928.68万元，评估确认值即为收购价格；以2466.82万元补充流动资金。截止2000年5月15日，前次募集资金已全部用完。
2）2000年12月11日至22日，本公司实施了1999年配股方案。本次配股募集资金共计23589.54万元，扣除各项发行费用，实际募集资金22883.5万元，本报告期内本次配股募集资金尚未投入。
（2）其他投资情况
本报告期内公司无重大投资活动。
（四）宏观经济环境发生重大变化对公司的生产经营即将产生的影响
进入2001年，由于国家实施“天然林保护工程”和国内同行业企业生产能力的迅速提高，致使国内造纸材供应形势严峻，将对公司生产经营产生一定影响。为克服这一不利因素，公司决定采取如下对策：一是合理调度资金，适时抢购造纸材，增加原料储备。二是开发新资源。引进的废纸脱墨装置力争在2001年6－7月进行设备安装；抓紧进行锯沫制浆试验，摸索其工艺条件，为规模化生产创造条件。三是对原料采购实行采购数量和费用总承包，层层分解，落实到人。四是加强造纸林基地建设。
（五）新年度的业务发展计划
公司在新年度着重做好以下几方面工作：
1、以承包为载体，建立和完善企业内部经营机制。
（1）为降低成本，加强生产的调度、协调和控制，在生产系统实行新闻纸单位制造成本与效益工资总额总承包。在承包中，以新闻纸单位制造成本为否决，以产量、质量、费用指标为保证，并赋予生产系统内部二次分配权和考核权。
（2）销售实行“模拟代理制”，努力开拓市场，严格控制费用。
（3）物资采购实行采购费用总承包与比质比价采购相结合的承包形式。设立采购委员会，加强物资采购的监督，降低采购成本，保证生产所需物资供应。
2、以管理为保证，提高企业经济效益。
（1）完善全面预算管理体系。以现金流量为重点，对生产经营的各个环节实施预算编制、执行、分析、考核，严格控制无预算的资金支出，最大限度地减少资金占用，确保资金使用合理高效。
（2）发挥“责任制”的监督调节作用。在过去单纯的“经济责任制”基础上，增加了政绩考核，把各项任务具体落实到各级领导及责任人。
（3）加强创新管理。用创新的思维、创新的方式解决企业存在的管理问题，以降低成本，堵塞漏洞。
（4）加强质量管理。一是在全面贯彻执行ISO－9002质量体系标准的基础上，做好2000版质量体系标准换版认证的准备工作；二是加强质量工作的全过程管理。加强对入厂原材料的检验和控制，实现源头管理；加强对生产过程的工艺控制，保证工艺条件达标，实现过程控制；加强成品检验，保证优质产品出厂，实现终点把关。三是加强10号纸机二期改造后的产品质量监控工作。
（5）加强监督管理。一是采取具体、有效形式加强承包系统及承包单位的监督管理。二是加强物资、成品出入库管理。三是加强工程管理。
3、加快技术进步，推动企业整体发展。
为迅速提高整体装备水平和产品档次，公司把技术改造作为本年度工作的重中之重。其中：10号纸机二期改造将在4月上旬进行试生产；废纸脱墨装置争取在6－7月份内进行设备安装；10万吨低定量涂布纸技改项目争取在年底完成厂房和外网施工，2002年2月进行设备安装，2002年8月投产。
（六）董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）本公司于2000年1月11日召开了三届董事会十四次会议，会议通过了“向中国银行申请流动资金贷款200万元”的决议（未公告）。
（2）本公司于2000年1月29日召开了三届董事会十五次会议，会议通过了如下决议（公告见2000年2月14日《证券时报》）：
1）选举曲丹时同志为吉林纸业股份有限公司董事长。
2）同意张允兴同志辞去公司董事长职务。
3）同意辛贵成同志辞去公司副董事长职务。
（3）本公司于2000年3月8日召开了三届董事会十六次会议，会议通过了“关于变更部分募集资金投向，补充流动资金”的决议（公告见2000年4月20日《证券时报》）。
（4）本公司于2000年4月3日召开了三届董事会十七次会议，会议通过了如下决议（公告见2000年4月12日《证券时报》）：
1）审议通过1999年度报告；
2）审议通过1999年度董事会工作报告；
3）审议通过1999年度财务决算报告；
4）审议通过资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
5）审议通过1999年度利润分配预案；
6）审议通过修改公司章程预案；
7）审议通过公司控股子公司《山东金山口纸业有限责任公司出资组建“泰山环保高新技术工程股份有限公司”的议案》；
8）审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》；
9）审议通过《关于召开1999年年度股东大会的议案》。
（5）本公司于2000年5月10日召开了三届董事会十八次会议，会议做出了同意公司控股股东吉林市国有资产经营有限责任公司将“关于增加配股募集资金投向的议案、关于推迟审议表决修改公司章程预案中第四项的议案”提交公司1999年度股东大会审议的决定（未公告）。
（6）本公司于2000年5月15日召开了三届董事会十九次会议，会议通过了公司因变更部分前次募集资金投向后，前次募集资金使用情况的说明（公告见2000年5月16日《证券时报》）。
（7）本公司于2000年7月18日召开了三届董事会二十次会议，会议通过了如下决议（公告见2000年7月25日《证券时报》）。
1）审议通过了公司2000年度中期报告。
2）审议通过了公司2000年中期分配及公积金转增股本预案（不分配、不转增）。
（8）本公司于2000年8月4日召开了三届董事会二十一次会议，会议通过了“向中国工商银行营业部申请贷款21700万元，用于公司10号纸机二期改造项目”的决议（公告见2000年8月18日《证券时报》）。
（9）本公司于2000年12月14日召开了三届董事会二十二次会议，会议审议通过了“向中信银行沈阳分行北站支行申请流动资金贷款2000万元，以缓解采购木材资金不足”的决议（未公告）。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：公司1999年第二次临时股东大会审议通过的配股议案已于2000年12月实施。报告期内公司未进行利润分配及资本公积金转增股本，也未进行增发新股。
（七）公司董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初 年末
持股数 持股数
曲丹时 男 48 董事长 2000.1－2001.4 0 0
高绍盛 男 56 副董事长、
总经理 1998.4－2001.4 0 0
关凌汉 男 57 董事、副总 1998.4－2001.4 4680 6084
孙长营 男 55 董事、副总 1998.4－2001.4 4680 6084
邢东尚 男 51 董事 2000.1－2001.4 0 0
程传良 男 47 董事 2000.1－2001.4 0 0
刘中华 男 44 董事 2000.1－2001.4 0 0
王精智 女 50 监事会主席 1998.4－2001.4 4680 6084
马庆涛 男 39 监事 1998.4－2001.4 1560 2028
陈翔香 女 42 监事 2000.1－2001.4 0 0
武元臣 男 43 监事 2000.1－2001.4 0 0
宋甲洪 男 40 监事 2000.1－2001.4 0 0
李忠福 男 48 副总 1998.4－2001.4 4680 6084
范洪义 男 58 财务主管 1998.4－2001.4 4680 6084
说明：持股变动原因是在2000年12月，公司实施了1999年配股方案。
在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员有8人。年度薪酬在1.6万元至1.8万元的有7人，1.6万元以下的有1人。不在本公司领取薪酬的有董事3人、监事3人，董事分别是邢东尚、程传良、刘中华；监事分别是陈翔香、武元臣、宋甲洪。
公司于2000年1月29日召开了2000年首次临时股东大会，由于国家股持股单位变更和资产重组等因素，会议选举曲丹时、邢东尚、程传良、刘中华为新任董事，离任董事为张允兴、辛贵成、宋家升、钱国清；选举武元臣、宋甲洪、陈翔香为新任监事，离任监事为李伟民、赵景春、刘志天。
本报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
（八）本次利润分配预案
1、经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润7480万元，扣除提取的10％法定公积金939万元、5％法定公益金469万元、20％任意公积金1641 万元，加上累计未分配利润22806 万元，可供股东分配利润共计27237 万元。本年度利润分配及公积金转增股本预案为：以2000年末总股本399,739,080股为基数，每10股派发现金人民币0.8元（含税）,剩余24039万元结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。该预案需经2000年年度股东大会审议通过后实施。
2、本公司预计2001年利润分配政策为：
（1）公司拟在2001年结束后分配利润一次。
（2）公司2001年实现净利润用于股利分配的比例约为10－40％。
（3）公司结余未分配利润，用于2001年度股利分配的比例约为10－40％。
（4）分配方式拟采用派发现金的方式。
（5）以上分配政策在实施时，公司董事会保留根据公司发展和实际盈利情况对分配政策做出调整的权利。
（九）其他报告事项：报告期内公司的信息披露报纸仍为《证券时报》。
六、监事会工作报告
（一）监事会会议情况
2000年度监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2000年1月4日公司召开了三届监事会四次会议。会议总结了1999年度监事会工作，对公司1999年度监事会工作报告提出了具体要求。
2、2000年1月6日公司召开了三届监事会五次会议。会议认真讨论了董事会所做出的“关于变更部分募集资金投向，收购吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂”的决议，认为该决议符合企业未来发展需要。
3、2000年3月8日公司召开了三届监事会六次会议。会议认真讨论了董事会所做出的“拟用前次发行募集资金余额补充流动资金”的决议，认为该决议有利于生产和技改项目的正常进行。
4、2000年4月3日公司召开了三届监事会七次会议。会议审议通过以下决议（公告见2000年4月12日《证券时报》）：
（1）审议通过《1999年度监事会工作报告》；
（2）审议《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；
（3）审议《1999年度财务决算报告》。
（二）监事会工作情况
报告期内公司监事会遵循《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，认真履行了监事会职能，并就公司2000年依法运作等情况，发表如下独立意见：
1、报告期内公司董事会和经营班子严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定规范运作，决策程序符合《公司章程》规定，重大事项均由董事会、监事会、股东大会审议批准，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、经理执行职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、会计师事务所出具的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况：
（1）公司于1997年3月28日所募集资金中的18971.5万元已用于10万吨低定量涂布纸前期工程，与所承诺的项目一致。另经公司董事会十三次和十六次会议分别审议，报中国证监会批准，并经公司1999年度股东大会通过，将尚余前次募集资金16395.5万元投向作了变更，以13928.68万元收购吉林造纸（集团）有限公司的碱回收车间和电力分厂；以2466.82万元补充流动资金。该变更程序合法。
（2）2000年12月11日至22日，本公司实施了1999年配股方案。本次配股募集资金共计23589.54万元，扣除各项发行费用，实际募集资金22883.5万元，本报告期内本次配股募集资金尚未投入。
4、本报告期内公司收购了吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂的资产，该部分资产经财政部财评报字[2000]55号文批准立项，由具有证券从业资格的北京中和会计师事务所以1999年12月31日为评估基准日进行评估，出具了资产评估报告（和评报字[2000]第4004号），并经财政部财评字[2000]62号文确认，截止1999年12月31日，吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂资产原值16661.29万元，净值10394.26万元，评估确认值13928.68万元，评估确认值即为收购价格。此次收购资产行为，符合公司未来发展需要，收购价格是公允合理的，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易事项：本公司与关联方无关联交易(关联方详见财务报告)。
6、上海众华沪银会计师事务所出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，监事会认为：董事会就该审计报告的相关事项的说明是真实、切合实际的。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司国有股控股股东未变更；公司于2000年1月29日召开了2000年首次临时股东大会（公告见2000年2月14日《证券时报》）。由于国家股持股单位变更和资产重组等因素，会议选举曲丹时、邢东尚、程传良、刘中华为新任董事，离任董事为张允兴、辛贵成、宋家升、钱国清；选举武元臣、宋甲洪、陈翔香为新任监事，离任监事为李伟民、赵景春、刘志天。
报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
4、报告期内公司收购资产的简要情况及进程。
（1）公司为进一步提高生产经营水平，降低生产成本，需建立独立的能源生产供应系统，同时提高经济效益，经公司三届董事会十三次会议讨论通过，报中国证监会批准，并经1999年度股东大会审议通过，将前次募集资金13928.68万元变更为收购吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂（公告见2000年4月20日《证券时报》）。
1）碱回收车间年产蒸汽35万吨，年发电1000万千瓦时，年产烧碱2万吨。该车间技术装备先进，其板式蒸发器、长窑等均为从芬兰引进的具有九十年代装备水平的设备。
2）电力分厂变配能力为7.6KVA，年供水能力3000万吨，每小时产蒸汽70吨，每小时供风320立方米。
3）本次收购碱回收车间和电力分厂的资产，经财政部财评报字[2000]55号文批准立项，由具有证券从业资格的北京中和会计师事务所以1999年12月31日为评估基准日进行评估，出具了资产评估报告（和评报字[2000]第4004号），并经财政部财评字[2000]62号文确认，截止1999年12月31日，吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂资产原值16661.29万元，净值10394.26万元，评估确认值13928.68万元，评估确认值即为收购价格。
4）经1999年度股东大会批准后，在吉林市国有资产管理局的监交下，吉林造纸（集团）有限公司和本公司进行了上述资产的交接，本公司已享有上述资产的全部的完整的所有权。通过收购吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂，公司内部生产要素组合更趋合理，使水、电、汽、风配套平衡，而且培育了新的利润增长点。在2000年5月至12月中，公司通过收购吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂，对外提供碱产品以及内部降低水、电、汽成本，已获收益2113万元，占本期利润总额的28.82％。
5、本年度公司无关联方交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
（1）公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，在股东单位未担任职务。
（2）公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，资产完整，并拥有独立的采购、销售系统。公司商标由吉林造纸（集团）有限公司持有，其许可本公司使用此商标。
（3）公司设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，制定了独立的财务管理制度，公司独立在银行开设帐户。
7、本年度公司无托管、承包、租赁等事项。
8、聘任、解聘会计师事务所事项：经1999年度股东大会审议，公司决定续聘上海众华会计师事务所（已更名为上海众华沪银会计师事务所），聘期一年（公告见2000年5月13日《证券时报》）。
9、报告期内公司向中国工商银行营业部申请贷款21700万元，用于国家财政债券支持的重点技术改造项目——10号纸机二期改造项目（公告见2000年8月18日《证券时报》）。
10、报告期内公司名称及股票简称无变化。
11、报告期内公司无担保事项。
12、报告期内公司控股子公司山东金山口纸业有限责任公司以其固定资产中的1173台（套）设备（评估值为3701万元）用作短期借款抵押，借款额2240万元。
13、经吉林省政府吉政函[2001]18号文件批准，自2000年1月1日至2001年12月31日，公司所得税实行先征后返，即按33％交纳所得税，由吉林市政府从地方财政中返还18％（实缴15％），并入当年税后利润（公告见2001年3月9日《证券时报》）。
八、财务会计报告
（一） 审计报告审计报告
沪众会字(2001)第0678号
吉林纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了 贵公司合并及母公司2000年12月31日的资产负债表和2000年度的利润表及利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，贵公司列入“其他流动资产”核算的林木资产507,330,400.00元，由于国家实施天然林保护工程，因此2000年度的采伐计划未能执行。
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 林东模
中国注册会计师 沈 蓉
中国，上海 2001年4月4日
（二）会计报表（见附表）
（三）合并会计报表附注
1、公司简介
吉林纸业股份有限公司( 以下简称“公司” )是1993年4月由吉林造纸厂独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1997年4月在深圳证券交易所挂牌交易。公司为工业企业，主要从事机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆等的生产和销售。公司营业执照注册号为2200001030144 1/1，股本为399,739,080元。截止2000年12月31日，公司总资产为276,673万元，负债合计143,094万元，少数股东权益2,592万元，股东权益为130,987万元，年度净利润7,480万元。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1 会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度：公司采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3 记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
2.4 记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
2.5 外币业务核算方法：公司发生的外币业务，以中国人民银行公布的当月1日市场汇价中间价为折算汇率，期末对货币性资产、负债帐户的外币余额按期末日市场汇价中间价重新折算，差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
2.6 现金等价物的确定标准：公司将凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
2.7 坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准：A.因债务人破产或死亡，经清算仍然不能收回的应收款项；B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年或有明显迹象确定不能收回的应收款项。
(2)坏帐损失核算方法：公司采用坏帐备抵法，按不同帐龄应收帐款期末余额的一定比例提取坏帐准备。实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批手续后冲减坏帐准备。坏帐准备的计提比例列示如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5％
一至二年 10％
二至三年 30％
三至四年 50％
四年以上 80％
公司的其他应收款坏帐准备计提采用帐龄分析与个别认定相结合的办法。
2.8 存货核算方法
公司存货分为产成品、原材料、在产品和低值易耗品等。除了非主要原材料按计划成本计价，期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本外，其他均按实际成本计价，发出和领用采用加权平均法；低值易耗品采用领用时一次摊销法。
存货跌价损失准备：公司按存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价损失准备，预计损失计入当期损益。
2.9其他流动资产
公司将经批准可以采伐的林木资产,作为其他流动资产核算。
2.10 短期投资核算方法
公司短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。
短期投资跌价准备按短期投资期末帐面余额与期末市值孰低的原则计提，预计损失计入当期损益。
2.11 长期投资核算方法
(1)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。对持股占20％以上或虽不足20％但有重大影响的投资采用权益法核算，持股20％以下的投资，采用成本法核算。公司对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的按10年平均摊销。
(2)长期债权投资的计价和收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，同时按直线法摊销其溢价或折价，列入各期损益。
(3)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。
2.12 固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准：公司将使用年限在一年以上，单项价值达到或超过人民币2,000元的有形资产作为固定资产，以实际成本计价。
(2)折旧方法：折旧计提采用直线法，预计残值率为3－5％，各类固定资产折旧年限及折旧率如下：
项目 折旧年 年折旧率（％）
房屋及建筑物 20－40 4.85－2.43
通用设备 15 6.33
专用设备 14 6.93
运输工具 13 7.46
其他设备 13 7.46
2.13 在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，在交付使用后转入固定资产，在建工程所发生的借款利息,属于交付使用前发生的,计入在建工程成本；交付使用后发生的，计入当期损益。
2.14 无形资产核算及摊销方法
公司的无形资产以实际成本计价，并按有效收益年限或有关规定之年限平均摊销，计入当期损益。
2.15 开办费、长期待摊费用摊销方法
（1）开办费按实际发生额计价，按5年平均摊销。
（2）长期待摊费用按实际发生额计价，按各项资产的实际受益年限或有关规定年限平均摊销。
2.16 收入确认原则
公司销售收入的确认采用权责发生制的原则。在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量，确认销售收入的实现。
2.17 育林费用
公司根据年度生产实际耗用木材数量，每立方米提取4元的育林费用，用于造林、抚育、防治等支出。提取的育林费用列入当期生产成本。
2.18 所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
2.19 合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确立原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50％或50％以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50％，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。
(2)合并所采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(3)合并报表范围变更对会计报表的影响：根据公司董事会决议，公司不准备继续持有吉林龙鼎电气有限公司的股权，因此本期未将该子公司纳入合并报表范围，并相应调整母公司及合并报表的期初数。
3、税项
主要税种 适用税率
增值税 17％
营业税 5％
所得税 15％
公司及子公司所得税税率说明：
公司经吉林省人民政府吉政函〔2001〕18号文批准，按33％交纳所得税，由吉林市政府从地方财政中返还18％,实缴15％。该项政策执行至2001年12月31日。
山东金山口纸业有限公司：根据鲁国税发（1994）54号文，免征企业所得税。
山东泗水县造纸厂：所得税税率33％。
山东黄河纸业股份有限公司：所得税税率33％
4、控股子公司
序号 控股子公司名称 注册地 法人代表 注册资本(万元) 经营范围
1 山东金山口纸业有限公司 山东省泰安市 程传良 3686 机制纸及纸版制造和销售
2 山东泗水县造纸厂 山东省泗水县 邢东尚 5179 机制纸及纸版制造和销售
3 山东黄河纸业股份有限公司 山东省滨州市 解 聚 3800 机制纸的生产和销售
4 吉林龙鼎电气有限公司 吉林市高新区 徐柏玉 3000 电力器材的生产和销售
第1－3项为合并报表单位。
第4项按权益法核算。
5、合并报表主要项目附注：( 单位：人民币元 )
5.1 货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 79,784.37 146,315.85
银行存款 49,747,989.19 283,155,063.13
其他货币资金 0.00 302,020.01
合计 49,827,773.56 283,603,398.99
期末货币资金较期初增加469.17％，主要原因是配股资金到位形成。
5.2 应收帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 328,280,024.99 87.64％ 16,414,001.25 174,155,669.98 80.28％ 8,707,783.50
1－2年 28,501,871.60 7.61％ 2,850,187.16 37,763,295.56 17.41％ 3,776,329.56
2－3年 14,226,710.22 3.80％ 4,268,013.07 4,508,165.12 2.08％ 1,352,449.54
3－4年 2,463,778.46 0.66％ 1,231,889.24 500,561.25 0.23％ 250,280.63
4年以上 1,095,929.29 0.29％ 876,743.43 0.00 0.00％ 0.00
合计 374,568,314.56 100.00％ 25,640,834.15 216,927,691.91 100.00％ 14,086,843.23
上述款项中无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
期末应收帐款较期初减少42.09％，主要原因是2000年5月，公司将13900万元应收帐款抵顶收购吉林造纸（集团）有限公司电力及碱回收车间的收购款所致。
欠款前五名单位：
单位名称 欠款原因 金额
辽宁日报社 货款 7,691,854.10
长春日报社 货款 6,755,246.82
北京青年报社 货款 4,736,341.63
沈阳日报社 货款 4,660,033.85
新华日报社 货款 3,512,655.50
5.3 其他应收款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 42,701,114.85 42.67％ 381,888.19 182,044,848.03 76.56％ 9,127,418.68
1－2年 46,403,911.42 46.37％ 4,640,391.14 41,857,731.56 17.61％ 4,148,783.84
2－3年 10,270,668.33 10.26％ 513,533.42 9,185,826.74 3.86％ 1,988,789.27
3年以上 699,069.43 0.70％ 559,255.54 4,678,523.75 1.97％ 2,110,111.88
合计 100,074,764.03 100％ 6,095,068.29 237,766,930.08 100％ 17,375,103.67
上述款项中无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末比期初增加137.59％，主要是因为对吉林造纸（集团）有限公司、泗水金益纸业有限公司等单位的劳务及代垫款项的增加所致。
欠款前五名单位：
单位名称 欠款原因 金额 欠款时间
吉林造纸（集团）有限公司 劳务、暂借款 87,243,595.19 2000年1－12月
山东华金集团总公司 暂借款 59,006,629.76 1999－2000年
泗水金益纸业有限公司 暂借款 39,640,094.00 1999－2000年
山东泰安金山口集团公司 暂借款 6,053,371.54 1998年
泰安太平洋铜管有限公司 暂借款 3,000,000.00 2000年
5.4 预付帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例 金额 比例
1年以内 51,727,772.21 76.58％ 97,686,384.99 76.37％
1－2年 13,863,401.00 20.52％ 21,910,755.47 17.13％
2－3年 1,399,930.49 2.07％ 7,261,145.96 5.68％
3年以上 557,976.33 0.83％ 1,052,953.24 0.82％
合计 67,549,080.03 100.00％ 127,911,239.66 100.00％
上述款项中无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款期末较期初增加89.36％，主要原因是由于增加了木材及原材料的预付款。
其中大额预付款项：
单位名称 款项性质 金额 欠款时间
吉林造纸（集团）有限公司 纸浆款 25,294,385.75 2000年9月
吉林省林业物资公司 纸浆款 9,042,110.00 2000年
中国国旅贸易有限责任公司 纸浆款 8,976,795.00 2000年12月
吉林省华金纸业有限公司 纸浆款 6,744,000.00 2000年12月
山东金垛纸业有限公司 纸浆款 6,705,664.12 2000年12月
5.5 存货
项目 期 初 数 期 末 数
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
原材料 68,684,838.49 0.00 73,936,852.87 1,646,189.98
委托加工材料 40,020.00 0.00 40,020.00 0.00
包装物 2,164,281.90 0.00 3,526,464.84 0.00
在产品 4,115,831.77 0.00 3,588,209.00 0.00
产成品 54,915,680.98 0.00 31,072,016.97 0.00
低值易耗品 3,426,773.21 0.00 6,730,667.16 1,195,132.32
合计 133,347,426.35 0.00 118,894,230.84 2,841,322.30
5.6 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末金额
期初进项税额＊ 2,771,940.56 692,985.14 2,078,955.41
修理费 2,615,100.11 792,775.20 1,822,324.91
保险费 335,729.05 1,151,400.47 1,086,756.39 400,373.13
其他 249,130.32 70,000.00 249,130.32 70,000.00
合计 3,356,799.93 3,836,500.58 2,821,647.05 4,371,653.45
期初进项税额根据税务机关要求延缓抵扣,摊销需经地方国税机关核准，本期经核准转出69.30万元。
5.7其他流动资产
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
林木资产 507,330,400.00 0.00 0.00 507,330,400.00
公司的林木资产按其性质和用途，最终构成公司产品的主体，并且公司的林木资产在其生产的周期内可变现或被造纸耗用，转化为商品资产。一九九九年十一月二十九日吉林市林业局以吉市林发（1999）100号文《关于吉林纸业股份有限公司所属林场林木采伐的批复》，同意该林木资产列入采伐计划。由于国家实施天然林保护工程，公司本年度的林木采伐计划无法实施，故本年度公司林木资产未发生变化。
5.8 长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 84,710,987.46 8,795,718.75 0.00 93,506,706.21
长期债权投资 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
股权投资差额 30,749,773.85 0.00 2,172,400.07 28,577,373.78
合计 115,560,761.31 8,795,718.75 2,272,400.07 122,084,079.99
(2)长期股权投资
A.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权的比例
交通银行股份有限公司 法人股 2,280,800 5％以下 2,280,800.00
B.其他股权投资
1).股权投资
被投资单位 投资期限 期初余额 投资比例 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额
广州吉羊纸业联营有限公司
5年 200,000.00 33.33％ 0.00 0.00 200,000.00
吉林龙鼎电气有限公司
5年 82,230,187.46 63.33％ 8,795,718.75 54,205,099.63 91,025,906.21
合计 82,430,187.46 8,795,718.75 54,205,099.63 91,225,906.21
2).股权投资差额
被投资单位 原始金额 摊销期限 期初余额 本期摊销额 摊余金额 形成原因
吉林龙鼎电气有限公司
－5,999,021.44 45个月 －3,199,478.10 －1,599,739.05 －1,599,739.05 购并
山东省泗水县造纸厂
4,122,199.35 120个月 3,709,979.41 412,219.94 3,297,759.47 购并
山东金山口纸业有限公司
11,029,200.00 120个月 9,926,280.00 1,102,920.00 8,823,360.00 购并
山东黄河纸业股份有限公司
22,569,991.70 120个月 20,312,992.54 2,256,999.18 18,055,993.36 购并
合计 31,722,369.61 30,749,773.85 2,172,400.07 28,577,373.78
5.9 固定资产及累计折旧
项目 房屋建筑物 通用设备 运输设备 专用设备
其他 合计
固定资产原值:
期初余额 222,988,006.04 129,245,642.16 14,317,512.78 288,065,385.85
10,060,068.90 664,676,615.73
本期增加 82,170,581.39 78,916,376.58 2,518,829.00 93,052,779.18
1,061,472.57 257,720,038.72
本期减少 5,966,522.40 5,920,884.93 1,443,593.05 101,061.86
1,038,366.32 14,470,428.56
期末余额 299,192,065.03 202,241,133.81 15,392,748.73 381,017,103.17
10,083,175.15 907,926,225.89
累计折旧:
期初余额 64,586,216.84 67,565,118.45 5,637,711.13 45,947,793.88
1,448,326.45 185,185,166.75
本期计提 9,359,381.86 14,713,493.13 1,694,048.97 23,699,186.40
442,908.45 49,909,018.81
本期转入 12,955,487.08 6,213,062.71 0.00 14,417,073.46
0.00 33,585,623.25
本期转出 2,893,028.00 3,957,971.12 827,044.83 77,492.42
892,767.86 8,648,304.23
期末余额 84,008,057.78 84,533,703.17 6,504,715.27 83,986,561.32
998,467.04 260,031,504.58
固定资产净值:
期末余额 215,184,007.25 117,707,430.64 8,888,033.46 297,030,541.85
9,084,708.11 647,894,721.31
期初余额 158,401,789.20 61,680,523.71 8,679,801.65 242,117,591.97
8,611,742.45 479,491,448.98
固定资产本期增加数中，从在建工程转入824.19万元。固定资产中有1173台（套）设备（评估值为3,701万元）被用作借款抵押，借款额2,240万元。
固定资产原值期末比期初增加36.60％，主要原因是收购吉林造纸（集团）有限公司的电力及碱回收车间增加1.67亿元，泗水县造纸厂电力厂及1880车间竣工增加5,951万元所致。
5.10 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固定资产 其他减少数
化浆系统改造工程 159,386,167.47 6,334,368.68 3,457,004.63 0.00
2－6＃机改造工程 10,156,197.02 0.00 0.00 0.00
10号纸机二期改造 1,008,667.00 223,974,306.48 0.00 0.00
双胶纸2640工程 49,994,107.23 9,968,354.87 0.00 0.00
污水处理工程 37,972,060.65 732,912.80 0.00 0.00
中断水处理 6,666,109.91 1,034,196.10 0.00 0.00
其他 4,420,344.56 10,094,528.75 4,784,892.58 371,000.00
合计 269,603,653.84 252,138,667.68 8,241,897.21 371,000.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
化浆系统改造工程 162,263,531.52 募资及贷款
2－6＃机改造工程 10,156,197.02 其他
10号纸机二期改造 224,982,973.48 募资及贷款
双胶纸2640工程 59,962,462.10 自筹及贷款
污水处理工程 38,704,973.45 自筹及贷款
中断水处理 7,700,306.01
其他 9,358,980.73
合计 513,129,424.31
其中期初资本化利息为40,568,200.08元，本期资本化利息6,361,238.09元，期末资本化利息46,929,438.17元。
5.11 无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电权贴费 6,000,000.00 5,825,000.00 300,000.00 5,525,000.00
电力增容费 3,579,514.80 2,147,709.11 343,610.74 1,804,098.37
合计 9,579,514.80 7,972,709.11 643,610.74 7,329,098.37
5.12 短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 6,450,000.00 22,400,000.00
信用借款 19,012,250.00 12,952,250.00
担保借款 385,076,257.93 452,833,257.93
合计 410,538,507.93 488,185,507.93
5.13 应付票据
期初数 期末数
47,975,000.00 56,240,286.00
应付票据中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
5.14 应付帐款
期初数 期末数
270,386,147.33 204,789,901.64
应付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
5.15 预收货款
期初数 期末数
18,654,384.42 67,279,598.80
预收货款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
预收货款期末较期初增加260.66％，主要是销售形势趋好，预收款增加。
5.16 应付股利
期初数 期末数
国家股股利 16,007,846.40
流通股股利 15,088,320.00
法人股股利 1,400,000.00 2,282,960.00
合计 1,400,000.00 33,379,126.40
根据公司三届二十三次董事会关于利润分配的预案,2000年度按年末股本，每10股派现金红利0.80元（含税）。
5.17 应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 15,693,330.23 15,087,983.90
营业税 991,498.57 989,483.33
城市维护建设税 713,722.98 307,940.96
所得税 2,424,980.42 2,338,813.29
房产税 －558,193.87 －932,030.26
其他 －1,842.95 42,433.04
合计 19,263,495.38 17,834,624.26
5.18 其他应付款
期初数 期末数
150,847,007.29 172,589,052.23
其他应付款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
5.19 预提费用
内容 期初数 期末数 结存原因
预提利息 180,619.08 56,122.70 权责发生制
5.20 一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 5,000,000.00 0.00
信用借款 0.00 5,411,000.00
担保借款 5,000,000.00 19,000,000.00
合计 10,000,000.00 24,411,000.00
5.21 长期借款
借款单位 帐面金额 还款日期 借款利率 借款条件
中国工商银行总行营业部 217,000,000.00 2006.08.20 5.4338‰ 担保
中国工商银行吉林分行 15,600,000.00 2002.12.08 4.95‰ 担保
山东华金集团总公司 91,266,664.82 信用
中国工商银行泰安金山口支行 10,850,000.00 2003.07.31 6.534％ 抵押
长期借款利息 9,226,526.09 6.3‰
合计 343,943,190.91
长期借款期末较期初增加42.23％，主要是增加工商银行总行营业部2.17亿贷款所致。
5.22 股本
期初数 本次变动增减（＋.－） 期末数
配股 送股 其他 小计
一、未上市流通股份
⒈发起人股份 196,560,000 3,538,080 200,098,080
其中：
国家持有股份 196,560,000 3,538,080 200,098,080
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股份 10,920,000 117,000 11,037,000
⒊内部职工股 51,480,000 －51,480,000 0
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 258,960,000 3,655,080 －51,480,000 211,135,080
二、已上市流通股份
⒈境内上市人民币
普通股 93,600,000 43,524,000 51,480,000 188,604,000
⒉境内上市外资股
⒊境外上市外资股
⒋其他
已上市流通股份合计 93,600,000 43,524,000 51,480,000 188,604,000
三、股份总额 352,560,000 47,179,080 0.00 399,739,080
公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]165号文批准，在2000年实施增资配股，共配股47179080股。变更后股本业经上海众华沪银会计师事务所验证，并于2000年12月28日出具沪众会字（2000）1227号验资报告。
经中国证券监督管理委员会批准，深圳证券交易所安排，公司的内部职工股于2000年3月上市流通。
5.23 资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 342,362,118.84 181,655,920.00 0.00 524,018,038.84
被投资企业接受捐赠准备 821,785.14 0.00 0.00 821,785.14
合计 343,183,903.98 181,655,920.00 0.00 524,839,823.98
5.24 盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 52,695,756.13 9,385,224.99 0.00 62,080,981.12
法定公益金 26,735,104.44 4,692,612.50 0.00 31,427,716.94
任意盈余公积 34,983,408.55 16,412,801.91 0.00 51,396,210.46
合计 114,414,269.12 30,490,639.40 0.00 144,904,908.52
5.25 未分配利润
调整前年初未分配利润 223,540,322.14
减：调整数 4,521,330.78
调整后年初未分配利润 228,061,652.92
加：本期净利润 74,798,870.54
减：提取法定盈余公积 9,385,224.99
提取公益金 4,692,612.50
提取任意盈余公积金 16,412,801.91
分配股利 31,979,126.40
年末未分配利润 240,390,757.66
本期期初未分配利润进行下列调整:
1.由于对吉林龙鼎电气有限公司不再合并报表，追溯调整增加年初未分配利润6,811,407.12元。
2.根据吉林市国家税务局有关查补增值税等的通知书，调减年初未分配利润2,290,076.34元。
根据公司三届二十三次董事会通过的2000年度利润分配预案，分别按母公司净利润的10％，5％，20％的比例提取法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金，并按每10股派现金红利0.80元（含税）。
5.26 其他业务利润
业务内容 本期发生数 上期发生数
材料调拨 3,408,914.41 3,558,317.52
承包收入 83,575.00 239,331.25
代理费收入 497,621.54 0.00
自产碱销售 8,623,671.05 0.00
其他 910,891.14 156,038.91
合计 13,524,673.14 3,953,687.68
公司本期其他业务利润较上期增加242.08％，主要是公司本期收购了吉林造纸（集团）有限公司的碱回收车间并实现对外提供副产品自产碱产生。
5.27 财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 50,673,891.87 43,492,532.51
减：利息收入 584,113.13 1,252,491.74
其他 200,313.39 256,684.84
合计 50,290,092.13 42,496,725.61
类 别 本期发生数 上期发生数
债券投资收益 27,540.00 0.00
股权投资收益－成本法 148,252.00 139,128.80
股权投资收益－权益法 8,795,718.75 21,454,731.76
股权投资差额摊销 －2,172,400.07 －2,172,400.05
合计 6,799,110.68 19,421,460.51
5.28 投资收益
本期投资收益较上期减少64.99％，主要是子公司业绩下降所致。
5.29 补贴收入
类 别 本期发生数 上期发生数
增值税退税 8,926,420.03 6,199,522.89
退营业税等流转税费 0.00 12,392,536.33
合计 8,926,420.03 18,592,059.22
增值税退税:公司子公司山东金山口纸业有限责任公司经批准认定为福利企业，享受增值税退税的优惠政策。
5.30 所得税
计缴所得税 12,399,267.55
退回所得税 －10,600,000.00
合计 1,799,267.55
＊所得税退回：
根据山东省泗水县财政局“泗财字（2000）25号”批文，同意返还泗水县造纸厂所得税1 ,060万元，用于企业挖潜改造。
6、母公司会计报表主要项目附注
6.1 应收帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 261,076,448.88 87.48％ 13,053,822.44 124,989,019.67 86.09％ 6,249,450.98
1－2年 21,087,203.12 7.07％ 2,108,720.31 18,148,016.56 12.50％ 1,814,801.66
2－3年 12,945,664.65 4.34％ 3,883,699.40 2,047,096.27 1.41％ 614,128.88
3－4年 2,226,106.36 0.74％ 1,113,053.18 0.00 0.00 0.00
4年以上 1,095,929.29 0.37％ 876,743.43 0.00 0.00 0.00
合计 298,431,352.30 100％ 21,036,038.76 145,184,132.50 100％ 8,678,381.52
6.2 长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 269,336,958.44 25,293,415.89 0.00 294,630,374.33
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股权投资差额 30,749,773.85 0.00 2,172,400.07 28,577,373.78
合计 300,086,732.29 25,293,415.89 2,172,400.07 323,207,748.11
(2)长期股权投资
A.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权的比例
交通银行股份有限公司 法人股 2,280,800 5％以下 2,280,800.00
B.其他股权投资
1).股权投资
被投资单位 投资期限 期初余额 投资比例 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额
广州吉羊纸业联营有限公司
5年 200,000.00 33.33％ 0.00 0.00 200,000.00
山东金山口纸业有限公司
长期 37,008,337.08 95.00％ －1,627,406.68 6,060,130.40 35,380,930.40
山东泗水县造纸厂
长期 113,850,798.17 98.59％ 22,385,500.97 49,038,498.49 136,236,299.14
山东黄河纸业股份有限公司
长期 33,766,835.73 56.71％ －4,260,397.15 3,484,130.28 29,506,438.58
吉林龙鼎电气有限公司
5年 82,230,187.46 63.33％ 8,795,718.75 54,205,099.63 91,025,906.21
合计 267,056,158.44 25,293,415.89 112,787,858.80 292,349,574.33
2).股权投资差额
被投资单位 原始金额 摊销期限 期初余额 本期摊销额 摊余金额 形成原因
吉林龙鼎电气有限公司
－5,999,021.44 45个月 －3,199,478.10 －1,599,739.05 －1,599,739.05 购并
山东省泗水县造纸厂
4,122,199.35 120个月 3,709,979.41 412,219.94 3,297,759.47 购并
山东金山口纸业有限公司
11,029,200.00 120个月 9,926,280.00 1,102,920.00 8,823,360.00 购并
山东黄河纸业股份有限公司
22,569,991.70 120个月 20,312,992.54 2,256,999.18 18,055,993.36 购并
合计 31,722,369.61 30,749,773.85 2,172,400.07 28,577,373.78
6.3 投资收益
类别 本期发生数 上期发生数
股权投资收益－成本法 148,252.00 139,128.80
股权投资收益－权益法 25,293,415.89 63,539,793.79
股权投资差额摊销 －2,172,400.07 －2,172,400.05
合计 23,269,267.82 61,506,522.54
6.4 主营业务收入、成本
种类 本 年 数 上 年 数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
49克CD卷新纸 43,230,428.35 35,382,115.36 21,706,343.30 19,610,777.17
49克AB新闻纸 49,362,409.95 40,941,909.08 34,463,023.59 28,210,491.42
特制胶印新闻纸 392,553,733.77 309,236,563.69 371,669,227.84 300,211,716.23
纸浆 171,123,425.52 151,855,239.66 172,777,413.01 150,201,389.94
合计 656,269,997.59 537,415,827.79 600,616,007.74 498,234,374.76
7、关联方关系及其交易
7.1 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 法定代表人 与本公司关系 经济性质或类型
经营范围
吉林市国有资产经营有限责
任公司 吉林省吉林市 王喜林 国家股持股单位 国有控股企业
国有资产投资、经营等
山东金山口纸业有限公司 山东省泰安市 程传良 子公司 有限公司
机制纸及纸版制造和销售
山东泗水县造纸厂 山东省泗水县 邢东尚 子公司 有限公司
机制纸及纸版制造和销售
山东黄河纸业股份有限公司 山东省滨州市 解 聚 子公司 有限公司
机制纸的生产和销售
吉林龙鼎电气有限公司 吉林市高新区 徐柏玉 子公司 有限公司
电力器材的生产和销售
7.2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
吉林市国有资产经营有限责任公司 99,800 99,800
山东金山口纸业有限公司 3,086 3,086
山东泗水县造纸厂 5,179 5,179
山东黄河纸业股份有限公司 3,800 3,800
吉林龙鼎电气有限公司 3,000 3,000
7.3 存在控制关系关联方所持股份及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
吉林市国有资产经营有限
责任公司 19,656.00 55.75 353.81 20,009.81 50.06
山东金山口纸业有限公司 2931.70 95.00 2931.70 95.00
山东泗水县造纸厂 5105.98 98.59 5105.98 98.59
山东黄河纸业股份有限公司 2154.98 56.71 2154.98 56.71
吉林龙鼎电气有限公司 1900.00 63.33 1900.00 63.33
7.4 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
广州吉羊纸业联营有限公司 联营企业
7.5 关联方交易
本期公司与关联方无交易发生。
7.6 关联方应收、应付款余额
本期公司无关联方应收应付款项。
7.7 其他关联交易事项
公司本年度关键管理人员（包括董事、监事、总经理、副总经理、财务主管、董事会秘书等）从本公司取得的报酬（包括货币和非货币形式）总额13.68万元，共计8人（其中6人未从本公司取得报酬）。
8、或有事项及承诺事项
截至2000年12月31日，公司除有1173台（套）设备（评估价值3,701万元）用于抵押获取2,240万元短期借款外，无其他或有及承诺事项。
9、资产负债表日后事项
截至本会计报表签发日（2001年4月4日）止，由于进行“10号纸机二期改造工程”而使得公司六车间停产和碱回收车间停机检修外，本公司并未发生影响本会计报表阅读的重大资产负债表日后事项。
10、其他重要事项
10.1 1999年12月29日，公司三届十三次董事会决议，决定将前次募集资金剩余部分中的13,928.69万元由原投资新建10万吨低定量涂布纸工程变更为收购吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间和电力分厂。上述拟收购资产已经中和会计师事务所评估，并出具和评报字（2000）4004号评估报告，财政部业已通过对该评估结果的审核，并出具了财评字[2000]62号确认函。公司于2000年5月12日召开了1999年度股东大会，并通过了上述董事会决议。公司于2000年5月13日与吉林造纸（集团）有限公司办妥资产交接手续。根据公司与吉林造纸（集团）有限公司签署的收购协议书及补充协议书，公司以应收销货款139,286,877元抵顶收购吉林造纸（集团）有限公司的碱回收车间和电力分厂的款项。
10.2 根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资[2000]1123号文，公司低定量涂布纸及高档彩色胶印新闻纸两个工程项目被纳入2000年第14批国债专向资金国家重点技术改造计划，并将获得7,584万元的中央财政补助。截至本会计报表签发日（2001年4月4日）止，公司已收到2604万元拨款。
10.3 由于公司董事会决定不准备继续持有吉林龙鼎电气有限公司的股权，因此本次未将该公司纳入合并报表范围，并相应调整母公司及合并报表的期初数。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记时间：1993年5月10日
公司首次注册地址：吉林省吉林市林荫路9号
2、公司企业法人营业执照注册号：220000103144 1/1
3、税务登记号：220202124482910
4、公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所
办公地址：上海市浦东大道288号东信大楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务主管、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
吉林纸业股份有限公司2000年年度报告更正公告
吉林纸业股份有限公司现对2000年年度报告中的主要会计数据更正如下：
项目 原数据 更正后数据
2000年扣除非经常性损益后的净利润 74，798，870.54 77，305，188.97
2000年扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率 6.95％ 7.19％
吉林纸业股份有限公司董事会
2001年4月24日
资产负债表
编制单位：吉林纸业股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 283603398.99 264133189.8
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1000000
应收股利
应收利息
应收帐款 216927691.91 145184132.5
其它应收款 237766930.08 149199375.67
减：坏帐准备 31461946.9 18549200.38
应收帐款净额 423232675.09 275834307.79
预付帐款 127911239.66 98877080.85
应收补贴款 1000526.67
存货 118894230.84 82994401.45
减：存货跌价准备 2841322.3 1646189.98
存货净额 116052908.54 81348211.47
待摊费用 4371653.45 2078955.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 507330400 507330400
流动资产合计 1464502802.4 1229602145.32
长期投资：
长期股权投资 122084079.99 323207748.11
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 122084079.99 323207748.11
减：长期投资减值准备
长期投资净额 122084079.99 323207748.11
其中：合并价差 28577373.78
股权投资差额 28577373.78
固定资产：
固定资产原值 907926225.89 586282316.9
减：累计折旧 260031504.58 145455686.27
固定资产净值 647894721.31 440826630.63
工程物资 11789936.37 11789936.37
在建工程 513129424.31 397602702.02
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1172814081.99 850219269.02
无形及其它资产：
无形资产 7329098.37
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 7329098.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2766730062.75 2403029162.45
流动负债：
短期借款 488185507.93 436766257.93
应付票据 56240286 55430000
应付帐款 204789901.64 176192621.78
预收帐款 67279598.8 58167110.64
代销商品款
应付工资 1000000
应付福利费 8497677.55
应付股利 33379126.4 33379126.4
应付税金 17834624.26 26837211.74
其它应交款 12733029.35 12716349.93
其它应付款 172589052.23 39489043.5
应付短期债券
预提费用 56122.7 56122.7
一年内到期的长期负债 24411000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1086995926.86 839033844.62
长期负债：
长期借款 343943190.91 241826526.09
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 343943190.91 241826526.09
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1430939117.77 1080860370.71
少数股东权益：
少数股东权益 25916374.82
股东权益：
股本 399739080 399739080
资本公积金 524839823.98 524839823.98
盈余公积 144904908.52 137945411.57
其中：公益金 31427716.94 28849733.71
未确认的外资损失
未分配利润 240390757.66 259644476.19
外币报表折算差额
股东权益合计 1309874570.16 1322168791.74
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2766730062.75 2403029162.45
资产负债表
编制单位：吉林纸业股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 49827773.56 37721798.78
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1350000
应收股利
应收利息
应收帐款 374568314.56 298431352.3
其它应收款 100074764.03 54071475.39
减：坏帐准备 31735902.44 26313121.67
应收帐款净额 442907176.15 326189706.02
预付帐款 67549080.03 27263398.54
应收补贴款 344407.43
存货 133347426.35 102791210.68
减：存货跌价准备
存货净额 133347426.35 102791210.68
待摊费用 3356799.93 2771940.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 507330400 507330400
流动资产合计 1206013063.45 1004068454.57
长期投资：
长期股权投资 115460761.31 300086732.29
长期债权投资 100000
其它长期投资
长期投资合计 115560761.31 300086732.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 115560761.31 300086732.29
其中：合并价差 30749773.85
股权投资差额 30749773.85
固定资产：
固定资产原值 664676615.73 417151182.22
减：累计折旧 185185166.75 90049406.78
固定资产净值 479491448.98 327101775.44
工程物资 12460126.29 9101696.16
在建工程 269603653.84 170827991.49
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 761555229.11 507031463.09
无形及其它资产：
无形资产 7972709.11
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 7972709.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2091101762.98 1811186649.95
流动负债：
短期借款 410538507.93 358396257.93
应付票据 47975000 43200000
应付帐款 270386147.33 219949150.14
预收帐款 18654384.42 15130758.66
代销商品款
应付工资 81526.87 81526.87
应付福利费 13893585.99 6438338
应付股利 1400000 1400000
应付税金 19263495.38 22541008.22
其它应交款 10491853.1 10366627.79
其它应付款 150847007.29 53773384.85
应付短期债券
预提费用 180619.08 90619.08
一年内到期的长期负债 10000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 953712127.39 731367671.54
长期负债：
长期借款 69981069.84 36570069.84
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 69981069.84 36570069.84
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1023693197.23 767937741.38
少数股东权益：
少数股东权益 29188739.73
股东权益：
股本 352560000 352560000
资本公积金 343183903.98 343183903.98
盈余公积 114414269.12 109223008.22
其中：公益金 26735104.44 24746533.23
未确认的外资损失
未分配利润 228061652.92 238281996.37
外币报表折算差额
股东权益合计 1038219826.02 1043248908.57
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2091101762.98 1811186649.95
现金流量表
编制单位：吉林纸业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1014460908.87 583946830.6
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 13436499.36
收到的其它与经营活动有关的
现金 82457766.43 74753095.06
经营活动产生的现金流入小计 1110355174.66 658699925.66
购买商品、接受劳务支付的现
金 862714431.86 530441660.13
经营租赁所支付的现金 598326.14 41656.14
支付给职工以及为职工支付的
现金 47447646.29 19521324.39
支付的增值税款 71259041.81 57935063.12
支付的所得税款 14793819.47 3545980
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 8730421.89 5112090.67
支付的其它与经营活动有关的
现金 69264672.16 31316258.7
经营活动产生的现金流出小计 1074808359.62 647914033.15
经营活动产生的现金流量净额 35546815.04 10785892.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100000
分得股利或利润所收到的现金 148252 148252
取得债券利息收入所收到的现
金 27540
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 528974.96 337394.96
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 804766.96 485646.96
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 261635634.27 249302870.56
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 261635634.27 249302870.56
投资活动产生的现金流量净额 -260830867.31 -248817223.6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 235895400 235895400
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1345544281.14 1288953009.14
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1581439681.14 1524848409.14
偿还债务所支付的现金 1063885074.07 1021020802.07
发生筹资费用所支付的现金 6143840.61 6143840.61
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 52351088.76 33241044.35
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 1122380003.44 1060405687.03
筹资活动产生的现金流量净额 459059677.7 464442722.11
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 233775625.43 226411391.02
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 74798870.54 82064009.57
加：少数股东损益 -3272364.91
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -273955.54 -7763921.29
固定资产折旧 49873042.09 29641265.84
无形资产及其他资产摊销 643610.74
待摊费用的减少（减增加） 3518146.48 692985.14
预提费用的增加（减减少） -90000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 131444.44 -51396
固定资产报废损失 856472.49 856472.49
财务费用 50673891.87 32072112.68
投资损失（减收益） -6799110.68 -23269267.82
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 17044671.14 22388284.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -134695717.04 -126952093.45
经营性应付项目的增加（减减
少） -19703508.88 -538749.49
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 35546815.04 10785892.51
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 283603398.99 264133189.8
减：货币资金的期初余额 49827773.56 37721798.78
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 233775625.43 226411391.02
利润及利润分配表
编制单位：吉林纸业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1117323154.28 656269997.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1117323154.28 656269997.59
减：主营业务成本 928361169 537415827.79
主营业务税金及附加 6851578.9 4597668.01
二、主营业务利润 182110406.38 114256501.79
加：其他业务利润 13524673.14 12667396.29
减：存货跌价损失 2841322.3 1646189.98
营业费用 34908537.62 14076546.78
管理费用 49660966.64 10873650.22
财务费用 50290092.13 31998831.43
三、营业利润 57934160.83 68328679.67
加：投资收益 6799110.68 23269267.82
期货损益
补贴收入 8926420.03
营业外收入 959803.43 886343.08
以前年度损益调整
减：营业外支出 1293721.79 989119.85
分给外单位利润
四、利润总额 73325773.18 91495170.72
减：所得税 1799267.55 9431161.15
少数股东损益 -3272364.91
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 74798870.54 82064009.57
加：年初未分配利润 228061652.92 238281996.37
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 302860523.46 320346005.94
减：提取法定盈余公积金 9385224.99 8206400.96
提取法定公益金 4692612.5 4103200.48
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 288782685.97 308036404.5
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 16412801.91 16412801.91
应付普通股股利 31979126.4 31979126.4
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 240390757.66 259644476.19
利润及利润分配表
编制单位：吉林纸业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 981671768.18 600616007.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 981671768.18 600616007.74
减：主营业务成本 774117975.61 498234374.76
主营业务税金及附加 6644262.45 3455228.12
二、主营业务利润 200909530.12 98926404.86
加：其他业务利润 3953687.68 3665083.2
减：存货跌价损失
营业费用 39386264.28 18727402.67
管理费用 43337603.89 14918844.65
财务费用 42496725.61 30753026.59
三、营业利润 79642624.02 38192214.15
加：投资收益 19421460.51 61506522.54
期货损益
补贴收入 18592059.22 12392536.33
营业外收入 136305.71 101742.35
以前年度损益调整
减：营业外支出 878320.84 644399.5
分给外单位利润
四、利润总额 116914128.62 111548615.87
减：所得税 -4750050.84 -8610501.57
少数股东损益 6534144.57
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 115130034.89 120159117.44
加：年初未分配利润 136146746.55 136146746.55
盈余公积转入数
年初未
