附表
苏宁环球股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2019年期初占 2019年度占用累计发 2019年度占用资 2019年度偿还 2019年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
南京苏宁房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.11 0.11 销售 经营性
苏宁环球集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.54 101.10 101.64 - 酒店消费 经营性
南京苏浦建设有限公司 同一实际控制人 应收账款 480.49 480.49 销售 经营性
南京苏宁物业管理有限公司 同一实际控制人 预付账款 75.03 648.41 764.89 -41.45 销售 经营性
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公
同一实际控制人 预付账款 -128.67 6,910.50 853.85 5,927.98 销售 经营性
司
唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 同一实际控制人 其他应收款 0.60 0.60 - 代垫社保 非经营性
苏宁现代农业股份有限公司 同一实际控制人 预付账款 18,541.35 18,541.35 - 投资款 非经营性
小计 18,969.45 7,660.01 20,262.33 6,367.13
前大股东及其附属
企业
小计
总计 18,969.45 7,660.01 20,262.33 6,367.13
往来方与上市公 上市公司核算 2019年期初往 2019年度往来累计发 2019年度往来资 2019年度偿还 2019年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 原因
大股东及其附属企
业
小计
南京天华百润投资发展有限责任公司 本公司之子公司 其他应收款 168,360.35 347,589.83 377,358.58 138,591.60 往来款 经营性
南京华浦高科建材有限公司 本公司之子公司 其他应收款 953.39 85,710.87 110,048.68 -23,384.42 往来款 经营性
江苏乾阳房地产开发有限公司 本公司之子公司 其他应收款 11,964.37 22,718.81 5,289.40 29,393.78 往来款 经营性
上海科学公园发展有限公司 本公司之子公司 其他应收款 65,958.10 12,360.97 10,950.00 67,369.07 往来款 经营性
上海苏宁环球实业有限公司 本公司之子公司 其他应收款 122,197.21 139,371.89 179,603.55 81,965.55 往来款 经营性
南京鼎坤房地产开发有限公司 本公司之孙公司 其他应收款 -24,117.15 76,448.88 54,637.80 -2,306.07 往来款 经营性
芜湖苏宁环球房地产开发有限公司 本公司之孙公司 其他应收款 38,199.26 4,185.18 8,587.87 33,796.57 往来款 经营性
无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司 本公司之孙公司 其他应收款 468.11 6,281.09 2,938.95 3,810.25 往来款 经营性
上市公司的子公司
及其附属企业
南京苏宁环球天润广场有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,013.46 1,005.07 1,500.00 1,518.53 往来款 经营性
上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公
本公司之孙公司 其他应收款 22.75 470.55 751.76 -258.46 往来款 经营性
司
苏宁环球传媒有限公司 本公司之子公司 其他应收款 38,853.07 112,904.29 129,090.03 22,667.33 往来款 经营性
苏宁环球健康投资发展有限公司 本公司之子公司 其他应收款 -1,785.85 9,063.04 34.90 7,242.29 往来款 经营性
苏宁环球（上海）金融信息服务有限公
本公司之子公司 其他应收款 0.20 - - 0.20 往来款 经营性
司
上海苏亚医疗科技有限公司 本公司之孙公司 其他应收款 92.28 49,948.79 79,989.46 -29,948.39 往来款 经营性
南京佛手湖环球度假村投资有限公司 本公司之子公司 其他应收款 213,715.15 99,711.99 96,060.90 217,366.24 往来款 经营性
吉林市苏宁环球有限公司 本公司之子公司 其他应收款 -13,621.95 5,150.66 9,700.00 -18,171.29 往来款 经营性
小计 623,272.75 972,921.91 1,066,541.88 529,652.78
关联自然人
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 642,242.20 980,581.92 - 1,086,804.21 536,019.91
法定代表人： 张桂平 主管会计工作负责人：何庆生 会计机构负责人： 何庆生