证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-032
苏宁环球股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及部分募投项
目节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10
日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，即根据公司 2015 年度非公开发行股票募
集资金投资项目建设情况，公司拟将原募投项目“天润城十六街区商
业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）
项目”；以及拟将已完成建设并已验收交付的募投项目“天润城十六街
区北区（C、D、E 组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十
八街区”项目的节余募集资金以及产生的利息、理财收益全部用于永
久补充流动资金，前述具体金额以公司股东大会审议通过后次日的实
际募集资金专户余额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
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司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不构成关联交易，且
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2454 号”文核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，
发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，
扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币
3,735,673,669.30 元。本次募集资金计划用于以下用途：
单位：元
序
项目名称 预计总投资额 募集资金计划投入额
号
1 天润城十六街区北区（C、D、E 组团） 2,204,872,000.00 1,135,673,669.30
2 天润城十六街区商业综合楼 691,942,000.00 450,000,000.00
3 北外滩水城十六街区 1,203,509,600.00 950,000,000.00
4 北外滩水城十八街区 1,615,644,700.00 1,200,000,000.00
上述募集资金实际到位时间为 2015 年 12 月 15 日，中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）对前述情况进行了审验，并出具了“中喜验
字[2015]第 0569 号”《验资报告》。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券
交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取
了专户存储制度。
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二、募集资金使用情况
公司于 2016 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金，总额为不超过 12.5 亿元。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不
影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型
的银行理财产品。
公司募集资金投资项目累计使用 235,406.38 万元（含置换预先投
入的自筹资金），主要为支付工程款、设计费、技术服务费等费用。
截至 2020 年 9 月 30 日，募投项目中“天润城十六街区北区（C、D、
E 组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目已完
成建设并已验收交付；“天润城十六街区商业综合楼”项目尚未开工，
公司尚未投入募集资金。具体如下表：
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单位：万元
募集资金账户余
序 募集资金计 累计投资 投资
项目名称 额（含理财收益、
号 划投入额 金额 进度
利息净收入）
天 润 城 十六 街 区北 区
1 113,567.37 75,520.28 66.50% 39,408.04
（C、D、E 组团）
天润城十六街区商业综
2 45,000.00 0 0.00% 46,579.29
合楼
3 北外滩水城十六街区 95,000.00 73,248.31 77.10% 25,876.75
4 北外滩水城十八街区 120,000.00 86,637.79 72.20% 39,625.06
合 计 373,567.37 235,406.38 63.02% 151,489.14
注：募集资金账户余额含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金及购买理财产品的金额。
截至目前，公司现用于暂时补充流动资金 115,750.00 万元，购买
银行保本型理财产品 3 亿元，募集资金专户余额 5,808.91 万元。
三、本次拟变更募集资金投资项目情况
（一）原部分募投项目情况
原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目” 由公司全资子公
司南京天华百润投资发展有限责任公司实施，项目类型为住宅、商业
用房等，计划投资 6.92 亿元（其中土地成本 0.57 亿元，工程费用 5.00
亿元，计划投入募集资金 4.50 亿元），项目总建筑面积 132,805.66 平
方米，建成后预计销售额 177,119.45 万元，预计净利润 6.61 亿元。
项目已取得土地使用权证、建设用地规划许可证、环评、立项批文等。
关于原募投项目的其他具体内容详见公司于 2015 年 8 月 20 日在
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度非公开发
行股票预案（修订稿）》相关章节。
截至目前，公司尚未对该募投项目进行投资，亦未投入任何募集
资金。
（二）本次拟变更部分募投项目情况
公司“天润城十六街区商业综合楼项目”取得立项后，正在筹备
开工期间，项目所在地政府拟对该项目紧临的道路进行快速化改造，
并且至今地块的规划条件等仍未最后落定，导致该项目不能按原计划
实施，且无法确定后续如何调整规划及开工日期。
为了提高募集资金使用效率，公司拟终止上述募投项目，拟将该
募投项目对应的募集资金 46,579.29 万元（含利息及理财收益）用途
变更为“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。
本次变更部分募投项目不构成关联交易，已经公司十届三次董事
会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）新募投项目情况说明
1、新项目概述
“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”的实施主体为公司全
资子公司南京浦东房地产开发有限公司。
本项目选址于南京市江北新区，东临长江、八卦洲，北接六合区，
西靠浦珠路、南京长江大桥，与幕府山隔江相望，项目总用地面积约
90,208.56 平方米，总建筑面积约为 321,487.44 平方米，项目主要建
设内容包括住宅、社区用房、配套商业用房、物业管理用房、设备用
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房、地下车库等。项目预计总投资约 164,233.32 万元。本项目建设
周期为 28 个月，预计 2022 年 6 月 30 日竣工交付。
2、项目市场前景
本项目位于南京市江北新区，江北新区是南京高新技术产业聚集
区、南京主要的旅游风景区、著名的大学区、也是江北主要的居住区。
随着江北新区的规划与发展，江北新区房地产市场发展良好。规划中
南京市共有 16 条过江通道，目前，已建成连接长江南北的大桥共有
五座，纬七路过江隧道、地铁三号线、纬三路过江隧道业已建成投入
使用。随着过江通道建设的加快推进，项目所在地的基础设施将进一
步完善，交通更加便利。
本项目位于南京长江大桥北端，是江北板块距离主城区最近的区
域，同时本项目毗邻地铁三号线过江第一站，实现了与主城的无缝对
接，市场需求旺盛，升值潜力较大。
3、项目投资概算
项目建设总投资约 164,233.32 万元，项目土地成本 3,008.61 万
元，工程费用 108,931.63 万元，其他费用 52,293.08 万元。募集资金
主要用于支付工程款、设计费、技术服务费等费用。截至目前，项目
已完成投资 32,917.42 万元。
4、项目资格文件取得情况
截至本公告日，项目已取得如下资格文件：
序号 文件类型 文件编号
1 土地使用权证 苏（2020）宁浦第 0034676 号
2 建设用地规划许可证 （2003）062
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3 立项批文 浦发改投资字[2017]321 号
4 环评批文 浦环表复[2017]46 号
5 建设工程规划许可证 建字第 320111201710632 号
6 建设工程施工许可证 施工许可编号 320111201807100101 号
7 商品房预售许可证 宁房销第 2020700007 号
5、项目预期收益
单位：万元
序号 项目 金额
1 投资总额 164,233.32
2 营业收入 521,882.47
3 净利润 210,903.11
4 投资净利率 128.42%
5 净利润率 40.41%
6、可行性分析结论
本项目符合相关政策和公司战略发展需求，本项目的实施能够进
一步提高公司盈利水平，提升公司核心竞争力，有利于公司长期可持
续发展。因此，本项目规划合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
公司已对该项目进行了充分论证及可行性分析，受销售、市场及
行业政策等多种因素影响，项目实际效益存在不达预期的风险。公司
将通过精细化管理进一步降低成本，充分把握市场机遇，积极实施项
目相关营销策略，力争较好地实现项目既定目标。
四、部分募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 9 月 30 日，部分募集资金投资项目已完成建设并
已验收交付，该部分项目募集资金实际使用和节余情况如下：
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单位：万元
募集资金
募集资金 利息及 账户余额
序 累计投资 投资 节余募
项目名称 计划投入 理财收 （含理财
号 金额 进度 集资金
额 益 收益、利
息入）
天润城十六街
1 区北区（C、D、 113,567.37 75,520.28 66.50% 38,047.09 1,360.95 39,408.04
E 组团）
北外滩水城十
2 95,000.00 73,248.31 77.10% 21,751.69 4,125.06 25,876.75
六街区
北外滩水城十
3 120,000.00 86,637.79 72.20% 33,362.21 6,262.85 39,625.06
八街区
合 计 328,567.37 235,406.38 71.65% 93,160.99 11,748.86 104,909.85
上述募投项目剩余金额共计 93,160.99 万元，募集资金累计利息
收入及理财收益 11,748.86 万元，节余募集资金总额为 104,909.85 万
元。
（一）本次募投项目募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在
不影响募投项目顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时
进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，合理降低了成本和
费用；暂时闲置的募集资金进行投资理财取得收益。
2、由于尚余部分合同少量尾款及质保金支付时间周期较长，部
分资金尚未支付，对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时公司将
以自有资金继续支付。
（二）节余募集资金使用计划及影响
鉴于公司上述募投项目已完成建设并已验收交付，为了最大限度
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地发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司
实际经营情况，公司拟将上述募投项目的节余募集资金 93,160.99 万
元，累计利息及理财收益 11,748.86 万元，合计 104,909.85 万元用于
永久补充流动资金。
本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程
中，前期已用于临时补充流动资金的募集资金，将视同直接划转，不
再归还至募集资金账户。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述事项实施完毕后，上述已结项项目尚未支付的尾款将全部由
公司以自有资金支付，同时公司将注销上述已结项项目的募集资金专
户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
（三）其他说明和公司承诺事项
1、本次拟进行永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司募投项
目的实施；
3、本次节余募集资金在补充流动资金后的十二个月内将仅限于
与公司日常经营活动相关的支出，不对外提供财务资助。
五、部分变更募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补
流动资金的主要影响
本次部分变更募集资金用途及将部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金，能够提升募集资金使用效率，有利于公司发展，不
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会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将部分节余
募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有
利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东
的利益。
六、履行的审批程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司变更部分募集资金用途及将部分募投项目节余募集资金永久
补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途是基
于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金的使用效
率，在部分募投项目已建设完毕予以结项的情况下，将节余募集资金
永久补充流动资金可以有效降低财务费用，不会对公司正常经营产生
重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募
集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途及将
部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，并将该议案提
交股东大会审核。
（三）独立董事意见
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公司独立董事对上述变更募集资金用途及对部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，发表意见认为：公
司变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项的情况下将节余募
集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的调整，
有利于提高募集资金使用效率。节余募集资金用于永久补充公司流动
资金，可以有效的节约公司财务费用，本次部分变更募集资金用途及
部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金是公司结合生产经营
实际情况和公司募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利
益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司
和全体股东的利益；
同时，该事项以及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
（四）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
公司变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久
补充流动资金是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的
决定，有利于提升募集资金使用效率。符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的
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情形。该事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并由独立
董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过。
综上，华泰联合证券对公司部分变更募集资金用途及将部分募投
项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司第十届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司变
更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日
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