证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-038



          苏宁环球股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《上市公司规范运作指引》的规定，苏宁环球股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事

会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响

募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 4.5

亿元（含 4.5 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为

公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资

金专用账户。

    募集资金闲置的原因主要是依据项目的投资进度，短期内将有部

分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项

不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常
实施。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，苏宁

环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，

发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，
扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币

3,735,673,669.30 元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 12 月 15

日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验
字[2015]第 0569 号《验资报告》。

     为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

     本次募集资金计划用于以下用途：

                                                                       单位：元
序
                 项目名称                 预计总投资额       募集资金计划投入额
号

1    天润城十六街区北区（C、D、E 组团）   2,204,872,000.00       1,135,673,669.30

2    天润城十六街区商业综合楼               691,942,000.00         450,000,000.00

3    北外滩水城十六街区                   1,203,509,600.00         950,000,000.00

4    北外滩水城十八街区                   1,615,644,700.00       1,200,000,000.00

                合 计                     5,715,968,300.00       3,735,673,669.30


     二、募集资金使用情况

     1、募投项目使用募集资金的情况

     募集资金用于募投项目上的支出主要为支付工程款、设计费、技

术服务费等费用。截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目
累计使用 189,790.59 万元（不含置换预先投入的自筹资金）。

    2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

    公司于 2016 年 1 月 6 日第八届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换已预先投入募集

资金投资项目的自筹资金。

    3、部分募投项目变更情况

    公司于 2020 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三次会议，2020
年 11 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流

动资金的议案》，公司将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”

终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募

投项目专户内的募集资金以及产生的利息、理财收益将全部投入到新

项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。

    4、节余募集资金永久补流情况

    公司于 2020 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三次会议及 2020
年 11 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流

动资金的议案》，公司将“天润城十六街区北区（C、D、E 组团）”、

“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目节余的募集资

金以及产生的利息、理财收益全部用于永久补充流动资金。

    5、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
    公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不

影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型

的银行理财产品。

    截至 2020 年 11 月 30 日，公司购买银行保本型理财产品 3 亿元。

    6、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

    公司于 2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

使用不超过人民币 12.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使

用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

    2020 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了

《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，2020 年 11 月 26 日公司 2020 年第二次临时股

东大会审议通过该议案，公司将募投项目的节余募集资金、累计利息

及理财收益合计 10.49 亿元用于永久补充流动资金。

    截至 2020 年 12 月 4 日，扣除永久补充流动资金后，公司已将用

于暂时补充流动资金人民币 46,579.29 万元的募集资金全部归还至公

司募集资金专用账户，未超期使用。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

    为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和

股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，
公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12

个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，
公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影

响募集资金投资项目的正常实施。

     四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说
明和承诺

     公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主

营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或

用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变

募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

     公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲

置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不

对外提供财务资助。

     五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程

序

     公司第十届董事会第四次会议、公司第十届监事会第四次会议分

别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，该事项经公司董
事会审议通过后实施。

    该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定

的要求。

    六、专项意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

    公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置

募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，

没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不

会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资

金使用期限未超过 12 个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补

充流动资金的募集资金的情况。

    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者

的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董

事同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。该事项经公司董事

会审议通过后实施。
    （二）监事会意见

    公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分

闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制

度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的
利益。监事会同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司

董事会通过该事项之日起计算。

    （三）保荐机构意见

    经核查，华泰联合证券认为：

    苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已
经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履

行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关规定的要求。苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发

展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金

用于苏宁环球主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股

配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。

    因此，华泰联合证券对苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第十届董事会第四次会议决议；

    2、公司第十届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事独立意见；

    4、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。




                                  苏宁环球股份有限公司董事会

                                           2020 年 12 月 7 日