吉林纸业股份有限公司2001年年度报告 第一章 重要提示及目录 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事邢东尚、刘中华未出席本次董事会，董事关凌汉在外地治病也未出席本次董事会， 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 第二节 年度报告目录 第一章 重要提示及目录 第一节 重要提示 第二节 年度报告目录 第二章 公司基本情况简介 第一节 简介 第三章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要会计数据 第二节 截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 第三节 股东权益变动情况及变化原因 第四章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况表 第二节 股票发行与上市情况 第三节 股东情况介绍 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况 第二节 年度报酬情况 第六章 公司治理结构 第一节 依照中国证监会发布的有关上市公司规范性文件，公司治理的实际状况所存在差异的说明 第二节 独立董事履行职责情况 第三节 公司与控股股东分开情况 第四节 高管人员的考评及激励机制 第七章 股东大会情况简介 第一节 2000 年年度股东大会情况 第二节 2001 年首次临时股东大会情况 第三节 选举、更换公司董事、监事情况 第八章 董事会报告 第一节 主管业务的范围及其经营状况 第二节 主要控股公司的经营情况及业绩 第三节 主要供应商、客户情况 第四节 在经营中出现的困难与解决方案 第五节 公司盈利水平下降的原因 第六节 公司报告期内投资情况 第七节 公司财务状况 第八节 加入WTO 对公司未来经营的影响 第九节 上海众华沪银会计师事务所出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，董事会就所涉及事项做出如下说明 第十节 新年度的经营计划 第十一节 董事会日常工作情况 第十二节 董事会对股东大会决议的执行情况 第十三节 本次利润分配及公积金转增股本预案 第十四节 其他报告事项 第九章 监事会工作报告 第一节 监事会会议情况 第二节 监事会对如下事项发表独立意见 第十章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 第二节 报告期内收购、置换资产简要情况及对公司财务状况和经营成果的影响 第三节 重大关联事项 第四节 重大合同及履行情况 第五节 承诺事项 第六节 聘任、解聘会计师事务所事项 第七节 其他重大事项 第十一章 财务报告 第一节 审计报告 第二节 会计报表 第三节 合并会计报表附注 第十二章 备查文件目录 第二章 公司基本情况简介 第一节 简介 1、 公司法定中文名称：吉林纸业股份有限公司 公司英文名称：JILIN PAPER MANUFACTURING CO.,LTD. 公司英文缩写：JP 2、 公司法定代表人：曲丹时 3、 公司董事会秘书：关凌汉 股证事务授权代表：于纪校 联系地址：吉林省吉林市林荫路9 号 联系电话：0432： 2703225 传真：0432： 2773695 4、 公司注册地址：吉林省吉林市林荫路9 号 公司办公地址：吉林省吉林市林荫路9 号 公司邮政编码：132002 公司国际互联网网址：http://jlzy.rime.com.cn 公司电子信箱：jlzhy@public.jl.jl.cn 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：吉林省吉林市林荫路9 号本公司董 事会秘书室、深圳证券交易所、有关证券经营机构营业网点。 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：吉林纸业 股票代码：000718 7、 公司首次注册登记时间：1993 年5 月10 日 8、 公司首次注册地址：吉林省吉林市林荫路9 号 9、 公司企业法人营业执照注册号：220000103144 1/1 10、 税务登记号：220202124482910 11、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海众华沪银会计师事务所；上海市浦东大道288 号东信大楼。 第三章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要会计数据 单位：人民币元 项目 金额 利润总额 18,700,570.05 净利润 4,533,668.95 扣除非经常性损益后的净利润 -6,753,676.56 主营业务利润 133,261,990.64 其他业务利润 229,061.72 营业利润 11,988,464.09 投资收益 -4,533,044.43 补贴收入 22,350,771.66 营业外收支净额 -11,105,621.27 经营活动产生的现金流量净额 44,625,323.24 现金及现金等价物净增减额 -91,448,141.44 扣除非经常性损益项目 涉及金额 1、 政策有效期短于3 年，越权审批或无正式批准文 件的税收返还、减免以及其他政府补贴 22,350,771.66 2、 流动资产盘盈、盈亏损益 2,034,079.62 3、 营业外收入 776,898.69 4、 营业外支出 -11,882,519.96 合计 13,279,230.01 5、 扣除所得税金额 1,191,884.50 合计 11,287,345.51 第二节 截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 指标 2001年 2000年 调整后 主营业务收入 861,184,844.52 1,117,323,154.28 净利润 4,533,668.95 7,246,227.09 总资产 2,822,309,429.34 2,668,514,964.38 股东权益 1,217,737,509.32 1,212,025,926.71 每股收益 0.0113 0.0181 每股净资产 3.05 3.03 调整后的每股净资产 3.04 3.01 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.11 0.09 净资产收益率 0.3723% 0.5979% 指标 2000年 1999年 调整前 调整后 主营业务收入 1,117,323,154.28 981,671,768.18 净利润 74,798,870.54 84,834,034.89 总资产 2,766,730,062.75 2,060,805,762.98 股东权益 1,309,874,570.16 1,007,923,826.02 每股收益 0.1871 0.2406 每股净资产 3.28 2.86 调整后的每股净资产 3.26 2.84 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.09 -0.043 净资产收益率 5.7103% 8.4167% 指标 1999年 调整前 主营业务收入 981,671,768.18 净利润 115,130,034.89 总资产 2,091,101,762.98 股东权益 1,038,219,826.02 每股收益 0.3266 每股净资产 2.94 调整后的每股净资产 2.93 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.043 净资产收益率 11.0892% 利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.94 10.42 0.33 0.33 营业利润 0.98 0.98 0.03 0.03 净利润 0.37 0.37 0.01 0.01 扣除非经常性损 益后的净利润 -0.55 -0.56 -0.02 -0.02 第三节 股东权益变动情况及变化原因 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 399,739,080.00 524,839,823.98 102,917,874.49 25,760,832.03 增加 1,999,698.80 2,739,821.81 1,369,910.90 4,533,668.95 本期减少 821,785.14 期末数 399,739,080.00 526,017,737.64 105,657,696.30 27,130,742.93 未分配利润 股东权益合计 期初数 158,768,316.21 1,212,025,926.71 增加 10,643,100.46 本期减少 4,109,732.71 4,931,517.85 期末数 159,192,252.45 1,217,737,509.32 变动原因: (1) 资本公积增加主要是被投资企业接受捐赠准备转入及债务重组收益转入所致; (2)盈余公积增加主要是本年度净利润提取所致; (3) 未分配利润增加主要是公司本年度实现的净利润转入所致。 第四章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况表 本次 本次变动增减(+、-） 本次变动后 变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一，尚未流通股份 1，发起人股份 200098080 0 0 0 0 0 0 200098080 其中：国家拥有股份 200098080 0 0 0 0 0 0 200098080 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2，募集法人股份 11037000 0 0 0 0 0 0 11037000 3，内部职工股 4，优先股或其他 未上市流通股份合计 211135080 0 0 0 0 0 211135080 二，已上市流通股份 1，人民币普通股 188604000 0 0 0 0 188604000 2，境内上市外资股 3，境外上市外资股 4，其他 已上市流通股份合计 188604000 0 0 0 0 188604000 三，股份总数 399739080 0 0 0 0 399739080 第二节 股票发行与上市情况 1、 公司1999 年配股方案经中国证监会核准，于2000 年12 月11 日至22 日期间实施。本次配股向股权登记日在册的全体股东每10股配售3 股，每股面值1 元，配股价格为5 元。国家股股东认购了应配股份58,968,000 股中的6%， 即3,538,080 股，其余放弃；部分法人股认购了应配股份3,276,000 中的117,000 股，其余放弃；社会公众股股东认购了43,524,000 股，股份总数增至399,739,080 股。本次配股新增可流通社会公众股股份4352.4 万股已于2001 年1 月3 日上市, 其中公司董事、监事及高管人员获配股份7488 股暂时冻结。 2、 报告期内公司无股份总数及结构的变动。 第三节 股东情况介绍 1、 截止2001 年12 月31 日，公司股东总数为92679 户。 2、 公司前10 名股东持股情况 股东名称 持股数 持股比例 股份性质 （1）吉林市国有资产经营有限责任公司 200,098,08 50.06% 国家股 （2）沈阳化工集团有限公司 3,120,000 0.78% 法人股 （3）中国轻工物资供销总公司 1,560,000 0.39% 法人股 （4）大连经济开发区吉兴纸业公司 1,357,20 0.34% 法人股 （5）宁部银盛投资发展有限公司 700,000 0.17% 法人股 （6）中国轻工物资供销东北公司 490,000 0.12% 法人股 （7）佳木斯黑龙化学工业有限责任公司 468,000 0.117% 法人股 （8）吉林造纸(集团)有限公司 450,000 0.112% 法人股 （9）顾志明 446,100 0.111% 流通股 （10）张汉龙 355,066 0.09% 流通股 3、 吉林市国有资产经营有限责任公司是我公司的国有股持股人，其法人代表王喜林，成立于1999 年7 月27 日，经营范围是国有资产的投资与经营。 4、 报告期内股东的变更情况：本报告期内无控股股东变更情况。 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高管人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起至日 年初 年末 持股数 持股数 曲丹时 男 49 董事长 2000.1— 2001.4 0 0 高绍盛 男 57 副董事长、 总经理 1998.4— 2001.4 0 0 关凌汉 男 58 董事、副总 1998.4— 2001.4 6084 6084 孙长营 男 56 董事 1998.4— 2001.4 6084 6084 邢东尚 男 52 董事 2000.1— 2001.4 0 0 程传良 男 48 董事 2000.1— 2001.4 0 0 刘中华 男 45 董事 2000.1— 2001.4 0 0 王精智 女 51 监事会主席 1998.4— 2001.4 6084 6084 马庆涛 男 40 监事 1998.4— 2001.4 2028 2028 陈翔香 女 43 监事 2000.1— 2001.4 0 0 武元臣 男 44 监事 2000.1— 2001.4 0 0 宋甲洪 男 41 监事 2000.1— 2001.4 0 0 李忠福 男 49 副总 1998.4— 2001.4 6084 6084 娄秀荣 女 40 财务主管 2001.8 0 0 第二节 年度报酬情况 1、 依据吉林市政府相关规定，由公司董事会确定董事、监事和高管人员报酬的方案。 2、 在本公司领取报酬的董事、监事、高管人员有8 人，实行年薪制，报酬总额为12.93 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为5.28 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为5.16 万元。年度报酬在1.68 万元至1.8 万元的有5 人，1.6 万元以下的有3 人。不在本公司领取报酬的有董事3 人、监事3 人，董事分别是邢东尚、程传良、刘中华，在其他关联单位领取报酬；监事分别是陈翔香、武元臣、宋甲洪，在其工作单位领取报酬。 3、 报告期内公司董事、监事无离任情况；2001 年8 月4 日，公司三届董事会二十五次会议决议因工作变动原因解聘高级管理人员孙长营、范洪义，同时聘任娄秀荣为公司财务主管。 4、 公司员工情况 本期公司在职员工共计4196 人。其中：生产人员3648 人，销售人员32 人，技术人员287 人，财务人员44 人，行政人员99 人；大专以上学历256 人，高中及中专学历730 人。本期公司无需承担费用的离退休人员。 第六章 公司治理结构 第一节 依照中国证监会发布的有关上市公司规范性文件，公司治理的实际状况所存在差异的说明 1、 治理结构实际状况。公司能够使所有股东、尤其是中小股东享有平等权利，充分行使自己的权利。股东大会的召集、召开符合规定，控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。董事会、监事会的人员组成及选聘程序符合法律法规和公司章程，制定了董事会议事规则、监事会议事规则等。 2、 对照《上市公司治理准则的通知》的相关规定，公司存在的主要差异是：公司尚未建立独立董事制度，董事会成员中没有独立董事；董事会未设立专门委员会；董事、监事及高级管理人员的绩效评价和经理人员的激励与约束机制还有待于进一步的完善。针对这些差异，公司正在建立和完善董事聘选程序，酝酿独立董事人选，着手制定独立董事制度、股东大会议事规则，修订董事会和监事会议事规则等。 第二节 独立董事履行职责情况 本期公司没有选聘独立董事。 第三节 公司与控股股东分开情况 公司独立于控股股东。与控股股东在人员、资产、财务方面已分开，机构和业务独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 第四节 高管人员的考评及激励机制 报告期内公司对高级管理人员实行年薪制，并以公司实现利润等为考核指标予以奖罚。 第七章 股东大会情况简介 第一节 2000 年年度股东大会情况 1、 通知、召开、召集情况：本次股东大会的通知是于2001 年4月10 日在《证券时报》发出的，会议于2001 年5 月10 日如期召开。会议由董事长曲丹时负责召集。 2、 股东到会情况：到会股东8 人，代表股份200130520 股，占公司总股本的50.065%。 3、 通过的决议内容：审议通过了“公司2000 年董事会工作报告、公司2000 年监事会报告、公司2000 年度财务决算报告、公司2000年利润分配及公积金转增股本预案、修改《公司章程》预案、续聘会计师事务所的预案”。 4、 决议公告刊登于2001 年5 月11 日的《证券时报》。 第二节 2001 年首次临时股东大会情况 1、 通知、召开、召集情况：本次股东大会的通知是于2001 年11 月23 日在《证券时报》发出的，会议于2001 年12 月24 日如期召开。会议由董事长曲丹时委托副董事长高绍盛负责召集。 2、 股东到会情况：到会股东及股东代理5 人，代表股份200118360股，占公司总股本的50.062%。 3、 通过的决议内容：审议通过了“关于变更部分前次配股募集资金投向，投入10 万吨低定量涂布纸技改工程的预案、增加公司经营范围的预案、修改公司章程的预案”。 4、 决议公告刊登于2001 年12 月24 日的《证券时报》。 第三节 选举、更换公司董事、监事情况 本期公司无选举、更换公司董事、监事情况. 第八章 董事会报告 第一节 主营业务的范围及其经营状况 1、 分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、 主营业务利润的构成情况。 项目 主营业务收入 主营业务利润 占主营业务 收入比例(%) 造纸行业: 吉林地区: 新闻纸 420,408,561.10 80,619,068.20 48.82 纸浆 42,261,709.56 1,547,630.05 4.91 吉林地区小计 462,670,270.66 82,166,698.25 53.73 山东地区: 涂布原纸 73,393,290.83 8,766,199.60 8.52 铜版原纸 44,013,780.35 4,269,405.99 5.11 电脑纸 44,195,980.11 7,416,579.61 5.13 双胶纸 51,232,843.37 11,426,051.22 5.95 离型原纸 32,805,492.05 4,339,330.45 3.81 有光纸 32,311,796.42 7,094,150.88 3.75 彩印纸 31,495,779.77 2,273,538.24 3.66 CF原纸 20,409,969.96 3,110,512.11 2.37 书写纸 34,901,664.17 3,786,770.38 4.05 静电纸 10,026,607.94 1,584,657.79 1.16 其他 23,727,368.89 1,679,998.61 2.76 山东地区小计 398,514,573.86 55,747,194.88 46.27 合计 861,184,844.52 137,913,893.13 100.00 主营业务税金 4,651,902.64 合计 133,261,990.49 2、 公司占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品为新闻纸，其产品销售收入为420,408,561.10 元，产品销售成本为339,789,492.90 元，毛利率为23.73%。 3、 本期公司产品发生变化，投入新产品涂布原纸、铜版原纸和离型原纸，增加主营业务利润1737 万元。 第二节 主要控股公司的经营情况及业绩（千元）控股子公司名称业务性质注册地注册资本经营范围资产规模净利润山东泗水县造纸厂工业山东省泗水县51790 机制纸及纸板制造和销售336554 22961山东金山口纸业有限公司工业山东省泰安市36860 机制纸及纸板制造和销售183523 -15389 第三节 主要供应商、客户情况 1、 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为49.68%； 2、 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为19.85%； 第四节 在经营中出现的困难与解决方案 2001 年公司生产经营遇到了诸多困难，能源、原材料价格上涨，市场竞争激烈，产品价格下滑。针对上述不利因素，公司采取了如下措施：一是实行物资采购总承包，大宗原材料实行招标采购，降低采购成本；二是推行生产系统总承包，努力降低制造成本；三是实行销售“模拟代理制”，强化销售工作，努力保证市场份额；四是加快技术改造，完成10 号纸机二期改造，增强抵御市场风险的能力。 第五节 公司盈利水平下降的原因 1、 企业为提高装备水平和产品竞争能力，本期对10 号纸机进行停机改造和调试，历时五个多月时间，致使主营业务收入减少； 2、 本期子公司并入利润较同期减少，其中山东金山口纸业有限公司因山东省排污限产，产量减少；同时因造纸原料麦草涨价、成本上升，致使母公司投资收益较同期下降。 3、 由于子公司股权变化，使并入利润较同期有所下降。 第六节 公司报告期内投资情况 1、 配股募集资金的使用情况 2000 年12 月11 日至22 日，本公司实施了1999 年配股方案。本次配股募集资金共计23589.54 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金22883.5 万元，本报告期内配股募集资金投入如下： （1） 承诺投入10 号纸机二期改造项目：本期公司实际投入5691万元完成了10 号纸机的二期改造，实现收益457.1 万元，未达到预计收益水平，其主要原因是因改造调试时间长，影响产量所致； （2） 承诺偿还技改贷款2500 万元：本期实际偿还技改贷款2500万元； （3） 承诺补充流动资金3972.5 万元:本期实际补充流动资金3972.5 万元; （4） 随着国内生产厂家技术改造的相继完成，产品质量和生产能力均大幅提高，致使市场竞争激烈。根据市场状况和企业发展的需要，为迅速提高公司的装备水平和产品档次，增强市场竞争能力，充分发挥前次配股募集资金的作用，公司三届董事会二十九次会议决议，并经股东大会批准，决定将原计划投入11 号纸机压光机技术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工程和伸性纸袋纸技改工程项目的前次配股募集资金10720 万元，变更为投入公司10 万吨低定量涂布纸技改工程。 1） 由于进行10 号纸机二期改造使得公司2001 年上半年减产较多，利润水平较同期下降较大，如果再进行11 号纸机压光机技术改造，11 号纸机将停产30 天左右，而调试阶段频繁开停车，又会造成生产成本和消耗大幅上升，从而进一步影响公司经济效益和与用户的合作关系。因此，公司决定暂缓进行11 号纸机压光机技术改造工程，待以后用自有资金完成。 2） 由于国内造纸材资源紧张，价格上升，加大了公司自产半漂化木浆成本。同时国际市场半漂化木浆价格大幅下滑，已大大低于公司自产半漂化木浆成本，而且这种状况将持续较长时间，因此公司决定放弃化浆系统中浓筛选粗渣及再磨工程项目。 3） 由于国家有关部门提出的以纸袋纸代替塑编袋的方案未能实施，国内水泥生产企业仍以塑编袋为主要包装材料，造成国内纸袋纸市场萎缩，产成品库存大量增加。为规避投资风险，公司决定放弃伸性纸袋纸技改工程项目。 本公司10 万吨低定量涂布纸技改工程已被国家列入国债专项资金重点技术改造项目，主机采用由芬兰维美德公司生产的高速造纸机，具有九十年代末最先进的技术和装置，生产的低定量涂布纸具有光洁度、平滑度高和吸墨性好，价格低档次高的特点，质量能够达到国际标准，符合市场对高档低定量涂布纸的需求，完全可以替代进口。已成为胶版印刷纸的更新换代产品，将逐步取代胶版印刷纸而成为市场的主导产品。该项目的前期配套工程已完成，主体工程正在进行，本期配股募集资金已投入8600 万元，预计整个工程在2002 年底完工，待项目完成后，预计公司年可增加销售收入79560 万元，增加利润12436 万元，为公司的后续发展奠定了基础。 2、 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况本期公司无非募集资金投资的重大项目。 第七节 公司财务状况 项目 2001年 2000年 增减幅度（+ %，-） 总资产 2,822,309,429.34 2,668,514,964.38 5.76 长期负债 395,370,464.93 343,943,190.91 14.95 股东权益 1,217,737,509.32 1,212,025,926.71 0.47 主营业务利润 133,261,990.64 182,110,406.38 -26.82 净利润 4,533,668.95 7,246,227.09 -37.43 说明： （1） 总资产比同期增加15379 万元，主要是公司财政贴息和技改贷款增加资产所致。 （2） 长期负债比同期增加5143 万元，主要是由于增加技改贷款所致。 （3） 股东权益比同期增加571 万元，主要是本年度实现利润、被投资企业接受捐赠准备转入及债务重组收益所致。 （4） 主营业务利润比同期减少4885 万元，主要是10 号纸机停机改造和调试影响产量减少及子公司主营业务利润减少所致。 （5） 净利润比同期减少271 万元，主要是主营业务利润及子公司利润水平下降所致。 第八节 加入WTO 对公司未来经营的影响 新闻纸属国家战略商品，市场开放将遵循循序渐进的原则。由于新闻纸的进口关税将在加入WTO 后的第八年降至5%， 新闻纸生产企业会受到一定的保护，而目前国家对原产于加拿大、美国和韩国的进口新闻纸仍征收反倾销税，也降低了进口新闻纸对国内市场的冲击，为国内新闻纸生产企业发展提供了机遇和挑战。为应对入世的挑战，公司正在加快技术改造步伐，实施10 万吨低定量涂布纸技改工程，以实现产品更新换代，提高技术装备水平和产品竞争能力。 第九节 上海众华沪银会计师事务所出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，董事会就所涉及事项做出如下说明： 公司的废纸脱墨装置2001 年12 月末建成投入运行。由于该装置工艺设备比较复杂，工艺和设备调试时间长，加之其他设备事故较多，停机检修频繁，使得公司一季度出现间歇性生产现象，导致产品产量和销售减少。为彻底解决工艺和设备问题，公司进行了停产检修后，现已投入生产。 第十节 新年度的经营计划 2002 年，公司坚持以质量求生存，以品种求发展，紧紧围绕主营业务，优化产品结构，提高装备水平，实现产品升级，增强市场竞争能力。 为实现上述目标，公司在2002 年着重做好以下几方面工作： 1、 加强生产的调度、协调和控制，降低制造成本，提高生产运行质量； 2、 加强营销管理，降低采购成本，适应市场变化，确保销售收入的实现； 3、 加强过程控制，保证原材料供应，提高产品产量和质量，拓宽销售市场。 4、 加快10 万吨低定量涂布纸技术改造项目的实施，提高公司整体装备水平和产品档次。 第十一节 董事会日常工作情况 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容： （1） 本公司于2001 年4 月4 日召开了三届董事会二十三次会议，会议通过了如下决议（公告见2001 年4 月10 日《证券时报》）： 1） 审议通过2000 年年度报告； 2） 审议通过2000 年董事会工作报告； 3） 审议通过2000 年财务决算报告 4） 审议通过2000 年利润分配及公积金转增股本预案； 5） 审议通过预计2000 年利润分配政策的议案； 6） 审议通过修改公司章程预案； 7） 审议通过续聘会计师事务所的预案； 8） 审议通过拟转让公司持有的吉林龙鼎电气有限公司63.33%股权的意向； 9） 审议通过召开2000 年年度股东大会的议案。 （2） 本公司于2001 年6 月13 日召开了三届董事会二十四次会议，会议通过了“公司（出资人民币800 万元，占总出资额的80%） 与北京造纸七厂（出资人民币200 万元，占总出资额的20%） 共同组建北京冠林再生纸业有限责任公司”的决议（未公告）。 （3） 本公司于2001 年8 月4 日召开了三届董事会二十五次会议，会议通过了如下决议（公告见2001 年8 月7 日的《证券时报》）： 1） 审议通过了公司2001 年度中期报告； 2） 审议通过了公司2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案； 3） 审议通过了关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度的补充规定的议案； 4） 同意孙长营辞去副总经理职务，范洪义辞去财务主管职务；聘任娄秀荣为公司财务主管。 （4） 本公司于2001 年8 月14 日召开了三届董事会二十六次会议，会议通过了“公司以其持有的山东黄河纸业股份有限公司56.71%的股权置换滨州黄河造纸有限公司林木资产的议案”（未公告）。 （5） 本公司于2001 年9 月14 日召开了三届董事会二十七次会议，会议做出了加强《公司法》等有关法律法规的学习，加强信息披露工作的决定（未公告）。 （6） 本公司于2001 年9 月26 日召开了三届董事会二十八次会议，会议审议通过了“关于吉林纸业股份有限公司中期业绩大幅度下降有关情况答卷的议案（未公告）。 （7） 本公司于2001 年11 月21 日召开了三届董事会二十九次会议，会议通过如下决议（公告见2001 年11 月23 日的《证券时报》）： 1） 审议通过了“关于变更部分前次配股募集资金投向，投入10万吨低定量凃布纸技改工程的预案”； 2） 审议通过了“增加公司经营范围的预案”； 3） 审议通过了“修改公司章程的预案”； 4） 审议通过了“关于召开2001 年首次临时股东大会的议案”。 （8） 本公司于2001 年12 月17 日召开了三届董事会三十次会议，会议通过如下决议（公告见2001 年12 月18 日的《证券时报》）： 1） 审议通过了“收购吉林造纸（集团）有限公司的污水处理场、SBKP 制浆车间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工业设计院98%的股权的议案”； 2） 审议通过了“拟收购吉林造纸（集团）有限公司一宗土地的意向”。 第十二节 董事会对股东大会决议的执行情况 1、 本期公司共召开二次股东大会，董事会已逐项落实股东大会的各项决议； 2、 公司2000 年利润分配及公积金转增股本方案为：以2000 年末总股本399， 739， 080 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.8元（含税）；不进行公积金转增股本。该方案已实施，股权登记日为2001 年7 月2 日，除息日为2001 年7 月3 日（公告见2001 年6 月26日的《证券时报》）。 第十三节 本次利润分配及公积金转增股本预案 1、 经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2001 年度实现净利润453 万元，扣除提取的10%法定公积金274 万元、5%法定公益金137 万元，加上累计未分配利润15877 万元，可供股东分配利润共计15919 万元。由于公司在2002 年要完成10 万吨低定量涂布纸技改工程、APMP 车间改造工程和铁路专用线改造等项目，资金需求很大。为了完成以上项目，实现公司的可持续发展，经公司董事会充分讨论，决定2001 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此预案与原公告的利润分配政策不符。 该预案需经2001 年年度股东大会审议通过。 2、 本公司预计2002 年利润分配政策为： （1） 公司拟在2002 年结束后分配利润一次。 （2） 公司2002 年实现净利润拟用于股利分配的比例不少于10%。 （3） 公司结余未分配利润视具体情况另行决定。 （4） 分配方式拟采用派发现金的方式。 （5） 不进行公积金转增股本。 （6） 具体分配方案将根据公司的实际情况而定。 第十四节 其他报告事项：报告期内公司的信息披露报纸仍为《证券时报》。 第九章 监事会工作报告 第一节 监事会会议情况 本期公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： 1、 2001 年4 月4 日公司召开了三届监事会八次会议，会议通过如下决议： （1） 审议通过2000 年监事会工作报告； （2） 审议通过2000 年年度财务决算报告。 2、 2001 年8 月4 日公司召开了三届监事会九次会议，会议通过如下决议： （1） 审议通过2001 年中期报告； （2） 审议通过2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案； （3） 审议通过“关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度的补充规定”。 3、 2001 年11 月21 日公司召开了三届监事会十次会议，会议通过了“关于变更部分前次配股募集资金投向，投入10 万吨低定量涂布纸技改工程的预案”。 4、 2001 年12 月17 日公司召开了三届监事会十一次会议，会议通过如下议案： （1） 审议通过“收购吉林造纸（集团）有限公司污水处理场、SBKP制浆车间及该公司持有的吉林省吉林轻工业设计院98%的股权的议案”； （2） 审议通过“拟收购吉林造纸（集团）有限公司一宗土地的意向”。 第二节 监事会对如下事项发表独立意见 1、 报告期内公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司高管人员执行职务的情况进行了监督，认为董事会和经营班子严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作，决策程序符合《公司章程》规定，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、经理执行职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、 上海众华沪银会计师事务所出具的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 公司前次配股募集资金已用于10 号纸机二期改造5691 万元，偿还技改贷款2500 万元，补充流动资金3972.5 万元，与所承诺的项目一致。另经公司董事会二十九次会议审议，报公司2001 年首次临时股东大会批准，将尚余前次配股募集资金10720 万元投向作了变更，投入10 万吨低定量涂布纸技改工程。监事会认为此次变更部分前次配股募集资金投向符合公司实际，该变更程序合法。 4、 公司收购、置换资产过程中，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、 本期公司与关联方无交易发生。 6、 上海众华沪银会计师事务所出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，监事会认为：董事会就该审计报告的相关事项的说明是真实、切合实际的。 第十章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 第二节 报告期内收购、置换资产简要情况及对公司财务状况和经营成果的影响： 1、 根据三届董事会二十三次会议决议，公司将其持有的吉林市龙鼎电气有限公司63.33%的股权，经评估作价后，与吉林造纸（集团）有限公司所拥有的经评估后的土地使用权进行转换。 （1） 由吉林纪元资产评估有限责任公司以2000 年12 月31 日为评估基准日对63.33%的股权所对应的资产进行了资产评估，截至2000年12 月31 日，其净资产帐面值为14479 万元,评估值为14827.07 万元；公司持有的63.33%股权的评估价值为9389.98 万元。 （2） 吉林造纸(集团)有限公司所拥有的三宗国有工业用地总面积为392598.11 平方米，经吉林省吉佳房地产咨询评估有限公司评估，截止2000 年12 月31 日,总地价为10200.48 万元。 （3） 报告期内本次资产置换已完成，土地使用证办理完毕。 （4） 本次资产置换为公司扩大生产规模，突出主营，加快后续发展创造了条件。 2、 根据三届董事会二十六次会议决议，公司以其持有的山东黄河纸业股份有限公司56.71%的股权置换滨州黄河造纸有限公司的林木资产。 （1） 山东黄河纸业股份有限公司，由中和会计师事务所有限公司以2001 年6 月30 日为评估基准日进行了资产评估，截至2001 年6月30 日，其净资产帐面值为4880.2 万元，评估值为5367.72 万元；公司的56.71%的股权的评估价值为3044.03 万元。 （2） 滨州黄河造纸有限公司舒兰林场有林地面积为1208.7 公顷，经中和会计师事务所有限公司以2001 年6 月30 日为评估基准日进行了评估，截至2001 年6 月30 日，其舒兰林场的林木资产评估值为4653.19 万元。 （3） 报告期内本次资产置换已完成。 （4） 本次资产置换适应公司后续发展的原料供应需要，可减少当期亏损426 万元。 3、 根据三届董事会三十次会议决议，公司收购了吉林造纸（集团）有限公司污水处理场、SBKP 制浆车间全部资产。 （1） 吉林造纸（集团）有限公司污水处理场、SBKP 制浆车间全部资产经北京中天华资产评估有限责任公司以2001 年10 月31 日为评估基准日进行了评估，以上资产评估价值为6431.95 万元。 （2） 报告期内本次收购已完成。 （3） 本次收购可降低生产成本，进一步完善公司环保系统，提高环保治理水平，降低治理成本，提高企业经济效益。 4、 根据三届董事会三十次会议决议，公司决定收购吉林造纸（集团）有限公司所持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权。 经北京中天华资产评估有限责任公司以2001 年10 月30 日为评估基准日进行了评估，吉林造纸（集团）有限公司所持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权的评估价值为346.05 万元。报告期内本次收购没有完成，收购行为仍在进行中。 5、 根据三届董事会三十次会议决议，公司收购了吉林造纸（集团）有限公司面积为261738.44 平方米的工业用地。 （1） 经吉林省吉佳房地产咨询评估有限公司评估，截止2001 年12 月1 日，该土地地价为6716 万元； （2） 报告期内本次收购已完成，土地使用证办理完毕。 （3） 本次收购可满足公司后续发展用地的需要。 第三节 重大关联事项 1、 本期公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。 2、 本期公司无资产、股权转让的关联交易。 3、 本期公司与关联方（包括为纳入合并报表范围的子公司）不存在债权、债务往来、担保等事项。 4、 本期公司无其他关联交易。 第四节 重大合同及履行情况 1、 公司控股子公司山东金山口纸业有限公司将1173 台（套）设备（评估价值3701 万元），房屋建筑400 万元，用于抵押，取得贷款2300 万元。 2、 公司将6500 万元人民币存款质押给中国银行吉林市分行，获取700 万美元贷款。 3、 公司有4000 万元人民币定期存单已质押给中信实业银行沈阳分行北站支行，作为公司开具银行承兑汇票的保证金。 4、 公司对外担保情况 公司与吉林化纤股份有限公司相互为对方的银行贷款提供担保，截至2001 年12 月31 日公司为吉林化纤股份有限公司的49,155 万元的贷款提供担保。 5、 本期公司与世界著名造纸机械制造商：：芬兰维美德公司签约，引进国际一流配置的、既可生产新闻纸，又能生产低定量涂布纸的柔性纸机。该机为公司10 万吨低定量涂布纸技改项目的主体工程。 第五节 承诺事项 公司承诺部分前次配股募集资金投入到11 号纸机压光机技术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工程和伸性纸袋纸技改工程项目。随着国内生产厂家技术改造的相继完成，产品质量和生产能力均大幅提高，致使市场竞争激烈。根据市场状况和企业发展的需要，为迅速提高公司的装备水平和产品档次，增强市场竞争能力，充分发挥前次配股募集资金的作用，公司董事会决议，并经股东大会批准，决定将原计划投入11 号纸机压光机技术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工程和伸性纸袋纸技改工程项目的前次配股募集资金10720 万元，变更为投入公司10 万吨低定量涂布纸技改工程。 第六节 聘任、解聘会计师事务所事项 1、 经2000 年年度股东大会审议，公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所，聘期一年（公告见2001 年5 月1 日《证券时报》）。 2、 报告期内公司支付给上海众华沪银会计师事务所的审计费34.5 万元（含差旅费3 万元）；2001 年度审计费33 万元（含差旅费3 万元）,2002 年3 月27 日已支付15 万元。 第七节 其他重大事项 1、 报告期内公司因未刊登中期业绩预警而受到深圳证券交易所公开谴责一次。 2、 经吉林省政府吉政函[2001]18 号文件批准，自2001 年1 月1日至2001 年12 月31 日，公司所得税实行先征后返，即按33%缴纳所得税，由吉林市政府从地方财政中返还18%（ 实缴15%） ，并入当年税后利润。自2002 年始，公司所得税率由15%变更为33%， 将会对公司2002 年实现的净利润产生一定影响。按2001 年度经审计的利润计算，公司要多缴纳所得税29 万元。 3、 公司三届董事会二十四次会议通过了公司与北京造纸七厂共同出资组建北京冠林再生纸业有限责任公司的决议。北京冠林再生纸业有限责任公司于2001 年6 月18 日在北京市工商行政管理局注册，注册资本为1000 万元人民币，其中：吉林纸业股份有限公司出资人民币800 万元，占出资额的80%； 北京造纸七厂出资人民币200 万元，占出资额的20%； 经营范围是：再生环保型机制纸、纸板、纸制品、本册的制造，文化办公用品、造纸原料、建筑材料、五金交电、纸张的销售、废纸收购，场地及设施租赁，打字。 4、 本期由于10 号纸机二期改造，生产用浆量减少，使得碱回收车间生产负荷得不到满足，加之木材涨价，从而加大制浆成本。为降低制浆成本，公司对碱回收车间进行停机检修。 第十一章 财务报告 第一节 审计报告 沪众会字(2002)第0560 号 吉林纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日(合并及母公司)的资产负债表和2001 年度(合并及母公司)的利润表及利润分配表及2001 年度(合并及母公司)的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到贵公司2002 年1-3 月由于停机检修、设备调试等原因导致生产间歇性中断，公司的生产量和销售量均有明显下降。 上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师林东模 中国注册会计师 沈蓉 中国·上海二OO 二年四月四日 第二节 会计报表（附后） 第三节 合并会计报表附注 一、基本情况 吉林纸业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) ，是由吉林造纸厂于1993 年4 月独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1997 年4 月在深圳证券交易所上市交易，股票代码000718。 公司为工业企业，主要从事机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆等的生产和销售。 截至2001 年12 月31 日，公司资产总额为282,231 万元，负债总额为160,209 万元，少数股东权益为249 万元，股东权益为121,773万元，2001 年度净利润为453 万元。 公司营业执照注册号为2200001030144 1/1。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度：公司的会计期间采用日历制，即自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一会计年度。 2.3 记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 2.4 记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法：公司外币业务以业务发生当日的市场汇率中间价为折合汇率，月末对货币性资产负债帐户中的外币余额按月末市场汇率重新折合，重新折合人民币数额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益，以财务费用项目计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准：公司将凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 2.7 坏帐核算方法 (1)坏帐的确认标准：A.因债务人破产或死亡，经清算仍然不能收回的应收款项；B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年或有明显迹象，确实不能收回的应收款项。 (2)坏帐损失的核算方法：公司采用帐龄分析百分比法，按应收款项期末余额帐龄百分比计提，在对其他应收款计提坏帐准备时同时结合个别认定。实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批手续后，冲减坏帐准备。具体计提方法如下： 应收款项帐龄 计提比例 1年以下 5% 1年-2年 10% 2年-3年 30% 3年-4年 50% 4年以上 80% 2.8 存货核算方法：公司的存货主要包括原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。各类存货采用实际成本核算，产成品等领用及发出采用加权平均法确定其成本。低值易耗品采用领用时一次摊销法。 存货跌价准备：公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。 2.9 短期投资核算方法：公司短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。 短期投资跌价准备：公司期末按帐面投资总额与市价孰低法计提短期投资跌价准备。 2.10 长期投资的核算方法： (1)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。对持股占20%以上或虽不足20%但有重大影响的投资采用权益法核算，持股20%以下的投资，采用成本法核算。公司对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的按10 年平均摊销。 (2)长期债权投资的计价和收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，同时按直线法摊销其溢价或折价，列入各期损益。 (3)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。 2.11 固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准：本公司将使用年限在一年以上的房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具以及单项价值达到或超过人民币2000 元，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品列为固定资产。 (2)固定资产的分类：公司将固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其它设备。 (3)固定资产的计价方法：A.购入的固定资产,按实际支付的价款、包装费、运输费、安装成本交纳的有关税金等入帐；B.自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的支出入帐；C.投资者投入的固定资产，按投资者各方确认价值入帐。 (4)固定资产的折旧方法：固定资产预留3-5%的残值，按直线法在其使用年限内计提折旧，各类固定资产的使用年限及折旧率列示如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 4.85%-2.43% 通用设备 10-15 9.7%-6.33% 专用设备 10-14 9.7%-6.93% 运输设备 6-13 16.17%-7.46% 其它设备 10-13 9.7%-7.46% (5)固定资产减值准备：公司期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产，就可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 2.12 在建工程的核算方法: (1)在建工程按实际成本记帐，用于工程项目的借款利息,在工程达到可使用状态前计入在建工程,在工程达到可使用状态后计入当期损益,在建工程于工程达到可使用状态时转入固定资产。 (2)在建工程减值准备的确认和提取方法：本公司于每年年终及中期，对在建工程进行全面检查，如果A.长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的；B.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且能否给本公司带来经济利益具有很大的不确定性C.其他足以表明在建工程已经发生了减值的情形，则按可收回金额提取在建工程减值准备。 2.13 无形资产计价和摊销方法: (1)计价和摊销：无形资产购入按实际成本计价，投资者投入的按投资者各方确认价值计价，自取得当月起按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限孰低平均摊销。如果无受益年限与法律规定的有效年限，按10 年平均摊销。 (2)无形资产减值准备的确认和提取方法：本公司于每年年末和中期，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对可收回金额低于帐面价值的，按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额作为无形资产减值准备。 2.14 长期待摊费用摊销方法： (1)本公司筹建期间发生的费用先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营的当月一次计入当期的损益。 (2)本公司长期待摊费用核算有关受益期超过一年的支出，按受益年限平均摊销。 2.15 借款费用的会计核算方法： 借款发生的利息支出，属于与购建固定资产相关的，在固定资产达到预定可使用状态前计入相关固定资产的成本,在固定资产达到预计可使用状态后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用2.16 应付债券的核算方法公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 2.17 收入确认原则： (1)销售产品：本公司销售产品，在产品所用权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 (2)提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与劳务有关的成本能够可靠地计量，确认收入实现。 (3)他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取的利息和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认收入。其中：利息收入按他人使用本公司现金的时间和使用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 2.18 育林费用 公司根据年度生产实际耗用木材数量，每立方米提取4 元育林费用，用于公司自有林场的造林、抚育、防治等支出。提取的育林费用列入当期生产成本。 2.19 所得税的会计处理方法： 公司所得税的处理方法采用应付税款法。 2.20 合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确立原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%或50%以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%， 但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。 (2)合并所采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 (3)子公司与母公司采用的会计政策一致。 2.21 会计政策、会计估计变更及其影响 （一）、本公司根据财政部财会[2000]25号《关于印发<企业会计制度>的通知》的要求，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，改变如下会计政策： (1)固定资产原不计提减值准备，现改为期末对单项固定资产按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (2)在建工程原不计提减值准备，现改为期末单项在建工程项目可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (3)无形资产原不计提减值准备，现改为期末对单项无形资产按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (4)委托贷款原不计提减值准备，现改为期末对单项委托贷款按可收回金额与帐面价值孰低计提减值准备。 (5)长期待摊费用中的开办费原按在开始生产经营的当月按五年平均摊销，现改为在开始生产经营的当月一次计入费用。 （二）会计政策、会计估计变更的影响 变更事项 2000年前影响数 2000年度影响数 累计影响数 固定资产减 值准备 -30,296,000.00 -60,590,000.00 -90,886,000.00 无形资产减 值准备 -7,329,098.37 -7,329,098.37 变更事项 2001年度影响数 固定资产减 值准备 45,210,000.00 无形资产减 值准备 0.00 2001 年度，公司对固定资产追溯调整计提减值准备90,886,000.00元，对无形资产计提减值准备7,329,098.37元，上述两项累计调减期初未分配利润83,482,833.61元，调减盈余公积14,732,264.76元。 三、税项 税项 税率 计税基数 所得税 15% 应纳税所得额 增值税 17% 增值额 城建税 7% 应纳增值税，营业税等 1.吉林纸业股份有限公司依据吉林省人民政府吉政函[2001]18号《吉林省人民政府关于吉林纸业股份有限公司所得税有关问题的批复》，公司2000 年1 月1 日-2001 年12 月31 日按33%交纳所得税，由吉林市政府从地方财政返还18%（ 实缴15%）。 2.公司之子公司山东省泗水县造纸厂所得税税率33%。 3.公司之子公司山东金山口纸业有限责任公司所得税税率33%。 四、控股子（孙）公司 序号 控股子公司名称 注册地 法人代表 注册资本 (万元) 1 山东金山口纸业有限责任公司 山东泰安 程传良 3686 2 山东泗水县造纸厂 山东泗水 邢东尚 5179 3 北京冠林再生纸有限公司 北京市 曲丹时 1000 4 泰安市宏盛带钢有限责任公司 山东泰安 宋洪连 960 序号 控股子公司名称 投资比例 经营范围 1 山东金山口纸业有限责任公司 95% 机制纸，纸版的生产，销售 2 山东泗水县造纸厂 98.59% 机制纸，纸版的生产，销售 3 北京冠林再生纸有限公司 80% 再生纸的生产，销售 4 泰安市宏盛带钢有限责任公司 74.60% 冷轧带钢等 上述控股子（孙）公司中，北京冠林再生纸有限公司、泰安市宏盛带钢有限责任公司由于资产总额、营业收入总额及利润总额均较小，且尚处在开办初期，根据财政部财会二字[1996]2 号文，未合并会计报表。 五、主要会计报表项目： 5.1 货币资金： 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 现金 146,315.85 57,145.70 银行存款 283,155,063.13 72,786,636.22 其他货币资金 302,020.01 119,311,475.63 合计 283,603,398.99 192,155,257.550 上述货币资金中有美元存款余额USD4,748.00。 上述其他货币资金中有6,500万元人民币存款已质押给中国银行吉林市分行，获取700万美元贷款。 上述其他货币资金中有4,000万元人民币定期存单已质押给中信实业银行沈阳分行北站支行，作为公司开具银行承兑汇票的保证金。 本期期末货币资金余额较上年末减少32.18%， 主要原因是公司对在建工程技术改造项目大量投入的资金所致。 5.2应收票据 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 银行承兑汇票 1,000,000.00 2,601,874.66 5.3应收帐款 2000年12月31日 帐龄 金额 比例(%) 坏帐计 坏帐准备 提比例 1年以内 174,155,669.98 80.28% 5% 8,707,783.50 1—2年 37,763,295.56 17.41% 10% 3,776,329.56 2—3年 4,508,165.12 2.08% 30% 1,352,449.54 3—4年 500,561.25 0.23% 50% 250,280.63 合计 216,927,691.91 100% 14,086,843.23 2001年12月31日 帐龄 金额 比例(%) 坏帐计 坏帐准备 提比例 1年以内 215,825,153.12 80.74% 5% 10,791,257.66 1—2年 39,099,798.14 14.63% 10% 3,909,979.81 2—3年 12,062,116.01 4.51% 30% 3,618,634.81 3—4年 312,211.50 0.12% 50% 156,105.75 合计 267,299,278.77 100% 18,475,978.03 上述款项中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 其中前5 名欠款单位累计应收帐款为42,623,344.80 元，占期末余额的15.95%。 5.4 其它应收款： 2000年12月31日 帐龄 金额 比例% 计提比例 坏帐准备 1年以内 182,044,848.03 76.56% 5% 9,127,418.68 1-2年 41,857,731.56 17.61% 10% 4,148,783.84 2-3年 9,185,826.74 3.86% 30% 1,988,789.27 3-4年 4,678,523.75 1.97% 50% 2,110,111.88 合计 237,766,930.08 100% 17,375,103.67 2001年12月31日 帐龄 金额 比例% 计提比例 坏帐准备 1年以内 69,656,900.78 71.13% 5% 3,384,631.68 1-2年 15,650,737.37 15.98% 10% 1,565,073.72 2-3年 7,880,930.78 8.05% 30% 4,944,279.29 3-4年 4,741,858.78 4.84% 50% 2,971,213.33 合计 97,930,427.71 100.00% 12,865,198.02 本年末其他应收款余额较上年末减少58.81%， 主要原因是：吉林造纸（集团）有限公司以土地使用权、固定资产、应收帐款、存货等1.68 亿元偿还其对公司的债务，相应减少其他应收款。 上述款项中无持本公司5%以上股份的股东欠款。 其中前5 名欠款单位的累计应收帐款为86,055,987.72 元，占期末余额的87.87%。 5.5 预付帐款： 帐龄 2000年12月31日 2001年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 97,686,384.99 76.37% 32,175,953.30 39.90% 1-2年 21,910,755.47 17.13% 24,116,667.79 29.91% 2-3年 7,261,145.96 5.68% 16,187,683.04 20.07% 3年以上 1,052,953.24 0.82% 8,162,730.32 10.12% 合计 127,911,239.66 100% 80,643,034.45 100% 上述款项中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 本年末预付帐款余额较上年末减少36.95%， 主要是预付材料款发票收妥后转帐所致。 5.6 应收补贴款 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 福利企业增值税退税 1,000,526.67 2,681,912.41 5.7 存货： 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 73,936,852.87 1,646,189.98 98,142,748.62 4,460,206.98 委托加工材料 40,020.00 0.00 0.00 0.00 包装物 3,526,464.84 0.00 3,392,352.15 0.00 在产品 3,588,209.00 0.00 6,420,842.40 0.00 产成品 31,072,016.97 0.00 41,584,826.54 459,200.00 低值易耗品 6,730,667.16 1,195,132.32 7,259,389.18 0.00 合计 118,894,230.84 2,841,322.30 156,800,158.89 4,919,406.98 本期期末存货余额较上年末增加31.88%， 主要是由于公司因预防造纸原材料涨价储备原材料所致。 5.8 其他流动资产 项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 林木资产 507,330,400.00 47,103,117.85 143,215,494.91 411,218,022.94 公司帐面林木资产系公司在吉林上营林场、正阳林场、马鞍山林场、江密峰林场、向海林场及舒兰林场的森林林木资产，经吉林市林业局确认为一般公益林和商品林，且大部分林木已进入抚育、择伐期。公司期初林木资产（含重点公益林）蓄积量2,153,679 立方米，折合出材量1,633,361 立方米。 本期增加数为根据公司与滨州黄河造纸有限公司签定的资产置换协议，置入的舒兰林场，入帐蓄积量为161,605 立方米，折合出材量145,444 立方米。 本期减少数：1、 系公司根据吉林市林业局（2001） 吉市资采字第390 号、391 号、392 号、393 号、395 号、561 号、562 号林木采伐许可证，采伐了2,828 立方米的蓄积量，折合出材量2,400 立方米，减少金额853,494.91 元；2、 根据吉林市林业局吉市林发[2002]第23 号《关于吉林纸业股份有限公司向海等六个林场林木资产情况的说明》，将因受国家天然林保护政策而限制采伐的蓄积量为618,921立方米，价值为142,362,000.00 元的重点公益林转到“其他长期资产”核算。 5.9长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 长期股权投资 93,506,706.21 15,161,606.00 91,025,906.21 股权投资差额 28,577,373.78 0.00 17,971,394.25 长期投资合计 122,084,079.99 15,161,606.00 108,997,300.46 减：长期投资减值准备 0.00 200,000.00 0.00 长期股权投资净额 122,084,079.99 (1)项目 期末数 长期股权投资 17,642,406.00 股权投资差额 10,605,979.53 长期投资合计 28,248,385.53 减：长期投资减值准备 200,000.00 长期股权投资净额 28,048,385.53 (2)长期股权投资 A.股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 股权的比例 交通银行 法人股 2,280,800 5%以下 2,280,800.00 0.00 B.股权投资 被投资公司名称 投资比例 期初金额 本期增加 吉林龙鼎电气有限公司 63.33% 91,025,906.21 0.00 北京冠林再生纸有限公司 80% 0.00 8,000,000.00 广州吉羊纸业联营有限公司 33.33% 200,000.00 0.00 泰安市宏盛带钢有限责任公司 74.60% 0.00 7,161,606.00 合计 1,225,906.21 15,161,606.00 被投资公司名称 本期减少 期末余额 减值准备 吉林龙鼎电气有限公司 91,025,906.21 0.00 北京冠林再生纸有限公司 0.00 8,000,000.00 0.00 广州吉羊纸业联营有限公司 0.00 200,000.00 200,000.00 泰安市宏盛带钢有限责任公司 0.00 7,161,606.00 0.00 合计 91,025,906.21 15,361,606.00 200,000.00 C.股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销年限 期初余额 吉林龙鼎电气有限公司 -5,999,021.44 45个月 -1,599,739.05 山东泗水造纸厂 4,122,199.35 120个月 3,297,759.47 山东金山口纸业有限责任公司 11,029,200.00 120个月 8,823,360.00 山东黄河纸业股份有限公司 22,569,991.70 120个月 18,055,993.36 合计 28,577,373.78 被投资单位 本期摊销（转出） 期末余额 吉林龙鼎电气有限公司 -1,599,739.05 0.00 山东泗水造纸厂 412,219.94 2,885,539.53 山东金山口纸业有限责任公司 1,102,920.00 7,720,440.00 山东黄河纸业股份有限公司 18,055,993.36 0.00 合计 17,971,394.25 10,605,979.53 5.10 固定资产 原值 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 期初余额 299,192,065.03 202,241,133.81 381,017,103.17 15,392,748.73 本期增加 92,950,259.65 20,121,665.26 453,456,936.19 3,897,594.70 本期减少 10,553,366.00 35,026,675.86 97,484,061.30 1,416,068.00 期末余额 381,588,958.68 187,336,123.21 736,989,978.06 17,874,275.43 累计折旧 期初余额 84,008,057.78 84,533,703.17 83,986,561.32 6,504,715.27 本期增加 31,659,693.35 9,100,784.59 73,599,804.19 1,607,568.13 本期减少 4,348,480.52 21,582,795.40 14,150,555.91 956,583.76 期末余额 111,319,270.61 72,051,692.36 143,435,809.60 7,155,699.64 期初净值 215,184,007.25 117,707,430.64 297,030,541.85 8,888,033.46 期末净值 270,269,688.07 115,284,430.85 593,554,168.46 10,718,575.79 原值 其他设备 合计 期初余额 10,083,175.15 907,926,225.89 本期增加 31,381,561.88 601,808,017.68 本期减少 676,387.70 145,156,558.86 期末余额 40,788,349.33 1,364,577,684.71 累计折旧 期初余额 998,467.04 260,031,504.58 本期增加 1,008,408.08 116,976,258.34 本期减少 5,212.40 41,043,627.99 期末余额 2,001,662.72 335,964,134.93 期初净值 9,084,708.11 647,894,721.31 期末净值 38,786,686.61 1,028,613,549.78 公司将1173 台（套）设备（评估价值3701 万元），房屋建筑物400 万元，用于抵押，取得贷款2300 万元。 5.11 固定资产减值准备 类别 期初金额 本期计提 本期转销 期末金额 专用设备 90,886,000.00 0.00 45,210,000.00 45,676,000.00 5.12 在建工程 项目 期初余额 本期增加 本期转固定资产 化浆水源系统改造工程 159,362,302.43 2,913,589.11 162,275,891.54 2-6#机改造工程 10,156,197.02 0.00 10,156, 197.02 0.00 10#机二期工程 149,392,174.15 74,089,825.85 223,482,000.00 10万吨涂布工程 1,154,160.84 52,919,081.76 0.00 废纸脱墨工程 50,175,507.75 76,712,303.42 0.00 双胶纸2640工程 59,962,462.10 0.00 0.00 污水处理 38,704,973.45 9,527,954.72 0.00 中断水工程 7,700,306.10 11,394,251.61 3,785,222.11 其他 36,521,340.47 33,823,092.48 27,462,942.67 合计 513,129,424.31 261,380,098.95 427,162,253.34 项目 本期其他转出 期末余额 化浆水源系统改造工程 0.00 0.00 2-6#机改造工程 0.00 10#机二期工程 0.00 0.00 10万吨涂布工程 0.00 54,073,242.60 废纸脱墨工程 0.00 126,887,811.17 双胶纸2640工程 59,962,462.10 0.00 污水处理 940,524.60 47,292,403.57 中断水工程 40,000.00 15,269,335.60 其他 0.00 42,881,490.28 合计 60,942,986.70 286,404,283.22 期末在建工程较上年末减少44.21%， 主要原因是6 车间10#机改造完成预结转固定资产所致，此外，合并报表范围的减少相应减少了在建工程。 5.13 无形资产 项目 原始发生额 期初余额 本期增加 土地使用权 164,693,216.55 0.00 164,693,216.55 电力增容贴权费 9,579,514.80 7,329,098.37 0.00 电力贴费减值准备 7,329,098.37 0.00 合计 174,272,731.35 0.00 164,693,216.55 项目 本期摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 土地使用权 274,488.69 164,418,727.86 599个月 电力增容贴权费 0.00 7,329,098.37 电力贴费减值准备 0.00 7,329,098.37 合计 274,488.69 164,418,727.86 由于国家主管部门对电力增容费的收费项目已经取消，因此公司对该无形资产计提全额减值准备，并追溯至2000 年度。 本期增加土地使用权16,469,32 万元，祥见附注中“其他重要事项”第2、 第3 点。 5.14 其他长期资产 项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 林木资产-重点公益林 0.00 142,362,000.00 0.00 142,362,000.00 公司根据吉林市林业局吉市林发[2002]第23 号《关于吉林纸业股份有限公司向海等六个林场林木资产情况的说明》，将因受国家天然林保护政策而限制采伐的蓄积量为618,921 立方米，价值为142,362,000.00 元的重点公益林转到本科目核算。 5.15 短期借款: 借款类别 2000年12月31日 2001年12月31日 抵押借款 22,400,000.00 23,000,000.00 信用借款 12,952,250.00 0.00 质押借款 0.00 57,937,600.00 担保借款 452,833,257.93 514,317,000.00 合计 488,185,507.93 595,254,600.00 5.16 应付票据 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 银行承兑汇票 56,240,286.00 38,450,000.00 5.17 应付帐款: 帐龄 2000年12月31日 2001年12月31日 1年以内 107,254,689.32 91,718,407.59 1-2年 52,269,895.14 43,288,507.02 2-3年 30,489,723.58 32,948,586.56 3年以上 14,775,593.60 23,382,832.61 合计 204,789,901.64 191,338,333.78 5.18 预收帐款: 帐龄 2000年12月31日 2001年12月31日 1年以内 59,562,129.06 35,639,632.04 1-2年 7,717,469.74 673,920.95 合计 67,279,598.80 36,313,552.99 5.19 应付工资 2000年12月31日 2001年12月31日 职工工资 1,000,000.00 12,428,877.09 5.20 应付福利费 2000年12月31日 2001年12月31日 职工福利费 8,497,677.55 11,718,760.50 5.21 应付股利: 项目 2000年12 月31日 2001年12月31日 国家股股利 16,007,846.40 16,007,846.40 法人股股利 2,282,960.00 1,875,840.00 社会流通股股利 15,088,320.00 0.00 合计 33,379,126.40 17,883,686.40 5.22 应交税金: 税种 2000年12月31日 2001年12月31日 增值税 15,087,983.90 16,286,760.39 营业税 989,483.33 984,357.33 城市维护建设税 307,940.96 868,014.60 企业所得税 2,338,813.29 -6,120,970.05 房产税 -932,030.26 275,918.12 其他 42,433.04 6,130.15 合计 17,834,624.26 12,300,210.54 5.23 其他未交款 费项 2000年12月31日 2001年12月31日 教育费附加 10,668,378.50 11,622,288.50 防洪基金 1,732,950.53 2,243,104.80 副食品调节基金 86,712.00 86,712.00 残疾人就业基金 244,988.32 244,988.32 合计 12,733,029.35 14,197,093.62 5.24 其它应付款: 帐龄 2000年12月31日 2001年12月31日 1年以内 116,953,177.75 212,778,715.82 1-2年 29,684,269.02 34,628,830.87 2-3年 15,695,278.49 14,409,411.30 3年以上 10,256,326.97 14,705,811.98 合计 172,589,052.23 276,522,769.97 5.25 长期借款 贷款行 金额 还款日 利率 条件 中国工商银行总行营业部 217,000,000.00 2006.08.20 5.4338‰ 担保 中国工商银行泰安郊区支行 10,850,000.00 2003.07.30 4.5375‰ 抵押 泗水县财政局 3,950,000.00 不定期 担保 中国农业银行泰安郊区支行 1,300,000.00 2003.05.16 6.435‰ 担保 长期借款利息等 10,590,464.93 合计 243,690,464.93 5.26 专项应付款 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 国债专项资金中央财政补贴 0.00 151,680,000.00 根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资[2000]1123 号文，公司低定量涂布纸及高档彩色胶印新闻纸两个项目被纳入2000 年第14 批国债专项资金国家重点技术改造计划，2001 年度累计收到中央财政补助收入15,168 万元。 5.27 股本 期初数 本次变动增减（+，-） 配股发行 送股 其他 小计 （一）未上市流通股份1． 1．发起人股份 200,098,080 其中； 国家持有股份 200,098,080 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股份 11,037,000 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 211,135,080 （二）已上市流通股份 1、境内上市人民币普通股 188,604,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 188,604,000 （三）股份总额 399,739,080 期末数 （一）未上市流通股份1． 1．发起人股份 200,098,080 其中； 国家持有股份 200,098,080 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股份 11,037,000 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 211,135,080 （二）已上市流通股份 1、境内上市人民币普通股 188,604,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 188,604,000 （三）股份总额 399,739,080 上述股本，业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会字（2000） 第1227 号验资报告。 5.28 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 524,018,038.84 0.00 0.00 524,018,038.84 被投资企业接 受捐赠准备 821,785.14 0.00 821,785.14 0.00 其他资本公积 0.00 1,999,698.80 0.00 1,999,698.80 合计 524,839,823.98 1,999,698.80 821,785.14 526,017,737.64 本年度资本公积减少数系子公司转让后，原被投资企业接受捐赠准备转入其他资本公积。 本年度其他资本公积增加数为债务重组收益转入及被投资企业接受捐赠准备转入。 5.29 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 51,521,664.03 2,739,821.81 0.00 54,261,485.84 任意盈余公积金 51,396,210.46 0.00 0.00 51,396,210.46 法定公益金 25,760,832.03 1,369,910.90 0.00 27,130,742.93 合计 128,678,706.52 4,109,732.71 0.00 132,788,439.23 公司根据公司章程和董事会决议，分别按10%和5%提取法定盈余公积金和公益金。 5.30 未分配利润 调整前年初未分配利润 240,390,757.66 减：调整数 -81,622,441.45 调整后年初未分配利润 158,768,316.21 加：本年度净利润 4,533,668.95 减：提取法定公积金 2,739,821.81 减：提取公益金 1,369,910.90 减：股利分配 0.00 年末未分配利润 159,192,252.45 调整数具体为： 1、 计提固定资产减值准备90,886,000.00 元，追溯调减期初未分配利润77,253,100.00 元。 2、 子公司计提无形资产减值准备7,329,098.37 元，母公司追溯调减期初未分配5,918,246.93 元。 3、 子公司山东黄河纸业股份有限公司转让，原合并报表计提盈余公积金转回调增年初未分配利润1,548,905.48 元。 5.31 主营业务收入、成本 项目 2001年度 收入 成本 新闻纸 420,408,561.10 339,789,492.90 涂布原纸 73,393,290.83 64,627,091.23 铜版原纸 44,013,780.35 39,744,374.36 电脑纸 44,195,980.11 36,779,400.50 双胶纸 51,232,843.37 39,806,792.15 离型原纸 32,805,492.05 28,466,161.60 有光纸 32,311,796.42 25,217,645.54 彩印纸 31,495,779.77 29,222,241.53 CF原纸 20,409,969.96 17,299,457.85 书写纸 34,901,664.17 31,114,893.79 静电纸 10,026,607.94 8,441,950.15 纸浆 42,261,709.56 40,714,079.51 其他 23,727,368.89 22,047,370.28 合计 861,184,844.52 723,270,951.39 项目 2000年度 收入 成本 新闻纸 485,146,572.07 385,560,587.53 涂布原纸 铜版原纸 电脑纸 49,177,229.66 37,909,977.14 双胶纸 221,920,731.26 179,330,789.96 离型原纸 有光纸 34,815,152.82 30,888,215.59 彩印纸 35,215,458.23 33,154,892.19 CF原纸 书写纸 81,381,038.65 75,227,168.87 静电纸 9,104,404.16 6,921,826.99 纸浆 171,123,425.52 151,855,239.66 其他 29,439,141.91 27,512,471.07 合计 1,117,323,154.28 928,361,169.00 2001 年度主营业务收入较2000 年度下降22.92%， 主要原因一是企业为提高装备水平和产品竞争能力，从2000 年12 月30 日起，对10#纸机进行改造和调试，历时5 个多月的时间，企业生产不正常，产量比同期减少，使主营收入下降；二是化浆车间设备检修，纸浆产量下降，影响主营收入减少。此外合并报表范围的变化，也减少了主营业务收入。 公司前5 名主要销售商本年度的销售收入占全部主营业务收入的12.50%。 5.32 主营业务税金及附加: 种类 2001年度 2000年度 城建税 3,161,533.91 4,900,068.74 教育费附加 1,490,368.58 1,951,510.16 合计 4,651,902.49 6,851,578.90 5.33 其它业务利润: 项目 2001年度 2000年度 自产碱销售 8,623,671.05 材料调拨 3,408,914.41 其他 229,061.72 1,492,087.68 合计 229,061.72 13,524,673.14 2001 年度其他业务利润较上年减少98.31%， 主要是碱回收车间停产检修导致回收碱数量减少，此外主要采购商本年度未向公司购买回收碱。 5.34 财务费用: 项目 2001年度 2000年度 利息支出 48,862,072.39 50,673,891.87 减：利息收入 786,141.10 584,113.13 加：汇兑损失 0.00 0.00 加：银行手续费 120,395.67 200,313.39 合计 48,196,326.96 50,290,092.13 5.35 投资收益 项目 2001年度 2000年度 股权投资减值准备 -200,000.00 债券投资收益 0.00 27,540.00 股权投资收益-成本法 141,409.60 148,252.00 股权投资收益-权益法 -1,830,814.51 8,795,718.75 股权投资差额摊销 -2,643,639.52 -2,172,400.07 合计 -4,533,044.43 6,799,110.68 本年度投资收益较上年度减少1133 万元，主要原因是子公司转让后，相应减少了投资收益。 5.36 补贴收入 项目 2001年度 2000年度 财政补贴 15,500,000.00 0.00 增值税退税 6,850,771.66 8,926,420.03 合计 22,350,771.66 8,926,420.03 财政补贴系子公司山东泗水造纸厂收到泗水县财政局退回挖潜改造资金。 增值税退税系子公司山东金山口纸业有限责任公司民政福利企业增值税退税。 5.37 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 固定资产清理损失 1,359,975.08 1,048,812.93 固定资产减值准备 0.00 60,590,000.00 罚款支出 624,082.53 52,811.50 捐赠支出 28,410.00 142,097.36 停工损失 9,810,603.72 0.00 其他 59,448.63 50,000.00 合计 11,882,519.96 61,883,721.79 本年度营业外支出较上年增加818.47%， 主要原因是2001 年度公司由于10 号纸机及六车间技术改造导致部分月份停产而形成停工损失所致。 六、母公司会计报表主要项目附注 6.1应收帐款 2000年12月31日 帐龄 金额 比例 坏帐计 坏帐准备 (%) 提比例 1年以内 124,989,019.67 86.09% 5% 6,249,450.98 1-2年 18,148,016.56 12.50% 10% 1,814,801.66 2-3年 2,047,096.27 1.41% 30% 614,128.88 合计 145,184,132.50 100% 8,678,381.52 2001年12月31日 帐龄 金额 比例 坏帐计 坏帐准备 (%) 提比例 1年以内 163,899,756.44 89.40% 5% 8,194,987.82 1-2年 17,489,974.01 9.54% 10% 1,748,997.40 2-3年 1,943,330.45 1.06% 30% 582,999.14 合计 183,333,060.90 100% 10,526,984.36 6.2长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 长期股权投资 287,667,730.88 14,186,602.64 118,701,530.28 股权投资差额 28,577,373.78 0.00 17,971,394.25 减:股权投资减值准备 0.00 200,000.00 0.00 合计 316,245,104.66 (1)项目 期末数 长期股权投资 183,152,803.24 股权投资差额 10,605,979.53 减:股权投资减值准备 200,000.00 合计 193,558,782.77 (2)长期股权投资 A.股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 股权的比例 交通银行 法人股 2,280,800.00 5%以下 2,280,800.00 B.其他股权投资 1)股权投资 被投资单位 投资比例 期初余额 本期增加 山东金山口纸业有限责任公司 95% 28,418,286.95 -14,619,540.20 山东泗水县造纸厂 98.59% 136,236,299.14 22,636,957.35 山东黄河纸业股份有限公司 56.71% 29,506,438.58 -1,830,814.51 吉林龙鼎电气有限公司 63.33% 91,025,906.21 0.00 北京冠林再生纸有限公司 80% 0.00 8,000,000.00 广州吉羊纸业联营有限公司 33.33% 200,000.00 0.00 合计 285,386,930.88 14,186,602.64 被投资单位 本期减少 期末余额 减值准备 山东金山口纸业有限责任公司 13,798,746.75 山东泗水县造纸厂 0.00 158,873,256.49 山东黄河纸业股份有限公司 27,675,624.07 0.00 吉林龙鼎电气有限公司 91,025,906.21 0.00 北京冠林再生纸有限公司 0.00 8,000,000.00 广州吉羊纸业联营有限公司 0.00 200,000.00 200,000.00 合计 118,701,530.28 180,872,003.24 200,000.00 2)股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销年限 期初余额 吉林龙鼎电气有限公司 -5,999,021.44 45个月 -1,599,739.05 山东泗水造纸厂 4,122,199.35 120个月 3,297,759.47 山东金山口纸业有限责任公司 11,029,200.00 120个月 8,823,360.00 山东黄河纸业股份有限公司 22,569,991.70 120个月 18,055,993.36 合计 28,577,373.78 被投资单位 本期摊销（转出） 期末余额 吉林龙鼎电气有限公司 -1,599,739.05 0.00 山东泗水造纸厂 412,219.94 2,885,539.53 山东金山口纸业有限责任公司 1,102,920.00 7,720,440.00 山东黄河纸业股份有限公司 18,055,993.36 0.00 合计 17,971,394.25 10,605,979.53 6.3 主营业务收入、成本 项目 2001年度 收入 成本 49克CD新闻纸 35,051,941.66 29,428,540.36 49克AB新闻纸 56,820,684.74 45,658,018.93 特制胶印新闻纸 328,535,934.70 264,702,933.61 纸浆 42,261,709.56 40,714,079.51 合计 462,670,270.66 380,503,572.41 项目 2000年度 收入 成本 49克CD新闻纸 43,230,428.35 35,382,115.36 49克AB新闻纸 49,362,409.95 40,941,909.08 特制胶印新闻纸 392,553,733.77 309,236,563.69 纸浆 171,123,425.52 151,855,239.66 合计 656,269,997.59 537,415,827.79 6.4 投资收益 项目 2001年度 2000年度 股权投资收益-成本 141,409.60 148,252.00 股权投资收益-权益法 6,186,602.64 18,330,772.44 股权投资差额 -2,643,639.52 -2,172,400.07 股权投资减值准备 -200,000.00 0.00 合计 3,484,372.72 16,306,624.37 七、关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 法定代表人 与本公司关系 吉林市国有资产经营有限责任公司 吉林省吉林市 王喜林 国家股持股单位 山东金山口纸业有限公司 山东省泰安市 程传良 子公司 山东泗水县造纸厂 山东省泗水县 邢东尚 子公司 北京冠林再生纸有限公司 北京市 曲丹时 子公司 泰安市宏盛带钢有限责任公司 山东省泰安市 宋洪连 子公司 企业名称 经济性质或类型 经营范围 吉林市国有资产经营有限责任公司 国有控股企业 国有资产投资，经营等 山东金山口纸业有限公司 有限公司 机制纸及纸版制造，销售 山东泗水县造纸厂 有限公司 机制纸及纸版制造，销售 北京冠林再生纸有限公司 有限公司 再生纸制造，销售 泰安市宏盛带钢有限责任公司 有限公司 带钢，轧钢生产，销售 7.2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位：万元) 企业名称 年初数 本年增加 数本年减少数 年末数 吉林市国有资产经营有限责任公司 99,800 99,800 山东金山口纸业有限公司 3,086 3,086 山东泗水县造纸厂 5,179 5,179 北京冠林再生纸有限公司 1,000 1,000 泰安市宏盛带钢有限责任公司 960 960 7.3.存在控制关系的关联方持有权益或股份增减变动(万元) 关联方名称 2000年12月31日 本期增加 投资金额 比例 金额 比例 吉林市国有资产经营有限责任公司 20,009.81 50.06% 山东金山口纸业有限公司 2,931.70 95% 山东泗水县造纸厂 5,105.98 98.59% 北京冠林再生纸有限公司 800 80% 泰安市宏盛带钢有限责任公司 716 74.6% 关联方名称 本期减少 2001年12月31日 金额 比例 金额 比例 吉林市国有资产经营有限责任公司 20,009.81 50.06% 山东金山口纸业有限公司 2,931.70 95% 山东泗水县造纸厂 5,105.98 98.59% 北京冠林再生纸有限公司 800 80% 泰安市宏盛带钢有限责任公司 716 74.6% 7.4 不存在控制关系的关联方 单位名称 企业性质或类型 与本公司关系 广州吉羊纸业联营有限公司 有限公司 联营企业 7.5 关联方交易 本期公司与关联方无重大交易发生。 7.6 关联方应收应付余额 本期公司期末关联方应收、应付余额有： 关联方 项目 金额 内容 北京冠林再生纸有限公司 其他应付款 10,000,000.00 暂借款 7.7 其他关联交易事项 公司本年度关键管理人员（董事、总经理、副总经理、财务主管、董事会秘书等共计9 人）从本公司取得的报酬（包括货币和非货币形式）总额为95,705 元，其中3 人未从本公司取得报酬。 八、或有及承诺事项 截至本会计报表签发日(2002 年3 月28 日)止公司有以下或有及承诺事项： 1、 公司将1173 台（套）设备（评估价值3701 万元），房屋建筑物400 万元，用于抵押，取得2,300 万元人民币贷款； 2、 公司将6500万元人民币存款质押给中国银行吉林市分行，获取700万美元贷款。 3、 公司有4,000 万元人民币定期存单已质押给中信实业银行沈阳分行北站支行，作为公司开具银行承兑汇票的保证金。 4、 公司对外担保情况 公司与吉林化纤股份有限公司相互为对方的银行贷款提供担保，截至2001 年12 月31 日公司为吉林化纤股份有限公司的49,155 万元的贷款提供担保。 九、资产负债表日后事项 公司在2002 年1-3 月，由于设备调试等原因，导致公司生产间歇性中断，公司的生产量、销售量均有所下降。 十、其他重要事项 1、 公司2001 年8 月14 日三届董事会二十六次会议，审议通过了将公司持有的山东黄河纸业股份有限公司56.71%的股权置换滨州黄河造纸有限公司林木资产的议案。公司与滨州黄河造纸有限公司于2001 年12 月7 日签定了资产置换协议书，公司以帐面长期股权投资金额27,675,624.07 元、股权投资差额16,927,493.78 元，合计44,603,117.85 元及对山东黄河纸业股份有限公司的债权2,500,000.00 元，共计47,103,117.85 元置换滨州黄河造纸有限公司拥有的吉林舒兰林场的林木资产。置出的股权业经中和会计师事务所评估，并出具和评报字[2001]4054 号资产评估报告，评估后该股权价格为3044.03 万元，该资产评估结果，业经吉林省财政厅确认，并出具吉财企二[2001]2373 号确认函。置入的林木资产业经中和会计师事务所评估，并出具和评报字V101009 号资产评估报告书，经评估该林木资产的价值为46,531,900 元。公司与滨州黄河造纸有限公司于2001 年12 月15 日办妥林木资产移交手续。 2、 公司2001 年4 月4 日三届董事会二十三次会议，审议通过了转让公司持有的吉林龙鼎电气有限公司63.33%股权的决议。2001 年6 月14 日，公司与吉林造纸（集团）有限公司公司签定了资产置换协议，将公司持有的龙鼎电气有限公司公司的股权与吉林造纸（集团）有限公司的土地使用权进行置换。置出的股权业经吉林纪元资产评估有限责任公司评估，并出具吉纪元评报字（2001） 第129 号评估报告，该资产评估结果业经吉林市国有资产管理局确认，并出具吉市国资工函（2001） 66 号确认函。置入的土地使用权业经吉林省吉佳房地产评估咨询有限公司评估，并出具吉佳土评字（2001） 第40 号土地估价报告，经评估后该土地使用权的价格为10,200.48 万元。公司将该股权投资的帐面价值89,426,167.16 元、对龙鼎公司的债权3,000,000.00 元及吉林造纸（集团）有限公司对本公司的欠款5,104,965.69 元计97,531,132.85 元置换吉林造纸（集团）有限公司的土地使用权。2001 年12 月21 日，公司取得了变更后的土地使用证，共计土地使用面积392,598.11 平方米。 3、 公司2001 年12 月17 日三届董事会三十次会议通过了收购吉林造纸（集团）有限公司污水处理场、SBKP 制浆车间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权的议案以及收购该公司拥有的261,738.44 平方米的土地。截至2001 年12 月31 日除对吉林省吉林轻工设计院98%股权的收购尚未完成外，其他收购均已完成。公司以对吉林造纸（集团）有限公司的债权168,382,792.47 元置换吉林造纸（集团）有限公司的土地使用权67,162,083.70 元（面积261,738.44 平方米），固定资产69,207,110.37 元，应收帐款29,517,064.16 元，存货2,496,534.24 元。上述土地使用权于2001年12 月28 日，取得变更后土地使用权证。 3、 公司之子公司山东金山口纸业有限责任公司在2001 年度由于环保问题被环保部门责年令停产72 天。截至本会计报表签发日（2002年3 月28 日）该公司尚未恢复正常经营，此外该公司自2002 年因未通过山东省民政福利企业年检而不再享受增值税退税的优惠政策。 第十二章 备查文件目录 1、 载有法定代表人、财务主管、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 资产负债表 编制单位:吉林纸业股份有限公司 2001年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 192,155,257.55 185,130,377.05 短期投资 0.00 0.00 应收票据 2,601,874.66 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 248,823,300.74 172,806,076.54 其他应收款 85,065,229.69 81,432,128.91 预付货款 80,643,034.45 55,681,561.36 应收补贴款 2,681,912.41 0.00 存货 151,880,751.91 99,791,262.25 待摊费用 493,839.25 20,531.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 其他流动资产 411,218,022.94 411,218,022.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,175,563,223.60 1,006,079,960.05 长期投资: 0.00 长期股权投资 28,048,385.53 193,558,782.77 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 28,048,385.53 193,558,782.77 其中合并价差 10,605,979.53 其中股权投资差额 10,605,979.53 固定资产: 固定资产原价 1,364,577,684.71 1,042,276,752.32 减:累计折旧 335,964,134.93 222,820,421.84 固定资产净值 1,028,613,549.78 819,456,330.48 减固定资产减值准备 45,676,000.00 45,676,000.00 固定资产净额 982,937,549.78 773,780,330.48 工程物资 42,290,603.58 42,290,603.58 在建工程 286,404,283.22 217,857,675.92 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,311,632,436.58 1,033,928,609.98 0.00 无形资产及其它资产: 0.00 无形资产 164,418,727.86 164,418,727.86 长期待摊费用 284,655.77 0.00 其他长期资产 142,362,000.00 142,362,000.00 无形资产及其它资产合计 307,065,383.63 306,780,727.86 递延税项: 0.00 递延税款借项 0.00 资产合计 2,822,309,429.34 2,540,348,080.66 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 595,254,600.00 542,487,600.00 应付票据 38,450,000.00 38,450,000.00 应付帐款 191,338,333.78 159,238,621.23 预收货款 36,313,552.99 28,166,006.16 应付工资 12,428,877.09 4,935,500.77 应付福利费 11,718,760.50 3,611,722.11 应付股利 17,883,686.40 17,883,686.40 应交税金 12,300,210.54 26,704,648.57 其他未交款 14,197,093.62 14,139,894.82 其他应付款 276,522,769.97 98,897,894.85 预提费用 308,000.29 308,000.29 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,206,715,885.18 934,823,575.20 长期负债: 0.00 长期借款 243,690,464.93 222,179,464.93 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 151,680,000.00 151,680,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 395,370,464.93 373,859,464.93 递延税项: 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,602,086,350.11 1,308,683,040.13 0.00 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 2,485,569.91 0.00 股东权益: 0.00 股本 399,739,080.00 399,739,080.00 减已归还投资 0.00 股本净额 399,739,080.00 399,739,080.00 资本公积 526,017,737.64 526,017,737.64 盈余公积 132,788,439.23 124,193,161.84 其中:法定公益金 27,130,382.93 24,265,650.47 未确认的投资损失 0.00 未分配利润(未弥补亏损以"-"表 示) 159,192,252.45 181,715,061.05 外币报表折算价差(合并报表填 列) 0.00 0.00 股东权益合计 1,217,737,509.32 1,231,665,040.53 0.00 负债及股东权益总计 2,822,309,429.34 2,540,348,080.66 2000年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 283,603,398.99 264,133,189.80 短期投资 应收票据 1,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 202,840,848.68 136,505,750.98 其他应收款 220,391,826.41 139,328,556.81 预付货款 127,911,239.66 98,877,080.85 应收补贴款 1,000,526.67 存货 116,052,908.54 81,348,211.47 待摊费用 4,371,653.45 2,078,955.41 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 507,330,400.00 507,330,400.00 流动资产合计 1,464,502,802.40 1,229,602,145.32 长期投资: 长期股权投资 122,084,079.99 316,245,104.66 长期债权投资 长期投资合计 122,084,079.99 316,245,104.66 其中合并价差 28,577,373.78 其中股权投资差额 28,577,373.78 固定资产: 固定资产原价 907,926,225.89 586,282,316.90 减:累计折旧 260,031,504.58 145,455,686.27 固定资产净值 647,894,721.31 440,826,630.63 减固定资产减值准备 90,886,000.00 90,886,000.00 固定资产净额 557,008,721.31 349,940,630.63 工程物资 11,789,936.37 11,789,936.37 在建工程 513,129,424.31 397,602,702.02 固定资产清理 固定资产合计 1,081,928,081.99 759,333,269.02 无形资产及其它资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产合计 2,668,514,964.38 2,305,180,519.00 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 488,185,507.93 436,766,257.93 应付票据 56,240,286.00 55,430,000.00 应付帐款 204,789,901.64 176,192,621.78 预收货款 67,279,598.80 58,167,110.64 应付工资 1,000,000.00 应付福利费 8,497,677.55 应付股利 33,379,126.40 33,379,126.40 应交税金 17,834,624.26 26,837,211.74 其他未交款 12,733,029.35 12,716,349.93 其他应付款 172,589,052.23 39,489,043.50 预提费用 56,122.70 56,122.70 预计负债 一年内到期的长期负债 24,411,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,086,995,926.86 839,033,844.62 长期负债: 长期借款 343,943,190.91 241,826,526.09 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 343,943,190.91 241,826,526.09 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,430,939,117.77 1,080,860,370.71 少数股东权益(合并报表填列) 25,549,919.90 股东权益: 股本 399,739,080.00 399,739,080.00 减已归还投资 股本净额 399,739,080.00 399,739,080.00 资本公积 524,839,823.98 524,839,823.98 盈余公积 128,678,706.52 123,268,115.05 其中:法定公益金 25,760,832.03 23,957,301.54 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"-"表 示) 158,768,316.21 176,473,129.26 外币报表折算价差(合并报表填 列) 股东权益合计 1,212,025,926.71 1,224,320,148.29 负债及股东权益总计 2,668,514,964.38 2,305,180,519.00 利润及利润分配表 编制单位：吉林纸业股份有限公司 金额单位:元 2001年度 项目 合并数 母公司数 一.主营业务收入 861,184,844.52 462,670,270.66 减:主营业务成本 723,270,951.39 380,503,572.41 主营业务税金及附加 4,651,902.49 2,744,131.97 二.主营业务利润亏损以"-"号填列 133,261,990.64 79,422,566.28 加:其他业务利润亏损以"-"号填列 229,061.72 230,446.24 营业费用 22,273,686.47 7,828,621.79 管理费用 51,032,574.84 24,349,558.60 财务费用 48,196,326.96 33,395,375.04 三.营业利润 11,988,464.09 14,079,457.09 加:投资收益亏损以"-"号填列 (4,533,044.43) 3,484,372.72 补贴收入 22,350,771.66 0.00 营业外收入 776,898.69 25,000.00 减:营业外支出 11,882,519.96 11,178,438.75 四.利润总额亏损总额以"-"号填列 18,700,570.05 6,410,391.06 减:所得税 14,707,291.89 243,412.48 减:少数股东损益 (540,390.79) 加:未确认投资损失 0.00 0.00 五.净利润净亏损以"-"号填列 4,533,668.95 6,166,978.58 加:年初未分配利润 158,768,316.21 176,473,129.26 其他转入 0.00 六.可供分配的利润 163,301,985.16 182,640,107.84 减:提取法定盈余公积 2,739,821.81 616,697.86 提取法定公益金 1,369,910.90 308,348.93 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七.可供投资者分配的利润 159,192,252.45 181,715,061.05 减:应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作资本或股本的普通股股利 0.00 八.未分配利润 159,192,252.45 181,715,061.05 2000年度 项目 合并数 母公司数 一.主营业务收入 1,117,323,154.28 656,269,997.59 减:主营业务成本 928,361,169.00 537,415,827.79 主营业务税金及附加 6,851,578.90 4,597,668.01 二.主营业务利润亏损以"-"号填列 182,110,406.38 114,256,501.79 加:其他业务利润亏损以"-"号填列 13,524,673.14 12,667,396.29 营业费用 34,908,537.62 14,076,546.78 管理费用 59,831,387.31 12,519,840.20 财务费用 50,290,092.13 31,998,831.43 三.营业利润 50,605,062.46 68,328,679.67 加:投资收益亏损以"-"号填列 6,799,110.68 16,306,624.37 补贴收入 8,926,420.03 营业外收入 959,803.43 886,343.08 减:营业外支出 61,883,721.79 61,579,119.85 四.利润总额亏损总额以"-"号填列 5,406,674.81 23,942,527.27 减:所得税 1,799,267.55 9,431,161.15 减:少数股东损益 (3,638,819.83) 加:未确认投资损失 五.净利润净亏损以"-"号填列 7,246,227.09 14,511,366.12 加:年初未分配利润 203,858,958.40 212,530,396.37 其他转入 六.可供分配的利润 211,105,185.49 227,041,762.49 减:提取法定盈余公积 2,629,960.64 1,451,136.61 提取法定公益金 1,314,980.33 725,568.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 207,160,244.52 224,865,057.57 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 16,412,801.91 16,412,801.91 应付普通股股利 31,979,126.40 31,979,126.40 转作资本或股本的普通股股利 八.未分配利润 158,768,316.21 176,473,129.26 补充资料： 2001年度 项目 合并数 母公司数 1、出售处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加或减少利润总 额 45,210,000.00 45,210,000.00 4、会计估计变更增加或减少利润总 额 5、债务重组损失 6、其他 2000年度 项目 合并数 母公司数 1、出售处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加或减少利润总 额 (67,919,098.37) (60,590,000.00) 4、会计估计变更增加或减少利润总 额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制单位：吉林纸业股份有限公司 项目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 948,324,003.95 469,566,193.85 收到的税费返还 3 20,669,385.92 - 收取的其他与经营活动有关的现金 8 68,331,213.09 55,095,837.96 现金流入小计 9 1,037,324,602.96 524,662,031.81 购买商品、接受劳务支付的现金 10 801,066,414.57 406,260,358.79 支付给职工以及为职工支付的现金 12 41,908,728.55 19,602,988.34 支付的各项税费 13 76,203,982.67 37,770,007.84 支付的其他与经营活动有关的现金 18 73,520,153.93 54,829,500.97 现金流出小计 20 992,699,279.72 518,462,855.94 经营活动产生的现金流量净额 21 44,625,323.24 6,199,175.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 - - 取得投资收益所收到的现金 23 141,409.60 141,409.60 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 25 147,030.00 115,750.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 151,680,000.00 151,680,000.00 现金流入小计 29 151,968,439.60 151,937,159.60 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 30 362,286,801.85 302,235,085.12 投资所支付的现金 31 8,031,900.00 8,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 现金流出小计 36 370,318,701.85 310,235,085.12 投资活动产生的现金流量 37 -218,350,262.25 -158,297,925.52 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38 - - 借款所收到的现金 40 819,355,280.91 765,744,280.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - - 现金流入小计 44 819,355,280.91 765,744,280.91 偿还债务所支付的现金 45 675,333,250.00 643,370,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 46 61,745,233.34 49,278,344.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - - 现金流出小计 53 737,078,483.34 692,648,344.01 筹资活动产生的现金流量净额 54 82,276,797.57 73,095,936.90 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -91,448,141.44 -79,002,812.75 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量: 净利润 57 4,533,668.95 6,166,978.58 加：少数股东收益 -540,390.79 - 计提的资产减值准备 58 4,174,512.14 -1,319,198.66 固定资产折旧 59 55,391,712.93 32,147,853.34 无形资产摊销 60 274,488.69 274,488.69 长期待摊费用的摊销 61 71,164.00 - 待摊费用减少减增加 64 8,460,814.20 2,058,424.41 预提费用增加减减少 65 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 66 1,101,841.47 1,101,655.87 固定资产报废损失 67 - - 财务费用 68 48,862,072.39 34,034,781.60 投资损失（减：收益） 69 4,333,044.43 -3,684,372.72 递延税款贷项（减：借项） 70 - - 存货的减少（减：增加） 71 -37,853,974.90 -18,443,050.78 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 36,021,018.36 1,720,043.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -80,204,648.63 -47,858,428.26 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 44,625,323.24 6,199,175.87 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 192,155,257.55 185,130,377.05 减：现金的期初余额 80 283,603,398.99 264,133,189.80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物净增加额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -91,448,141.44 -79,002,812.75
