山东电缆电器股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
1、中文名称:山东电缆电器股份有限公司
英文名称:SHANDONGELECTRICCABLEANDAPPLIANCECO.,LTD.
2、法定代表人:李田祚
3、董事会秘书:初军
联系地址:山东省新泰市金斗路99号
联系电话:(0538)7223012-262
传真电话:(0538)7230352
4、注册地址:山东省泰安市文化路62号
办公地址:山东省新泰市金斗路99号
邮政编码:271200
电子信箱:zqb01@WWW.shandongcable.com
5、年度报告备置地点:公司证券办
6、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:山东电缆
股票代码:0720
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据和财务指标摘要(单位:人民币元)
利润总额 114103416.04
净利润 91317953.48
主营业务利润 166879489.85
其他业务利润 7440119.85
投资收益 6586301.29
补贴收入 5300000.00
营业外收支净额 1567468.11
经营活动产生的现金流量净额 52027784.77
现金及现金等价物净增加额 -95717637.81
(二)近三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
1.主营业务收入(万元) 59056.99 52085.07 41394.46
2.净利润(万元) 9131.80 7497.16 5780.48
3.总资产(万元) 123485.87 92224.11 60045.50
4.股东权益(万元) 64239.61 54521.53 24468.24
5.每股收益(元/股) 0.50 0.41 0.58
(加权) 0.50 0.46 0.58
6.每股净资产(元/股) 3.53 3.00 2.45
7.调整后的每股净资产(元/股) 3.44 2.95 2.34
8.净资产收益率(摊薄) 14.22％ 13.75％ 23.67％
(加权) 15.38％ 17.08％ 26.79％
注1:1997年、1998年总股本按18200万股计算,1996年总股本按10000万股计算。
注2:主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
注3:本计算公式适用于1998年主要财务指标的计算。
(三)本报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 182000000 242458144.27 54151504.63 11585802.02
66605626.27 545215275.17
本期增加 6000000.00 24099722.11 4805705.23
67081147.61 97180869.72
本期减少
期末数 182000000 248458144.27 78251226.74 16391507.25
133686773.88 642396144.89
变动原因:对外无形资产利润提取利润提取提取两金后利润
投资所致转入
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 5337.85 337.8
境内法人持有股份 2600 2600
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 5062.2 5062.2
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 13000 13000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 5200 5200
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 5200 5200
三、股份总数 18200 18200
2、股东情况介绍
(1)股东数量
至报告期末,公司的股东总户数为10652户,其中内部职工股股东3615户。
(2)前十名股东持股情况
股东名册 年末持股数量(股) 持股比例％
1.鲁能泰山电缆电器有限责任公司 53378000 29.33
2.中国成套设备进出口集团总公司 26000000 14.29
3.陈赞伟 860146 0.473
4.洪小勇 814288 0.447
5.韩红 709708 0.39
6.张庆保 701064 0.385
7.刘利 660651 0.363
8.高英功 650000 0.357
9.周德夫 650000 0.357
10.亓汉丰 650000 0.357
前两名股东分别为国家股股东和法人股东,持股数量没有变化。其余为社会公众股东,持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。公司前10名股东之间不存在关联关系。
鲁能泰山电缆电器有限责任公司所持的股份没有质押和冻结。
中国成套设备进出口(集团)总公司所持的股份没有质押和冻结。
(3)持股10％以上法人股东简介
中国成套设备进出口(集团)总公司,法人代表:范全木;经营范围:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程;代理进出口业务;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;向境外派遣各类技术劳务人员。
⑷报告期内控股股东的变更情况
经泰安市人民政府泰政函[1998]1号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字[1998]18号文批准,泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股5337.8万股,占总股本的29.33％,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。经山东省人民政府鲁政字[1998]273号文批准,山东电缆第一大股东山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司与山东鲁能投资公司合资组建鲁能泰山电缆电器有限责任公司,并于1998年10月28日挂牌成立,山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司以其授权持有的本公司29.33％的国家股股份及其他资产出资。合资公司成立后,持有本公司5337.8万股,占总股本的29.33％,为本公司的第一大股东。上述事项同时刊登在1998年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。
经山东省人民政府鲁政字[1998]273号文和财政部财管字[1998]90号文批准,山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司5337.8万股,占总股本的29.33％,是本公司的第一大股东。上述事项同时刊登在1998年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》。
⑸董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
李田祚 董事长 23400 23400
赵文才 副董事长、总经理 6500 6500
王金丑 副董事长 0 0
乔新家 董事、副总经理 6987 6987
张延奎 董事 6500 6500
李 刚 董事 0 0
蔡立华 董事 15145 15145
崔孟进 董事 19890 19890
胥玉民 董事 1950 1950
袁训圣 监事会主席 6500 6500
赵西永 监事 8450 8450
张新法 监事 4972 4972
四、股东大会简介
㈠股东大会简介
1、1997年度股东大会
公司1997年度股东大会于1998年5月20日上午在公司会议室召开,会议审议通过了《董事会及总经理工作报告》、《监事会工作报告》、《公司1997年度财务决算报告》、《公司1997年利润分配方案》、《公司章程(修订稿)》、《公司关于3000万元以下投资项目授权董事会决策的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于董事会、监事会成员薪酬的议案》、
《关于合资组建曲阜电缆有限公司的提案》。
大会选举产生了公司第二届董事会、监事会:
董事会成员九人:李田祚、赵文才、王金丑、乔新家、张延奎、李刚、蔡立华、崔孟进、胥玉民。
监事会成员:袁训圣、赵西永、张新法(职工代表)。
2、1998年临时股东大会
公司1998年临时股东大会于1999年1月28日在公司会议室召开,会议审议通过了《1998年配股方案》、《关于收回对青岛润强实业公司投资的议案》、《关于合资组建泰安市泰高贸易有限责任公司的议案》、《关于合资组建重庆泰山电线电缆有限责任公司的议案》、《关于增加〈公司章程〉中主营业务的议案》。
㈡现任董事、监事简介
1、董事、监事基本情况
李田祚先生,60岁,大专文化,高级经济师,历任山东电缆厂生产供应科科长、副厂长、党委副书记、厂长书记。有30多年的企业管理经验,期间任企业主要负责人10多年。曾获全国优秀经营管理者、全国机械工业优秀企业家、全国“五一”劳动奖章、全国劳动模范称号,是八届、九届全国人大代表,现任本公司董事长。
赵文才先生,50岁,大专文化,高级经济师,历任山东电缆厂财务销售科副科长、科长、供应科科长、供销处处长、副厂长,有长期的企业经营管理经验,现任本公司副董事长、总经理。
王金丑先生,60岁,大学文化,高级工程师,历任中国外经总局中心计划服务局处长,中国成套设备进出口(集团)总公司副总经理,现任本公司副董事长。
乔新家先生,36岁,大专文化,工程师,历任山东电缆厂工艺科副科长,供销处副处长、销售处处长,现任本公司董事、副总经理。
张延奎先生,50岁,大专文化,高级经济师,历任山东电缆厂车间主任、厂办副主任兼企管办主任、厂办主任、副厂长,现任本公司董事。
李刚先生,33岁,大专文化,工程师,历任山东电缆厂生产科副科长、科长,生产计划处处长,现任本公司董事。
蔡立华先生,40岁,大专文化,会计师,历任山东电缆厂审计科副科长、财务科科长、本公司财务处处长,现任本公司董事。
崔孟进先生,47岁,大专文化,历任山东电缆厂宣传科副科长、本公司泰安分厂政工科科长、副厂长,厂长,现任本公司董事。
胥玉民女士,46岁,大专文化,高级工程师,历任山东电缆厂检验科副科长、工艺科科长、本公司工艺处处长,现任本公司董事、总工程师。
监事
袁训圣先生,59岁,大专文化,高级政工师,历任山东电缆厂纪委书记、党委副书记,现任本公司党委副书记、监事会主席。
赵西永先生,52岁,大专文化,高级政工师,历任山东电缆厂机修车间副主任、党办副主任、组织科科长、工会主席,现任本公司监事。
张新法先生,47岁,中专文化,高级技师,历任调度员、食堂管理员,现任本公司质检处局部放电班班长。
本公司董事、监事均自1998年5月起任期三年。
2、董事、监事年度报酬情况
董事王金丑先生非本公司职员,未在公司领取报酬。
其余董事、监事在本公司担任不同级别的行政职务,本公司1998年度予以上述人员的报酬和待遇均以公司现行分配、福利制度及行政职务、技术职称的高低而定。
3、报告期内原一届董事会成员蔡吉臣、马玉新、苏志新、王正烈四位先生因另有任职,不再继续担任本公司董事。
报告期内原一届监事会成员薛振来先生因届满不再继续担任本公司监事。
五、董事会报告
㈠董事会工作报告
1、报告年度内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了五次会议,听取有关工作进展情况的汇报,并就重要事项作出决议:
⑴1998年3月31日召开一届六次董事会会议。会议审议通过了1997利润分配预案、新的公司章程(修订稿)、对3000万元以下投资项目授权董事会决策的提案、关于续聘会计师事务所的提案、1997年年度报告及报告摘要、决定了召开1997年年度股东大会有关事宜。
⑵1998年5月20日召开二届一次董事会会议。会议选举李田祚先生为董事长、赵文才先生、王金丑先生为副董事长,聘任赵文才先生为总经理,乔新家先生为副总经理,初军先生为董事会秘书,徐峰先生为财务负责人。
⑶1998年8月5日召开二届二次董事会会议。会议审议通过了公司1998年度中期报告和公司1998年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本的预案。
⑷1998年11月27日召开二届三次董事会会议。会议审议通过了关于收回对青岛润强实业公司投资的提案、关于合资组建重庆泰山电线电缆有限责任公司的提案、关于合资组建泰安市泰高国际贸易有限责任公司的提案、关于增加《公司章程》中主营业务的提案、公司1998年增资配股预案、决定了召开1998年临时股东大会有关事宜。
⑸1998年12月22日召开二届四次董事会会议。会议审议通过了1998年配股募集资金投向调整的提案,并决定于1999年1月28日召开1998年临时股东大会。
2、聘任公司总经理、董事会秘书的情况
公司二届一次董事会会议研究决定,聘任赵文才先生为总经理,乔新家先生为副总经理,初军先生为董事会秘书,徐峰先生为财务负责人。
3、山东烟台乾聚会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
㈡1998年度利润分配预案
公司本年度共实现净利润91,317,953.48元,按《公司章程》有关规定,提取法定公积金计9,918,478.10元,提取法定公益金计4,805,705.23元,提取职工奖励及福利基金(子公司为外商投资企业)137,083.76元,提取任意公积金9,375,538.78元,加年初未分配利润66,605,626.27元,本年度实际可供股东分配的利润为133,686,773.88元。
本年度公司拟实施以1998年末18200万股为基数按10:2的比例向全体股东派送红股(按每股面值一元),共计3640万元,剩余部分滚存至下一年度分配;按10:3的比例向全体股东用资本公积金转增股本,转出资本公积金5460万元,转增股本5460万股。
该预案须经公司1998年度股东大会审议通过并报有关部门批准后实施。
㈢报告期内公司按期完成利润分配方案
1、一九九七年利润分配方案
公司1997年度股东大会于98年5月20日召开,审议批准了1997年度利润分配方案:以1997年末18200万股为基数按每10股派发现金2元(含税)。公司董事会于1998年7月14日,全面实施了分红派息方案。
2、1998年配股方案正在积极报批过程中。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议的重要决议内容
报告期内,公司监事会共召开了三次会议,1998年3月31日公司一届六次监事会在公司会议室召开,会议总结了97年工作,审查了1997年年度报告和年度报告摘要,审议通过了《1997年度监事会工作报告》;5月20日召开了二届一次监事会会议,研究安排新的一届监事会工作,选举袁训圣先生为监事会主席;8月5日召开了二届二次监事会会议,审查了公司98年度中期报告。而且还参加了公司1997年度股东大会和1998年临时股东大会,列席了公司一届六次、二届一次、二次、三次、四次董事会会议并监督了董事会、股东大会的表决过程。
2、烟台会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、业务报告
㈠公司报告年度的经营情况
1、公司主营业务业绩
山东电缆是集生产、经营、科研、外经贸于一体的国家定点生产电线电缆的大型骨干企业,主营电线电缆、电器设备、输变电设备、金属材料压延加工等。
1998年度实现主营业务收入59057万元,利润总额11410万元,分别比去年提高13.39％和27.09％,其中,交联电缆、电力电缆和裸线的销售收入占公司主营业务收入的92％。
2、公司财务状况及经营情况
1998年 1997年 98年比97年增减(％)
总资产(万元) 123485.87 92224.11 33.90
长期负债(万元) 11469.89 5018.58 128.55
股东权益(万元) 64239.61 54521.53 17.82
主营业务利润(万元) 16687.95 12571.17 32.75
净利润(万元) 9131.80 7497.16 21.80
①公司总资产增加33.90％,即增加31261.76万元,主要是因为公司合并曲阜电缆及一年来经营成果所致。
②长期负债由年初的5,018.58万元增加至年末的11,469.89万元,主要是由于合并报表范围发生变化及长期借款所致。
③股东权益、主营业务利润、净利润比年初分别增加了17.82％,32.75％,21.80％,主要是由于公司抓住城乡电网改造的市场机遇,加大资本运营力度所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
a.针对今年需求不足、竞争异常残酷的局面,公司树立开发大市场的观念,坚持以市场为中心,一切盯着市场转,一切围着市场干,多渠道、多形式开拓市场,内外并举,保持了市场稳步增长的势头。
b.针对行业内价格混乱、竞争无序的局面,公司严格遵守国家的法律法规,努力提高产品质量,恪守信誉,以质量、品牌、服务取胜,不断开拓市场空间。
c.针对公司清欠回款存在的差距,公司开展“大清理、大清欠”活动,增加清欠力度,加强清欠力量,使清欠工作有大的提高。
d.针对公司的费用和成本现状,公司不断完善“强制成本”管理,调低费用定额,将产品质量、材料定额与效益挂钩考核,使材料利用率由98.8％提高到99.1％。
e.针对泰安分厂的亏损局面,公司根据市场的现状强化经营管理,调整产品结构,提高产品质量,调动一切可以调动的因素,克服今年的种种不利因素,98年内减亏数额比较明显。
f.牢牢地把握“科技是第一生产力”,不断加大技改项目力度,加强产品技术开发,特别是技术含量高、附加值高的中高压交联电缆,增强了企业的发展后劲。
㈡公司投资情况
1、97年募集资金延续至本年度使用情况
本公司1997年公开发行股票募集资金2.64亿元,严格按照《招股说明书》中募集资金的投向要求按计划投入了以下五个项目,项目进度与《招股说明书》披露基本一致。截止1998年底,完成募集资金项目固定资产投资13540万元,补充流动资金7130万元,归还技改贷款5200万元,未完成项目续建资金530万元存入银行,募集资金承诺投资项目投入如下:
承诺投资项目 实际投资项目
1.220KV交联电缆线配 220KV交联电缆线配套
套关键设备及扩大电压 关键设备及扩大电压等
等级至500KV交联电缆 级至500KV交联电缆
2.引进500KV超高压交 引进500KV超高压交联
联电缆局部放电检测设备 电缆局部放电检测设备
3.引进110KV及以上高 引进110KV及以上高压
压交联电缆附件生产设 交联电缆附件生产设备
备及技术 及技术
4.引进高压试验设备建 引进高压试验设备建立
立高压实验室 高压实验室
5.引进局部网络第五类 引进局部网络第五类电
电缆生产及关键设备 缆生产及关键设备
⑴220KV交联电缆线配套关键设备及扩大电压等级至500KV交联电缆项目
计划总投资4090万元,其中固定资产投资2990万元,流动资金1100万元。实际投资4090万元,其中固定资产投资2840万元,流动资金1250万元。该项目已于1998年底全部完成投资计划,公司将积极组织生产,使其尽快产生效益。
⑵引进500KV超高压交联电缆局部放电检测设备项目
计划总投资2970万元,实际投资2825万元。该项目已完成了投资计划,因该项目是220KV交联电缆线配套关键设备及扩大电压等级至500KV交联电缆项目的配套项目,其预计收益已合并进上一项目中。
⑶引进110KV及以上高压交联电缆附件生产设备及技术项目
计划总投资3960万元,其中固定资产投资2960万元,流动资金1000万元。实际投资3430万元,其中固定资产投资2430万元,流动资金1000万元,该项目完成固定资产投资计划的82.09％。
⑷引进高压试验设备建立高压实验室项目
计划总投资2980万元,实际投资2735万元。该项目已完成了投资计划,因该项目是为电缆附件配套的实验项目,其预计收益已合并进上一项目中。
⑸引进局部网络第五类电缆生产及关键设备项目
计划总投资3100万元,其中固定资产投资2950万元,流动资金150万元。实际投资3100万元,其中固定资产投资2710万元,流动资金390万元。该项目已完成了项目投资,公司将积极组织生产,使其尽快产生效益。
2、非募集资金运用项目的投入情况、进度及预计收益
项目名称 拥有权益 主营业务
山东泰山国际集团 51％ 生产通信电缆、
曲阜电缆有限公司 电力电缆、矿用电缆
山东泰山交通设施有限 85％ 高速公路护栏、护
责任公司(钢制品项目) 栏管、焊管、型材
重庆泰山电线电缆 20％ 制造销售电线电缆
有限责任公司 及配套产品
⑴上半年,公司经九七年股东大会通过,于1998年6月与曲阜电缆集团股份有限公司合资组建山东泰山国际集团曲阜电缆有限公司,投资2400万元,占51％,对其实施控股经营。(公司已于6月24日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。)
⑵山东泰山交通设施有限责任公司(钢制品项目)
已投资770万元,进行了基础设施建设,部分生产设备已安装,项目正在建设之中,预计1999年第三季度完成投资。
⑶公司经1998年临时股东大会通过,投资100万元参股重庆泰山电线电缆有限责任公司,占20％,已实施尚未产生效益。
投资项目全部经股东大会通过后实施,项目的资金主要通过自有资金和银行贷款解决。
㈢生产经营环境、宏观经济环境的变化及其对公司的影响
九八年十月二十八日,山东电力集团公司的全资子公司———鲁能投资公司同本公司的母公司资产重组后,新成立的鲁能泰山电缆电器有限责任公司成为本公司的第一大股东。此后,本公司列入了山东电力集团公司的发展规划。按照山东电力集团的发展战略,实现向电力工业上游和下游产品双向延伸,电力和多种产业两翼齐飞的战略转移,将是本公司今后发展的重要方向。本公司将充分利用这次强强联合的优势,借助合资双方产业关联度大的特点,实现电力和电缆市场的紧密结合,这无疑给本公司提供更好的发展条件和广阔的空间。
近期国内线缆行业的基本面发生了深刻变化。由于电力行业进行结构调整,投资重点已从过去的电站建设转向电网建设,对电缆的需求成倍上升,给线缆行业带来了巨大商机。国家已经开始把城乡电网改造列入重要的基础设施建设范畴,并给予了一系列政策扶持,据悉,未来三年内城乡供电网改造投资总额将高达2500亿元。此外,国家电力公司还对各省电力公司提出明确要求,除少量现阶段国内尚不能生产的设备可以使用进口产品外,其余全部使用国产设备。以上措施无疑为线缆企业发展带来良好的机会。我公司已顺利通过了国家电力公司城网改造入网必备条件审核,公司主导产品优先进入城乡电网建设改造工程用第一批推荐企业产品名录。
城网改造项目98年下半年已经开始启动,主要用于城市供电网的交联电缆需求将成倍增加,而高附加值的交联电缆生产占公司全部收入的比重呈逐年上升势头,为公司市场份额的扩大和业绩的增长提供了有效的保障。
㈣新年度的业务发展计划
1999年将是我国国民经济持续发展、稳中有进的一年。1999年公司总的工作思路是:坚持以邓小平理论和党的十五大精神为指导,转变和更新观念,按照“品新、质高、价低、效增”的方针,以经济效益为中心,以市场为导向,以营销为龙头,以管理为动力,加大投入,提高产品技术含量,努力培植新的经济增长点,提高经济运行质量和效益。
为此,新年度的主要工作打算是:
a.以拓展市场为龙头,抓住城乡电网改造的有利时机,进一步提高市场占有率。突出营销的龙头地位,建立和形成面向市场的快速反应机制,尤其是针对未来三年全国城乡电网改造投资额达2500亿元这一巨大商机,公司将组织专门领导班子和销售队伍,制定计划,全力攻关。同时加强考察国外市场,强化出口业务,争取出口创汇更上新台阶。
b.以转机建制为契机,进一步推行资本运营机制。主要搞好以下几方面:一是建立以资产保值增值为主的资产经营和监督考核体系;二是充分发挥上市公司的融资功能,按照上市公司配股方案,积极主动地做好各个环节的工作,争取尽快完成配股工作;三是运用上市公司资金、技术、品牌、管理等方面的优势,步实施低成本扩张,扩大资产规模和实力;四是运用收购兼并、资产重组等资本运营手段,吸收优质资产、提高科技含量,不断扩大内涵和外延再生产。
c.以质量、降耗为重点,进一步深化企业管理。围绕质量工作,开展创“最佳企业形象”活动和创名牌产品活动,继续贯彻质量奖惩条例,落实质量否决制度,实现产品质量零缺陷。围绕降耗,要挖潜力,练内功,严格核实定额,完善考核体系,做到指标到位,压力到位。
d.以科技创新为目标,进一步加大新产品开发和技术改造力度。技术改造坚持配套完善、提高水平的原则,加快技改续建项目进度,争取尽快投产见效。新产品开发争取走在市场前头,面向国内领先水平及世界先进水平,引导市场,创造市场,占领市场。
八、重大事项
1、在本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司重大收购兼并、资产重组事项简介
①根据山东省人民政府鲁政字[1998]273号文的批准,公司原第一大股东山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司与山东鲁能投资公司合资组建鲁能泰山电缆电器有限责任公司。合资公司的注册资本为45657万元,山东鲁能投资公司以实物资产共计25809万元出资,占注册资本的56.53％;山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司以其持有的本公司5337.8万股国家股和其他资产共计19848万元出资,占注册资本的43.47％,该公司于1998年10月28日正式注册挂牌。(公司已于10月31日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。)
②根据山东省人民政府鲁政字[1998]273号文、财政部财管字[1998]90号文批准,公司原第一大股东持有的本公司国家股5337.8万股变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司成为山东电缆第一大股东。(公司已于11月24日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。)
3、本年度公司重大关联交易事项(详见财务报告注释)。
4、本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内公司聘请的会计师事务所无变动。
6、重大合同
公司第一大股东———鲁能泰山电缆电器有限责任公司在1998年12月5日的产品订货会上,与山东电力物资总公司等单位签订了大宗订货合同,合同金额为40176万元,其中,电线电缆订货合同金额为26170万元,指定由我公司直接生产供货,交货履行期限至99年6月底。(公司已于12月7日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。)
7、公司报告期内没有更改名称或股票简称。
8、其他重大事项
我公司在企业管理信息网上应用的小型机日期问题,经供应公司联系后及时处理,现均已得到圆满的解决。在生产线上的工控机,原厂家已经承诺,无需改造。综上所述,本公司对于计算机“2000年问题”已基本准备就绪。
公司董事长李田祚先生当选为第九届全国人大代表。
九、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司注册会计师张福建、吕元增审计,出具无保留意见的审计报告烟乾会审字[1999]66
号。
(二)财务报表(附后)
(三)主要会计报表附注
1、公司概况:
(1)山东电缆电器股份有限公司(以下简称“公司”),系根据山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发(1993)第015号文批准,由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口(集团)总公司共同发起采取定向募集方式设立。1994年3月在泰安市工商行政管理局注册成立,营业执照注册号16641354-2-1。1996年11月经公司股东大会决议通过,并经山东省人民政府规范确认,公司更名为山东电缆电器股份有限公司。
公司97年初注册资本10,000万元,注册股份10,000万股,经中国证券监督管理委员会证监发[1997]130号、131号文批准,公司于1997年4月向社会公开发行普通股4000万股,每股面值1元,新股发行后注册资本变更为14000万元,已经山东烟台会计师事务所烟会验字[1997]38号文验证。经1997年8月1日股东大会通过并报经山东省体制改革委员会鲁体改字[1997]第156号文批准用资本公积金以10:3转增股本后,注册资本增加为18200万元,已经烟会验字[1997]100号验证在案,并于1997年11月21日取得山东省工商行政管理局换发的注册号为26717133-5-1的《企业法人营业执照》。
公司经济性质是股份有限公司,属工业企业。经营范围主营电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售;金属材料压延加工。产品型号多,规格齐全,是国家定点生产电线电缆的大型骨干企业,也是全国同行业中唯一列入全国300户重点企业的企业。
(2)截止1998年12月31日公司股本结构为:
股份类别 股本金额(万元) 占总股本比例％
国家股 5337.80 29.33
法人股 2600.00 14.29
内部职工股 5062.20 27.81
社会公众股 5200.00 28.57
合计 18200.00 100.00
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
(1)执行的会计制度:自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》,合并的外商投资子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度:
采用公历年度,即每年1月1日至12月31日止。
(3)记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
(4)记帐原则及计价基础:
采用权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础。
(5)外币核算方法:
公司以人民币为记帐本位币,发生的外币业务采用业务发生当日市场汇价的中间价作为记帐汇率折合人民币记帐,每月终了按月末市场汇价的中间价进行调整,由此产生的差额,作为汇兑损益,列入当期损益。
(6)坏帐核算方法:
公司按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,合资企业坏帐实行直接转销法。
(7)存货核算方法:
A.存货包括原材料、在产品、产成品。原材料采用计划成本核算,月末计算结转材料成本差异,子公司原材料采用实际成本核算;
B.其他存货按取得时发生的实际成本记帐,发出存货采用加权平均法结转成本;
C.低值易耗品采用一次摊销法,包装物按取得时实际成本一次摊
销。
D.本公司目前未提取存货跌价准备。
(8)长期投资核算方法:
A.债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算利息。
B.股票投资和其他投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20％以下或虽持股比例在20％或20％以上,但不具有重大影响的企业,其投资按成本法核算;持股比例在20％以上或虽持股比例20％或20％以下,但具有重大影响的企业,其投资按权益法核算;持股比例在50％以上或在50％以下但系公司控股的企业,编制合并会计报表。
C.不计提长期投资减值准备。
(9)固定资产计价和折旧方法:
A.固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备和运输工具等标准确定;
B.固定资产分类:房屋建筑物,机器设备,运输工具;
C.固定资产计价:按实际成本入帐;
D.固定资产折旧采用直线法计提,并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％),确定其折旧率,分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-40年 2.4-3.2％
机器设备 10-28年 3.43-9.6％
运输工具 12年 8％
(10)在建工程核算方法:
在建工程按投入或购置价值核算。固定资产未交付使用之前发生的借款利息计入在建固定资产成本。工程完工交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面值。
(11)无形资产计价和摊销方法:
无形资产按取得时实际成本计价,土地使用权按使用期50年平均摊销;水电使用权按10年平均摊销。
(12)开办费、长期待摊费用摊销方法:
按实际成本计价,开办费按5年平均摊销;长期待摊费用按5年平均摊销。
(13)收入确认原则:
产品销售,公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(14)所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
(15)现金等价物的确定标准:
将持有的期限短、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
(16)合并报表的编制方法:
编制方法:执行财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》,以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度无重大差异,无需进行调整。
3、控股子公司及合营企业:
合并的子公司包括中外合资山东康泰电缆有限公司,全资子公司泰安分厂和控股公司山东泰山国际集团曲阜电缆有限公司。
名称 注册资本 实际出资额 出资比例 营业范围
地址 期限
1.山东康泰电 450万美元 252万美元 56％ 生产经营通信电缆
新泰金斗路 10年
缆有限公司和电缆料
2.山东电缆电器股份有限公司泰安分厂
人民币158万元 158万元 100％ 主营电子、电器、
泰安文化路62号 电线电缆制造
3.山东泰山国际集团曲阜电缆有限公司
人民币4700万元 2400万元 51％ 电线、电缆生产销
曲阜市校场路 50年 售
光明街1号
公司本期会计报表按新会计制度编制,根据新制度规定,公司本年度发生的调整以前年度损益的事项,应调整本年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。本期发生的“以前年度损益调整”调减年初未分配利润2,487,416.34元;被投资单位净资产出现负值,母公司长期投资帐面值减至零为限,据此对母公司长期投资原值进行了调整,调增年初未分配利润21,097,620.87元,调增上年盈余公积906,957.39元。
4、税项:
A.企业所得税:
公司执行33％所得税率。根据山东省人民政府[1995]150号文、鲁政字[1997]65号文《关于山东电缆电器股份有限公司所得税问题的批复》的规定,企业所得税按33％的税率征收后返还18％执行。控股子公司山东康泰电缆有限公司为外商投资企业,执行24％所得税税率,从获利年度起第一、二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。98年为该公司获利年度第二年,免征企业所得税。根据泰安市财政局批复,泰安分厂与公司合并计缴所得税。山东泰山国际集团曲阜电缆有限公司企业所得税率为33％。
B.本公司适用的流转税及附加的税种与税率:
税种 增值税 城建税
税率 17％ 7％
计税基数 销售收入 应纳增值税额(已抵扣进项税)
C.其他应交款:教育费附加
附加率 3％
计算基数应纳增值税额(已抵扣进项税)
5、合并会计报表主要项目注释:
(1)货币资金:
截止1998年12月31日余额为42,424,589.77元。
项目 期初余额 期末余额
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 1708612.62 713029.54
银行存款-人民币 132584465.93 38783511.45
银行存款-美元户
464884.30 8.27 983849149.03 353684.61 8.2787 2928048.78
合计 138142227.58 42424589.77
银行存款下降主要是募集资金使用所致。
(2)应收票据:
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
砀山县酒厂销有限公司
98年9月23日 99年3月23日 100,000 不带息票据售
郯城县申华纸厂
98年8月27日 99年2月27日 70,000 不带息票据
合计 170000
(3)应收股利:
截止1998年12月31日余额为5,700,000元,系向山东证券有限责任公司投资应收的98年度红利。
(4)应收帐款:
截止1998年12月31日应收帐款帐龄分析:
帐龄 期初金额 占总额比例％ 期末金额 占总额比例％
1年以内 192269151.59 89.55 274427008.30 84.28
1至2年 15831354.48 7.37 14967094.82 4.60
2至3年 6174574.16 2.88 25333929.18 7.78
3年以上 435928.74 0.20 10878919.36 3.34
合计 214711008.97 100.00 325606951.66 100.00
期末数比期初数增加51.65％,系公司加大销售力度,采用信用赊销手段所致。本账户中欠持本公司5％以上股份的股东单位中国成套设备进出口集团总公司款项7,166,755.43元。
(5)预付帐款
截止1998年12月31日预付帐款帐龄情况分析:
帐龄 期初金额 占总额的比例％ 期末金额 占总额比例％
1年以内 24780891.79 93.99 11844956.76 87.12
1至2年 409389.98 1.55 467710.95 3.44
2至3年 1010941.85 3.83 103634.72 0.76
3年以上 164620.06 0.63 1180076.63 8.68
合计 26365843.68 100.00 13596379.06 100.00
(6)其他应收款
截止1998年12月31日其他应收款帐龄情况分析:
帐龄 期初金额 占总额比例％ 期末金额 占总额比例％
1年以内 65803369.80 81.33 158058945.41 94.19
1至2年 11319320.90 13.99 2362330.22 1.41
2至3年 3557949.49 4.40 121506.08 0.07
3年以上 224885.27 0.28 7272946.82 4.33
合计 80905525.46 100.00 167815728.53 100.00
期末余额比期初余额增加107％,主要是为关联单位暂垫款增加。
主要单位:
客户名称 内容及性质 金额
新泰化工厂 代垫款 2000000.00
山东泰山集团新泰电工设备有限公司 暂垫款 2026922.50
泰安中行 保证金 1100000.00
山东电缆厂驻沪办 周转金 1324072.20
期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
关联往来欠款单位 金额 原因
山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司 36,838,331.03 货款等
山东电缆厂顺德工贸有限责任公司 10,067.994.94 暂借款
山东电缆厂综合服务中心 9,622,958.75 货款
(7)存货
截止1998年12月31日余额为165,142,599.32元。
项目 期初金额 期末金额
原材料 30216857.60 39447719.13
在产品 20552501.36 49922003.95
产成品 59505875.31 75464357.99
外购商品 308518.25
合计 110275234.27 165142599.32
(8)待摊费用
截止1998年12月31日余额为2,408,227.94元。
项目 期初余额 期末余额
期初进项税 4614434.72 2333490.15
财产保险 20036.46
手续费 54701.33
合计 4614434.72 2408227.94
(9)待处理流动资产损溢
1998年12月31日余额为2,771,547.04元,其中企业待报批处理的原材料损失1,206,194.02元,半成品损失1,565,353.02元,系泰安分厂电子车间停产歇业形成的余额。
(10)长期股权投资
A.1998年12月31日余额为50,912,028.49元。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票投资 625000.00 30000.00 655000.00
其他股权投资 41305761.30 9311267.19 360000.00 50257028.49
合计 41930761.30 9341267.19 360000.00 50912028.49
B.股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额
交通银行泰安支行
法人股 50万 0.00417％ 625000.00
曲阜市城市信用合作社
法人股 3万 0.8％ 30000.00
小计 655000.00
C.其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 权益法计算收益 合计
注册资本的比例
重庆泰山电线电缆有限责任公司
10年 1000000.00 20％ 1000000
山东证券有限责任公司
38000000.00 7.48％ 38000000.00
山东福田带钢厂
20年 2640000.00 48％ 790914.68 3430914.68
山东泰山交通设施有限责任公司
20年 7749346.90 18.23％ 7749346.90
山东康泰电缆有限公司(合并差额) 76766.91
小计 50257028.49
(11)长期债权投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息 合计
中央电力建设债券
25000.00 25000.00 1997.07 25000.00
山东地方电力
18795.32 18795.32 2007.09 18795.32
建设债券
小计
43795.32 43795.32 43795.32
山东省电力局中央电力建设债券利率为零,期限20年,于第十一年开始,分五年每年偿还本金的20％。
(12)固定资产及折旧
项目原值 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋及建筑物 88600881.75 38256911.47 126857793.22
机器设备 196231065.04 50110227.14 309351.54 246031940.64
运输工具 10412543.28 8363548.22 481600.00 18294491.50
其他 392265.00 4078764.89 4471029.89
合计 295636755.07 100809451.72 790951.54 395655255.25
累计折旧
房屋及建筑 11639198.84 6039668.23 17678867.07
机器设备 34803203.60 24107062.55 5373.28 58904892.87
运输工具 1982615.54 2656950.67 74778.34 4564787.87
其他 131674.45 321589.43 453263.88
合计 48556692.43 33125270.88 80151.62 81601811.69
本期增加数包括曲阜电缆公司固定资产原值60,595,322.44元,其余为在建工程转入部分。
(13)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
其他减少数 期末数 资金 项目
来源 进度
1.220KV交联电缆线配
套关键设备及扩大电压 17391381.30 11018441.40 21855174.22
等级至500KV交联电缆 6554648.48 募股 100％
2.引进500KV超高压交 20980000.00 7267947.59
联电缆局部放电检测设备 28247947.59 募股 100％
3.引进110KV及以上 24302397.88
高压交联电缆附件生 24302397.88 募股 82％
产设备及技术
4.引进高压试验设备建 27354672.78
立高压实验室 27354672.78 募股 100％
5.引进局部网络第五类 27095496.32
电缆生产及关键设备 27095496.32 募股 100％
6.职工食堂 255926.08 547982.66
803908.74 自筹 98％
7.零星工程 3334462.92
3334,462.92 自筹
合计 38627307.38 100921401.55 21855174.22
117693534.71
(14)无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销 期末数
土地使用权 转出
18032246.19 15519185.60 3934494.19 507429.21 18946250.58
水电使用权
1873200.00 187920.00 692000.00 109320.00 770600.00
供电增容费
919096.32 501600.00 391096.32 91909.63 800786.69
商标、技术使用权等
6000000.00 6000000.00 60000.00 5940000.00
合计
26824542.51 16208705.60 11017590.51 768658.84 26457637.27
(15)开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 953313.55 492219.98 546973.95 898559.58
(16)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期待摊费用 160012.34 80006.17 80006.17
(17)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 95746245.00 158620683.97
信用借款 1800000.00 24420000.00
合计 97546245.00 183040683.97
(18)应付票据
期初余额 期末余额 备注
1,800,000.00 31,366,428.40 均为不带息票据
期末数比期初数增幅较大,主要是大量采购原材料所致。本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
(19)预收帐款
期初数 期末数
35208990.70 22957310.01
本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
(20)未交税金
税种 期初金额 期末金额
增值税 16840033.87 45816263.44
企业所得税 -961707.49 1503908.07
个人所得税 71971.78
土地使用税 233414.99 265357.39
城市建设税 484537.00 1160943.28
房产税 31431.90 93616.15
车船税 726.00 699.52
营业税 7333.82 9915.16
固定资产投资方向调节税 18644.38 18644.38
印花税 6090.00
合计 16726386.25 48875437.39
(21)其他应付款
期初数 期末数
28252204.15 72388280.28
本帐户余额中欠持本公司5％以上股份的股东单位山东鲁能泰山电缆电器有限责任公司款项13,022,562.92元,性质为暂借款。
(22)预提费用
种类 期初数 期末数 结余原因
待业保险金 28,000.00 统交
(23)一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 3200万元 610万元
信用借款
(24)长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率％ 借款条件
新泰工行 1200万元 98年10月-2000年4月 7.821 担保
新泰工行 1000万元 98年10月-2000年10月 7.821 担保
新泰工行 600万元 98年11月-2001年11月 7.11 担保
新泰工行 2505万元 97年11月-99年11月 10.296 担保
新泰工行 2342万元 98年3月-2000年3月 9.9 信用
新泰工行 1000万元 97年12月-99年12月 10.296 担保
曲阜工行 1695万元 98年11月-2001年5月 7.821 担保
小计10342万元
(25)其他长期负债
项目 期初余额 期末余额
科技三项费用拨款(科研经费) 500000.00 800000.00
(26)股本
1998年12月31日股本总额为182,000,000.00元,其股本结构为普通股。
单位:万股
项目 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 发行A股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 5337.80 5337.80
境内法人持有股份 2600.00 2600.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 5062.20 5062.20
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 13000.00 13000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 5200.00 5200.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 5200.00 5200.00
三、股份总数 18200.00 18200.00
(27)资本公积
截止1998年12月31日余额为248,458,144.27元。
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
股本溢价 242458144.27 242458144.27
无形资产投资 6000000.00 6000000.00
合计 242458144.27 6000000.00 248458144.27
增加数为公司以商标权、专利使用权等对曲阜电缆无形资产投资所致。
(28)盈余公积
截止1998年12月31日盈余公积(合并)余额为78,251,226.74元。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 23424115.07 9918478.10 33342593.17
公益金 11585802.02 4805705.23 16391507.25
任意盈余公积 19141587.54 9375538.78 28517126.32
其中:财政返还
合计 54151504.63 24099722.11 78251226.74
根据二届五次董事会决议,公司98年提取任意盈余公积金9,375,538.78元,需经股东大会通过后实施。
(29)未分配利润
项目 上年数 本年数
本期净利润 74971629.52 91317953.48
加:上年未分配利润 57512583.66 66605626.27
减:本期分配利润
其中:提取法定盈余公积金10％ 8606823.28 9918478.10
提取公益金5％ 4177156.13 4805705.23
职工奖励与福利基金(子公司为外商投资企业) 137083.76
提取任意盈余公积 16694607.50 9375538.78
分配普通股股利 36400000.00
期末未分配利润 66605626.27 133686773.88
(30)其他业务利润
项目 本期发生额 上年发生额
下脚料出售 1903690.98 753866.67
材料销售 5239676.36
其他 296752.51 292137.66
合计 7440119.85 1046004.33
(31)财务费用
项目 本期发生额 上年发生额
利息支出 25231390.53 20998432.88
减:利息收入 5450023.29 10065332.27
汇兑损失
减:汇兑收益 139103.49 20138.08
其他 32817.00 4843.57
合计 19675080.75 10917806.10
(32)投资收益
类别 本期发生额 上年发生额
股票投资收益 50000.00 80500.00
债券投资收益 274381.00 121478.00
其他投资收益
其中:非控股公司收益 6185153.38 3463983.52
合并报表未抵销数 76766.91
合计 6586301.29 3665961.52
(33)补贴收入
期初数为零,本期发生额5,300,000.00元,系返还新产品增值税,已经泰安市财政局批复。
6.关联方关系及其交易
A.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
鲁能泰山电缆电器 泰安 电力、电缆、电器
有限责任公司 生产销售 母公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
鲁能泰山电缆电器 456568000.00 456568000.00
有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
鲁能泰山电缆电器有限责任公司
5337.80万元 29.33 5337.80万元 29.33
(4)不存在控制关系关联方
企业名称 与本公司关系
山东省泰安变压器厂 母公司的子公司
山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司 同一法人代表
山东电缆厂顺德工贸有限责任公司 母公司的子公司
山东福田带钢厂 参股公司
重庆泰山电线电缆有限公司 参股公司
山东电缆厂综合服务中心 母公司的子公司
中国成套设备进出口集团总公司本 公司的股东
B.关联交易
(1)定价政策:采用市场价格
(2)销售货物
企业名称 销售额
1998年 1997年
山东电缆厂综合服务中心 9622958.75 0
重庆泰山电线电缆有限公司 1174397.30 0
山东省泰安变压器厂 3978890.69 0
山东泰山国际电缆电器 18563000.00 0
集团有限责任公司
山东电缆厂顺德工贸有限责任公司 10240000.00 0
中国成套设备进出口集团总公司 21032222.40 0
(3)采购货物
企业名称 发生额
1998年 1997年
山东电缆厂顺德工贸有限责任公司 4136万元 3862万元
山东福田带钢厂 278万元 423万元
(4)本公司为山东泰山国际电缆电器有限责任公司(含山东电缆厂顺德工贸有限责任公司)垫付的工资、医疗费及代垫的原材料款等暂借款,按照双方协议,以同期银行借款利率计息支付,98年应收资金占用费800万元。
C.关联方应收应付款余额
其他应付款
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 13022566.92
应收帐款
中国成套设备进出口集团总公司 7166755.43
重庆泰山电线电缆有限公司 1174397.30
7.或有事项
截止审计报告日,本公司无需要披露的或有事项。
8.承诺事项
截止审计报告日,本公司无需要披露的承诺事项。
9.资产负债表日后事项
(1)根据本公司1999年4月8日第二届五次董事会决议,1998年实现净利润91,317,953.48元,分别提取9,918,478.10元的法定公积金和4,805,705.23元的公益金、137,083.76元的职工奖励及福利基金(子公司为外商投资企业)及提取9,375,538.78元的任意公积金后,以1998年末总股本18200万元为基准,每10股送红股2股,该预案尚需提请股东大会审议,同时通过资本公积转增股本议案。
(2)本公司二届三次董事会审议通过关于收回对青岛润强实业公司投资和合资组建重庆泰山电线电缆有限责任公司的两项议案,已经1999年1月28日临时股东大会表决通过,并已实施。同时本次股东大会还审议通过了1998年配股方案,同意以18200万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价格拟定为8-12元,该配股事项正在申报中。
(3)威海机电设备公司对本公司控股子公司山东康泰电缆有限公司拟出资的房屋及土地使用权,经威海市资产评估事务所评估,并出具威国资评字[1999]第4号评估报告,并由威海市国有资产管理局以威国资评字[1999]第23号文对评估结果予以确认,本次出资已经泰安审计师事务所泰审所验外字[1999]第001号验证在案,并于98年进行帐务处理。
(4)应收股利570万元,系根据山东证券有限责任公司出具的预计分红方案证明享有投资收益570万元,具体分红方案及分红比例待股东大会通过后实施。
10.其他重要事项
本公司与山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司原签定的非生产性资产、生活设备等年度有偿使用的协议自98年1月1日起自行解除,公司将上述资产交还集团管理,不再交纳资产使用费。
十、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期、地点:
登记日期:1994年3月28日
地点:山东省泰安市文化路62号
变更注册日期、地点:
日期:1997年11月21日
地点:山东省泰安市文化路62号
2.企业法人营业执照注册号:
注册号:26717133 -5
3.税务登记号码:
国税:370982169591184
地税:370982520100526
4.公司未流通股票的托管机构名称:
深圳证券登记有限公司
5.公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
名称:山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
地点:山东省烟台市芝罘区胜利路2号
备查文件
1.载有董事长亲笔签署的1998年年度报告正本。
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正
本。
4.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东电缆电器股份有限公司
一九九九年四月十日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:山东电缆电器股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 1998年1997年
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
590569896.94 466060630.51 520850715.58 423859298.06
减:折扣与折让主营业务收入净额
590569896.94 466060630.51 520850715.58 423859298.06
减:主营业务成本
420287141.87 335218922.99 393351702.66 307901298.09
主营业务税金及附加
3403265.22 2716557.26 1787307.35 1923367.78
二、主营业务利润
166879489.85 128125150.26 125711705.57 114034632.19
加:其他业务利润
7440119.85 6279424.47 1046004.33 629298.85
减:存货跌价损失营业费用
22805106.89 13824944.89 15957932.27 12779945.54
管理费用
189775.42 17998198.25 21337167.70 11540109.10
财务费用
3119675080.75 14827391.43 10917806.10 10443548.36
三、营业利润
100649646.64 87754040.16 78544803.83 79900328.04
加:投资收益
6586301.29 11593646.37 3665961.52 6265516.08
补贴收入
5300000.00 5300000.00
营业外收入
2547092.85 2485426.47 7901381.10 7868691.67
减:营业外支出
979624.74 846842.13 328468.60 252207.51
四、利润总额
114103416.04 106286270.87 89783677.85 93782328.28
减:所得税
34713835.01 30898569.07 28081495.57 28081495.57
加:财政返还
16853764.95 16853764.95 15317179.40 15317179.40
减:少数股东本期损益
4925392.50 2047732.16
五、净利润
91317953.48 92241466.75 74971629.52 81018012.11
加:年初未分配利润
66605626.27 89148211.28 57512583.66 73377508.49
盈余公积转入
六、可供分配利润
157923579.75 181389678.03 132484213.18 154395520.60
减:提取法定盈余公积
9918478.10 9224146.68 8606823.28 8101801.21
提取法定公益金
4805705.23 4612073.34 4177156.13 4050900.61
职工奖励及福利基金(子公司为外商投资企业)
137083.76
七、可供股东分配利润
143062312.66 167553458.01 119700233.77 142242818.78
减:应付优先股股利提取任意盈余公积
9375538.78 9375538.78 16694607.50 16694607.50
应付普通股股利
36400000.00 36400000.00
转付股本的普通股股利
八、未分配利润
133686773.88 158177919.23 66605626.27 89148211.28
资产负债表
编制单位:山东电缆电器股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
42424589.77 30380961.91 138142227.58 136282748.37
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
170000.00
应收股利
5700000.00 5700000.00
应收利息
应收帐款
325606951.66 250046060.57 214711008.97 196661867.53
减:坏帐准备
916327.07 765738.18 608942.42 589985.60
应收帐款净额
324690624.59 249280322.39 214102066.55 196071881.93
预付帐款
13596379.06 7005991.61 26365843.68 13673352.22
应收补贴款
其他应收款
167815728.53 313426332.92 80905525.46 235385207.33
存货
165142599.32 92300207.67 110275234.27 74856702.77
减:存货跌价准备
存货净额
165142599.32 92300207.67 110275234.27 74856702.77
待摊费用
2408227.94 4614434.72 2614434.72
待处理流动资产净损失
2771547.04 2097349.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
724719696.25 698093816.50 576502681.87 658884327.34
长期投资:
长期股权投资
50912028.49 96906781.93 41930761.30 59010207.68
长期债权投资
43795.32 778256.32 725711.00
长期投资合计
50955823.81 96906781.93 42709017.62 59735918.68
减:长期投资减值准备
长期投资净额
50955823.81 96906781.93 42709017.62 59735918.68
固定资产:
固定资产原价
395655255.25 205088115.57 295636755.07 182082669.02
减:累计折旧
81601811.69 50359691.27 48556692.43 39621904.22
固定资产净值
314053443.56 154728424.30 247080062.64 142460764.80
工程物资
在建工程
117693534.71 107486985.88 38627307.38 31049942.60
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
431746978.27 262215410.18 285707370.02 173510707.40
无形资产及其他资产:
无形资产
26457637.27 9300732.00 16208705.60 9578081.60
开办费
898559.58 953313.55
长期待摊费用
80006.17 160012.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
27436203.02 9300732.00 17322031.49 9578081.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1234858701.35 1066516740.61 922241101.00 901709035.02
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
183040683.97 147820683.97 97546245.00 87986245.00
应付票据
31366428.40 30566428.40 1800000.00 1800000.00
应付帐款
49225469.93 23697318.34 69758462.30 59838275.49
预收帐款
22957310.01 19277389.57 35208990.70 34720276.28
代销商品款
应付工资
7133869.81 4875346.88
应付福利费
972013.65 -653312.16 -1321410.08 -1329090.57
应付股利
4680466.33 36400000.00 36400000.00
应交税金
48875437.39 41314048.18 16726386.25 17670734.70
其他应交款
1241034.13 783964.84 672989.79 372922.38
其他应付款
72388280.28 31489387.08 28252204.15 14876773.48
预提费用
28000.00
一年内到期的长期负债
6100000.00 5000000.00 32000000.00 32000000.00
其他流动负债
流动负债合计
428008993.90 304171255.10 317043868.11 284336136.76
长期负债:
长期借款
103420000.00 86470000.00 40050000.00 40050000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
10478898.84 9707436.17 9635762.43 9696315.67
其他长期负债
800000.00 800000.00 500000.00 500000.00
长期负债合计
114698898.84 96977436.17 50185762.43 50246315.67
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
542707892.74 401148691.27 367229630.54 334582452.43
少数股东权益:
49754663.72 9796195.29
股东权益:
股本
182000000.00 182000000.00 182000000.00 182000000.00
资本公积
248458144.27 248458144.27 242458144.27 242458144.27
盈余公积
78251226.74 76731985.84 54151504.63 53520227.04
其中:公益金
16391507.25 16071619.84 11585802.02 11459546.50
未分配利润
133686773.88 158177919.23 66605626.27 89148211.28
股东权益合计
642396144.89 665368049.34 545215275.17 567126582.59
负债及股东权益总计
1234858701.35 1066516740.61 922241101.00 901709035.02
现金流量表
编制单位:山东电缆电器股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 557489367.44 467431941.34
收取的租金 524300.00 524300.00
收到的税费返还 9597500.00 9545000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2436843.43 345424.96
现金流入小计 570048010.87 477846666.30
购买商品、接受劳务支付的现金 405532972.92 363510551.38
经营租赁所支付的现金 14350.00
支付给职工以及为职工支付的现金 39888367.21 29764849.16
实际交纳的增值税款 22921519.49 11819054.43
支付的所得税款 27243224.35 23266000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
4829698.98 4039554.52
支付的其他与经营活动有关的现金 17590093.15 12806394.11
现金流出小计 518020226.10 445206403.60
经营活动产生的现金流量净额 52027784.77 32640262.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 55500.00
分得股利或利润所收到的现金 50000.00 50000.00
取得债券利息收入所收到的现金 42467.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1087389.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1235356.70 50000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
120540109.78 107514399.98
权益性投资所支付的现金 6030000.00 18000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 126570109.78 125514399.98
投资活动产生的现金流量净额 -125334753.08 -125464399.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
4299453.54
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 543200374.26 502830374.26
收到的其他与筹资产活动有关的现金 22194.10
现金流入小计 547522021.90 502830374.26
偿还债务所支付的现金 515765927.10 463727832.47
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 31498103.30 30447066.22
偿付利息所支付的现金 22688112.09 21756449.44
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3873.60
现金流出小计 569956016.09 515931348.13
筹资活动产生的现金流量净额 -22433994.19 -13100973.87
四、汇率变动对现金的影响 23324.69 23324.69
五、现金及现金等价物净增加额 -95717637.81 -105901786.46
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 91317953.48 92241466.75
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 814852.71 725739.62
固定资产折旧 17656001.87 10737787.05
无形资产摊销 1395638.96 277349.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
94803.72
固定资产报废损失 121860.25 113638.59
财务费用 19675080.75 14827391.43
投资损失(减收益) -6586301.29 -11593646.37
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -54867365.05 -17443504.90
经营性应收项目的减少(减增加) 81055557.99 -72250414.10
经营性应付项目的增加(减减少) -106172771.75 13422891.60
少数股东本期收益 4925392.50
其他 2597080.63 1581563.43
经营活动产生的现金流量净额 52027784.77 32640262.70
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 42424589.77 30380961.91
减:货币资金的期初余额 138142227.58 136282748.37 现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -95717637.81 -105901786.46
