现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41959399 |
19438201 |
60232942 |
41210435 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1808513081 |
838620061 |
3188345787 |
1743279243 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63105487 |
28315709 |
123623558 |
92194118 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2046174137 |
1006630533 |
2370231310 |
1580362826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54844468 |
39443212 |
110999690 |
101193084 |
| 经营活动现金流出小计 |
2545750895 |
1370575636 |
2771393323 |
1923257701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-737237814 |
-531955575 |
416952464 |
-179978458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37200 |
8200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7036086 |
8200 |
155913 |
155913 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1547640 |
1277545 |
11621387 |
5215680 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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18903 |
| 投资活动现金流出小计 |
1547640 |
1277545 |
21621387 |
15234583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5488447 |
-1269345 |
-21465474 |
-15078670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
911647397 |
163390000 |
1379670429 |
924126456 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
911647397 |
163390000 |
1379670429 |
924126456 |
| 偿还债务所支付的现金 |
518800000 |
189600000 |
1241290429 |
828320429 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1286841 |
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10367481 |
9532414 |
| 筹资活动现金流出小计 |
546141992 |
201895810 |
1311838206 |
880272432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
365505405 |
-38505810 |
67832223 |
43854024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-366243962 |
-571730731 |
463319213 |
-151203105 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-37896669 |
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284081366 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11862468 |
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21868197 |
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| 无形资产摊销 |
295336 |
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465422 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10151 |
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| 固定资产报废损失 |
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-267 |
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| 财务费用 |
37702038 |
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64624553 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1337576 |
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-6508531 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-262459632 |
-- |
819910666 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-203148921 |
-- |
-989645146 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-286426757 |
-- |
218450049 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2083849 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-737237814 |
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416952464 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
372801102 |
-- |
739045065 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
739045065 |
-- |
275725852 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-366243962 |
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463319213 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3045097 |
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6056266 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1766553682 |
819181860 |
3128112845 |
1702068807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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