现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8801943 |
74647176 |
63685732 |
41959399 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
854948193 |
4622618823 |
3652912588 |
1808513081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32047144 |
125343527 |
96554431 |
63105487 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
928389045 |
4684936103 |
3899613758 |
2046174137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26998989 |
134781659 |
87866737 |
54844468 |
| 经营活动现金流出小计 |
1034122962 |
5332574259 |
4473156812 |
2545750895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-179174769 |
-709955436 |
-820244225 |
-737237814 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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282200 |
282200 |
37200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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7421368 |
7281086 |
7036086 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2707780 |
10127849 |
6521584 |
1547640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6250 |
11500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2714030 |
200139349 |
6521584 |
1547640 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2714030 |
-192717981 |
759502 |
5488447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
308000000 |
2112644384 |
1656458904 |
911647397 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
308000000 |
2112644384 |
1656458904 |
911647397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302990000 |
1630200000 |
1212100000 |
518800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3503807 |
1292022 |
1286841 |
| 筹资活动现金流出小计 |
316673318 |
1698925892 |
1259140572 |
546141992 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8673318 |
413718492 |
397318333 |
365505405 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-190562117 |
-488954925 |
-422166390 |
-366243962 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-87438830 |
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-37896669 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22049944 |
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11862468 |
| 无形资产摊销 |
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1479858 |
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295336 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10151 |
| 固定资产报废损失 |
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-204317 |
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| 财务费用 |
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90500427 |
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37702038 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1853311 |
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-1337576 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-345750839 |
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-262459632 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68738775 |
-- |
-203148921 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-341681203 |
-- |
-286426757 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2083849 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-709955436 |
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-737237814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
250090140 |
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372801102 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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739045065 |
-- |
739045065 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-488954925 |
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-366243962 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1080670 |
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3045097 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
846146249 |
4547971647 |
3589226855 |
1766553682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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