证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2018—028



           山东新能泰山发电股份有限公司关于
         华能能交公司及附属公司向公司及子公司
                   提供借款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经与
华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能交公司）协商，华
能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 12
亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及
子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司向华能能交公司及附属公
司借款余额为 102,000 万元。预计 2018 年公司及子公司向华能能交公
司及附属公司借款总金额不超过 12 亿元，预计利息支出不超过 5,200
万元。
    2、华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构
成关联交易。
    3、公司于2018年4月18日召开了第八届董事会第十一次会议，以
6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，
关联董事吴永钢先生、胡成钢先生回避表决。公司独立董事就该关联
交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。



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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况
    华能能源交通产业控股有限公司成立于 2002 年 11 月 11 日，住
所：北京市海淀区复兴路甲 23 号；性质：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：吴永钢；注册资本：365000 万元；统一社会信用代码：
91110000710930464P；经营范围：销售化工产品；煤炭批发经营；煤
矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理；国际招投标
代理；进出口业务；实业项目的投资及管理；资产受托管理；经济信
息和企业管理咨询；技术服务；销售金属材料、金属制品、建筑材料、
机械设备、矿产品、燃料油；计算机网络及电子技术领域内的技术开
发、技术咨询、技术转让；出租办公用房、商业用房；货物运输代理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、主要财务数据
    截至2017年12月31日，华能能交公司总资产2,830,927.80万元，归
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 128,883.09 万 元 。 2017 年 实 现 总 收 入
2,402,144.91万元，归属于母公司所有者的净利润-83,375.50万元。截
至2018年3月31日，华能能交公司总资产2,898,507.72万元，归属于母
公 司 所 有 者 权 益 247,216.06 万 元 。 2018 年 1-3 月 份 实 现 总 收 入
440,431.83万元，归属于母公司所有者的净利润-25,331.15万元。
    3、关联关系
    华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上

                                  - 2 -
市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易。关联董事吴永钢先生、胡成钢先生回避表决。
    4、关联方是否失信被执行人。
    华能能交公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    华能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超
过 12 亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还。

    四、交易的定价政策及定价依据

    华能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超
过 12 亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过
公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。

    五、拟签订合同的主要内容

    公司及子公司拟分别与华能能交公司及附属公司签署《借款合
同》，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公
司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易的目的是为了满足公司项目建设以及正常经营的
资金需求，符合公司和全体股东的利益。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    截止 2018 年 3 月底，公司及子公司向华能能交公司及附属公司借
款余额为 40,000 万元，累计利息支出为 1,138 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司
独立董事认为：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的


                               - 3 -
资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交
易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利
益。

   九、备查文件

       1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
       2、独立董事事前认可、独立董事意见。
       特此公告。




                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  二 O 一八年四月十八日




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