山东鲁能泰山电缆股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称
中文名称:山东鲁能泰山电缆股份有限公司
英文名称:SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.
2、公司法定代表人:赵启昌
3、公司董事会秘书:初 军
联系地址:山东省新泰市金斗路99号
联系电话:(0538)7223012-262
传真电话:(0538)7230352
电子信箱:zqb01@www.shandongcable.com
4、公司注册地址:山东省泰安市文化路62号
公司办公地址:山东省新泰市金斗路99号
邮政编码:271200
公司国际互联网网址:http://www.shandongcable.com
电子信箱:zqb01@www.shandongcable.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报
登载年报的指定网址:http://www.cnnfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:鲁能泰山
股票代码:0720
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据和财务指标摘要(单位:人民币元)
利润总额 182,072,770.52
净利润 112,157,836.80
扣除非经常性损益后的净利润 107,593,403.99
主营业务利润 258,411,345.77
其他业务利润 7,904,273.08
营业利润 154,441,056.01
投资收益 1,439,572.99
补贴收入 21,627,708.71
营业外收支净额 4,564,432.81
经营活动产生的现金流量净额 93,512,470.70
现金及现金等价物净增加额 191,523,436.21
(二)近三年主要会计数据和财务指标
指标项目 1999年 1998年
1997年
调整前
调整后 调整前 调整后
1.主营业务收入(元) 788,521,209.40 590,569,896.94
527,497,729.20 520,850,715.58 520,850,715.58
2.净利润(元) 112,157,836.80 91,317,953.48
59,314,995.69 74,971,629.52 40,666,781.06
3.总资产(元) 2,441,105,756.07 1,234,858,701.35
1,074,380,360.48 922,241,101.00 814,568,324.83
4.股东权益(元) 1,095,986,400.22 642,396,144.89
523,069,439.19 545,215,275.17 440,029,920.34
(不含少数股东权益)
5.每股收益(元/股) 0.35 0.50
0.33 0.41 0.22
6.每股收益(元/股)(加权) 0.45 0.50
0.33 0.46 0.25
7.扣除非经常性损益后
的每股收益(元/股) 0.34 0.49
0.32 0.38 0.19
8.每股净资产(元/股) 3.43 3.53
2.87 3.00 2.42
9.调整后的每股净资产(元/股) 3.41 3.44
2.87 2.95 2.42
10.每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) 0.29 0.29
0.29
11.净资产收益率(％) 10.2 14.22
11.34 13.75 9.24
注1:1999年总股本按31980 万股计算, 1997 年、1998年总股本按18200万股计算。
注2:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理
(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
按月平均加权每股收益=当期净利润÷[ 期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷ (1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12〗
注3:需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定, 采用追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项, 调整前各年度会计数据如下:
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 916,327.07 608,942.42
存货跌价准备 0 0
调整后各项会计数据:
项 目
1999年 1998年 1997年
坏帐准备
80,122,776.51 73,408,543.07 59,068,482.47
存货跌价准备
57,402,744.26 56,759,721.05 48,604,288.70
(三)本报告期内股东权益变动情况 (单位:元)
项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 182,000,000 248,458,144.27 46,617,031.21
8,770,163.11 37,224,100.60 523,069,439.19
本期增加 137,800,000 412,818,093.70 11,199,758.94
5,599,879.46 113,459,114.79 680,876,846.89
本期减少 54,600,000.00
53,359,885.86 107,959,885.86
期末数 319,800,000 606,676,237.97 57,816,790.15
14,370,042.57 97,323,329.53 1,095,986,400.22
变动原因: 送股、转增 配股溢价 利润提取
股本及配股 转增股本
利润提取 提取两金后利润
转入、追溯调整
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
至报告期末,公司的股东总户数为42877户。
2、前十名股东持股情况
行号 股东名册 年末持股 持股比例
数量(股) ％
1 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 96,080,400 30.04
2 中国成套设备进出口集团总公司 39,000,000 12.20
3 山东证券公司总部 5,851,382 1.83
4 高英功 1,170,000 0.366
5 周德夫 1,170,000 0.366
6 亓汉丰 1,170,000 0.366
7 王道合 1,170,000 0.366
8 高玉林 1,170,000 0.366
9 郭东莲 1,170,000 0.366
10 王同连 1,170,000 0.366
前两名股东分别为国家股股东和国有法人股股东,其持股数量增加,因报告期内公司向全体股东按10:2 的比例送股,用资本公积按10:3的比例转增股本及按 10:2比例配股所致。 第三名股东山东证券公司总部所持股份增加是因包销公司配股余额所致, 该部分股份主要为内部职工股配股余额,将随内部职工股上市流通。 其余为社会公众股东, 持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。公司前10 名股东之间不存在关联关系。
鲁能泰山电缆电器有限责任公司所持的股份没有质押和冻结。
中国成套设备进出口(集团) 总公司所持的股份没有质押和冻结。
四、股东大会简介
1、公司1998年度股东大会于1999年5月10 日在公司会议室召开,本次股东大会决议公告刊登在1999年5 月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司1999年临时股东大会(通讯方式) 于1999 年10月5日召开,本次临时股东大会决议公告刊登在1999年10 月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位
公司是以电线电缆、电力、 高速公路护栏为主业,集生产、经营、科研、 外经贸于一体的大型骨干企业,据中国电器工业协会电线电缆分会1999 年度统计资料,公司1999年实现的利润总额位居全国同行业第一。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务范围:电线电缆、电器设备、 输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售; 金属材料压延加工;电力生产、销售;高速公路护栏、铁塔、 型材的生产、销售、安装等。
截止1999年末,公司实现主营业务收入78852.12 万元,利润18207.28万元,其中:
⑴电线电缆收入:61039.07万元,利润:13333. 11万元;
⑵电力收入:14726.44万元,利润:4874万元;
(3)贸易收入:3086.61万元,利润1737.96元。
公司的交联电缆、 电力电缆和裸电线的销售收入占公司电线电缆销售收入的86％。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,全国电线电缆行业由于重复建设严重, 生产能力过剩,市场竞争更加激烈,整个行业普遍不景气。受国家宏观政策的影响, 火力发电建设规模有所压缩。面对严峻的形势, 公司领导采取了以下对策:一是始终坚持以市场为第一的经营方针, 积极巩固主营业务的发展;二是加快新产品开发和技术成果的转化, 加强成本费用管理,提高产品竞争力; 三是充分发挥上市公司优势,大力开展资本运作,培植新的利润增长点, 逐步实现了公司电缆、电力和信息产业三足鼎立、 并肩齐进的新格局。 以上措施的实施,使公司克服种种困难,取得了较好的经营业绩。
(二) 公司财务状况
1999年 1998年 99年比98年
增减(％)
总资产(万元) 244,110.58 107,438.04 127.21％
长期负债(万元) 48,778.09 11,469.89 325.27％
股东权益(万元) 109,598.64 52,306.94 109.53％
主营业务利润(万元) 25,841.13 15,469.82 67.04％
净利润(万元) 11,215.78 5,931.50 89.09％
1)公司总资产增加127.21％ ,即增加136672.54万元,主要是因为公司配股募集资金、 合并聊城电厂及一年来经营成果所致。
2)长期负债由年初的 11469. 89 万元增加至年末的48778.09万元, 主要是由于合并报表范围发生变化及长期借款所致。
3)股东权益、主营业务利润、净利润比年初分别增加了109.53％、67.04％、89.09％, 主要是由于公司抓住城乡电网改造的大好机遇,促进产品销售所致。
(三)公司投资情况
1、97年募集资金延续至本年度使用情况
公司于1997年4月份发行人民币普通股4000万股,募集资金2.64亿元, 已严格按照《招股说明书》中募集资金的投向使用。截止报告期末,已完成全部投资, 公司97年募集资金项目99年产生的效益如下:
a.220KV交联电缆线配套关键设备及扩大电压等级至500KV交联电缆项目已于1998年底全部完成投资计划,该项目1999年实现利润2160万元。
b.引进110KV及以上高压交联电缆附件生产设备及技术项目于99年6月份完成投资计划,该项目1999年实现利润450万元。
c. 引进局部网络第五类电缆生产及关键设备项目于99年6月份正式投产,该项目1999年实现利润416万元。
2、本次募集资金使用情况
公司于1999年9月实施配股,共募集资金46800 万元人民币,其中实物资产16013.4万元,现金资产 30786.6万元。扣除发行费用895万元,实际可运用资金为29891.6万元。截止报告期末,补充流动资金3434.826 万元,收购聊城热电有限责任公司除国家股配股配入资产后的剩余资产使用募集资金8646.774万元, 完成其它募集资金项目投资7205万元, 其余尚未使用的资金均为银行存款,募集资金承诺投资项目投入如下:
配股承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 总投资额 预计收益
(万元) (万元)
项目名称 已投资额 实际收益
(万元) (万元)
1. 归还对山东泰山国际 1800
曲阜电缆有限公司的
投资资金
1. 归还对山东泰山国际 1800 180.6
曲阜电缆有限公司的
投资资金
2. 用于静电喷涂公路护 4000 2000年产生效益
栏二期改造项目
2.用于静电喷涂公路护 4000
栏二期改造项目
3. 耐热铝合金导线项目 3000 2001年产生效益
3.耐热铝合金导线项目
4. 接入网光缆项目 3410 2001年产生效益
4.接入网光缆项目 1405
5. 500KV超高压电缆项目 5600 2001年产生效益
5. 500KV超高压电缆项目
3、非募集资金投资情况
a.投资150万元控股泰安市泰高贸易有限责任公司,占50％。公司主要经营国际、国内贸易。99 年实现销售收入3086万元,利润1737.96元。
b.投资100万元参股重庆泰山电线电缆有限责任公司,占20％。公司主要生产、销售电线电缆。截止报告期末,实现投资收益78.63万元。
(四)生产经营环境以及宏观政策、 法规变化对公司的影响
今年,公司的外部环境好于去年。 一是亚洲经济逐步复苏,中国即将加入世贸组织, 公司将面临更加有利的国际环境, 并且有利于公司进一步开拓东南亚市场;二是随着国家扩大内需、 启动消费等政策措施的落实到位,以及西部大开发战略的实施,公司将获得新的商机。
从企业内部来看,加入山东电力集团公司以后, 山东电力集团公司良好的社会形象、雄厚的资金实力、 广阔的内部市场、先进的管理理念与公司原有的上市优势、产品优势等实现互补和有机融合, 已日益转化为公司发展的强大动力。
但是,公司也面临严峻的形势, 全国电线电缆行业由于重复建设严重,生产能力过剩,市场竞争有增无减,市场价格不尽人意,直接影响着企业的效益。 中国加入世贸组织进程加快, 必将加快我国经济市场化和国际化的步伐,对我们提出了新的挑战, 公司部分产品的工艺技术与国外产品有一定的差距。
(五)新年度的业务发展计划
2000年是“九五”规划的最后一年, 我们指导思想是:认真贯彻党的十五届四中全会精神,认真执行山东电力集团公司、合资公司的各项部署, 以提高经济效益为中心,以深化企业改革为动力, 努力形成新的人才激励机制,提高素质,强化管理,加大科技创新力度, 立足主业,实施多元化经营战略, 拓展新的生存发展空间,确保公司持续、健康、稳定发展, 在新千年第一年取得优异的成绩。
新年度里,我们将主要开展以下几方面的工作:
1、加大创新力度。
(1)战略制度的创新
随着公司大股东的变更, 公司已经纳入山东电力的整体发展战略, 未来我们将积极向电力集团的集约化管理和经营目标的细分化管理靠拢,以充分的自信心, 在市场竞争中创造出最有效的竞争者, 书写“鲁能泰山”辉煌的一页。
(2)实施人才工程,促进优秀人才脱颖而出
我公司未来的发展,需要一大批人才作支撑。 随着知识经济时代的到来和我公司业务范围的不断扩大, 人才的短缺在某种程度上已制约着我公司的发展。 我们要制定吸引人才、培养人才、稳定人才的政策, 建立充满生机与活力的人才激励机制,创造条件, 使优秀人才脱颖而出。
2、坚持以市场营销为中心,巩固和开拓新市场。
(1)加大投入,拓宽国内外市场销路。
(2)加强市场分析研究,抓好适应性调整。
(3)加强市场服务工作。
(4)加强销售考核,提高销售回款率,使激励与约束相统一,管理上一个新台阶。
3、加快科技创新步伐
(1)新的一年里,我们要加强公司国家级技术中心的建设,采取搬出公司请进人才的措施,以此来广集信息,吸纳人才。
(2)积极开展技术创新活动,进一步增强产品的市场竞争力。
在项目上,我们要加大对高压电缆更深层次的研制;在光纤光缆上, 我们要适时加大科研投入和开发力度,不断研制出高质量的光缆产品。
在技术课题上,采取带土移植,“产、学、 研”联合的方式,加快攻关的步伐, 并通过完善项目负责制,加强内部技术人员与外部科研人员的学术交流来提高技术人员素质,提升科研水平。
4、加大资本运营,实现公司产品经营向产品经营与资本经营相结合的转型。
寻找高科技、 创业资本与金融资本的最佳结合点是我们开展资本运营的最本质诠释。 公司将积极利用好配股这一融资方式,不断加大公司在电力、信息网络、 高科技方面的投入,逐步形成电缆、电力、 信息产业三分天下的新格局。新年度里, 公司将加大对山东鲁能信通网络有限公司的投资管理力度, 并积极开辟和开发信息网络市场, 为公司今后资本运作提供良好的实际操作经验。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内公司董事会共召开了六次会议
⑴二届五次董事会会议于1999年4月8日召开, 会议决议公告刊登在1999年4月10日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑵二届六次董事会会议于1999年4月23日召开,会议决议公告刊登在1999年4月24日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑶二届七次董事会会议于1999年8月12日召开,会议决议公告刊登在1999年8月13日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑷二届八次董事会会议于1999年9月2日召开, 会议决议公告刊登在1999年9月3 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑸二届九次董事会会议于1999年9月17日召开,会议决议公告刊登在1999年9月21日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑹二届十次董事会会议于1999年10月5日召开,会议决议公告刊登在1999年10月9日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
⑴1999年5月31日,公司向全体股东按10:2的比例派送红股,按10:3的比例用资本公积转增股本。
⑵经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999〗66号文核准,于1999年9月15日起至1999年9月28 日向全体股东按10:2的比例配售股票,共配售4680万股, 配股价10元。 国家股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司以实物资产全额认购,国有法人股股东中国成套设备进出口(集团)总公司全部放弃本次应配股份的配股权。本次配股扣除发行费用后,共募集资金总额为459,059,708元。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
年初持股数 年末持股数 增减
赵启昌 董事长 男 40 1999.10-2001.5
0 0 0
赵文才 副董事长、总经理 男 51 1998.5-2001.5
6500 11700 +5200
王金丑 副董事长 男 61 1998.5-2001.5
0 0 0
乔新家 董事、副总经理 男 37 1998.5-2001.5
6987 12576 +5589
张锦中 董事 男 47 1999.4-2001.5
0 0 0
姚建斌 董事 男 42 1999.4-2001.5
0 0 0
张延奎 董事 男 51 1998.5-2001.5
6500 11700 +5200
李 刚 董事 男 34 1998.5-2001.5
0 0 0
蔡立华 董事 男 41 1998.5-2001.5
15145 24717 +9572
崔孟进 董事 男 48 1998.5-2001.5
19890 29835 +9945
胥玉民 董事 女 47 1998.5-2001.5
1950 3510 +1560
袁训圣 监事会主席 男 60 1998.5-2001.5
6500 9750 +3250
赵西永 监事 男 53 1998.5-2001.5
8450 14675 +6225
张新法 监事 男 48 1998.5-2001.5
4972 7458 +2486
初 军 董事会秘书 男 40 1998.5-2001.5
0 0 0
徐 峰 财务负责人 男 36 1998.5-2001.5
0 0 0
说明:
⑴所持股份增加是因报告期内公司向全体股东按10:2的比例送股,用资本公积按10:3 的比例转增股本及按10:2比例配股所致。
⑵现任董事、监事、 高级管理人员年度报酬总额为59.286万元。其中:6.0-6.8万元的2人,5.0-6.0万元的6人,4.0-5.0万元的3人。赵启昌、王金丑、张锦中、姚建斌、袁训圣不在公司领取报酬。
⑶报告期内董事李田祚先生因年龄已高, 同时又担任合资公司的副董事长、党委书记等重要职务, 而辞去董事职务。
报告期内,公司经理、董事会秘书没有发生变动。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经烟台会计师事务所审计,公司1999 年度共实现净利润112,157,836.80元,提取法定公积金11, 199 ,758.94元,提取法定公益金 5,599,879.46元,提取职工奖励及福利基金160,247.46元,加上年初调整后结转的未分配利润37,224,100.60元,减送红股股利3640万元,本年度实际可供股东分配的利润为97,323,329.53元。
公司为拓展主营业务,加大投资优质项目, 坚持稳健的财务政策,确保公司的发展后劲,99 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
该预案需提交公司1999年度股东大会审议通过。
六、监事会报告
1、报告期内,公司监事会共召集召开了三次会议:
(1)1999年4月8日,召开了二届三次监事会会议。会议审议通过了1998年度监事会工作报告, 审议了公司财务报告、年度报告正文及报告摘要, 审议了关于修改《公司章程》的提案。
(2)1999年4月23日, 召开了二届四次监事会会议。会议对照证监发[1999〗12号文要求,对公司配股资格进行逐项检查,认为公司于1999年1月28日召开的1998年度临时股东大会审议通过的《1998 年度增资配股方案》符合配股通知的规定,公司具备配股资格。
(3)1999年8月12日, 召开了二届五次监事会会议。会议审议了公司1999年度中期报告。
另外,公司监事会列席了公司的股东大会、 董事会以及有关的经理工作会议。
2、公司依法运作情况。
1999年度,公司监事会认真履行监督的职责, 对公司的各项运作进行了严格的监督审查。 监事会认为:公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度, 公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务的情况。
监事会对烟台会计师事务所出具的无保留意见的审计报告进行了必要的查阅和咨询, 认为公司财务报告真实反映了公司的经营状况和经营成果。
4、对公司募集资金实际投向的监督。本报告期内,公司实施了98年度配股工作, 监事会本着从股东利益出发, 认真对第一大股东配入的实物资产进行监督检查,认为没有损害股东利益行为。 同时对配股资金投入进行监督, 认为本期内募集资金实际投入项目与承诺的项目一致。
5、1999年9月30日, 公司为避免本公司与集团公司的同业竞争,确保对聊城热电有限责任公司的绝对控股,使用配股募集资金收购了聊城热电有限责任公司除国家股配股配入资产后的剩余资产8646.774万元。 监事会认为:本次交易虽属关联交易,但交易价格合理, 没有内幕交易,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失。
6、公司的关联交易均符合公平交易的原则,没有损害上市公司和股东的利益。
七、重大事项
1、在本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内, 公司控股股东没有发生变更。 公司1998年度股东大会通过了董事会由十一名董事组成, 增补张锦中、姚建斌先生为公司董事;1999 年临时股东大会批准了李田祚先生辞去董事职务, 补选赵启昌先生为董事; 二届十次董事会选举赵启昌先生为第二届董事会董事长。公司总经理、董事会秘书没有变动。
4、本年度公司重大收购兼并、资产重组事项。
本公司于1999年9月实施了配股,国家股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司以其持有的聊城热电有限责任公司60％的股权,计净资产24660.174万元中的一部分,以10元/股的价格全额认购本次配股中国家股应配股份,共需资产16013.4万元,剩余资产为8646.774万元。为避免本公司与集团公司的同业竞争, 确保对聊城热电有限责任公司的绝对控股,本公司于1999年9月30日以此次配股募集资金收购剩余资产8646.774万元。 本次收购属关联交易,收购完成后, 本公司持有聊城热电有限责任公司60％的股权, 聊城热电有限责任公司成为本公司的控股子公司。
5、本年度公司重大关联交易事项( 详见财务报告注释)。
6、本公司与控股股东,人员独立,资产完整,财务独立。
7、报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产。
8、报告期内公司聘请的会计师事务所无变动。
9、公司其它重大合同(含担保等)及其履行情况。
公司第一大股东——鲁能泰山电缆电器有限责任公司在1998年12月5日的产品订货会上,与山东电力物资总公司等单位签订了大宗订货合同,合同金额为40176万元,其中,电线电缆订货合同金额为26170万元,指定由我公司直接生产供货。该合同已于1999年6月底全部完成。
10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况:
经二届八次董事会和1999 年第一次临时股东大会审议通过,并经山东省工商行政管理局审核批准, 公司法定名称自1999年12月16 日起变更为“山东鲁能泰山电缆股份有限公司”, 英文名称由“ SHANDONG ELECTRIC CABLE AND APPLIANCE CO. , LTD. ”变更为“SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.”。经深交所批准,公司简称自1999年12月17 日起由“山东电缆”变更为“鲁能泰山”,股票代码不变。
11、 根据财政部财会字[1999〗35号文印发的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 本公司采用会计政策追溯调整法,调整99年初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表数的上年数据, 已按调整后的数字填列。由于上述会计政策变更的累积影响数为121,942,474.85元, 其中:由于计提应收款项坏帐准备的方法改变的累积影响数为70,780,065.69元,存货跌价准备的计提政策的改变的累积影响数为51,162,409.16元。由于上述会计政策变更,调减了1998年末未分配利润103,651, 103.62元,调减了1998年末盈余公积18,291,371.23元。
12、期后重大事项
(1)公司二届十一次董事会于2000年1 月27日召开,会议审议通过了《关于修改对山东鲁能信息网络有限公司投资的提案》。 山东鲁能信息网络有限公司注册资本为人民币5000万元,其中我公司出资2250万元, 占注册资本的45％,为第一大股东; 山东鲁能信通有限公司出资2000万元,占注册资本的40％; 华建机器翻译有限公司出资750万元,占注册资本的15％。网络公司经营范围是:互联网信息服务、互联网翻译服务、软件开发、 网络工程、软件产品代理、信息技术服务、技术咨询、 技术培训。网络公司已于2000年2 月19日建成。 董事会公告刊登在2000年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)经国家财政部财管字[1999〗368号文的批准,本公司第二大股东中国成套设备进出口(集团) 总公司将持有的国有法人股 3900万股(占总股本的12.20％)作价10,750 万元全部协议转让给山东鲁能物资集团有限公司。山东鲁能物资集团有限公司成为本公司第二大股东, 中国成套设备进出口(集团) 总公司不再持有本公司股份。因本公司第一大股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司(持有本公司9608.04万股,占总股本的30.04％)和山东鲁能物资集团有限公司系关联企业, 都受控于山东电力集团公司。此次股权转让后, 山东电力集团公司间接持有本公司42.24％的股份。该公告刊登在2000年2月17 日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(3)公司二届十二次董事会于2000年2月14 日召开,会议做出如下决议:根据公司工作需要及总经理的提名,董事会聘任房本泉先生为公司副总经理兼总会计师。 该公告刊登在2000年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》上。
八、财务会计报告
(一)审计报告
公司财务报告经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司注册会计师审计, 出具无保留意见的审计报告烟乾会审字[2000〗80号。
(二)财务报表
1、 资产负债表(见附表)
2、 利润及利润分配表(见附表)
3、现金流量表(见附表)
(三)主要会计报表附注
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
(1)执行的会计制度:
公司自一九九八 年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》, 合并的外商投资子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其补充规定, 合并的山东聊城热电有限责任公司执行《中华人民共和国工业企业会计制度》, 合并会计报表已经将所有会计制度的重大差异调整一致。
(2)会计年度:
采用公历年度,即每年1月1日至12月31日止 。
(3)记帐本位币:
以人民币为记帐本位币
(4)记帐原则及计价基础:
采用权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础。
(5)外币核算方法:
公司以人民币为记帐本位币, 发生的外币业务采用业务发生当日市场汇价的中间价作为记帐汇率折合人民币记帐, 每月终了按月末市场汇价的中间价进行调整,由此产生的差额,作为汇兑损益,列入当期损益。
(6)坏帐核算方法:
公司本年改变了坏帐准备的核算方法。 公司原按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,现改为按帐龄分析法,具体的提取比例为:
逾期帐龄 计提比例(％)
1年以内 0
1—2年 20
2—3年 50
3年以上 100
由于母子公司计提坏帐准备会计政策不一致引起的误差,在合并会计报表时公司已进行了调整。
(7)存货核算方法:
A.存货包括原材料、在产品、产成品。 原材料采用计划成本核算,月末计算结转材料成本差异, 全资子公司原材料采用实际成本核算;
B.其他存货按取得时发生的实际成本记帐, 发出存货采用加权平均法结转成本;
C.低值易耗品采用一次摊销法。
公司包装物原按领用时一次摊销法核算, 经公司董事会通过, 公司本年改用根据估计使用期限采用分次摊销法。由于公司只对99 年及以后领用的包装物进行分次摊销,故采用了未来适用法, 没有进行会计追溯调整。该项政策的改变致使99年利润增加6,917,819.70。
D.公司期末根据单个存货项目的实际市场价格, 在考虑销售费用后与存货帐面价值进行比较, 采用成本与可变现净值孰低法计提存货的跌价准备。
(8)长期投资核算方法:
A. 债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算利息。
B. 股票投资和其他投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对投资公司的持股比例在20％ 以下或虽持股比例在20％或20％以上, 但不具有重大影响的企业,其投资按成本法核算;持股比例在20 ％以上或虽持股比例20％或20％以下,但具有重大影响的企业, 其投资按权益法核算;对持股比例在50％ 以上或虽在50％以下但系公司实际控制经营权的企业, 编制合并会计报表。
C.本公司根据期末长期投资的市价及被投资单位经营状况变化的影响可能引起长期投资可收回金额低于帐面价值计提长期投资减值准备。
D.长期投资股权差额按20年摊销。
(9)固定资产计价和折旧方法:
A.固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备和运输工具等标准确定;
B.固定资产分类:房屋建筑物,机器设备, 运输工具;
C.固定资产计价:按实际成本入帐;
D.固定资产折旧采用直线法计提, 并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值( 原值的4％), 确定其折旧率,分类折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-40年 2.4-3.2％
机器设备 10-28年 3.43-9.6％
运输工具 12年 8％
(10)在建工程核算方法:
在建工程按投入或购置价值核算。 固定资产未交付使用之前发生的借款利息计入在建固定资产成本。 工程完工交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后, 按决算价格调整固定资产帐面值。
(11)无形资产计价和摊销方法:
无形资产按取得时实际成本计价, 土地使用权按使用期50年平均摊销;水电使用权按10年平均摊销。
(12)开办费、长期待摊费用摊销方法:
按实际成本计价,开办费按5年平均摊销;长期待摊费用按5年平均摊销。
(13)收入确认原则:
产品销售, 公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(14)所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
(15)现金等价物的确定标准:
将所有的期限短、流动性强、 易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
(16)合并报表的编制方法:
编制方法:执行财政部财会字[1995〗11 号《合并会计报表暂行规定》,以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资, 内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。 合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度的重大差异,在合并报表时已进行了调整。
2、控股子公司及合营企业:
本公司的子公司包括中外合资山东康泰电缆有限公司, 全资子公司泰安分厂和控股公司山东泰山国际集团曲阜电缆有限公司、 泰安市泰高贸易公司及山东聊城热电有限责任公司, 控股公司山东泰山交通设施有限责任公司。
名 称 注册资本 实际出资额 出资比例
营业范围 地 址 期限
1、山东康泰电 450万美元 252万美元 56％
缆有限公司
生产经营通信电缆 新泰金斗路 10年
和电缆料
2、山东电缆电器股 人民币158万元 158万元 100％
份有限公司泰安分厂
主营电子、电器、 泰安文化
电线电缆制造 路62号
3、山东泰山国际 人民币4700万元 2400万元 51％
集团曲阜电缆有限公司
电线、电缆生产销售 曲 阜 50年
4、泰安市泰高 人民币300万元 150万元 50％
贸易公司
进出口贸易 泰安东岳大
街34号
5、山东聊城 382,261,641.46元 229,356,984.88元 60％
热电有限责任公司
电力生产及销售 聊城市聊冠路 20年
6、山东泰山交通 人民币5000万 4250万 85％
交通护栏 新泰市 20年
设施有限责任公司山东交通设施有限责任公司于 99年11月成立,尚未进行生产经营, 故未纳入合并报表范围。
3、会计政策、会计估计的变更
根据财政部财会字[1999〗35文“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知”,公司从1999年1月1日起改变坏帐准备的计提方法, 并开始计提存货跌价准备和短期投资跌价准备、 长期投资减值准备。对此会计政策的改变,已采用追溯调整法, 调整99年年初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配表的上年数据,已按调整后的数字填列。
4、税项:
A.企业所得税:
公司执行33％所得税率。根据山东省人民政府[1995〗150号文、鲁政字[1997〗65 号文《关于山东电缆电器股份有限公司所得税问题的批复》的规定, 企业所得税按33％的税率征收后返还18％执行。 控股子公司山东康泰电缆有限公司为外商投资企业,执行24％ 所得税税率,从获利年度起第一、二年免征企业所得税, 第三至第五年减半征收企业所得税。99年为该公司获利年度第三年,企业所得税率12％。根据泰安市财政局批复, 泰安分厂与公司合并计缴所得税。 山东泰山国际集团曲阜电缆有限公司企业所得税率为33％。 控股公司山东聊城热电有限责任公司企业所得税率为33％。
B.本公司适用的流转税及附加的税种与税率:
税种 增值税 城建税
税率 17％ 7％
计税基数 销售收入 应纳增值税额(已抵扣进项税)
C.其他应交款: 教育费附加
附 加 率 3％
计算基数 应纳增值税额(已抵扣进项税)
5、合并会计报表主要项目注释:
(以下报表项目注释,期末余额比期初余额变动超过30％的项目,除有特别说明外, 其余皆因为本年聊城热电有限责任公司作为配股资金进入公司所致。)
(1)货币资金:
截止1999年12月31日余额为233,686,545.98元。
项 目 期末余额
原币 汇率 人民币
期初余额
原币 汇率 人民币
现 金 918,443.22
713,029.54
银行存款—人民币 230,491,682.92
38,783,511.45
银行存款—美元户 275,073.96 8.2793 2,277,419.84
353,684.61 8.2787 2,928,048.78
合 计 233,686,545.98
42,424,589.77
银行存款上升主要是募集资金所致。
(2)应收帐款:
截止1999年12月31日应收帐款帐龄分析:
帐 龄 期末金额 占总额比例％ 应提坏帐准备
期初金额 占总额比例％ 应提坏帐准备
1年以内 391,208,931.40 87.63
200,632,572.04 79.68
1至2年 26,235,898.27 5.88 5,247,179.65
14,967,094.82 5.94 2,993,418.96
2至3年 8,862,009.93 2.09 4,431,004.97
25,333,929.18 10.06 12,666,964.59
3年以上 20,136,585.56 4.40 20,136,585.56
10,878,919.36 4.32 10,878,919.36
合 计 446,443,425.16 100.00 29,814,770.18
251,812,515.40 100.00 26,539,302.91
期末数比期初数增加77.29％,系公司加大销售力度,采用信用赊销手段所致。无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
(3)固定资产及折旧
项目原值
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
126,857,793.22 525,790,867.32 111,844,841.23 540,803,819.31
机器设备
246,031,940.64 708,145,545.29 5,038,964.90 949,138,521.03
运输工具
18,294,491.50 18,759,907.92 8,011,020.62 29,043,378.80
其 他
4,471,029.89 24,223,743.60 281,106.00 28,413,667.49
合 计
395,655,255.25 1,276,450,064.13 125,175,932.75 1547,399,386.63
累计折旧
房屋及建筑
17,678,867.07 95,534,312.53 21,202,135.20 92,011,044.40
机器设备
58,904,892.87 162,107,673.90 2,511,024,04 218,501,542.73
运输工具
4,564,787.87 4,427,202.84 3,540,333.77 5,451,656.94
其 他
453,263.88 8,798,255.95 40,989.18 9,210,530.65
合 计
81,601,811.69 271,337,445.22 27,294,482.19 325,174,774.72
本期增加数包括聊城热电公司固定资产原值1, 009,464,927.80元,其余为在建工程转入部分。
(4)长期借款
借款单位 金 额 借款期限
年利率％ 借款条件
新泰工行 6,000,000.00 1998.11.09-2001.11.08
6.534 担保
新泰工行 10,000,000.00 1999.09.05-2001.06.25
6.534 担保
聊城基建投资公司 178,844,760.38 1998.12.31-2006.12.31
7.98 担保
英大信托投资公司 257,328,529.74 1998.12.31-2007.11.23
7.98 担保
曲阜工行 1,000,000.00 1999.10.13-2000.12.13
5.94 担保
曲阜工行 20,020,000.00 1998.11.03-2001.05.20
7.821 担保
小 计 473,193,290.12
(5)资本公积
截止1999年12月30日余额为606,676,237.97元。
项 目
期初数 本期增加数 本期减少 期末数
股本溢价
242,458,144.27 412,259,708.00 54,600,000.00 600,117,852.27
无形资产投资
6,000,000.00 6,000,000.00
其 他
558,385.70 558,385.70
合 计
248,458,144.27 412,818,093.70 54,600,000.00 606,676,237.97
本期增加数412,259,708.00元系配股溢价421, 200,000.00元,扣除配股费用8,940,292.00元;本期增加数558,385.70元系曲阜电缆所得税返还。本期减少5,460万元系10送3所致。
(6)未分配利润
项 目 本 年 数 上 年 数
本期净利润 112,157,836.80 59,314,995.69
加:上年未分配利润 37,224,100.60 -3,715,129.92
泰安分厂盈余公积转 1,301,277.99 1,060,597.03
减:本期分配利润
其中:提取法定盈余公积10％ 11,199,758.94 6,718,182.32
提取公益金5％ 5,599,879.46 3,205,557.34
职工奖励与福利基金 160,247.46 137,083.76
任意盈余公积 9,375,538.78
分配普通股股利 36,400,000.00
应付现金股利
期末未分配利润 97,323,329.53 37,224,100.60
年初未分配利润37,224,100.60元,比1998年公告数158,177,919.23元,减少 120,953,818.63元,主要原因是根据财政部财会字[1999〗35号文印发的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 本公司采用会计政策追溯调整法,调整99 年初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表数的上年数据, 已按调整后的数字填列。 由于上述会计政策变更的累积影响数为121,942,474.85元, 其中:由于计提应收款项坏帐准备的方法改变的累积影响数为70,780,065.69元( 其中对所有者权益为负数的泰安分厂计提往来坏帐准备 39, 063,074.25元), 存货跌价准备的计提政策的改变的累积影响数为51,162,409.16元。由于上述会计政策变更,调减了1998年末未分配利润103,651,103.62元,调减了 1998年末盈余公积18,291,371.23元,影响年初未分配利润的其他因素包括冲回投资收益和销售退回, 累计影响数为20,356,135.30元,其中调减1998年末未分配利润17,302,715.01元,调减1998年末盈余公积3,053,420.30元, 上述调整累计调减1998年净利润32,002,957.79元。
(7)财务费用
项 目 1999年度 1998年度
利息支出 37,613,867.88 25,231,390.53
减:利息收入 2,986,842.02 5,450,023.29
汇兑损失
减:汇兑收益 119,892.50 139,103.49
其 他 104,865.75 32,817.00
合 计 34,851,784.11 19,675,080.75
6、关联方关系及其交易
A.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系
鲁能泰山电缆电器 泰安 电力、电缆、电器
有限责任公司 生产销售
母公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
鲁能泰山电缆电器
有限责任公司
456,568,000.00 456,568,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加
鲁能泰山电缆电器 金额 比例 金额 比例
本年减少 年末数
金额 比例 金额 比例
有限责任公司 5337.80万元 29.33 4,270.24万元 0.71
9,608.04万元 30.04
(4)不存在控制关系关联方
企业名称 与本公司关系
山东省泰安变压器厂 母公司的子公司
中国成套设备进出口集团总公司 股东之一
山东福田带钢厂 参股公司
重庆泰山电线电缆有限公司 参股公司
山东泰山交通设施有限公司 子公司
B.关联交易
(1)定价政策:采用市场价格
(2)销售货物
企业名称 1999年销售额 1998年销售额
山东省泰安变压器厂 3,978,890.69
(3)采购货物
企业名称 1999年发生额 1998年发生额
山东福田带钢厂 3,330,000.00 2,780,000.00
C.关联方应收应付款余额
其他应付款 1999年余额 1998年余额
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 545,249.22 13,022,566.92
福田带钢厂 236,121.95
应收帐款
中国成套设备进出口集团总公司7,411,834.54 13,865,466.97
3,668,370.95 1,174,397.30
其他应收款
泰山变压器厂 3,690,936.94
山东交通设施有限责任公司 10,516,434.10
D.本公司于1999年9月实施了配股,国家股股东鲁能泰山电缆电器股份有限责任公司以其持有的聊城热电有限责任公司60％的股权,计净资产24660.174万元中的一部分,以10元/股的价格全额认购本次配股中国家股应配股份,共需资产16013.4万元,剩余资产为8646.774万元。本次收购完成后,本公司持有聊城热电有限责任公司 60％的股权, 聊城热电有限责任公司成为本公司的控股子公司。
九、备查文件
1.载有法定代表人、总会计师、 会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2000年3月29日
现金流量表
1999年度
编制单位:山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位:人民币元
99年度
项目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 760,052,454.85 448,499,262.58
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 27,431,180.43 23,785,455.04
现金流入小计 787,483,635.28 472,284,717.62
购买商品、接受劳务支付的现金 536,247,099.63 400,792,825.21
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,739,599.58 29,198,749.06
实际交纳的增值税款 46,952,709.59 21,465,637.19
支付的所得税款 39,783,206.29 35,491,215.40
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
7,300,330.67 3,872,291.89
支付的其他与经营活动有关的现金 13,948,218.82
现金流出小计 693,971,164.58 490,820,718.75
经营活动产生的现金流量净额 93,512,470.70 -18,536,001.13
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
1,700,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,282,953.52 500,603.88
现金流入小计 2,982,953.52 500,603.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
163,079,200.03 71,361,356.28
权益性投资所支付的现金 55,660,390.71
债权性投资所支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 43,123,656.57
现金流出小计 266,863,247.31 76,361,356.28
投资活动产生的现金流量净额 -263,880,293.79 -75,860,752.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 307,866,000.00 307,866,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 252,912,379.77 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 54,568.17
现金流入小计 560,832,947.94 327,866,000.00
偿还债务所支付的现金 120,236,934.82 76,284,492.95
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5,371,402.55
其中:子公司支付少数股东的权益 9,956,950.02
偿付利息所支付的现金 54,851,784.11 46,472,939.71
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,481,567.16
现金流出小计 198,941,688.64 132,714,382.68
筹资活动产生的现金流量净额 361,891,259.30 195,151,617.32
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 191,523,436.21 100,754,863.79
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
接受捐赠非现金资产
融资租入固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以负号填列) 117,782,258.13 119,701,284.13
加:少数股东本期损益(亏损以负号填列)
17,734,638.07
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6,714,233.44 2,507,908.19
固定资产折旧 32,620,151.23 11,667,244.59
无形资产摊销 4,791,225.19 277,349.60
长期待摊费用摊销 80,006.17
待摊费用摊销 2,408,227.94
预提费用 688,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 28,717,978.99 16,479,491.97
投资损失(减:收益) -1,439,572.99 -25,023,878.29
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -12,854,281.41 9,986,386.04
经营性应收项目的减少(减:增加) -254,976,257.18 -181,891,395.64
经营性应付项目的增加(减:减少) 151,245,263.12 27,759,608.28
经营活动产生的现金流量净额 93,512,470.70 -18,536,001.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 233,948,025.98 131,135,825.70
减:货币资金的期初余额 42,424,589.77 30,380,961.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 191,523,436.21 100,754,863.79
利润及利润分配表
编制单位:山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位:人民币元
1999年 1998年
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
788,521,209.40 457,521,748.89 527,497,729.20 402,988,462.77
减:折扣与折让主营业务净额
788,521,209.40 457,521,748.89 527,497,729.20 402,988,462.77
减:主营业务成本
524,093,410.51 299,505,523.91 369,396,228.24 284,328,009.36
主营业务税金及附加
6,016,453.12 3,593,666.88 3,403,265.22 2,716,557.26
二、主营业务利润
258,411,345.77 154,422,558.10 154,698,235.74 115,943,896.15
加:其他业务利润
7,904,273.08 5,965,988.33 7,440,119.85 6,279,424.47
减:存货跌价损失
643,023.21 285,544.11 2,558,120.46 2,558,120.46
营业费用
30,465,029.79 16,367,478.49 22,805,106.89 13,824,944.89
管理费用
45,914,725.73 28,590,176.59 42,901,358.64 29,288,969.22财务费用
34,851,784.11 16,479,491.97 19,675,080.75 14,827,391.43
三、营业利润
154,441,056.01 98,665,855.27 74,198,688.85 61,723,894.62
加:投资收益
1,439,572.99 25,023,878.29 886,301.29 5,893,646.37
补贴收入
21,627,708.71 21,372,000.00 22,153,764.95 22,153,764.95
营业外收入
5,803,471.72 2,413,455.04 2,547,092.85 2,485,426.47
减:营业外支出
1,239,038.91 703,843.49 979,624.74 846,842.13
加:以前年度损益调整
四、利润总额
182,072,770.52 146,771,345.11 98,806,223.20 91,409,890.28
减:所得税
52,180,295.65 32,694,482.31 34,565,835.01 30,750,569.07
少数股东收益
17,734,638.07 4,925,392.50
五、净利润
112,157,836.80 114,076,862.80 59,314,995.69 60,659,321.21
加:年初未分配利润
37,224,100.60 37,581,791.02 -3,715,129.92 -4,603,093.23
盈余公积转入数
1,301,277.99 1,060,597.03
六、可分配的利润
150,683,215.39 151,658,653.82 56,660,462.80 56,056,227.98
减:提取法定公积金
11,199,758.94 11,407,686.28 6,718,182.32 6,065,932.12
提取公益金
5,599,879.46 5,703,843.14 3,205,557.34 3,032,966.06
提取奖励及福利基金
160,247.46 137,083.76
七、可供分配的利润
133,723,329.53 134,547,124.40 46,599,639.38 46,957,329.80
减:已付现金股利
提取任意公积金
9,375,538.78 9,375,538.78
已分配普通股股利
36,400,000.00 36,400,000.00
八、未分配利润
97,323,329.53 98,147,124.40 37,224,100.60 37,581,791.02
资产负债表
编制单位:山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位:人民币元
1999年12月31日 1998年12月31日
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
233,686,545.98 130,874,345.70 42,424,589.77 30,380,961.91
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 170,000.00
应收股利
786,274.44 786,274.44
应收利息
应收帐款
446,443,425.16 317,866,071.25 251,812,515.40 176,251,624.31
其他应收款
203,614,937.43 332,367,101.92 167,815,728.53 313,426,332.92
减:坏帐准备
80,122,776.51 73,632,899.81 73,408,543.07 71,124,991.62
应收款项净额
569,935,586.08 576,600,273.36 346,219,700.86 418,552,965.61
预付帐款
27,598,463.21 17,798,116.94 13,596,379.06 7,005,991.61
应收补贴款
10,026,157.10 10,026,157.10
存货
228,611,827.86 129,752,116.75 216,182,178.80 140,568,240.11
减:存货跌价准备
57,402,744.26 51,447,953.27 56,759,721.05 51,162,409.16
存货净额
171,209,083.60 78,304,163.48 159,422,457.75 89,405,830.95
待摊费用
2,238,373.07 1,784.00 2,408,227.94
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,015,480,483.48 814,391,115.02 564,241,355.38 545,345,750.08
长期投资:
长期股权投资
100,072,419.20 398,180,209.35 50,912,028.49 96,906,781.93
长期债权投资
43,795.32 43,795.32
长期投资合计
100,116,214.52 398,180,209.35 50,955,823.81 96,906,781.93
减:长期投资减值准备
长期投资净额
100,116,214.52 398,180,209.35 50,955,823.81 96,906,781.93
固定资产:
固定资产原价
1,547,399,386.63 332,754,633.69 395,655,255.25 205,088,115.57
减:累计折旧
325,174,774.72 62,026,935.86 81,601,811.69 50,359,691.27
固定资产净值
1,222,224,611.91 270,727,697.83 314,053,443.56 154,728,424.30
工程物资
在建工程
28,395,344.98 638,414.50 117,693,534.71 107,486,985.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1,250,619,956.89 271,366,112.33 431,746,978.27 262,215,410.18
无形资产及其他资产:
无形资产
65,080,842.28 9,023,382.40 26,457,637.27 9,300,732.00
开办费
4,808,258.90 1,021,318.33 898,559.58
长期待摊费用 80,006.17
其他长期资产
5,000,000.00
无形资产及其他资产合计
74,889,101.18 10,044,700.73 27,436,203.02 9,300,732.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
2,441,105,756.07 1493982,137.43 1074380,360.48 913,768,674.19
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
213,038,954.00 155,602,154.00 181,348,563.97 147,820,683.97
应付票据
52,563,683.85 51,763,683.85 31,366,428.40 30,566,428.40
应付帐款
82,844,832.43 36,929,451.50 48,690,316.31 23,697,318.34
预收帐款
46,311,612.36 43,915,388.03 22,957,310.01 19,277,389.57
代销商品款
应付工资
5,033,882.21 1,778,619.57 7,133,869.81 4,875,346.88
应付福利费
7,928,563.09 -124,272.15 972,013.65 -653,312.16
应付股利
38,941,425.67 4,680,466.33
应交税金
62,933,085.02 15,475,181.61 38,005,168.87 30,443,779.66
其他应交款
2,005,639.20 343,963.79 1,241,034.13 783,964.84
其他应付款
83,484,056.02 15,387,657.32 44,334,187.25 31,489,387.08
预提费用
716,600.00 28,000.00
一年内到期的长期负债
45,420,000.00 45,420,000.00 6,100,000.00 5,000,000.00
其他流动负债流动
负债合计
641,222,333.85 366,491,827.52 386,857,358.73 293,300,986.58
长期负债:
长期借款
473,193,290.12 16,000,000.00 103,420,000.00 86,470,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
14,305,721.97 14,305,101.97 10,478,898.84 9,707,436.17
其他长期负债
281,918.68 800,000.00 800,000.00
长期负债合计
487,780,930.77 30,305,101.97 114,698,898.84 96,977,436.17
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
1,129,003,264.62 396,796,929.49 501,556,257.57 390,278,422.75
少数股东权益
216,116,091.23 49,754,663.72
股东权益:
股本
319,800,000.00 319,800,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
资本公积
606,676,237.97 606,676,237.97 248,458,144.27 248,458,144.27
盈余公积
72,186,832.72 72,561,845.57 55,387,194.32 55,450,316.15
未分配利润
97,323,329.53 98,147,124.40 37,224,100.60 37,581,791.02
股东权益合计
1,095,986,400.22 1097185,207.94 523,069,439.19 523,490,251.44
负债和股东权益合计
2,441,105,756.07 1493982,137.43 1074380,360.48 913,768,674.19
