山东鲁能泰山电缆股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
独立董事赵景华先生 因病未能出席会议
1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长李惠波先生、主管会计工作负责人刘元存先生、会计机构负责人刘太勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 鲁能泰山
股票代码 000720
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省泰安市普照寺路5号
注册地址的邮政编码 271000
办公地址 山东省泰安市普照寺路5号
办公地址的邮政编码 271000
公司国际互联网网址 http://www.sdlnts.com
电子信箱 lnts@sdlnts.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 初 军 梁万锦
联系地址 山东省泰安市普照寺路5号 山东省泰安市普照寺路5号
电 话 0538-8539812 0538-8539812
传 真 0538-8539810 0538-8539810
电子信箱 lnts@sdlnts.com lnts@sdlnts.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,953,404,923.31 2,499,772,984.31 2,499,772,984.31 -21.86% 2,068,322,181.96 2,068,322,181.96
利润总额 -135,074,050.33 83,131,591.05 83,913,408.42 -260.97% 22,776,508.24 22,776,508.24
归属于上市公司股东的净利润 -126,489,105.38 24,078,713.79 19,543,112.37 -747.23% 18,956,803.40 594,773.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67,784,882.54 5,636,430.55 33,066,724.08 -304.99% 21,938,006.13 2,169,170.42
经营活动产生的现金流量净额 463,097,024.79 629,592,818.68 629,592,818.68 -26.44% 119,232,086.62 119,232,086.62
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 4,756,123,897.89 4,110,215,974.15 4,127,914,534.89 15.22% 4,124,315,287.24 4,057,523,882.06
所有者权益（或股东权益） 1,193,484,050.70 1,370,569,520.47 1,296,684,560.76 -7.96% 1,352,143,360.95 1,285,351,955.77
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 -0.1465 0.028 0.0226 -748.23% 0.022 0.001
稀释每股收益 -0.1465 0.028 0.0226 -748.23% 0.022 0.001
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0785 0.007 0.038 -306.58% 0.025 0.003
全面摊薄净资产收益率 -10.60% 1.76% 1.51% -12.11% 1.40% 0.05%
加权平均净资产收益率 -10.21% 1.77% 1.52% -11.73% 1.39% 0.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -5.68% 0.41% 2.55% -8.23% 1.62% 0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -5.47% 0.41% 2.55% -8.02% 1.61% 0.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5363 0.7292 0.7292 -26.45% 0.1381 0.1381
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3822 1.5873 1.5017 -7.96% 1.5660 1.4886
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 20,232,617.93
计入当期损益的政府补助 1,109,090.08
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 -105,415,078.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,673,650.26
其他（冲销以前年度应付福利费余额） 3,028,036.10
所得税影响数 -1,867,585.25
归属于少数股东的非经常性损益 21,535,046.89
合计 -58,704,222.84
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 225,132,999 26.07% -86,361,984 -86,361,984 138,771,015 16.07%
1、国家持股
2、国有法人持股 225,069,063 26.07% -86,346,000 -86,346,000 138,723,063 16.07%
3、其他内资持股 63,936 0.00% -15,984 -15,984 47,952 0.00%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 63,936 0.00% -15,984 -15,984 47,952 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 638,327,001 73.93% 86,361,984 86,361,984 724,688,985 83.93%
1、人民币普通股 638,327,001 73.93% 86,361,984 86,361,984 724,688,985 83.93%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 863,460,000 100.00% 0 0 863,460,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 160,087,812 43,173,000 0 116,914,812 股权分置改革承诺 2007年06月18日
山东鲁能物资集团有限公司 64,981,251 43,173,000 0 21,808,251 股权分置改革承诺 2007年06月18日
赵文才 40,435 10,109 0 30,326 高管股
刘月得 23,501 5,875 0 17,626 高管股
合 计 225,132,999 86,361,984 0 138,771,015 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 158,678
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 国有法人 18.54% 160,087,812 116,914,812 0
山东鲁能物资集团有限公司 国有法人 7.53% 64,981,251 21,808,251 0
上海证券有限责任公司 国有法人 0.58% 4,987,449 0
林郁贞 境内自然人 0.14% 1,247,300 0
韩凤瑞 境内自然人 0.14% 1,227,536 0
李卫国 境内自然人 0.14% 1,174,600 0
杜日新 境内自然人 0.12% 1,073,888 0
康砚涛 境内自然人 0.12% 1,047,268 0
何俊 境内自然人 0.12% 1,000,000 0
毛仁裕 境内自然人 0.11% 943,380 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 43,173,000 人民币普通股
山东鲁能物资集团有限公司 43,173,000 人民币普通股
上海证券有限责任公司 4,987,449 人民币普通股
林郁贞 1,247,300 人民币普通股
韩凤瑞 1,227,536 人民币普通股
李卫国 1,174,600 人民币普通股
杜日新 1,073,888 人民币普通股
康砚涛 1,047,268 人民币普通股
何俊 1,000,000 人民币普通股
毛仁裕 943,380 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中前两名股东之间存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 鲁能泰山电缆电器有限责任公司
新控股股东变更日期 2008年02月21日
新控股股东变更情况刊登日期 2008年02月23日
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期 2008年02月21日
新实际控制人变更情况刊登日期 2008年02月23日
新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况鲁能泰山电缆电器有限责任公司成立于1998年10月28日，法人代表：路寿山；注册地址：山东省泰安市高新技术开发区；注册资本：4.56亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。鲁能泰山电缆电器有限责任公司的控股股东为山东鲁能发展集团有限公司，山东鲁能发展集团有限公司的控股股东为山东鲁能集团有限公司。山东鲁能发展集团有限公司成立于1995年4月，法人代表：路寿山；注册地址：济南市经三路14号；注册资本20.1亿元；经营范围：电力、热电的生产和销售；电力设备及器材的生产、供应；电力技术咨询；电力开发、工程设计及施工的转包；农业开发；技术咨询服务；国内贸易；居民服务；机械设备的销售维修及安装，水、气管道的安装，自动化仪表的销售。2、实际控制人变更情况2008年2月4日，山东电力集团公司（以下简称："山东电力"）按照国务院国资委国资改革【2007】1607号文件精神，与北京国源联合有限公司和首大能源集团有限公司签署了贰份《股权转让协议》，受让山东鲁能集团有限公司（以下简称："鲁能集团"）77.14%的股权。本次股权转让后，山东电力成为鲁能集团的控股股东，鲁能集团通过其下属公司间接控制本公司26.07%的股份。山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司，国家电网公司的出资人为国务院国有资产监督管理委员会。山东电力于2008年3月14日完成了收购鲁能集团股权的工商变更登记手续，山东电力间接持有本公司26.07％的股份,自2008年4月23日起由相关主体依法行使表决权。上述事项详见刊登在2008年2月23日、4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
李惠波 董事长 男 44 2006年11月06日 2008年03月30日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
司增勤 董事、总经理 男 47 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 29.79 0 0 0.00 0.00 否
胡成钢 副董事长 男 45 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
傅志强 副董事长 男 59 2007年11月02日 2008年03月30日 0 0 4.96 0 0 0.00 0.00 否
王志华 董事 男 49 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
禹方军 董事、副总经理 男 50 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 27.68 0 0 0.00 0.00 否
高建波 董事、副总经理 男 48 2006年08月10日 2008年03月30日 0 0 26.78 0 0 0.00 0.00 否
赵景华 独立董事 男 46 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
石连运 独立董事 男 62 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
丁慧平 独立董事 男 51 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
潘爱玲 独立董事 女 43 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
赵文才 监事会主席 男 60 2005年03月31日 2008年03月30日 40,435 40,435 27.67 0 0 0.00 0.00 否
董文华 监事 男 45 2005年03月31日 2008年03月30日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘月得 监事（职工代表） 男 57 2005年03月31日 2008年03月30日 23,501 17,626 解冻出售 10.56 0 0 0.00 0.00 否
初 军 副总经理、董秘 男 48 2005年04月01日 2008年03月30日 0 0 20.70 0 0 0.00 0.00 否
合 计 - - - - - 63,936 58,061 - 160.14 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，山东省电力供需形势进一步趋于平衡，煤炭价格高位运行，受国家宏观政策调控、新机组大量投产等因素的影响，公司所属电厂发电机组利用小时数同比有所下降；另外，发电机组规模普遍偏小的劣势产生了较大的负面效应，聊城电厂2台5万机组年内被关停。上述因素导致了公司在2007年度首次出现了较大幅度的亏损。本报告期，公司共完成发电量4,723,125.1千千瓦时，实现上网电量4,328,499.04千千瓦时,实现营业收入195,340.49万元，比上年249,977.30万元减少21.86%；营业利润-15,908.94万元，比去年9,613.04万元下降265.49 %；实现归属于母公司股东的净利润-12,648.91万元，比去年1954.31万元下降747.23%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
电 力 135,160.47 115,401.79 14.62% -12.75% -5.69% -6.39%
电 缆 49,191.11 42,529.45 13.54% -5.67% -5.32% -0.32%
主营业务分产品情况
电 力 135,160.47 115,401.79 14.62% -12.75% -5.69% -6.39%
电力电缆 49,191.11 42,529.45 13.54% -5.67% -5.32% -0.32%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省内 175,910.49 -6.95%
山东省外 19,430.00 7.91%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
1、增资山东莱芜鲁能热电有限公司 8,000.00 该公司2*300MW热电联产项目于2007年8月经国家发改委正式核准，目前各项工程正在按照施工网络进度图全力推进。 该公司2007年实现净利润-642.29万元。
2、莱芜发电厂#1-3机组脱硫改造 5,777.00 该项目于报告期内完成全部投资。 2007年8月经有关部门验收合格后，上调电价1.5分/千瓦时（含税）。
3、投资莱州鲁能风力发电有限公司 7,200.00 截至报告期末，该公司完成14台风机安装，其中12台风机已投产发电。 该公司2007年实现净利润-540.39万元。
合计 20,977.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润-126,489,105.38元。母公司本年度实现净利润8,518,374.89元，加调整后年初未分配利润-22,212,482.92元，本年度实际可供分配的利润为-13,694,108.03元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
山东阳光矿业有限公司 泰安阳光投资有限公司45.70%股权 2008年12月28日 3,205.00 0.00 0.00 否 按投资原值 是 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述投资和股权的转让，使公司完成了闲置土地、厂房的资产重组、盘活工作，进一步提高了公司资产质量，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 62,200.00
报告期末对子公司担保余额合计 62,200.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 62,200.00
担保总额占公司净资产的比例 52.12%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 62,200.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 62,200.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
山东聊城鲁能热电有限公司 0.00 0.00 2,188.42 2,188.42
合计 0.00 0.00 2,188.42 2,188.42
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2007年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，列席了董事会全部会议和所有股东大会，参与了公司各项重大决策、决定的研究讨论，认真审核了公司的财务报告、审计报告，依法监督检查了公司运作情况。一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召集了三次会议，具体情况如下：1、公司四届五次监事会会议于2007年4月11日召开，会议审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2006年年度报告及报告摘要》。本次会议决议公告刊登在2007年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。2、公司四届六次监事会会议于2007年8月9日召开，会议审议通过了《公司2007年半年度报告》。本次会议决议公告刊登在2007年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。3、公司四届七次监事会会议于2007年10月26日召开，会议审议通过了《2007年第三季度报告》。本次会议决议公告刊登在2007年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。二、监事会对公司2007年度以下事项发表独立意见：1、公司依法运作情况报告期间，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况报告期间，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。3、募集资金使用情况公司在报告期内无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。4、收购出售资产情况监事会认为：公司收购股权、出售股权、资产等交易价格合理，没有内幕交易、损害中小股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。5、关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易公平、公正、公开、价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告天恒信审报字【2008】1312号山东鲁能泰山电缆股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称鲁能泰山公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁能泰山公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，鲁能泰山公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鲁能泰山公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 邱 伟中国注册会计师 庞 勇中国·临沂市 二○○八年四月二十七日
如果公司被出具了无法表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公布审计报告正文、财务报表及附注全文。如果公司被出具了带强调事项段的无保留意见或保留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、报表及带强调事项段的无保留意见或保留意见涉及事项的有关附注。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 675,700,501.41 306,749,214.43 399,010,319.89 239,610,888.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,926,378.86 4,550,000.00 6,375,322.36 2,995,322.36
应收账款 224,059,516.13 53,046,366.20 284,334,232.93 48,329,465.70
预付款项 379,708,958.06 26,394,044.05 305,758,976.37 20,481,863.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 60,924,305.86 17,244,529.34
其他应收款 21,128,306.40 227,737,682.12 19,168,383.72 203,476,385.04
买入返售金融资产
存货 232,204,753.64 15,118,553.94 142,497,627.47 20,382,130.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,550,728,414.50 694,520,166.60 1,157,144,862.74 552,520,585.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,795.32 8,795.32 8,795.32 8,795.32
长期应收款 26,271,029.81 26,271,029.81 47,477,795.36
长期股权投资 164,147,172.06 850,599,634.26 161,754,285.63 696,206,747.83
投资性房地产 2,089,603.23 2,089,603.23 2,177,491.83 2,177,491.83
固定资产 2,391,747,865.40 575,541,082.47 2,307,263,787.38 565,420,898.20
在建工程 530,201,501.44 12,271,235.59 402,855,780.82 30,679,205.43
工程物资 5,816,100.23 1,570,779.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,455,195.78 630,892.57 52,750,951.79 6,042,530.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,839,018.31
递延所得税资产 25,658,220.12 25,548,781.57 1,201,956.50
其他非流动资产
非流动资产合计 3,205,395,483.39 1,467,412,273.25 2,970,769,672.15 1,349,215,421.12
资产总计 4,756,123,897.89 2,161,932,439.85 4,127,914,534.89 1,901,736,006.54
流动负债：
短期借款 1,974,760,000.00 680,000,000.00 1,781,620,000.00 496,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,897,785.00 41,957,870.41 3,135,346.00
应付账款 195,797,924.95 35,881,212.69 247,433,455.62 31,510,328.31
预收款项 11,358,056.43 13,135,323.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,657,078.22 17,747,883.70 106,243,944.13 24,086,586.06
应交税费 -1,269,537.47 8,145,458.51 46,917,419.66 26,787,206.43
应付利息 5,858,979.97 5,396,860.05
应付股利 17,138,421.48
其他应付款 347,513,271.54 113,877,361.01 205,213,628.10 22,673,577.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 104,225,000.00
其他流动负债 9,796,561.20 181,326.60 2,317,134.81
流动负债合计 2,704,508,541.32 885,833,242.51 2,554,460,636.08 604,193,044.79
非流动负债：
长期借款 634,766,764.17 55,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 25,000,000.00 25,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,081,666.67 3,081,666.67 1,654,800.00 1,424,600.00
非流动负债合计 637,848,430.84 3,081,666.67 81,654,800.00 56,424,600.00
负债合计 3,342,356,972.16 888,914,909.18 2,636,115,436.08 660,617,644.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 280,784,024.93 280,324,781.76 257,495,429.61 256,943,987.73
减：库存股
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94
一般风险准备
未分配利润 -93,686,831.17 -13,694,108.03 32,802,274.21 -22,212,482.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,193,484,050.70 1,273,017,530.67 1,296,684,560.76 1,241,118,361.75
少数股东权益 220,282,875.03 195,114,538.05
所有者权益合计 1,413,766,925.73 1,273,017,530.67 1,491,799,098.81 1,241,118,361.75
负债和所有者权益总计 4,756,123,897.89 2,161,932,439.85 4,127,914,534.89 1,901,736,006.54
9.2.2 利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,953,404,923.31 492,542,286.78 2,499,772,984.31 557,211,895.57
其中：营业收入 1,953,404,923.31 492,542,286.78 2,499,772,984.31 557,211,895.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,148,978,605.22 553,729,372.50 2,403,145,441.30 571,085,500.50
其中：营业成本 1,685,972,287.84 423,992,743.10 2,096,928,856.42 451,479,220.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,438,043.090 4,944,680.040 18,498,013.710 5,433,808.740
销售费用 18,868,333.560 145,490.410 34,709,346.150 12,262,494.580
管理费用 150,865,570.630 59,344,990.750 149,419,866.550 67,293,750.800
财务费用 126,632,813.170 35,485,311.450 114,704,645.650 31,917,423.210
资产减值损失 153,201,556.930 29,816,156.750 -11,115,287.180 2,698,803.160
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 36,484,273.31 49,359,802.92 -497,145.51 22,379,969.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,012,092.40 4,012,092.40 2,332,238.69 2,332,238.69
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -159,089,408.60 -11,827,282.80 96,130,397.50 8,506,364.94
加：营业外收入 31,055,646.770 27,574,615.120 426,766.060 269,122.760
减：营业外支出 7,040,288.500 6,027,000.930 12,643,755.140 10,531,704.090
其中：非流动资产处置损失 6,683,728.86 5,802,121.85 11,606,289.09 10,257,017.47
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -135,074,050.33 9,720,331.39 83,913,408.42 -1,756,216.39
减：所得税费用 8,914,866.270 1,201,956.500 44,817,284.320 6,909,986.230
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -143,988,916.60 8,518,374.89 39,096,124.10 -8,666,202.62
归属于母公司所有者的净利润 -126,489,105.38 8,518,374.89 19,543,112.37 -8,666,202.62
少数股东损益 -17,499,811.22 19,553,011.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1465 0.0099 0.0226 -0.0100
（二）稀释每股收益 -0.1465 0.0099 0.0226 -0.0100
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,560,491,395.01 564,236,116.27 3,032,922,452.40 736,760,565.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 222,269,307.27 123,757,940.69 97,934,620.26 69,034,884.28
经营活动现金流入小计 2,782,760,702.28 687,994,056.96 3,130,857,072.66 805,795,449.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,819,968,050.50 372,811,430.71 1,983,524,163.91 446,980,959.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,127,811.56 58,423,684.08 118,478,523.05 65,220,369.13
支付的各项税费 200,047,787.61 73,059,405.62 248,646,583.55 78,959,125.88
支付其他与经营活动有关的现金 155,520,027.82 74,025,616.10 150,614,983.47 63,989,957.51
经营活动现金流出小计 2,319,663,677.49 578,320,136.51 2,501,264,253.98 655,150,411.89
经营活动产生的现金流量净额 463,097,024.79 109,673,920.45 629,592,818.68 150,645,037.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 200,000.00 142,819,237.83 142,789,237.83
取得投资收益收到的现金 3,081,682.95 13,081,682.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,253,992.12 37,198,992.12 9,855,366.41 6,309,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -22,728.09
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,431,264.03 37,398,992.12 155,756,287.19 162,179,970.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 430,344,863.92 67,959,025.81 397,543,489.75 40,947,865.38
投资支付的现金 300,000.00 152,000,000.00 12,014,477.04 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 430,644,863.92 219,959,025.81 409,557,966.79 200,947,865.38
投资活动产生的现金流量净额 -393,213,599.89 -182,560,033.69 -253,801,679.60 -38,767,894.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,068,535,000.00 870,000,000.00 2,028,140,000.00 739,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,088,535,000.00 870,000,000.00 2,038,140,000.00 739,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,729,620,000.00 686,000,000.00 2,182,656,500.00 705,231,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,071,053.13 40,804,565.11 124,167,443.63 33,434,886.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,899,691,053.13 726,804,565.11 2,306,823,943.63 738,666,386.64
筹资活动产生的现金流量净额 188,843,946.87 143,195,434.89 -268,683,943.63 333,613.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,649.90 -35,649.90 -24,223.20 -24,223.20
五、现金及现金等价物净增加额 258,691,721.87 70,273,671.75 107,082,972.25 112,186,533.14
加：期初现金及现金等价物余额 366,953,102.04 236,475,542.68 259,870,129.79 124,289,009.54
六、期末现金及现金等价物余额 625,644,823.91 306,749,214.43 366,953,102.04 236,475,542.68
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 863,460,000.00 257,495,429.61 215,055,120.30 34,558,970.56 195,393,912.37 1,565,963,432.84 863,460,000.00 257,205,066.57 208,227,741.38 23,250,553.00 171,451,310.78 1,523,594,671.73
加：会计政策变更 -72,128,263.36 -1,756,696.35 -279,374.32 -74,164,334.03 -65,300,884.44 -9,991,391.16 19,977,445.39 -55,314,830.21
前期差错更正
二、本年年初余额 863,460,000.00 257,495,429.61 142,926,856.94 32,802,274.21 195,114,538.05 1,491,799,098.81 863,460,000.00 257,205,066.57 142,926,856.94 13,259,161.84 191,428,756.17 1,468,279,841.52
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 23,288,595.32 -126,489,105.38 25,168,336.98 -78,032,173.08 290,363.04 19,543,112.37 3,685,781.88 23,519,257.29
（一）净利润 -126,489,105.38 -17,499,811.22 -143,988,916.60 19,543,112.37 19,553,011.73 39,096,124.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 23,380,794.03 23,380,794.03 290,363.04 290,363.04
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -1,619,205.97 -1,619,205.97 290,363.04 290,363.04
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 25,000,000.00 25,000,000.00
上述（一）和（二）小计 23,380,794.03 -126,489,105.38 -17,499,811.22 -120,608,122.57 290,363.04 19,543,112.37 19,553,011.73 39,386,487.14
（三）所有者投入和减少资本 -92,198.71 63,417,037.30 63,324,838.59 -5,614,301.78 -5,614,301.78
1.所有者投入资本 38,000,000.00 38,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -92,198.71 25,417,037.30 25,324,838.59 -5,614,301.78 -5,614,301.78
（四）利润分配 -20,748,889.10 -20,748,889.10 -10,252,928.07 -10,252,928.07
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,748,889.10 -20,748,889.10 -10,252,928.07 -10,252,928.07
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 863,460,000.00 280,784,024.93 142,926,856.94 -93,686,831.17 220,282,875.03 1,413,766,925.73 863,460,000.00 257,495,429.61 142,926,856.94 32,802,274.21 195,114,538.05 1,491,799,098.81
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》（2006），根据《企业会计准则第38 号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，对2006年财务报表数据进行追溯调整。1、长期股权投资差额本公司对同一控制下企业合并取得的子公司山东聊城热电有限责任公司长期股权投资借方差额2006年末的摊余价值为8,373,816.41元，根据新会计准则的规定调整为0，相应调减2007年期初留存收益8,373,816.41元。2、符合预计负债确认条件的因解除劳动关系给予的补偿（或称"辞退补偿"）本公司原有电缆业务重组后以及分公司泰安鲁能泰山电缆厂、子公司山东康泰电缆有限公司停产，部分职工办理内退手续，本公司将支付其工资至退休日。上述所需支付的辞退补偿现值共计91,862,894.77元，按照新会计准则《企业会计准则第9号--职工薪酬》和《企业会计准则第13号--或有事项》，公司该部分辞退补偿符合预计负债确认条件，由此调增2007年期初应付职工薪酬91,862,894.77元，同时调减2007年期初留存收益90,425,921.37元和少数股东权益1,436,973.40元。3、所得税费用(1) 公司本部无业务收入，分公司泰安鲁能泰山电缆厂和子公司山东康泰电缆有限公司已经停产，对上述单位的可抵扣暂时性差异不计算递延所得税资产。(2) 除上述三个单位外，本公司所属其他分公司及子公司按照公司会计政策计提资产减值准备，根据新会计准则规定，将资产账面价值小于资产计税基础的暂时性差异计算递延所得税资产，由此调增2007年期初递延所得税资产1,838,720.52元，同时调增2007年期初留存收益1,155,322.66元和少数股东权益683,397.86元。(3) 公司因辞退补偿确认了预计负债，根据新会计准则规定，将负债账面价值大于负债计税基础的暂时性差异计算递延所得税资产，由此调增2007年期初递延所得税资产23,710,061.05元，相应调增2007年期初留存收益23,235,859.83元和少数股东权益474,201.22元。4、对子公司投资的核算方法母公司对子公司的投资由权益法变更为成本法核算，采用追溯调整法确认，母公司2007年初长期股权投资调减112,213,183.51元，相应调减母公司2007年期初留存收益111,661,741.63元和资本公积551,441.88元。5、对参股公司投资收益调整参股公司因执行新会计准则对期初留存收益进行调整，公司根据持股比例相应调增年初留存收益523,595.58元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、2007年12月，本公司转让持有的山东康泰电缆有限公司全部股权。因此，公司只合并该子公司的资产负债表年初数及年初至股权转让完成日的利润表和现金流量表。2、2007年3月，本公司投资莱州鲁能风力发电有限公司，持有其80%股权，因此，本期合并范围增加莱州鲁能风力发电有限公司。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00八年四月二十七日
