山东鲁能泰山电缆股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长李惠波先生、主管会计工作负责人司增勤先生及会计机构负责人刘元存先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 4,495,109,968.53 4,127,352,886.52 8.91%
所有者权益（或股东权益） 1,289,768,915.75 1,300,046,441.46 -0.79%
每股净资产 1.49 1.51 -1.32%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 192,984,022.38 -64.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -65.63%
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（％）
净利润 -1,171,542.76 -9,869,139.68 -128.89%
基本每股收益 -0.0010 -0.0110 -120.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.110 -
稀释每股收益 -0.0010 -0.0110 -120.00%
净资产收益率 -0.09% -0.77% 下降0.39个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.09% -0.75% 下降0.59个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其
-48,653.39
他长期资产产生的损益
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
-183,396.44
后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响 53,585.64
合 计 -178,464.19
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 147,507
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 43,173,000 人民币普通股
山东鲁能物资集团有限公司 43,173,000 人民币普通股
杨荷平 2,400,000 人民币普通股
李林 2,062,090 人民币普通股
姚志诚 1,930,000 人民币普通股
陕西盛世收藏文化传媒有限公司 1,561,800 人民币普通股
韩凤瑞 1,439,605 人民币普通股
林郁贞 1,197,300 人民币普通股
刘宾亮 1,152,700 人民币普通股
杨国敬 1,117,757 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并报表
1、资产减值损失比上年同期减少68.68％，主要原因为上年同期分公司泰安鲁能泰山电缆厂计提固定资产减值准备所致。
2、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少152.15％，主要原因一是公司根据新会计准则本期摊销开办费；二是电煤价格上涨，上网电量下降。
二、母公司报表
1、资产减值损失比上年同期增加113.73％，主要原因为公司本报告期对控股子公司山东康泰电缆有限公司计提坏帐准备1011万元所致。
2、所得税费用比上年同期减少66.08％，主要原因为报告期内莱芜发电厂发电量减少及电煤价格上涨导致利润总额减少所致。
3、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少100.73％，主要原因一是公司根据新会计准则本期摊销开办费；二是电煤价格上涨，上网电量下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、经公司四届十二次董事会会议批准，公司以一宗闲置工业用地对泰安阳光投资有限公司进行了投资。该公司已于2007年10月12日完成了工商变更，本公司占注册资本的45.70%，为该公司第二大股东。
二、本公司控股子公司莱州鲁能风力发电有限公司自成立以来，积极组织施工建设，报告期内已有两台风力发电机组建成并试运行。山东省物价局于2007年9月6日下发了鲁价格发[2007]176号文，核准莱州鲁能风电的上网电价为每千瓦时0.76元。
三、经四届十六次董事会会议审议批准，公司董事会授权经理层在2007年下半年适当时机处置重庆泰山电线电缆有限责任公司股权。截止报告期末，股权转让事宜尚未完成。
四、公司四届十六次董事会会议审议通过了《山东康泰电缆有限公司处置剩余资产并进行清算的提案》，报告期内公司已与康泰电缆公司其他股东进行了沟通，协商合理的资产处置方案，力争在年底前完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司2007年度将会亏损，预计亏损数额将比2007年1-3季度有所增加，主要原因：一是公司根据新会计准则本期摊销开办费；二是电煤价格上涨，上网电量下降；三是公司将在2007年第四季度处置已停产的山东康泰电缆有限公司，可能出现较大亏损；四是参股子公司山东泰丰钢业有限公司亏损数额增加。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司预测中期亏损的原因，提供资料
2007年07月11日 公司证券部 电话沟通 股东刘先生
为公司2007年第一季度报告。
2007年07月30日 公司证券部 电话沟通 股东吴女士 北京国源整改情况。
公司预测中期业绩、风电、西周矿业
2007年08月02日 公司证券部 电话沟通 股东陈先生 公司情况，提供资料为公司2007年
第一季度报告。
2007年08月07日 公司证券部 电话沟通 股东张先生 公司2007年中期报告刊登时间。
西周矿业投产时间，提供资料为公司
2007年08月14日 公司证券部 电话沟通 股东王女士
2007年中期报告。
公司2007年第一次临时股东大会提
2007年08月22日 公司证券部 电话沟通 股东刘先生
案情况。
2007年08月28日 公司会议室 实地调研 股东方同山 公司风电项目建设情况。
公司未来主营方向、西周矿业建设情
2007年08月28日 公司会议室 实地调研 股东潘延亭
况。
和讯网股票咨
2007年09月12日 公司证券部 电话沟通 鲁能集团注资公司传闻。
询部刘先生
公司有无金融资产，有无整体上市情
2007年09月14日 公司证券部 电话沟通 股东郑先生
况。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 542,328,013.36 331,865,916.71 399,010,059.04 239,610,888.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,623,479.42 6,100,000.00 6,375,322.36 2,995,322.36
应收账款 293,410,530.37 44,546,830.01 284,334,232.93 48,329,465.70
预付款项 237,878,219.28 7,150,194.09 245,598,976.37 20,481,863.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 59,062,601.84 17,244,529.34
其他应收款 41,645,799.67 356,284,581.79 19,168,644.57 250,954,180.40
买入返售金融资产
存货 176,183,360.91 8,705,027.38 142,497,627.47 20,382,130.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,298,069,403.01 813,715,151.82 1,096,984,862.74 599,998,380.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,795.32 8,795.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,574,469.84 785,677,567.20 161,230,690.05 757,151,859.91
投资性房地产
固定资产 2,272,604,917.70 592,769,660.75 2,309,441,279.21 567,598,390.03
在建工程 684,895,407.11 11,911,723.41 463,015,780.82 30,679,205.43
工程物资 3,261,023.33 1,570,779.50
固定资产清理 -5,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,199,018.76 5,856,213.10 52,750,951.79 6,042,530.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,839,018.31
递延所得税资产 25,510,728.78 1,201,956.50 25,510,728.78 1,201,956.50
其他非流动资产
非流动资产合计 3,197,040,565.52 1,397,417,120.96 3,030,368,023.78 1,362,682,737.84
资产总计 4,495,109,968.53 2,211,132,272.78 4,127,352,886.52 1,962,681,118.62
流动负债：
短期借款 2,231,760,000.00 750,000,000.00 1,781,620,000.00 496,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,644,012.05 659,535.05 41,957,870.41 3,135,346.00
应付账款 100,937,502.82 6,395,510.20 247,433,455.62 31,510,328.31
预收款项 41,219,217.61 5,809,269.08 16,314,532.57 3,179,209.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,991,425.60 18,141,142.12 97,117,620.23 23,733,253.23
应交税费 14,578,834.98 4,638,054.62 46,945,794.61 26,815,581.38
应付利息
应付股利 13,939,357.50
其他应付款 344,385,633.13 97,666,488.27 214,362,681.63 20,785,661.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,225,000.00 104,225,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,913,680,983.69 883,309,999.34 2,549,976,955.07 605,159,379.54
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 30,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,734,273.00 27,414,423.00 26,654,800.00 26,424,600.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,734,273.00 57,414,423.00 81,654,800.00 56,424,600.00
负债合计 2,996,415,256.69 940,724,422.34 2,631,631,755.07 661,583,979.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 257,087,043.58 257,067,280.83 257,495,429.61 257,495,429.61
减：库存股
盈余公积 144,842,822.40 148,030,069.30 144,842,822.40 148,030,069.30
一般风险准备
未分配利润 24,379,049.77 1,850,500.31 34,248,189.45 32,111,640.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,289,768,915.75 1,270,407,850.44 1,300,046,441.46 1,301,097,139.08
少数股东权益 208,925,796.09 195,674,689.99
所有者权益合计 1,498,694,711.84 1,270,407,850.44 1,495,721,131.45 1,301,097,139.08
负债和所有者权益总计 4,495,109,968.53 2,211,132,272.78 4,127,352,886.52 1,962,681,118.62
4.2本报告期利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 495,354,294.810 135,161,363.150 531,667,781.130 155,383,051.530
其中：营业收入 495,354,294.810 135,161,363.150 531,667,781.130 155,383,051.530
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 485,684,660.860 153,624,838.750 504,503,274.120 159,854,429.230
其中：营业成本 413,041,592.950 116,807,070.070 417,891,771.970 122,656,809.260
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,053,884.530 1,357,590.630 4,553,705.070 1,453,656.100
销售费用 10,305,769.730 3,005,547.360 14,767,840.790 6,003,386.850
管理费用 27,978,491.900 12,901,158.320 35,972,849.940 19,201,793.840
财务费用 30,815,086.160 9,440,572.370 28,077,978.000 7,694,829.210
资产减值损失 -510,164.410 10,112,900.000 3,239,128.350 2,843,953.970
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,540,762.36 -2,540,762.36
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,669,633.950 -18,463,475.600 24,623,744.650 -7,012,140.060
列）
加：营业外收入 36,954.610 38,480.910 3,117.370
减：营业外支出 38,000.000 8,000.000 299,365.530 187,833.250
其中：非流动资产处置损失 10,283.000 10,283.000
四、利润总额（亏损总额以“-”
9,668,588.560 -18,471,475.600 24,362,860.030 -7,196,855.940
号填列）
减：所得税费用 6,682,709.800 -306,598.510 14,489,645.970 3,192,535.780
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,985,878.760 -18,164,877.090 9,873,214.060 -10,389,391.720
列）
归属于母公司所有者的净
-1,171,542.760 -18,164,877.090 4,054,517.040 -10,389,391.720
利润
少数股东损益 4,157,421.520 5,818,697.020
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0010 -0.0210 0.0050 -0.0120
（二）稀释每股收益 -0.0010 -0.0210 0.0050 -0.0120
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,475,321,121.020 376,831,513.080 1,541,059,837.000 434,191,547.900
其中：营业收入 1,475,321,121.020 376,831,513.080 1,541,059,837.000 434,191,547.900
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,444,344,872.860 402,158,174.190 1,471,133,114.270 438,090,775.000
其中：营业成本 1,228,858,834.280 318,108,525.770 1,236,860,956.640 348,681,674.650
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,979,110.510 3,828,238.940 13,329,313.780 4,689,003.230
销售费用 24,055,664.210 4,630,687.130 33,998,685.870 8,833,551.540
管理费用 92,905,887.940 38,382,244.370 93,969,511.120 46,076,026.540
财务费用 85,677,969.780 25,318,312.980 87,012,343.250 24,247,391.400
资产减值损失 1,867,406.140 11,890,165.000 5,962,303.610 5,563,127.640
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,228,071.430 -1,228,071.430 -924,842.360 -924,842.360
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,748,176.730 -26,554,732.540 69,001,880.370 -4,824,069.460
列）
加：营业外收入 93,626.090 13,868.260 288,195.200 168,426.970
减：营业外支出 325,675.920 265,241.340 606,967.780 233,969.620
其中：非流动资产处置损失 91,348.530 91,348.530 231,769.140 10,283.000
四、利润总额（亏损总额以“-”
29,516,126.900 -26,806,105.620 68,683,107.790 -4,889,612.110
号填列）
减：所得税费用 26,641,872.600 3,455,034.240 36,223,363.100 10,185,946.480
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,874,254.300 -30,261,139.860 32,459,744.690 -15,075,558.590
列）
归属于母公司所有者的净
-9,869,139.680 -30,261,139.860 18,924,295.660 -15,075,558.590
利润
少数股东损益 12,743,393.980 13,535,449.030
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0110 -0.0350 0.0220 -0.0170
（二）稀释每股收益 -0.0110 -0.0350 0.0220 -0.0170
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,563,890,999.66 185,313,499.98 1,954,691,755.06 402,747,164.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 250,558,960.49 81,754,467.62 178,926,741.04 160,170,949.78
的现金
经营活动现金流入小计 1,814,449,960.15 267,067,967.60 2,133,618,496.10 562,918,114.49
购买商品、接受劳务支付的
1,142,482,960.07 35,271,855.61 1,183,630,541.20 53,582,594.89
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
95,695,945.49 44,605,766.72 140,472,921.42 43,323,215.59
付的现金
支付的各项税费 172,677,562.19 66,450,830.20 178,253,403.95 65,772,323.69
支付其他与经营活动有关
210,609,470.02 145,732,265.87 81,381,918.14 47,739,597.29
的现金
经营活动现金流出小计 1,621,465,937.77 292,060,718.40 1,583,738,784.71 210,417,731.46
经营活动产生的现金
192,984,022.38 -24,992,750.80 549,879,711.39 352,500,383.03
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,867,538.57 37,837,538.57
取得投资收益收到的现金 3,081,682.95 3,081,682.95
处置固定资产、无形资产和
150,680.00 115,680.00 4,686,922.61 1,451,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-88,188.29
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 150,680.00 115,680.00 45,547,955.84 42,371,021.52
购建固定资产、无形资产和
320,089,255.27 33,333,701.17 300,861,998.28 21,018,725.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,000,000.00 7,014,477.04 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
6,683,955.23 4,866,044.86
的现金
投资活动现金流出小计 326,773,210.50 105,333,701.17 312,742,520.18 181,018,725.60
投资活动产生的现金
-326,622,530.50 -105,218,021.17 -267,194,564.34 -138,647,704.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 38,000,000.00 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,031,760,000.00 520,000,000.00 1,290,762,000.00 346,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,069,760,000.00 520,000,000.00 1,300,762,000.00 346,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,671,620,000.00 266,000,000.00 1,333,911,500.00 385,231,500.00
分配股利、利润或偿付利息
121,183,537.56 31,534,200.00 94,843,295.95 26,728,420.88
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,792,803,537.56 297,534,200.00 1,428,754,795.95 411,959,920.88
筹资活动产生的现金
276,956,462.44 222,465,800.00 -127,992,795.95 -65,959,920.88
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 143,317,954.32 92,255,028.03 154,692,351.10 147,892,758.07
加：期初现金及现金等价物
399,010,059.04 239,610,888.68 283,646,306.46 124,289,009.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 542,328,013.36 331,865,916.71 438,338,657.56 272,181,767.61
4.5审计报告
审计意见：未经审计
董事长：李惠波
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00七年十月二十六日