证券代码：000720                 证券简称：新能泰山               公告编号：2019-067



                山东新能泰山发电股份有限公司
          关于为全资子公司南京宁华物产有限公司
                          提供融资担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、担保情况概述

     1、为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）
全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）项目开发
工作顺利推进，公司拟为宁华物产提供融资担保，担保总金额不超过
60,000 万元。其中：30,000 万元担保期限一年，剩余 30,000 万元担
保期限十五年。本次担保相关情况见下表：
                                                                          单位：万元

                                被担保方最                        担保额度占上
                     担保方持                 目前担   本次新增                  是否关联
 担保方   被担保方              近一期资产                        市公司最近一
                      股比例                  保额度   担保额度                    担保
                                  负债率                          期净资产比例


 本公司   宁华物产     100%       88.43%           0    60,000       27.53%         否


     2、2019 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，
以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全
资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》，公司独立董
事对本事项发表了表示同意的独立意见。
     3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

     二、被担保人基本情况
                                           - 1 -
    1、基本情况
    公司名称：南京宁华物产有限公司
    注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号
    注册资本：12,597 万元人民币
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张彤
    成立日期：1998 年 6 月 12 日
    统一社会信用代码：91320100249703668L
    经营范围： 房地产开发经营；物业管理；自有场地租赁；停车
场管理服务；餐饮服务；市场设施租赁、市场管理服务（上述范围仅
限取得许可的分支机构经营）；百货、文化办公用品、计算机及辅助
设备销售；电子商务；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售；面向成年
人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；电信增
值业务；企业管理咨询；会议服务；健身服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：本公司持有宁华物产 100%股权
    2、主要财务数据
    截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 60,286.52 万元，负债总额
44,490.38 万元，净资产 15,796.14 万元。2018 年实现营业收入
18,609.96 万元，利润总额 883.08 万元，净利润 890.30 万元。
    截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额 127,702.17 万元，负债总额
112,920.79 万元，净资产 14,781.38 万元。2019 年 1-9 月实现营业
收入 6,977.62 万元，利润总额-1,014.75 万元，净利润 -1,014.75
万元。
    3、与公司的关系
    公司的全资子公司
    4、是否失信被执行人。
    宁华物产不是失信被执行人。


                              - 2 -
    三、担保协议的主要内容

    上述担保是公司为全资子公司宁华物产融资提供的担保，主要为
信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司
及宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终
担保总金额不超过 60,000 万元。其中：30,000 万元担保期限一年，
剩余 30,000 万元担保期限十五年，并授权公司管理层在上述额度范
围内办理相关事宜，由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因
    公司为全资子公司宁华物产融资提供担保，是为满足宁华物产项
目开发所需资金需求，保障其项目开发工作顺利推进，有利于降低其
融资成本，进一步提升公司经营业绩。
    2、担保风险控制判断
    被担保对象宁华物产管理规范，经营状况良好,未发生过贷款逾
期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险
较小。
    3、被担保对象宁华物产是公司全资子公司，公司对被担保对象
的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司及全体股东利益。
    4、反担保情况说明
    上述担保未提供反担保情况,被担保对象宁华物产是公司全资子
公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，未提
供反担保不会损害公司及全体股东利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司对外担保涉及的被担保对象宁华物产为
公司全资子公司，为其提供的担保额度符合其项目开发的需要，本次
担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
                             - 3 -
作为公司的独立董事，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为 50,000
万元（不含本次担保）。本次担保后，公司及子公司的总担保额度为
210,000 万元。
    本次担保提供后，公司及子公司的累计对外担保总额为 110,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 50.47%，皆为公司为
全资子公司提供的担保。
    逾期债务对应的担保余额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万
元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

    七、其他

    1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                二○一九年十月二十八日




                            - 4 -