证券代码：000720         证券简称：新能泰山    公告编号：2020-046



              山东新能泰山发电股份有限公司
         关于公司及子公司向华能云成保理公司
       申请办理融资的关联交易公告（更新后）


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
10 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》。该议案尚须获
得公司 2020 年第二次临时股东大会批准，具体情况如下：

    一、关联交易概述

     1、为满足项目建设及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向
华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称:华能云成保理公司)
申请办理有追索权的保理融资，首期拟以账面值 17,230 万元业务往
来其他应收款办理保理融资 15,000 万元，后续将根据项目建设情况
及经营实际资金需求办理融资，累计融资余额不超过 50,000 万元,
融资比例不低于 80%，融资成本不超过 6%，融资期限不超过一年。
     2、华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下
简称：云成金服）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与
本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
     3、公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议，
以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交

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易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事
项的独立意见。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
此项交易尚须获得公司 2020 年第二次临时股东大会的批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。
     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况

     1、基本情况
     公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
     注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道1068号303
室
     注册资本：5000万元
     企业类型：有限责任公司
     法定代表人：杨青
     成立日期：2018年7月9日
     统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
     经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收
付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评
估；相关咨询服务。
     股权结构：北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权，实际
控制人为中国华能集团有限公司。
     2、主要财务数据
     截止2019年12月31日，资产总额5,898.40万元，负债总额800.06
万元，净资产5,098.34万元。2019年实现营业收入6,045.32万元，利
润总额634.15万元，净利润481.74万元。
     截 止 2020 年 9 月 30 日 ， 资 产 总 额 21,118.94 万 元 ， 负 债 总 额


                                   - 2 -
15,832.83万元，净资产5,286.11万元。2020年1-9月实现营业收入
6,861.30万元，利润总额316.51万元，净利润232.14万元。
    3、关联关系
    华能云成保理公司是云成金服全资子公司，实际控制人为中国华
能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华
能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易
构成关联交易。
    4、关联方是否失信被执行人
    华能云成保理公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，首期拟以账面值 17,230 万元业务往来其他应收款办理保理融
资 15,000 万元，后续将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理
融资，累计融资余额不超过 50,000 万元, 融资比例不低于 80%，融资
成本不超过 6%，融资期限不超过一年。

    四、交易的定价政策及定价依据

    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，按照不超过公司及子公司取得银行贷款时的利率水平承担融资
成本。

    五、拟签订合同的主要内容

    公司及子公司以其部分应收款项向云成保理公司申请办理保理
融资业务，云成保理公司为公司及子公司提供应收款项融资、应收款
项管理、应收款项催收等服务。
    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，首期拟以账面值 17,230 万元业务往来其他应收款办理保理融
资 15,000 万元，后续将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理

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融资，累计融资余额不超过 50,000 万元, 融资比例不低于 80%，融资
成本不超过 6%，融资期限不超过一年。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是为了满足公司及子公司项目建设以及正
常经营的资金需求，有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金
运转，符合公司和全体股东的利益。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    2020 年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为 25,429.48 万元。其中融资余额为
25,000 万元，借款利息及手续费支出为 429.48 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资
料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不
会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：本次关联交易是为满足公司及子公司项目建设以及
正常经营的资金需求，该交易有利于加快公司及子公司的项目建设实
施与资金运转。公司对关联交易的表决程序合规，交易内容合法、交
易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利
益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    九、备查文件

    1、公司第九届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事对第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可；


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3、独立董事对第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。




                     山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 27 日




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