山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王志华 副董事长 出差在外 司增勤
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘
太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,381,036,321.70 5,693,114,830.29 12.08%
归属于母公司所有者权益 849,262,598.14 883,320,891.30 -3.86%
股本 863,460,000.00 863,460,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.9836 1.0230 -3.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 534,508,691.55 482,310,528.02 10.82%
归属于母公司所有者的净利润 -34,058,293.16 -44,769,616.68 23.93%
经营活动产生的现金流量净额 -96,032,959.68 69,009,578.77 -239.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1112 0.0799 -239.17%
基本每股收益 -0.0394 -0.0518 23.94%山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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稀释每股收益 -0.0394 -0.0518 23.94%
净资产收益率 -4.01% -3.90% -0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.00% -4.14% 0.14%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,639.77
所得税影响额 -40,192.56
少数股东权益影响额 -76,394.74
合计 -111,227.07
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 137,199
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种 类
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 86,346,000 人民币普通股
山东鲁能物资集团有限公司 64,981,251 人民币普通股
陈广先 6,475,058 人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基
金
3,200,000 人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证
券投资基金
2,851,078 人民币普通股
胜利油田顺旺油品有限责任公司 2,085,500 人民币普通股
秦建标 1,839,790 人民币普通股
常伟 1,817,188 人民币普通股
孟柳萍 1,677,200 人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证
券投资基金
1,287,583 人民币普通股
说明：截止报告期末，本公司控股股东的名称为“鲁能泰山电缆电器有限责任公司”。2009 年4 月2
日，经泰安市工商局核准，控股股东的名称变更为“华能泰山电力有限公司”。山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季
度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比上年度末增加73.04%，主要系本期借款增加所致；
2、应收账款比上年度末增加77.21%，主要系本期尚未结算的售电款增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少239.16%，主要系本期尚未结算的售电款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上
市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公
司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之
五，在二十四个月内不得超过百分之十。
严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
华能山东发电有限公司（以下：简称“华能山
东”）在2008 年12 月16 日披露的《详式权益变动
报告书》中承诺如下：
1、华能山东承诺本次权益变动完成后12 个月
内不转让其间接持有的山东鲁能泰山电缆股份有
限公司（以下：简称“鲁能泰山”）股份。
2、鲁能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城
地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城
地区发电业务将优先给予鲁能泰山。华能集团及华
能山东应采取一切合法措施避免与鲁能泰山产生
实质性的业务竞争。
严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏 损
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约-7,200.00 -11,945.08 不适用
基本每股收益（元/股） 约-0.0834 -0.1383 不适用
业绩预告的说明
1、今年以来，受宏观经济形势的影响，电力需求同比有所下降，公
司所属电厂发电机组利用小时数减少，虽然煤炭价格有所回落，但由于公
司机组规模偏小，2009 年半年度仍然亏损。
2、业绩预告未经注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月02 日 公司证券部 电话沟通 股东卞先生
公司未来有无重组计划，2009 年
能否扭亏？
2009 年02 月12 日 公司证券部 电话沟通 股东刘先生
公司未来有无重组计划，有无资
产注入等计划？
2009 年03 月13 日 公司证券部 实地采访 证券时报记者
公司2008 年业绩情况，2009 年
能否扭亏？未来有无资产重组计
划，提高公司业绩。
2009 年03 月17 日 公司证券部 电话沟通 证券日报记者
公司未来有无重组计划，2008 年
业绩情况，2009 年能否扭亏
2009 年03 月24 日 公司证券部 电话沟通 股东周先生
华能入主后，有无提出重组计
划？2009 年能否扭亏？
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；山东鲁能泰山电缆股份有限公司
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2、报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期内，公司无应披露的重大合同情况；
4、实际控制人变更
2008 年12 月11 日，本公司控股股东的控制人山东鲁能发展集团有限公司（以下简称：鲁能发展）与
华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东）签署了《鲁能泰山电缆电器有限责任公司股权转让合同》（以
下简称：股权转让合同），华能山东收购鲁能发展持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司（以下简称：泰山
电缆电器）56.53%的股权，该股权转让合同自国务院国有资产监督管理委员会批准之日起生效。本次股权转
让完成后，华能山东成为本公司间接控制人。
2009 年2 月4 日，股权转让事宜获国务院国有资产监督管理委员会的同意批复（国资产权[2009]70 号）。
2009 年4 月2 日，经泰安市工商局核准，本公司控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司的股权过户手续
已办理完毕，同时该公司名称变更为“华能泰山电力有限公司”。
上述事项详见刊登在2008 年12 月15-16 日、2009 年2 月12 日、4 月4 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 733,174,620.36 251,032,904.72 423,706,619.81 84,011,487.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,423,075.89 9,743,533.49 15,483,932.13 3,275,660.63
应收账款 391,165,033.32 117,688,528.91 220,731,004.55 39,362,892.65
预付款项 474,611,362.12 14,102,269.37 397,182,778.05 39,667,755.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 939,975.00
应收股利 60,924,305.86 60,924,305.86
其他应收款 21,537,782.78 177,653,900.03 18,507,829.20 174,581,206.07
买入返售金融资产
存货 229,313,524.45 31,349,602.99 294,427,697.55 19,539,822.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,000,000.00 209,000,000.00
流动资产合计 1,861,225,398.92 871,495,045.37 1,370,039,861.29 631,303,104.86山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,795.32 8,795.32 8,795.32 8,795.32
长期应收款 22,914,505.70 22,914,505.70 22,914,505.70 22,914,505.70
长期股权投资 165,171,330.08 851,623,792.28 165,171,330.08 851,623,792.28
投资性房地产 1,979,742.48 1,979,742.48 2,001,714.63 2,001,714.63
固定资产 2,617,877,113.66 548,788,357.57 2,560,801,797.35 560,722,985.83
在建工程 1,631,061,841.76 3,864,702.76 1,490,798,959.81 2,993,005.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,737,789.57 476,369.57 57,318,061.90 503,200.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,059,804.21 24,059,804.21
其他非流动资产
非流动资产合计 4,519,810,922.78 1,429,656,265.68 4,323,074,969.00 1,440,767,999.25
资产总计 6,381,036,321.70 2,301,151,311.05 5,693,114,830.29 2,072,071,104.11
流动负债：
短期借款 1,770,000,000.00 895,000,000.00 1,531,000,000.00 755,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,549,200.00 83,799,200.00
应付账款 391,249,795.80 57,051,624.93 394,414,150.58 36,750,847.62
预收款项 6,523,444.98 16,216,179.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,943,079.17 12,089,139.74 85,355,955.71 13,518,506.07
应交税费 3,090,129.39 20,431,391.30 -5,411,861.88 14,644,717.67
应付利息 6,560,431.65 7,831,933.17 334,700.00
应付股利 17,138,421.48 17,138,421.48
其他应付款 356,869,096.13 202,184,373.88 392,818,281.77 135,108,712.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,571,312.31 3,199,558.88山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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流动负债合计 2,751,494,910.91 1,186,756,529.85 2,526,361,819.56 955,357,484.24
非流动负债：
长期借款 2,609,400,000.00 2,109,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,037,666.67 3,037,666.67 3,037,666.67 3,037,666.67
非流动负债合计 2,612,437,666.67 3,037,666.67 2,112,437,666.67 3,037,666.67
负债合计 5,363,932,577.58 1,189,794,196.52 4,638,799,486.23 958,395,150.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 282,603,827.26 282,144,584.09 282,603,827.26 282,144,584.09
减：库存股
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94
一般风险准备
未分配利润 -439,728,086.06 -177,174,326.50 -405,669,792.90 -174,855,487.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计849,262,598.14 1,111,357,114.53 883,320,891.30 1,113,675,953.20
少数股东权益 167,841,145.98 170,994,452.76
所有者权益合计 1,017,103,744.12 1,111,357,114.53 1,054,315,344.06 1,113,675,953.20
负债和所有者权益总计 6,381,036,321.70 2,301,151,311.05 5,693,114,830.29 2,072,071,104.11
公司负责人:张奇 主管会计工作负责人:任宝玺 会计机构负责人:刘太勇
4.2 利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 534,508,691.55 162,975,404.34 482,310,528.02 137,559,291.82
其中：营业收入 534,508,691.55 162,975,404.34 482,310,528.02 137,559,291.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 576,116,488.05 168,090,723.51 536,403,647.11 166,943,878.79
其中：营业成本 503,093,102.56 141,460,989.55 451,136,185.01 135,825,890.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,515,117.32 1,201,204.57 4,489,790.18 1,367,229.37
销售费用 6,747,170.61 789,277.20 8,640,736.52 1,165,063.39
管理费用 28,554,036.73 15,025,349.79 33,695,847.13 16,337,825.74
财务费用 35,207,060.83 9,613,902.40 38,441,088.27 12,247,869.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,901,890.50 1,483,925.01 1,483,925.01
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-41,607,796.50 -2,213,428.67 -52,609,194.08 -27,900,661.96
加：营业外收入 165,290.23 4,520.00 3,014,510.16 2,617,196.280
减：营业外支出 159,930.00 109,930.00 177,261.65 137,250.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-41,602,436.27 -2,318,838.67 -49,771,945.57 -25,420,715.68
减：所得税费用 366,163.67 489,168.36
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-41,968,599.94 -2,318,838.67 -50,261,113.93 -25,420,715.68
归属于母公司所有者的净
利润
-34,058,293.16 -2,318,838.67 -44,769,616.68 -25,420,715.68
少数股东损益 -7,910,306.78 -5,491,497.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0394 -0.0027 -0.0518 -0.0294
（二）稀释每股收益 -0.0394 -0.0027 -0.0518 -0.0294
公司负责人:张奇 主管会计工作负责人:任宝玺 会计机构负责人:刘太勇
4.3 现金流量表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
453,974,876.20 112,171,778.69 291,064,635.98 41,702,910.47
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,549,237.26 2,549,237.26
收到其他与经营活动有关
的现金
16,386,217.44 99,736,731.33 103,909,279.12 69,182,721.01
经营活动现金流入小计470,361,093.64 211,908,510.02 397,523,152.36 113,434,868.74
购买商品、接受劳务支付的
现金
412,007,944.41 98,392,037.23 177,485,716.47 10,417,667.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
51,597,945.57 18,553,435.34 43,417,783.27 18,481,692.92
支付的各项税费 26,608,104.57 7,591,727.02 54,549,601.84 31,572,175.61
支付其他与经营活动有关
的现金
76,180,058.77 48,990,438.50 53,060,472.01 27,569,042.90
经营活动现金流出小计566,394,053.32 173,527,638.09 328,513,573.59 88,040,578.75
经营活动产生的现金
流量净额
-96,032,959.68 38,380,871.93 69,009,578.77 25,394,289.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,841,865.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
4,520.00 4,520.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计4,520.00 3,846,385.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
307,188,708.42 3,243,239.99 277,217,795.63 7,384,445.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
101,207.00
投资活动现金流出小计307,188,708.42 3,243,239.99 277,319,002.63 7,384,445.21
投资活动产生的现金
流量净额
-307,184,188.42 603,145.51 -277,319,002.63 -7,384,445.21
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,757,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,035,000,000.00 270,000,000.00 1,254,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,039,757,000.00 270,000,000.00 1,254,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 296,000,000.00 130,000,000.00 323,760,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
61,771,482.51 11,962,600.00 55,309,139.73 12,716,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计357,771,482.51 141,962,600.00 379,069,139.73 102,716,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
681,985,517.49 128,037,400.00 874,930,860.27 27,284,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额278,768,369.39 167,021,417.44 666,621,436.41 45,293,844.78
加：期初现金及现金等价物
余额
354,431,780.64 84,011,487.28 625,644,823.91 306,749,214.43
六、期末现金及现金等价物余额633,200,150.03 251,032,904.72 1,292,266,260.32 352,043,059.21
公司负责人:张奇 主管会计工作负责人:任宝玺 会计机构负责人:刘太勇
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董 事 会
二00 九年四月二十六日
