证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2022-026



              山东新能泰山发电股份有限公司
         关于公司及子公司向华能云成保理公司
            申请办理保理融资的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
5 月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。该议案
尚须获得公司股东大会的批准，具体情况如下：

    一、关联交易概述

    1、为满足项目建设及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向
华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）
申请办理有追索权的保理融资，拟分别以账面值 23,200 万元业务往
来其他应收款办理保理融资 20,000 万元，以账面值 18,270 万元业务
往来其他应收款办理保理融资 15,000 万元。公司将根据项目建设情
况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本不
超过 6.6%，融资期限不超过一年。
    2、华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下
简称“云成金服”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公
司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公
司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交
易。


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     3、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议，
以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交
易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事
项的独立意见。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况

     1、基本情况
     公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
     注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道1068号303
室
     注册资本：15000万元
     企业类型：有限责任公司
     法定代表人：杨青
     成立日期：2018年7月9日
     统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
     经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收
付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评
估；相关咨询服务。
     股权结构：北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权，实际
控制人为中国华能集团有限公司。
     2、主要财务数据
     截至2021年12月31日，华能云成保理公司资产总额42,512.96万
元，负债总额26,196.35万元，净资产16,316.61万元。2021年实现营
业收入13,190.46万元，利润总额1,568.30万元，净利润1,175.95万
                              - 2 -
元。
    截至2022年3月31日，华能云成保理公司资产总额66,647.26万
元，负债总额49,905.08万元，净资产16,742.18万元。2022年1-3月
实现营业收入3,680.36万元，利润总额489.01万元，净利润366.77
万元。
    3、关联关系
    华能云成保理公司是云成金服全资子公司，实际控制人为中国华
能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华
能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易
构成关联交易。
    4、关联方是否失信被执行人
    华能云成保理公司不是失信被执行人。

   三、关联交易标的基本情况

   公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，拟分别以账面值23,200万元业务往来其他应收款办理保理融资
20,000万元，以账面值18,270万元业务往来其他应收款办理保理融资
15,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,
融资比例不低于80%，融资成本不超过6.6%，融资期限不超过一年。

   四、交易的定价政策及定价依据

    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，融资成本不超过 6.6%。

   五、拟签订合同的主要内容

    公司及子公司以其部分应收款项向云成保理公司申请办理保理
融资业务，云成保理公司为公司及子公司提供应收款项融资、应收款
项管理、应收款项催收等服务。



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    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，拟分别以账面值 23,200 万元业务往来其他应收款办理保理融
资 20,000 万元，以账面值 18,270 万元业务往来其他应收款办理保理
融资 15,000 万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办
理融资,融资比例不低于 80%，融资成本不超过 6.6%，融资期限不超
过一年。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是为了满足公司及子公司项目建设以及正
常经营的资金需求，有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金
运转，符合公司和全体股东的利益。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    2022 年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计发
生的各类关联交易的金额为 31,618.04 万元，其中借款金额为
30,000 万元，借款利息及手续费支出为 1,618.04 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资
料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不
会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：本次关联交易是为满足公司及子公司项目建设以及
正常经营的资金需求，该交易有利于加快公司及子公司的项目建设实
施与资金运转。公司对关联交易的表决程序合规，交易内容合法、交
易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利
益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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九、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。


                     山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2022 年 5 月 30 日




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