湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
湖南发展集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人 (会计主管人员)王珏姣声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,010,599,024.28 1,966,025,755.83 2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,973,787,663.44 1,940,788,364.04 1.70%
总股本（股） 464,158,282.00 464,158,282.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.25 4.18 1.67%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 67,995,159.38 52,834,082.89 28.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,999,299.40 22,072,669.41 49.50%
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,126,898.43 38,294,422.10 15.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.095 0.083 14.46%
基本每股收益（元/股） 0.071 0.048 47.92%
稀释每股收益（元/股） 0.071 0.048 47.92%
加权平均净资产收益率（%） 1.69% 1.18% 0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.69% 1.18% 0.51%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 14,705.62
除外
非流动资产处置损益 500.00
合计 15,205.62 -
1
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,505
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
魏兆琪 8,789,300 人民币普通股
衡阳市供销合作总社 8,000,000 人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 5,358,892 人民币普通股
广州市华成机械设备有限公司 4,194,250 人民币普通股
新疆联创兴业有限责任公司 4,000,000 人民币普通股
李文娟 3,712,436 人民币普通股
王云 2,658,563 人民币普通股
耒阳耒能实业有限责任公司 2,007,855 人民币普通股
珠海广和仓储有限公司 1,879,527 人民币普通股
张楷 1,619,171 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、参股公司蟒塘溪水电站受芷江流域的地理、气象等自然因素的影响，一季度上网电量较同期大幅减少，造成公司投资收
益变化较大；
2、货币资金浮动较大主要系本期 3 月支付委托贷款 15000 万元；
3、应收票据变动较大系银行承兑汇票到期；
4、其他流动资产浮动较大系本期 3 月支付 15000 万元委托贷款所致；
5、应交税费大幅度变动系本期增加应缴未交增值税所致；
6、归属于上市公司股东的净利润增幅较大系本期湘江上游持续下雨，株洲航电分公司发电情况良好所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
为提高公司自有资金效益，公司拟将自有资金人民币 1.5 亿元通过华融湘江银行长沙分行向湘潭市城市建设投资经营有
限责任公司（以下简称“湘潭城建投”）提供委托贷款，用于补充其流动资金。委托贷款的期限为壹年，自 2012 年 3 月至
2013 年 3 月，委托贷款的年利率为 10%。本次贷款经双方协商一致可提前归还。湖南财信投资控股有限责任公司为本次委
托贷款提供保证担保。本次委托贷款不构成关联交易。
本次委托贷款已经公司第七届董事会第七次会议审议批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作
- - -
承诺
在重大资产重组中上
市公司发行股份购买
资产中所认购的股份
自发行结束之日起 36
个月内不转让，之后
按照中国证监会和深
湖南发展投资 圳证券交易所的有关 截至报告期末，湖南发展投资集团有限公
集团有限公 规定执行；出具了《湖 司认购股份处于锁定期内，未发现有违反
重大资产重组时所作承诺 司；湖南湘投 南湘投控股集团有限 承诺的情况发生；截至报告期末，湖南湘
控股集团有限 公司关于所持湖南金 投控股集团有限公司所持股份处于锁定
公司 果实业股份有限公司 期内，未发现有违反承诺的情况发生。
股份锁定的承诺》，承
诺自金果实业本次股
份成功发行结束之日
起湘投控股所持金果
实业股份三十六个月
内不转让。
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 88,408,690.21 88,408,690.21 194,600,125.78 194,600,125.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,600,000.00 9,600,000.00
应收账款 28,340,344.34 28,340,344.34 5,243,272.98 5,243,272.98
预付款项 22,823.93 22,823.93 49,040.83 49,040.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,123,460.35 8,123,460.35 7,372,903.45 7,372,903.45
买入返售金融资产
存货 1,181,928.76 1,181,928.76 1,276,359.89 1,276,359.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00 1,026,271.72 1,026,271.72
流动资产合计 276,077,247.59 276,077,247.59 219,167,974.65 219,167,974.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,702,496.39 181,702,496.39 180,190,844.70 180,190,844.70
投资性房地产
固定资产 1,537,159,582.27 1,537,159,582.27 1,551,025,689.86 1,551,025,689.86
在建工程
工程物资
4
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,659,698.03 15,659,698.03 15,641,246.62 15,641,246.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,734,521,776.69 1,734,521,776.69 1,746,857,781.18 1,746,857,781.18
资产总计 2,010,599,024.28 2,010,599,024.28 1,966,025,755.83 1,966,025,755.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 258,637.00 258,637.00 35,770.00 35,770.00
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,691,489.35 8,691,489.35 8,918,036.25 8,918,036.25
应交税费 9,418,684.19 9,418,684.19 1,430,797.55 1,430,797.55
应付利息
应付股利
其他应付款 15,961,142.95 15,961,142.95 12,356,675.02 12,356,675.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,329,953.49 34,329,953.49 22,741,278.82 22,741,278.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,481,407.35 2,481,407.35 2,496,112.97 2,496,112.97
非流动负债合计 2,481,407.35 2,481,407.35 2,496,112.97 2,496,112.97
5
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
负债合计 36,811,360.84 36,811,360.84 25,237,391.79 25,237,391.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,158,282.00 464,158,282.00 464,158,282.00 464,158,282.00
资本公积 2,137,737,297.09 2,137,737,297.09 2,137,737,297.09 2,137,737,297.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -637,645,264.47 -637,645,264.47 -670,644,563.87 -670,644,563.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,973,787,663.44 1,973,787,663.44 1,940,788,364.04 1,940,788,364.04
计
少数股东权益
所有者权益合计 1,973,787,663.44 1,973,787,663.44 1,940,788,364.04 1,940,788,364.04
负债和所有者权益总计 2,010,599,024.28 2,010,599,024.28 1,966,025,755.83 1,966,025,755.83
4.2 利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 67,995,159.38 67,995,159.38 52,834,082.89 52,834,082.89
其中：营业收入 67,995,159.38 67,995,159.38 52,834,082.89 52,834,082.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,372,717.29 36,372,717.29 34,336,305.29 34,336,305.29
其中：营业成本 30,572,290.36 30,572,290.36 28,547,286.50 28,547,286.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,312,050.91 1,312,050.91 882,461.16 882,461.16
销售费用
管理费用 4,049,723.30 4,049,723.30 4,396,226.04 4,396,226.04
财务费用 -853,327.71 -853,327.71 -33,644.30 -33,644.30
资产减值损失 1,291,980.43 1,291,980.43 543,975.89 543,975.89
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” 1,361,651.69 1,361,651.69 3,560,186.20 3,560,186.20
6
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
号填列）
其中：对联营企业和
1,511,651.69 1,511,651.69
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
32,984,093.78 32,984,093.78 22,057,963.80 22,057,963.80
填列）
加：营业外收入 15,205.62 15,205.62 14,705.61 14,705.61
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
32,999,299.40 32,999,299.40 22,072,669.41 22,072,669.41
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号
32,999,299.40 32,999,299.40 22,072,669.41 22,072,669.41
填列）
归属于母公司所有者的
32,999,299.40 32,999,299.40 22,072,669.41 22,072,669.41
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.071 0.071 0.048 0.048
（二）稀释每股收益 0.071 0.071 0.048 0.048
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,999,299.40 32,999,299.40 22,072,669.41 22,072,669.41
归属于母公司所有者的
32,999,299.40 32,999,299.40 22,072,669.41 22,072,669.41
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
62,866,000.00 62,866,000.00 22,083,086.17 22,083,086.17
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
7
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
914,188.07 914,188.07 41,059,471.99 41,059,471.99
关的现金
经营活动现金流入小
63,780,188.07 63,780,188.07 63,142,558.16 63,142,558.16
计
购买商品、接受劳务支付
2,305,369.21 2,305,369.21 3,140,718.50 3,140,718.50
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
7,964,410.60 7,964,410.60 897,137.30 897,137.30
支付的现金
支付的各项税费 4,296,424.03 4,296,424.03 2,750,080.45 2,750,080.45
支付其他与经营活动有
5,087,085.80 5,087,085.80 18,060,199.81 18,060,199.81
关的现金
经营活动现金流出小
19,653,289.64 19,653,289.64 24,848,136.06 24,848,136.06
计
经营活动产生的现
44,126,898.43 44,126,898.43 38,294,422.10 38,294,422.10
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 500.00 500.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
500.00 500.00
计
购建固定资产、无形资产 168,834.00 168,834.00 1,348,653.22 1,348,653.22
8
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
150,150,000.00 150,150,000.00 3,229.00 3,229.00
关的现金
投资活动现金流出小
150,318,834.00 150,318,834.00 1,351,882.22 1,351,882.22
计
投资活动产生的现
-150,318,334.00 -150,318,334.00 -1,351,882.22 -1,351,882.22
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-106,191,435.57 -106,191,435.57 36,942,539.88 36,942,539.88
额
加：期初现金及现金等价
194,600,125.78 194,600,125.78 68,662,388.85 68,662,388.85
物余额
六、期末现金及现金等价物余
88,408,690.21 88,408,690.21 105,604,928.73 105,604,928.73
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9