现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11486480 |
9413159 |
8768064 |
217614630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277236555 |
187125564 |
80495721 |
543962808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39502390 |
28739456 |
17609765 |
55723311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19154654 |
11597906 |
5523672 |
39476886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12237238 |
8766685 |
5536914 |
26243816 |
| 经营活动现金流出小计 |
132433812 |
90694576 |
42154946 |
174416935 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
144802743 |
96430988 |
38340775 |
369545873 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12719054 |
12719054 |
10894054 |
42129660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70799 |
40199 |
5699 |
41716 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
460444398 |
454444398 |
351469003 |
1033442195 |
| 投资活动现金流入小计 |
475819751 |
469789151 |
362368756 |
1100965765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95837217 |
41438156 |
24704199 |
78910543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
405000000 |
260000000 |
50000000 |
1210035972 |
| 投资活动现金流出小计 |
877385017 |
677985956 |
451251999 |
1317946515 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-401565267 |
-208196806 |
-88883243 |
-216980750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
55806172 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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480000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43765635 |
23207914 |
-- |
3186975 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12040537 |
-23207914 |
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-3186975 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244721987 |
-134973732 |
-50542468 |
149378147 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43899168 |
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43205840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44781442 |
-- |
85105170 |
| 无形资产摊销 |
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725730 |
-- |
1463337 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12197 |
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-9502 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
130763 |
-- |
7708507 |
| 财务费用 |
-- |
-2358426 |
-- |
-16770478 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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4047094 |
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6333287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1792958 |
-- |
-5532317 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10850099 |
-- |
235951389 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11960497 |
-- |
3327893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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967940 |
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54223 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96430988 |
-- |
369545873 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218074846 |
-- |
353048577 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
353048577 |
-- |
203670430 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-134973732 |
-- |
149378147 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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953670 |
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2400199 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
265750075 |
177712405 |
71727657 |
326348177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12719054 |
12719054 |
10894054 |
42129660 |
