湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
公告编号：2013-033
2013 年 10 月
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湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,740,070,444.33 2,132,185,625.75 28.51%
归属于上市公司股东的净资产
2,229,599,620.46 2,097,179,596.78 6.31%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 51,032,976.58 -18.26% 195,246,934.03 -3.25%
归属于上市公司股东的净利润
29,153,038.63 -13.69% 132,420,023.68 15.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,359,853.02 -5.09% 127,340,201.87 18.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 127,673,565.18 -9.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.29 16%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.29 16%
加权平均净资产收益率（%） 1.32% 0.34% 6.12% 0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,198,596.79
投资收益 3,881,225.02
合计 5,079,821.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 32,723
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南发展投资集 国有法人 42.23% 196,027,546 196,027,546 质押 98,000,000
团有限公司
湖南湘投控股集 国有法人 11.95% 55,482,454 55,482,454
团有限公司 1.97% 9,129,000
衡阳市供销合作 国有法人
总社
衡阳市人民政府 国家 1.15% 5,358,892
国有资产监督管 0.86% 4,000,000
新疆联创兴业投 境内非国有法人
资有限责任公司 境内非国有法人
广州康弘远创投 0.57% 2,651,679
资有限公司 0.43% 2,007,855
耒阳耒能实业有 境内非国有法人
限责任公司
张俊卿 境内自然人 0.28% 1,322,302
北京广智慧财务 境内非国有法人 0.26% 1,200,000
顾问有限公司
杜咏彬 境内自然人 0.25% 1,161,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
衡阳市供销合作总社 9,129,000 人民币普通股 9,129,000
衡阳市人民政府国有资产监督管 5,358,892 人民币普通股 5,358,892
理委员会
新疆联创兴业投资有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
广州康弘远创投资有限公司 2,651,679 人民币普通股 2,651,679
耒阳耒能实业有限责任公司 2,007,855 人民币普通股 2,007,855
张俊卿 1,322,302 人民币普通股 1,322,302
北京广智慧财务顾问有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
杜咏彬 1,161,000 人民币普通股 1,161,000
林孙刚 1,088,238 人民币普通股 1,088,238
邸淑珍 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的
未知是否存在关联关系。
说明
公司股东新疆联创兴业投资有限责任公司、杜咏彬分别通过宏源证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明
信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
（如有）
票 4,000,000、431,000 股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表科目 期初数 期末数 变动比例 原因
应收票据 ? 16,369,000.00 收到银行承兑汇票
9 月份主营业务收
应收账款 13,594,865.93 27,935,002.40 105.48% 入较大，相应的应
收账款有所增长
3 月份收回 15000
其他流动资产 150,000,000.00 93,000,000.00 -38.00%
万元委托贷款所致
支付长沙生物谷
其他非流动资产 300,000,000.00
30000 万元投资款
短期借款 280,000,000.00 新增银行贷款所致
新增合并子公司所
应付账款 519,191.00 7,945,382.97 1430.34%
致
应缴未交增值税增
应交税费 6,462,205.60 8,128,095.89 25.78%
加所致
新增合并子公司所
其他应付款 10,216,752.87 27,388,075.28 168.07%
致
新增合并子公司所
长期借款 148,500,000.00
致
利润表科目 2012 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要系本期各项投
投资收益 23,619,699.01 29,202,332.61 23.64%
资的收益增加
1、本期强化成本控
制，相应费用降低
管理费用 26,755,614.52 13,324,106.40 -50.20% 2、上期含资产重组
中介费，本期无此
项
本期银行贷款的财
财务费用 -2,394,023.52 796,415.64 133.27%
务利息增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本报告期，未发生重要事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺在重大资产重组中上市
公司发行股份购买资产中所
认购的股份自发行结束之日
湖南发展投资集团有限公司 2009 年 11 月 26 日 2015 年 6 月 14 日 正在履行
起 36 个月内不转让，之后按
资产重组时 照中国证监会和深圳证券交
所作承诺 易所的有关规定执行。
承诺自金果实业本次股份成
功发行结束之日起湘投控股
湖南湘投控股集团有限公司 2010 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 24 日 正在履行
所持金果实业股份 36 个月内
不转让。
承诺是否及
是
时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投 是否关联 衍生品投 衍生品投 期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实
关联关系 起始日期 终止日期
资操作方 交易 资类型 资初始投 金额 准备金额 金额 金额占公 际损益金
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名称 资金额 （如有） 司报告期 额
末净资产
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动发生。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 226,086,887.20 251,932,628.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,369,000.00
应收账款 27,935,002.40 13,594,865.93
预付款项 295,602.47 239,447.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 955,809.65 631,806.90
买入返售金融资产
存货 1,835,443.94 2,065,386.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 366,477,745.66 418,464,136.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,816,735.90 200,059,297.30
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投资性房地产
固定资产 1,763,169,357.50 1,497,102,769.46
在建工程 66,487,908.22 1,170,225.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,118,697.05 15,389,197.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 300,000,000.00
非流动资产合计 2,373,592,698.67 1,713,721,489.70
资产总计 2,740,070,444.33 2,132,185,625.75
流动负债：
短期借款 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,945,382.97 519,191.00
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,952,122.47 15,370,588.99
应交税费 8,128,095.89 6,462,205.60
应付利息
应付股利
其他应付款 27,388,075.28 10,216,752.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 339,413,676.61 32,568,738.46
非流动负债：
长期借款 148,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,393,173.68 2,437,290.51
非流动负债合计 150,893,173.68 2,437,290.51
负债合计 490,306,850.29 35,006,028.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,158,282.00 464,158,282.00
资本公积 2,137,737,297.09 2,137,737,297.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -381,833,307.45 -514,253,331.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,229,599,620.46 2,097,179,596.78
少数股东权益 20,163,973.58
所有者权益（或股东权益）合计 2,249,763,594.04 2,097,179,596.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,740,070,444.33 2,132,185,625.75
计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 222,127,498.45 251,932,628.61
交易性金融资产
应收票据 16,369,000.00
应收账款 24,009,475.55 13,594,865.93
预付款项 159,059.62 239,447.87
应收利息
应收股利
其他应收款 46,935,374.50 631,806.90
存货 1,802,053.94 2,065,386.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 404,402,462.06 418,464,136.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,816,735.90 200,059,297.30
投资性房地产
固定资产 1,459,258,344.27 1,497,102,769.46
在建工程 63,703,010.55 1,170,225.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,118,697.05 15,389,197.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 300,000,000.00
非流动资产合计 2,146,896,787.77 1,713,721,489.70
资产总计 2,551,299,249.83 2,132,185,625.75
流动负债：
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短期借款 280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 715,316.25 519,191.00
预收款项
应付职工薪酬 15,952,122.47 15,370,588.99
应交税费 7,875,377.29 6,462,205.60
应付利息
应付股利
其他应付款 15,419,534.00 10,216,752.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 319,962,350.01 32,568,738.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,393,173.68 2,437,290.51
非流动负债合计 2,393,173.68 2,437,290.51
负债合计 322,355,523.69 35,006,028.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,158,282.00 464,158,282.00
资本公积 2,137,737,297.09 2,137,737,297.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -382,489,201.77 -514,253,331.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,228,943,726.14 2,097,179,596.78
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,551,299,249.83 2,132,185,625.75
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计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 51,032,976.58 62,437,067.72
其中：营业收入 51,032,976.58 62,437,067.72
二、营业总成本 31,321,734.80 39,332,267.49
其中：营业成本 21,690,113.88 24,722,495.74
营业税金及附加 1,217,384.97 1,223,454.13
管理费用 3,639,962.98 13,752,022.00
财务费用 4,684,857.21 -558,233.42
资产减值损失 89,415.76 192,529.04
投资收益（损失以“－”号
8,617,964.82 10,653,617.19
填列）
其中：对联营企业和合营
3,150,293.59 6,776,490.36
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,329,206.60 33,758,417.42
加 ：营业外收入 793,185.61 17,877.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,122,392.21 33,776,294.67
列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,122,392.21 33,776,294.67
归属于母公司所有者的净利润 29,153,038.63 33,776,294.67
少数股东损益 -30,646.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
八、综合收益总额 29,122,392.21 33,776,294.67
归属于母公司所有者的综合收益
29,153,038.63 33,776,294.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -30,646.42
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 47,060,781.68 62,437,067.72
减：营业成本 19,983,566.72 24,722,495.74
营业税金及附加 1,203,085.07 1,223,454.13
管理费用 3,542,691.07 13,752,022.00
财务费用 2,578,953.58 -558,233.42
资产减值损失 -111,988.64 192,529.04
投资收益（损失以“－”号填
8,617,964.82 10,653,617.19
列）
其中：对联营企业和合营企
3,150,293.59 6,776,490.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,482,438.70 33,758,417.42
加：营业外收入 14,705.61 17,877.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,497,144.31 33,776,294.67
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,497,144.31 33,776,294.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
七、综合收益总额 28,497,144.31 33,776,294.67
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 195,246,934.03 201,808,092.31
其中：营业收入 195,246,934.03 201,808,092.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 93,258,486.17 110,861,631.47
其中：营业成本 74,546,845.84 81,632,701.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,680,336.14 3,485,334.35
销售费用
管理费用 13,324,106.40 26,755,614.52
财务费用 796,415.64 -2,394,023.52
资产减值损失 910,782.15 1,382,004.24
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
29,202,332.61 23,619,699.01
填列）
其中：对联营企业和合营
16,257,438.60 16,266,425.49
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,190,780.47 114,566,159.85
加 ：营业外收入 1,198,596.79 287,961.29
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
132,389,377.26 114,854,121.14
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,389,377.26 114,854,121.14
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 132,420,023.68 114,854,121.14
少数股东损益 -30,646.42
六、每股收益： -- --
15
湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.29 0.25
（二）稀释每股收益 0.29 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 132,389,377.26 114,854,121.14
归属于母公司所有者的综合收益
132,420,023.68 114,854,121.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -30,646.42
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 191,274,739.13 201,808,092.31
减：营业成本 72,840,298.68 81,632,701.88
营业税金及附加 3,666,036.24 3,485,334.35
销售费用
管理费用 13,226,834.49 26,755,614.52
财务费用 -1,309,487.99 -2,394,023.52
资产减值损失 709,377.75 1,382,004.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,202,332.61 23,619,699.01
列）
其中：对联营企业和合营企
16,257,438.60 16,266,425.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,344,012.57 114,566,159.85
加：营业外收入 420,116.79 287,961.29
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
131,764,129.36 114,854,121.14
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,764,129.36 114,854,121.14
五、每股收益： -- --
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湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.28 0.25
（二）稀释每股收益 0.28 0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额 131,764,129.36 114,854,121.14
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,902,700.41 209,509,800.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,688,224.53 2,765,111.69
经营活动现金流入小计 200,590,924.94 212,274,911.69
购买商品、接受劳务支付的现金 10,796,501.32 13,215,988.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
16,966,728.36 14,648,493.55
金
支付的各项税费 36,375,039.98 30,735,167.88
支付其他与经营活动有关的现金 8,779,090.10 12,738,676.78
经营活动现金流出小计 72,917,359.76 71,338,326.49
经营活动产生的现金流量净额 127,673,565.18 140,936,585.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,675,745.57 7,503,273.52
取得投资收益所收到的现金 1,520.00 3,700.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 462,448,894.04
投资活动现金流入小计 473,126,159.61 7,506,973.52
购建固定资产、无形资产和其他
66,778,333.89 515,748.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 392,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 402,900,000.00 150,150,000.00
投资活动现金流出小计 862,178,333.89 150,665,748.00
投资活动产生的现金流量净额 -389,052,174.28 -143,158,774.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 37,066,004.87
分配股利、利润或偿付利息支付
7,401,127.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
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湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,467,132.31
筹资活动产生的现金流量净额 235,532,867.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,845,741.41 -2,222,189.28
加：期初现金及现金等价物余额 251,932,628.61 194,600,125.78
六、期末现金及现金等价物余额 226,086,887.20 192,377,936.50
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,777,606.05 209,509,800.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,685,566.14 2,765,111.69
经营活动现金流入小计 200,463,172.19 212,274,911.69
购买商品、接受劳务支付的现金 10,533,448.70 13,215,988.28
支付给职工以及为职工支付的现
16,882,321.36 14,648,493.55
金
支付的各项税费 36,218,605.65 30,735,167.88
支付其他与经营活动有关的现金 54,779,090.10 12,738,676.78
经营活动现金流出小计 118,413,465.81 71,338,326.49
经营活动产生的现金流量净额 82,049,706.38 140,936,585.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,675,745.57 7,503,273.52
处置固定资产、无形资产和其他
1,520.00 3,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 462,169,148.44
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湖南发展集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 472,846,414.01 7,506,973.52
购建固定资产、无形资产和其他
66,352,833.89 515,748.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 392,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 402,900,000.00 150,150,000.00
投资活动现金流出小计 861,752,833.89 150,665,748.00
投资活动产生的现金流量净额 -388,906,419.88 -143,158,774.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,948,416.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,948,416.66
筹资活动产生的现金流量净额 277,051,583.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,805,130.16 -2,222,189.28
加：期初现金及现金等价物余额 251,932,628.61 194,600,125.78
六、期末现金及现金等价物余额 222,127,498.45 192,377,936.50
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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