湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管
人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,040,649,565.68 2,899,190,152.07 4.88%
归属于上市公司股东的净资产
2,716,480,435.49 2,577,803,066.17 5.38%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 65,259,755.87 -15.57% 229,971,000.12 8.03%
归属于上市公司股东的净利润
41,986,409.53 -10.15% 138,677,369.32 22.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
41,998,805.41 -10.21% 138,593,908.51 21.97%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 133,200,290.82 21.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -10.00% 0.30 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -10.00% 0.30 25.00%
加权平均净资产收益率 1.56% -0.33% 5.24% 0.71%
注：因四舍五入的原因，导致基本每股收益和稀释每股收益同期增减比与归属于上市公司股东的净利润同期增减比略有差异。
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
4,236.49
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
44,116.86
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,929.83
减：所得税影响额 35,828.64
少数股东权益影响额（税后） -6,006.27
合计 83,460.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 41,988 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南发展资产
管理集团有限 国有法人 43.03% 199,708,292 质押 98,000,000
公司
湖南湘投控股
国有法人 7.97% 36,982,509
集团有限公司
衡阳市供销合
国有法人 1.76% 8,176,759
作总社
金信期货有限
公司－湖南湘
其他 1.25% 5,790,947
投控股集团有
限公司
全国社保基金
其他 1.16% 5,379,782
一一八组合
衡阳市人民政
府国有资产监 国家 1.15% 5,358,892 质押 2,200,000
督管理委员会
中信银行股份
有限公司－浦
银安盛医疗健
其他 1.14% 5,304,219
康灵活配置混
合型证券投资
基金
广发银行股份
有限公司－中 其他 1.04% 4,810,264
欧盛世成长分
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级股票型证券
投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－中欧永裕混 其他 1.03% 4,763,075
合型证券投资
基金
中国工商银行
－华安中小盘
其他 0.86% 4,000,000
成长混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南发展资产管理集团有限公
199,708,292 人民币普通股 199,708,292
司
湖南湘投控股集团有限公司 36,982,509 人民币普通股 36,982,509
衡阳市供销合作总社 8,176,759 人民币普通股 8,176,759
金信期货有限公司－湖南湘投
5,790,947 人民币普通股 5,790,947
控股集团有限公司
全国社保基金一一八组合 5,379,782 人民币普通股 5,379,782
衡阳市人民政府国有资产监督
5,358,892 人民币普通股 5,358,892
管理委员会
中信银行股份有限公司－浦银
安盛医疗健康灵活配置混合型 5,304,219 人民币普通股 5,304,219
证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧
盛世成长分级股票型证券投资 4,810,264 人民币普通股 4,810,264
基金
中国建设银行股份有限公司－
4,763,075 人民币普通股 4,763,075
中欧永裕混合型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在
的说明 关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
投资活动产生的现金流量净额，减少 34.32%，系本期购买理财增加；
筹资活动产生的现金流量净额，减少 98.17%，系上期偿还部分银行借款；
现金及现金等价物净增加额，减少 1528.97%，系经营、投资、筹资活动综合影响；
管理费用，增加 41.32%，系本期并表单位增加，费用增加；
财务费用，减少 68.20%，系本期减少银行借款；
投资收益，增加 32.16%，系本期参股企业效益提升，收益增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司收到湖南省发展和改革委员会《关于印发<湖南省降低大工业电价工作方案>的通知》
（湘发改价商【2016】704号），自2016年9月1日起，下调我省水电项目上网电价，公司所属
电站相应调整上网电价，具体情况如下：
名称 持股比例 调整前电价 调整后电价
公司株洲航电分公司 分公司 0.366 元/千瓦时 0.336 元/千瓦时
湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 80% 0.370 元/千瓦时 0.340 元/千瓦时
芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司 47.12% 0.366 元/千瓦时 0.336 元/千瓦时
此次上网电价调整将影响公司经营业绩。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司所属电站相应调整上网电价 2016 年 09 月 10 日 2016-032
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承
诺
股权激励承诺
湖南发展
资产管理
集团有限
公司于
2015 年 9 月
8 日，通过
竞价交易
方式增持
湖南发展资 了公司股
产管理集团 份共计
有限公司计 200,000 股，
划于 2015 占公司总
年8月5日 股本比例
起未来 12 为 0.043%；
个月内，计 2016 年 2 月
划增持股份 15 日，通过
湖南发展资
股份增持承 的总量不超 2015 年 08 2016 年 8 月 竞价交易
其他对公司中小股东所作承诺 产管理集团
诺 过公司总股 月 05 日 5日 方式增持
有限公司
份的 2%， 了公司股
并在增持计 份共计
划实施期间 173,495 股，
及增持后 6 占公司总
个月内不减 股本比例
持其所持有 为 0.037%；
的公司股 2016 年 5 月
份。 9 日至 2016
年 5 月 26
日，通过竞
价交易方
式增持了
公司股份
共计
3,307,251
股，占公司
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总股本比
例为
0.71%。
截止 2016
年8月5
日，湖南发
展资产管
理集团有
限公司累
计增持本
公司股份
共计
3,680,746
股，占公司
总股本的
0.79%,累计
增持金额
共计
47,001,261.
64 元。本次
承诺增持
计划已完
成。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用。
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 11 日 实地调研 机构 无
2016 年 08 月 16 日 实地调研 机构 无
2016 年 08 月 17 日 实地调研 机构 无
2016 年 08 月 25 日 实地调研 机构 无
2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构 无
2016 年 09 月 21 日 实地调研 机构 无
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 485,386,914.73 249,085,339.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,628,773.20 11,844,000.00
应收账款 20,293,687.53 22,121,125.91
预付款项 187,110.84 120,711.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,915,460.94 18,915,460.94
其他应收款 1,413,383.77 782,348.81
买入返售金融资产
存货 32,600,815.09 17,240,752.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,349,081.00 245,098,336.37
流动资产合计 859,775,227.10 565,208,075.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 99,500,000.00 248,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 359,515,516.94 331,305,988.13
投资性房地产
固定资产 1,673,979,991.12 1,711,704,640.59
在建工程 218,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,167,384.57 14,366,454.81
开发支出
商誉 20,847,778.77 20,847,778.77
长期待摊费用 8,105,628.70 4,647,530.34
递延所得税资产 234,889.22 273,746.10
其他非流动资产 4,305,149.26 2,835,938.00
非流动资产合计 2,180,874,338.58 2,333,982,076.74
资产总计 3,040,649,565.68 2,899,190,152.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,589,648.92 8,708,721.93
预收款项 117,458.77 40,507.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,434,446.75 20,841,227.24
应交税费 12,490,137.24 3,674,368.15
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应付利息 475,351.04 475,351.04
应付股利
其他应付款 22,561,473.06 19,152,043.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 59,168,515.78 55,892,219.75
非流动负债：
长期借款 141,000,000.00 143,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,216,706.25 2,260,823.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,216,706.25 145,260,823.11
负债合计 202,385,222.03 201,153,042.86
所有者权益：
股本 464,158,282.00 464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 105,044,173.82 -33,633,195.50
归属于母公司所有者权益合计 2,716,480,435.49 2,577,803,066.17
少数股东权益 121,783,908.16 120,234,043.04
所有者权益合计 2,838,264,343.65 2,698,037,109.21
负债和所有者权益总计 3,040,649,565.68 2,899,190,152.07
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 436,450,476.56 190,678,628.76
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,628,773.20 11,844,000.00
应收账款 17,851,580.73 20,804,703.27
预付款项 62,267.79 205,950.95
应收利息
应收股利 18,915,460.94 18,915,460.94
其他应收款 237,810,277.69 198,185,150.99
存货 2,797,651.02 2,674,861.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 274,340,411.35 240,098,336.37
流动资产合计 993,856,899.28 683,407,092.60
非流动资产：
可供出售金融资产 99,500,000.00 248,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 431,634,109.85 410,798,914.09
投资性房地产
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固定资产 1,376,115,781.99 1,419,806,299.98
在建工程 218,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,154,018.57 14,366,454.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 234,889.22 273,746.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,921,856,799.63 2,093,245,414.98
资产总计 2,915,713,698.91 2,776,652,507.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,831,188.43 6,131,613.76
预收款项
应付职工薪酬 9,493,582.28 17,837,955.94
应交税费 12,358,497.97 3,334,428.83
应付利息
应付股利
其他应付款 17,506,558.92 12,925,445.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 47,689,827.60 43,229,443.64
非流动负债：
长期借款 141,000,000.00 143,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,216,706.25 2,260,823.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,216,706.25 145,260,823.11
负债合计 190,906,533.85 188,490,266.75
所有者权益：
股本 464,158,282.00 464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
未分配利润 113,370,903.39 -23,274,020.84
所有者权益合计 2,724,807,165.06 2,588,162,240.83
负债和所有者权益总计 2,915,713,698.91 2,776,652,507.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 65,259,755.87 77,298,345.51
其中：营业收入 65,259,755.87 77,298,345.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,103,065.13 34,430,195.72
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其中：营业成本 24,153,259.81 24,948,862.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,121,768.42 929,505.90
销售费用
管理费用 7,467,037.40 5,454,691.23
财务费用 1,342,753.05 3,230,380.82
资产减值损失 18,246.45 -133,244.80
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
22,353,942.44 16,922,182.56
号填列）
其中：对联营企业和合
8,851,302.90 8,522,935.82
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
53,510,633.18 59,790,332.35
列）
加：营业外收入 15,505.62 14,755.62
其中：非流动资产处置利
800.00
得
减：营业外支出 30,031.37 55,352.56
其中：非流动资产处置损
50,352.56
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
53,496,107.43 59,749,735.41
号填列）
减：所得税费用 11,429,530.24 12,899,828.38
五、净利润（净亏损以“－”号填
42,066,577.19 46,849,907.03
列）
归属于母公司所有者的净利润 41,986,409.53 46,731,962.81
17
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
少数股东损益 80,167.66 117,944.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 42,066,577.19 46,849,907.03
归属于母公司所有者的综合收
41,986,409.53 46,731,962.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
80,167.66 117,944.22
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.10
（二）稀释每股收益 0.09 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科
18
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 54,930,434.20 72,841,149.15
减：营业成本 18,162,492.42 21,583,214.62
营业税金及附加 1,089,705.12 909,470.29
销售费用
管理费用 4,168,243.10 3,482,265.42
财务费用 -965,515.52 253,762.45
资产减值损失 123,184.49 65,539.67
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
19,099,306.20 14,024,629.68
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,625,762.55 8,522,935.82
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
51,451,630.79 60,571,526.38
列）
加：营业外收入 15,505.62 14,705.62
其中：非流动资产处置利
800.00
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
51,467,136.41 60,586,232.00
号填列）
减：所得税费用 11,398,832.63 13,044,523.24
四、净利润（净亏损以“－”号填
40,068,303.78 47,541,708.76
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
19
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 40,068,303.78 47,541,708.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 229,971,000.12 212,883,860.39
其中：营业收入 229,971,000.12 212,883,860.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,013,016.76 115,502,472.80
其中：营业成本 84,314,162.86 78,909,202.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
20
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,325,628.61 4,207,434.85
销售费用
管理费用 25,100,909.22 17,762,368.69
财务费用 4,402,122.12 13,843,938.24
资产减值损失 -129,806.05 779,528.69
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
64,699,694.11 48,955,186.44
号填列）
其中：对联营企业和合营
28,209,528.81 18,304,949.51
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
176,657,677.47 146,336,574.03
列）
加：营业外收入 143,314.55 44,728.78
其中：非流动资产处置利
4,236.49 561.92
得
减：营业外支出 30,031.37 56,791.95
其中：非流动资产处置损
51,700.43
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
176,770,960.65 146,324,510.86
号填列）
减：所得税费用 38,643,726.21 32,517,124.16
五、净利润（净亏损以“－”号填
138,127,234.44 113,807,386.70
列）
归属于母公司所有者的净利润 138,677,369.32 113,606,254.76
少数股东损益 -550,134.88 201,131.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
21
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 138,127,234.44 113,807,386.70
归属于母公司所有者的综合收
138,677,369.32 113,606,254.76
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-550,134.88 201,131.94
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.24
（二）稀释每股收益 0.30 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 207,617,203.23 193,431,774.45
减：营业成本 71,766,610.03 70,660,262.70
营业税金及附加 4,201,234.03 4,050,815.95
销售费用
管理费用 16,555,711.82 13,856,795.83
22
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
财务费用 -2,673,663.09 4,868,184.48
资产减值损失 -149,403.80 817,178.80
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
57,118,090.53 45,330,244.98
号填列）
其中：对联营企业和合营
20,835,195.76 15,604,437.72
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
175,034,804.77 144,508,781.67
列）
加：营业外收入 143,314.55 44,678.78
其中：非流动资产处置利
4,236.49 561.92
得
减：营业外支出 1,347.87
其中：非流动资产处置损
1,347.87
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
175,178,119.32 144,552,112.58
号填列）
减：所得税费用 38,533,195.09 32,480,644.10
四、净利润（净亏损以“－”号填
136,644,924.23 112,071,468.48
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
23
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 136,644,924.23 112,071,468.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
270,188,634.65 205,952,741.25
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,293,353.63 2,059,313.79
金
经营活动现金流入小计 271,481,988.28 208,012,055.04
购买商品、接受劳务支付的现 22,942,404.00 17,987,948.88
24
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,342,530.85 22,764,749.05
现金
支付的各项税费 72,286,901.41 49,604,981.51
支付其他与经营活动有关的现
8,709,861.20 7,863,114.46
金
经营活动现金流出小计 138,281,697.46 98,220,793.90
经营活动产生的现金流量净额 133,200,290.82 109,791,261.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 148,500,000.00 407,500,000.00
取得投资收益收到的现金 26,661,921.82 22,282,668.19
处置固定资产、无形资产和其
7,480.00 -204,725.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,455,328,243.48 1,480,676,276.48
金
投资活动现金流入小计 2,630,497,645.30 1,910,254,219.67
购建固定资产、无形资产和其
20,550,487.10 10,170,899.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 234,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,501,500,000.00 1,500,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 2,522,050,487.10 1,745,150,899.22
投资活动产生的现金流量净额 108,447,158.20 165,103,320.45
三、筹资活动产生的现金流量：
25
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 2,100,000.00 76,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,100,000.00 76,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 350,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,445,873.61 16,931,040.59
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 7,445,873.61 367,431,040.59
筹资活动产生的现金流量净额 -5,345,873.61 -291,431,040.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 236,301,575.41 -16,536,459.00
加：期初现金及现金等价物余
249,085,339.32 276,281,097.80
额
六、期末现金及现金等价物余额 485,386,914.73 259,744,638.80
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
247,557,915.30 184,193,604.70
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,185,752.09 1,403,151.10
金
经营活动现金流入小计 248,743,667.39 185,596,755.80
购买商品、接受劳务支付的现
6,681,797.53 12,588,907.89
金
26
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
24,554,478.89 19,196,949.63
现金
支付的各项税费 70,067,739.96 48,286,296.17
支付其他与经营活动有关的现
4,305,144.28 4,289,600.43
金
经营活动现金流出小计 105,609,160.66 84,361,754.12
经营活动产生的现金流量净额 143,134,506.73 101,235,001.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 148,500,000.00 407,500,000.00
取得投资收益收到的现金 26,661,921.82 22,282,668.19
处置固定资产、无形资产和其
7,480.00 -214,920.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,414,307,939.61 1,282,875,014.07
金
投资活动现金流入小计 2,589,477,341.43 1,712,442,762.26
购建固定资产、无形资产和其
2,894,126.75 5,893,471.23
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 184,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,477,000,000.00 1,267,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 2,479,894,126.75 1,457,393,471.23
投资活动产生的现金流量净额 109,583,214.68 255,049,291.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,500,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,445,873.61 8,223,105.27
付的现金
27
湖南发展集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,945,873.61 358,223,105.27
筹资活动产生的现金流量净额 -6,945,873.61 -358,223,105.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 245,771,847.80 -1,938,812.56
加：期初现金及现金等价物余
190,678,628.76 224,706,981.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 436,450,476.56 222,768,169.06
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南发展集团股份有限公司
董事长： 杨国平
2016 年 10 月 28 日
28