衡阳市金果农工商实业股份有限公司1997年年度报告(摘要)
一、公司简介
1、公司法定名称
中文:衡阳市金果农工商实业股份有限公司
英文:Hengyang gold fruit abriculture industry and
commerece co.,LTD.缩写:HYGF
2、公司注册地址:衡阳市金果路15号
公司办公地址:衡阳市金果路15号
邮政编码:421001
3、公司法定代表人:胡振斌
4、公司负责信息披露事务人:邓朝晖
联系地址:衡阳市金果路15号
电话:0734-8229258 8231338
传真:0734-8250038
5、公司股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:金果实业"
股票代码:0722
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额(元) 28015685.77
其中:主营业务利润 17023035.54
其他业务利润 1282717.67
投资收益 7254904.66
营业外收支净额 2455027.90
2、报告年度本公司前三年主要会计数据和财务指标。(单位:元)
项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 238231861.97 159285396.16 121642032.98
净利润 23710239.88 12981273.38 11352685.11
总资产 326199299.61 191948767.37 154138774.23
股东权益 217026812.11 71066872.23 58085298.85
以上含新股申购冻结资金利息收入,扣除新股申购冻结利息收入后:
加冻结利息 减冻结利息
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益(元/股) 0.23 0.29 0.20 0.25 0.24 0.21
每股净资产(元/股) 2.09 2.61 2.06 2.57 1.32 1.08
净资产收益率(%) 10.64 16.46 9.61 14.5 18.27 19.61
调整后每股净资产 2.00 2.58 1.97 2.55 1.14 1.01
加权计算公式如下:
每股收益=净利润/[(发行前总股本+发行股票数X7/12)X2]
每股净资产=股东权益/[(发行前总股本+发行股票数X7/12)X2]
净资产收益率-净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)]/2
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 递延资产)。年末普通股股份总数
注:发行前总股本97年按2700万股,96年与95年按5400万股计算
3、股东权益变动情况(单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 54000000 77000000 27000000 104000000
资本公积 146807.40 124250000 52000000 72396807.40
盈余公积 5534964.74 3556535.98 9091500.72
其中:公益金 1844988.25 1185511.99 3030500.24
未分配利润 11384800.09 22853703.90 2700000 31538503.99
合计 71066572.23 227660239.88 81700000 217026812.11
说明:
(1)股本较本年度初变化是因为:a.1997年2月14日对原5400万股按2:1等比例缩股为2700万股。b.1997年5月6日至8日向社会公开发行2500 万股成功。c.1997年8月以资本公积金对发行后5200万股每10股转增10 股。
(2)资本公积金增加系因1997年5月6至8日向社会公开发行2500万股溢价发行部分;减少是因1997年8月4日股东大会决议及湖南省证监会证 监字(1998)110号文批准以资本公积金按10:10比例转增所致。
(3)盈余公积金增加系1997年度利润分配所致。
(4)公益金增加系1997年度利润分配所致。
(5)未分配利润增加系因1997年度税后利润提取盈余公积和公益金 后转入所致;减少因1996年度利润分配对发行前2700万股实行每0股派发现金1.00元所致。
三、股本变动股东情况
1、股东变动情况(见表格)
年度公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 缩股 本次变动增减(+-) 期末数
公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 24110000 12055000 12055000 12055000 24110000
其中:国家拥有股份
6080000 3040000 3040000 3040000 6080000
境内法人持有股份
18030000 9015000 9015000 9015000 18030000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 24660000 12330000 12330000 12330000 24660000
3、内部职工股 5230000 2615000 2615000 2615000 5230000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
54000000 27000000 27000000 27000000 54000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股25000000 25000000 25000000 50000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 25000000 25000000 25000000 50000000
三、股份总数 52000000 52000000 52000000 104000000
2、股东情况介绍
(1)截止1997年12月31日,公司股东总数为50537户,其中内部职工股股东1806户。
(2)前十名股东持股情况
a.截止1997年12月31日前十名股东名册。
股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
衡阳市供销社 1403 13.49
湖南金通投资咨询有限公司 750 7.21
衡阳市国有资产管理局 608 5.85
农行衡阳市信托投资公司 200 1.92
湖南来能实业总公司 200 1.92
衡阳市江东橡胶公司 140.6 1.35
湖南三木房地产有限公司 100 0.96
海南神龙股份有限公司 100 0.96
湖南国际信托投资公司 100 0.96
衡阳市生资耐材经营部 65.99 0.63
注:上述股数系1997年8月以资本公积金每10股转增10股后的股数。
b.第一大股东为衡阳供销社,持有公司13.4%股权。法定代表人:李 堂生。经营范围:农业生产资料、农副土特产品、棉麻、日用百货、针 纺服装、化工产品、黄金珠宝、家用电器、干鲜果菜、粮油、其他食品、房地产开发、娱乐餐饮、旅游服务、进出口贸易等,所持有的股权未 用于质押。
3、董事、监事及高级管理人员持股情况
单位:股
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
胡振斌 董事长 1000 2000
邓瑞华 副董事长 0 0
李庆林 副董事长 0 0
郑远东 董事 0 0
彭俊清 董事 0 0
陈文华 董事 2500 5000
李清华 董事 2500 5000
周代清 董事 2000 4000
贺振礼 董事 2500 5000
谭炳桃 董事 2500 5000
解富根 董事 5000 10000
陈业盛 监事长 5000 10000
欧阳芳云监事 5000 10000
许启金 监事 5000 10000
钟一 监事 10000 20000
江树邦 监事 0 0
万贤达 副总 0 0
邓英杰 副总 0 0
张顺元 财务总监 500 500
邓朝晖 董秘 0 0
注:期末数较期初数增加100%,系1997年8月以资本公积金每10股转 增10股所致。
四、募集资金使用情况
本公司本年度共发行2500万A股,实际募集资金12225万元。
承诺项目 实际投资项目 项目进展及实际收益
湖南特种蔬菜食品厂 湖南特种蔬菜食品厂 计划投资6000万元,其中募
股资金2225万元,98年4月
投产,现已投入2039.7万元
,97年10月部分投产创利
101.1万元。
农副产品基地 农副产品基地 计划投资4750万元,其中募
股资金2000万元,计划98年
7月投产,现投入2204.1万,
可按预期收获。
超市连锁店 超市连锁店 计划投资4956万元,其中募
股资金2400万元,预计97年
8月投入营运,现已投入137
4.6万元,97年6月开始投入
营运,97年营收近1921万,
创利317.2万。
衡阳市农副产品批发市场 衡阳市农副产品批发市场
计划投资5000万元,其中
募股资金3800万,预计98
年10月投产,现投入455.4
万元兴建4000平方米市场。
偿还企业债券 偿还企业债券 计划偿还1800万元,实际
已偿还1800万元。
注:未使用股金,一部分补充传统业务所需流动资金,一部分以货币 资金存入银行。
五、重大事项
1、本报告期内股东大会情况
(1)1997年1月23日,在《衡阳日报》刊登召开1997年度第一次临时 股东大会通知,1997年2月24日本次股东会召开,到会股东代表股份42887500万股,占总股本的79.42%,大会通过了如下决议:
a.将公司股本由5400万股以2:1的比例缩股成2700万股;b.同意董事谢恒斌的辞职。c.选任邓瑞华出任公司董事。
(2)1997年7月4日在《证券时报》刊登了召开1996年度股东大会公 告,1997年8月4日股东大会召开,到会股东代表股份数20006975股,占总 股本的38.48%。大会通过了如下决议:
a.1996年度财务决算报告;
b.1996年度利润分配方案向发行前总股本2700万股的股东每10股派送现金1.00元,其余部分转入下年。
c.公积金转增股本方案:向发行前总股本2700万股的股东每10股派 送现金1.00元,其余部分转入下年。
c.公积金转增股本方案:向全体5200万股股东每10股转增10股。
d.修改后的公司章程。
(3)1997年9月27日,在《证券时报》刊登了1997年第二次临时股东 大会公告,1997年10月31日本次股东大会召开,到会股数41012100股,占 总股本的39.46%,大会以通讯表决方式通过了对董事长实行年薪制(每年30万元,含税)的决议。
2、董事会会议情况
(1)1997年1月23日公司二届二次董事会召开,应到董事十一人,实到八人,会议通过了:a.对公司股本由5400万股以2:1等比例缩股为2700万 股预案;b.同意董事长谢恒斌的辞呈;c.选任胡振斌为公司董事长。
(2)1997年7月2-3日,公司二届三次董事会召开,应到董事十一人,实到九人,会议通过了:a.1996年度利润分配预案;b.公积金转增股本预案;c.修订后的《公司章程》;d.对董事长实行年薪制的预案。
(3)本公司本年度实现利润28015685077元,比预测利润2120万元高 出32%,主要系股票申购冻结利息收入达2852981.09元,扣除该笔收入后,实现比预测只高达18.7%。
3、监事会会议情况
本报告年度公司召开二次监事会会议:
A、1997年1月23日,公司二届二次监事会召开,全体监事到会,会议 审议通过了二届二次董事会决议。
B、1997年7月2-3日,公司二届三次监事会召开,全体监事到会,会议审议通过了二届三次董事会决议和公司1997年中期财务报告。
C、本公司监事对下达事项的说明:
(1)本报告年度内,公司依法运作,情况良好。
(2)本公司董事、经理在执行公务时无违反法律、法规、公司章程 和损害公司利益的行为。
(3)公司在报告年度内的募股资金投入项目与承诺投入项目一致。
(4)公司在本报告年度内收购资产的交易价格合理,无内幕交易,更 无损害股东的权益行为和千万公司资产流失。
(5)无关联交易。
(6)对于本报告年度实现利润高于预测利润的32%,监事会同意董事 会的说明意见。
4、其他重大事项
(1)1997年5月6-7月,公司获准以"全额预缴,余款转存,比例配售"的方式向社会公开发行2500万A股,并于1997年5月22日在深交所上市流通 。
(2)1997年10月,投资610万元人民币,整体收购破产后的湖南桃源罐头厂,该厂经评估资产总额为1300多万元。该厂作为我司湖南特种蔬菜 食品厂的分厂,进一步完善了我司对基地农副产品的精深加工。
(3)投资888万元控股北海金果耀海高科技通讯实业有限公司,该公 司注册资本1505.6。我司控股888万元,占注册资本的59%,该公司经湖南省会计师事务所评估资产总额23029423.95元,负债15159423.95元,净资产7870000.00元。
(4)1997年7月,衡阳市政府要求本公司从银行贷款500万元借给衡阳市冶金机械厂还税,同时衡阳市政府财政局出具了类似担保协议。
5、考虑公司以后的长远发展,以及1997年公司股本扩张超过了利润增长幅度,本公司二届四次董事会通过了本年度利润分配预案:1997年度净利润在提取10%的法定公积金和5%的公益金后,转入未分配利润,在1998年内不进行分配,1998年内也不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经渤海会计师事务所李弟扩、曹国强注册会议师审计并出具"无保留意见的审计报告",报告编号为湘会师(1998)股审字第007号。
(二)会计报表(附后)(1)资产负债表(2)利润及利润分配表(3)财务 状况变动表
(三)会计报表附注
附注1:重要会计政策
a.会计制度:公司执行"股份制试点企业制度"
b.会计期间:为公历1月1日至12月31日。
c.记帐原则和计价基础
按权责发生的编制方法:本公司对持有股权比例在51%(含51%)以上 的子公司纳入合并报表,以公司本部和分公司为母公司,并将母公司对子公司的投资和子公司权益金额,内部往来予以抵销后合并。
1、记帐本位币及外币折算。本公司以人民币为记帐本位币。对发 生的所有外币企业均以当月1日人民银行公布的外汇牌价(中间价:调整 折算为记帐本位币金额,月份终了,将外币帐户的余额按照月末国家外汇牌价折合为记帐本位币与帐面记帐本位币金额之间的差额作为汇兑损益。
2、坏帐损失的核算
坏帐损失核算本公司采用备抵法,按年末应收帐款余额千百之三计 提坏帐准备金。
3、存货的核算
A、存货包括库存商品、产成品、低值易耗品等。
B、存货实行永续盘存制。库存商品按零售价核算,月末根据进销差价调整实际成本;购入其它类存货按实际成本入帐,耗用时按加权平均法计算结转成本。
C、领用低值易耗品的摊销,单位价值在五百元以下时按一次摊销法,单位价值在五百元以上按五五摊销法摊销。
4、长期投资
A、债券投资:债券投资采用权益法核算。
B、股权投资:对股权投资占被投资单位资本总额20%以下的按成本 法核算,对20%以上的采用权益法核算,对超过半数和实际拥有股权的公 司编制合并会计报表。
联营投资:联营投资占被投资单位资本总额20%以下的按成本核算, 对20%以上的采用权益法,以超过半数和实际拥有股权的公司编制合并报表。
5、固定资产及累计折旧
固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,且在 使用过程中保持实手形态的资产。
固定资产按历史成本计价,折旧采用直线法,按固定资产的分类折旧率计提折旧。各类固定资产年折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率
(1)房屋建筑物分类
经营用房仓库 25-35年 5% 3.80-2.17%
简易房 8年 5% 11.89%
(2)机器设备分类
机械动力设备 11-18年 5% 8.64-5.23%
传导设备 15年 5% 6.3%
其他设备 5-10年 5% 19-9.5%
(3)交通运输工具类 10-14年 5% 9.5-6.79%
6、在建工程的核算
在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营和出包工程进行核算,并实际支付的成本入帐,在竣工并交会使用时转入固定资产。
7、无形资产及摊销:土地使用权,按五十年分期摊销。
8、递延资产及摊销:开办费自经营之日起,分期摊入管理费用,摊销 期为五年,以经营租赁方式租入固定资产改良支出,按照有效租赁期限和耐用年限孰短的原则分期摊销;固定资产的装修、装璜净支出按十年分 期摊销。
9、税项
A、增值税:1994年起按《增值税暂行条例计证》
a.销售货物除本第b、c项外,税率为17%。
b.销售粮食、食用植物油税率为13%。
c.出口货物税率为零,国务院有规定的除外。
d.提供加工、修理修配劳务,税率为17%。
B、营业税:房屋租赁按应税收入的5%计处算缴纳营业税,餐饮娱乐 业务收入分别按照应税收入的5%和10%计算缴纳营业税,交通运输业务收入按应税收入的3%计算缴纳营业税。
C、所得税:1996年起,经湖南省人民政府湘政办函(1996)330号文件批准,按应纳税所得额15%缴纳所得税。
D、其他阅费按规定交纳。
10、利润分配
公司分配当年税后利润时,提取净利润的百分之十列入公司法定公 积金,提取净利润的百分之五至百分之址列入公司法定公益金。公司法 定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时,可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的,在依照前款规 定提取法定公积金和法定公益金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司在净利润中提取法定公积金后,经股东会决议,可以提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润,按照股 东持有的股份比例分配。
11、收入实现的确认
本公司在发出商品,提供劳务时收讫价款或取得贷款的凭证后确认 为营业收入的实现。
附注:1997年12月31日合并会计报表注释
(单位:人民币元)
1、货币资金
期末数 期初数
其中:现金 97184.84 160394.03
银行存款 29257230.78 18440466.33
其他货币资金 463040.54 350446.18
2、应收帐款
A、帐龄 期末数 比例% 期初数 比例%
一年以内 56579584.03 94.31 22234876.78 58.11
一至二年 1970785.69 3.61 3150697.02 8.23
二至三年 343958.63 0.63 12879893.03 33.66
三年以上 794234.56 1.45
合计 59688562.91 100.00 38265466.83 100.00
B、本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
C、应收帐款余额比上年同期增加21423096.08元,系赊销商品所致 。
3、预付货款
A、帐龄 期末数 比例% 期初数 比例%
一年以内 44441178.63 100.00 8834664.34 100.00
预付货款比上年同期增加35606514.29元,主要系公司预付广东遂溪洋青二糖厂货款20821839.48元和预付洛阳石油化工厂货款14784674.81元所致。
4、其他应收款31589406.45
A、帐龄 期末数 比例% 期初数 比例%
一年以内 25815722.60 97.91 6008437.55 75.46
一至二年 941468.57 1.44 1010687.00 12.69
二至三年 26158.98 0.40 348245.83 4.37
三年以上 31589406.45 100.00 7962201.38 100.00
B、主要明细 借款金额 借款金额 借款原因 所得收益
衡阳市有色冶金机械厂 5000000.00 97.10 借款
本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
5、待摊费用 887292.24
项目 期末数 期初数
客运车辆翻新维修费 430000.00
期初进项税额 457292.24 793322.12
合计 887292.24 793322.12
6、存货16194946.42
项目 期末数 期初数
原材料 357942.21
包装物 497662.21
产成品 922122.98
低值易耗品 1212877.32 6102427.21
库存商品 14126464.68 18579057.31
合计 16194946.42 25603607.50
存货较上年同期减少9408661.08元,是因为本公司年终大力促销,致使库存商品下降所致。
7、长期投资 21195807.52
(1)债券投资--国库券 15807.52
系无息建设债券
(2)股权投资1000000.00
被投资项目名称 股数 投资金额 投资占注册资金比例
海南神龙公司 1000000.00 1000000.00 1.30%
(3)联营投资20280000.00
被投资项目名称 股数 占注册资金比例 投资期限 备注
张家界鼎泰公司 11300000.00 34.60% 5年
金果耀海高科技通讯有限公司
8880000.00 59% 10年
长期投资较上年同期增加416.85%,是因为(1)公司本年度追加投入 张家界鼎泰公司用于一桥两路市政工程建设8200000.00元;(2)公司投资888万元控股金果耀海高科技通讯实业有限公司用于开发生产程控交换 机、手机、寻呼机、电话等通讯产品所致。
8、固定资产及累计折旧
A、固定资产 93621402.11
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 53358674.64 6405894.25 0 53479681.17
机器设备 5495080.31 1189281.25 0 6323658.91
交通运输工具 6461992.06 568469.60 371500.00 6579031.56
其他 513510.00 0 0 513510.00
小计 65829257.01 8163645.10 371500.00 73621402.11
B、累计折旧 12011691.31
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 5636217.34 1729959.36 0 7367226.10
机器设备 1900219.11 505892.70 0 2406111.81
交通运输工具 1370987.58 756588.62 0 2127576.20
其他 58912.70 51864.50 0 110777.20
小计 8966336.73 3044305.18 0 12011691.31
C、固定资产净值 61609710.80
9、在建工程 47913159.36
在建工程比1996年末增加36877617.37元,主要系增加:
(1)金果连锁超市 7197602.20
(2)农副产品培育基地及湖南特种蔬菜加工厂 29680015.17
10、无形资产 5563073.93
种类 原值 期初数 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
土地 6079862.20 5684671.17 121597.24 5563073.93 46年
11、递延资产 747770.88
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
(1)开办费 1922080.42 451828.91 822105.28 1551804.05
其中:公司开办费
1514565.40 0 620572.25 893993.15 1.5年
中南化轻公司开办费
73500.00 0 17926.83 55573.17 3.1年
江东果品店开办费
195936.22 0 47789.32 148146.90 3.1年
汽车维修中心开办费
30805.80 0 7768.29 23037.51 3.1年
恒昌公司开办费
31850.00 0 30169.20 1680.80 1.5年
桃源特蔬厂开办费 0 451828.91 90365.78 361463.13 4年
超市公司开办费
75423.00 0 47789.32 27633.68 3.1年
2、固定资产装修净支出
5398850.52 0 599872.28 4798978.24
其中:自选商场装修
679568.76 0 75507.64 604061.12
服装公司装修
4719281.76 0 524364.64 4194917.12
3、租入固定资产改良支出
1520487.50 0 173770.00 1346717.50
4、养殖项目筹建阶段
0 232100.00 0 232100.00
其中:进口汽修中心改造
1520487.50 0 173770.00 1346717.50
合计 8841418.44 683928.91 2047576.43 7477770.88
12、短期借款 73950000.00
借款类别 期初数 期末数 借款到期日 年利率
借款条件
银行借款 68385100.00 73950000.00 固定资产及土地
使用权抵押借款
其中:农行市分行
2900000.00 3900000.00 98.9.22 12.06%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行市分行 1440000.00 1150000.00 98.7.30 10.065%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行市分行 900000.00 900000.00 98.6.10 9.24%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行市分行 1100000.00 900000.00 98.6.10 9.24%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行营业部 2200000.00 98.4.14 10.98%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行营业部 1600000.00 1000000.00 98.1.30 12%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行营业部 1000000.00 1000000.00 98.10.30 12%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行营业部 2000000.00 98.3.11 12%
固定资产及土地
使用权抵押借款
农行营业部 2500000.00 50000.00 98.3.30 8.28% 信用
农行营业部 2100000.00 100000.00 98.3.30 10.98% 信用
农行营业部 750000.00 50000.00 98.4.30 7.2% 信用
农行营业部 4500000.00 500000.00 98.4.20 7.92% 抵押
农行营业部 5000000.00 13700000.00 98.7.10 9.24% 抵押
农行营业部 1300000.00 98.10.18 9.24% 担保
农行营业部 3200000.00 1460000.00 98.3.31 9.24% 担保
农行营业部 2900000.00 98.4.23 9.24% 担保
农行营业部 4796100.00 62900000.00 98.12.30 12 % 担保
农行营业部16439000.00 25800000.00 98.3.31 9.24% 抵押
农行营业部 2300000.00 98.5.30 7.92% 抵押
农行营业部 4100000.00 1000000.00 98.7.10 10.98% 抵押
农行房改部 4200000.00 500000.00 98.12.30 18% 抵押
工行开发区支行560000.00 600000.00 98.12.30 18% 抵押
工行营业部 1500000.00 1000000.00 98.2.28 7.0125% 押汇
工行 200000.00 98.6.28 7.65% 抵押
中行衡阳分行 1200000.00 98.3.17 9.92% 抵押
中行衡阳分行 450000.00 98.4.10 8.415% 抵押
中行衡阳分行 1500000.00 98.4.26 9.15% 抵押
工行开发区支行 2800000.00 98.3.18 10.08%
工行开发区支行 2000000.00 98.3.21 10.98%
工行开发区支行 3000000.00 98.4.26 10.98%
13、应付帐款 8043901.74
本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,无与公 司有关联的单位的款项。
14.未交税金 -2158137.79
明细 金额
应交增值税 -2251058.13
应交营业税 92920.34
未交税金比1996年末余额增加-2620930.21元,主要系预缴增值税所致。
15.其他应付款 19040900.41
主要明细 金额
职工集资建房款 2396478.38
未摊销股票申购利息 2670850.59
衡东县供销社 800000.00
职工风险抵押金 682900.00
临时合同工押金 483680.00
承包户押金 833440.00
养老保险金 125137.95
董事会经费 375839.09
本帐户余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16.预提费用 4245059.28
类别 期初数 期末数
利息支出 3532705.86 4245059.01
17.长期借款 1500000.00
贷款单位 币种 到期日 金额 年利率 借款条件
中国银行衡阳市分行
人民币 1999.6.19 1500000.00 9.45% 房产抵押贷款
18.少数股东权益 1644424.81
19.股本104000000.00
年度公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
送股 公积金转增
一、尚未流通股份
1.发起人股份 2410000.00 2410000.00
其中:国家拥有股份6080000.00 6080000.00
境内法人持有股份18030000.00 18030000.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 24660000.00 24660000.00
3.内部职工股 5230000.00 5230000.00
尚未流通股份合计54000000.00 54000000.00
二、已流通股份 +25000000.00 +25000000.00
1.境内上市的人民币普通股 50000000.00
2.境内上市的外资股 0
3.境外上市的外资股 0
4.其它 0
已流通股份合计 2500000.00 +25000000.00 25000000.00 5000000.00
三、股份总数 2500000.00 +25000000.00 25000000.00 104000000.00
20.资本公积 72396807.40
项目 金额
期初数 146807.40
本期增加 124250000.00
其中:股票溢价124250000.00
法定财产评估增值
其他
本期减少 52000000.00
期末数 72396807.40
项目 金额
期初数 5534964.74
本期增加 3556535.98
其中:法定盈余公积2371023.99
公益金 1185511.99
任意公积金 0
本期减少 0
期末数 9091500.72
22.财务费用 4296032.90
类别 金额
利息收入 97843.19
减:利息支出 4304207.58
汇兑收益 0
减:汇兑损失 89668.51
其他
合计 4296032.90
23.其他业务利润 1282717.67
其中:房屋场地出租业务利润 1047089.86
材料让售利润 235627.81
24.投资收益 7254904.66
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
短期投资 6045449.40
长期投资 2300.48 1207154.78
合计 6045449.40 2300.48 1207154.78 7254904.66
25.营业外收入 3022987.40
项目 金额
呆帐收入 21203.20
发行股票利息收入本年应转入额 2852981.09
其他 148803.11
26.营业外支出567959.50
项目 金额
捐赠支出 555000.00
罚款支出 12859.50
其他 100.00
*捐赠支出主要是:
衡阳市工商局 10000.00
衡阳市城市建设捐赠资金管理委员会 500000.00
附注:5.分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
商业收入 147814043.17 206084365.26 112774550.94 172631922.50
35039492.23 33452442.76
运输业收入 3808345.78 25113324.55 1313558.42 21609222.08
2494787.36 3504102.47
服务业收入 1170760.00 747468.00 1266081.76 264144.07
-95321.76 483323.93
加工修理收入5115124.21 6286704.16 2154576.14 4426044.24
2960548.07 1860659.92
房地产收入 1377123.00 10127123.00
-8750000.00
合计 159285396.16 238231861.97 127635890.26 198931332.89
31649505.90 39300529.08
附注:6.关联方及关联交易
(一)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
湖南恒昌实业有限公司 衡阳市 产品加工及娱乐 子公司
中外合资 胡振斌
湖南金果对外贸易有限公司
衡阳市 自营和代理出口 子公司
"三来一补"业务
有限公司 吕夕华
满州里中南经贸公司 满洲里 医疗器械、五金 子公司
交电建材、机械设备
有限公司 沈瑾霖
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
湖南恒昌实业有限公司 360万元 0 0 360万元
湖南金果对外贸易有限公司800万元 0 0 800万元
满洲里中南经贸公司 50万元 0 0 50万元
(三)关联方交易事项
本公司无关联交易事项。
附注7.或有事项
1.或有损失
其他应收款中应收常平针织厂594831元,系公司发起人衡阳市食 杂果品公司于1992年2月与香港兴强毛织厂签订合作经营协议,合作经营广东东莞常平镇针织厂。衡阳市食杂果品公司改组后,其合作经营的权 利、义务由本公司承担,后因兴强毛织厂经营不当,针织厂一直未见效益。本公司也从未获得协议约定红利。现本公司要求收回投资款,对此,常平针织厂已承诺归还,且以东莞常平镇桥南街31号(第209026号)房屋产 权作担保(该担保未到房地产部办理有关登记手续)。但公司是否能如期收回该笔款项尚难以确定。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册地址:衡阳市大码头横毛坯街15号
(现改名金果路15号)
注册日期:1993年8月12日
2.企业法人营业执照注册号:18380302-7(3-2)
3.税务登记号码:43040318503468-7
4.公司未流通股票托管机构:深圳证券登记公司。
5.公司本年度报告期内证券主承销商:湘财证券。
6.公司聘请会计师事务所:长沙市芙蓉南路490号
(省财政厅内)
衡阳金果农工商实业股份有限公司董事会
1998年3月10日
