非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年1-6月
编制单位：湖南发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2022年1-6月占用 2022年1-6月占用
2022年期初 2022年1-6月偿还 2022年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计 - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计 - -
其他关联方及其附属企业
小 计 - -
总 计 - -
2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
2022年期初 2022年1-6月偿还 2022年6月期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因
往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 164,000,000.00 3,913,874.99 7,913,874.99 160,000,000.00 借款及利息 非经营性往来
湖南发展集团养老产业有限公司 74,774.56 74,774.56 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 株洲航电源质服务有限责任公司 40,998.72 40,998.72 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
湖南发展益沅自然资源开发有限公司 425,781.69 425,781.69 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
湖南湘发健康产业投资有限公司 62,060.56 62,060.56 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司 75,247.42 75,247.42 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
湖南发展春华健康投资有限公司 150,807.68 150,807.68 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司 146,340.07 146,340.07 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
湖南发展高新置业有限公司 6,227,937.35 5,916,114.30 3,033,882.00 9,110,169.65 租赁 经常性往来
总 计 - 170,227,937.35 6,892,125.00 3,913,874.99 11,098,564.67 169,935,372.67 -
法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作的负责人： 李志科 会计机构负责人：杨冰