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公司公告

湖南发展:证券投资专项说明2023-03-30  

                                              董事会关于公司 2022 年证券投资情况的专项说明

                     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
             运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规
             定的要求,湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2022
             年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:

                     一、证券投资审议批准情况

                     1、经公司第十届董事会第七次会议审议批准,为充分利用公司闲置资金,
             提高资金使用效率和资金收益水平,董事会同意公司在 2021 年 05 月 01 日至 2022
             年 04 月 30 日期间,使用不超过 10 亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)
             闲置资金购买银行保本型产品(保本型结构性存款或保本型理财)。

                     2、经公司第十届董事会第二十一次会议审议批准,为进一步优化公司资产
             结构,提升资金使用效率,根据公司发展战略规划,董事会同意公司在授权金额
             范围内以自有资金参与认购吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”)非
             公开发行股票。

                     二、2022 年度公司证券投资情况

                     1、2022 年度公司使用闲置资金购买银行保本型产品具体如下:

                                                                                                        单位:万元
                          委托理财的资金                                              逾期未收回的金       逾期未收回理财
           具体类型                            委托理财发生额      未到期余额
                                来源                                                        额             已计提减值金额
    银行理财产品          自有资金                      40,470                  0                   0                      0
    合计                                                40,470                  0                   0                      0
                 注:表格内委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额。


                     2、截至 2022 年末,公司证券投资情况具体如下:

                                                                                                                单位:元

                                                                 计入
                                                         本期    权益
                              最初               期初    公允    的累   本期        本期   报告    期末
              证券     证券           会计计                                                                 会计核算       资金
证券品种                      投资               账面    价值    计公   购买        出售   期损    账面
              代码     简称           量模式                                                                   科目         来源
                              成本               价值    变动    允价   金额        金额     益    价值
                                                         损益    值变
                                                                   动
境内外股     00042    吉 林   34,99   公允价             2,542          34,99              2,542   37,54    交易性金       自 有
                                                 0.00            0.00               0.00
票           0        化纤    9,998   值计量             ,372.          9,998              ,372.   2,371    融资产         资金
                             .88                           80            .88              80     .68
                           34,99                        2,542          34,99           2,542   37,54
合计                       9,998      --         0.00   ,372.   0.00   9,998    0.00   ,372.   2,371   --   --
                             .88                           80            .88              80     .68
证券投资审批董事会公告披
                           2022 年 06 月 23 日
露日期

                三、内控制度执行情况

                公司制定了《短期理财内控制度》《投资管理办法(试行)》《内部控制制
          度》,对于证券投资的审批权限及程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定,
          采取有效措施加强投资决策,投资执行和风险控制等环节的管控力度,防范和控
          制公司投资风险。

                2022 年,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
          —主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关管理制度的要求开展证券投资业
          务,公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关管理办法的
          情形。

                四、独立董事关于公司 2022 年证券投资情况的意见

                根据深圳证券交易所的有关规定,独立董事对公司 2022 年度证券投资情况
          进行了认真核查。独立董事认为,公司在开展证券投资事项前已履行了必要的审
          议程序,证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司开展
          证券投资的资金来源于公司自有闲置资金,未对公司正常生产经营产生影响。公
          司内部设有决策程序和风险控制机制并能够严格遵照执行,风险可控,不存在损
          害公司及中小股东利益的情形。




                                                                   湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                                               2023 年 03 月 29 日