证券代码：000723 证券简称：S 天 宇 公告编号：2007-020
福州天宇电气股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会会议并表决。
1.4 福建立信闽都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长尚衍国先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生及会计机构负责人蔡伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 S天宇
股票代码 000723
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
注册地址的邮政编码 350012
办公地址 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
办公地址的邮政编码 350012
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 tydqzqb@public.fz.fj.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱庆华 李敏
联系地址 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
电话 0591-87916429 0591-87916470
传真 0591-87916449 0591-87916449
电子信箱 qinghuazh@xjjc.com liminhb@163.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 604,799,058.13 607,289,805.88 -0.41% 774,191,149.36
利润总额 19,274,372.60 7,338,043.89 162.66% 25,199,438.78
净利润 17,495,211.14 7,215,664.11 142.46% 25,880,418.75
扣除非经常性损益的净利润 13,846,062.16 14,579,655.44 -5.03% 24,187,484.60
经营活动产生的现金流量净额 -6,925,025.99 32,143,030.49 -121.54% 33,363,066.76
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 685,851,168.47 713,174,353.85 -3.83% 716,989,602.57
股东权益（不含少数股东权益 292,547,176.66 275,051,965.52 6.36% 267,836,301.41
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.13 0.05 160.00% 0.19
每股收益（注） 0.13 - - -
净资产收益率 5.98% 2.62% 3.36% 9.66%
扣除非经常性损益的净利润为基 4.73% 5.30% -0.57% 9.03%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 -0.05 0.23 -121.74% 0.24
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.10 1.97 6.60% 1.92
调整后的每股净资产 1.69 1.59 6.29% 1.53
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
补贴收入 611,420.00
营业外收入 2,335,618.96
营业外支出 -1,243,250.87
出售投资收益 2,579,346.93
所得税 -651,106.75
少数股东损益 17,120.71
合计 3,649,148.98
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、未上市流通股份 69,920,025 50.09% 69,920,025 50.09%
1、发起人股份 64,236,000 46.01% 64,236,000 46.01%
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 64,236,000 46.01% 64,236,000 46.01%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,684,025 4.07% 5,684,025 4.07%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 69,679,170 49.91% 69,679,170 49.91%
1、人民币普通股 69,679,170 49.91% 69,679,170 49.91%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 139,599,195 100.00% 139,599,195 100.00%
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4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 11,555
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数
量
美锦能源集团有限公司 其他 29.73% 41,500,000 41,500,000 0
山西明坤科工贸集团有限公司 其他 16.29% 22,736,000 22,736,000 0
国际金融－花旗－MARTINCURRIEIN 外资股东 1.64% 2,285,881 0 0
VESTMENTMANAGEMENTLIMITED
中国工商银行福建省分行营业部 国有股东 1.37% 1,911,075 1,911,075 0
中国工商银行－南方稳健成长贰号 其他 1.09% 1,527,944 0 0
证券投资基金
福州市投资管理公司 国有股东 1.03% 1,433,250 1,433,250 0
福建水泥股份有限公司 国有股东 0.88% 1,224,075 1,224,075 0
太原新世纪商贸发展有限公司 其他 0.66% 918,574 0 0
黎虹 其他 0.63% 880,000 0 0
山西信托投资有限责任公司－丰收 其他 0.54% 746,750 0 0
盈通
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENT 2,285,881 人民币普通股
LIMITED
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 1,527,944 人民币普通股
太原新世纪商贸发展有限公司 918,574 人民币普通股
黎虹 880,000 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－丰收盈通 746,750 人民币普通股
杨美英 498,650 人民币普通股
王晓忠 453,470 人民币普通股
李建峰 450,500 人民币普通股
黄纪忠 445,849 人民币普通股
陈浩 419,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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控股股东名称：美锦能源集团有限公司法定代表人：姚巨货成立日期：2000年12月18日注册资本：39,888万元人民币经营范围：煤炭
加工洗选，批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、产品（除小轿车）、金属材料（除贵稀金属）；公路货物
运输。公司控股股东的实际控制人情况：公司控股股东的股东为自然人姚巨货、姚俊良、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿
七位。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
尚衍国 董事长 男 58 2005-06-05 2008-06-05 38,000 38,000 0.00 是
王纪年 董事 男 57 2005-06-05 2008-06-05 0 0 0.00 是
谢世坤 总经理 男 58 2005-06-05 2008-06-05 11,000 11,000 8.97 否
姚锦龙 董事 男 30 2005-06-05 2008-06-05 0 0 0.00 是
姜南 董事 男 42 2005-06-05 2008-06-05 0 0 6.58 否
朱庆华 董事 男 44 2005-06-05 2008-06-05 0 0 6.58 否
徐东晟 董事 男 46 2005-06-05 2008-06-05 0 0 6.58 否
李常青 独立董事 男 38 2005-06-05 2008-06-05 0 0 2.00 否
于海年 独立董事 男 69 2005-06-05 2008-06-05 0 0 2.00 否
林莘 独立董事 女 45 2005-06-05 2008-06-05 0 0 2.00 否
阎敬恩 独立董事 男 39 2005-06-05 2008-06-05 0 0 2.00 否
柯子亮 监事会主席 男 52 2005-06-05 2008-06-05 3,200 3,200 6.58 否
蔡伟 监事 男 29 2005-06-05 2008-06-05 0 0 4.77 否
叶建 监事 男 47 2005-06-05 2008-06-05 0 0 4.80 否
何明 监事 男 51 2005-06-05 2008-06-05 0 0 4.95 否
杨连榕 监事 男 48 2005-06-05 2008-06-05 4,000 4,000 6.02 否
李战民 副总经理 男 44 2005-06-05 2008-06-05 0 0 6.58 否
陈新建 副总经理 男 43 2005-06-05 2008-06-05 900 900 6.58 否
罗辉 副总经理 男 46 2005-06-05 2008-06-05 0 0 6.08 否
合计 - - - - - 57,100 57,100 - 83.07 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造和销售，主导产品为各种高中低压开
关设备、电器元件、各种干式和油浸式变压器及箱式变电站等。 2006年，面对激烈的市场竞争环境和各种不利因素，在全体员工
共同努力下，认真贯彻以“效益为中心”的思想，围绕“技术提升、管理创新、市场拓展、效益翻身”的经营方针，扎实开展各项工
作，克服了原材料大幅上涨、资金紧张等困难，取得较好业绩，全年实现主营业务收入6.05亿元（其中主业销售收入5.5亿元，同比
增长7.8％）；实现净利润1749万元，同比增长142.5％。报告期公司荣获“福建省五一劳动奖状”，中国人民银行“景气调查定点企
业”，在福建省工业行业榜首和主要行业十强评价活动中，公司排名专业设备制造业第九位。加强研发，提升技术 公司始终重视
新产品开发工作，经过工程技术人员的努力和各有关部门的通力协作，完成了10项新产品的省级鉴定。其中35KV充气柜、10KV固体绝
缘柜被鉴定为国内领先水平；VB5系列真空断路器、VB5P真空断路器、套管式电流互感器等已经投入生产，成为新的增长点。完成自
制纸板滚剪机、绝缘子表面处理工艺等4项新工艺和萨瓦尼尼S4.N系统等15项技措项目。将新组建的高压开关分公司、箱变分公司纳
入质量管理体系，ISO9000质量体系通过中联认证中心的年度审核。变压器产品顺利通过了福建省中心检验所每年2次的产品质量抽查
。S11-30～630/10和SCB10-630～2500/10变压器通过了中标认证中心的节能产品认证，成为福建省同行业首家贴上“节能产品”标识
的生产厂家。开关产品完成MNS（5000A、80kA）、SIVACON8PT（6300A、100kA）等产品3C认证。市场拓展，结构调整 针对市场环
境因素多变，特别是原材料价格大幅上涨及强烈波动的影响，营销部门适时调整营销策略、市场布局、产品结构和报价机制，完善内
部基础工作，取得了一定的成效。主变订单显著增长，110kV主变成功地进入山西省电力系统;8000kVA及以上主变产品实现订单突破1
亿元，比同期增长达70%；积极做好市场调研，全力抓好资金回笼工作，全年资金回笼达6亿多元；福建开关市场稳中有升，广东市场
订货和回款也创造了新业绩。高压开关分公司的110kV开关生产和销售有了较大的进步。箱变分公司实现出口箱变79台的新记录。管
理创新，提高效益通过管理创新，降低成本费用。报告期，公司进一步完善了各部门的绩效考核体系和中期述职制度；强化合同管理
的考核，重点急要合同实行全程监控，建立特急合同的“绿色通道”；制订了“指定采购招标程序”，降低了采购成本；进行了开关
产品报价体系改革，制定了变压器产品刚性价格，使产品价格进一步贴近市场；通过优化设计、改进产品结构等手段，降低了材料成
本；深入抓好资金调控，保证生产需要；在清库利库方面取得了较好的效果，盘活了资产。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则及新会计准则股东权益的差异分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会
[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司
目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的情况差异如下：(1)所得税公
司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、
固定资产减值准备、在建工程减值准备及其他长期资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于计税基础的差额计算递延所
得税资产，增加了二零零七年一月一日留存收益11,737,033.74元，其中归属于母公司的股东权益增加11,737,033.74元。(2)少数股
东权益公司二零零六年十二月三十一日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为2,828,055.68元，在新会计准
则下计入股东权益，由此增加二零零七年一月一日股东权益2,828,055.68元。新会计准则下少数股东权益为2,828,055.68元。2、执
行新会计准则可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：(1)根据《企业会计准则第18号-所得税
》的规定，公司所得税的会计处理将由应付税款法核算变更为资产负债法核算，此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从
而影响公司的利润和股东权益。(2)根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数
股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权
益。3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
电气机械及器材制造业 55,052.00 44,945.00 17.93% 6.33% 12.07% -4.30%
进出口贸易业 5,428.00 4,801.00 11.40% -39.38% -45.37% 9.56%
主营业务分产品情况
变压器 33,082.00 26,976.00 18.02% 34.12% 35.16% -0.91%
开关柜 21,970.00 17,969.00 17.78% -18.96% -10.80% -7.46%
进出口贸易 5,428.00 4,801.00 11.40% -39.38% -45.37% 9.56%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华东地区 37,223.00 5.35%
华北地区 7,370.00 18.57%
东北地区 1,530.00 77.12%
其它 14,356.00 -21.62%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润17,495,211.14元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规
定，提取法定盈余公积金合计为2,014,052.03元，2006年末累计可供分配利润为87,712,661.03元。根据公司发展和补充流动资金的
需要，同时考虑到公司拟进行资产置换的因素，董事会决定2006年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司发展需要进行技术改造和补充流动资金，同时公司将进行资 处置后的未分配利润将全部用于输变电设备制造产业相关技改项
产置换，未分配利润将会按协议处置。 目和流动资金。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
李发南 福州天宇亿启贸易 2006-07-10 140.00 0.56 -2.65 是 市场价格 是 是
公司95%股权
陈春茂 永泰天宇温泉酒店 2006-08-25 455.00 -104.00 191.00 是 市场价格 是 是
100%股权
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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上述资产非公司主业，出售资产对公司经营无影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
福州大通机电有限 2006-07-04 2,500.00 连带责任保证 1年 否 否
公司 担保
报告期内担保发生额合计 2,500.00
报告期末担保余额合计（A） 2,500.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 2,500.00
担保总额占公司净资产的比例 8.55%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
许继电气股份有限公司 674.20 1.24% 27.01 0.00%
河南许继亿万物流有限公司 0.00 0.00% 0.04 0.00%
许昌许继电联接有限公司 0.00 0.00% 7.83 0.00%
许昌许继配电有限公司 22.50 0.00% 116.20 0.23%
河南许继仪表有限公司 0.00 0.00% 4.45 0.00%
许继变压器有限公司 0.00 0.00% 311.95 0.63%
山西晋能许继电气有限公司 1,569.87 2.88% 0.00 0.00%
许继集团通用电气销售有限公司 286.10 0.52% 0.00 0.00%
许继集团国际工程有限公司 241.88 0.44% 0.00 0.00%
福州天宇福开电气有限公司 705.40 1.29% 133.69 0.27%
合计 3,499.95 6.42% 601.17 1.21%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,794.55万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
美锦能源集团有限公司 将持有的山西美锦焦化有限公司90%的股权与本公司整 报告期内资产置换尚未完 无
体资产进行置换 成，承诺事项暂未履行。
山西明坤科工贸集团有限 承诺向全体流通股股东每10股送0.8股 报告期内股权分置改革尚 无
公司及其他非流通股股东 未完成，承诺事项暂未履
行。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工作。报告期内监事会成员列席了
历次董事会会议并出席股东大会。2006年度公司监事会共召开了三次会议，一年来的工作情况如下：（一）公司召开监事会情况1、2
006年2月28日，公司召开四届三次监事会会议，审议通过了《2005年度监事会报告》、《2005年年度报告》及《2005年度报告摘要》
、《2005年度董事会工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《关于2005年度利润分配的议案》、《关于几项历史不良资产减值核
销的议案》、《关于2006年度公司贷款和担保额度的报告》等。决议公告于2006年3月3日在《证券时报》上公开披露。2、2006年5月
24日，公司召开四届四次监事会会议，审议通过《福州天宇电气股份有限公司资产置换方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
本次资产置换事宜的议案》、《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》等。决议公告于2006年5月25日在《证券时报》上公开
披露。3、2006年8月14日，公司召开了四届五次监事会会议，一致通过了公司《2006年半年度报告》及其摘要。决议已在深圳证券交
易所备案。（二）公司治理情况和依法运作情况回顾2006年的工作情况，公司监事会认为：1、公司董事会在报告期内切实履行了股
东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定开展工作。公司建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经
理班子在报告期内勤勉尽责，面对激烈的市场竞争环境和各种不利因素，认真贯彻执行以“效益为中心”的思想，紧紧围绕“技术提
升、管理创新、市场拓展、效益翻身”的经营方针，扎实开展各项工作，克服了原材料大幅上涨、资金紧张等困难，取得了较好的业
绩。公司没有发生任何违反法律、法规、《公司章程》的行为，没有发生损害公司、股东和员工利益的行为。2、报告期内，公司与
其控股股东—美锦能源集团有限公司没有关联交易，与公司实质经营管理人许继集团有限公司及其子公司之间的关联交易方式和交易
价格合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。3、公司无募集资金延续到本报告期使用的情况，无重大非募集资金投资
项目。（三）资产置换事宜报告期内，公司的控股股东对本公司的资产重组方案已上报中国证券监督管理委员会审批。（四）检查公
司财务情况公司财务制度健全有效，财务报表内容真实合法，客观反映了公司的财务状况和生产经营情况，财务管理规范，资金使用
情况较好，内控制度能够严格执行，监事会根据公司的实际情况，认真审核《2006年度财务决算报告》，福建立信闽都会计师事务所
有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。公司监事会均派员参与内部单位的财务审计和检查。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 39,218,774.83 37,962,939.19 56,885,712.90 52,849,160.72
短期投资
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 285,605,997.63 278,791,808.18 255,077,462.08 253,020,539.74
其他应收款 37,454,114.56 37,445,014.56 36,199,397.01 34,640,949.95
预付账款 8,998,715.91 8,538,971.60 21,087,204.14 19,961,163.10
应收补贴款
存货 158,933,435.85 158,933,435.85 171,696,953.71 171,247,197.73
待摊费用 4,666.65 4,666.65 9,900.00 9,900.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 531,215,705.43 522,676,836.03 542,476,629.84 533,248,911.24
长期投资：
长期股权投资 23,365,654.15 36,608,363.42 28,573,136.78 44,451,474.64
长期债权投资
长期投资合计 23,365,654.15 36,608,363.42 28,573,136.78 44,451,474.64
合并价差
固定资产：
固定资产原价 306,259,156.09 305,699,793.92 304,529,175.71 298,641,403.33
减：累计折旧 158,407,583.40 158,365,073.99 149,968,707.02 148,664,245.88
固定资产净值 147,851,572.69 147,334,719.93 154,560,468.69 149,977,157.45
减：固定资产减值准备 30,248,814.22 30,248,814.22 30,467,386.75 30,467,386.75
固定资产净额 117,602,758.47 117,085,905.71 124,093,081.94 119,509,770.70
工程物资 17,764.30 17,764.30 2,894,674.37 2,894,674.37
在建工程 6,393,800.00 6,393,800.00 6,400,900.00 6,400,900.00
固定资产清理
固定资产合计 124,014,322.77 123,497,470.01 133,388,656.31 128,805,345.07
无形资产及其他资产：
无形资产 7,027,710.00 7,027,710.00 8,364,342.24 7,259,447.88
长期待摊费用 227,776.12 227,776.12 371,588.68 371,588.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,255,486.12 7,255,486.12 8,735,930.92 7,631,036.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 685,851,168.47 690,038,155.58 713,174,353.85 714,136,767.51
流动负债：
短期借款 208,570,000.00 208,570,000.00 181,979,390.82 181,690,000.00
应付票据 32,840,000.00 32,840,000.00 68,720,000.00 48,720,000.00
应付账款 83,294,767.17 86,086,373.50 89,907,466.04 88,642,397.14
预收账款 39,323,900.89 44,925,310.89 45,475,165.25 42,228,936.20
应付工资
应付福利费 132,999.00 182,175.00 90,000.00
应付股利 985,633.03 236,502.90 985,633.03 236,502.90
应交税金 5,758,822.53 5,337,929.39 1,198,799.71 1,865,521.90
其他应交款 414,406.45 398,937.38 338,547.51 320,056.04
其他应付款 18,989,375.43 18,929,893.23 46,777,094.61 75,276,567.77
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 390,309,904.50 397,324,947.29 435,564,271.97 439,069,981.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 166,031.63 166,031.63 14,085.00 14,085.00
其他长期负债
长期负债合计 166,031.63 166,031.63 14,085.00 14,085.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 390,475,936.13 397,490,978.92 435,578,356.97 439,084,066.95
少数股东权益 2,828,055.68 2,544,031.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00
资本公积 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12
盈余公积 19,867,920.51 19,306,374.01 17,853,868.48 17,556,926.40
其中：法定公益金 9,075,464.56
未分配利润 87,712,661.03 88,274,207.53 72,231,501.92 72,529,179.04
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 292,547,176.66 292,547,176.66 275,051,965.52 275,052,700.56
负债和所有者权益（或股东权益 685,851,168.47 690,038,155.58 713,174,353.85 714,136,767.51
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 604,799,058.13 550,515,723.72 607,289,805.88 517,747,218.77
减：主营业务成本 497,458,249.90 449,446,905.01 488,916,209.46 401,023,607.74
主营业务税金及附加 2,467,679.26 2,383,800.25 1,625,677.79 1,624,701.79
二、主营业务利润（亏损以“-” 104,873,128.97 98,685,018.46 116,747,918.63 115,098,909.24
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 3,298,997.13 3,273,878.36 1,988,266.30 1,908,747.10
号填列）
减：营业费用 55,180,490.32 53,281,846.75 58,999,427.75 57,927,827.93
管理费用 22,104,683.63 20,818,259.03 32,047,745.32 31,356,171.83
财务费用 13,863,231.94 13,776,960.25 14,094,898.64 13,909,262.38
三、营业利润（亏损以“-”号填 17,023,720.21 14,081,830.79 13,594,113.22 13,814,394.20
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 546,864.30 2,310,957.56 1,197,922.00 910,194.23
列）
补贴收入 611,420.00 500,000.00 800,000.00 800,000.00
营业外收入 2,335,618.96 2,261,155.54 134,670.75 106,456.47
减：营业外支出 1,243,250.87 263,346.10 8,388,662.08 8,388,662.08
四、利润总额（亏损以“-”号填 19,274,372.60 18,890,597.79 7,338,043.89 7,242,382.82
列）
减：所得税 1,418,695.22 1,396,121.69 317,794.45 300,523.66
少数股东损益 360,466.24 -195,414.67
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 17,495,211.14 17,494,476.10 7,215,664.11 6,941,859.16
）
加：年初未分配利润 72,231,501.92 72,529,179.04 66,099,502.58 66,628,598.76
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 89,726,713.06 90,023,655.14 73,315,166.69 73,570,457.92
减：提取法定盈余公积 2,014,052.03 1,749,447.61 722,443.18 694,185.92
提取法定公益金 361,221.59 347,092.96
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 87,712,661.03 88,274,207.53 72,231,501.92 72,529,179.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 87,712,661.03 88,274,207.53 72,231,501.92 72,529,179.04
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 2,579,346.93 2,631,348.25 90,000.00 90,000.00
所得收益
2．自然灾害发生的损失 8,338,690.60 8,338,690.60
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 590,101,933.14 538,988,770.32
收到的税费返还 3,530,292.04
收到的其他与经营活动有关的现金 13,458,572.09 13,356,607.73
经营活动现金流入小计 607,090,797.27 552,345,378.05
购买商品、接受劳务支付的现金 460,857,995.08 431,435,206.63
支付给职工以及为职工支付的现金 39,274,047.48 38,670,693.08
支付的各项税费 24,441,982.35 24,112,100.13
支付的其他与经营活动有关的现金 89,441,798.35 65,089,609.86
经营活动现金流出小计 614,015,823.26 559,307,609.70
经营活动产生的现金流量净额 -6,925,025.99 -6,962,231.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,398,329.01 4,926,869.76
取得投资收益所收到的现金 375,000.00 375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 324,000.00 324,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,097,329.01 5,625,869.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,985,972.29 3,985,972.29
产所支付的现金
投资所支付的现金 200,000.00 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,185,972.29 4,185,972.29
投资活动产生的现金流量净额 -1,088,643.28 1,439,897.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 311,750,000.00 311,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 311,750,000.00 311,750,000.00
偿还债务所支付的现金 285,159,390.82 284,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 13,243,887.35 13,243,887.35
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00 23,000,000.00
筹资活动现金流出小计 321,403,278.17 321,113,887.35
筹资活动产生的现金流量净额 -9,653,278.17 -9,363,887.35
四、汇率变动对现金的影响 9.37
五、现金及现金等价物净增加额 -17,666,938.07 -14,886,221.53
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,495,211.14 17,494,476.10
加：计提的资产减值准备 -6,066,518.39 -6,179,973.06
固定资产折旧 11,139,483.69 11,010,580.31
无形资产摊销 249,261.16 231,737.88
长期待摊费用摊销 143,812.56 143,812.56
待摊费用减少（减：增加） 5,233.35 5,233.35
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -212,416.59 -212,416.59
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 7,534.38 7,534.38
财务费用 13,772,155.12 13,772,164.49
投资损失（减：收益） -2,954,346.93 -4,718,440.19
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 24,803,828.92 24,541,470.68
经营性应收项目的减少（减：增加） -24,537,082.68 -18,077,345.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -41,131,647.96 -44,981,066.14
其他
少数股东损益 360,466.24
经营活动产生的现金流量净额 -6,925,025.99 -6,962,231.65
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,218,774.83 37,962,939.19
减：现金的期初余额 56,885,712.90 52,849,160.72
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,666,938.07 -14,886,221.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1.本期合并范围较上期减少永泰天宇温泉酒店有限公司和福州天宇亿启贸易有限公司。注2.根据公司2006年8月四届九次董事会会
议决议，将公司持有的永泰天宇温泉酒店有限公司99%的股权以人民币450.45万元转让给自然人陈春茂先生。同时子公司上海天宇亿
启国际贸易有限公司也将持有的永泰天宇温泉酒店有限公司1%的股权以人民币4.55万元转让给自然人陈春茂先生。转让前永泰天宇温
泉酒店有限公司2006年1-8月的净利润-1,041,448.59元纳入本期合并报表。注3.子公司上海天宇亿启国际贸易有限公司根据公司决定
，将持有的福州天宇亿启贸易有限公司95%股权以人民币140万元转让给自然人李发南先生。转让前福州天宇亿启贸易有限公司2006年
1-9月的净利润11,557.35元纳入本期合并报表。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 292,547,176.66
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 11,737,033.74
少数股东权益 2,828,055.68
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 307,112,266.08
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会计师事务所的审阅意见
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福州天宇电气股份有限公司全体股东：我们审阅了福州天宇电气股份有限公司(以下简称“天宇电气”)新旧会计准则股东权益差异调
节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信
息披露工作的通知”(证监发[2006]136号，以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是天宇电气管理层的责任。我们的责任是
在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财
务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅
主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以
考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计
意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》
和“通知”的有关规定编制。
福建立信闽都会计师事务所有限公司中国注册会计师：邱秋星
中国注册会计师：郑淑琳
中国·福州二○○七年四月七日
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