现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95697752 |
76731504 |
79571342 |
54979584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8710396136 |
5130209855 |
19092019652 |
14001119837 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
369646415 |
169804755 |
554223870 |
403993670 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6869979752 |
3903467052 |
12798858893 |
9062766009 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135793325 |
73675933 |
274619119 |
219568709 |
| 经营活动现金流出小计 |
8922007511 |
5189277633 |
15896572470 |
11581834106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-211611375 |
-59067778 |
3195447182 |
2419285731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2257462064 |
1067442064 |
6046350000 |
3434980100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3158167 |
2972600 |
70667654 |
70537334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31150000 |
-- |
28638430 |
28715756 |
| 投资活动现金流入小计 |
2315752416 |
1076930155 |
6173611106 |
3543319241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2293267848 |
1339471677 |
2668357457 |
1321167808 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
-- |
277068400 |
250092516 |
| 投资活动现金流出小计 |
3190585220 |
1735710324 |
11370217805 |
7746983792 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-874832804 |
-658780169 |
-5196606700 |
-4203664551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1540300000 |
690300000 |
5574178328 |
4886475472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
600194085 |
194085 |
290000000 |
190030000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2166089085 |
695644085 |
6262152048 |
5473831692 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1007286477 |
190930615 |
1688502990 |
1202383153 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93638645 |
89743013 |
115038980 |
66871886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1180730179 |
307182108 |
2815193374 |
2236325388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
985358906 |
388461978 |
3446958675 |
3237506303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101085273 |
-329385969 |
1445799157 |
1453127483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
312824857 |
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2229169317 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
668881389 |
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1252802170 |
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| 无形资产摊销 |
80628739 |
-- |
140008166 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2712258 |
-- |
42561766 |
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| 固定资产报废损失 |
10918885 |
-- |
112055343 |
-- |
| 财务费用 |
196199775 |
-- |
368923201 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
11131672 |
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-49108697 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
292585552 |
-- |
44311057 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
100163338 |
-- |
601170690 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1742995245 |
-- |
-1587580087 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-180385770 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-211611375 |
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3195447182 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1786621611 |
-- |
1887706884 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1887706884 |
-- |
441907727 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-101085273 |
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1445799157 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8523473346 |
4992996452 |
18412807892 |
13487070044 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
91225037 |
60481899 |
599640418 |
459070209 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2257462064 |
1067442064 |
6046350000 |
3434980100 |
