现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136738906 |
113361747 |
33521307 |
190007606 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14460249214 |
9182089448 |
3961109366 |
19338812133 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
879201908 |
564111356 |
249381597 |
959898317 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11349739296 |
7477293166 |
3104770529 |
14985965764 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218873318 |
126302119 |
64817066 |
292848017 |
| 经营活动现金流出小计 |
13529341566 |
8824160442 |
3821956227 |
18427598176 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
930907649 |
357929007 |
139153139 |
911213956 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
460570000 |
6150000 |
4918074 |
3029044445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2557632 |
2016316 |
527248 |
11935784 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7123000 |
6334200 |
2918600 |
52453350 |
| 投资活动现金流入小计 |
471421449 |
15913591 |
8365553 |
3124794896 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2495718569 |
1653636150 |
1013649208 |
5505608765 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4430000 |
3480000 |
3480000 |
60400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3179159329 |
1677426910 |
1032909745 |
6689563249 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2707737879 |
-1661513319 |
-1024544191 |
-3564768353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2941008579 |
1955995661 |
1005569236 |
3543137675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1518747457 |
642315600 |
150000000 |
1309108485 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4460432008 |
2598736558 |
1155809883 |
4879142960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1277409874 |
487942570 |
143371445 |
2082318859 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
336339860 |
313482114 |
153773959 |
389139210 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1868724859 |
960614749 |
355179748 |
2687251559 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2591707149 |
1638121809 |
800630135 |
2191891401 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
814876918 |
334537497 |
-84760917 |
-461662996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-813756227 |
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156702742 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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860418808 |
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1415089147 |
| 无形资产摊销 |
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85727222 |
-- |
164206393 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1555395 |
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-3965941 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3808173 |
-- |
19806606 |
| 财务费用 |
-- |
215669409 |
-- |
390339420 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
18583344 |
-- |
17341951 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-104357890 |
-- |
-30246150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56614610 |
-- |
650368956 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
332886416 |
-- |
-1630808562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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357929007 |
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911213956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1760581385 |
-- |
1426043888 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1426043888 |
-- |
1887706884 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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334537497 |
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-461662996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14181991669 |
8930641064 |
3881408306 |
18894570803 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
141518640 |
138086637 |
46179753 |
254233724 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
460570000 |
6150000 |
4918074 |
3029044445 |
