现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
185603875 |
32031530 |
337772123 |
296431995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8081837893 |
3972646037 |
18030078560 |
13169849492 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
446354988 |
230038939 |
974597761 |
775099634 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6339426787 |
3179997461 |
14016807560 |
9813354891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80036868 |
52806162 |
324928583 |
256817326 |
| 经营活动现金流出小计 |
7402949339 |
3640973021 |
16490578121 |
11592833288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
678888554 |
331673016 |
1539500439 |
1577016204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13341000 |
1701000 |
577511448 |
561841267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
553000 |
350000 |
51202966 |
713166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4100000 |
4108010 |
70115086 |
42195123 |
| 投资活动现金流入小计 |
23108758 |
6197664 |
713072214 |
615548342 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
701277567 |
354289691 |
2000714955 |
1752155628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3500000 |
21894322 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
736059557 |
363749691 |
2721446260 |
2458592610 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-712950800 |
-357552026 |
-2008374046 |
-1843044268 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
702557974 |
342199846 |
2985166255 |
2355311384 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
550000000 |
350000000 |
2021428107 |
1242672945 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1252557973 |
692199846 |
5020198405 |
3653588371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1029746348 |
466910256 |
2493641203 |
1535020203 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
523466070 |
372367556 |
1950397068 |
1411081996 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1752533108 |
915423634 |
4837227920 |
3234926595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-499975135 |
-223223788 |
182970484 |
418661776 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1206598 |
-565881 |
-236518 |
8499 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-535243979 |
-249668680 |
-286139641 |
152642211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-606991585 |
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-1113036261 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1078343611 |
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2075837912 |
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| 无形资产摊销 |
73498682 |
-- |
181994740 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2782798 |
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-1702881 |
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| 固定资产报废损失 |
1632444 |
-- |
3524339 |
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| 财务费用 |
237309813 |
-- |
499473006 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
22390126 |
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-8179347 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-95929547 |
-- |
627185675 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-142069210 |
-- |
79955351 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
283448022 |
-- |
-441491581 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
678888554 |
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1539500439 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
565664058 |
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1100908037 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1100908037 |
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1387047677 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-535243979 |
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-286139641 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7731994269 |
3790778113 |
17692041252 |
12873152312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
164239748 |
149836393 |
265185 |
265185 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13341000 |
1701000 |
577511448 |
561841267 |
