现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46448766 |
204949244 |
136738906 |
113361747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3904264152 |
19471646964 |
14460249214 |
9182089448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272124592 |
1130821701 |
879201908 |
564111356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3049907224 |
15553480557 |
11349739296 |
7477293166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82056542 |
296085242 |
218873318 |
126302119 |
| 经营活动现金流出小计 |
3646270850 |
18530789201 |
13529341566 |
8824160442 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
257993302 |
940857762 |
930907649 |
357929007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49000000 |
662090000 |
460570000 |
6150000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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34722571 |
2557632 |
2016316 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6185308 |
12383000 |
7123000 |
6334200 |
| 投资活动现金流入小计 |
59314499 |
710938683 |
471421449 |
15913591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
489935545 |
3228920210 |
2495718569 |
1653636150 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5306930 |
4430000 |
3480000 |
| 投资活动现金流出小计 |
494463545 |
3916292900 |
3179159329 |
1677426910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-435149046 |
-3205354217 |
-2707737879 |
-1661513319 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1018180000 |
4038947600 |
2941008579 |
1955995661 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
273667681 |
1648873628 |
1518747457 |
642315600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1291896863 |
5688709440 |
4460432008 |
2598736558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
323938525 |
2599016049 |
1277409874 |
487942570 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
459102319 |
517469318 |
336339860 |
313482114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
868242746 |
3463209196 |
1868724859 |
960614749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
423654116 |
2225500243 |
2591707149 |
1638121809 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
246498373 |
-38996211 |
814876918 |
334537497 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1329566303 |
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-813756227 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1810415858 |
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860418808 |
| 无形资产摊销 |
-- |
189794035 |
-- |
85727222 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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21238461 |
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-1555395 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65639553 |
-- |
3808173 |
| 财务费用 |
-- |
481807408 |
-- |
215669409 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11954396 |
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18583344 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-311505275 |
-- |
-104357890 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
160037475 |
-- |
-56614610 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45669255 |
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332886416 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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940857762 |
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357929007 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1387047677 |
-- |
1760581385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1426043888 |
-- |
1426043888 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38996211 |
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334537497 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3857017451 |
18740209736 |
14181991669 |
8930641064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
797936 |
526487984 |
141518640 |
138086637 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49000000 |
662090000 |
460570000 |
6150000 |
