福州天宇电气股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长尚衍国先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生及会计机构负责人蔡伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 970,556,598.61 697,588,202.21 39.13%
所有者权益（或股东权益） 310,524,831.73 304,284,210.40 2.05%
每股净资产 2.22 2.18 1.83%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 31,975,603.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2291
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,055,026.17 10,055,026.17
基本每股收益 0.07 0.07
稀释每股收益 0.07 0.07
净资产收益率 3.24% 3.24% 5.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.24% 3.24% 5.53%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
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股东总数 11,622
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANA 2,285,881 人民币普通股
GEMENTLIMITED
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 1,527,944 人民币普通股
邹瀚枢 1,334,914 人民币普通股
太原新世纪商贸发展有限公司 918,574 人民币普通股
黎虹 880,000 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－丰收盈通 748,750 人民币普通股
刘晖 723,149 人民币普通股
王晓忠 676,800 人民币普通股
杨美英 479,500 人民币普通股
黄纪忠 471,949 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。会计报表项目中大幅度变动的情况及原
因：应收帐款、预付帐款、存货、固定资产、应付帐款、预收账款、销售费用和管理费用与去年同期相比变动幅度较大，主要是由于
资产置换后，主营业务由电气类业务转变为能源类业务所致。财务指标大幅度变动的情况及原因：投资收益率与流动比率、应收帐款
周转率、存货周转率的变动幅度较大主要是由于资产置换所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 □ 不适用
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公司重大资产置换方案已于2007年1月4日获中国证券监督管理委员会的批准，并于2007年2月5日召开2007年度第一次临时股东大会暨
相关股东会议审议通过《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》和《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方
案》。以会计师事务所出具的用于置换资产交割的《天宇电气审计报告》和评估机构出具的《置出资产评估报告书》作为交接依据，
并签署了《资产交割确认函》，进行了主要资产的交割工作。美锦能源集团有限公司持有山西美锦焦化有限公司90%的股权即将过户
至天宇电气名下，公司（置出资产）长期投资、无形资产、负债的转移手续正在办理中。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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因公司股权分置改革方案的实施，控股股东美锦能源集团有限公司作出如下承诺：1、本公司持有的天宇电气法人股自获得上市流通
权之日起，至少在三十六个月内不通过证券交易所出售。2、在股权分置改革实施后，若天宇电气经营业绩无法达到设定的目标，将
向追送股份安排的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价13,935,834股并限追加一次（追加对价以一次为限，一旦
执行了一次追加对价，此承诺自动失效）”，对实施追送对价股份的触发条件作如下补充：（1）经公司聘请的会计机构审计，公司2
007年度合并报表净利润（扣除非经常性损益）少于人民币6250万元或被审计机构出具标准无保留意见以外的审计意见。（若公司200
7年第一次临时股东大会暨相关股东会议相关议案获得通过，预计本次重大资产置换的交割日定在2007年2月中下旬，与原有承诺触发
条件相比，置换后公司主要控股子公司--山西美锦焦化有限公司对天宇电气2007年度的利润贡献时间减少了约2个月。故美锦集团按
资产交割预计进入天宇电气的实际状况对公司2007年度的业绩作出补充承诺）（2）公司2008年度合并报表净利润（扣除非经常性损
益）少于人民币8000万元或被审计机构出具标准无保留意见以外的审计意见。（3）追送对价股份的数量：在前述触发条件满足时，
向实施追送股份安排的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送对价股份数为13,935,834股。（4）在本公司
实施资本公积金转增股本、分配股票股利或者全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加对价股份安排比例不变的原则，对目
前设定的追加对价股份总数进行调整；在公司实施增发新股、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股
东股本不同比例变动时，前述追加对价股份安排的总数不变。（5）实施追送对价股份的时间：美锦集团将在触发追送对价股份条件
年度的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序
实施股份追送安排。（6）追送对价股份的对象：实施追送股份安排的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东，该日期将由
公司董事会决定并公告。（7）追加对价安排股份的来源和履约安排：在履约期间（本次股权分置改革实施日—2008年年报经股东大
会审议通过后的第十个工作日），美锦集团承诺，通过登记结算公司，将涉及实施追送股份的13,935,834股进行锁定，从技术上保证
追加对价股份安排的股票来源。以上承诺事项于2006年6月9日、2007年1月24日公告在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo
.com.cn。截至报告期未，美锦能源集团有限公司未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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公司预计2007年年初至第二季度期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度的增长，主要原因是：公司正在实施资产置换（按照约
定将置换资产交割日确定在2007年2月28日），通过资产置换公司主营业务发生变化，2007年1－2月仍然是原有的电气制造业务，200
7年3月以后是置入的山西美锦焦化有限公司的焦炭业务（体现该公司2007年3-6月90%的经营业绩）。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 23,295,829.48 39,218,774.83 37,962,939.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,866,750.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 46,801,180.00 285,605,997.63 278,791,808.18
预付款项 176,706,149.91 8,998,715.91 8,538,971.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,380,938.13 37,458,781.21 37,449,681.21
买入返售金融资产
存货 242,344,955.02 158,933,435.85 158,933,435.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 515,395,802.54 531,215,705.43 522,676,836.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 301,774,546.22 23,365,654.15 36,608,363.42
投资性房地产
固定资产 452,148,879.77 117,602,758.47 117,085,905.71
在建工程 6,393,800.00 6,393,800.00
工程物资 17,764.30 17,764.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,027,710.00 7,027,710.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 227,776.12 227,776.12
递延所得税资产 3,011,916.30 11,737,033.74 11,737,033.74
其他非流动资产
非流动资产合计 455,160,796.07 301,774,546.22 166,372,496.78 179,098,353.29
资产总计 970,556,598.61 301,774,546.22 697,588,202.21 701,775,189.32
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 208,570,000.00 208,570,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,840,000.00 32,840,000.00
应付账款 280,092,891.83 83,294,767.17 86,086,373.50
预收款项 104,749,957.39 39,323,900.89 44,925,310.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,804,396.45 512,869.31 363,675.31
应交税费 12,280,536.37 6,173,228.98 5,736,866.77
应付利息
应付股利 25,600,000.00 985,633.03 236,502.90
其他应付款 991,014.64 91,900.00 18,609,505.12 18,566,217.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 625,518,796.68 91,900.00 390,309,904.50 397,324,947.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 166,031.63 166,031.63
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,031.63 166,031.63
负债合计 625,518,796.68 91,900.00 390,475,936.13 397,490,978.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00
资本公积 41,552,995.28 41,552,995.28 45,367,400.12 45,367,400.12
减：库存股
盈余公积 21,041,623.88 21,041,623.88 21,041,623.88 20,480,077.38
一般风险准备
未分配利润 108,331,017.57 99,488,832.06 98,275,991.40 98,837,537.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 310,524,831.73 301,682,646.22 304,284,210.40 304,284,210.40
少数股东权益 34,512,970.20 0.00 2,828,055.68
所有者权益合计 345,037,801.93 301,682,646.22 307,112,266.08 304,284,210.40
负债和所有者权益总计 970,556,598.61 301,774,546.22 697,588,202.21 701,775,189.32
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4.2 利润表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 156,505,325.67 79,999,888.18 151,814,005.76 134,275,672.22
其中：营业收入 156,505,325.67 79,999,888.18 151,814,005.76 134,275,672.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,686,395.94 78,488,035.12 150,969,417.13 61,354,141.18
其中：营业成本 121,911,895.81 64,230,465.77 121,226,774.12 57,135,369.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 708,252.58 397,863.66 490,703.99 301,532.79
销售费用 9,567,207.69 7,621,022.14 17,133,706.09 1,753,838.20
管理费用 397,863.66 4,509,106.26 9,067,913.83 1,299,619.46
财务费用 3,102,827.81 2,329,683.58 3,050,319.10 773,040.88
资产减值损失 -600,106.29 -600,106.29
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 15,818,929.73 1,511,853.06 1,594,588.63 72,921,531.04
列）
加：营业外收入 72,460.00 72,460.00 6,000.00
减：营业外支出 113,009.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 15,891,389.73 1,584,313.06 1,487,579.12 72,921,531.04
号填列）
减：所得税费用 4,904,341.65 155,545.97
五、净利润（净亏损以“-”号填 10,987,048.08 1,428,767.09 1,487,579.12 72,921,531.04
列）
归属于母公司所有者的净利润 10,055,026.17 -13,050.70
少数股东损益 932,021.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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4.3 现金流量表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,720,969.20 66,247,823.67 145,017,445.47 123,312,094.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,025,508.28
收到其他与经营活动有关的现金 1,380,581.79 1,266,513.71 1,183,950.26 959,007.94
经营活动现金流入小计 106,101,550.99 67,514,337.38 147,226,904.01 124,271,102.65
购买商品、接受劳务支付的现金 37,183,462.02 34,422,720.17 132,820,618.26 111,287,429.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 7,169,512.81 7,046,917.58 12,710,028.50 12,506,764.50
金
支付的各项税费 20,475,851.10 6,267,594.58 5,810,110.26 5,778,760.64
支付其他与经营活动有关的现金 9,297,121.85 9,059,340.70 20,344,171.13 19,317,479.20
经营活动现金流出小计 74,125,947.78 56,796,573.03 171,684,928.15 148,890,433.37
经营活动产生的现金流量净额 31,975,603.21 10,717,764.35 -24,458,024.14 -24,619,330.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,320,000.00 19,320,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 308,500.00 308,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,037,990.62
投资活动现金流入小计 21,357,990.62 19,320,000.00 308,500.00 308,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 16,506,996.00 16,506,996.00 3,231,387.00 3,231,387.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,346,455.56 31,346,455.56
投资活动现金流出小计 47,853,451.56 47,853,451.56 3,431,387.00 3,431,387.00
投资活动产生的现金流量净额 -26,495,460.94 -28,533,451.56 -3,122,887.00 -3,122,887.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 26,460,000.00 26,460,000.00 58,240,000.00 58,240,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,460,000.00 26,460,000.00 58,240,000.00 58,240,000.00
偿还债务支付的现金 46,330,000.00 46,330,000.00 21,200,000.00 21,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 1,533,085.52 1,533,085.52 3,065,165.79 3,065,165.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,863,085.52 47,863,085.52 24,265,165.79 24,265,165.79
筹资活动产生的现金流量净额 -21,403,085.52 -21,403,085.52 33,974,834.21 33,974,834.21
四、汇率变动对现金及现金等价 -2.10 -2.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,922,945.35 -39,218,774.83 6,393,923.07 6,232,616.49
加：期初现金及现金等价物余额 39,218,774.83 39,218,774.83 56,885,712.90 52,849,160.72
六、期末现金及现金等价物余额 23,295,829.48 63,279,635.97 59,081,777.21
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计