福州天宇电气股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司中文名称：福州天宇电气股份有限公司
公司英文名称：FUZHOU TIANYU ELICTRIC CO.,LTD
2、法定代表人：柯子亮
3、公司董事会秘书：金亮
授权代表：徐敏
联系电话：0591-7916470、7912077－6168
传 真：0591-7916449
联系地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
4、公司注册地址：福建省福州市华林路304号省金属大厦
邮政编码：350013
公司办公地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
邮政编码：350013
公司办公地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
邮政编码：350012
公司电子信箱：FZTYDQ@PUBI.FZ.FJ.CN
5、公司年度报告备置地点：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天宇电气
股票代码：0723
二、会计数据和业务数据摘要：
（一）、公司本年度实现的利润总额为54539521.95元，净利润为46427253.09元，主营业务利润101045447.96元，其他业务利润8352326.54元，投资收益9639767.49元，补贴收入2090900.00元，营业外收支净额为-37560.33元，经营活动产生的现金流量净额为11707326.30元，现金及现金等价物净增加额14040557.07元。
（二）、公司前三年主要会计数据和财务指标：
1998年 1997年 1996年
项目
(1)主营业务收入(元) 392501540.78 488726207.12 484134859.59
(2)净利润(元) 46427253.09 40726054.68 33297324.21
(3)总资产(元) 865689638.15 761066354.21 464905343.14
(4)股东权益(元) 423946138.15 394098885.06 187279391.71
注:
96年总股本10580万股，97、98年总股本8290万股。97年未分配利润调整减少634561.33元，其中：补交上年所得税337115.37元和营业税297445.60元，故97年股东权益有变动。
2、公司前三年主要财务指标：
1998年 1997年 1996年
项目
每股收益(元) 0.56 0.49 0.31
每股净资产(元) 5.11 4.76 1.77
净资产收益率(%) 10.96 10.32 17.78
调整后每股净资产(元) 4.95 4.67 1.69
加权平均净资产收益率(%) 11.35 14.01
注：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
加权净资产收益率＝净利润／（年初净资产＋年末净资产）／2×100％
本年度公司总股本没有发生变化，加权平均每股收益与摊薄计算的每股收益一致。
（三）、股票权益变动情况：
股东权益变动表
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
82900000 229669086.81 10353398.11 5694368.05 65482032.09
394098885.06
本期增加数
0 4642725.31 2321362.65 39462165.13
46427253.09
本期减少数
0 16580000
16580000
期末数
82900000 229669086.81 14996123.42 8015730.70 88365197.22
423946138.15
变动原因
1、不变
2、不变
3、提取法定公积金增加
4、提取公益金增加
5、可供股东分配的利润增加
6、98年度未分配利润增加
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况：
1998年度公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 40400000 0 0 40400000
其中:
国家拥有股份 40400000 0 0 40400000
法人持有股份
其他
2.募集法人股 3789350 0 0 3789350
3.内部职工股 8710650 0 0 8710650
4.社会公众股 30000000 0 0 30000000
尚未流通股份合计 52900000 0 0 52900000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
30000000 0 0 30000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计 30000000 0 0 30000000
三.股份总数 82900000 0 0 82900000
（二）、股东情况介绍：
1、截止1998年12月31日止，公司股东总户数为29852户，其中国家股股东1户，法人股股东15户，内部职工股股东4493户，社会公众股股东25343户。
2、公司前十名股东持股情况：
截止1998年12月31日止，公司前十名股东及其数量：
股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％）
(1)福州天宇电气集团有限公司 40400000 48.73
(2)中国工商银行福建省分行直属支行 1274050 1.53
(3)福州市信托投资公司 955500 1.15
(4)福建水泥股份有限公司 816050 0.98
(5)浩化房产 522300 0.63
(6)张正菊 320182 0.38
(7)金泰基金 253149 0.31
(8)郑方弟 207494 0.25
(9)漆建安 203809 0.24
(10)郭安贵 201700 0.24
注：福州天宇电气集团有限公司持有的股份为本公司国家股股份，年度内股价没有变动，年末尚未将所持的本和任何质押。
3、持股10%（含10%）以上的法人股股东简介：
福州天宇电气集团有限公司持有本公司48.73％的股份，为本公司的第一大股东。
公司的法定代表人：柯子亮
公司的经营范围：接受委托，开展资产营运；科研、开发、制造、销售输变电及控制设备，电工器材及相关的技术服务；批发、零售、代购、代销与本行业相关的贸易业务（不含国家专项规定），水产养殖（场地另定）。
4、报告期内控股股东未发生变更。
5、现任董事、监事和高级管理人员的持股情况：（单位：股）
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 年度内股份地减变动量 原因
柯子亮 董事
1000 1000 0 未变动
张玉普 副董事长兼总经理
1650 1650 0 未变动
杨永桢 董事兼副总经理
1000 1000 0 未变动
翁天志 董事兼副总经理
0 0 0 未变动
陈小华 董事 1000 1000 0 未变动
于长清 董事 1000 1000 0 未变动
邓诗泰 董事兼副总经理
1000 1000 0 未变动
吴榕青 董事 1000 1000 0 未变动
王增梅 董事兼总工程师
1000 1000 0 未变动
李 铃 董事 0 0 0 未变动
陈福民 董事 0 0 0 未变动
陈长连 监事长 1750 1750 0 未变动
张显光 监事 1000 1000 0 未变动
赵 立 监事 1700 1700 0 未变动
林友财 监事 1000 1000 0 未变动
陈红琼 监事 0 0 0 未变动
叶 文 副总会计师1000 1000 0 未变动
金 亮 董事会秘书2050 2050 0 未变动
四、股东大会简介：
（一）、经二届六次董事会决议，公司于1998年3月27日在《证券时报》上刊登了《福州天宇大会于1998年4月29日上午在福州市华林路304号省金属大厦8290万股的52.33%，会议由董事会柯子亮主持，并聘请福州福民律师事务所潘水生，郑小琳现场见证，表决通过了以下议项：
1、《1997年度董事会工作报告》；
2、《1997年度经营工作报告》；
3、《1998年经营工作计划》；
4、《1997年度监事会工作报告》；
5、《1997年财务决算》；
6、《关于1997年度利润分配议案》即：
经福州会计师事务所审计，97年度净利润为40726054.68元，提取
10%的法定公积金为4072605.47元，提取5%的法定公益金为2036302.73元，97年度可分配利润为34617146.48元，加年初未分配利润31499446.94元，97年末累计未分配利润为66116593.42元。1997年度利润分配方案为1998年下半年实施分配。
7、《关于董事会根据股东大会授权对2000万元及以下投资项目批准权力的投资项目的情况汇报》；
8、《关于募集资金使用情况及经1996年度股东大会审议通过变更募集资金投向的情况汇报》；
9、《申请1998年公司贷款及为外单位担保贷款事项的报告》；
10、《关于继续聘请福州会计师事务所作为公司审计的中介机构的议案》；
11、《关于增补王增梅先生为公司董事，免去刘明金先生公司董事会议案》：
12、《修改公司章程的议案》：
13、《关于1998年增资配股方案》；
(1)、本次配股以1997年12月31股本总数82900000股为基数，每10股配3股，其中国家股可配12120000股，法人股可配1136805股，内部职工股可配2613195股，社会公众股可配9000000股，本次可配股份累计总数为24870000股。
股东大会以43336428票赞成，占到会总有效股权数的99.89%，超过了到会总有效股权数的三分之二，表决通过了上述配股比例和本次可配股份累计总数。
(2)配股价为6-9元。
股东大会以43336428票赞成，占到会总有效股权数的99.89%，超过了到会总有效股权数的三分之二，表决通过了配股价为6-9元。
(3)、本次募集资金的用途：
a.投资企业技术中心二期技改－－扩大ZN21真空断路器生产能力项目，投资总额2500万元。
b.投资非晶合金变压器制造项目，投资总额3500万元。
d.投资节能型金属封闭箱式变压器开发项目，投资3500万元。
e.补充流动资金3000万元，用于企业技术中心开发的新产品，批量生产后所需的流动资金。
股东大会以43336428票赞成，占到会总有效股权数的99.89%，超过了到会总有效股权数的三分之二，，表决通过了上述本次募集资金用途。
(4)本次配股有效期为股东大会表决通过后一年有效。
股东大会以43336428票赞成，占到会总有效股权数的99.89%，超过了到会总有效股权数的三分之二表决通过了配股有效期为股东大会表决通过后一年有效。
(5)股东大会授权董事会输配股的有关事宜。
股东大 43336428票赞成，占到会总有效权数的99.89％，超过了到会总有效股权数的三分之二，表决通过了股东大会授权董事会办理配股的有关事宜。
上述方案须报福建省证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
14、《关于1998年配股中国家股、法人股股东认购配售股权数的承诺议案》：
(1)、国家股：
福州天宇电气集团有限公司持有国家股4040万股，本次按10:3的比例配股，国家股可配售1212万股，根据榕国资[1998]第163号和天宇董字[1998]第4号文，福州天宇电气集团有限公司承诺全额认购国家股应配股份1212万股。
(2)、法人股：
按照二届六次董事会决议的精神，董事会以书面通知的方式函千十五家法人股股东。根据法人股股东的回执，本交按10:3的比例配股，可配售1136805股，其中：福州二化集团有限公司、福州市轧钢厂两家若用现金配股，合计认购12765股，13其余家股东全额放弃本次配股权。
（二）、经二届七次董事会决议，公司于1998年7月2日在《证券时报》上刊登了《福州天宇电气股份有限公司关于召开1998年度第一次临时股东大会的通告》，公司1998年度第一次临时股东大会于1998年8月1日上午在福州市新店南平路天宇科技大楼七楼会议室召开，与会股东及代表26名，代表股权43143649股，占总股本8290万股得52.04%，会议由董事长柯子亮主持，并聘请福州福民律师事备所陈斌律师现场见证，表决通过了本次审议事项。
1、《关于国家股东配售方案承诺的修改议案》：
即国家股本次应配股份放弃70%（即放弃848.4万股），其余30%（即363.6万股）用现金认购的承诺方案。
2、会议代表听取了董事会《关于公司章程中公司住所地址的修改情况汇报》。
（三）、经二届八次董事会决议，公司于1998年8月14日在《证券时报》上刊登了《福州天宇电气股份有限公司关于召开1998年度第二次临时股东大会的通告》，公司1998年度第二次临时股东大会于1998年9月15日上午在福州市新店南平路天宇科技大楼七楼会议室召开，与会代表41名，代表股权43279099股，占总股本8290万股的52.206%，会议由董事长柯子亮主持，并聘请福州福民律师事务所郑小琳、陈斌律师现场见证，表决通过了本次会议的审议事项。
1998年中期经审计后，实现利润为9840041.43元，应交所得税为1144132.03元，减少数股东权益393540.63元，净利润为8302368.77元，加期初未分配利润65935744.68元，累计可分配利润为74238113.45元，本期拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16580000元，尚余57658113.45元，结转下年分配。
（四）、报告期内公司董事、监事选举更换情况：
1、报告期内福州天宇电气集团于1998年4月24日向股东大会提请审议《关于推荐王增梅先生为公司董事候选人的议案》，该议案已获1997年股东大会表决通过。
2、报告期内，没有选举与更换监事。
（五）、报告期内董事、监事情况及年度报酬：
1、董事会成员情况：
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
柯子亮 男 44 3 54885.30元
张玉普 男 43 3 59596.00元
杨永桢 男 45 3 39516.89元
翁天志 男 47 3 41928.00元
陈小华 女 49 3 45980.30元
于长清 男 52 3 47044.30元
邓诗泰 男 54 3 43244.00元
吴榕青 男 57 3 46976,.50元
王增梅 男 57 3 45308.50元
李 铃 女 34 3 未在公司领取报酬
陈福民 男 52 3 未在公司领取报酬
2、监事会成员情况:
陈长连 男 58 3 41992.50元
张显光 男 56 3 36820.97元
赵 立 女 42 3 34218.60元
林友财 男 51 3 40620.10元
陈红琼 女 35 3 未在公司领取报酬
3、报告期内离任董事情况:
报告期内，刘明金先生根据委派单位任免的通知，由于工作调动，于1998月4月3日向股东大会提出辞去公司董事的报告，该申请已获1997年股东大会表决通过。
五、董事会报告：
（一）董事会工作报告
1、董事会的会议情况及决议内容：
(1)公司二届二次董事会于1998年3月16日下午在福州天宇电气股份有限公司会议室召开，经审议通过了如下事项：
a.《1997年度董事会工作报告》；
b.《1997年度报告》、《1997年度报告摘要》；
c.《1997年度经营工作报告及1998年经营工作计划》；
d.《1997年财务决算》；
e.审议通过了《1997年利润分配预案》：
97年经审计后实现利润为47457816.36元，应交所得税为5518978.24元，减少数股东权益1212783.44元，净利润为40726054.68元，按章程提取10%的公积金和5%的公益金，当年分配的利润为34617146.48元，加年初未分配利润31499466.94元，累计可分配利润为66116593.46元。
每股收益0.49元
每股净资产4.76元
净资产收益率10.32%
由于投资项目资金２较大，经二届五次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。1997年度利润分配方案为：1998年6月30日前不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本，并推迟至1998年下半年实施分配。
f.会议听取总经理《关于董事会授权总经理1000万元及以下投资情况的汇报》；
g.会议听取总经理《关于募集资金使用及1996年度股东大会审议通过变更募集资金投向的汇报》；
h.根据中国证监会《章程指引》，通过了新《公司章程》和《关于公司章程修改的说明》；
i.《关于继续聘请福州会计师事务所为公司的审计中介机构的议案》；
j.《1998年度风险投资、资产抵押及担保金额的请求》；
k.因工作调，根据董事长刘明金先生的请求，辞去董事长职务，董事会经研究接受刘明金先生的请求，并选举柯子亮先生为公司董事长。
(2)公司二届六次董事会于1998年3月26日上午在福州天宇电气股份有限公司会议室召开，经审议通过了如下事项：
Ａ、关于1998年增资配股的预案：
a.本次配股以1997年12月31日股本总数82900000股为基数，每10股配3股，其中国家股可配12120000股，法人股可配1136805股，内部职工股可配2613195股，社会公众股可配9000000股，本次配股累计总数为24870000股。
b.配股价为6-9元。
c.本次募集资金的用途：
(a).投资企业技术中心二期技改－－扩大ZN21真空断路器生产能力项目，投资总额2500万元。
(b).收购湖南岳阳变太器厂，投资总额为2500万元。
(c).投资非晶合金变压器制造项目，投资总额3500万元。
(d).投资节能型金属封闭箱式变压器开发项目，投资3500万元。
(e).补充流动资金3000万元，用于企业技术中心开发的新产品，批量生产后所需的流动资金。
d.本次配股有效期为股东大会表决通过后一年有效。
e.提请股东大会授权董事会输的有关配股事宜。
Ｂ、决定1998年4月29日召开1997年度股东大会。
(3)公司二届七次董事会于1998年6月30日下午在公司会议室召开，经审议通过了下列事项：
Ａ、根据公司第一大股东福州天宇电气集团有限公司提议，请求召开98年临时股东大会，审议国家股配售方案的承诺作修改，即：国家股对本次应配售股份放弃70%（848.4万股），30%363.6其余万股）用现金认购的承诺方案。
本次董事会审议通过了该方案并提请临时股东大会审议。
Ｂ、由于公司办公地的搬迁，公司住所的地址改变，董事会根据1997年度股东大会授权，对《公司章程》第一章第五条公司住所地址进行了修改，即：福建省福州市新店南平 天宇科技大楼（一开关厂内），并审议通过，报送工商行政管理部门输有关手续。
Ｃ、审议通过了于1998年8月1日召开1998年第一次临时股东大会的决议。
(4)公司二届八次董事会于1998年8月12日上午在公司本部会议室召开，审议通过了下列事项：
Ａ、公司1998年度中期报告
Ｂ、关于公司中期分红预案：
1998年中期经审计后，实现利润为9840041.43元，应交所得税为1144132.03元，减少数股东权益393540.63元，净利润为8302368.77元，加期初未分配利润65935744.68元，累计可分配利润为74238113.45元，本期拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16580000元，尚余5765813.45元，结转下年分配。
Ｃ、审议通过了于1998年9月15日召开1998年度第二次临时股东大会的决定。
2、聘任或解聘公司经理，董事会秘书的情况
报告期内，公司总经理与董事会秘书未发生变动，目前公司总经理为张玉普先生，董事会秘书为金亮先生。
3、福州会计师事务所对本公司1998年度会计报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（二）、董事会对1998年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
1998年经审计后实现利润为54539521.95元，应交所得税为7227708.07元，减少数股东权益884560.79元，净利润为46427253.09元，按公司章程提取10%的公积金和5%的公益金，当年可分配利润为88365197.22元。
拟以1998年末公司总股本8290万股为基数：
1、1998年利润不分配。
2、拟以1998年末公司总股本8290万股为基数：
用资本公积金每10股转增股本5股，转增后资本公积金余额188219086.81元。
（三）、报告期内公司利润分配方案，资本公积金转增股本方案的执行情况，以及报告期内配股方案的实施情况：
1、报告期内，公司根据1998年度第二次临时股东大会审议通过的1998年中期分红方案，于1998年11月5日在《证券时报》上刊登了《福州天宇电气股份有限公司1998年度中期派息公告书》，按照公告书的规定，本次分红派息为向全体股东每109股派发现红利2元（含税），扣税后个人股东实行每10股派1.6元现金。1998年11月12日为股权登记日，1998年12月13日为除息日，董事会按照要求及时划拨资金，按期对社会公众股、法人股、加家股、内部职工股的股息进行了派发，目前尚有部分法人股、内部职工股股东未到公司领取红利。
2、报告期内公司董事会、股东大会没有资本公积金转增股本方案的审议。
3、报告期内，根据1997年度股东大会审议通过的《1998年增资配股方案》，公司董事会积极准备上报文件，其中国家股东福州天宇电气集团有限公司承诺全额认购国家股应配股份1212万股，至1998年6月18日福州天宇电气集团有限公司于宇董字(1998)第6号文《关于提议召开临时股东大会的请求》，公司董事会于1998年6月30日召开二届七次董事会，审议通过国家股配售方案的承诺修改，即国家股对本 应配售股份放弃70%（848.4万股），其余30%（363.6万股）用现金认购的承诺方案，决定召开1998年度第一次临时股东大会，于1998年8月1日在福州市新店南平路天宇科技大楼七楼召开了第一次临时股东大会并审议通过了该议案。致此，1998年增资配股的上报文件全部完成。
根据中国证券监督管理委员会证监上字（1998）76号文件规定“新上市公司申请配股，必须在上市后经历一个完整的会议年度”因而本次配股要推迟至1999年进行。
六、监事会报告
（一）、监事会会议情况：
1、一九九八年三月十六日召开第二届第三次监事会会议，出席会议的监事应到5人，实到4人，符合法定人娄。会议讨论通过了《一九九七年度监事会工作报告》并提请一九九七年度股东大会审议通过。在会议期间，监事会还分发了《上市公司股东大会规范意见》和《公开发行股票信息披露的内容和格式准则》等有关文件，让全体监事学习，以便更好地提高政策业务水平，加强监事会自身建设。
2、一九九八年三月二十六日召开第二届第四次监事会会议，出席会议的监事应到5人，实到4人，符合法定人数，会议研究讨论了一九九八年度监事会的工作要点。
（二）、监事会全体 席了一九九八年度公司召开的历次董事会会议，听取了提交会议审议通过了各项议案。我们认为会议的筹备与召开过程及形成的决议是符合《公司法》和《公司章程》的规定。在会议上，多位董事都能针对议案中的问题各抒已见，并按《公司章程》的规定行使职权、履行义务。监事长均有参加由总经理主持的一九九八年度历次总经理办公会议。通过参加上述会议，我们对公司的经营决策和主要经营运作情况都能得到较为全面的了解和掌握，有利于我们更好地履行监事会的监督职能和有效地开展监督检查工作，更好地维护股东的权益。
（三）、在财务方面，我们不定期检查了公司有关财务资料，尚未发现有违规现象，并积极地配合公司审计部门，先后对公司下属企业的工资、福利费和各种费用等开支情况进行了十次审计检查，在审计检查过程中，对个别制度不全或管理不尽如人意之处，提出了我们的看法和意见。
关于公司业务招待费用的使用情况，公司在今年元月八日向职工代表大会作了报告，并认真听取了职工代表的意见。
（四）、依照《公司法》和《公司章程》，我们认为公司一九九八年的经营、生产、技改等项工作，是依法运作、规范管理的。公司董事及高级管理人员在履行职务时，能树立效益观念，忠于职守，勤奋工作，遵章守法，未发现有违反法律、法规及损害公司及股东利益的行为。
（五）、公司一九九八年度财务报告是经福州会计师事务审计的，并出具了无保留意见的审计报告。该审计报告如实地反映了公司一九九八年度经营成果和财务状况。
（六）、公司在本年度未发现有收购和出售资产交易的行为。公司的关联企业福州一开同溢电气有限公司向本公司销售111万元的真空开关，其价格均按市场价格进行交易，未发现有损害公司及股东利益的行为。公司为关联企业－－天宇集团有限公司提供货款担保881万元、为福州一开同溢电气有限公司担保500万元。
公司在股票发行时筹集资金实际投入项目与承诺投入项目，所作调整和变更其程序均经股东大会讨论并获得通过，对此，我们认为其程序是合法的。
七、业务报告摘要
（一）、公司经营情况简介：
1、公司主营业务情况：
公司的主营业务范围为110KV及以下变电成套装置、各种开关、电器、油浸与干式变压器，1998年国内外形势均给我公司带来了不利影响，虽然下半年国家出台了加大基础设施建设改造力度的政策措施，但是由于存在的时间差因素，这项政策在上年度并未给公司带来明显的拉动作用。尽管如此，公司在过去的一年中依靠全体员工的共同努力，扎扎实实地做好各项工作，全年实现销售收入39250万元，利润总额5453万元。
2、公司财务状况及经营情况：
(1)公司财务状况变动
单位：元
项目 98年 97年 比97年增减
总资产 865689638.15 761066354.21 13.7%
长期负债 22545896.45 49137254.79 -54.1%
股东权益 423946138.15 394098885.06 7.5%
主营业务利润 101045447.96 94245471.73 7.2%
净利润 46427253.09 40091493.35 15.8%
(2)、财务状况变动说明：
Ａ、总资产增加，主要原因是新产品投产流动资金和固定资产增加
Ｂ、长期负债减少，主要是归还了部分长期借款。
Ｃ、股东权益增加，主要是净利润增加。
Ｄ、主营业务利润增加，主要是新产品价格上升所致。
Ｅ、净利润增加，主要是主营利润增加。
3、公司在经营中出现的问题和困难及解决方案：
1998年国家基础建设投资刚刚起步，同时受东南亚金融危机的影响，国民经济增长速度减缓，电力市场出再供大于的局面，开关、变压器的销售受到严重影响。1998年国家加大对城网、农网改造的投入，给公司带来良好的发展机遇。面对困难与与机遇，公司采取了一系列的措施：
(1)、抓好产品开发，促进技术升级。
全年共完成了12项新产品的型式试验，具体是：侧装式真空开关及开关柜、真空接触器及F-C柜、35kV户外真空断路器、4000A大电流中置式开关柜、多米诺低压柜、非晶合金铁芯变压器等。以上12项新产品已于1999年年初全部通过省级鉴定，其中有7项达到或了国内先进水平。箱式变压器在正在研制中。由变压器厂立项的国家级火炬计划“干式电力变压器”项目也已通过了验收。在目前经济环境比较困难，市场竞争日趋激烈的情况下，从增强企业竞争能力，进而拥有更多的专有技术、专利技术和拳头产品出发，公司于9月设立了公司级科技创新奖，旨在奖励在技术开发中做出突出贡献的技术人员。这一制度的出台将使公司的科研环境更加宽松，进而加速一大批新产品的涌现。
(2)严格贯标工作，确保产品质量。
ISO9001贯标工作及质量体系认证工作获得了丰厚的回报：公司与下属企业分别于4月、6月、8月先后通过了中国船级社质量认证中心对公司质量体系的认证，获得了质量体系认证证书。经过不断实践，天宇 质量方针，质量目标、质量承诺得到了全体员工的共识，并深刻体会到贯标只是企业发展中的一个手段，而不是最终目的，认证后，加大了生产现场管理及检验部门的监督，积极组织开展岗位技术培训、技术比武、ＱＣ小组活动、降支节耗和提高工序质量活动，进一步增加了员工质量意识。公司全年主营产品的一次交验合格率达到质量体系要求，干式及油浸式变压器成品一次合格率分别稳定在97%和95%以上，开关柜和真空断路器成品一次合格率稳定在90%以上。同时，对售出的产品，努力做到了“急用户之所急，想用户之所想”，对用户所反馈的信息均能在48小时内予以及时答复或处理。
(3)深化内部管理，完善企业机制。
Ａ、围绕质量认证，规范工作标准。
为配合ISO9001质量体系认证，公司制定了相应的第三层次文件，完成了各项企业管理配套性标准化文件的制、修订工作，进一步明确了各部门、各岗位的职责范围和各职能工作程序、权责，使日常管理工作得以规范化、制度化地开展，有效地解决了分工不清、互相推诿的管理问题。
Ｂ、围绕基础管理，实行降耗节支。
针对订货量下降的状况公司采取了一系列节支措施。在物资采购方面严格执行了择优点采购控制制度，并采取以国产材料替代进口材料。据统计，1-11平均储备5500万元，比计划下降937万元；利用旧库存材料1168万元，比原计划多利用568万元，成效显著。修订了仙部责任制考核方案，加强财务监督核算职能，认真执行公司下达的考核指标，及时落实和调整工作中发现的问题。
Ｃ、加大监督机制，增设审计职能。
年初增设的审计科经过一年来的运作，其工作被证明是富有成效的。通过定期性的审计，为进一步规范内部运作，确保各项财务数据的准确性、真实性起到了一定作用，并为有关责任制考核提供了依据，采购成本的明显下降。尽管目前审计工作受公司内财务电算化及财务标准的不尽统一所影响，还未能最大限度地发挥其作用，但随着1999年公司财占心的正式运作，审计工作将会更加完善。
4、调整营销模式，发挥各方力量。
近几年，输变电行业竞争日趋激烈，加上电力部门纷纷自办工厂，更增加了市场的严峻。为此，公司从销售策略上进行了政策性调整提出了加强综合管理功能，在措施上实施了“三个转变”，即从“走销式”向“驻地化”转变、从“系统内”方法 转变。认真进行区域分析，针对不同区域搞好价格定位。抓住边角地域开拓市场，不轻易放弃任何一个小项目和市场的“老、少、边”区域，鼓励介入城网改造的直接用户项目以及西南、西北等地区，并按重点城市进行分工承包，达到重点突破和全面拓展同时并举的效果。为落实“驻地化”措施，公司已在北京、上海等厂，变补充动为主动，稳定了电力系统内的市场。下半年国家出台了加大投资建设激活市场的政策，使城市和农村电网改造开始运作，这对公司是个极度大机遇，对公司产品的品牌优势、质量优势、服务优势的发挥都是一个良机。但一些地方的保护主义也给我们带来了许多困难。
5、优化资源配置，追求最佳效益
针对公司车子老化，大部分货车即将报废的状况，公司考虑到若不保留运输职能，大部分驾驶员将面临转岗及下的问题，若公司原样包揽运输职能，旧有机制下司机队伍的“懒、闲、散”作风仍得不到改变，只有实行新的机制才能解决问题。公司成立了筹建运输公司工作小组，历时三个月完成了筹建工作，由公司出资135万元，运输公司 集资15万元入股，9月份开始试营运，以承接公司内各类物资运输为主，同时代行公司运输管理部门部分职责，逐步开展对外运输业务，运输公司真正实行独立核算，自负盈亏。
6、加强文化建设，步入网上世界。
扩大天宇形象的传播范围，由中国社会经济调查所视听读物信息中心为公司制作并在国际互联网上设立了公司网页（网址：Http://www.viewchina.org/tydq），与厦门国贸广告企划有限公司、厦门当代艺术交流中心签订了导人CI战略合作协议，公司CI战略将于1999年3月进行实施宣传阶段，借助这一战略，公司主产品、服务的将为更多的人认识，“天宇电气”的知名度将得以大提高。
（二）、公司投资情况
1、募集资金使用情况：
1997年4月23日－29日，本公司以“全额预缴，比例配售，余款转存”方式向社会公开发行了3000万股社会公众股，每股发行价格5.8元，扣除发行费用共募集资金1.665亿元，自筹与银行贷款1648万元。
(1)招股说明书承诺项目与实际投资对照表
招股说明承诺项目与实际投资对照表 单位：万元
项目 计划投资 项目计划进度 实际投资 当年收益情况
募集 自筹 合并
1.改造扩建企业技术中心 1150 已完成 1780 1780 876
2.建立中压开关生产基地 2959 已完成 676
3.建立低压开关生产基地 2982 4495 400 4895
4.扩大干式变压 生产能力2972 已完成 2023 863 2886 721
5.进行110kv高压开关项目2920 600 67 667
6.建立绝缘件生产基地 2981 已完成 2000 2000 171
7.补充流动资金 686 3390 3390
合计 16650 14288 1330 15618 2444
B、实际投资项目情况说明:
a.改造扩建企业技术中心项目计划投资3550万元,资金来源:其中:银行贷款2400万元,募集资金1150万元,因土建工程及进口激光切割机设备共超支630万元,1997年募集资金合计投资1780万元,这项目已全面完工,整个项目已验收投产,至本年12月止合计产生效益876万元。
b.建立中压开关生产基地和建立低压开关生产基地这两个项目,在设计上有重复,为了节约开支进行合并统一建设,原计划投资5941万元,1997年投入4495万元,本年度自筹资金投入400万元,合计投资4895万元,节约资金1046万元,项目已完成,至本年12月止合计产生效益676万元。
c.扩大干式变压器生产能力项目由于采用国内设备,原计划投资2972万元,1997年投入2023万元,本年度自筹资金投入863万元,合计投资2886万元,节约投资86万元,项目提早完成,至本年12月止合计产生效益721万元。
d.进行生产110KV高压开关项目由于电力系统对110KV以上电压等级的产品要求不断提高,目前国内产品不能完全满足电力系统发展的需求,如果再重复上现有市场前景不太乐观的产品,对公司今后有可能造成投资大,收益少的境况,对此,必须引进国外先进的90年代水平的新产品,才能满足市场的需要,现在正寻找合作伙伴,在生产产品尚未确定之前,该项目技改暂停,但项目前期已征地96亩,1997年投资600万元,本年度自筹资金投入67万元,共开支667万元,征地工作已完成,待项目确定后再上马,其剩余资金转向补充流动资金
。
e.建立绝缘件生产基地项目,原计划自己技改投入。在进行可行性论证时,测算的投入产出比不高,而且建设周期长,经过多方努力,与福州山亚电器有限公司合资,实际投资2000万元,扩大其生产能力,建立起公司的绝缘件生产基地,98年实现收益171万元。
f.关于流动资金增加2704万元,其原因是本年度企业技术中心开发生产的中置式开关柜等9项新产品全面投入市场后销售较好,为了满足市场,新产品的生产量成倍增长,流动资金多占用1700万元,主要占用在原材料储备和生产周转上;同时为了适应市场的竞争需要缩短生产周期,对变压器开关柜等主要产品进行预投料,这样造成在制品多占用资金1000万元,但生产周期从过去80天压缩到45天,满足了用户需要,上述合计多用流动资金2700万元,同时,为了降低财务费用,归还部分高息贷款,原募集资金方案补充流动资金686万元,增加到3390万元。
(2)、经股东大会批准变更的新增投资项目:
由于上述项目共投入了14288万元的募集资金,为了避免资金的暂时闲置和提高资金利用率,1997年经二届四次董事会审议通过及1996年度股东大会批准同意,将上述项目节约的资金1794万元投入三个项目。
A、经股东大会批准同意的新增投资项目:
经股东大会批准同意的新增投资项目
单位:万元
项目 计划投资 实际投资 当年效益
募集 自筹 合计
1、福州城市合作银行金城信用社 1000 1030 56 1086 109
2、天宇天骏(福州)机械工程有限公司 510 464 464 34
3、福州福兴医药有限公司 1200 300 300 30
合计 2710 1794 56 1850
B、关于新增项目的投资说明:
a.上市前公司的第一大控股公司福州天宇电气集团有限公司投资福州城市合作银行金城信用社1030万元。福州天宇电气集团公司为了扶植公司,增加当年新的利润增长点,将其投资项目(含权)转让给公司,增加公司的投资收益和稳定的收益来源,预期收益可达15％左右,该项目经96年度股东大会批准,同意了该项投资,1997年度实际投资1030万元,本年度自筹资金投入56万元,合计投资1086万元,当年度收益109万元。
b.福州天宇天骏机械工程有限公司,生产国家专利产品:屋顶水箱自动冲洗设备,荣获建设部科技成果推广项目大奖,和福建省科技成果三等奖。具有广阔的市场前景和防止城市生活用水二次污染的环保工程,由于具有独创和专利,投资回报好,经股东大会批准,1997年度投资了464万元,公司投资占被投资单位注册资本的51％,98年收益34万元。
c.福州福兴医药有限公司生产西梭霉素等广谱抗菌素,投资项目为扩大生产,计划投资1200万元,由于剩余的资金有限,1997年仅投资了300万元,98年收益34万元。
(3)、《股东大会授权董事会对2000万及以下投资项目有批准权力的议案》的投资项目,并报经1997年度股东大会审议通过。
经董事会批准的新增投资项目
表: 单位:万元
项目 计划投资 实际投资 当年效益
募集 自筹 合计
天宇永泰温泉酒店
1000 568 262 830
该项目是在福州的近郊永泰县新旅游区开发建立起的配套星级酒店,共有建筑面积9010平方米,有客房110间,距旅游胜地仅数里,有福州后花园之称,董事会授权总经理对项目进行了多方论证,投资回报率较高,而且具有保值及增值的潜力,是很好的投资项目,总经理根据董事会的授权,经总经理办公会议审议,同意了该项投资,计划投资1000万元,由于资金紧张,97年度募集资金投入568万元,自筹资金投入182万元,98年自筹资金又投入了80万元,尚有170万元的资金缺口。公司绝对控股,占58％,并于1998年三月份开业,1998年主营业务收入139万元。主营业务利润14.2万元。
2、在报告期内对非募集资金投资项目的说明:
A、上述投资项目中,非募集资金投资了1648万元。
B、职工自筹资金建造职工宿舍投资3,058255.7万元。
(三)、1999年经营工作计划
在新的一年,虽然仍存在“任务不足、货款拖欠、行业性困难”等压力,但是国家投入基础设施建设改造的大量资金对国内市场需求的拉动作用将更为明显地显露出来。99年公司将致力于国家城乡电网建设改造工程,把握住这次难得的机遇,争取年销售收入达到4.5亿元。
为做好1999年工作,公司将在“优化企业结构、增强开发能力、提高产品质量、提高员工素质”方面继续加大力度,力争使公司实力再上新台阶。
1、优化企业结构
措施:
(1)、加强决策层的战略管理职能,积极做好企业发展方向和应对复杂困难局面的决策,做到未雨绸缪、防患未然、扬长避短、游刃自如。
(2)、建成财务决算中心并正式运作,强化中心的资金监督、调控力度和管理责任,实现财务工作由事后算帐型向事前预测、事中控制、事后核算分析的管理型转变。
(3)、调整物资供应组织系统,物供总公司下属物供一、二、三部划归工厂,强化总公司对物资供应渠道、价格的监控管理,规范主要物资直接向厂家采购、价格实行竞标等方式,力争下降采购成本330万元,其中变压器厂100万元,一开关厂100万元,二开关厂30万元,物供总公司100万元。全年物资平均库存5000万元,其中变压器厂2150万元,一开关厂2150万元,二开关厂700万元。
(4)、深化企业人事、劳动制度改革,修订定员定编,落实全员岗位考核,制订人员分流政策,实施减员增效措施。
(5)、进一步将营销模式调整到位,完善营销体制,落实“三个转变”,加强营销总公司对市场布局、销售政策、产品区域价格、服务标准和信息的统一管理和协调责任,鼓励指导各工厂的销售部门、分公司、销售办事处根据其具体情况制定自己的销售策略,在公司统一政策范围内灵活、自主地开展销售活动。
(6)、完善现有已建立的若干规章制度的配套法规和管理体系制度性文件。
(7)、完善工厂的经济责任制考核体系,加强工厂内部管理,特别是质量、成本、资金管理,实现降耗节支,以优质低价的新面目占领市场。
(8)、加大当年合同货款回笼和催讨历年旧欠款工作力度,至年底全公司应收货款比去年同期下降10％,实现减债增资。
(9)、力争股份公司配股计划获准实施,用以扩大主业产品中国内断路器“精品”———ZN21真空断路器生产能力,投资最新节能产品———非晶合金变压器制造项目和节能型金属封闭式箱式变压器开发项目,保持公司产品档次在国内领先地位。
2、增强开发能力
措施:
(1)、围绕城乡电网改造工程,完善主业产品品种,提高配套能力。
A、变压器类新产品开发:
a.完成带负荷开关的箱式变压器样机鉴定;
b.试制简易型箱式变压器样机;
c.试制S10新型干式变压器;
d.研试非晶合金铁芯用于干变上的可能性;
e.研试10000kvA干变生产的可能性。
B、开关类新产品开发:
a.完成35kV小型化开关设备的研制;
b.研制10kV小型开关设备的;
c.研制SF6环网柜的;
d.试制小型ZN21—10,以便于装在小型中置柜上;
e.研制小型35kV断路器。
C、产品完善化工作:
a.完善S9干变的外观和出线布置以达精品;
b.完善真空负荷开关的外形布置;
c.完善已投产中置式开关设备的外观。
(2)、以科技为先导,积极开发、生产高科技含量产品,增强抗风险能力和发展后劲。
(3)、严格实施“公司级科技创新奖”制度。
3、提高产品质量
措施:
(1)、持续推进质量工作,充分利用管理评审、内审、纠正和预防措施等有效手段,把保持质量体系的有效运转作为全年贯标工作的主题。
(2)、股份公司、变压器厂、一开厂通过中国船级社认证中心ISO9001质量体系年度监督审核。二开关厂通过ISO9001质量体系内部认证。
(3)、把ISO9001族标准向各项管理延伸,以进一步加强专业管理的质量,提高企业整体素质。
(4)、以质量为中心,严格管理,强化产品质量的控制,对城乡电网改造工程项目产品和国家重点工程项目产品实行销售人员、生产单位的设计人员、物资采购人员、生产人员、检验人员质量专项责任制,从签订合同到成品发运,采取专人进行全过程跟踪考核管理,确保万无一失。
(5)、借助企业形象统一战略(CI),对外加强“天宇电气”的企业形象、产品品牌的全方位宣传,同时进一步强化全体员工对公司文化理念的认同感,增强公司内部凝聚力。通过内外结合,提高公司知名度,增强市场竞争能力。
(6)、严格履行服务承诺制,加强规范化服务。
4、增强员工素质
措施:
(1)、落实各级精神文明建设目标责任制,加大文化设施的投入,落实活动经费。
(2)、举办第二届天宇职工运动会。
(3)、实施各层次人员的在岗终身再教育再培训工程,提高企业的整体知识化程度,提高管理者和劳动者素质。
(4)、积极实施“天宇电气”企业形象战略,鼓励职工参与企业文化建设
八、重大事项
(一)、重大诉讼事项:
公司前身原福州通用电气股份有限公司,为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元,因该公司借款到期无力偿还,导致本公司负连带责任,计人民币180万元。98年末被法院强制执行扣款180万元,现公司已通过连江法院提请追诉,正在审理中。
(二)、报告期内公司没有收购及出售资产。
(三)、重大关联交易事项:
1、福州天宇电气集团有限公司,该公司拥有本公司48.70％的股份,计4040万元,本公司为该公司提供贷款担保,计881万元。本公司将产生或有债项881万元。
2、福州一开同益电气有限公司,该公司98年销售给本公司111万元的真空开关,按市场价格;为其担保贷款500万元。本公司拥有其股份158万元,占31.60％。本公司将产生或有债项500万元。
(四)、本报告期公司聘请福州会计师事务所为公司中介审计机构。
(五)、其他重大合同:
本公司为互保单位福建福发股份有限公司承担担保贷款119,770,000元;为福州大通机电股份有限公司承担担保贷款88,200,000元。
(六)、公司主营开关、变压器,公司计算机系统文字处理、档案管理和财务管理,公司财务管理引进金蝶软件,基本解决了“2000年”问题,因此“2000年”问题对公司影响不大。
九、财务报告
(一)、审计报告:
公司财务报告经福州会计师事务所中国注册会计师黄秀泉、陈炳坚审计,并以(99)榕会师股字第013号出具了无保留意见的审计报告,具体如下:
福州天宇电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1998年度利润表及合并利润表和1998年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表是符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度
》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福州会计师事务所 中国注册会计师:
黄秀泉 陈炳坚
中国.福州 一九九九年三月十二日
(二)、会计报表:
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、现金流量表(见附表)
(三)、会计报表附注:
1、公司简介:
福州天宇电气股份有限公司,由原福州通用电气股份有限公司于1995年11月,经公司股东大会决议,福建省体改委以闽体改(1996)64号文批准公司进行增资扩股,由福州天宇电气集团有限公司将授权其经营的福州第一开关厂、福州变压器厂的经营性净资产折股6590万股认购新增股份,注入福州通用电气股份有限公司,国家股增至8080万元,公司股本总额为10580万元,同时公司更名为福州天宇电气股份有限公司。1997年1月,公司临时股东大会决议,按1:0.5的比例进行缩股.该股份调整已经福建省国有资产管理局闽国资(1997)026号、福建省人民政府闽政体股(1997)02号文批准,公司股份调整后股本总额变为5290万元,其中国家股4040万元,占总股本的76.37％;法人股378.94万元,占总股本的7.16％;内部职工股871.06万元,占总股本的16.47％。
1997年4月,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)128号文批准发行了3000万股社会公众股,使公司总股本由5290万元增加到8290万元,其中国家股4040万元,占总股本的48.73％;法人股378.94万元,占总股本的4.57％;内部职工股871.06万元,占总股本的10.51％;社会公众股3000万元,占总股本的36.19％。
公司经营范围:电器机械及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装备的制造、销售、代购、代销;技术咨询;输变电产品的技术服务。
2、主要会计政策:
(1)、会计制度:
公司现执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》,子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》、《旅游、饮食服务企业会计制度》,在编制合并会计报表时,已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。
(2)、会计年度:
公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)、记账本位币:
公司以人民币作为记账本位币。
(4)、记账基础和计价原则:
公司记账基础按权责发生制,计价原则按历史实际成本。
(5)、外币业务核算方法:
公司记账本位币为人民币,对发生外币业务折算,按当月一日人民币市场汇价折合人民币记账,期末外币余额按期末人民币市场汇价调整账面汇率,汇兑损益列入本期损益。
(6)、合并报表的编制:
公司依据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,对投资比例占被投资单位股本50％以上的采用合并会计报表。一九九八年十二月三十一日纳入合并报表范围:(金额单位:人民币元)
并表子公司 企业性质 注册资本 持股比例 已出资额
福州福荣变压器电气有限公司
中外合资 港币200万元 75％ 港币150万元(折合
人民币1693190元)
天骏(福州)机械工程有限公司
中外合资 人民币1000万元 51％ 人民币2644487.00元
福建永泰天宇温泉酒店责任公司
国内合资 人民币1725万元 58％ 人民币830万元
(7)、现金等价物的确定标准:
公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
(8)、坏账的核算方法:
公司采用备抵法,按期末应收账款余额的3(计提坏账准备,并计入当年损益,子公司按实际发生数列支。确认坏账损失的标准是:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收账款确认为坏账损失。
(9)、存货核算方法:
存货分类为库存材料、库存商品、在制品、在途材料、委托加工材料、自制半成品,低值易耗品。用永续盘存法,对购进的各种存货按实际成本计价入帐,领用、发出各种存货采用实际成本加权平均法计价。低值易耗品、包装物的领用按一次摊销法。不计提存货跌价损失准备。
(10)、短期投资核算方法:
按投资时实际支付的价款或确定的价值记账,公司不计提短期投资减值准备。
(11)、长期股权投资核算方法:
公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,采用权益法核算,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。公司不计提长期投资减值准备。
(12)、固定资产计价及折旧方法:
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定,按历史实际成本核算,股东投入的固定资产经有证券资格的评估机构评估,并报福建省国有资产管理局批准确认,按确认后的评估价入账。固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3％,采用分类折旧以直线法计提折旧。
类别 年限 折旧率(％)
房屋及建筑物 30-40年 3.33-2.5
机器设备 10-15年 10.00-6.67
运输设备 6-16年 16.67-6.25
其他 5-8年 20-12.5
(13)、在建工程核算方法:
在建工程采用实际成本核算,在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程,交付使用但尚未办理竣工结算先估价计入固定资产,待完工验收并办理好竣工决算后,正式转为固定资产。
(14)、无形资产计价和摊销方法:
土地使用权按工业用地五十年平均摊销,其他无形资产按受益年限摊销。
(15)、开办费、长期待摊费用的核算方法:
开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。
(16)、收入实现的确认:
商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给卖方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(17)所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
3、税项:
(1)、增值税税率17％;
(2)、营业税税率5％;
(3)、城市建设维护税,按应纳增值税、营业税额的7％;
(4)、教育费附加按应纳增值税、营业税额的4％;
(5)、所得税按省政府闽政(1997)文80号批复,减按15％的税率征收;
(6)、基础设施配套费按应纳增值税、营业税的5％;
(7)、社会事业发展费按营业收入的2‰。
4、控股子公司及合营企业:
企业名称
注册资本 经营范围 投资额 投资比例
福州福荣变压器电气有限公司
HKD200万元 生产干式变压器及电机电器产品 HKD150万元 75％
福州天宇天骏机械工程公司
RMB1000万元 生产清洗装置、环保等加工机械 RMB510万元 51％
天宇永泰温泉酒店
RMB1725万元 旅客住宿、茶座 RMB1000.5万元 58％
5、会计报表重要项目注释:
(1)、货币资金:
货币资金年末余额为60,019,492.58元,其构成如下:
项目 年初数 年末数
现金--人民币 25,617.12 45,770.97
银行存款--人民币 45,953,318.39 59,650,148.99
银行存款--美元户 - 1,464.65
(折算汇率) 8.2786
(美元金额) 176.92
银行存款—港元户 322,107.97
(折算汇率) 1.07
(港元金额) 301,429.88
合计 45,978,935.51 60,019,492.58
(2)、短期投资:
短期投资年末余额为5,363,759.63元,其构成如下:
单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
连江能丰水产有限公司
2,260,000.00 2,260,000.00
连江坑国海珍品有限公司
287,000.00 287,000.00 0
连江福通养鳗场
2,908,482.63 2,908,482.63
福州田丰水产开发公司
1,800,000.00 1,331,723.00 468,277.00
合计
5,455,482.63 1,800,000.00 1,618,723.00 5,636,759.63
(3)、应收帐款:
应收帐款年末余额为150,460,477.41元,其构成如下:
账龄 年初数 比例 年末数 比例
1年以内 125,887,208.97 84.63％ 118,131,723.44 78.51％
1-2年 18,541,871.57 12.47％ 25,282,996.46 16.80％
2-3年 1,696,588.67 1.14％ 1,827,542.03 1.21％
3年以上 2,623,742.14 1.76％ 5,218,215.48 3.47％
合计 148,749,411.35 100.00％ 150,460,477.41 100.00％
无持本公司5％(含5％)以上股份股东欠款。
(4)、预付帐款:
预付帐款年末余额为86,757,216.03元,其构成如下:
账龄 年初数 比例 年末数 比例
1年以内 78,124,479.95 84.64％ 72,794,999.61 83.91％
1-2年 13,957,848.63 15.12％ 12,342,802.47 14.23％
2-3年 218,631.10 0.24％ 808,134.02 0.93％
3年以上 0.00％ 811,279.93 0.94％
合计 92,300,959.68 100.00％ 86,757,216.03 100.00％
其中:持本公司5％(含5％)以上股份的股东天宇电气集团欠款9,301,309.31元。
(5)、其他应收款:
其他应收款26,994,688.46元,其构成如下:
账龄 年初数 比例 年末数 比例
1年以内 11,442,504.11 61.52％ 18,444,210.98 68.33％
1-2年 6,458,921.88 34.73％ 4,530,191.50 16.78％
2-3年 459,881.10 2.47％ 2,879,169.74 10.67％
3年以上 238,486.82 1.28％ 1,141,116.24 4.23％
合计 18,599,793.91 100.00％ 26,994,688.46 100.00％
其中非关联企业主要欠款如下:
单位名称 金额 内容
福州农行台江分行 1,800,000.00 暂扣款
天宇集团湖南天岳公司 3,000,000.00 往来
福建省机械工业进出口公司 4,030,425.24 往来
西安高压研究所 895,618.00 试验费等
中山凯旋真空技术工程有限公司736,714.00 往来
福州市住房资金管理中心 1,671,601.87 住房公积
无持本公司5％(含5％)以上股份股东欠款。
本期比1997年末增加45.13％,主要是新产品的试验费及引进金蝶软件等款项未结算。
(6)、存货:
存货年末余额为223,949,152.80元,其构成如下:
项目 年初数 年末数
原材料 35,532,378.15 28,577,232.03
库存商品 73,443,099.17 102,497,517.89
半成品 230,370.94 8,180,988.60
在产品 55,068,580.78 61,189,607.29
委托加工材料 1,402,478.24 678,067.12
低值易耗品 186,811.60 165,662.11
在途材料 19,322,823.95 14,203,073.07
包装物 799,548.35
外购商品 7,657,456.34
合计 185,186,542.83 223,949,152.80
(7)、待摊费用:
待摊费用年末余额为2,987,762.23元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税
2,748,956.22 1,034,073.78 1,714,882.44
进口配件关税
740,000.00 80,000.00 660,000.00
试验费及模具费
188,768.01 117,661.67 79,451.99 226,977.69
保险费 143,504.98 130,350.40 223,595.65 50,259.73
公路及报刊费
322,214.25 1,084,782.48 1,136,354.36 270,642.37
租金 70,000.00 30,000.00 35,000.00 65,000.00
合计
4,213,443.46 1,362,794.55 2,588,475.78 2,987,762.23
(8)、长期投资:
长期投资年末余额为51,658,065.27元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
61,770,968.69 8,579,741.01 19,158,776.89 51,191,932.81
长期债权投资
589,237.46 123,105.00 466,132.46
合计 62,360,206.15 13,982,021.99 19,281,881.89 51,658,065.27
A、长期股权投资
a.股票投资
被投资单位 股份类别 股票数量 投资金额 备注
福州工贸股份公司
法人股 276,000 276,000.00
b.其他股权投资
投资单位名称
投资期 投资 投资
限(年) 金额 比例(％) 核算方法 备注
福州山亚电器有限公司 2 20,900,000.00 39 成本法
福州一开同益公司 15 2,455,908.53 38 权益法
福州福兴医药公司 3 3,000,000.00 5 成本法
福州城市合作银行 30 10,860,000.00 3.4 成本法
省兴业银行 30 235,546.00 0.3 成本法
福州埃尔凯公司 15 1,410,515.42 23.5 成本法
上海经营部 15 2,300,000.00 20 成本法
宜和公司 15 280,000.00 10 成本法
厦门原益电力公司 10 600,000.00 0.3 成本法
泰州劲松胶化厂 10 220,000.00 0.4 成本法
菲律宾福华公司 5 192,624.90 0.6 成本法
新技术开发公司 15 100,000.00 10 成本法
福发机电修造厂 5 50,000.00 2 成本法
福州隆发达工贸公司 5 120,000.00 0.5 成本法
福州变压器物资供销公司 10 700,423.50 22 成本法
福州隆兴典当行 15 600,000.00 11 成本法
福建太平洋高尔夫球场 4,500,000.00
福州先锋电器厂 615,022.50
深圳榕燕开关电器有限公司 1,249,891.96
连江石材场 346,000.00
三峡物资综合部 180,000.00
合计 50,915,932.81
B、长期债权投资
债券种类
账面金额 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计
应收 备注
或已收利息
电力债券
203,583.26 203583.26 无 203583.26 2005年
国家重点建设债券
28930.00 22000.00 8％ 22000.00 2003年 6930.00
国库券
233619.20 188800.00 10.6％ 188800.00 2003年 44819.20
合计
466132.46 414383.26 414383.265 1749.20
(9)、固定资产及累计折旧:
固定资产原值年末余额为253,804,375.66元,累计折旧年末余额为68,845,739.58元,固定资产净值为184,958,636.68元,其构成如下:
固定资产原值:
期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物
55,019,956.96 47,286,719.87 102,306,676.83
机器设备
100,740,581.95 32,179,096.92 22,384.86 132,897,294.01
运输设备
6,071,532.90 804,613.76 191,343.61 6,684,803.05
其他
7,848,116.29 4,091,883.47 24,397.99 11,915,601.77
合计
169,680,188.10 84,362,314.02 238,126.46 253,804,375.66
累计折旧:
房屋及建筑物
9,617,011.61 3,895,263.50 13,512,275.11
机器设备
38,109,508.61 11,246,102.04 22,384.86 49,333,225.79
运输设备
2,323,313.41 1,283,011.92 126,063.84 3,480,261.49
其他
1,860,083.66 660,246.95 354.02 2,519,976.59
合计
51,909,917.29 17,084,624.41 148,802.72 68,845,738.98
固定资产净值:
117,770,270.81 67,277,689.61 89,323.74 184,958,636.68
本期比1997年末增加49.57％,主要是企业技术中心、中低压开关基地等在建工程完工转入。
(10)、在建工程:
在建工程年末余额为57,622,295.42元,其构成如下:
工程名称
期初数 本期增加 本期转出数 其他减少数 期末余额
(转固定资产)
干式变压器生产基地
10469849.28 18403611.85 6867121.84 1568.38 22004770.91 中低压开关生产基地
33059529.34 15893178.37 29346465.41 86626.03 19519616.27 110KV开关生产基地
640217.86 6034254.47 - - 6674472.33 企业技术中心
26029229.39 6638260.10 32667489.49 - -
银行借款
其中:利息资本化金额
- - 2048235.99 -
四班软件
819033.93 30000.00 849033.93 - -
职工宿舍
388235.09 9035200.82 - - 9423435.91
永泰温泉酒店
- 3705380.23 3705380.23 - -
合计
71406094.89 59739885.84 73435490.90 88194.41 57622295.42
工程名称 资金来源 工程进度
干式变压器生产基地 募集资金 90％
中低压开关生产基地 募集资金 90％
110KV开关生产基地 募集资金 70％
企业技术中心 募集资金 100％
银行借款
其中:利息资本化金额
四班软件 银行借款 100％
职工宿舍 职工自筹 80％
永泰温泉酒店 募集资金
合计
(11)、无形资产:
无形资产年末余额为11,457,351.16元,其构成如下:
种类原始
金额 年初数 本年增加 本年摊销
年末数
1.工业专有技术
3,074,620.00 31,036.50 3,037,000.00 157,835.34
2,910,201.16
2.土地使用费
9,496,500.00 8,737,080.00 189,930.00
8,547,150.00
合计
12,571,120.00 8,768,116.50 3,037,000.00 347,765.34
11,457,351.16
(12)、开办费:
开办费年末余额为1,200,209.66元,其构成如下
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
82,720.50 1,277,885.15 160,395.99 1,200,209.66
本期比1997年末增加111.74万元,主要是合并子公司增加。
(13)、长期待摊费用:
长期待摊费用年末余额为2,055,235.38元,其构成如下:
项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
1.MRPⅡ技术
- 1,438,126.50 59,849.90 1,378,276.60
2.模具 390,447.84 - 97,461.21 292,986.63
3.床上用品购置
- 460,766.58 76,794.43 383,972.15
合计 390,447.84 1,898,893.08 234,105.54 2,055,235.38
本期比1997年末增加166万元,主要是MRPⅡ技术、合并子公司增加
。
(14)、短期借款:
短期借款年末余额为250,200,000.00元:
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 13,000,000.00
担保借款 151,050,000.00 237,200,000.00
合计 151,050,000.00 250,200,000.00
本期比1997年末增加65.64％,主要是企业技术中心、中低压开关基地、干式变压器三个新项目投产增加流动资金。
(15)、应付帐款:
应付帐款年末余额为57,549,796.73元,系应付未付的材料采购款,无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(16)、预收帐款:
年初数 年末数
71,607,978.71 40,070,257.30
预收帐款年末余额为40,070,257.30元,系预收购货款,无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
本期比1997年末减少44.04％,主要是执行投标形式承接合同,用户要交货后才结算,故预收款减少。
(17)、应付股利:
应付股利年末余额为4,862,218.24元,其构成如下:
主要投资者 金额
法人 514,940.00
内部职工 243,898.20
社会公众 816,000.00
香港天骏实业有限公司 172,270.75
天骏(福州)机械工程有限公司 152,393.36
香港立荣工业公司 2,962,715.93
合计 4,862,218.24
(18)、应交税金:
应交税金年末余额为4,121,484.89元,其构成如下:
税种 金额
增值税 －2,106,461.73
营业税 140,437.38
城市维护建设税 188,317.45
企业所得税 5,520,111.01
房产税 -137,457.60
印花税 21,352.52
个人所得税 495,185.86
合计 4,121,484.89
(19)、其他应交款:
其他应交款465,579.92元,其构成如下:
项目 金额
社会事业发展费 109,779.43
教育费附加 176,990.60
基础设施附加费 111,505.62
防洪费 91,764.67
预算调节基金 -24,460.50
能源交通基金 0.10
合计 465,579.92
(20)、其他应付款:
其他应付款年末余额为17,166,266.39元,无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。主要项目如下:
单位名称 金额 内容
利嘉房地产公司 1,308,383.06 往来
职工社会保险金 4,762,421.00 未付
职工奖金 1,137,037.02 未付
本期比1997年末增加92.75％,主要是职工社会保险金未支付。
(21)、一年内到期的长期负债:
一年内到期的长期负债年末余额为28,345,000.00元。
贷款单位 借款日 还款日 年利率(％) 金额 借款条件
福建省工行福州市分行
1997-9-30 1999-11-30 12.42 2,000,000.00 担保
福建省工行福州市分行
1997-9-30 1999-10-30 12.42 3,000,000.00 担保
福州市工行信贷处
1995-6-26 1999-1-22 10.35 1,000,000.00 担保
福州市工行信贷处
1995-6-29 1999-1-25 10.35 400,000.00 担保
福州市工行信贷处
1995-11-29 1999-4-30 13.50 950,000.00 担保
福州市工行技改信贷部
1995-10-24 1999-11-30 10.35 2,900,000.00 担保
福州市工行技改信贷部
1996-3-29 1999-11-30 11.70 5,600,000.00 担保
福州市工行国际部
1996-12-23 1999-11-7 9.375 5,395,000.00 担保
(USD6500000.00) 按半年浮动
福州市工行固贷部
1993-6-30 1999-6-30 10.35 3,100,000.00 担保
福州市工行固贷部
1993-6-31 1999-7-1 11.70 4,000,000.00 担保
合计 28,345,000.00
本期比1997年末增加1.55倍,主要是长期借款转入。
(22)、长期借款:
长期借款年末余额为16,900,000.00元:
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
福建省工行福州市分行
2,000,000.00 97.10.0-2000.11.30 12.42％ 担保
福建省工行福州市分行
3,100,000.00 97.10.2-2001.11.30 12.42％ 担保
福建省工行福州市分行
2,000,000.00 97.10.3-2002.9.30 12.42％ 担保
福建省工行福州市分行
1,000,000.00 97.10.1-2000.10.30 12.42％ 担保
福建省工行福州市分行
4,400,000.00 97.10.2-2003.9.30 12.42％ 担保
福州市工行持技改信贷部
4,400,000.00 96.3.30-2000.9.29 15.12％ 担保
合计 16,900,000.00
本期比1997年末减少58.55％,主要是转入一年内到期的长期负债及归还到期的银行借款。
(23)、股本:
股本年末余额为82,900,000.00元,其构成如下:
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 44,189,350.00 44,189,350.00
其中:
国家拥有股份 40,400,000.00 40,400,000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 3,789,350.00 3,789,350.00
3.内部职工股 8,710,650.00 8,710,650.00
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
52,900,000.00 52,900,000.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 30,000,000.00 30,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
30,000,000.00 30,000,000.00
三.股份总数 82,900,000.00 82,900,000.00
(24)、资本公积:
资本公积年末余额为229,669,086.81元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 228,441,790.06 228,441,790.06
应分得的子公司
资本公积净额 120,096.75 120,096.75
财政拨入安置费
1,107,200.00 1,107,200.00
合计 229,669,086.81 229,669,086.81
(25)、盈余公积:
盈余公积年末余额为23,011,854.12元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10,353,398.11 4,642,725.31 14,996,123.42
公益金 5,694,368.05 2,321,362.65 8,015,730.70
任意盈余公积
合计 16,047,766.16 6,964,087.96 23,011,854.12
(26)、未分配利润:
未分配利润年末余额为88,365,197.22元,其构成如下:
项目 期末余额 备注
初未分配利润
65,482,032.09 98年初未分配利润66,116,593.42元,减少
加:本年实现利润
46,427,253.09 634,561.33元,其中:补交上年所得税
减:提取法定公积金
4,642,725.31 337,115.73元,补交上年营业税等
提取公益金
2,321,362.65 297,445.60元。
本年已分配利润
16,580,000.00
其中:分配97年利润
16,580,000.00
分配98年利润
期末未分配利润
88,365,197.22
(27)、其他业务利润:
其他业务利润年末余额8,352,326.54元,其构成如下:
项目 本年发生数 上年同期发生数
让售材料 6,225,471.49 3,454,240.83
让售废料 1,235,259.52
运输业务 34,343.55 181,984.39
租赁业务 568,152.17 498,739.19
劳务检修业务 28,006.50
名牌费业务 73,824.50 727,104.73
其他 187,268.81 332,871.43
合计 8,352,326.54 5,185,940.57
(28)、财务费用:
财务费用年末余额为18,343,186.93元,其中:
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 18,758,943.78 18,453,129.16
减:利息收入 447,353.41 715,117.72
汇兑损失 272.14 1,044.00
减:汇兑收益 3,539.98 4,038.88
其他 34,864.40 38,895.98
合计 18,343,186.93 17,773,912.54
(29)、投资收益:
投资收益年末余额为9,639,767.49元,其构成如下:
项目 本年发生数 上年同期发生数
非控股公司投资收益 9,612,260.49 9,523,057.68
债券投资收益 27,507.00 42,810.00
合计 9,639,767.49 9,565,867.68
其中
项目
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资
27,507.00 9,001,317.37 610,943.12 9,639,767.49
合计 27,507.00 9,001,317.37 610,943.12 9,639,767.49
(30)、补贴收入:
补贴收入本年发生额为2,090,900.00元,其构成如下:
项目 本年发生数 上年同期发生数
财政所得税返还 1,389,400.00
新产品退税 220,000.00
名牌退税 481,500.00 53,000.00
合计 2,090,900.00 53,000.00
(31).现金流量表有关项目注释:
A、支付的其他与经营活动有关的现金:57,647,004.32元;其主要项目如下:
项目 金额
产品包装费 16,475,677.00
广告费 6,270,041.27
运输费及差旅费 12,947,427.56
新产品试验鉴定费 6,747,451.21
B、支付的与其他投资活动有关的现金:3,058,255.70元;
项目 金额 备注
建造职工宿舍 3,058,255.70 职工自筹
6、分行业资料:
行业 营业收入 营业成本
机械行业
1998年 1997年 1998年 1997年
营业毛利
1998年 1997年
1.开关柜
263,164,502.83 209,166,381.38 209,737,454.13 164,194,122.34
53,427,048.70 44,972,259.04
2.变压器
304,287,088.02 307,479,980.66 266,344,098.12 257,611,647.68
37,942,989.90 49,868,332.98
3.电气元件
2,891,850.03 23,368,346.87 3,111,768.83 19,322,018.98
-219,918.80 4,046,327.89
4.其他
54,737,228.05 39,997,441.25
14,739,786.80
小计
625,080,668.93 540,014,708.91 519,190,762.33 441,127,789.00
105,889,906.20 98,886,919.91
服务行业
客房收入
1,363,622.85 1,166,661.88
196,960.97
合计
626,444,291.78 520,357,424.21
106,086,919.57
公司行业间
抵销
233,942,751.00 51,288,501.79 233,942,751.00 51,288,501.79
总计
392,501,540.78 488,726,207.12 286,414,673.21 389,839,287.21
106,086,867.57 98,886,919.91
7、关联企业及其交易:
(1)、福州天宇电气集团有限公司注册地址:福州华林路304号;注册资本:10576万元;法人代表:柯子亮;经济性质:有限责任公司;主营业务:输变电配套产品和机械制造及各种电器元件的生产经营。该公司拥有本公司48.70％的股份,计4040万元,本公司为该公司提供贷款担保,计881万元。
(2)、福州一开同益电气有限公司注册地址:福州交通路82号;注册资本500万元;法人代表:柯子亮;经济性质:中外合资经营企业;主营业务:生产真空断路器和真空开关柜及其系列产品。该公司98年销售给本公司111万元的真空开关;为其担保贷款500万元。本公司拥有其股份158万元,占31.60％。
8、承诺事项及其他事项:
(1)、本公司为下列单位承担担保贷款:
单位 金额 还款日期
福州天宇电气集团有限公司 8,810,000.00 97.12-2003.9
(2)、为本公司互保单位,承担担保贷款:
福建福发股份有限公司 119,770,000 98.10-2000.10
福州大通机电股份有限公司 88,200,000 98.07-2000.07
(3)、从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司发生重大诉讼事项:
公司前身原福州通用电气股份有限公司,为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元,因该公司借款到期无力偿还,导致本公司负连带责任,计人民币180万元。98年11月被法院强制执行扣款180万元,现公司已通过连江法院提请追诉,正在审理中。
(4)、从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司无其他重大承诺事项及存在或有事项。
(5)、从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司无资产负债表日后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司于1998年4月9日在福建省工商行政管理局变更了法定代表人,换发了《企业法人营业执照》。
2、公司法人营业执照注册号15816436-3
3、公司税务登记号码为:350111
4、公司流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司股票发行的主承销商机构名称:福建兴业证券
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:福州会计师事务所
办公地址:福州市古田路双福楼四、五楼
十一、备查文件
公司办公地点备置完整的备查文件,以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、福建证监会以及有关部门、公司股东、以及投资者,依据法规或公司章程要求查询,备查文件包括:
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。
福州天宇电气股份有限公司
1999年3月16日
--------------------------------------------------------------
利润表及利润分配表(母公司)
1998年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司单位:元
项目 1997年度 本年累计数
一、主营业务收入 488,726,207.12 342,954,063.09 减:折扣与折让
主营业务收入净额 488,726,207.12 342,954,063.09
减:主营业务成本 396,228,621.47 242,382,957.90
主营业务税金及附加 4,491,720.51 4,793,175.14
二、主营业务利润 88,005,865.14 95,777,930.05
加:其他业务利润 5,185,952.98 8,303,873.07
减:存货跌价损失
营业费用 6,198,639.79 6,100,170.81
管理费用 42,792,066.01 40,013,570.13
财务费用 17,718,970.13 18,218,186.35
三、营业利润 26,482,142.19 39,749,875.83
加:投资收益 13,204,218.01 11,555,684.45
补贴收入 53,000.00 2,090,900.00
营业外收入 6,289,124.63 105,836.00
减:营业外支出 7463,839.35 125,010.12
四、利润总额 45,284,645.48 53,377,286.16
减:所得税 5,193,152.13 6,950,033.07
五、净利润 40,091,493.35 46,427,253.09
加:年初未分配利润 31,499,446.94 65,482,032.09
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 71,590,940.29 111,909,285.18
减:提取的法定公积金 4,072,605.47 4,642,725.31
提取的法定公益金 2,036,302.73 2,321,362.65
七、可供股东分配的利润 65,482,032.09 104,945,197.22 减:已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 16,580,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 65,482,032.09 88,365,197.22
合并利润表及利润分配表
1998年度
单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项目 1997年度 1998年度
一、主营业务收入 488,726,207.12 392,501,540.78
减:折扣与折让
主营业务收入净额 488,726,207.12 392,501,540.78
减:主营业务成本 389,829287.21 286,414,673.21
主营业务税金及附加 4,641,448.18 5,041,419.61
二、主营业务利润 94,245,471.73 101,045,447.96
加:其他业务利润 5,185,940.57 8,352,326.54
减:存货跌价损失
营业费用 6,504,528.04 6,671,140.14
管理费用 43,137,003.07 41,537,032.64
财务费用 17,773,912.54 18,343,186.93
三、营业利润 32,015,968.65 42,846,414.79
加:投资收益 9,549,227.68 9,639,767.49
补贴收入 53,000.00 2,090,900.00
营业外收入 6,289,124.63 105,837.00
减:营业外支出 746,950.20 143,397.33
四、利润总额 47,160,370.76 54,539,521.95
减:所得税 5,856,093.97 7,227,708.07
少数股东权益 1,212,783.44 884,560.79
五、净利润 40,091,493.35 46,427,253.09
加:年初未分配利润 31,499,446.94 65,482,032.09
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 71,590,940.29 111,909,285.18
减:提取的法定公积金 4,072,605.47 4,642,725.31
提取的法定公益金 2,036,302.73 2,321,362.65
七、可供股东分配的利润 65,482,032.09 104,945,197.22
减:已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 16,580,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 65,482,032.09 88,365,197.22
资产负债表(母公司)
单位:福州天宇电气股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 45,488476.46 58828420.37
短期投资 5455482.63 5636759.63
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 5455482.63 5636759.63应收票据
应收股利 1737698.99
应收利息
应收账款 148541108.25 148657909.18
减:坏账准备 445623.32 543992.18
应收账款净额 148095484.93 148113917.00
预付账款 92300959.68 87283223.03
应收补贴款
其他应收款 18599793.91 26084642.65
存货 179851835.47 220404093.15
减:存货跌价准备
存货净额 179851835.47 220404093.15
待摊费用 334147007.91 2787041.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 493939040.99 550875795.91
长期投资:
长期股权投资 67301346.57 68025015.66
长期债权投资 41589237.46 466132.46
长期投资合计 67890584.03 68491148.12
减:长期投资减值准备
长期投资净额 67890584.03 68491148.12
固定资产:
固定资产原价 167704415.50 237320285.52
减:累计折旧 51391037.84 67664675.84
固定资产净值 116313377.66 169655609.68
工程物资 249551.47 296287.63
在建工程 71406094.89 57622295.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 187969024.02 227574192.73
无形资产及其他资产:
无形资产 8737080.00 8547150.00
开办费 82720.50 181873.30
长期待摊费用 390447.84 1671263.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9210248.34 10400286.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计 60759008897.38 857341423.29
负债及股东权益 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 149050000.00 248200000.00
应付票据
应付帐款 58446795.84 57234926.33
预收帐款 80325176.78 52516088.36
代销商品款
应付工资 5260621.75 5051548.92
应付福利费 -222672.27 -175361.00
应付股利 59737.50 1574838.20
应交税金 3189520.49 4298454.43
其他应交款 36071.43 417171.97
其他应付款 8223414.89 13386720.98
预提费用
一年内到期的长期负债 11079991.12 28345000.00
其他流动负债
流动负债合计 315772757.52 410849388.69
长期负债：
长期借款 40779800.00 16900000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 5577583.45
其他长期负债 8357454.79 68313.00
长期负债合计 49137254.79 22545896.45
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 364910012.32 433395285.14
股东权益
股本 82900000.00 82900000.00
资本公积 229669086.81 229669086.81
盈余公积 16047766.16 23011854.12
其中：公益金 5694368.05 8015730.70
未分配利润 65482032.09 88365197.22
股东权益合计 394098885.06 423946138.15
负债及股东权益总计 759008897.38 857341423.29
资产负债表
单位:福州天宇电气股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 45978935.51 60019492.58
短期投资 5455482.63 5636759.63
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 5455482.63 5636759.63
应收票据
应收股利 179999.99
应收利息
应收帐款 148749411.35 150460477.41
减：坏帐准备 445623.32 543992.18
应收帐款净额 148303788.03 149916485.23
预付帐款 92300959.68 86757216.03
应收补贴款
其他应收款 18599793.91 26994688.46
存货 185186542.83 223949152.80
减：存货跌价准备
存货净额 185186542.83 223949152.80
待摊费用 4213443.46 2987762.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 500038946.05 556441556.95
长期投资：
长期股权投资 61770968.69 51191932.81
长期债权投资 589237.46 466132.46
长期投资合计 62360206.15 51658065.27
减：长期投资减值准备
长期投资净额 62360206.15 51658065.27
固定资产：
固定资产原价 169680188.10 253804375.66
减：累计折旧 51909917.29 68845738.98
固定资产净值 117770270.81 184958636.68
工程物资 249551.47 296287.63
在建工程 71406094.89 57622295.42
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 189425917.17 242877219.73
无形资产及其他资产：
无形资产 8768116.50 11457351.16
开办费 82720.50 1200209.66
长期待摊费用 390447.84 2055235.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9241284.84 14712796.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 761066354.21 865689638.15
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 151050000.00 250200000.00
应付票据
应付帐款 58547414.23 57549796.73
预收帐款 71607978.71 40070257.30
代销商品款
应付工资 5260621.75 5059805.11
应付福利费 -222672.27 -175361.00
应付股利 5626539.27 4862218.24
应交税金 3838935.67 4121484.89
其他应交款 480912.09 465579.92
其他应付款 8905612.17 17166266.39
预提费用
一年内到期的长期负债 11079991.12 28345000.00
其他流动负债
流动负债合计 316175332.74 407665047.58
长期负债：
长期借款 40779800.00 16900000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 5577583.45
其他长期负债 8357454.79 68313.00
长期负债合计 49137254.79 22545896.45
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 365312587.53 430210944.03
少数股东权益 1654881.62 11532555.97
股东权益
股本 82900000.00 82900000.00
资本公积 229669086.81 229669086.81
盈余公积 16047766.16 23011854.12
其中：公益金 5694368.05 8015730.70
未分配利润 65482032.09 83365197.22
股东权益合计 394098885.06 423946138.15
负债及股东权益总计 761066354.21 865689638.15
现金流量表(母公司)
1998年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 324,775,046.35 收取的租金 405,852.32
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 55,539,038.14
收到的除增值税以外的其他税费返还 414,040.29
收到的其他与经营活动有关的现金 25,013,579.46
现金流入小计 406,147,556.56
购买商品、接受劳务支付的现金 230,683,548.26
经营租赁所支付的现金 32,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 37,858,709.94
支付的增值税款 57,890,085.48 支付的所得税款 2,257,696.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5,633,281.43
支付的其他与经营活动有关的现金 55,185,856.45
现金流出小计 389,541,178.09
经营活动产生的现金流量净额 16,606,378.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,636,305.00
分得股利或利润所收到的现金 7,118,398.49
取得债券利息收入所收到的现金 117,559.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
154,906.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4,643.22
现金流入小计 9,031,811.74
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 36,385,227.85
权益性投资所支付的现金 13,421,487.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 49,806,714.85
投资活动产生的现金流量净额 -40,774,903.11 三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 260,976,953.18收到的其他与筹资活动有关的现金 50108,115.86
现金流入小计 51261,085,069.04
偿还债务所支付的现金 52199,345,182.12
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5,068,546.80偿付利息所支付的现金 16,104,615.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,058,255.70现金流出小计 223,576,600.49
筹资活动产生的现金流量净额 37,508,468.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,339,943.91
合并现金流量表
1998年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 358,999,625.92
收取的租金 457,857.32
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 62,287,769.22
收到的除增值税以外的其他税费返还 420,356.32
收到的其他与经营活动有关的现金 27,611,176.01现金流入小计 449,776,784.79
购买商品、接受劳务支付的现金 264,757,021.85
经营租赁所支付的现金 434,892.32
支付给职工以及为职工支付的现金 40,924,556.69
支付的增值税款 65,552,993.71
支付的所得税款 2,726,069.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6,026,920.21
支付的其他与经营活动有关的现金 57,647,004.32
现金流出小计 438,069,458.49
经营活动产生的现金流量净额 11,707,326.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,636,305.00
分得股利或利润所收到的现金 7,118,398.49
取得债券利息收入所收到的现金 117,559.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
154,906.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4,643.22
现金流入小计 9,031,811.74购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 41,971,033.23权益性投资所支付的现金 13,421,487.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 55,392,520.23
投资活动产生的现金流量净额 -46,360,708.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 11,418,859.10发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 262,976,953.18
收到的其他与筹资活动有关的现金 108,115.86
现金流入小计 274,503,928.14
偿还债务所支付的现金 201,345,182.12
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5,168,546.80
偿付利息所支付的现金 16,241,272.10
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,058,255.70
现金流出小计 225,813,256.72
筹资活动产生的现金流量净额 48,690,671.42
四、汇率变动对现金的影响 653,267.84
五、现金及现金等价物净增加额 6614,040,557.07
现金流量表附表(母公司)
1998年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项目 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 46,427,253.09加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 152,255.18
固定资产折旧 16,422,440.72
无形资产及递延资产摊销、待摊费用摊销 2,652,179.60
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减收益) -12,546.32
固定资产报废损失财务费用 18,218,186.35
投资损失(减收益) -11,555,684.45
递延税款贷项(减借项)存货的减少(减增加) -40,552,257.68经营性应收项目的减少(减增加) -2,583,913.02经营性应付项目的增加(减减少) -12,987,330.38
增值税增加净额(减减少) -2,351,047.34
其他 2,776,842.72
经营活动产生的现金流量净额 16,606,378.47
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 58,828,420.37减:货币资金的期初余额 45,488,476.46现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,339,943.91
合并现金流量表附表
1998年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项目 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 46,427,253.09
加:少数股东本期收益 884,560.79
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 152,255.18
固定资产折旧 17,084,624.41
无形资产及递延资产摊销、待摊费用摊销 3,330,742.65
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减收益) -12,546.32
固定资产报废损失财务费用 18,343,186.93
投资损失(减收益) -9,639,767.49
递延税款贷项(减借项)存货的减少(减增加) -38,762,610.00
经营性应收项目的减少(减增加) -4,562,216.96
经营性应付项目的增加(减减少) -20,895,748.52
增值税增加净额(减减少) -3,265,224.49
其他 2,622,817.03经营活动产生的现金流量净额 11,707,326.30
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 60,019,492.58
减:货币资金的期初余额 45,978,935.51现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,040,557.07
