福州天宇电气股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告投资者欲理解详细内容, 应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、公司中文名称: 福州天宇电气股份有限公司
公司英文名称: FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD
2、法定代表人: 柯子亮
3、公司董事会秘书: 金 亮
联 系 电 话: 0591-7916470
传 真: 0591-7916449
电 子 信 箱: fztydq@pub1.fz.fj.cn
联 系 地 址: 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
邮 政 编 码: 350012
4、公司注册地址: 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
公司办公地址: 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
邮 政 编 码: 350012
公司电子信箱: fztydq@pub1.fz.fj.cn
5、公司年报披露的报刊: 《证券时报》
公司年报刊载的互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股 票 简 称: 天宇电气
股 票 代 码: 0723
二、 会计数据和业务数据摘要:
(一) 公司本年度会计数据与业务数据摘要:
1、 本年度利润总额(元) 6,873,753.48
2、 净利润(元): 4,495,107.76
3、 扣除非经常性损益后的净利润(元): 3,989,419.76
4、 主营业务利润(元): 72,568,209.03
5、 其他业务利润(元): 7,563,822.89
6、 营业利润(元): 1,595,463.14
7、 投资收益(元): 4,851,185.88
8、 补贴收入(元): 505,688.00
9、 营业外收支净额(元): -78,583.54
10经营活动产生的现金流量净额(元): -88,369,709.19
11、现金及现金等价物净增加额(元): 16,332,601.35
注:扣除非经常性损益项目:
(1)挖潜改造资金(元): 400,000.00
(2)开发箱式变压器拨款(元): 100,000.00
(3)贴息收入(元): 3,000.00
(4)出口贴息(元): 2,688.00
(二) 公司前三年的主要会计指标:
公司前三年主要会计数据:
单位:元
序号 项 目 1999 1998
调整后 调整前
1997
调整后 调整前
1 主营业务收入 396389187.58 392501540.78 392501540.78 488726207.12 488726207.12
2 净利润 4495107.76 30033571.21 46427253.09
12281415.46 40726054.68
3 总资产 983908595.93 827741860.69 865689638.15
733256276.32 761066354.21
4 股东权益 477349874.39 379742378.38 423946138.15 366288807.17 394098885.06
5 每股收益 0.032 0.36 0.56
0.15 0.49
6 加权平均每股收益 0.042 0.36 0.56
0.15 0.56
7 扣除非经常性
损益后的每股收益 0.028 0.33 0.53
0.078 0.42
8 每股净资产 3.42 4.58 5.11
4.42 4.76
9 调整后每股净资产 3.21 4.31 4.95
4.12 5.31
10 每股经营活动产生 -0.63 0.14
的现金流量净额
11 净资产收益率(％) 0.94 7.91 10.96
3.35 10.32
12加权平均净资产收益率(％)
1.05 8.05 11.35
4.43 13.99
注:每股收益=净资产/年度末普通股股份总数;
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份;
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份;
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％;
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2];
加权平均每股收益=净利润/{期末总股本/ [(1 +配股比例或增发新股比例)+期末总股本/(1 +配股比例或增发新股比例)*(配股比例或增发新股比例)*( 缴款结束日下一月份至期末的月份数)/12]};
三、 股东情况介绍:
1、截止1999年12月31日,公司股东总户数为 41094户,其中,国家股东1户,法人股东15户,内部职工股股东4494户,社会公众股东36584户。
2、公司前十名股东持股情况:
截止1999年12月31日,公司前10名股东及持股数量:
单位:股
序号 股东名称 年末持股数量 说明
1 福州天宇电气股份有限公司 64,236,000 国家股
2 中国工商银行福建省分行直属支行 1,911,075 法人股
3 福州市信托投资公司 1,433,250 法人股
4 福建水泥股份有限公司 1,224,075 法人股
5 郑长华 899,366 社会公众股
6 哈尔滨浩化房地产开发有限公司 805,220 社会公众股
7 南方证券公司 745,089 包销内部职
工股250481
股,社会公
众股494608股
8 沈阳北方证券公司第一营业部 413,938 包销内部职
工股139156
股,社会公
众股274782股
9 温州国际信托投资公司证券营业部 318,151 包销内部职
工股111325
股,社会公
众股206826股
10 福州市开发区兴业电脑有限公司 300,000 法人股
四、股东大会简介:
(一)、股东大会的通知、召集、召开情况:
1、公司1998年度股东大会于1999年4月21 日上午在公司会议室召开, 审议通过了会议的审议事项。 公司1998年度股东大会的决议公告于1999年4月22日在《证券时报》上刊登。
2、公司1999年第一次临时股东大会于1999年6月 24日召开,审议通过了会议的审议事项。1999 年第一次临时股东大会的决议公告于1999年6月25日在《证券时报》上刊登。
五、 董事会报告:
(一)、公司经营情况:
1、 公司主营业务的范围及其经营状况:
公司主要从事输变电成套设备以及电力变压器的设计制造,以及生产各种高中低压开关设备, 电器元件以及各种干式、油浸变压器等。 全年主要产品产量为:生产电力变压器160万kVA,高压开关板2060面, 低压开关板1370面,互感器5757台,真空开关1625台。1999 年主营业务收入为39638.9万元,比去年同期增长0.99％,主营业务利润为7256.8万元,比去年同期下降了27.7％。
2、公司主要产品:
(1)S9系列低损耗变压器,具有高效率低损耗的特点,产品等效采用IEC76标准。额定容量有30-31500kVA;
(2)SCB8系列环氧树脂浇注低损耗干式变压器,具有体积小,噪音低良好的防火、防潮、防爆等特性, 广泛适用于高层建筑、地下设施以及重要工程。 产品符合IEC76-82和GB6450-86、ZBK41003-88标准。额定容量有50-6300kVA;
(3)KYN31-12铠装式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要技术参数为:额定电压12KV、额定电流630 -4000A、额定短路开断电流31.5kA、40kA、额定短时耐受电流31.5kA、40kA、额定短时耐受电流时间4S。
(4)ZN21户内高压真空断路器,具有体积小,可靠性好,寿命长的特点。主要技术参数为:额定电压12kV、10kV、额定电流800-4000A、额定短路开断电流25、31.5、40 kA、机械寿命10000次。
3、在经营中出现的问题与解决的方案:
1999年公司虽然遇到国家城网农网改造的难得机遇,销售产值比上年增长10％, 但由于所有工程项目均采用招标形式,国内输变电行业价格竞争异常激烈, 导致公司销售收入与去年持平。减少营业利润约2800万元, 并使货款拖欠严重。 大部分同行业企业都为生存而挣扎。面对这些不利因素,公司上下团结一致,奋力拼搏, 努力降低产品成本,并重点开发了新疆、甘肃、大庆、 宁夏等中西部地区的市场, 使市场占有率在全国同行业中仍保持前列水平。
加大货款回收工作,成立清欠领导小组, 重点督促款项的回笼,尽最大可能确保货款的回收, 一保证生产的稳定运行。
实行比价比质采购,降低材料的采购成本, 压缩库存储备,减少资金的占有。
加快新产品的开发与提前实施募集资金投入的技改项目,使新产品试制提前完成任务, 并小批投放市场,技改项目已开工实施。
(二)、公司财务状况:
1、 主要指标:
序号 项目 1999年(元) 1998年(元) 增减(％)
1 总资产 983908595.93 827741860.69 18.86
2 长期负债 17510906.11 22545896.45 -22.33
3 股东权益 477349874.39 379742378.38 25.70
4 主营业务利润 72568209.03 100394445.56 -27.72
5 净利润 4495107.76 30033571.21 -85.03
2、变动原因:
1)、资产增加18.83％, 主要原因是配股募集资金和短期借款增加。
2)、长期负债减少22.33％,主要原因是住房周转金减少。
3)、股东权益增加25.61％, 主要原因是配股配股股本扩大,溢价转公积金增加。
4)、净利润减少84.92％, 主要原因是销售价格年平均下降7％,减少利润约3000万元。
(三)、公司投资情况;
1、 公司长期投资年末余额为57903107元, 比去年同期增长12.53％,其构成如下:
单位:元
项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股权投资
51191932.81 2130914.25 8965828.17 2549986.44 57607774.54 2130914.25
长期债权投资
466132.46 170800.00
295332.46 -
合计
51658065.27 2130914.25 8965828.17 2720786.44 57903107.00 2130914.25
2、公司长期股权投资单位如下:
被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司
(元) 注册资本比例 减值准备(元)
福州山亚电器有限公司 97年-- 20900000.00
福州一开同益公司 97年-2008年 4638572.22 31.60％
福州福兴医药公司 97年-2000年 3000000.00 5.00％
福州城市合作银行 97年-- 10860000.00 3.40％
福变厂上海经营部 93年-- 2300000.00 20.00％
福州隆发达工贸公司 97年-- 120000.00 0.50％
福变厂物供公司 91年-- 700423.50 22.00％
天安运输公司 99年-- 1414991.27 91.02％
连江福通养鳗场 93年-2008年 2908482.63
福州隆达典当行 97年-- 780000.00 7.80％
太平洋高尔夫球俱乐部开发有限公司
94年-- 4500000.00
福州埃尔凯公司 93年-- 1410515.42 20.00％
深圳榕燕开关电器有限公司
94年-96年 1184914.25
先锋电器厂 94年-- 615022.50
三峡物资综合部 93年-- 180000.00
连江石材厂 95年-97年 346000.00
宜和公司 94年-- 280000.00 10.00％
新技术开发公司 94年-- 100000.00 10.00％
福变机电修造厂 89年-- 50000.00 2.00％
菲律宾福华公司 92年-- 192624.90 0.60％
兴业银行 89年-- 250227.85 0.30％
福州工贸股份公司 94年-- 276000.00 0.30％
厦门源益电力公司 91年--96年 600000.00 600000.00
合 计 57607774.54 600000.00
3、募集资金使用情况:
1999年10月经中国证券监督管理委员会证监公司字[99]104号批准,本公司配股共募集资金9683万元,扣除配股承销费372万元,实际募集资金9311万元。由于项目提前实施,报告期内合计已投入4883万元。
配股承诺项目与实际投资对照表
单位:万元
序号 项目 承诺投入 实际投入 项目进度 已产生收益
1 ZN21真空断路器 3400 957 40％
2 非晶合金变压器 2983 2603 70％ 78
3 箱式变压器 2928 1323 60％
合计 9311 4883 78
项目情况说明:
1)、ZN21真空断路器项目计划投资3400万元,其中机器设备、生产线计划投资2900万元,流动资金500万元,现项目已开工,主要设备已签订合同, 生产线已投放约600万元基本完成,另做为流动资金购买的生产资料,已开支357万元,共开支957万元,整个项目在2000年12 月可完成。
2)、非晶合金变压器项目计划投资2983万元,其中工艺设备、环保等项目计划投资 2483 万元, 流动资金5000万元,项目在99年5月就开始建设主要设备浇注炉已完工交付使用,剪切设备也已投入运行,已开支1802 万元,一些附属设备在2000年也可进厂,现已生产102台变压器投放市场,为扩大生产已动用流动资金801万元,共开支2603万元,99年已创效益 78 万元。 整个工程预计2000年7月全面完工。
3)、箱式变变压器项目,计划投资2928万元,其中机器设备、卫生设施、计划投资2428万元,流动资金500万元,项目在99年10月动工, 现已完成金加工工序的工程,已投放953万元,安装场地设备及配套的开关生产线,计划在2000年全面展开, 同时对新产品在小规划内已着手试生产,动用流动资金370万元,项目共开支1323万元,2000年9月可全面完工,同时新产品已投入小规模试生产。
募集的资金按计划进行,99年已开支4883万元, 还有4428万元在2000年按计划进行。
(四)、生产经营环境及宏观政策、 法规发生重大变化,对公司财务状况和经营成果的影响:
1、 我国加入世界贸易组织(WTO)后,将对公司未来经营产生的影响:
我国加入WTO,将对输变电成套设备的制造企业产生深远影响。面临挑战与机遇并存的局面。 公司具备的优势有:一是近年开发的新产品技术水平较高, 大部分产品的性能与国外产品基本相同,具有价格优势, 二是加入WTO后,与国际知名公司的技术交流与合作更加广泛,可获得再发展的机遇,三是周边国家的市场开放, 公司的市场更加扩大。同时,进口关税下调, 进口元件成本下降,进一步增强企业的竞争力。
加入WTO后,对公司所处的行业将会有一定的冲击,与国外同类企业相比,公司的规模不大,人员过多, 负担较重,成本费用较高,将会使公司运行困难。
2、因执行财政部《关于印发< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》(财会字(1999)35号)文件,对公司财务状况及经营成果的影响:
根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》,并经董事会决议,本公司自1999年1月1日起, 改变以下会计政策:
(1)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
(2)坏账准备原按应收账款余额的3‰计提,现改按账龄分析法计提,计提范围包括其他应收款。
(3)存货原按成本计价, 现改按成本与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后数字填列. 上述会计政策变更的累积影响数为43,755,385.84元,其中: 因坏账准备计提方法变更的累计影响数为7,498,036.50元, 因计提长期投资减值所产生的累积影响数为2,130,914.25元, 因计提短期投资跌价准备所产生的累积影响数为2,676,377元,因计提存货跌价准备所产生的累积影响数为31,450,058.09元。由于会计政策变更调减1998年净利润 15,945,307.95元;调减1999年年初留存收益43,755,385.84元, 其中:未分配利润调减了37,192,077.96元,盈余公积调减了6, 563,307.88元;利润及利润分配表年初未分配利润调减了23,638,566.21元。
(五)、新年的业务发展计划:
2000年是世纪之交的一年, 也是“九五”计划的最后一年。 做好今年工作对于天宇事业的发展具有特别重要的意义。 公司将以党的十五大和十五届四中全会精神为指导,坚持以加快发展为主线,改革创新为动力, 强化管理为基础,全面推进各项工作, 努力开创天宇发展新局面。
1、认清形势,坚定信心,以改革创新的精神推动天宇事业的向前发展
跨入新世纪的天宇,面临着严峻的挑战。从1999 年下半年开始,国家连续出台了多项有利于企业增资减债、盘活资产等重大措施。在国有企业改革的推动下, 2000年电力需求将保持持续增长, 但输配电设备中一次设备由于技术含量较低,国内生产企业多, 生产能力严重过剩,竞争异常激烈,虽然面临“两网”改造的良好机遇,一般企业也只是得到一个喘息的机会。另外, 随着加入WTO的临近,各行业都将在世界范围内进行竞争,比较成本优势在竞争中将处于最关键的位置。 处于机械行业,公司的盈利能力在制造业各个行业中处于较低水平, 受市场价格波动的影响大,因此, 竞争力弱已是不争的事实。
但是天宇也具备有利的发展条件。 一是随着市场经济的发展,市场需求呈现多样化、多层次, 天宇发展的天地广阔。而且随着中国加入WTO,外资大举进军中国市场,从用户市场讲,我们势必将得到一种长期、 坚定的市场需求支持, 这也是继输变电业受到城农网改造的机遇之后的又一挑战。二是经过多年的发展, 天宇已经奠定了一定的管理基础和竞争的内外部良好条件。 三是通过几年来的运营实践,天宇积累了宝贵经验。
挑战是压力同时也是机遇, 战胜挑战也就抓住了机遇。面对严峻的挑战,我们要变压力为动力, 彻底转变旧观念,树立新思想,以改革创新的精神, 推动各项工作超常规发展。目前当务之急是要提高自己的竞争实力,加快机制的创新, 要彻底革除公司内部机制不适应市场竞争的弊端,自我否定、自我完善、自我发展, 加大主营业务技术研究的力度。
2、 坚持以加快发展为主线, 不断拓宽业务领域,增强企业综合能力
面对去年的经营形势,今年要加快发展。 没有较快的发展速度,就不可能形成规模。 因此我们要树立技术创新与市场需求的意识,紧跟行业技术发展的步伐, 大力开发有市场需求的产品,加强产品的系列化、完善化,突出新产品新技术的含量,增强企业的竞争能力, 强化开发与市场销售的紧密联系。主业产品今年将完善8项、新开发10项。
今年要大力抓好资金的清欠工作, 强化货款回笼的考核和拖欠款项的追缴, 及时做好质量保证金的回收,多管齐下,加快资金周转速度,降低两项资金占用, 努力提高资金使用效率。
要充分利用公司的知名度, 积极寻求高新技术与企业的合作,不断拓宽业务领域, 改善公司的整体质量。积极寻求和探索各种合作的可能性和可行性。 要组成一套专业班子,结合公司改革和发展,结合公司战略管理,做好“十五”规划工作。
3、加大改革力度,建立健全适应市场经济发展的机制
建立健全适应市场经济发展的经营机制, 扎实推进几项改革。 一是建立以资金回笼率为核心的营销考核体系,从制度上,把加快资金回笼率, 降低呆帐坏帐的激励机制与约束机制结合起来, 解决资金使用效率不高与压缩资金占用量,。 二是建立一个能够及时捕捉和处理市场信息快速有效的市场反应机制, 实现营销方式的创新,品质及服务的创新,改革和完善营销机制。 三是引入竞争激励机制,建立完善人事管理量化考核制, 实现员工的上岗流动,优上劣下。四是积极从技术进步、 市场需求、产业结构来研究制定机构改革, 不断完善内部管理与运营体系。
4、 切实做好内部管理工作, 为天宇持续健康发展奠定坚实基础
在内部管理发面,今年重点要做好几项工作, 一是加强资金管理,建立健全财务风险防范机制, 规范支出管理,降低可控成本,尤其要抓好业务酬金管理。 二是加强成本管理,做好现有产品和新产品的成本计划。 三是继续开展全面质量管理、 质量改进和降废减损活动,严格售后服务制度,减少质量成本。 四是以各类合同管理为中心,开展企业法律事务工作, 依法规范企业经营管理行为,防止“跑、冒、滴、漏”。 为天宇的持续健康发展奠定坚实基础。
(六)、董事会日常工作情况:
1、 报告期内董事会的会议情况和决议内容:
(1)、1999年3月13 日公司二届九次董事会在公司会议室召开,审议通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度经营工作报告》、《1999年经营工作计划》、《1998年度报告》、《1998年度报告摘要》、《1998 年财务决算》、《1998 年利润分配及资本公积金转增股本方案》、《申请1999 年公司借款及为外单位担保借款事项的报告》。此次会议的决议公告于1999年3月16日在《证券时报》上刊登。
(2)、1999年4月3日公司二届十次董事会在公司会议室召开, 审议通过了《前次募集资金的使用》、 《1999年配股项目可行性》、《推迟召开1998 年度股东大会的议案》。此次会议的决议公告于1999年4月7 日在《证券时报》上刊登。
(3)、1999年5月21 日公司二届十一次董事会在公司会议室召开, 审议通过了《取消用配股的募集资金投资参股福州长乐机场股份有限公司的议案》、 《召开1999年第一次临时股东大会》。 此次会议的决议公告于1999年5月25日在《证券时报》上刊登。
(4)、1999年8月3日公司二届十二次董事会在公司会议室召开,审议通过了《1999年中期报告》、《 1999年中期分配预案》。此次会议的决议公告和《1999 年中期报告》于1999年8月5日在《证券时报》上刊登。
2、 董事会对股东大会决议的执行情况:
(1)、1998年度股东大会通过的1999年配股工作的执行情况:
公司董事会根据1998 年度股东大会通过的配股方案的决议及授权董事会办理配股的有关事宜, 公司董事会按照中国证监会的配股要求与主承销商南方证券公司中介机构紧密配合,认真编制配股材料,及时上报。 由于投资参股福州长乐机场有限公司项目存在法律障碍, 为此,董事会及时调整了募集资金的投资项目, 取消了投资参股福州长乐机场有限公司项目, 提请召开临时股东大会,审议批准。经过董事会的努力,公司1999 年配股方案,经中国证监会证监公司字[1999]104号文批准,向公司股东配售15249195 股。 其中, 向国家股股东配售3636000股,向内部职工股股东配售2613195股, 向社会公众股股东配售9000000股。每股配股价6.35元。于1999年11月4日至11月17日实施配股缴款,扣除承销费,中介机构费和其他费用,实际募集资金93112388.25元,已全部到位, 经福州闽都有限责任会计师事务所验资并出具(99)榕会师股字第035号验资报告。
由于本次配股,公司的总股本增加到139599195股,股本结构发生了变化,为此, 需对《公司章程》中的注册资本、总股本、和股本结构等条款进行修改。 公司董事会根据1998年度股东大会决议的授权,对《公司章程》进行了修改。 公司调整总股本和股权结构的请示经福建省人民政府闽政体股[1999]34号文批准,于1999年12 月14日变更了公司营业执照。至此, 本次配股工作全部结束。
(2)、1998年度股东大会通过的用资本公积金每10股转增股本5股的执行情况:
报告期内,董事会根据1998 年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增股本5股的决议,于 1999年5月13 日在《证券时报》上刊登了《福州天宇电气股份有限公司关于实施1998年度资本公积金转增股本的公告》。股权登记日为1999年5月18日,除权日为1999年5月19日,社会公众股转增股份起始交易日为1999年5月21日。并于1999年8月6日变更了公司营业执照。
(3)、1999年第一次临时股东大会通过的取消用配股的募集资金投资参股福州长乐机场股份有限公司项目的执行情况:
1999 年第一次临时股东大会审议通过的取消用配股的募集资金投资参股福州长乐机场有限公司项目, 董事会根据决议及时修改了配股方案, 删除了用募集资金3000万元,投资参股福州长乐机场有限公司项目, 调整了募集资金。
(七)、公司管理层及员工情况:
1、 公司董事、监事、高管人员: 股数单位:股
序 姓名 性别 年龄 职务 任[jin1]职起 期初 期内 期末
止时间 持股 变动 持股
数 原因 数
转增 配股
1 柯子亮 男 45 董事长 1998-1999 1000 500 300 1800
2 张玉普 男 44 副董事长、总经理 1996-1999 1650 825 495 2970
3 杨永桢 男 46 董事、副总经理 1996-1999 1000 500 300 1800
4 翁天志 男 48 董事、副总经理 1997-1999 0 0 0 0
5 陈小华 女 50 董事 1996-1999 1000 500 300 1800
6 于长清 男 53 董事 1996-1999 1000 500 300 1800
7 邓诗泰 男 55 董事、副总经理 1996-1999 1000 500 300 1800
8 吴榕青 男 58 董事 1996-1999 1000 500 300 1800
9 王增梅 男 58 董事、总工程师 1998-1999 1000 500 300 1800
10 李 玲 女 35 董事 1996-1999 0 0 0 0
11 陈福民 男 53 董事 1996-1999 0 0 0 0
12 陈长连 男 59 监事长 1996-1999 1750 875 525 3150
13 张显光 男 57 监事 1996-1999 1000 500 300 1800
14 赵 立 女 43 监事 1996-1999 1700 850 510 3060
15 林友财 男 52 监事 1996-1999 1000 500 300 1800
16 陈红琼 女 36 监事 1996-1999 0 0 0 0
17 叶 文 男 49 副总会计师 1996-1999 1000 500 300 1800
18 金 亮 男 40 董事会秘书 1996-1999 2050 1025 615 3690
本期董事、监事、高管人员的报酬总额为51.66万元,其中,6-5万元2人,5-4万元8人,4-3万元2人。公司董事李玲、陈福民与监事陈红琼均不在公司领取报酬。
2、 报告期内公司未有董事、监事、 高级管理人员离任。
(八)、 本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案:
1999年经审计后实现利润为6873753.48元, 应交所得税为1698863.37元,减少数股东权益679782.35元,净利润为4495107.76元,按公司章程提取10％的公积金和5％的公益金,当年可分配的利润3820841.59元, 加往年未分配利润50792001.42元,累计可分配利润为54612843.01元。公司的主要财务指标如下:
每股收益: 0.032元;
每股净资产: 3.42 元;
净资产收益率 : 0.94％。
因公司正处于发展的投入期, 对资金的需求较大,董事会拟定1999年利润不分配,亦不转增股本。
(九)、其他报告事项:
报告期内公司选定的信息披露报刊不变,为《证券时报》。
六、 监事会报告:
在过去的一年里, 监事会依照《公司法》《公司章程》及国家有关规定,本着对股东负责的态度, 遵守《公司监事会议议事规则》, 认真履行监事会的各项职权和义务,充分发挥监事会的监督职能,尽职地开展工作,现将监事会一年来的工作情况汇报如下:
(一)、监事会会议情况
1、一九九九年三月十三日上午在公司会议室公开了第二届五次监事会会议,出席会议的监事应到5人,实到4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成了如下决议
(1)审议了《公司一九九八年度报告》
(2)审议通过了《公司一九九八年监事会工作报告》并提请一九九八年度股东大会审议通过(3)审议通过了《公司监事会议事规则》并提请一九九八年度股东大会审议通过。
2、一九九九年八月三日上午在公司会议室公开了第二届六次监事会会议,出度会议的监事应到 5人,实到3人,代表监事4人(其中1 人委托其他监事代为出席)符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议了《公司一九九九年中期报告》和《公司一九九九年中期分红预案》。
(二)、公司依法运作情况
公司监事会成员列席了一九九九年度历次董事会会议。 监事长均有参加由总经理主持的历次总经理办公会议和由公司组织的历次招投标会议。通过参加上述会议,我们较好地掌握和了解公司的经营决策和经营状况。 我们认为一九九九年度公司董事会能按照股东大会的要求,确实履行了各项决议, 其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;公司本着审慎经营、有效防范、 化解资产损失风险的原则, 制定了内部控制制度并经董事会逐项审议通过并正式实施, 其有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分; 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、 法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三)、检查公司财务的情况
在财务方面, 我们积极配合公司审计部门对公司下属企业、分(子)公司进行了定期的财务审计检查, 在审计过程中对个别不尽如人意的方面, 能提出我们的意见和看法。 福州闽都有限责任会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告, 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)、公司最近一次募集资金实际投入情况
1999年11月份公司配股资金全部到位, 实际投入项目与承诺投入的项目一致。
(五)、公司收购、出售资产及关联交易情况
1999年度公司未发生有收购和出售资产。 公司的关联交易公平,没有损害本公司的利益。
2000年是公司上市的第三年, 也是公司发展的关键一年。 我们要进一步组织监事会成员学习如何搞好监事会工作的有关法律、法规和文件, 不断提高自身的法律意识和监督检查工作能力, 使监事会这个工作机构能更好地为维护全体股东合法权益服务, 同时监事会愿与公司董事、高级管理人员、广大员工一道共同奋斗、 紧密合作、相互支持、为天宇的发展做出贡献。
七、 重要事项:
(一)、重大诉讼、仲裁事项:
股份公司前身原福州通用电气股份有限公司, 为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元,因该公司借款到期无力偿还,导致股份公司负连带责任,计人民币180 万元。98年11月被法院强制执行扣款180万元,现股份公司已通过连江法院提请追诉。法院于1999年3月23日(99)连经初字第5号判决被告必须在 10 日内偿还公司人民币183.21万元。现因被告无力偿还, 故该公司将其所有的房地产进行拍卖,股份公司优先受偿。 该项房地产正在评估中。
湖南广播电视厅指挥部因拖欠货款226万元,股份公司已通过长沙中级法院提请讼诉。法院于99年9月20日(99)长经中字第42号判决,被告必须在10日内偿还, 因对方无款偿还,现已申请强制执行。已收回51万元, 尚欠175万元仍在执行中。
(二)、报告期内公司、 公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
(三)、报告期内,公司控股股东未变更, 公司董事会未换届、改选,未有半数以上董事会成员变动情况,公司总经理未变更,公司董事会秘书未变更。
(四)、报告期内,公司未有出售资产、 吸收合并等事项。
(五)、重大关联交易事项:
(1)、关联关系:
(1).存在控制关系的关联方:
单位名称 注册地址 主营业务
与企业关系 经济性质或类型 注册资本 法定代表
福州天宇电气集团有限公司 福州 输变电配套产品和机械制
造及各种电器元件的生产
经营
拥有本公司46.01％的股份 有限责任公司 10,527万元 陈长连
福州天宇天安运输有限公司 福州 运输、营运 本公司拥子公司天安91％股权 有限责任公司 156万元 林国标
(2)不存控制关系的关联方:
单位名称 注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 注册资本 法定代表
福州一开同益电气有限公司 福州 生产真空断路器和真
空开关柜及其系列产
品
本公司拥有子公司一开同益 有限责任公司 1000万元 柯子亮
电报有限公司31.60％的股份
(2)关联交易事项:
(1)采购货物:
公司1999年及1998年度向关联方货物有明细资料如下:
(单位:万元)
1999年 1998年
企业名称 发生金额 发生金额
天宇集团 464 1640
一开同益 4.7 111
(2).关联方应收、应付款项余额: (单位:万元)
项目 金额
预付账款--天宇集团 1561
应付账款--一开同益 18.96
(六)、公司与控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”情况:
根据福州市经委榕经人(1999)137号文,公司董事与高管人员的“双重”任职已分开。资产、 财务上实行了分开。
(七)、报告期内未发生托管、承包、 租赁其他公司资产事项和其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。
(八)、聘任会计师事务所情况:
报告期内, 公司继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计的中介机构。
(九)、报告期内,重大合同与担保及其履行情况:
1、为本公司互保单位,承担担保贷款:
A、福建福发股份有限公司13,857万元;
B、福州大通机电股份有限公司 10,035万元。
2、截止1999年12月31日止,本公司为以下单位承担担保贷款:
单位名称 金额 还款日期
福州锅炉厂 1,330万元 2000-5
福州福荣变压器有限公司 200万元 2000-2
福州一开同益电气有限公司 600万元 2000-7
福州先锋电器设备厂 63万元 2000-10
福州山亚电器有限公司 600万元 2000-11
福建省机械设备成套工程公司 200万元 2000-4
福州第一开关厂物供公司 100万元 2000-4
福州埃尔凯福通电气公司 50万元 2000-8
福州变压器厂物资供销公司 100万元 2000-8
福州中南开发区金属材料有限公司 100万元 2000-8
天宇天成印刷包装公司 40万元 2000-10
(十)、报告期内, 公司未更改名称和股票简称的情况。
(十一)、因执行财政部《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》(财会字(1999)35号)文件, 对公司财务状况及经营成果的影响:
根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》,并经董事会决议,本公司自1999年1月1日起, 改变以下会计政策:
(1)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
(2)坏账准备原按应收账款余额的3‰计提,现改按账龄分析法计提,计提范围包括其他应收款。
(3)存货原按成本计价, 现改按成本与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后数字填列. 上述会计政策变更的累积影响数为43,755,385.84元,其中: 因坏账准备计提方法变更的累计影响数为7,498,036.50元, 因计提长期投资减值所产生的累积影响数为2,130,914.25元, 因计提短期投资跌价准备所产生的累积影响数为2,676,377元,因计提存货跌价准备所产生的累积影响数为31,450,058.09元。由于会计政策变更调减1998年净利润 15,945,307.95元;调减1999年年初留存收益43,755,385.84元, 其中:未分配利润调减了37,192,077.96元,盈余公积调减了6, 563,307.88元;利润及利润分配表年初未分配利润调减了23,638,566.21元。
(十二)、我国加入WTO对公司的影响:
我国加入WTO,将对输变电成套设备的制造企业产生深远影响。面临挑战与机遇并存的局面。 公司具备的优势有:一是近年开发的新产品技术水平较高, 大部分产品的性能与国外产品基本相同,具有价格优势, 二是加入WTO后,与国际知名公司的技术交流与合作更加广泛,可获得再发展的机遇,三是周边国家的市场开放, 公司的市场更加扩大。同时,进口关税下调, 进口元件成本下降,进一步增强企业的竞争力。
加入WTO后,对公司所处的行业将会有一定的冲击,与国外同类企业相比,公司的规模不大,人员过多, 负担较重,成本费用较高,将会使公司运行困难。
八、 财务会计报告:
(一)、 审计报告:公司财务财务报表经福州闽都有限责任会计师事务所中国注册会计师黄秀泉、 陈炳坚审计,并出具无保留意见的审计报告,审计报告文号为(2000)榕会师股字第016号
(二)、会计报表:(附后)
(三)、会计报表附注:
1、公司简介:
福州天宇电气股份有限公司1997年4月, 经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)128号文批准发行了3,000万股社会公众股,公司总股本为8,290万元;1999年4月21日,经公司股东大会决议,以1998年末公司总股本8,290万元为基数,用资本公积每10股转增股本5股, 转增后总股本为12,435万元。
1999年9月,经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)104号文批准,公司向股东配售1,524.9195万股普通股,其中:国家股股东配售363.60万股; 内部职工股股东配售261.3195万股;社会公众股股东配售900万股。配股后的总股本为13959.9195万元。
公司经营范围:电器机械及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装备的制造、销售、代购、代销;技术咨询;输变电产品的技术服务。
2、主要会计政策:
(1)、会计制度:
公司现执行《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》, 子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》、《旅游、饮食服务企业会计制度》, 在编制合并会计报表时, 已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。
(2)、会计年度:
公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)、记账本位币:公司以人民币作为记账本位币。
(4)、记账基础和计价原则:
公司记账基础按权责发生制, 计价原则按历史实际成本。
(5)、外币业务核算方法:
公司记账本位币为人民币, 对发生外币业务折算,按当月一日人民币市场汇价折合人民币记账, 期末外币余额按期末人民币市场汇价调整账面汇率, 汇兑损益列入本期损益。
(6)、合并报表的编制:
公司依据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》,对投资比例占被投资单位股本50 ％以上的采用合并会计报表。金额较小或影响不大的, 不列入合并范围。
(7)、现金等价物的确定标准:
公司持有的期限短、流动性强、 易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
(8)、坏账的核算方法:
本公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿还后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务, 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司坏账采用备抵法核算。1999年1月1日前, 按应收账款余额的3‰计提坏账准备; 根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》, 经公司董事会的决议批准本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自1999年1月1日起,根据债务单位财务状况, 现金流量等情况,坏账准备按账龄分析法计提, 并计入当年度损益类账项。坏账准备计提比例如下:
账龄 计提比例
一年以内 0％
一至二年 2％
二至三年 5％
三至四年 10％
四至五年 20％
五年以上 30％
(9)、存货核算方法:
存货分类为:原材料、产成品、半成品、委托加工材料、低值易耗品、在途材料、在产品。采用永续盘存法,对主要存货按实际成本计价入账, 领用发出材料物资采用加权平均法计价核算实际成本。 对部分五金备件等材料按计划成本进行核算, 领用发出按计划成本计价并逐月分摊成本差异。低值易耗品领用按一次摊销法。 本公司的期末存货成本按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益类账户。
(10)、短期投资核算方法:
按投资时实际支付的价款或确定的价值记账, 按成本与市价孰低计价, 并按投资总体计提短期投资跌价损失准备。
(11)、长期股权投资核算方法:
长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值,其他股权投资按实际发生的成本作为入账价值。股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资, 凡占被投资单位股权20％以下的按实际成本核算; 股权占20％～50％之间的采用权益法核算,股权占50％以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。 长期债权投资按取得的成本作为入账价值, 其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备:根据本公司董事会的决议, 自1999年1月1日起, 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因, 导致其可收回余额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。
(12)、固定资产计价及折旧方法:
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定, 按历史实际成本核算, 股东投入的固定资产经有证券资格的评估机构评估, 并报福建省国有资产管理局批准确认,按确认后的评估价入账。 固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3％,采用分类折旧以直线法计提折旧。
类 别 年 限 折旧率(％)
房屋及建筑物 30-40年 3.33-2.5
机 器 设 备 10-15年 10.00-6.67
运 输 设 备 6-16年 16.67-6.25
其 他 5-8年 20-12.5
(13)、在建工程核算方法:
在建工程采用实际成本核算, 在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程,交付使用但尚未办理竣工结算先估价计入固定资产, 待完工验收并办理好竣工决算后,正式转为固定资产。
(14)、无形资产计价和摊销方法:
土地使用权按工业用地五十年平均摊销, 其他无形资产按受益年限摊销
(15)、开办费、长期待摊费用的核算方法:
开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。
(16)、收入实现的确认:
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经效收益可以收到, 且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.利息收入:他人使用本公司现金,在相关的收入金额能够可靠地计量, 相关的经效收益可以收到时,按资金使用时间和约定的利率确认利息收入.
(17)、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(18)、本年度会计政策变更:
根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》,并经董事会决议,本公司自1999年1月1日起, 改变以下会计政策:
(1)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
(2)坏账准备原按应收账款余额的3‰计提,现改按账龄分析法计提,计提范围包括其他应收款。
(3)存货原按成本计价, 现改按成本与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后数字填列上述会计政策变更的累积影响数为43,755,385.84元,其中,因坏账准备计提方法变更的累计影响数为7,498,036.50元, 因计提长期投资减值所产生的累积影响数为2,130,914.25元, 因计提短期投资跌价准备所产生的累积影响数为2,676,377元,因计提存货跌价准备所产生的累积影响数为31,450,058.09元。由于会计政策变更调减1998年净利润 15,945, 307.95元,调减1999年年初留存收益43,755,385.84元, 其中,未分配利润调减了37,192,077.96元,盈余公积调减了6,563,307.88元, 利润及利润分配表年初未分配利润调减了23,638,566.21元。
3、税项:
(1)、增值税税率17％;
(2)、营业税税率5％;
(3)、城市建设维护税,按应纳增值税、营业税额的7％;
(4)、教育费附加按应纳增值税、营业税额的4％;
(5)、所得税按省政府闽政(1997)文80号批复, 减按15％的税率征收;
(6)、基础设施配套费按应纳增值税、营业税的5％;
(7)、社会事业发展费按营业收入的2‰。
4、控股子公司及合营企业:
企业名称 注册资本 经营范围 投资额 投资比例 是否合并
福州福荣变压器电气有限公司
HKD200万元 生产干式变压器及电机电器产品 HKD150万元 75％ 是
福州天宇天骏机械工程公司
RMB1,000万元 生产清洗装置、环保等加工机械 RMB510万元 51％ 是
天宇永泰温泉酒店
RMB1,725万元 旅客住宿、茶座 RMB1,000.5万元 58％ 是
天安运输公司 RMB156万元 运输、营运
RMB142万元 91.02％ 金额较小
不合并
福州一开同益公司
RMB500万元 生产真空断路器和真空开关柜及
其系列产品
RMB156万元 31.6％ 不合并
5、会计报表重要项目注释:
(1)合并会计报表重要项目注释
(1)、货币资金:
货币资金期末余额为76,352,093.93元,其构成如下:
项目 期初数 期末数
现金 45,770.97 60,454.74
银行存款-人民币 59,973,721.61 76,283,224.09
银行存款-美元户 8,415.10
(折算汇率) 8.26
(美元金额) 1,018.94
合计 60,019,492.58 76,352,093.93
(2)、短期投资:
短期投资期末余额为2,676,377.00元,其构成如下:
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资
5636759.63 2676377.00 2676377.00 2676377.00
合计 5636759.63 2676377.00 2676377.00 2676377.00
(3)、应收账款:
应收账款期末余额为253725051.04元,其构成如下:
账龄
期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 129535883.66 71.68％ -
1-2年 28193113.74 15.60％ 559862.27
2-3年 8581899.66 4.75％ 429094.98
3年以上 14402707.74 7.97％ 2815198.11
合计 180713604.80 100.00％ 3804155.36
续下
期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 194478104.55 76.65％ -
1-2年 25171126.94 9.92％ 497562.54
2-3年 13267329.77 5.23％ 663366.49
3年以上 20808489.78 8.20％ 4045692.31
合计 253725051.04 100.00％ 5206621.34
应收账款本年较上年增长40.40％,系由于在全国新设立约十来个代销点先销售后收款占用了大量资金及温州电厂等大项目货款未收回。应收账款中无持本公司5％(含5％)以上股份股东欠款。
前五名应收账款列示如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
福变上海经营部 24805392.14 1999 货款往来
温州电厂 6582000.00 1999 货款往来
福一开经营部 6457562.76 1999 货款往来
福州天宇北京分公司 5574598.00 1999 货款往来
福州天宇华林分公司 5048694.01 1999 货款往来
(4). 其他应收款
其他应收款年末余额为52,331,106.54元,其中:
账龄 期初数 金额 比例 坏账准备
1年以内 20,395,838.89 47.44％ -
1-2年 6,015,175.59 13.99％ 102,102.60 2-3年 1,551,232.44 3.61％ 77,561.62
3年以上 15,032,722.21 34.96％ 4,058,209.10
合计 42,994,969.13 100％ 4,237,873.32
续 下
期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 31,882,158.00 60.92％ -
1-2年 1,967,303.34 3.76％ 39,266.29
2-3年 4,155,670.49 7.94％ 207,783.53
3年以上 14,325,974.71 27.38％ 3,946,246.83
合计 52,331,106.54 100％ 4,193,296.65
其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股东欠款。
前五名其他应收款列示如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
福州九星房产公司 4,180,000.00 97年 购置宿舍
市住房管理中心 4,134,358.02 99年 住房公积
湖南天岳有限责任公司 4,130,000.00 98年 往来
省机械工业进出口公司 4,030,425.24 99年 往来
连江禄丰水产有限公司 1,830,210.00 98年 见附注八
(三)
(5).预付账款
预付账款年末余额为96,851,139.71元,其构成如下:
账龄 年初数 比例 年末数 比例
1年以内 41717065.53 90.08％ 90309803.11 93.25％
1-2年 2974936.87 6.42％ 1829106.81 1.89％
2-3年 808134.02 1.75％ 3251080.39 3.35％
3年以上 811279.93 1.75％ 1461149.40 1.51％
合计 46311416.35 100.00％ 96851139.71 100.00％
预付账款中有持本公司5％(含5％) 以上股份的股东福州天宇电气集团有限公司欠款15,611,530.30元。本年较上年增长109.13％,系99 年底为了新产品非晶变压器和箱式变压器及时投放市场所订购的各种原材料。
前五名预付账款列示如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
福州天宇电气集团有限公司 15611530.30 99年 购生产资料预付款
福州开关物资供应公司 10834772.35 99年 购生产资料预付款
福州亚泰电力开关有限公司 3947215.37 99年 购生产资料预付款
福州第三电器开关厂 3219459.12 99年 购生产资料预付款
福州天宇天星物资贸易有限公司 2344086.34 99年 购生产资料预付款
(6)、存货:
存货期末余额为217,360,689.96元,其构成如下:
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 29553156.59 4315353.42 49795043.67 4571603.09
库存商品 102497517.89 9955491.99 97334526.43 10126017.27
半成品 8180988.60 5090929.71
在产品 61189607.29 17179212.68 64303214.68 17195422.31
委托加工材料
678067.12 682588.67
低值易耗品 165662.11 322709.35
在途材料 14203073.07 -85334.00
包装物 799548.35 1403890.19
外购商品 7657456.34
材料成本差异
-975924.56 -1486878.74
合计 223949152.80 31450058.09 217360689.96 31893042.67
(7)、待摊费用:
待摊费用期末余额为341,329.27元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税
1714882.44 1714882.44 -
进口配件关税
660000.00 660000.00 -
试验费及模具费
226977.69 226977.69
保险费 50259.73 119932.26 130153.46 40038.53
公路及报刊费等
270642.37 568169.27 764498.59 74313.05
租金 65000.00 20246.16 85246.16 -
合计 2987762.23 708347.69 3354780.65 341329.27
(8).长期投资
(A)、长期投资年末余额为57,903,107.00元, 其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股权投资
51191932.81 2130914.25 8965828.17 2549986.44 57607774.54 2130914.25
长期债权投资
466132.46 170800.00 295332.46 -
合计 51658065.27 2130914.25 8965828.17 2720786.44 57903107.00 2130914.25
(B)、长期股权投资年末余额为57,607,774.54 元,均为其他股权投资
被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司注册资本比例 减值准备 备注
福州山亚电器有限公司 97年-- 20900000.00
福州一开同益公司 97年--2008年 4638572.22 31.60％
福州福兴医药公司 97年--2000年 3000000.00 5.00％
福州城市合作银行 97年-- 10860000.00 3.40％
福变厂上海经营部 93年-- 2300000.00
福州隆发达工贸公司 97年-- 120000.00 0.50％
福变厂物供公司 91年-- 700423.50
天安运输公司 99年-- 1414991.27 91.02％
连江福通养鳗场 93年--2008年 2908482.63
福州隆达典当行 97年-- 780000.00 7.80％
太平洋高尔夫球俱乐部开发有限公司
94年-- 4500000.00
福州埃尔凯公司 93年-- 1410515.42
深圳榕燕开关电器有限公司
94年-96年 1184914.25 1184914.25
先锋电器厂 94年-- 615022.50
三峡物资综合部 93年-- 180000.00
连江石材厂 95年-97年 346000.00
346000.00
宜和公司 94年-- 280000.00 10.00％
新技术开发公司 94年-- 100000.00 10.00％
福变机电修造厂 89年-- 50000.00 2.00％
菲律宾福华公司 92年-- 192624.90 0.60％
兴业银行 89年-- 250227.85 0.30％
福州工贸股份公司 94年-- 276000.00
厦门源益电力公司 91年--96年 600000.00 0.30％ 600000.00
合 计 57607774.54 2130914.25
(C)、长期债权投资年末余额为295,332.46 元,为债券投资,其构成如下:
债券种类 面值 年利率％ 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备
电力债券 113,583.26 无 113,583.26 2007 国家重点建设债券 28,930.00 28,930.00 1990 国库券 152,819.20 10.6 152,819.20 2003 合计 295,332.46 295,332.46 (9).固定资产及累计折旧:
固定资产原值年末余额为266,760,267.94元, 累计折旧年末余额为84,193,620.83元,固定资产净值为182,566,647.11元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、原值
房屋及建筑物
107113264.38 11164907.53 5752923.31 112525248.60
机器设备 126760179.18 3661818.52 640775.32 129781222.38
运输设备 5845666.44 743032.60 753911.00 5834788.04
其他 14085265.66 4609806.54 76063.28 18619008.92
合计 253804375.66 20179565.19 7223672.91 266760267.94
二、累计折旧:
房屋及建筑物
13589301.83 4157726.72 224330.41 17522698.14
机器设备 49774040.31 10008949.39 292494.50 59490495.20
运输设备 2462082.95 656599.07 360190.06 2758491.96
其他 3020313.89 1459624.22 58002.58 4421935.53
合计 68845738.98 16282899.40 935017.55 84193620.83
三、固定资产净值:
184958636.68 3896665.79 6288655.36 182566647.11
(10)、在建工程:
在建工程期末余额为75,681,740.84元,其构成如下:
工程名称 期初数 本期增加
本期转固 期末余额 资金来源 工程进度
定资产数
干式变压器生产基地 22004770.91 1930961.42 12746519.16 11189213.17 募集资金 95％
中低压开关生产基地 19519616.27 1472839.61
3235427.33 17757028.55 募集资金 95％
110KV开关生产基地 6674472.33
6674472.33 募集资金 70％
职工宿舍 9423435.91 1705710.74
11129146.65 职工自筹 95％
非晶合金变压器项目 18028867.54
1020211.91 17008655.63 募集资金 60％
ZN21真空开关项目 5858527.24
2600262.28 3258264.96 募集资金 40％
箱式变电站项目 9231474.25
566514.70 8664959.55 募集资金 60％
合计 57622295.42
38228380.80 20168935.38 75681740.84
本年在建工程科目较上年增长31.34％,主要系99年配股后用配股资金投资了非晶合金变压器、ZN21 真空开关及箱式变电站项目计3300万元, 因此本年末余额较上年有较大增长。
(11)、无形资产:
无形资产期末余额为11,289,406.70元,其构成如下:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1.工业专有技术
2037620.00 1893941.14 300000.00 257274.50 1936666.64
2.土地使用费
10533500.00 9563410.02 210669.96 9352740.06
合计
12571120.00 11457351.16 300000.00 467944.46 11289406.70
(12)、开办费:
开办费期末余额为713,549.47元,其构成如下:
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1,200,209.66 486,660.19 713,549.47
(13)、长期待摊费用:
长期待摊费用期末余额为1,925,128.96元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1.MRPⅡ技术
1378276.60 218400.00 143812.56 1452864.04
2.模具 292986.63 97461.24 195525.39
3.床上用品购置
383972.15 107232.62 276739.53
合计 2055235.38 218400.00 348506.42 1925128.96
(14)、短期借款:
短期借款期末余额为322,000,000.00元:
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 13,000,000.00 8,000,000.00
担保借款 237,200,000.00 314,000,000.00
合计 250,200,000.00 322,000,000.00
(15)、应付款项:
包括应付账款、应付票据、预收账款和其他应付款:
项目 期初数 期末数
应付账款 57,549,796.73 69,885,181.27
应付票据 - 900,000.00
预收账款 40,070,257.30 36,086,711.91
其他应付款 22,973,874.77 26,625,350.42
应付款项中无欠持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
(16)、应付股利:
应付股利期末余额为4,333,604.27元,其构成如下:
主要投资者 金额
法人 1,970,347.95
内部职工 170,432.90
香港立荣 2,020,552.67
香港天骏 172,270.75
合计 4,333,604.27
(17)、应交税金:
未交税金期末余额为-1,956,522.31元,其构成如下:
税种 期初数 期末数
增值税 -1,947,373.07 -2,843,868.92
营业税 140,437.38 -51,413.75
城建税 363,317.45 114,388.62
房产税 -49,675.68 2,160.00
所得税 5,320,413.65 702,414.60
印花税 21,352.52 53,505.92
个人所得税 495,185.86 22,792.93
其他 -7,106.20 43,498.29
合计 4,336,551.91 -1,956,522.31
(18) 、其他未交款:
其他未交款409,971.81元,其构成如下:
项目 期初数 期末数
社会事业发展费 109,802.43 147,502.50
教育费附加 276,990.60 65,417.80
基础设施附加费 244,460.05 87,236.91
预算调节基金 -24,460.50 -28,383.50
防洪费 92,094.15 134,275.00
能源交通基金 0.10 3,923.10
合计 698,886.83 409,971.81
(19)、一年内到期的长期负债:
一年内到期的长期负债期末余额为13,140,000.00元。
贷款单位
借款日 还款日 年利率(％) 金额 借款条件
福建省工行福州市分行
1997-9-30 2000-11-30 6.0633 2000000.00 担保
福建省工行福州市分行
1997-9-30 2000-11-30 12.48 2000000.00 担保
福州市工行信贷处
1997-9-30 2000-10-30 12.48 1000000.00 担保
福州市工行信贷处
1995-10-24 2000-9-29 7.20 4400000.00 担保
建行福州分行
1995-5-26 2000-10-26 11.7 3740000.00 担保
合 计 13140000.00
(20)、长期借款:
长期借款年末余额为19,500,000.00元,其构成如下:
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
福建省工行福州市分行
3100000.00 97.9.30-2001.11.30 12.48％ 担保
福建省工行福州市分行
2000000.00 97.9.30-2002.9.30 12.48％ 担保
福建省工行福州市分行
4400000.00 97.9.30-2003.9.31 12.48％ 担保
福建省工行福州市分行
1000000.00 97.3.30-2003.9.32 7.94％ 担保
福建省工行福州市分行
1600000.00 99.3.30--2001.12.15 7.94％ 担保
福州市工行持技改信贷部
2400000.00 99.3.30--2001.12.15 7.94％ 担保
福建省工行福州市分行
1400000.00 99.6.29--2002.12.15 6.71％ 担保
福建省工行福州市分行
3600000.00 99.6.29--2003.9.3 6.71％ 担保
合计 19500000.00
21、股本:
股本期末余额为139,599,195.00元,其构成如下:
期初数 本次变动增减
配股 送股 公积金转增 其他 小计
期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
40400000.00 3636000.00 20200000.00 23836000.00
64236000.00
其中:
国家拥有股份
40400000.00 3636000.00 20200000.00 23836000.00
64236000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3789350.00 1894675.00 1894675.00
5684025.00
3.内部职工股
8710650.00 2613195.00 4355325.00 6968520.00
15679170.00
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
52900000.00 6249195.00 26450000.00 32699195.00
85599195.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
30000000.00 9000000.00 15000000.00 24000000.00
54000000.00
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
30000000.00 9000000.00 15000000.00 24000000.00
54000000.00
三.股份总数
82900000.00 15249195.00 41450000.00 56699195.00
139599195.00
(22)、资本公积:
资本公积期末余额为266,082,280.06元,其构成如下:
项目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
228,441,790.06 77,863,193.25 41,450,000.00 264,854,983.31
被投资单位股
120,096.75 120,096.75
权外币指标折算差额
其他资本公积转入
1,107,200.00 1,107,200.00
合计
229,669,086.81 77,863,193.25 41,450,000.00 266,082,280.06
(23)、盈余公积:
盈余公积期末余额为17,055,556.32元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积
10575747.45 449510.78 11025258.23
公益金 5805542.70 224755.39 6030298.09
任意盈余公积 -
合计 16381290.15 674266.17 17055556.32
(24)、未分配利润:
未分配利润期末余额54,612,843.01元,其构成如下:
项目 期末数 备注
年初未分配利润 50792001.42 99年初未分配利润为
88365197.22元,减少了
37573195.80元,
其中:(1)因会计政策变
更调减37192077.96元,
相应调增坏
账准备7498036.50元,存
货跌价损失准备
31450058.09元,长期投
资减值准备2130914.25
元,短期投资跌价准备
2676377元,调减盈余公
积6533307.88元;(2)因
补缴税金调减381117.84
元,相应调减盈余公积
67256.09元,调增应交税
金 215067.02元,其他未
交款233306.91元。
加:本年实现利润 4495107.76
减:提取法定公积金 449510.78
提取公益金 224755.39
本年已分配利润
其中:
期末未分配利润 54612843.01
(25)、其他业务利润:
其他业务利润期末余额为7,563,822.89元,其构成如下:
项目 本期收入 本期成本 本期利润
让售材料 96781531.06 90900860.93 5880670.13
让售半成品 415763.13 415763.13
让售废料 513641.16 21844.02 491797.14
运输业务 200453.01 9557.81 190895.20
租赁业务 246013.02 10644.60 235368.42
劳务检修业务 123864.83 6915.04 116949.79
其他 648642.21 500.00 648142.21
合计 98929908.42 91366085.53 7563822.89
(26)、财务费用:
财务费用期末发生额为15,128,061.26元,其中:
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 22,809,316.64 18,758,943.78
减:利息收入 7,724,854.36 447,353.41
汇兑损失 1,206.43 272.14
减:汇兑收益 3,949.23 3,539.98
手续费 46,341.78 34,864.40
合计 15,128,061.26 18,343,186.93
(27)、投资收益:
投资收益期末余额为4,851,185.88元,其构成如下:
项 目 本年数 上年数
股权投资收益
债权投资收益 1,202.20 27,507.00
联营或合营公司分配来的利润 2,824,174.65 9,001,317.37
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额
2,025,809.03 610,943.12
减:计提长期投资减值准备
合 计 4,851,185.88 9,639,767.49
本年投资收益较上年减少49.68％,系由于部分对外投资的项目去年到期已收回,影响了本年的投资收益。
(28)、补贴收入:
补贴收入本期发生额为505,688.00元,系挖潜改造资金。
项目 金额 备注
挖潜改造资金 400,000.00 预算拨款通知单0142/0575
开发箱式变压器拨款 100,000.00 榕经科[1999]67
贴息收入 3,000.00 预算拨款凭证0310
出口贴息 2,688.00 预算拨款凭证 榕财
NO.0077048
合计 505,688.00
(29)、营业外收入:
营业外收入本期发生额为264,322.64元, 其构成如下:
项目 金额
固定资产清理收入 101,521.34
销售废料收入 1,740.00
罚款收入 1,850.00
其他 159,211.30
合计 264,322.64
(30)、营业外支出:
营业外支出本期发生额为342,906.18元, 其构成如下:
项目 金额
固定资产清理损失 282,434.69
捐助支出 2,000.00
罚款支出(税项)及税务滞纳金 53,846.47
其他 4,625.02
合计 342,906.18
(31)、支付的其他与经营活动有关的现金:
支付的其他与经营活动有关的现金本年发生额为37,084,979.43 元,其中金额较大的如下:
项目 金额
差旅费 3,495,469.58
办公费 2,852,298.17
招待费 5,416,168.59
售后服务、三包及技术开发费用 1,524,469.90
修理费及物料消耗 769,474.44
运杂费及包装费 4,777,891.23
支付退休费用 1,071,251.14
支付咨询费、诉讼费等 600,303.65
个人借款 2,886,530.00
支付的投标保证金 3,223,680.43
上市服务费 368,656.42
(2)、母公司会计报表主要项目注释:
(1)应收账款:
应收账款年末余额为247,598,768.49元,其构成如下:
账龄 期初数 金额 比例 坏账准备
1年以内 127,933,315.43 71.51％
1-2年 27,993,113.74 15.65％ 559,862.27
2-3年 8,581,899.66 4.80％ 429,094.98
3年以上 14,402,707.74 8.04％ 2,815,198.11
合计 178,911,036.57 100.00％ 3,804,155.36
续 下
账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 188,644,822.00 76.19％ -
1-2年 24,878,126.94 10.05％ 497,562.54
2-3年 13,267,329.77 5.36％ 663,366.49
3年以上 20,808,489.78 8.40％ 4,045,692.31
合计 247,598,768.49 100.00％ 5,206,621.34
应收账款中无持本公司5％(含5％) 以上的股份的股东单位欠款.
(2)其他应收款:
其他应收款年末余额为51,257,301.42元,其构成如下:
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 20,395,838.89 48.46％ -
1-2年 5,105,129.78 12.13％ 102,102.60
2-3年 1,551,232.44 3.69％ 77,561.62
3年以上 15,032,722.21 35.72％ 4,058,209.10
合计 42,084,923.32 100％ 4,237,873.32
续 下
账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 30,812,341.88 60.11％ -
1-2年 1,963,314.34 3.83％ 39,266.29
2-3年 4,155,670.49 8.11％ 207,783.53
3年以上 14,325,974.71 27.95％ 3,946,246.83
合计 51,257,301.42 100％ 4,193,296.65
其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股东欠款。
(3)长期投资
(A) 长期投资年末余额为74,657,336.18元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股权投资
68025015.66 2130914.2 8886974.50 2549986.44 74362003.72 2130914.25
长期债权投资
466132.46 170800.00
295332.46 -
合计 68491148.12 2130914.25 8886974.50 2720786.44 74657336.18 2130914.25
(B)、长期股权投资年末余额为74,362,003.72 元,均为其他股权投资,其构成如下:
被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司
注册资本比例 减值准备 备注
福州山亚电器有限公司 97年-- 20900000.00
福州一开同益公司 97年--2008年 4638572.22 31.60％
福州福兴医药公司 97年--2000年 3000000.00 5.00％
福州城市合作银行 97年-- 10860000.00 3.40％
变压器上海经营部 93年-- 2300000.00
福州隆发达工贸公司 97年-- 120000.00 0.50％
福变厂物供公司 91年-- 700423.50
天安运输公司 99年-- 1414991.27 91.02％
连江福通养鳗场 93年--2008年 2908482.63
福州隆达典当行 97年-- 780000.00 7.80％
太平洋高尔夫球俱乐部开发有限公司
94年-- 4500000.00
福州埃尔凯公司 93年-- 1410515.42
深圳榕燕开关电器有限公司 94年-96年 1184914.25 1184914.25
先锋电器厂 94年-- 615022.50
三峡物资综合部 93年-- 180000.00
连江石材厂 95年-97年 346000.00
346000.00
宜和公司 94年-- 280000.00 10.00％
新技术开发公司 94年-- 100000.00 10.00％
福变机电修造厂 89年-- 50000.00 2.00％
坡杀龈；? 92年-- 192624.90 0.60％
兴业银行 89年-- 250227.85 0.30％
福州工贸股份公司 94年-- 276000.00
厦门源益电力公司 91年--96年 600000.00 0.30％ 600000.00
福州天骏机械工程公司 97年--2012年 2952867.97 51.00％
永泰温泉酒店 97年-- 8107470.77 58.00％
福荣变压器电器有限公司 93年--2008年 5693890.44 75.00％
合 计 74362003.72 2130914.25
(C)、长期债权投资年末余额为295,332.46元,为债券投资,其构成如下:
债券种类 面值 年利率％ 购入金额
到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备
电力债券 113583.26 无 113583.26 2007
国家重点建设债券 28930.00 28930.00 1990
国库券 152819.20 10.6 152819.20 2003
合计 295332.46 295332.46
(4).投资收益:
投资收益年末余额为6,654,215.10元,其构成如下:
项 目 本年数 上年数
股权投资收益
债权投资收益 1,202.20 27,507.00
联营或合营公司分配来的利润
2,824,174.65 10,917,234.33
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额
3,828,838.25 610,943.12
减:计提长期投资减值准备
合 计 6,654,215.10 11,555,684.45
6、分行业资料:
项目 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
变压器
304287088.02 265078172.30 266344098.12 242709143.31 37942989.90 22369028.99
开关柜
263164502.83 247488662.00 209737454.13 212108335.70
53427048.70 35380326.30
元件
2891850.03 52751226.60 3111768.83 45332583.77
-219918.80 7418642.83
客房收入
1363622.85 1178990.81 1166661.88 1261667.51
196960.97 -82676.70
风机 1452016.69 867158.68 -
584858.01
外壳 1433932.29 1022773.87 -
411158.42
清洗装置 2928052.62 1040217.82 -
1887834.80
其他
54737228.05 19899869.17 39997441.25 13399888.69
14739786.80 6499980.48
半成品 18867844.65 17501340.83
- 1366503.82
合计
626444291.78 611078767.13 520357424.21 535243110.18
106086867.57 75835656.95
行业间抵消
233942751.00 214689579.55 233942751.00 214689579.55
总计
392501540.78 396389187.58 286414673.21 320553530.63
106086867.57 75835656.95
7、关联企业及其交易:
(1)、关联关系:
(1).存在控制关系的关联方:
单位名称
注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 注册资本 法定代表
福州天宇电气集团有限公司
福州 输变电配套产品和机械制造及各种电器元件的生产经营 拥有本公司46.01％的股份 有限责任公司 10,527万元 陈长连
福州天宇天安运输有限公司
福州 运输、营运 本公司拥子公司天安91％股权 有限责任公司 156万元 林国标
(2)不存控制关系的关联方:
单位名称 注册地址 主营业务
与企业关系 经济性质或类型 注册资本 法定代表
福州一开同益电气有限公司 福州 生产真空断路器和真
空开关柜及其系列产品
本公司拥有子公司一开同益电报
有限公司31.60％的股份 有限责任公司 1000万元 柯子亮
(2)关联交易事项:
(1)采购货物:
公司1999年及1998 年度向关联方货物有明细资料如下: (单位:万元)
1999年 1998年
企业名称 发生金额 发生金额
天宇集团 464 1640
一开同益 4.7 111
(2).关联方应收、应付款项余额: (单位:万元)
项目 金额
预付账款--天宇集团 1561
应付账款--一开同益 18.96
8、承诺事项及其他事项:
(1).为本公司互保单位,承担担保贷款:
福建福发股份有限公司13,857万元;
福州大通机电股份有限公司 10,035万元。
(2)截止1999年12月31日止,本公司为以下单位承担担保贷款:
单位名称 金额 还款日期
福州锅炉厂 1,330万元 2000-5
福州福荣变压器有限公司 200万元 2000-2
福州一开同益电气有限公司 600万元 2000-7
福州先锋电器设备厂 63万元 2000-10
福州山亚电器有限公司 600万元 2000-11
福建省机械设备成套工程公司 200万元 2000-4
福州第一开关厂物供公司 100万元 2000-4
福州埃尔凯福通电气公司 50万元 2000-8
福州变压器厂物资供销公司 100万元 2000-8
福州中南开发区金属材料有限公司 100万元 2000-9
天宇天成印刷包装公司 40万元 2000-10
(3)从1999年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司发生重大诉讼事项:
股份公司前身原福州通用电气股份有限公司, 为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元,因该公司借款到期无力偿还,导致股份公司负连带责任,计人民币180 万元。98年11月被法院强制执行扣款180万元,现股份公司已通过连江法院提请追诉。法院于1999年3月23日(99)连经初字第5号判决被告必须在 10 日内偿还公司人民币183.21万元。现因被告无力偿还, 故该公司将其所有的房地产进行拍卖,股份公司优先受偿。 该项房地产正在评估中。
湖南广播电视厅指挥部因拖欠货款226万元,股份公司已通过长沙中级法院提请讼诉。法院于99年9月20日(99)长经中字第42号判决,被告必须在10日内偿还, 因对方无款偿还,现已申请强制执行。已收回51万元, 尚欠175万元仍在执行中。
(4)从1999年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司无其他重大承诺事项及存在或有事项。
(5)从1999年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司无资产负债表日后事项。
九、 公司的其他有关资料:
1、报告期内公司由于配股完成,于1999年12月14日在福建省工商管理局变更了注册资本, 换发了《企业法人营业执照》。
2、公司法人执照注册号为:15816436-3。
3、公司税务登记号码为:350111158164363。
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。
5、公司报告期内的证券主承销商机构名称:中国南方证券有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所名称:福州闽都有限责任会计师事务所;
办公地址:福州市古田路双福楼四、五层。
十、 备查文件目录:
1、载有董事长亲笔签名并盖章的公司1999年度报告。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名盖章的审计报告正本。
4、修改后的《公司章程》。
5、报告期内在《证券时报》上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。
福州天宇电气股份有限公司
董事会
2000年3月29日
合并资产负债表
1999年12月31日
编制单位:福州天宇电器股份有限公司 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 60,019,492.58 76,352,093.93
短期投资 5,636,759.63 2,676,377.00
减:短期投资跌价准备 2,676,377.00 2,676,377.00
短期投资净额 2,960,382.63 -
应收票据 - 100,000.00
应收股利 179,999.99 107,915.71
应收利息 - -
应收账款 180,713,604.80 253,725,051.04
其他应收款 42,994,969.13 52,331,106.54
减:坏账准备 8,042,028.68 9,399,917.99
应收款项净额 215,666,545.25 296,656,239.59
预付账款 46,311,416.35 96,851,139.71
应收补贴款
存货 223,949,152.80 217,360,689.96
减:存货跌价准备 31,450,058.09 31,893,042.67
存货净额 192,499,094.71 185,467,647.29
待摊费用 2,987,762.23 341,329.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 520,624,693.74 655,876,365.50
长期投资:
长期股权投资 51,191,932.81 57,607,774.54
长期债权投资 466,132.46 295,332.46
长期投资合计 51,658,065.27 57,903,107.00 减:长期投资减值准备 2,130,914.25 2,130,914.25
长期投资净额 49,527,151.02 55,772,192.75 固定资产:
固定资产原价 253,804,375.66 266,760,267.94
减:累计折旧 68,845,738.98 84,193,620.83
固定资产净值 184,958,636.68 182,566,647.11
工程物资 296,287.63 83,564.60
在建工程 57,622,295.42 75,681,740.84
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 242,877,219.73 258,331,952.55
无形资产及递延资产:
无形资产 11,457,351.16 11,289,406.70
开办费 1,200,209.66 713,549.47
长期待摊费用 2,055,235.38 1,925,128.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,712,796.20 13,928,085.13
递延税项:
递延税款借项
资产总计 827,741,860.69 983,908,595.93
负债及股东权益
流动负债
短期借款 250,200,000.00 322,000,000.00
应付票据 - 900,000.00
应付账款 57,549,796.73 69,885,181.27
预收账款 40,070,257.30 6,086,711.91
代销商品款
应付工资 5,059,805.11 5,724,431.12
应付福利费 -175,361.00 42,381.67
应付股利 4,862,218.24 4,333,604.27
应交税金 4,336,551.91 -1,956,522.31
其他应交款 698,886.83 409,971.81
其他应付款 22,973,874.77 26,625,350.42
预提费用 6,000.00
一年内到期的长期负债 28,345,000.00 13,140,000.00
其他流动负债
流动负债合计 413,921,029.89 477,197,110.16
长期负债:
长期借款 16,900,000.00 19,500,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 5,577,583.45 -1,978,026.89
其他长期负债 68,313.00 -11,067.00
长期负债合计 22,545,896.45 17,510,906.11
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 436,466,926.34 494,708,016.27
少数股东权益 11,532,555.97 11,850,705.27
股东权益:
股本 82,900,000.00 139,599,195.00
资本公积 229,669,086.81 266,082,280.06
盈余公积 16,381,290.15 17,055,556.32
其中:公益金 5,805,542.70 6,030,298.09
未分配利润 50,792,001.42 54,612,843.01
股东权益合计 379,742,378.38 477,349,874.39
负债及股东权益总计 827,741,860.69 983,908,595.93
合并利润及利润分配表
1999年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 396,389,187.58 392,501,540.78
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 396,389,187.58 392,501,540.78
减:主营业务成本 320,553,530.63 286,414,673.21
主营业务税金及附加 3,267,447.92 5,692,422.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
72,568,209.03 100,394,445.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
7,563,822.89 8,352,326.54
减:存货跌价损失 442,984.58 14,455,901.42
营业费用 14,583,680.79 6,671,140.14
管理费用 48,381,842.15 43,026,439.17
财务费用 15,128,061.26 18,343,186.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
1,595,463.14 26,250,104.44
加:投资收益(损失以“-”号填列)
4,851,185.88 9,639,767.49
补贴收入 505,688.00 2,090,900.00
营业外收入 264,322.64 105,837.00
减:营业外支出 342,906.18 143,397.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
6,873,753.48 37,943,211.60
减:所得税 1,698,863.37 7,025,079.60
少数股东权益 679,782.35 884,560.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
4,495,107.76 30,033,571.21
加:年初未分配利润 50,792,001.42 41,843,465.88
盈余公积转入
六、可供分配的利润 55,287,109.18 71,877,037.09
减:提取法定盈余公积 449,510.78 3,003,357.12
提取法定公益金 224,755.39 1,501,678.55
七、可供股东分配的利润 54,612,843.01 67,372,001.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,580,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54,612,843.01 50,792,001.42
合并现金流量表
1999年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 357,538,572.43
收取的租金 79,447.52
收到的税费返还 3,756,855.38
收到的其他与经营活动有关的现金 5,832,090.99
现金流入小计 367,206,966.32
购买商品、接受劳务支付的现金 332,873,722.70
经营租赁所支付的现金 77,222.00
支付给职工以及为职工支付的现金 50,115,428.81
支付的增值税款 21,944,447.01
支付的所得税款 6,145,883.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7,334,992.52
支付的其他与经营活动有关的现金 37,084,979.43
现金流出小计 455,576,675.51
经营活动产生的现金流量净额 -88,369,709.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 477,872.50
分得股利或利润所收到的现金 1,306,694.21
取得债券利息收入所收到的现金 2,954.80
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 9,659.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,340.15
现金流入小计 1,798,520.66
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
21,552,732.47
权益性投资所支付的现金 1,010,108.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22,562,840.47
投资活动产生的现金流量净额 -20,764,319.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 94,578,315.64
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 292,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 387,308,315.64
偿还债务所支付的现金 242,169,248.00
发生筹资费用所支付的现金 82,202.50
分配股利或利润所支付的现金 479,119.50
偿付利息所支付的现金 19,113,858.09
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 261,844,428.09
筹资活动产生的现金流量净额 125,463,887.55
四、汇率变动对现金的影响 2,742.80
五、现金及现金等价物净增加额 16,332,601.35
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,495,107.76
加:少数股东权益 679,782.35
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,503,623.88
计提存货跌价损失准备 442,984.58
固定资产折旧 13,270,571.07
无形资产摊销 778,479.07
待摊费用的减少(减增加) 115,417.52
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减收益)
-19,530.04
固定资产报废损失 205,033.50
财务费用 15,113,635.73
投资损失(减收益) -4,851,185.88
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 6,588,462.84
经营性应收项目的减少(减增加) -138,514,042.87
经营性应付项目的增加(减减少) 11,821,951.30
经营活动产生的现金流量净额 -88,369,709.19
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 76,352,093.93
减:货币资金的期初余额 60,019,492.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,332,601.35
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 58,828,420.37 75,640,073.82
短期投资 5,636,759.63 2,676,377.00
减:短期投资跌价准备 2,676,377.00 2,676,377.00
短期投资净额 2,960,382.63
应收票据 100,000.00
应收股利 1,737,698.99 1,790,552.67
应收利息
应收账款 178,911,036.57 247,598,768.49
其他应收款 42,084,923.32 51,257,301.42
减:坏账准备 8,042,028.68 9,399,917.99
应收款项净额 212,953,931.21 289,456,151.92
预付账款 46,837,423.35 96,718,953.74
应收补贴款
存货 220,404,093.15 215,205,414.84
减:存货跌价准备 31,450,058.09 31,893,042.67 存货净额 188,954,035.06 183,312,372.17 待摊费用 2,787,041.09 275,275.74 待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 515,058,932.70 647,293,380.06
长期投资:
长期股权投资 68,025,015.66 74,362,003.72
长期债权投资 466,132.46 295,332.46
长期投资合计 68,491,148.12 74,657,336.18
减:长期投资减值准备 2,130,914.25 2,130,914.25
长期投资净额 66,360,233.87 72,526,421.93
固定资产:
固定资产原价 237,320,285.52 249,970,596.08
减:累计折旧 67,664,675.84 82,143,549.64
固定资产净值 169,655,609.68 167,827,046.44 工程物资 296,287.63 83,564.60 在建工程 57,622,295.42 75,681,740.84 固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 227,574,192.73 243,592,351.88
无形资产及递延资产:
无形资产 8,547,150.00 8,357,220.00
开办费 181,873.30 145,499.30
长期待摊费用 1,671,263.23 1,648,389.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
10,400,286.53 10,151,108.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计 819,393,645.83 973,563,262.60
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债
短期借款 248,200,000.00 320,000,000.00
应付票据 - 900,000.00
应付账款 57,234,926.83 66,580,790.22
预收账款 52,516,088.36 49,352,747.33
代销商品款 - -
应付工资 5,051,548.92 5,385,102.95
应付福利费 -175,361.00 42,381.67
应付股利 1,574,838.20 399,822.90
应交税金 4,513,521.45 -2,738,022.87
其他应交款 650,478.88 409,370.38
其他应付款 19,194,329.36 25,230,289.52
预提费用
其他流动负债
流动负债合计 417,105,371.00 478,702,482.10
长期负债:
长期借款 16,900,000.00 19,500,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 5,577,583.45 -1,978,026.89
其他长期负债 68,313.00 -11,067.00
长期负债合计 22,545,896.45 17,510,906.11
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 439,651,267.45 496,213,388.21
股东权益:
股本 82,900,000.00 139,599,195.00
资本公积 229,669,086.81 266,082,280.06
盈余公积 16,381,290.15 17,055,556.32
其中:公益金 5,805,542.70 6,030,298.09
未分配利润 50,792,001.42 54,612,843.01
股东权益合计 379,742,378.38 477,349,874.39
负债及股东权益总计
819,393,645.83 973,563,262.60
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:福州天宇电气股份有限公司 单位:元
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 392,260,629.65 342,954,063.09
减:折扣与折让
主营业务收入净额 392,260,629.65 342,954,063.09
减:主营业务成本 322,260,968.99 242,382,957.90
主营业务税金及附加 3,081,977.03 5,444,177.54
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
66,917,683.63 95,126,927.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
7,478,316.18 8,303,873.07
减:存货跌价损失 442,984.58 14,455,901.42
