福州天宇电气股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介：
1、公司中文名称： 福州天宇电气股份有限公司
公司英文名称： FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD
2、法定代表人： 柯子亮
3、公司董事会秘书： 金 亮
联 系 电 话： 0591—7916470
传 真： 0591—7916449
电 子 信 箱： fztydq@pub1.fz.fj.cn
联 系 地 址： 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
邮 政 编 码: 350012
4、公司注册地址： 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
公司办公地址： 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
邮 政 编 码： 350012
公司电子信箱： fztydq@pub1.fz.fj.cn
5、公司年报披露的报刊： 《证券时报》
公司年报刊载的互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天宇电气 股票代码：0723
二、 会计数据和业务数据摘要：
（一） 公司本年度会计数据与业务数据摘要：
1、本年度利润总额（元）： －35,045,069.03
2、净利润（元）： －37,025,510.55
3、扣除非经常性损益后的净利润（元）： －37,409,900.69
4、主营业务利润（元）： 50,979,186.01
5、其他业务利润（元）： 7,260,125.86
! 6、营业利润（元）： －36,386,126.33
7、投资收益（元）： 1,133,560.62
8、补贴收入（元）： 328,000.00
9、营业外收支净额（元）： －120,503.32
10、经营活动产生的现金流量净额（元）： 2,072,100.27
11、现金及现金等价物净增加额（元）： －31,147,758.27
注：扣除非经常性损益项目：
1、增值税返还（元）： 328,000.00
2、固定资产收入(元)： 112,547.99
3、固定资产清理损失（元）： －56,157.85
（二）公司前三年的主要会计指标：
公司前三年主要会计数据：
序号 项 目 2000 1999
调整后 调整前
1 主营业务收入（元） 381,030,420.81 396,389,187.58 396,389,187.58
2 净利润（元） －37,025,510.55 4,525,561.23 4,495,107.76
3 总资产（元） 929,321,915.81 977,748,059.96 983,908,595.93
4 股东权益（元） 432,600,935.77 469,626,446.32 477,349,874.39
5 每股收益（元/股） －0.265 0.032 0.032
6 加权平均每股收益（元/股） －0.265 0.035 0.042
7 扣除非经常性 损益后的 －0.268 0.030 0.030
每股收益（元/股）
8 每股净资产（元/股） 3.10 3.36 3.42
9 调整后每股净资产（元/股） 2.83 3.14 3.21
10 每股经营活动产生 0.015 －0.63 －0.63
现金流量净额（元/股）
11 净资产收益率(％) －8.56 0.96 0.94
12 加权平均净资产收益率(％) －8.21 1.12 1.11
续上表:
序号 项 目 1998
调整后 调整前
1 主营业务收入（元） 392,501,540.78 392,501,540.78
2 净利润（元） 30,033,571.21 46,427,253.09
3 总资产（元） 827,741,860.69 865,689,638.15
4 股东权益（元） 379,742,378.38 423,946,138.15
5 每股收益（元/股） 0.36 0.56
6 加权平均每股收益（元/股） 0.36 0.56
7 扣除非经常性 损益后的 0.33 0.53
每股收益（元/股）
8 每股净资产（元/股） 4.58 5.11
9 调整后每股净资产（元/股） 4.31 4.95
10 每股经营活动产生 0.14
现金流量净额（元/股）
11 净资产收益率(％) 7.91 10.96
12 加权平均净资产收益率(％) 7.91 11.35
（三）净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均
主营业务利润 11.78 11.30 0.365 0.365
营业利润 －8.41 －8.07 －0.261 －0.261
净利润 －8.56 －8.21 －0.265 －0.265
扣除非经营性损益后的净利润 －8.65 －8.29 －0.268 －0.268
三、 股本变动及股东情况：
（一） 股本变动情况：
1 、股本变动情况：
单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
上市流通 小 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
64,236,000 64,236,000
其中：
国家持有股份
64,236,000 64,236,000
2、募集法人股
5,684,025 5,684,025
3、内部职工股
15,679,170 －15,648,300 －15,648,300 30,870
其中：
高管人员股份
30,870 30,870
未上市流通股份合计
85,599,195 －15,648,300 －15,648,300 69,950,895
二、已上市流通股份
人民币普通股
54,000,000 15,648,300 15,648,300 69,648,300
已上市流通股份合计
54,000,000 15,648,300 15,648,300 69,648,300
三、股份总数
139,599,195 0 0 139,599,195
2、股票发行与上市情况：
1997年4月23日－4月29日，公司经中国证监会证监发字[1997]128号文批准，在福州采用“全额预缴、比例配售、余款转存” 的方式，每股发行价为5.8元，发行了3,000万股社会公众股。发行后公司总股本增加到8,290万元，其中：国家股4,040万元，占股本总额的48.73％，法人股378.935万元，占股本总额的4.57％；内部职工股为871.065万元。占股本总额的10.51％；社会公众股3,000万元，占总股本的36.19％。并于1997年5月15日在深圳证券交易所上市，证券简称：天宇电气，证券代码：0723。
1999年5月13日公司以1998年末总股本8,290万股为基数，以每10股转增5股的比例，向全体股东实施用资本公积金转增股本。转增后公司总股本增加到12,435万元，其中：国家股6,060万元，占股本总额的48.73％，法人股568.4025万元，占股本总额的4.57％；内部职工股为1,306.5975万元。占股本总额的10.51％；社会公众股4,500万元，占总股本的36.19％。
1999年11月4日—11月17日，根据中国证监会证监公司字[1999]104号文批准，公司实施配股。本次配股类型为人民币普通股，配售股票每股面值1元，配股价为6.35元/股，以1998年末公司总股本8,290万股为基数，向全体股东按10∶3的比例配股。本次实际配售股份数量为15,249,195股，其中，向国家股股东配售3,636,000股，向社会公众股股东配售9,000,000股，向内部职工股股东配售2,612,195股，法人股股东放弃本次配股权。配股完成后公司总股本增加到139,599,195股。由于国家股股东只配售应配股份的30％，法人股东放弃配股权，致使公司股权结构发生变化，其中，国家股为64,236,000股，占公司总股本的46.01％，法人股为5,684,025股，占公司总股本的4.07％，内部职工股为15,679,170股，占公司总股本的11.23％，社会公众股为54,000,000股，占公司总股本的38.68％。
公司内部职工股于1992年底全部募集完成，共计1,742.13万股，每股发行价1.3元。根据福建证券交易中心闽证交(1997)007号文，1997年1月18日公司股票在福建证券交易中心完成集中托管5252.33万股，占总股本的99.29％，其中：国家股4040万股和法人股378.935万股全部托管，内部职工股托管了833.39万股，占内部职工股总数的95.67％，至1997年5月8日止，公司内部职工股871.065万股全部在深圳证券交易所结算公司集中托管。
截止2000年4月29日公司内部职工股已自新股发行之日起期满三年，根据中国证监会证监发字（1997）128号文，经深圳证券交易所安排，公司内部职工股15679170股于5月11日上市流通，其中，董事、监事与高管人员所持股份30870股暂时冻结。至此，公司股权结构发生变化，其中，国家股为64,236,000股，占公司总股本的46.01％，法人股为5,684,025股，占公司总股本的4.07％，内部职工股（高管人员冻结的股份）30,870股，占公司总股本的0.02％，社会公众股为69,648,300股，占公司总股本的49.89％。
（二）股东情况介绍：
1、截止2000年12月31日，公司股东总户数为14447户，其中，国家股东1户，法人股东15户，内部职工股股东14户(高管人员)，社会公众股东14417户。
2、公司前十名股东持股情况：
截止1999年12月31日，公司前10名股东及持股数量：
单位：股
序号 股 东 名 称 年末持股数量 说 明
1 福州天宇电气股份有限公司 64,236,000 国家股
2 中国工商银行福建省分行直属支行 1,911,075 法人股
3 福州市信托投资公司 1,433,250 法人股
4 福建水泥股份有限公司 1,224,075 法人股
5 常志伟 630,000 社会公众股
6 宁波大榭开发区天宇贸易有限公司 433,684 社会公众股
7 王艳钦 310,000 社会公众股
8 周鹏 304,452 社会公众股
9 福州市开发区兴业电脑有限公司 300,000 法人股
10 郭风云 278,833 社会公众股
3、持股10％（含10％）以上的法人股股东简介：
福州天宇电气集团有限公司持有本公司46.01％的股份，为本公司的第一大股东。
公司的法人代表：陈长连
公司的经营范围：接受委托，开展资产营运；科研、开发、制造、销售输变电及控制设备，电工器材及相关的技术服务；批发、零售、代购、代销与本行业相关的贸易业务（不含国家专项规定），水产养殖（场地另定）。
4、报告期内控股股东未发生变更。
四、 股东大会简介：
（一）、股东大会的通知、召集、召开情况：＊
公司于2000年3月29日在《证券时报》上刊登了《福州天宇电气股份有限公司关于召开1999年度股东大会的通告》，决定于2000年5月9日上午召开。2000年4月16日在《证券时报》刊登了《福州天宇电气股份有限公司关于召开1999年度股东大会的提示性通告》。公司股东大会于2000年5月9日上午在公司会议室召开，出席会议的股东及代表63人，代表有表决权的股份数为68818231股，占公司股份总数的49.29％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长柯子亮主持会议，审议通过了会议的审议事项。
（二）、股东大会决议、披露的报刊与披露日期：＊
公司1999年度股东大会的决议公告于2000年5月10日在《证券时报》上刊登。
五、董事会报告：
（一）、公司经营情况：
1、本公司的行业类属为：C76 电器机械及器材制造业
2、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事输变电成套设备以及电力变压器的设计制造，生产各种高中低压开关设备、电器元件及各种干式、油浸式变压器等。2000年公司主要产品产量为：生产电力变压器210万kVA，高压开关板2046面，低压开关板1552面，，互感器14387台，真空开关1815台，分别比去年同期有所增长。由于部分原材料如矽钢片、铜等价格上涨，产品价格下浮以及经营管理机构没有理顺，三项费用增加等因素，全年主营业务收入38103万元，同比下降3.87％，主营业务利润5097万元，同比下降29.75％，净利润为－3702万元，公司首次出现较大亏损。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况：
（1）公司主要企业：
2000年，公司主要收入来源于电力变压器、高低压开关板，清洗装置、以及客房收入。
单位：万元
序号 项目名称 营业收入 营业毛利
1 电力变压器 16991.8 1952.1
2 高低压开关板 16725.4 2823.7
3 清洗装置 92.3 50.8
4 客房收入 90.3 －10.9
（2）公司主要产品：
A、S9系列低损耗变压器，具有高效率低损耗的特点，产品等效采用IEC76标准。额定容量有30—31500kVA；
B、SCB9系列环氧树脂浇注低损耗干式变压器，具有体积小，噪音低良好的防火、防潮、防爆等特性，广泛适用于高层建筑、地下设施以及重要工程。产品符合IEC76—82和GB6450—86、ZBK41003—88标准。额定容量有50—6300kVA；
C、KYN31—12铠装式金属封闭开关设备(简称开关柜)，主要技术参数为：额定电压12KV、额定电流630－4000A、额定短路开断电流31.5kA、40kA，额定短时耐受电流31.5kA、40kA，额定短路持续时间4s；
D、ZN21户内高压真空断路器，具有体积小，可靠性好，寿命长的特点。主要技术参数为：额定电压12kV、10kV、额定电流800—4000A、额定短路开断电流25、31.5、40 kA、机械寿命10000次；
E、SH11系列非晶合金变压器，具有空载损耗特低，抗短路能力强，可承担较大三相不平衡负载等特点，主要技术参数为：电压组合6、6.3、10、10.5、11/0.4kV,额定容量为30—1600kVA；
F、SFZ9系列110kV级双绕组有载电力变压器，具有抗短路能力强，有载调压。额定容量为6300—63000kVA；
G、KYN －40.5铠装式金属封闭开关设备，具有体积小，复合绝缘结构，全封闭。主要技术参数为：额定电压：40.5kV，额定电流：630—2000A，额定短路电流：31.5kA，额定短路持续时间：4s,机械寿命：10000次。
4、 在经营中出现的问题与解决的方案：
近年来，公司主业产品市场同行业厂家竞争异常激烈，国内市场销售方式发生重大变化，由上门承接，转变为公开招标，由预收定金，转变为出具保证金，面对新情况，公司上下团结一致，奋力拼搏，努力降低产品成本，通过营销政策、经营布局和责任分工的调整，大力推销满足市场需要的新产品，使市场开发和产品的市场影响力有所成效。做到“让利不让地”，项目全程跟踪，多接订单。并重点开发了新疆、甘肃、大庆、宁夏等中西部地区的市场，使市场占有率在同行业中仍保持前列水平。
在资金管理与使用方面，加大货款回笼和应收帐款追收工作，重点是减少新欠，货款回笼与营销人员的奖惩考核挂钩，通过法律诉讼，尽最大可能确保欠款的回收，做到应收帐款与货款不增，并有所下降。
在物资采购方面，实行比质比价的采购方式，大宗物资实行招标，降低材料的采购成本，减少资金的占用。
加快新产品的开发与提前实施募集资金投入的技改项目，使新产品试制全部提前完成任务，并小批投放市场，技改项目实施完成。
（二）、公司财务状况：
1、主要指标：
序号 项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减（％）
1 总资产 929321915.81 977748059.96 －4.95
2 长期负债 14800000.00 19948483.11 －25.81
3 股东权益 432600935.71 469626446.32 －7.88
4 主营业务利润 50979186.01 72568209.03 －29.75
5 净利润 －37025510.55 4525561.23 －918.14
2、变动原因：
(1)资产减少4.95％，主要原因是货币资金减少，投入配股项目、归还长短期借款以及应收帐款下降；
(2)长期负债减少25.81％，主要原因是归还了到期的借款；
(3)股东权益减少7.88％，主要原因是当期亏损，未分配利润减少；
(4)主营业务利润减少29.75％，主要原因是产品价格下浮，原材料成本上升；
(5)净利润减少918.14％，主要原因是主营利润下降，固定费用增加。
（三）、公司投资情况；
1、 长期投资年末余额为56,027,356.06元，其构成如下： 单位：元
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 57,607,774.54 2,130,914.25 2,757,529.71
长期债权投资 295,332.46
合计 57,903,107.00 2,130,914.25 2,757,529.71
续上表:
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 4,421,530.93 55,943,772.80 2,130,914.25
长期债权投资 211,749.20 83,583.26 －
合计 4,633,280.13 56,027,356.06 2,130,914.25
公司长期股权投资年末余额为55,943,772.80元，其构成单位如下：
单位：元
被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司 减值准备
注册资本比例
福州山亚电器有限公司 97年— 10,900,000.00
福州九星房地产有限公司 10,000,000.00
福州一开同益公司 97年－2008年 4,544,775.11 31.60％
福州福兴医药公司 97年－2000年 1,000,000.00 5.00％
福州城市合作银行 97年— 10,860,000.00 3.40％
福变厂上海经营部 93年— 2,300,000.00
福州隆发达工贸公司 97年— 120,000.00 0.50％
天安运输公司 99年— 1,167,883.84 91.02％
连江福通养鳗场 93年－2008年 2,908,482.63
福州隆达典当行 97年— 780,000.00 7.80％
太平洋高尔夫球俱乐部 94年— 4,500,000.00
开发有限公司
福州埃尔凯公司 93年— 1,410,515.42
深圳榕燕开关电器有限公司 94年－96年 1,184,914.25 1,184,914.25
先锋电器厂 94年— 615,022.50
三峡物资综合部 93年— 180,000.00
连江石材厂 95年－97年 346,000.00 346,000.00
宜和公司 94年— 280,000.00 10.00％
新技术开发公司 94年— 100,000.00 10.00％
福变机电修造厂 89年— 50,000.00 2.00％
菲律宾福华公司 92年— 192,624.90 0.60％
兴业银行 89年— 1,627,554.15 0.30％
福州工贸股份公司 94年— 276,000.00
厦门源益电力公司 91年－96年 600,000.00 0.30％ 600,000.00
合 计 55,943,772.80 2,130,914.25
2、募集资金使用情况：
1999年10月本公司配股共募集资金9311万元，项目实施情况如下：
配股承诺项目与实际投资对照表
单位：万元
序号 项目 承诺投入 实际投入 项目进度 已产生收益
1 ZN21真空断路器 3400 3229 95％ 80
2 非晶合金变压器 2983 2992 100％ 144
3 箱式变压器 2928 2397 90％
合计 9311 8618 224
项目情况说明：
(1)、ZN21真空断路器项目投资3400万元，其中机器设备、生产线计划投资2900万元，流动资金500万元，现项目已完成95％，主要设备已到位，已小批量生产，累计投入资金3229万元，其中各种设备开支2421万元，投入流动资金808万元，上半年产生收益34万元，整个项目在2000年12月已基本完成。
(2)、非晶合金变压器项目计划投资2983万元，其中工艺设备、环保等项目计划投资2483万元，流动资金500万元，主要设备已完工投入运行，已开支2042万元，现非晶合金变压器已投放市场，已动用流动资金950万元，共开支2992万元，累计已创效益141万元。整个工程2000年9月全面完工。
(3)、箱式变压器项目，计划投资2928万元，其中机器设备、卫生设施、计划投资2428万元，流动资金500万元，项目在99年10月动工，现已完成加工工序的工程，已开支1690万元，产品在小规模内已着手试生产，动用流动资金507万元，项目共开支2397万元，2001年5月可全面完工。
募集的资金按计划进行，至本报告期已开支8618万元，还有693万元在2001年按计划进行。
3、 非募集资金的投资情况：
报告期内，由于福建兴业银行改制，公司的投资由上年的250227.85元，增加到1627554.15元，目前持有福建兴业银行股份100万股。
（四）、生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况和经营成果的影响：
1、我国加入世界贸易组织（WTO）后，将对公司未来经营产生一定的变化，首先，经营环境不断规范，竞争变得相对有序，其二，合作与交流更加广泛，使合作伙伴与竞争对手优势互补，共同发展，其三，进口关税下调，进口元件成本下降，出口渠道畅通，进一步增强企业的竞争力。
加入WTO后，对公司所处的行业将会有一定的冲击，与国外同类企业相比，公司的规模不大，人员过多，负担较重，成本费用较高，将会使公司运行困难。
根据福建省财政厅、福建省国税、地税局闽财税（2000）20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》，上市公司必须先按33％的税率缴纳后，再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18％，其实际税负为15％。公司企业所得税继续实行实际税负15％的政策，该政策执行到2001年12月31日止。
（五）、新年的业务发展计划：
2001年是奠定新世纪天宇经济发展关键的一年。随着全球经济一体化进程的加快，尤其是中国加入WTO以后，国内市场与国际市场的融合更加密切，中国经济在更大程度上实行对外开放，将是必然趋势。对天宇来说，主动参与与被动卷入，其结果将大不一样，发展经济仍将是新世纪的主要任务，也是今年天宇各项工作的重中之重。我们要以党的十五届五中全会精神为指针，以市场为中心，抓好管理工作，抓好主业经营，抓好队伍建设，确保公司当年生产、销售适度增长，扭亏、止亏，营业利润指标保本微利，在提高效益的前提下职工收入保持相对稳定，努力创造条件保持企业积极发展的生机和活力。
1、抓经营，追欠款，求发展
今年公司经济能否顺利好转，在很大程度上取决于公司主业基础是否稳固。只有加强主业基础，才能支撑天宇经济的增长；只有加强主业基础，天宇的资源优势才能得以发挥；只能加强不能削弱。
2001年主营业务主要经济指标要实现工业总产值(不变价)：4.5亿，销售产值4.2亿元，其中：变压器事业部2.2亿元、中压开关事业部1.5亿元、低压电气事业部0.58亿元；严格控制各项费用，并有所下降。各事业部要按照公司的经营任务考核指标，努力完成订单，确保公司经济指标的顺利完成，同时，加强投资及其它控股公司的管理力度，使投资收益增长10％以上。
目前公司的应收帐款较大，追回欠款也是今年的重要工作任务之一，它不仅能解决资金不足的困难，而且可降低银行的贷款，减少财务费用，提高资金的效率，达到降低经营风险的目的。
大力开发适销对路的产品，全年要完成新产品开发项目6项，完善新产品项目5项；对已开发的新产品要尽快形成批量、形成效益。
通过运作方式和机构调整，及时做好质量体系管理文件的调整，确保今年ISO9001质量体系认证换证的通过；要积极调整、组织与配置各事业部现有的生产要素，尽最大努力满足合同交货期，增强对市场的应变能力。
要强化研究市场职能，治理营销网络，开拓并规范销售渠道，加强货款回收。逐步采用现代信息技术手段，实现企业内部管理信息化，并积极探索电子商务等新的贸易方式。
2、抓管理，严考核，求效益
随着法律、法规的完善，和中介审计的加强，原有的管理体制不完善，运行机制不规范，企业富余人员多，社会负担重，浪费现象严重，特别是随着市场竞争的日趋激烈和企业改革的不断深化，企业传统的财务管理、资金运作方式、监管手段等方面的弊端愈加突出。资金使用效率低下，以及内部核算不准，考核不实，虚盈实亏等深层次的矛盾已经暴露出来，今年要想扭亏或止亏的基础还十分薄弱，许多艰巨的工作要做，最主要的就是要转换经营机制，实施制度创新与管理创新，逐步建立与不断完善现代企业制度。因此，今年公司管理工作要在公司整体组织机构调整的基础上，着重抓好财务管理、成本核算与成本管理的各项基础工作，逐步实施目标成本管理，逐步建立全面预决算管理制度，健全完善控制非生产性支出、差旅费和业务招待费开支等财务制度，有效降低“三项费用”；要完善各类物资、设备采购和工程项目招标的有效管理和监督制度，要求各事业部“一把手”要亲自介入；要以企业经营与发展生产需要为依据，抓好投入产出管理为核心，严格控制非生产项目投资，从源头上控制固定资产投资；建立健全统一的资金管理体制，严格帐户统一管理，加强财务分析与财务监督的力度，加强对成本特别是可控成本的控制；生产领域要严格生产流程管理，抓好定额领料、发料，提高主、辅原材料综合利用率，努力降低工艺性损耗，严禁浪费。
在完善企业治理结构上，要努力依照现代公司的制度框架，设计和建成我们的企业组织管理体系，健全企业内各项工作的严密流程，为企业大步挺进市场奠定坚实良好的制度平台。要强化经济监管手段，实施事业部经济责任制以考核利润为主，考核销售费用为辅，重大安全事故、重大质量事故否决制；对公司所属子(分)公司实行利润上交承包制。要建立公司内部各类经济管理数据报表体系化管理制度，做好信息采集、数据分析，变内部经济运作管理为事前分析、事中管理、事后控制。
在劳动人事等其它管理方面，要加强劳动合同管理，清理整顿不规范劳动关系；重新编制各类管理岗位和管理人员职数，逐步精减职能部门。要完善各级管理人员任期责任制，择优聘用，定期考核，建立中、高级管理人员的责任追究制度，收入分配与其职责履行、业绩贡献挂钩；逐步调整职工收入分配结构，完善工资收入与企业效益和职工实际贡献挂钩的分配机制，并严格实行销售人员工资收入与销售费用、产品销售额、货款回笼挂钩的办法。
3、抓队伍建设，提高专业技能，求稳定发展
目前公司效益不良的状况已严重表明在我们的生存空间中，已经没有退路了，思想观念的改变是一件至关重要的事情，要进一步解放思想，转变观念。在出现亏损的严峻事实面前，我们必须抓队伍建设，树立市场经济的观念、“逆水行舟不进则退”的危机意识和“优胜劣汰”的竞争法则。
积极开展员工职业意识、安全意识、质量意识、法规意识等教育，有针对性地进行新工艺、新技术、计算机知识和专业技能的培训，提高专业技能；定期开展各级管理者理论知识和现代管理的培训，提高经营管理者的素质；建立后备干部的动态管理制度，定期组织培训，进行竞聘上岗试点；要积极开展“一场岗位技能比赛，一条合理化建议活动，一次能工巧匠大宣传”的劳动竞赛等群众性经济技术活动；要建设一支高素质的销售队伍，定期培训考核销售人员，对有能力、有突出业绩的人员进行重点培养，形成销售骨干队伍，实现销售队伍的年轻化、知识化；基层党组织要继续开展“争创四好”活动，充分发挥企业党组织在经济工作中的积极作用。
当前，公司经济发展正处在一个重要转折时期。这一阶段对公司来说既是一个艰难痛苦、需要付出艰苦努力的爬坡阶段，又是一个充满希望的转折阶段，相信只要我们认真落实公司的既定方针、目标，依靠我们多年来奠定的物资基础和积累的经验，依靠广大员工的智慧和首创精神，充分发挥广大员工的积极性，就一定能够战胜一切困难，在新世纪创造天宇的美好明天，回报股东。
（六）、董事会日常工作情况：
1、 报告期内董事会的会议情况和决议内容：
（1）、2000年3月25日上午，公司在会议室召开二届十三次董事会会议，审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度报告》、《1999年度报告摘要》、《1999年财务决算》、《1999年利润分配预案》、《申请2000年至2001年公司借款及为外单位担保借款事项的报告》、《关于聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构的议案》、《关于1999年度配股实施情况与修改公司章程的汇报》、《关于召开1999年度股东大会的议案》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》以及逐项表决通过了《关于99年计提资产减值准备金的报告》。此次会议的决议公告于2000年3月28日在《证券时报》上刊登。
（2）2000年6月28日下午，公司在会议室召开二届十四次董事会会议，审议通过了接受张玉普先生的辞去公司总经理的请求，并根据柯子亮董事长的提名，聘请于长清先生为公司总经理。会议的决议公告于2000年7月1日在《证券时报》上刊登。
（3）、2000年8月7日上午，公司在会议室召开二届十五次董事会会议，审议通过了《2000年中期报告》、《2000年中期报告摘要》、《2000年中期利润分配预案》。会议的决议公告于2000年8月9日在《证券时报》上刊登。
（4），根据总经理于长清的请求，2000年12月28日上午，公司在会议室召开二届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司内部经营管理机构设置的方案》，同意叶建先生为公司董事会证券事务代表的人选，并形成了董事会决议。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
董事会按照股东大会的授权办理公司事务，本报告期内没有分红送股、资本公积金转增股本以及实施配股、增发新股等事项。
3、中国证监会福州特派办于2000年11月13日至17日对公司进行了巡查，根据提出的意见与《限期整改通知书》的要求，公司专门召开会议进行认真研究，制定了可行的整改方案，并于2000年12月底上报中国证监会福州特派办。
（七）、公司管理层及员工情况：
1、 公司董事、监事、高管人员： 股数单位：股
序号 姓 名 性别 年龄 职 务 任职时间 期初 期内变动 期末
持股数 原因(＋/－) 持股数
1 柯子亮 男 46 董事长 1998－2000 1800 1800
2 张玉普 男 45 副董事长、 1996－2000 2970 2970
3 于长清 男 54 董事、总经理 1996－2000 1800 1800
4 杨永桢 男 47 董事、副总经理 1996－2000 1800 1800
5 翁天志 男 49 董事、副总经理 1997－2000 0 0
6 陈小华 女 51 董事 1996－2000 1800 1800
7 邓诗泰 男 56 董事、副总经理 1996－2000 1800 1800
8 吴榕青 男 59 董事 1996－2000 1800 1800
9 王增梅 男 59 董事、总工程师 1998－2000 1800 1800
10 李 玲 女 36 董事 1996－2000 0 0
11 陈福民 男 54 董事 1996－2000 0 0
12 陈长连 男 60 监事长 1996－2000 3150 3150
13 张显光 男 58 监事 1996－2000 1800 1800
14 赵 立 女 44 监事 1996－2000 3060 3060
15 林友财 男 53 监事 1996－2000 1800 1800
16 陈红琼 女 37 监事 1996－2000 0 0
17 叶 文 男 50 副总会计师 1996－2000 1800 1800
18 金 亮 男 41 董事会秘书 1996－2000 3690 3690
本期董事、监事、高管人员的报酬总额为63.02万元，其中，6—5万元3人，5—4万元7人，4—3万元4人，3—2万元1人。公司董事李玲、陈福民与监事陈红琼均不在公司领取报酬。
2000年6月 28日，经二届十五次董事会会议审议，同意张玉普先生提出辞去公司总经理的请求，解聘其总经理职务，并根据董事长柯子亮的提名，聘请于长清先生为公司总经理。
报告期内其余公司的董事、监事、高级管理人员未有离任。
2、 公司员工的基本情况：
本年度公司职工人数为2849人，其中，生产人员1107人，销售人员129人，技术人员413人，财务人员49人，行政管理人员480人，其他671人；大专以上学历413人，中专及高中学历1313人，初中与技校1123人。
（八）、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案：
1、经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润－37,025,510.55元，结转的1999年末未分配利润48,047,929.15元，2000年度末累计可供分配的利润11,022,418.60元。
因出现较大亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积金转增股本。
2、2001年利润分配政策：
2001年度实现利润，根据财税政策，全部用于弥补上年度亏损，因此2001年度不进行利润分配和用资本公积金转增股本。
（九）、其他报告事项：
报告期内公司选定的信息披露报刊不变,为《证券时报》。
六、 监事会报告：
2000年公司监事会在公司董事会、经营班子及广大股东的大力支持下，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，认真遵照有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，现将监事会一年来的工作情况汇报如下：
（一）、公司召开监事会会议情况
本年度召开监事会会议两次。
1、2000年3月25日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》并形成了第二届《监事会第七次会议决议》，其决议公告刊登在2000年3月29日的《证券时报》上。
2、2000年8月7日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《2000年度中期报告》和《2000年中期报告摘要》并形成《第二届监事会第八次会议决议》，其决议公告刊登在2000年8月9日的《证券时报》上。
（二）、公司依法运作情况
公司监事会成员列席了2000年度历次公司董事会会议，监事长均有参加由总经理主持的总经理办公会议和由公司组织的历次招投标会议。通过参加上述会议，我们较好地进行监督，了解和掌握公司的经营决策程序和经济运作情况。我们认为2000年度公司董事会和经营班子能依法履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议、决策程序，内部控制制度能得到进一步完善。公司董事高级管理人员在执行职务中尚未发现有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（三）、检查公司财务情况
在检查财务方面我们能积极配合公司审计部门对公司下属单位进行定期的财务审计。福州闽都有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营现状。
公司2000年度出现的较大亏损，我们认为董事会对产生的亏损所作的说明是符合公司的实际情况。
（四)、公司募集资金使用情况
公司1999年11月份配股资金全部到位后实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变更。
(五)、公司收购、出售资产及关联交易情况
2000年度公司未发生有收购和出售公司资产现象，公司关联交易能按市场行为公平交易，没有损害公司利益；集团公司预付款5922.97万元，系土地（238.61亩土地款）等项目预付款，该事项大股东将用其持有的土地作抵偿；其他应收款217.28万元。
2001年公司经营方针已经提出，今年新一届董事会和监事会也即将产生，我们相信在新一届董事会的领导下，今年的工作一定会搞得更好。
七、 重要事项：
（一）重大诉讼、仲裁事项：
1、公司前身原福州通用电气股份有限公司，为连江禄丰水产有限公司贷款担保200万元，因该公司借款到期无力偿还，导致股份公司负连带责任,计人民币180万元。98年11月被法院强制执行扣款180万元，现公司已通过连江法院提请追诉。法院于1999年3月23日（99）连经初字第5号判决被告必须在10日内偿还本公司人民币183.21万元。现因被告无力偿还，故该公司将其所有的房地产进行拍卖，本公司优先受偿。该项房地产已评估完成，正在进行拍卖。
2、湖南广播电视厅指挥部因拖欠货款226万元，本公司已通过长沙中级法院提请讼诉。法院于99年9月20日（99）长经中字第42号判决，被告必须在10日内偿还，因对方无款偿还，现已申请强制执行。已收回51万元，尚欠175万元仍在执行中。
（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
（三）报告期内，公司的控股股东、公司董事、总经理以及董事会秘书的变动情况：
1、 报告期内，公司的控股股东未变更，为福州天宇电气集团有限公司；
2、 报告期内，公司董事会未换届、改选，未有半数以上董事会成员变动；
3、报告期内，公司总经理变更:
2000年6月28日，经二届十五次董事会会议审议，同意张玉普先生提出辞去公司总经理的请求，解聘其总经理职务，并根据董事长柯子亮的提名，聘请于长清先生为公司总经理。
4、公司董事会秘书未变更。
（四）报告期内，公司未有出售资产、吸收合并等事项。
（五）重大关联交易事项：
1、关联关系：
(1).存在控制关系的关联方：
单位名称
注册 主营业务 与企业关系 经济性质 注册资本 法定代表
地址 或类型
福州天宇电气集团
有限公司
福州 输变电配套产品和机械制造 拥有本公司 有限责 10,527 陈长连
及各种电器元件的生产经营 46.01％的股份 任公司 万元
福州天宇天安运输
有限公司
福州 运输、营运 本公司拥子公 有限责 156万元 林国标
司天安91％股权 任公司
(2)不存控制关系的关联方:
单位名称
注册 主营业务 与企业关系 经济性质 注册 法定
地址 或类型 资本 代表
福州一开同益电气
有限公司
福州 生产真空断路器和真空 本公司拥有子公司一开 有限责任公司 1000万元 柯子亮
开关柜及其系列产品 同益电气有限公司
31.60％的股份
2、关联交易事项：
(1) 采购货物:
公司2000年及1999年度向关联方货物有明细资料如下:
单位:万元
2000年 1999年
企业名称 发生金额 发生金额
天宇集团 546.42 464.00
一开同益 14.01 4.70
天宇集团为大宗材料采购，一开同益为公司配套元件，按市场价格交易。
(2).关联方应收、应付款项余额：
单位:万元
项目 金额
预付账款——天宇集团 5,922.97
其他应收款——天宇集团 217.28
应付账款——一开同益 25.03
系238.61亩土地及材料等预付款，该事项大股东将用其持有的土地作抵偿。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东；公司总经理、副总经理等高管人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务；
2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购系统，实行自行和代理相结合的销售形式，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；
3、在财务方面，公司设立了独立的财会部门，制订了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
（七）公司和持有5％以上股东的承诺事项：
公司和本公司持股5％以上股东没有在任何指定报刊和网络上作出任何事项的承诺。
（八）报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项和其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。
（九）聘任会计师事务所情况：
报告期内，公司继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计的中介机构。
（十）报告期内，重大合同与担保及其履行情况：
1、为本公司互保单位，承担担保贷款：
A、公司为福建福发股份有限公司向银行借款18766万元提供担保；同时本公司向银行借款17633万元，也由该公司提供担保；
B、公司为福州大通机电股份有限公司向银行借款15420万元提供担保；同时本公司向银行借款12867万元，也由该公司提供担保；
C、公司为福州三木集团股份有限公司向银行借款3000万元提供担保；同时本公司向银行借款3000万元，也由该公司提供担保。
公司上述的担保，将产生或有负债37186万元。
2、 截止2000年12月31日止，本公司为以下单位承担贷款担保：
序号 单位 金额(万元) 还款日期
1 福州一开同益电气有限公司 600 2001.7
2 福州先锋电器设备厂 60 2001.7
3 福州山亚电器有限公司 600 2001.11
4 福建省机械设备成套工程公司 200 2001.5
5 福州第一开关厂物供公司 50 2001.4
6 福州埃尔凯福通电气公司 50 2001.8
7 福州变压器厂物资供销公司 150 2001.8
公司上述的担保，将产生或有负债1710万元。
（十一）本公司原投资福州山亚电器有限公司2090万元中有1000万元转投到福州九星房地产开发公司，用于开发商品房。因市场还未批准，该公司将鳌峰花园1366平方米店面作为抵押，价值为1653.37万元。
（十二）报告期内，公司未更改名称和股票简称的情况。
八、财务会计报告：
（一）审计报告：
公司2000年度财务报告经福州闽都有限责任会计师事务所中国注册会计师黄秀泉、陈炳坚审计，出具了无保留意见的审计报告（闽都所（2001）审一字第025号）。
（二）、会计报表：（附后）
九、公司的其他有关资料：
1、公司法人执照注册号为：3500001001745。
2、公司税务登记号码为：350111158164363。
3、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司。
4、公司聘请的会计师事务所名称：福州闽都有限责任会计师事务所；
办公地址：福州市古田路双福楼四、五层。
十、备查文件目录：
1、载有董事长亲笔签名并盖章的公司2000年度报告。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名盖章的审计报告正本。
4、修改后的《公司章程》。
5、报告期内在《证券时报》上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。
福州天宇电气股份有限公司董事会
2001年4月10日
合并资产负债表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年12月31日 金额单位；人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 76352093.93 45204335.66
短期投资 2676377 2676377
减：短期投资跌价准备 2676377 2676377
短期投资净额
应收票据 100000
应收股利 107915.71 474000
应收利息
应收帐款 253725051.04 248240588.9
其它应收款 49120777.61 46655132.14
减：坏帐准备 9399917.99 10602156.36
应收帐款净额 293445910.66 284293564.68
预付帐款 96851139.71 101450778.37
应收补贴款
存货 217360689.96 216622649.01
减：存货跌价准备 31893042.67 26269633.07
存货净额 185467647.29 190353015.94
待摊费用 341329.27 217456.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 652666036.57 621993150.91
长期投资：
长期股权投资 57607774.54 55943772.8
长期债权投资 295332.46 83583.26
其它长期投资
长期投资合计 57903107 56027356.06
减：长期投资减值准备 2130914.25 2130914.25
长期投资净额 55772192.75 53896441.81
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 263222392.4 286017370.6
减：累计折旧 83605952.33 96648905.44
固定资产净值 179616440.07 189368465.16
工程物资 83564.6 63901.15
在建工程 75681740.84 51112690.92
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 255381745.51 240545057.23
无形及其它资产：
无形资产 11289406.7 10848736.74
开办费 713549.47 501427.24
长期待摊费用 1925128.96 1537101.88
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 13928085.13 12887265.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 977748059.96 929321915.81
流动负债：
短期借款 322000000 313500000
应付票据 900000
应付帐款 69885181.27 76839784.23
预收帐款 36086711.91 31888669
代销商品款
应付工资 5724431.12 5432206.71
应付福利费 42381.67 217121.93
应付股利 4333604.27 4480642.32
应付税金 -1986975.78 -3428550.54
其它应交款 409971.81 404712.22
其它应付款 25781118.99 27668199.85
应付短期债券
预提费用 6000
一年内到期的长期负债 13140000 13340000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 476322425.26 470342785.72
长期负债：
长期借款 19500000 14800000
应付债券
长期应付款
住房周转金 459550.11
其它长期负债 -11067
长期负债合计 19948483.11 14800000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 496270908.37 485142785.72
少数股东权益：
少数股东权益 11850705.27 11578194.32
股东权益：
股本 139599195 139599195
资本公积金 266082280.06 266082280.06
盈余公积 15897042.11 15897042.11
其中：公益金 5644126.68 5644126.68
未确认的外资损失
未分配利润 48047929.15 11022418.6
外币报表折算差额
股东权益合计 469626446.32 432600935.77
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 977748059.96 929321915.81
资产负债表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年12月31日 金额单位；人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 75640073.82 44795409.28
短期投资 2676377 2676377
减：短期投资跌价准备 2676377 2676377
短期投资净额
应收票据 100000
应收股利 1790552.67 4878640.48
应收利息
应收帐款 247598768.49 244352254.08
其它应收款 48046972.49 44780638.79
减：坏帐准备 9399917.99 10545380.94
应收帐款净额 286245822.99 278587511.93
预付帐款 96718953.74 101373504.15
应收补贴款
存货 215205414.84 211476235.47
减：存货跌价准备 31893042.67 26269633.07
存货净额 183312372.17 185206602.4
待摊费用 275275.74 198913.29
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 644083051.13 615040581.53
长期投资：
长期股权投资 74362003.72 72401075.16
长期债权投资 295332.46 83583.26
其它长期投资
长期投资合计 74657336.18 72484658.42
减：长期投资减值准备 2130914.25 2130914.25
长期投资净额 72526421.93 70353744.17
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 246432720.54 269196618.74
减：累计折旧 81555881.14 93789704.79
固定资产净值 164876839.4 175406913.95
工程物资 83564.6 63901.15
在建工程 75681740.84 51112690.92
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 240642144.84 226583506.02
无形及其它资产：
无形资产 8357220 8167290
开办费 145499.3 109125.3
长期待摊费用 1648389.43 1352515.63
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10151108.73 9628930.93
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 967402726.63 921606762.65
流动负债：
短期借款 320000000 312500000
应付票据 900000
应付帐款 66580790.22 76353184.08
预收帐款 49352747.33 42918278.97
代销商品款
应付工资 5385102.95 5432206.71
应付福利费 42381.67 217121.93
应付股利 399822.9 249712.9
应付税金 -2768476.34 -3857179.22
其它应交款 409370.38 404013.06
其它应付款 24386058.09 26591713.03
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 13140000 13340000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 477827797.2 474149051.46
长期负债：
长期借款 19500000 14800000
应付债券
长期应付款
住房周转金 448483.11
其它长期负债
长期负债合计 19948483.11 14800000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 497776280.31 488949051.46
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 139599195 139599195
资本公积金 266082280.06 266082280.06
盈余公积 15897042.11 15897042.11
其中：公益金 5644126.68 5644126.68
未确认的外资损失
未分配利润 48047929.15 11079194.02
外币报表折算差额
股东权益合计 469626446.32 432657711.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 967402726.63 921606762.65
利润及利润分配表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年度 金额单位；人民币元
项目 上年同期数 本期数
一、主营业务收入 392260629.65 379204150.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 392260629.65 379204150.34
减：主营业务成本 322260968.99 331194607.75
主营业务税金及附加 3081977.03 3453572.52
二、主营业务利润 66917683.63 44555970.07
加：其他业务利润 7478316.18 7008894.63
减：存货跌价损失 442984.58 -5623409.6
营业费用 13919698.34 18576677.42
管理费用 46689703.06 59306933.19
财务费用 15013318.35 20048983.95
三、营业利润 -1669704.52 -40744320.26
加：投资收益 6654215.1 3558637.32
期货损益
补贴收入 505688 328000
营业外收入 204561.34 132137.99
以前年度损益调整
减：营业外支出 330671.51 243190.18
分给外单位利润
四、利润总额 5364088.41 -36968735.13
减：所得税 838527.18
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 4525561.23 -36968735.13
加：年初未分配利润 44201202.11 48047929.15
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 48726763.34 11079194.02
减：提取法定盈余公积金 452556.13
提取法定公益金 226278.06
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 48047929.15 11079194.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 48047929.15 11079194.02
合并利润及利润分配表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年度 金额单位；人民币元
项目 上年同期数 本期数
一、主营业务收入 396389187.58 381030420.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 396389187.58 381030420.81
减：主营业务成本 320553530.63 326473082.59
主营业务税金及附加 3267447.92 3578152.21
二、主营业务利润 72568209.03 50979186.01
加：其他业务利润 7563822.89 7260125.86
减：存货跌价损失 442984.58 -5623409.6
营业费用 14583680.79 18845084.27
管理费用 48381842.15 61293754.25
财务费用 15128061.26 20110009.28
三、营业利润 1595463.14 -36386126.33
加：投资收益 4851185.88 1133560.62
期货损益
补贴收入 505688 328000
营业外收入 264322.64 132505.69
以前年度损益调整
减：营业外支出 342906.18 253009.01
分给外单位利润
四、利润总额 6873753.48 -35045069.03
减：所得税 1668409.9 1345617.96
少数股东损益 679782.35 634823.56
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 4525561.23 -37025510.55
加：年初未分配利润 44201202.11 48047929.15
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 48726763.34 11022418.6
减：提取法定盈余公积金 452556.13
提取法定公益金 226278.06
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 48047929.15 11022418.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 48047929.15 11022418.6
合并现金流量表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年度 金额单位；人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 289295686.07
收取的租金 196372
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 432759.78
收到的其它与经营活动有关的
现金 4371724.42
经营活动产生的现金流入小计 294296542.27
购买商品、接受劳务支付的现
金 176742342.15
经营租赁所支付的现金 65306
支付给职工以及为职工支付的
现金 56526647.95
支付的增值税款 15541408.79
支付的所得税款 1935677.96
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5789142.23
支付的其它与经营活动有关的
现金 35623916.92
经营活动产生的现金流出小计 292224442
经营活动产生的现金流量净额 2072100.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 860423.5
分得股利或利润所收到的现金 1270668.07
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 116500
收到的其它与投资活动有关的
现金 12746519.16
投资活动产生的现金流入小计 14994110.73
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 10887791.11
权益性投资所支付的现金 1377326.3
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 12265117.41
投资活动产生的现金流量净额 2728993.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 321500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 321500000
偿还债务所支付的现金 335037074.45
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 553902.58
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 21857858.1
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 357448835.13
筹资活动产生的现金流量净额 -35948835.13
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -16.73
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -31147758.27
合并现金流量表附表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年度 金额单位；人民币元
项目 金额
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 -37025510.55
加：少数股东损益 634823.56
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1202238.37
固定资产折旧 14022984.04
无形资产及其他资产摊销 1040819.27
待摊费用的减少（减增加） 123873.01
预提费用的增加（减减少） -6000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -42786.6
固定资产报废损失 27096.46
财务费用 20110009.28
投资损失（减收益） -1133560.62
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 738040.95
经营性应收项目的减少（减增
加） 10897380.93
经营性应付项目的增加（减减
少） -2893898.23
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 2072100.27
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 45204335.66
减：货币资金的期初余额 76352093.93
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31147758.27
现金流量表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年度 金额单位；人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 380022936.98
收取的租金 66872
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 432759.78
收到的其它与经营活动有关的
现金 4069376.42
经营活动产生的现金流入小计 384591945.18
购买商品、接受劳务支付的现
金 277039562
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 53094106.67
支付的增值税款 14422070.68
支付的所得税款 544735.32
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5421055.54
支付的其它与经营活动有关的
现金 33177156.68
经营活动产生的现金流出小计 383698686.89
经营活动产生的现金流量净额 893258.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 860423.5
分得股利或利润所收到的现金 1270668.07
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 116500
收到的其它与投资活动有关的
现金 12746519.16
投资活动产生的现金流入小计 14994110.73
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 10865211.11
权益性投资所支付的现金 1377326.3
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 12242537.41
投资活动产生的现金流量净额 2751573.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 320500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 320500000
偿还债务所支付的现金 333037074.45
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 155168.5
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 21797253.2
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 354989496.15
筹资活动产生的现金流量净额 -34489496.15
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -30844664.54
现金流量表附表
编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2000年度 金额单位；人民币元
项目 金额
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 -36968735.13
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1145462.95
固定资产折旧 13213854.58
无形资产及其他资产摊销 522177.8
待摊费用的减少（减增加） 76362.45
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -42786.6
固定资产报废损失 27096.46
财务费用 20048983.95
投资损失（减收益） -3558637.32
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 3729179.37
经营性应收项目的减少（减增
加） 3797018.58
经营性应付项目的增加（减减
少） 4526690.8
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 893258.29
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 44795409.28
减：货币资金的期初余额 75640073.82
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30844664.54
