京东方科技集团股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事八田贤一先生、独立董事邰中和先生未出席董事会。
1.4本报告期财务报告未经审计。
1.5本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 15,096,657,721.00 16,333,786,724.00 -7.57%
所有者权益（或股东权益） 3,467,470,623.00 3,662,407,276.00 -6.10%
每股净资产 1.21 1.28 -5.47%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 232,372,937 -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.081 -
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
归属于母公司所有者的净利润 -43,556,330 -43,556,330 -
基本每股收益 -0.015 -0.015 -
稀释每股收益 -0.015 -0.015 -
净资产收益率 -1.26% -1.26% -
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -7.91% -7.91% -
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资
199,228,055
产产生的收益/(损失)
其它各项营业外收入、支出 54,903,264
以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,260,118
非经常性损益总额 271,391,436
减：以上各项对税务的影响 40,708,715
合计 230,682,722
中国会计准则与《国际财务报告准则》编制的合并财务报表差异
单位：（人民币）元
中国准则下归属于母公司所有者的净利润 -43,556,330
1、 正商誉确认和摊销 -80,306,639
2、 一般借款费用资本化，扣除相关折旧 -885,873
3、 出售附属公司部分权益所得 -66,750,780
4、 权益摊薄损益 51,668,342
5、 中国准则下由资本公积转入当期损益在国际准则下不确认 -151,355,422
国际准则下归属于母公司所有者的净利润 -291,186,703
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 80,840（其中B股31,743名）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
FIELDS PACIFIC LIMITED 135,000,000 B股
北京京东方投资发展有限公司 36,009,865 A股
上海香港万国证券 25,997,468 B股
李明公 12,765,289 B股
GLORY INSIGHT LIMITED 12,590,244 B股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES
11,718,843 B股
LTD-CUSTOMERS A/C
HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)
11,641,130 B
LIMITED-CLIENTS A/C 股
中信资本证券有限公司 10,394,249 B股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
10,176,224 B
LIMITED 股
黄映彬 9,476,493 B股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司本期投资收益、其他营业外收入大幅度增长，导致本公司（母公司）盈利增加，受大尺寸TFT-LCD业务持续经营亏损影响，导致本公司本期合并经营业绩仍为亏损，但亏损额较上年同期大幅度减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2006年12月28日，本公司刊登《关于拟与国内TFT-LCD企业进行整合的提示性公告》，包括本公司在内的中国三家TFT-LCD厂商，拟实施TFT-LCD业务整合，截至目前，该事项正在按计划推进相关工作。
2、本公司第四届第三十次董事会审议通过《关于出售冠捷科技有限公司股权的议案》，同意公司按市场原则以分次部分出售或一次性全部出售所持冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）424,360,191股股份。2007年1月18日，本公司按照5.3元港币/股价格向市场配售所持冠捷科技200,000,000股股份，完成了第一次股份出售，本公司尚持有冠捷科技224,360,191股股份，剩余股份的继续出售尚需报请中国证监会审核批复，并提交本公司股东大会审议通过。
3、本公司第四届第三十二次董事会（2007年3月12日）审议通过《关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案》，为确保本公司2007年整体盈利，本公司拟出售部分大尺寸TFT-LCD业务权益并定向回购部分A股股份，2007年4月25日，本公司2007年第二次临时股东大会审议通过该议案事项。该事项尚需报请中国证监会审核批复，并按照工商管理的有关规定办理相关公司减资手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
2007年3月31日 2006年12月31日 2007年3月31日 2006年12月31日
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 1,887,177,195 1,809,217,235 1,029,255,185 940,625,651
交易性金融资产 - - - -
应收票据
100,860,667 57,068,391 6,467,032 7,335,011
应收账款
1,254,576,404 1,117,873,492 32,814,732 40,238,118
预付账款
61,629,466 51,157,753 2,972,407 1,902,105
应收利息
5,514,140 2,879,304 5,514,140 2,879,304
应收股利 - - - -
其他应收款
195,141,385 177,476,949 190,057,743 110,680,392
存货
963,885,952 1,266,043,525 43,573,678 41,684,323
一年内到期的非流动资产
- - - -
其他流动资产
8,796,292 4,611,412 34,535 34,535
流动资产合计
4,477,581,501 4,486,328,061 1,310,689,452 1,145,379,439
非流动资产：
可供出售金融资产
- - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款
- - -
长期股权投资
1,967,960,807 2,889,760,626 4,659,178,156 5,620,195,424
投资性房地产
183,134,748 184,229,915 61,157,003 61,885,076
固定资产
7,611,440,659 7,908,431,761 157,716,540 167,796,372
在建工程 53,944,342 64,403,867 16,006,262 11,589,020
工程物资
- - - -
固定资产清理
- - - -
无形资产
747,312,778 746,989,431 46,571,695 46,952,358
开发支出
- - -
商誉
49,722,765 49,722,765 - -
长期待摊费用
- 1,066,696 - -
递延所得税资产
4,043,999 1,831,754 - -
其他非流动资产
1,516,122 1,021,848 - -
非流动资产合计
10,619,076,220 11,847,458,663 4,940,629,656 5,908,418,250
资产总计
15,096,657,721 16,333,786,724 6,251,319,108 7,053,797,689
资产负债表（续）
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
2007年3月31日 2006年12月31日 2007年3月31日 2006年12月31日
合并 合并 母公司 母公司
流动负债：
短期借款 1,435,381,588 2,446,176,689 933,087,300 1,897,000,000
交易性金融负债
- - - -
应付票据 78,659,159 74,872,077 - -
应付账款
1,750,227,957 1,856,976,749 13,228,060 10,329,605
预收账款
32,451,123 20,696,877 60,640,914 61,011,094
应付职工薪酬
64,754,593 66,811,176 21,864,762 17,865,882
应交税费
(63,410,075) (96,466,617) 14,315,405 17,841,006
应付利息 20,668,839 20,929,723 8,155,097 8,298,713
应付股利
6,668,965 6,668,965 6,455,264 6,455,264
其他应付款
288,697,276 243,928,908 230,116,125 125,394,220
一年内到期的非流动负债
2,093,796,571 2,098,296,571 727,500,000 727,500,000
其他流动负债
- -
流动负债合计 5,707,895,996 6,738,891,118 2,015,362,927 2,871,695,784
非流动负债：
长期借款
5,052,347,429 5,083,637,429 432,500,000 432,500,000
应付债券
- - -
长期应付款
- - -
专项应付款 - - -
预计负债
41,250,596 29,602,669 -
递延所得税负债
98,632 28,274 -
其他非流动负债
145,391,123 62,471,120 35,241,821 57,632,320
非流动负债合计
5,239,087,780 5,175,739,492 467,741,821 490,132,320
负债合计 10,946,983,776 11,914,630,610 2,483,104,748 3,361,828,104
所有者权益：
股本
2,871,567,895 2,871,567,895 2,871,567,895 2,871,567,895
资本公积
2,944,083,352 3,095,438,774 2,973,621,402 3,124,976,824
减：库存股
- - - -
盈余公积 494,122,613 494,122,613 494,122,613 494,122,613
未确认投资损失
- (30,864) - -
未分配利润
(2,842,254,077) (2,798,697,747) (2,571,097,550) (2,798,697,747)
外币报表折算差额
(49,160) 6,605 - -
少数股东权益
682,203,322 756,748,838 - -
所有者权益合计
4,149,673,945 4,419,156,114 3,768,214,360 3,691,969,585
负债和股东权益合计
15,096,657,721 16,333,786,724 6,251,319,108 7,053,797,689
企业负责人：王东升 主管会计工作负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
4.2利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
2007年1-3月 2006年1-3月 2007年1-3月 2006年1-3月
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 2,152,839,364 2,412,718,381 38,189,374 42,779,487
减：营业成本
2,298,574,208 2,568,127,586 25,463,656 28,246,166
营业税金及附加
2,514,506 2,083,310 678,459 511,760
销售费用
47,143,839 48,969,067 843,783 776,051
管理费用
123,429,748 245,260,371 32,884,206 25,644,664
财务费用 109,413,896 116,034,851 21,683,702 42,219,656
资产减值损失
(17,260,118) 326,492 (9,300) 288,830
加：公允价值变动收益（损失以“-”列示）
- -
投资收益（损失以“-”列示）
217,868,111 66,163,862 218,179,661 (412,204,485)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
- -
二、营业利润： (193,108,604) (501,919,434) 174,824,529 (467,112,125)
加：营业外收入
79,348,592 4,526,034 53,479,749 400,090
减：营业外支出
1,130,814 1,129,324 704,079 594,280
其中：非流动资产处置损失
- -
三、利润总额：
(114,890,826) (498,522,724) 227,600,199 (467,306,315)
减：所得税费用 3,211,019 1,082,848 -
四、净利润：
(118,101,845) (499,605,572) 227,600,199 (467,306,315)
归属于母公司所有者的净利润
(43,556,330) (464,296,460) 227,600,199 (467,306,315)
少数股东损益
(74,545,515) (35,309,112) - -
五、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.015 -0.162 0.079 -0.163
（二）稀释每股收益
-0.015 -0.162 0.079 -0.163
注：上年同期数已按新准则重新列报
企业负责人：王东升 主管会计工作负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
4.3现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
集 团 母公司 集 团 母公司
1 一、经营活动产生的现金流量
2 销售商品、提供劳务收到的现金
1,844,660,182 46,642,774 3,541,671,441 44,035,434
3 收到的税费返回
625,617 - 2,423,327 161,445
4 收到的其他与经营活动有关的现金 288,645,086 164,179,059 49,896,531 9,640,558
5 现金流入小计 2,133,930,885 210,821,833 3,593,991,299 53,837,437
6 购买商品、接受劳务支付的现金
1,542,024,796 11,475,146 3,130,249,304 31,254,864
7 支付给职工以及为职工支付的现金
141,772,059 22,859,977 221,788,754 14,711,104
8 支付的各项税费
20,613,637 3,042,411 19,108,420 4,474,754
9 支付的其他与经营活动有关的现金
197,147,456 123,193,335 121,965,977 13,537,995
10 现金流出小计 1,901,557,948 160,570,869 3,493,112,455 63,978,717
11 经营活动产生的现金流量净额
232,372,937 50,250,964 100,878,844 -10,141,280
12 二、投资活动产生的现金流量
13 收回投资所收到的现金
1,036,658,038 1,066,658,037 2,786,771 2,786,771
14 取得投资收益所收到的现金
691,020 1,156,386 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
15
资产所收回的现金净额 56,700 56,700 1,525,643 -
16 收到的其他与投资活动有关的现金
2,239,842 1,039,526 - -
17 现金流入小计
1,039,645,600 1,068,910,649 4,312,414 2,786,771
18 处置子公司所流出的现金
- - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期
19
资产所支付的现金 116,124,417 138,510 312,710,474 148,330
20 投资所支付的现金
- 40,000,000 - 50,210,000
21 支付的其他与投资活动有关的现金 - 500,000 - 1,700,000
22 现金流出小计
116,124,417 40,638,510 312,710,474 52,058,330
23 投资活动产生的现金流量净额
923,521,183 1,028,272,139 -308,398,060 -49,271,559
24 三、筹资活动产生的现金流量
25 吸收投资所收到的现金
- - - -
其中：子公司吸收少数股东权益性
26
投资收到的现金 - - - -
27 借款所收到的现金
830,387,249 467,000,000 1,101,924,440 770,000,000
28 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
29 现金流入小计
830,387,249 467,000,000 1,101,924,440 770,000,000
30 偿还债务所支付的现金
1,767,548,149 1,430,912,700 871,261,246 529,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的
31
现金 137,423,043 25,980,907 197,945,471 38,469,278
32 其中：子公司支付少数股东股利
- - 2,250,000 -
33 支付的其他与筹资活动有关的现金
- - 3,399,221 3,399,221
其中：子公司依法减资支付给少数
34
股东的现金 - - - -
35 现金流出小计
1,904,971,192 1,456,893,607 1,072,605,938 570,868,499
36 筹资活动产生的现金流量净额 -1,074,583,943 -989,893,607 29,318,502 199,131,501
37 四、汇率变动对现金的影响 -3,350,217 38 -7,908,633 -
38 五、现金及现金等价物净增加额
77,959,960 88,629,534 -186,109,347 139,718,662
39 加：年初现金及现金等价物余额
1,809,217,235 940,625,651 2,080,680,420 478,756,855
40 六、年末现金及现金等价物余额
1,887,177,195 1,029,255,185 1,894,571,073 618,475,517
企业负责人：王东升 主管会计工作负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
4.4审计报告
审计意见：未经审计
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十五日