现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
233307610 |
133863470 |
548693632 |
1199931838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16075749728 |
7774120439 |
26973840040 |
15847555471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1388434186 |
767737467 |
2254805378 |
1489779233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9599582069 |
4961761422 |
21044439125 |
12842348981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
699359617 |
349634932 |
337447142 |
954815169 |
| 经营活动现金流出小计 |
12347860367 |
6313528906 |
23884964515 |
15444683765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3727889361 |
1460591533 |
3088875525 |
402871706 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7164056 |
7170027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
172514 |
57410 |
64767374 |
3119574 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
848472428 |
232745776 |
614610827 |
240821768 |
| 投资活动现金流入小计 |
850815050 |
232803186 |
2088111571 |
257958365 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8327919358 |
1298473831 |
4233462922 |
2724901135 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1915723 |
21199726 |
-- |
7370726 |
| 投资活动现金流出小计 |
8363468943 |
1319673557 |
4265462922 |
2752271861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7512653893 |
-1086870371 |
-2177351351 |
-2494313496 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14933910972 |
1908751739 |
12544256450 |
8413066483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
104956 |
11591711 |
4114731610 |
2068554764 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14969057928 |
1920343450 |
16658988060 |
10481621247 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1559865258 |
670908643 |
16200869653 |
9979481877 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
158694715 |
39631410 |
2227134 |
18451189 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2216905796 |
988199783 |
16956864002 |
10838945659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12752152132 |
932143667 |
-297875942 |
-357324412 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-113132965 |
-34307742 |
-16695210 |
19575668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8854254635 |
1271557087 |
596953022 |
-2429190534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1165280769 |
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184383068 |
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| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
2144349551 |
-- |
3765248130 |
0 |
| 无形资产摊销 |
67677116 |
-- |
125873106 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
62027597 |
-- |
-2917346 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
539633 |
-- |
44632767 |
-- |
| 财务费用 |
193412657 |
-- |
868777186 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-1624989 |
-- |
5475255 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-474697305 |
-- |
-969150088 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1416916674 |
-- |
-3967550225 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1457018629 |
-- |
2997573951 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-402221212 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
3727889361 |
-- |
3088875525 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
22410741327 |
-- |
13556486692 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
13556486692 |
-- |
12959533670 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
8854254635 |
-- |
596953022 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
14394130 |
-- |
25388492 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14931452858 |
7362659563 |
25966398631 |
14319558754 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
910989260 |
277597406 |
458747777 |
328064879 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
7164056 |
7170027 |
