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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31 2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5584434829 5584434829 3471152956 3471152956
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 122755008916 122755008916 59136677784 59136677784
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 11234924468 11234924468 6289071717 6289071717
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 76855395277 76855395277 33048052229 33048052229
支付的其他与经营活动有关的现金 2579776609 2579776609 1713603037 1713603037
经营活动现金流出小计 94643008251 94643008251 44381309074 44381309074
经营活动产生的现金流量净额 28112000665 28112000665 14755368710 14755368710
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 35710798594 35710798594 13709979844 13709979844
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4016426 4016426 1961256 1961256
收到的其他与投资活动有关的现金 627086392 627086392 483998970 483998970
投资活动现金流入小计 36520778204 36520778204 14245728001 14245728001
购建固定无形和长期资产支付的现金 15758092463 15758092463 7192075500 7192075500
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1080339563 1080339563 1641148452 1641148452
投资活动现金流出小计 59362468714 59362468714 21559077866 21559077866
投资活动产生的现金流量净额 -22841690510 -22841690510 -7313349865 -7313349865
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 34623869532 34623869532 13149138371 13149138371
收到的其他与筹资活动有关的现金 5212625 5212625 295482 295482
筹资活动现金流入小计 35703079157 35703079157 13699433853 13699433853
偿还债务所支付的现金 27288608429 27288608429 9848275263 9848275263
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 932991206 932991206 593623351 593623351
筹资活动现金流出小计 38881324061 38881324061 11966011516 11966011516
筹资活动产生的现金流量净额 -3178244904 -3178244904 1733422337 1733422337
五、汇率变动对现金的影响 1089527368 1089527368 122409685 122409685
六、现金及现金等价物净增加额 3181592619 3181592619 9297850867 9297850867
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 3212916923 3212916923 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 16649076929 16649076929 -- --
无形资产摊销 480460970 480460970 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -3601605 -3601605 -- --
固定资产报废损失 5081737 5081737 -- --
财务费用 1687897812 1687897812 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -646167675 -646167675 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -9786577845 -9786577845 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 10599972473 10599972473 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) 1146723792 1146723792 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 116969986 116969986 -- --
经营活动产生之现金流量净额 28112000665 28112000665 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 79805078702 79805078702 -- --
减:货币资金的期初余额 76623486083 76623486083 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3181592619 3181592619 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 79302831 79302831 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 105748212621 105748212621 53193351085 53193351085
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 11422361466 11422361466 2472173743 2472173743
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 35710798594 35710798594 13709979844 13709979844