京东方科技集团股份有限公司2007年半年度报告
上市地点：深圳证券交易所
股票名称：*ST东方A
交易代码：000725
二00七年八月二十二日
目 录
第一节 重要提示…………………………………………………01
第二节 公司基本情况……………………………………………02
第三节 股本变动及主要股东持股情况…………………………05
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………08
第五节 董事会报告………………………………………………09
第六节 重要事项…………………………………………………12
第七节 财务报告（未经审计）…………………………………19
第八节 备查文件…………………………………………………19
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席董事会。
本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
本公司本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制，未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：京东方科技集团股份有限公司
中文简称：京东方
公司法定英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
英文名称缩写：BOE
2、公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：*ST东方A
A股代码：000725
B股简称：*ST东方Ｂ
B股代码：200725
3、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
公司网址：http://www.boe.com.cn
公司电子信箱：web.master@boe.com.cn
4、法定代表人姓名：王东升
5、公司董事会秘书：冯莉琼
证券事务代表：刘洪峰
联系电话：010－64318888转
传 真：010－64366264
电子信箱：fengliqiong@boe.com.cn lhf@boe.com.cn
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
6、公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 15,103,629,430 16,212,082,151 16,333,786,724 -6.84% -7.53%
所有者权益 3,583,824,618 3,540,702,703 3,662,407,276 1.22% -2.15%
每股净资产 1.25 1.23 1.28 1.63% -2.34%
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -78,444,443 -1,952,120,760 -1,812,287,158 – –
利润总额 46,468,353 -1,790,899,706 -1,738,533,216 – –
净利润 74,670,394 -1,264,345,868 -1,701,774,167 – –
扣除非经常损益后的净利 -158,619,857 -1,291,481,689 -1,728,909,988 – –
润
基本每股收益 0.03 -0.44 -0.59 – –
稀释每股收益 0.03 -0.44 -0.59 – –
净资产收益率 2.08% -78.63% - – –
经营活动产生的现金流量 488,345,973 -1,808,814 –
净额
每股经营活动产生的现金 0.17 – –
流量净额
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注：1）以上净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
2）报告期和上年同期基本每股收益和稀释每股收益均以截至2007年6月30日总股本数计算。
利润表附表：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 2.08% 2.02% 0.03 0.03
净利润
扣除非经常性损益后归属 -4.43% -4.29% -0.06 -0.06
于公司普通股股东的净利
润
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注：截止于2007年6月30日，公司总股本为287156.79万股。
2、非经常性损益项目
单位：人民币元
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根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》（2007年修订）的规定 2007年1-6月
，本集团非经常性损益列示如下：
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的收益/(损失) 200,568,390
计入当期损益的政府补助，但公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 55,073,860
助除外
其它各项营业外收入、支出 22,765,482
非经常性损益总额 278,407,732
以上各项对税务的影响 -45,117,481
非经常性损益净额 233,290,251
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3、境内外报表净利润、净资产差异
单位：人民币元
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净利润人民币元 股东权益人民币元
按中国企业会计准则编制的归属于母公司的净利润及股东权益 74,670,394 3,583,824,618
1、 借款费用资本化，当期计提折旧 -1,781,445 27,968,966
2、 出售联营公司部分权益 -246,744,500 104,954,711
3、 分配职工奖励及福利基金等 830,216 -1,479,705
按《国际财务报告准则》编制的归属于母公司的净损益及股东权益 -173,025,335 3,715,268,590
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第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内公司股本结构变动表
单位：股
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本次 本次变动增减（＋、－） 本次
变动前 其他 小计 变动后
一、有限售条件股份 1,360,452,778 -320,977 -320,977 1,360,131,801
1、国家持有股份 548,691,862 0 0 548,691,862
2、国有法人持股 811,367,668 0 0 811,367,668
3、其他内资持股 143,648 -71,377 -71,377 72,271
其中：
境内法人持股
境内自然人持股（高管股） 143,648 -71,377 -71,377 72,271
4、外资持股 249,600 -249,600 -249,600 0
其中：
境外法人持股
境外自然人持股（高管股） 249,600 -249,600 -249,600 0
二、无限售条件股份 1,511,115,117 +320,977 +320,977 1,511,436,094
1、人民币普通股 395,814,717 +71,377 +71,377 395,886,094
2、境内上市的外资股 1,115,300,400 +249,600 +249,600 1,115,550,000
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 2,871,567,895 2,871,567,895
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注：1）根据股权分置改革承诺，本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司所持本公司国有法人股中部分股权解除限售，该部分解除限售股份统一列在无限售条件股份之人民币普通股一项中。
2）因部分原董事、监事及高级管理人员所持本公司股份解除限售，该部分解除限售股份相应列示在无限售条件股份中。
二、截至2007年6月30日,公司股东总数86,752名，其中B股股东33,767名。
三、截至2007年6月30日，公司前十名股东情况
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序号 股东名称 本报告期末持 持股比例 持有有限售条件 股权性质 持有股份的
股数(股) 股份数量 质押、冻结
、或托管情
况
1 北京京东方投资发展有限公司 830,711,107 28.93% 811,367,668 国有法人股 无
2 北京电子控股有限责任公司 290,697,675 10.12% 290,697,675 国家持有股份 无
3 北京市国有资产经营有限责任公司 145,348,838 5.06% 145,348,838 国家持有股份 无
4 FIELDSPACIFICLIMITED 133,500,000 4.65% 0 B股 未知
5 北京工业发展投资管理有限公司 112,645,349 3.92% 112,645,349 国家持有股份 无
6 上海香港万国证券 19,729,118 0.69% 0 B股 未知
7 李明公 17,167,219 0.60% 0 B股 未知
8 GLORYINSIGHTLIMITED 12,590,244 0.44% 0 B股 未知
9 SUNHUNGKAIINVESTMENTSERVICESLTD-CUST 11,538,443 0.40% 0 B股 未知
OMERSA/C
10 HSBCBROKINGSECURITIES（ASIA）LIMITED 11,266,130 0.39% 0 B股 未知
-CLIENTSA/C
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注：1）报告期内，公司控股股东仍为北京京东方投资发展有限公司。北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司56.25％的股权，为本公司实际控制人。
2）北京工业发展投资管理有限公司为北京市国有资产经营有限责任公司之全资子公司。
四、截至2007年6月30日，公司前十名无限售条件股东持股情况
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序号 股东名称 持有无限售条件股份数 持股比例 种类
量（股）
1 FIELDSPACIFICLIMITED 133,500,000 4.65% B股
2 上海香港万国证券 19,729,118 0.69% B股
3 北京京东方投资发展有限公司 19,343,439 0.67% A股
4 李明公 17,167,219 0.60% B股
5 GLORYINSIGHTLIMITED 12,590,244 0.44% B股
6 SUNHUNGKAIINVESTMENTSERVICESLTD-CUSTOMERSA/C 11,538,443 0.40% B股
7 HSBCBROKINGSECURITIES（ASIA）LIMITED-CLIENTSA/C 11,266,130 0.39% B股
8 PERSHINGLLC 10,876,245 0.38% B股
9 黄映彬 9,567,993 0.33% B股
10 中信资本证券经纪（香港） 9,504,249 0.33% B股
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注：公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系。
五、截至2007年6月30日，公司有限售条件股东持股情况及限售条件
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
股份数量 量
1 北京京东方投资发展 811,367,668股 G+24个月后 36,009,865股 持有的京东方法人股自获得在A
有限公司 G+36个月后 648,177,570股 股市场的上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易或转让。
在前项承诺期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占京东方股份总数
的比例在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
T+36个月后 127,180,233股 自非公开发行的A股股份登记于
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司之日)起，三十六个
月内不得转让。
2 北京电子控股有限责 290,697,675股 T+36个月后 290,697,675股 自非公开发行的A股股份登记于
任公司 中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司之日)起，三十六个
月内不得转让。
3 北京市国有资产经营 145,348,838股 T+12个月后 145,348,838股 自非公开发行的A股股份登记于
有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司之日)起，十二个月
内不得转让。
4 北京工业发展投资管 112,645,349股 T+12个月后 112,645,349股 自非公开发行的A股股份登记于
理有限公司 中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司之日)起，十二个月
内不得转让。
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注：G指2005年11月30日，即股权分置改革方案实施日；T指2006年10月9日，即非公开发行的A股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管之日。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
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序号 姓名 职务 报告期初持股数（股） 报告期末持股数（股）
1 王东升 董事长、执委会主席 24,921 24,921
2 梁新清 副董事长 9,969 9,969
3 穆成源 监事、监事会秘书 2,492 2,492
4 宋莹 副总裁 24,921 24,921
5 王彦军 财务总监 9,968 9,968
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报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
二、董事、监事、高级管理人员变动情况
经公司第四届第三十二次董事会（2007年3月12日）审议通过，韩国建先生、刘晓东先生调任大股东北京京东方投资发展有限公司之高级管理人员,不再担任本公司副总裁。
经公司第四届第三十四次董事会（2007年4月25日）、第四届第十一次监事会（2007年4月25日）及公司二00六年度股东大会（2007年5月25日）审议通过，公司董事会、监事会进行换届选举，选举王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生、陈炎顺先生、王家恒先生、归静华女士为公司第五届董事会董事，谢志华先生、张百哲先生、董安生先生为公司第五届董事会独立董事；选举吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士为公司第五届监事会监事。
经公司职代会代表组组长联系会议（2007年5月21日）审议通过，选举杨安乐先生、李伟先生为公司第五届监事会职工监事。
经公司第五届第一次董事会（2007年5月25日）审议通过，选举王东升先生为董事长，韩燕生先生、梁新清先生为副董事长；聘任陈炎顺先生为总裁、王家恒先生为常务副总裁、宋莹女士为副总裁、王彦军先生为财务总监、仲慧峰先生为董事会秘书。
经公司第五届第一次监事会（2007年5月25日）审议通过，选举吴文学先生为本届监事会召集人，选举穆成源先生为本届监事会秘书。
第五节 董事会报告
一、业务范围及总体经营情况
报告期内，本公司业务范围未发生变化，业务领域包括大尺寸TFT-LCD业务、移动和应用类显示产品业务、专用显示系统产品业务、TFT-LCD关键零部件、真空显示和精密电子零件及材料业务、京东方科技园总部基地开发与服务业务。
报告期内，公司实现营业收入46.89亿元人民币，按照同口径（扣除韩国子公司BOE Hydis技术株式会社）计算较去年同期增长49%；实现净利润7467万元人民币，实现扭亏为盈。
1、业务分布情况
业务产品构成情况 单位：人民币元
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产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
同期增减 年同期增减 同期增减
TFT-LCD业务 4,128,298,028 4,138,670,067 -0.25% -6.46% -21.88% –
小尺寸平板显示业务 354,928,207 311,446,985 12.25% 10.97% 19.09% -32.80%
其他业务 629,315,577 526,676,689 16.31% 19.16% 17.57% 9.14%
抵消 -423,349,530 -416,863,107 – – – –
合计 4,689,192,282 4,559,930,634 2.76% 9.13% -9.67% –
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业务地区构成情况 单位：人民币元
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减
中国 2,389,983,012 142.58%
亚洲其他国家和地区 2,392,003,251 -36.85%
欧洲 201,492,910 -39.02%
美洲 12,506,310 -92.08%
其他国家 116,556,328 –
抵消 -423,349,530 –
合计 4,689,192,282 9.13%
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2、主要客户情况
公司销售收入前五名的客户销售金额合计2,801,037,599元(2006年1-6月：1,658,039,686元)，占公司总销售额60％(2006年1-6月：39％)。
二、公司主营业务经营情况分析
1、2007年上半年公司经营情况分析
报告期内，由于市场需求的增长，大尺寸TFT－LCD业务产品价格从5月份起逐步复苏，17寸面板均价由1月份的110美元/片上涨到6月份的119美元/片。同时，随着募集资金投资扩产的逐步完成，北京京东方光电科技有限公司（简称“京东方光电”）大尺寸TFT－LCD业务的产能扩大，并通过稳定生产工艺和产品质量、完善原材料供应体系降低材料成本、不断提升产品工艺技术提高生产效率、努力开拓全球市场营销体系扩大销售等措施使经营状况明显好转，该公司整体核心竞争力显著提升，自5月起实现逐月经营盈利，确保了本公司整体财务状况的好转。
公司其他核心业务通过产品研发、客户开发、供应链建设、成本控制等方面能力的提升，竞争能力亦得到加强，提高了一定的行业知名度，为下半年发展奠定了较好的市场基础。
2、报告期内财务状况简要分析
表一 单位：人民币元
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财务指标 2007年1-6月 2006年1-6月 增减幅度(%)
营业收入 4,689,192,282 4,296,750,093 9.13
营业利润 -78,444,443 -1,812,287,158 –
归属于母公司的净利润 74,670,394 -1,701,774,167 –
现金及现金等价物净增加额 111,573,871 -570,270,957 –
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表二 单位：人民币元
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财务指标 2007年6月30日 2006年12月31日 增减幅度(%)
总资产 15,103,629,430 16,333,786,724 -7.53
固定资产 7,380,940,759 7,896,096,444 -6.52
存货 967,617,644 1,266,043,525 -23.57
流动负债 5,187,152,276 6,738,891,118 -23.03
归属于母公司的股东权益 3,583,824,618 3,662,407,276 -2.15
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报告期内，公司主要财务指标较去年同期明显好转，主要缘于TFT-LCD市场景气回升导致公司经营好转，2007年1月完成出售所持冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）2亿股股份所带来的长期股权投资收益。
三、报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位：人民币万元
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项目名称 报告期投资额 项目累计投资额 项目进度
对北京京东方专用显示科技有限公司增资 4000 4000 完成
真空事业部变更为北京京东方真空技术有限公司 3200 3200 完成
合计 7200 7200
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四、报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
五、预计年初至第三季度末的累计净利润与上年同期相比发生大幅变动的提示和原因说明
受惠于TFT-LCD面板市场价格回升及公司规模扩大、核心技术能力提升、成本下降等因素的影响，公司预计2007年7月1日至2007年9月30日的业绩将继续大幅度改善并盈利。2007年1月至9月，公司业绩比去年同期有大幅度的增长。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
公司高度重视公司治理的规范，提出“诚信、规范、透明、负责”的公司治理理念和核心价值观，以诚信的品格、规范的运营、透明的管理，对投资者、客户、员工和社会负责任，做一个“诚信、规范、透明、负责”的企业公民。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）规定，公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行了公司治理问题自查（详见公司2007年6月20日刊登《京东方科技集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》）。经过自查，发现存在问题如下：①以前选举或改选董事、监事事项提交股东大会审议时未采用累积投票制；②在公司内部运营规章制度中未单独制定《总裁工作规则》。
针对以上问题，公司迅速提出了整改计划（详见公司2007年6月20日刊登《京东方科技集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》）：①公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，向参会股东提供累计投票表决方式，审议通过了公司第五届董事会换届选举、第五届监事会（非职工监事）换届选举事项。今后提交股东大会审议董事、监事任职事项时，公司将会继续向参会股东提供累计投票表决方式；②根据公司治理和运营需要，公司正在继续修订《总裁工作规则》及相关公司治理文件，同时，结合本次自查活动，公司对日常经营规章制度进行了全面的检讨、修订、补充。
二、公司二00六年度利润分配方案及执行情况
经毕马威华振会计师事务所审计，公司2006年度亏损1,721,944,721元，公司董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司2007年中期不进行利润分配和公积金转增股本
四、报告期内或延续到报告期内公司诉讼、仲裁事项
报告期内公司未新发生重大诉讼或仲裁事项。公司于2006年度报告中披露的公司诉讼进展情况：
（1）本公司及本公司之子公司北京京东方置业有限公司诉讼北京星城置业有限公司的债务纠纷案，在法院调解下，各方正在协商诉讼和解方案。
（2）本公司之子公司浙江京东方显示技术股份有限公司诉讼建讯科技有限公司买卖合同纠纷案，已由绍兴市中级人民法院判决，建讯科技有限公司应支付浙江京东方显示技术股份有限公司货款258781.6美元及相应利息。
五、报告期内公司重大资产收购、出售及企业合并事项的进展情况
1、与国内TFT－LCD企业进行整合
为提升中国大陆TFT－LCD产业的竞争力和股东价值，本公司于2006年12月21日与上海广电（集团）有限公司、上海广电电子股份有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署《意向书》，各方拟以所拥有的TFT－LCD业务（包括TFT－LCD大尺寸面板及上下游的资产和现金），共同组建新的或选择目前已存在的公司为专业化公司，并成为各方之TFT－LCD业务的统一平台。因该项重组整合项目涉及资产量巨大，工作复杂，且取得政府前期审批的时间较预期要长，各方于2007年6月21日签署《关于意向书之补充意向协议》，同意延长重组项目的意向书有效期，就原先的2007年6月30日之前，修改为于2007年9月30日或之前，签署关于重组项目之最终法律文件（包括但不限于重组协议和关于专业化公司的合资合同和章程）。
2、出售所持冠捷科技有限公司股份
公司第四届第三十次董事会（2006年12月27日）审议通过《关于出售冠捷科技股权的议案》，同意公司按市场原则以分次部分出售或一次性全部出售所持冠捷科技424,360,191股股份。
2007年1月18日，本公司与UBS AG（简称“瑞银”）签署《二级市场大额交易协议》完成了第一次出售。根据协议，瑞银以市场配售或包销方式，按照5.3元港币/股（相对于2007年1月18日冠捷科技的前十个交易日的平均收盘价5.413元港币有2.09％折扣）向本公司购买本公司所持有的冠捷科技200,000,000股股份，股份出售的总交易金额为10.6亿元港币，交割时间为2007年1月23日。第一次股份出售完成后，本公司还持有冠捷科技224,360,191股股份。
2007年5月14日，本公司与中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）签署《股权转让框架协议》，本公司按照5.7元港币/股（相对于2007年5月14日冠捷科技的前十个交易日的平均收盘价5.46元港币有4.4％溢价）向长城电脑出售公司持有的冠捷科技200,000,000股股份，股份出售的总交易金额为11.4亿元港币，待双方在获得所有适用法律、法令、规则和所有必备的政府、机构、组织的批准、同意、授权、认可等后办理有关交割手续。
本次股份出售完成后，本公司还持有冠捷科技24,360,191股股份。
本次股份出售已通过本公司股东大会审核批准，并获得证监会无异议审核意见函（证监公司字[2007]70号）。截至本报告出具日，本公司已完成所需审批事项，长城电脑方面还处于审批过程中，双方尚未完成股份交割。
3、关于出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份事项进展情况
本公司大尺寸TFT－LCD业务因受市场和产品价格下滑的影响，已连续经营亏损，并导致本公司2005年、2006年连续两年经营亏损，本公司股票被实施退市风险警示（*ST）的特别处理。为实现公司整体扭亏目标，维持公司上市地位，公司第四届第三十二次董事会（2007年3月12日）审议通过《关于转让大尺寸TFT－LCD业务部分权益的议案》（简称“该议案”），拟将所持京东方光电部分股权出售给股东方北京京东方投资发展有限公司（简称“京东方投资”）、北京工业发展投资管理有限公司，将大尺寸TFT－LCD业务运营架构在京东方集团内进行重组调整。
该方案获公司2007年度第二次临时股东大会（2007年4月25日）审议通过。目前，该方案仍处于报批过程中，尚需得到中国证监会、国家商务部的批准及京东方光电银团贷款多数贷款人的同意。
六、报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
公司二00六年度股东大会通过《关于二00七年度日常关联交易的议案》，报告期内的履行情况如下：
单位：人民币万元
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项目 对方单位 商品名称 2007年预计交易额 2007上半年发生额
销售 冠捷科技有限公司 液晶显示器件 40,000 48,789
松下彩色显象管有限公司 CRT配套零部件 5,000 2,144
现代液晶显示株式会社 手机显示模块 - 530
北京京东方光电科技有限公司 背光源 50,000 /
金属边框，屏蔽盖板 5,000 /
小计: 100,000 51,463
采购 日本丸红株式会社 彩膜、磨边机等 20,000 22,128
现代液晶显示株式会社 手机显示模块 720 1,063
北京日端电子有限公司 数据线 100 93
小计: 20,820 23,284
房租 北京日伸电子精密部件有限公司 房租收入 180 80
北京日端电子有限公司 房租收入 207 104
北京东方万事利智能技术有限公司 房租收入 46 19
房租收入小计 433 203
冠捷科技有限公司 房租支出 36 18
北京京东方光电科技有限公司 房租支出 168 /
北京东电实业开发公司 支付房屋租赁费 161 -
房租支出小计 365 18
动力 北京日伸电子精密部件有限公司 动力收入 400 148
北京日端电子有限公司 动力收入 60 26
松下彩色显象管有限公司 动力收入 750 278
冠捷科技有限公司 动力收入 650 293
北京星城置业有限公司 动力收入 180 66
动力收入小计 2,040 812
北京京东方光电科技有限公司 动力支出 120 /
动力支出小计 120 -
代理 北京京东方光电科技有限公司 代理收入 600 /
北京日伸电子精密部件有限公司 代理收入 60 24
代理收入小计 660 24
其他 北京星城置业有限公司 收回欠款 4,134 -
北京京东方光电科技有限公司 收回欠款 13,149 /
其他收入小计: 17,283 -
北京电子控股有限公司 支付担保费 574 574
北京东电实业开发公司 支付动能指标费 46 46
北京东电实业开发公司 支付退休人员管理费 30 -
北京东电实业开发公司 支付园区改造工程款 - 41
北京京东方光电科技有限公司 支付贴息款 3,014 /
北京京东方光电科技有限公司 支付保证金 7,164 /
北京京东方光电科技有限公司 支付往来款 2,548 /
其他支出小计: 13,376 661
合计： 155,097 76,465
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注：2007年度日常关联交易预计额是以京东方光电损益表合并至2007年4月30日为前提的。截至2007年6月30日，京东方光电尚未从上市公司剥离，因此不属于关联方。
2、关联方资金往来
单位：人民币元
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关联方资 资金往来方 往来方与上市公司的 上市公司核算 2007年期初往 2007年6月往来 往来形成的原因 往来性质
金往来 名称 关联关系 的会计科目 来资金余额 资金余额
上市公司 冠捷科技 本公司之联营公司 应收账款 308,609,265 178,911,000 销售商品 经营性
关联企业 星城置业 本公司之联营公司 应收账款 43,000,000 43,142,556 房产租赁 经营性
北京松下 本公司之联营公司 应收账款 13,851,573 10,046,938 销售商品 经营性
现代液晶 本公司之联营公司 应收账款 1,986,350 7,229,861 销售商品 经营性
其他 - 应收账款 1,349,174 1,527,449 销售商品 经营性
星城置业 本公司之联营公司 其他应收款 30,046,679 30,046,679 以前年度借款 非经营性
其他 - 其他应收款 2,211,930 2,211,930 以前年度动能水电 经营性
欠款
日本丸红 母公司之股东 应付账款 225,155,500 38,491,987 采购商品 经营性
现代液晶 本公司之联营公司 应付账款 - 10,628,579 采购商品 经营性
其他 - 应付账款 1,401,721 469,776 采购商品 经营性
其他 - 其他应付款 6,989,949 7,055,291 以前年度往来款 经营性
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独立董事认为，公司与关联方之间的资金往来主要属于公司经营活动中形成的经营性占用，报告期内，公司不存在违反相关规定的控股股东及其他关联方占用资金情况。
七、重大合同及其履行情况
1、报告期内担保事项
单位：人民币万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
日） （是或否）
浙江环宇建设集团 2007.06.12 3000 互保 一年 否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 3,000
报告期内担保余额合计（A） 3,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 92,435
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 95,435
担保总额占公司净资产的比例 27%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金 92,035
额(D)
担保总额超过净资产50％部分的金额(E) -
上述三项担保金额合计*(C+D+E) 92,035
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注：1）根据证监发[2005]120号文件规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过其最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，必须经董事会审议通过后提交股东大会审批。本公司报告期内所发生的对内、对外担保均严格按照证监发[2005]120号文件规定履行了相关程序；
2）根据本公司为下属子公司京东方光电银团贷款7.4亿美元提供担保的保证协议，本公司为京东方光电承担的担保责任限额为本公司净资产的50%减9亿元人民币，因此，本公司将在未来根据净资产的变化随时调整对京东方光电的实际担保额，确保担保总额不超过净资产的50%。
3）上述公司净资产特指归属于母公司股东的净资产。
2、报告期内，公司未有委托理财、托管、承包、租赁情况
八、报告期内，公司或持有公司股份5％以上股东承诺的事项
1、股权分置改革承诺事项
本公司全体非流通股股东承诺在2006年11月29日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时，本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司进一步承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。其中，北京京东方投资发展有限公司所持本公司36,009,865股国有法人股于2006年11月29日解除限售，并于2007年5月出售了16,666,426股股份。
2、非公开发行承诺事项
2006年10月，公司完成向控股股东北京京东方投资发展有限公司、实际控制人北京电子控股有限责任公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京工业发展投资管理有限公司等四家公司非公开发行675,872,095股A股。对于各自认购的股份，北京京东方投资发展有限公司、北京电子控股有限责任公司承诺在2009年10月8日前不得转让；北京市国有资产经营有限责任公司、北京工业发展投资管理有限公司承诺在2008年10月8日前不得转让。
3、本公司其他承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。
九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他重要事项
1、获得对外经济合作专项补助资金
根据《财政部、商务部关于印发<对外经济技术合作专项资金管理办法>的通知》（财企[2005]255号）、《财政部商务部关于对外经济技术合作专项资金支持政策有关问题的通知》（财企[2006]124号）的规定，经财政部、商务部审核批复，于2006年12月向北京市财政局联合下发《关于拨付2003－2005年度对外经济技术合作专项资金的通知》（财企[2006]436号），对本公司报送的2003－2005年对外经济合作项目进行补助，补助金额5327万元人民币。2007年第一季度，北京市财政局收到该笔拨款后，按程序规定将5327万元人民币拨款划拨至本公司，该资金用于补充本公司营运资金。
2、本公司股票实行退市风险警示
因公司2005年、2006年两个会计年度经审计的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2007年4月27日公司披露2006年度报告后，本公司股票实行退市风险警示，股票简称变为*ST东方A、*ST东方B。
十一、报告期内公司接待调研、采访及沟通情况
报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的规定，本着公开、公平、公正的原则，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公正性，切实保护投资者的合法权益。在此基础上，公司仅限于行业的发展状况和已披露的信息及与之相关问题与股东、投资者、分析师等进行沟通交流和解答，包括：
1、于2007年4月20日召开投资者网上说明会；
2、及时回复股东电子邮件，及时解答股东、投资者、分析师电话咨询；
3、接待实地调研情况见下表：
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年2月1日 公司会议室 实地调研 AtlanticInvestmen 公司基本面情况，行业现状与发展趋势，公
tManagement 司战略，国内三家TFT厂商整合进展情况，
2007年2月16日 公司会议室 实地调研 OakTree 出售所持冠捷科技有限公司股权情况
2007年3月8日 公司会议室 实地调研 AllianceBernstein
2007年6月15日 公司会议室 实地调研 Evolutionsecuriti
es
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十二、资产负债表日后事项
有关内容详见会计报表附注资产负债表日后事项内容。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（见附表）
二、会计报表附注（见附件）
第八节 备查文件
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年八月二十二日
2007年6月30日资产负债表
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编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 1,920,791,106 1,809,217,235 994,708,621 940,625,651
交易性金融资产 - - - -
应收票据 112,054,545 57,068,391 6,132,000 7,335,011
应收账款 1,623,382,251 1,117,873,492 37,288,326 40,238,118
预付账款 87,131,618 51,157,753 1,819,837 1,902,105
应收利息 8,856,198 2,879,304 8,856,198 2,879,304
应收股利 - - - -
其他应收款 63,436,866 177,476,949 176,800,575 110,680,392
存货 967,617,644 1,266,043,525 47,599,352 41,684,323
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 8,440,573 4,611,412 - 34,535
流动资产合计 4,791,710,801 4,486,328,061 1,273,204,909 1,145,379,439
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 1,899,604,979 2,889,760,626 4,618,723,078 5,620,195,424
投资性房地产 166,445,493 171,997,191 64,231,597 65,687,742
固定资产 7,380,940,759 7,896,096,444 141,269,221 163,993,706
在建工程 51,016,002 63,403,867 16,006,262 11,589,020
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 748,040,868 772,557,472 46,095,395 46,952,358
开发支出 7,519,008 - -
商誉 49,722,765 49,722,765 - -
长期待摊费用 2,944,155 1,066,696 - -
递延所得税资产 4,222,402 1,831,754 - -
其他非流动资产 1,462,198 1,021,848 - -
非流动资产合计 10,311,918,629 11,847,458,663 4,886,325,553 5,908,418,250
资产总计 15,103,629,430 16,333,786,724 6,159,530,462 7,053,797,689
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
2007年6月30日资产负债表（续）
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编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
合并 合并 母公司 母公司
流动负债：
短期借款 493,199,199 2,446,176,689 - 1,897,000,000
交易性金融负债 - - - -
应付票据 120,000,000 74,872,077 - -
应付账款 1,734,931,148 1,856,976,749 16,086,595 10,329,605
预收账款 44,773,285 20,696,877 73,248,675 61,011,094
应付职工薪酬 77,871,292 66,811,176 21,005,022 17,865,882
应交税费 977,360 -96,466,617 17,551,498 17,841,006
应付利息 17,253,593 20,929,723 5,870,548 8,298,713
应付股利 6,668,965 6,668,965 6,455,264 6,455,264
其他应付款 1,343,011,024 218,536,577 1,257,261,586 125,394,220
一年内到期的非流动负债 1,279,014,280 2,098,296,571 605,000,000 727,500,000
其他流动负债 69,452,130 25,392,331 -
流动负债合计 5,187,152,276 6,738,891,118 2,002,479,188 2,871,695,784
非流动负债：
长期借款 5,496,706,673 5,083,637,429 355,000,000 432,500,000
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 48,130,250 29,602,669 -
递延所得税负债 98,632 28,274 -
其他非流动负债 84,833,123 62,471,120 54,023,821 57,632,320
非流动负债合计 5,629,768,678 5,175,739,492 409,023,821 490,132,320
负债合计 10,816,920,954 11,914,630,610 2,411,503,00 3,361,828,104
所有者权益：
股本 2,871,567,895 2,871,567,895 2,871,567,895 2,871,567,895
资本公积 2,944,083,353 3,095,438,774 2,973,621,403 3,124,976,824
减：库存股 - - - -
盈余公积 494,122,613 494,091,749 494,122,613 494,122,613
未分配利润 -2,725,773,980 -2,798,697,747 -2,591,284,458 -2,798,697,747
外币报表折算差额 -175,263 6,605 - -
少数股东权益 702,883,858 756,748,838 - -
所有者权益合计 4,286,708,476 4,419,156,114 3,748,027,453 3,691,969,585
负债和股东权益合计 15,103,629,430 16,333,786,724 6,159,530,462 7,053,797,689
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
2007年1－6月利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 4,689,192,282 4,296,750,093 78,125,559 80,252,760
减：营业成本 4,559,930,634 5,047,021,809 50,185,141 52,830,523
营业税金及附加 5,278,833 4,643,460 1,598,551 1,059,673
销售费用 97,019,148 1,517,071 103,215,933 1,497,169
管理费用 222,899,365 53,392,016 506,123,604 49,168,006
财务费用 169,596,463 346,210,120 35,922,225 85,329,703
资产减值损失 -65,480,802 243,523,964 5,031,370 512,073
加：公允价值变动收益（损失以“-”列 - - - -
示）
投资收益（损失以“-”列示） 221,606,916 141,701,640 222,099,366 141,847,365
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润： -78,444,443 -1,812,287,158 152,578,551 31,702,978
加：营业外收入 126,197,857 75,178,105 55,847,681 587,369
减：营业外支出 1,285,061 1,424,163 1,012,943 1,082,718
其中：非流动资产处置损失 - - - -
三、利润总额： 46,468,353 -1,738,533,216 207,413,289 31,207,629
减：所得税费用 10,156,274 3,370,554 - 54,222
四、净利润： 36,312,079 -1,741,903,770 207,413,289 31,153,407
归属于母公司所有者的净利润 74,670,394 -1,701,774,167 207,413,289 31,153,407
少数股东损益 -38,358,315 -40,129,602 - -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.59 0.07 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 -0.59 0.07 0.01
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
2007年1－6月现金流量表
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编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 合并 母公司 母公司
1 一、经营活动产生的现金流量
2 销售商品、提供劳务收到的现金 4,417,283,447 5,389,527,714 97,058,351 60,745,998
3 收到的税费返回 3,183,420 5,060,780 - 189,500
4 收到的其他与经营活动有关的现金 308,540,630 148,392,122 199,908,321 19,555,929
5 现金流入小计 4,729,007,497 5,542,980,616 296,966,672 80,491,427
6 购买商品、接受劳务支付的现金 3,707,970,295 4,694,126,727 38,166,636 37,987,779
7 支付给职工以及为职工支付的现金 261,065,517 426,754,413 35,946,717 24,081,229
8 支付的各项税费 67,731,277 55,908,504 6,319,563 18,004,542
9 支付的其他与经营活动有关的现金 203,894,435 367,999,786 220,051,285 35,443,745
10 现金流出小计 4,240,661,524 5,544,789,430 300,484,201 115,517,295
11 经营活动产生的现金流量净额 488,345,973 -1,808,814 -3,517,529 -35,025,868
12 二、投资活动产生的现金流量 - -
13 收回投资所收到的现金 1,036,658,037 2,786,771 1,066,658,037 2,786,771
14 取得投资收益所收到的现金 75,657,804 115,150,656 76,123,169 115,288,366
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 146,700 1,919,424 146,700 29,488
净额
16 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
17 收到的其他与投资活动有关的现金 1,126,197,069 - 1,126,200,604 2,300,000
18 现金流入小计 2,238,659,610 119,856,851 2,269,128,510 120,404,625
19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 177,682,907 403,945,394 306,039 497,267
20 投资所支付的现金 - 8,000,000 63,150,076 208,517,500
21 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
22 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 3,000,000 4,000,000
23 现金流出小计 177,682,907 411,945,394 66,456,115 213,014,767
24 投资活动产生的现金流量净额 2,060,976,703 -292,088,543 2,202,672,395 -92,610,142
25 三、筹资活动产生的现金流量 - -
26 吸收投资所收到的现金 - - - -
28 取得借款所收到的现金 1,230,061,532 1,455,057,216 467,000,000 940,000,000
29 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
30 现金流入小计 1,230,061,532 1,455,057,216 467,000,000 940,000,000
31 偿还债务所支付的现金 3,381,796,981 1,326,762,763 2,564,000,000 739,000,000
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 271,439,826 391,655,689 43,841,178 77,059,842
33 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 7,940,376 - 7,837,314
34 现金流出小计 3,653,236,807 1,726,358,828 2,607,841,178 823,897,156
35 筹资活动产生的现金流量净额 -2,423,175,27 -271,301,612 -2,140,841,178 116,102,844
5
36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,573,530 -5,071,988 -4,230,718 -
37 五、现金及现金等价物净增加额 111,573,871 -570,270,957 54,082,970 -11,533,166
38 加：期初现金及现金等价物余额 1,809,217,235 2,080,680,420 940,625,651 478,756,855
39 六、期末现金及现金等价物余额 1,920,791,106 1,510,409,463 994,708,621 467,223,689
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
2007年1－6月现金流量表（续）
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编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 合并 母公司 母公司
40 补充资料 - -
41 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 - -
42 净利润 36,312,079 -1,741,903,770 207,413,289 31,153,407
43 加：资产减值准备 -65,480,802 256,703,078 5,031,370 822,838
44 固定资产折旧 540,837,241 916,200,274 9,888,397 12,562,532
45 无形资产摊销 25,873,685 20,823,951 943,184 1,019,407
46 长期待摊费用摊销 1,720,893 2,428,690 - 2,345,004
47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 -1,106,910 29,345,199 -1,016,230 149,172
益以“-”号填列)
48 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - 920,787 - 920,787
49 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - - -
50 财务费用(收益以“-”号填列) 138,641,880 346,310,987 31,499,328 85,329,703
51 投资损失(收益以“-”号填列) -221,606,916 -140,124,695 -222,099,366 -141,847,365
52 递延所得税资产的减少(增加以“-”号填列) 6,895,379 - - -
53 递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列) - - - -
54 存货的减少(增加以“-”号填列) 367,508,831 -148,897,096 -5,915,029 -2,142,149
55 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -482,271,574 561,683,855 -46,137,594 4,744,058
56 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 141,022,188 -105,468,877 16,875,123 -30,083,262
57 其他 - 168,803 - -
58 经营活动产生的现金流量净额 488,345,973 -1,808,814 -3,517,529 -35,025,868
59 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 - -
60 债务转为资本 - -
61 一年内到期的可转换公司债券 - -
62 融资租入固定资产 - -
63 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 - -
64 现金的期末余额 1,920,791,106 1,510,409,463 994,708,621 467,223,689
65 减：现金的期初余额 1,809,217,235 2,080,680,420 940,625,651 478,756,855
66 加：现金等价物的期末余额 - - - -
67 减：现金等价物的期初余额 - - - -
68 现金及现金等价物净增加额 111,573,871 -570,270,957 54,082,970 -11,533,166
69 4.本集团现金及现金等价物列示如下 - -
70 现金 1,920,791,106 1,510,409,463 994,708,621 2,080,680,420
71 其中：库存现金 2,109,934 3,039,193 1,133,746 1,851,425
72 可随时用于支付的银行存款 1,693,486,460 1,173,443,078 993,574,875 465,372,264
73 可随时用于支付的其他货币资金 53,721 100,936,409 - -
74 现金等价物 - - - -
75 期末现金及现金等价物余额 1,920,791,106 1,510,409,463 994,708,621 2,080,680,420
76 其中：本集团使用受限的现金和现金等价物 - -
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
合并所有者权益变动表
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编制单位：京东方科技集团 金额单位：人民币元
股份有限公司
项目 2007年6月30日
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公积 减：库 盈余公 未分配 外币 东权益
本（或 存股 积 利润 报表
股本） 折算
差额
一、上年年末 2,871, 2,996,016 - 494,122 -2,820, 6,60 756,74 4,297,482,405
余额 567,89 ,738 ,613 980,284 5 8,838
5
加：会计政策 99,422,03 22,251, 121,673,709
变更 6 673
前期差错更正 -
二、本年年初 2,871, 3,095,438 - 494,122 -2,798, 6,60 756,74 4,419,156,114
余额 567,89 ,774 ,613 728,611 5 8,838
5
三、本年增减 - -151,355, - - 72,954, -181 -53,86 -132,447,638
变动金额 421 631 ,868 4,980
(一)净利润 74,670, -38,35 36,312,079
394 8,315
(二)直接计入 - -151,355, - - 30,864 -181 -15,50 -167,013,090
所有者权益的 421 ,868 6,665
利得和损失
可供出售金融 0
资产公允价值
变动净额
权益法下被投 0
资单位其他所
有者权益变动
的影响
与计入所有者 0
权益项目相关
的所得税影响
其他 -151,355, 30,864 -181 -15,50 -167,013,090
421 ,868 6,665
上述(一)和( - -151,355, - - 74,701, -181 -53,86 -130,701,011
二)小计 421 258 ,868 4,980
(三)所有者投 - - - - 0 0 - 0
入和减少资本
所有者投入资 0
本
股份支付计入 0
所有者权益的
金额
其他 0
(四)利润分配 - - - - -1,746, 0 - -1,746,627
627
提取盈余公积 0
对所有者（股 0
东）的分配
提取职工奖付 -1,746, -1,746,627
基金 627
其他 -
(五)所有者权 - - - - 0 0 - -
益内部结转
资本公积转增 -
资本（或股本
）
盈余公积转增 -
资本（或股本
）
盈余公积弥补 -
亏损
其他 -
四、本年年末 2,871, 2,944,083 - 494,122 -2,725, -175 702,88 4,286,708,476
余额 567,89 ,353 ,613 773,980 ,263 3,858
5
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
所有者权益变动表
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编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 2007年6月30日
实收资本（或 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股
一、上年年末余额 2,871,567,89 3,025,554,788 494,122,613 -2,820,980,284 3,570,265,012
5
加：会计政策变更 99,422,036 22,282,537 121,704,573
前期差错更正
二、本年年初余额 2,871,567,89 3,124,976,824 494,122,613 -2,798,697,747 3,691,969,585
5
三、本年增减变动金额 -151,355,421 207,413,290 56,057,869
(一)净利润 207,413,289 207,413,289
(二)直接计入所有者权益的利 - -151,355,421 - - -151,355,421
得和损失
可供出售金融资产公允价值变 -
动净额
权益法下被投资单位其他所有 -
者权益变动的影响
与计入所有者权益项目相关的 -
所得税影响
其他 -151,355,421 -151,355,421
上述(一)和(二)小计 -151,355,421 207,413,289 56,057,868
(三)所有者投入和减少资本
所有者投入资本
股份支付计入所有者权益的金 -
额
其他
(四)利润分配
提取盈余公积
提取职工奖付基金
对所有者（股东）的分配
其他
(五)所有者权益内部结转
资本公积转增资本（或股本）
盈余公积转增资本（或股本）
盈余公积弥补亏损
其他
四、本年年末余额 2,871,567,89 2,973,621,403 494,122,613 -2,591,284,458 3,748,027,453
5
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
资产减值准备明细表
2007年6月30日
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 51,364,917 8,388,989 5,008,442 658,362 54,087,100
其中：应收账款 19,173,711 5,580,369 3,970,783 182,081 20,601,216
其他应收款 32,191,206 2,808,620 1,037,659 476,281 33,485,884
二、存货跌价准备 149,341,003 21,160,812 90,022,159 221,602 80,258,054
其中：库存商品 104,555,240 16,265,391 71,282,460 56,622 49,481,549
原材料 44,785,763 4,895,421 18,739,699 164,980 30,776,505
三、持有至到期投资减值准备 17,960,946 - - - 17,960,946
四、长期股权投资减值准备 41,773,093 - - - 41,773,093
五、固定资产减值准备 21,732,104 - - - 21,732,104
其中：房屋建筑 - - - - -
机器设备 21,732,104 - - - 21,732,104
六、在建工程减值准备 21,628,995 - - - 21,628,995
七、总计 303,801,058 29,549,799 95,030,601 879,964 237,440,292
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董事长：王东升 总裁：陈炎顺 财务总监：王彦军 主计长：孙芸
利润表调整项目
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2006.1.1-2006.6.30
项目 调整前 调整后
营业成本 5,060,264,370 5,047,021,809
销售费用 104,038,629 103,215,933
管理费用 753,656,800 506,123,604
公允价值变动收益 - -
投资收益 87,479,921 141,701,640
所得税 3,648,838 3,370,554
净利润 -1,264,345,868 -1,701,774,167
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净利润差额调节表
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项目 金额
2006.1.1-6.30净利润（原会计准则） -1,264,345,868
加：追溯调整项目影响的合计数 -437,428,299
其中：营业成本
销售费用
管理费用 -
公允价值变动收益
投资收益 52,644,775
所得税
其他 -490,073,074
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1-6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） -1,701,774,167
假定全面执行新会计准则的参考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1-6.30模拟净利润 -1,701,774,167
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京东方科技集团股份有限公司
会计报表注释
(金额单位：人民币元)
1 公司基本情况
京东方科技集团股份有限公司 (以下简称 “本公司” ) 是由原北京电子管厂 (后实施“债转股”转制为“北京京东方投资发展有限公司” (以下简称“京东方投资”))作为主要发起人，于1993年4月9日采取定向募集方式设立的股份有限公司。根据相关的中国法规，原北京电子管厂注入本公司的资产、负债经评估及政府国有资产管理主管机关确认后，以评估价值作为初始成本记入本公司账项内。本公司的境内上市外资股及境内上市人民币普通股分别于1997年6月10日及2001年1月12日在深圳证券交易所上市交易。
经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004] 2号文《关于核准京东方科技集团股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司于2004年1月16日完成增资发行每股面值人民币1元的316,400,000股境内上市外资股股票，发行价格为每股港币6.32元，募集资金总额为港币1,999,648,000元。扣除相关发行费用，该次境内上市外资股增发募集资金净额为港币1,922,072,431元 (折合人民币2,048,160,383元) ，增发后，本公司股本变更为人民币975,864,800元。
经2004年5月28日召开的2003年度股东大会批准，本公司于2004年6月实施了以资本公积金向全体股东 “每10股转增5股” 的资本公积转增股本方案，转增后，本公司股本变更为人民币1,463,797,200元。
经2005年7月5日召开的2005年度第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案，于2005年7月19日以2004年12月31日总股本1,463,797,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后本公司股本变更为人民币2,195,695,800元。
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2005]119号文《关于京东方科技集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》进行股权分置改革方案，并于2005年11月24日经公司相关股东会议表决通过。方案实施股份变更登记日登记在册（2005年11月29日）的全体流通A股股东按每10股流通股A股股份获得非流通股股东支付的4.2股股份。有关本公司股本中非流通及流通股份的比例已作相应变更。
经2006年4月18日召开的第四届21次董事会议和2006年5月19日第一次临时股东大会决议的批准以及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]36号文核准，本公司于2006年9月向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）675,872,095股,增发后本公司股本变更为2,871,567,895元。
本公司及本公司控股子公司 (以下简称 “本集团” ) 在全球分为两个主要业务分部：薄膜晶体管液晶显示器件业务 (以下简称 “TFT–LCD” ) 和小尺寸平板显示业务及其它业务。其它业务包括精密电子零件与材料业务及发展自有房产的物业管理业务等。
2 会计报表编制基准
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息批露规范问答第7号----新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和批露》的有关规定，并基于以下所属主要会计政策、会计估计进行编制。
3 主要会计政策
(a) 会计年度
本集团的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(b) 合并报表的编制方法
本集团合并会计报表是按照财政部颁布的《企业会计准则第33号－合并财务报表》编制的。
合并会计报表的合并范围包括本公司及其所有子公司。子公司指本公司直接及通过子公司间接占被投资公司50% 以上 (不含50%) 权益性资本的公司，或本公司虽然占被投资公司权益性资本不足50% 但对其具有实质控制权的公司。只有在本公司对子公司占50% 以上权益性资本或虽占其权益性资本不足50% 但对其具有实质控制权的期间，其经营成果才反映在本集团的合并利润表及合并现金流量表中。
当子公司所采用的会计政策与本集团不一致时，合并时已按照本集团的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。合并时所有集团内重大交易，包括集团内未实现利润及往来余额均已抵销。
(c) 记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
(d) 外币折算
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价及国家认可的套算汇率折合为人民币。除与购建固定资产直接有关的汇兑损益外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。
(e) 现金等价物
现金等价物指本集团持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(d) 坏账准备
对单项金额重大的应收账款或其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值时，确认减值损失，计提坏帐准备，并计入当期损益。对单项金额不重大的应收账款，单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不再包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
(e) 存货
存货以成本与可变现净值之较低者计价。
存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。存货在取得时按实际成本入账。发出存货的成本按加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。
按存货种类计算的成本高于可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
领用周转材料采用一次转销法进行核算。
(f) 长期股权投资
本集团对被投资企业具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始投资成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差异计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，即以初始投资成本计价。被投资企业宣布分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述金额的部分做为初始投资成本的收回。
处置长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有制权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
本集团对长期股权投资计提减值准备。
(g) 金融资产
金融资产在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。相关交易费用计入初始确认金额，后续计量时采用实际利率法，按摊余成本计量。
持有至到期投资发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：
（一）贷款和应收款项。
（二）持有至到期投资。
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，将予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
(h) 固定资产及在建工程
固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有的，使用期限超过1年且单位价值较高的资产。不包括作为投资性房地产的建筑物。
固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。在建工程以成本减减值准备记入资产负债表内。
在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购建固定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款及一般借款进行购建所发生的借款费用 (包括有关借款本金和利息的汇兑损益) ，全部资本化为在建工程。
在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提折旧。
本集团对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：
预计使用年限 预计净残值率
厂房及建筑物 20 – 40年 3% – 10%
设备 2 – 15年 3% – 10%
运输工具 2 – 10年 0% – 10%
(l) 租赁资产
(i) 经营租赁租出资产
本集团以经营租赁租出资产，按其资产性质列入资产负债表。经营租赁租出的固定资产按上述的折旧政策计算折旧，按上述的会计政策计提减值准备。经营租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。
(ii) 经营租赁费用
经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。
(j) 投资性房地产
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。
企业在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按期计提折旧和摊销，发生减值的计提减值准备。
企业出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(k) 无形资产
无形资产以成本减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。本公司将无形资产分为使用寿命不确定的无形资产及使用寿命有限的无形资产分别管理。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，转为使用寿命有限的无形资产管理。使用寿命有限的无形资产按直线法在预计使用寿命内进行摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：
土地使用权 45-50年
专有技术 8-10年
专利权 5-10年
计算机软件 3-10年
(l) 长期待摊费用
长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。
(m) 资产减值准备
本公司在资产负债表日判断资产是否存在减值的迹象（因企业合并形成的商誉无论是否存在减值的迹象，每年都进行减值测试），资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
资产的可收回金额低于其帐面价值的，将资产的帐面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司在处置资产时，将结转相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，本公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
(n) 所得税
所得税是按照资产负债表债务法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当期应交所得税和递延所得税资产和递延所得税负债的变动。
当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。
企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
递延所得税资产和递延所得税负债的计量，反映资产负债表日企业预期收回资产或清偿负债方式对所得税的影响。
资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。
(o) 预计负债及或有负债
如果本集团须就已发生的事件承担现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出企业，以及有关金额能够可靠地估计，本集团便会对该义务计提预计负债。
如果上述义务的履行导致经济利益流出企业的可能性较低，或是无法对有关金额作出可靠地估计，该义务将被披露为或有负债。
(p) 收入确认
收入是在经济利益能够流入本集团，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：
(i) 销售商品收入
销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。
(ii) 提供劳务收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
(iii) 经营租赁收入
经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
(iv) 利息收入
利息收入是按借出资金本金和实际利率计算，并以时间为基准确认。
(q) 政府补助
政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（一）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
（二）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(r) 研究及开发费用
企业内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。
企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(s) 借款费用
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的构建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
符合资本化条件的资产所发生的专门借款及一般借款的借款费用按《企业会计准则第17号准则――借款费用》的相关规定予以资本化，并计入相关资产的成本。
(t) 维修及保养支出
维修及保养支出 (包括大修费用) 于实际发生时计入当期损益。
(u) 外币会计报表的折算方法
海外公司的业绩按年平均汇率换算为人民币，资产负债表项目则按结算日的汇率换算为人民币，所产生的汇兑差额计入外币报表折算差额作为外币报表折算差异变动处理。
(v) 股利分配
现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日后至会计报表批准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。
(w) 退休福利
按照有关法规，本集团为员工参加了政府组织安排的定额供款退休计划。本集团按员工工资的一定比率向退休计划供款。上述供款按照权责发生制原则计入当期损益。按供款计划缴款后，本集团不再有其它的支付义务。
(x) 关联方
如果本集团有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本集团或对本集团施加重大影响；或本集团与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响的，均被视为关联方。
4 税项
(a) 本集团适用的与产品销售和提供服务相关的税金有营业税、增值税、城市维护建设税及教育费附加等。
计缴标准 税率
营业税 应税收入 5%
增值税 应税收入 10% 、13% 或17%
城市维护建设税 应纳增值及营业税额 7%
教育费附加 应纳增值及营业税额 3%
本公司之全资子公司 BOE(Korea) Co., LTD 依据韩国法律成立。根据韩国税法，适用的增值税率为10%。
(b) 所得税
本公司本年度适用的所得税税率为15% (2006年：15%) 。
本公司经中关村科技园区管理委员会京科园新字第0150053F号文核准认定为高新技术企业。根据国家税务总局国税函 [1999] 373号文所示政策，并经北京市朝阳区地方税务局2000年 (所) 字第104号文批准，本公司作为北京新技术开发实验区内高新技术企业，按照15% 的优惠税率缴纳企业所得税。
本集团享受税收优惠的子公司的资料列示如下：
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公司名称 优惠税率 优惠原因
北京京东方真空电器有限责任公司 15% 经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据京科高字0411005
A00254号0150060F高新技术企业批准证书批准按15%税率征收企业所得
税。
北京京东方半导有限公司 15% 经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据北京朝阳区地方
税务局(酒)朝地税所批第264号批准按15%税率征收企业所得税。
北京专用显示科技有限公司 15% 经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据北京朝阳区地方
税务局(酒)朝地税所批第161号批准按15%税率征收企业所得税。
苏州京东方茶谷电子有限公司 7.5% 经苏州工业园区管理委员会认定为高新技术企业。从开始获利年度起
，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所
得税。本年处于免税期。
北京京东方茶谷电子有限公司 - 经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，享有15%的优惠税率，
并按照京政发［1998］49号文件的规定，自2005年至2007年免征企业
所得税，2008年至2010年减半缴纳企业所得税。
京东方现代(北京)显示技术有限公司 7.5% 经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，并按照税法及《北京
市新技术产业开发实验区暂行条例》第五条的规定，享有15%优惠税率
，自2002年至2004年免缴企业所得税，2005年至2007年减半缴纳企业
所得税，2002年起免征地方所得税。
北京京东方光电科技有限公司 - 目前尚未进入获利年度。
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除上述公司外，本集团其它子公司适用所得税税率为33%。
(c) 应交税费
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本集团 本公司
税目 2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
企业所得税 18,468,401 20,840,896 15,624,949 15,624,949
增值税 (24,645,044) (126,028,217) 337,312 363,046
营业税 548,713 1,649,885 325,718 1,049,807
其他 6,605,290 7,070,819 1,263,519 803,204
合计 977,360 (96,466,617) 17,551,498 17,841,006
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5 控股子公司及合营企业
(a) 于2007年6月30日，本公司控股子公司及合营公司概况如下：
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股权比例
公司名称 经营范围 注册资本 本公司 直接比 有效比 是否
投资额 例 例 合并
控股子公司
浙江京东方显示技术股 研究、开发、生产及销售电子显示器 人民币129,194,00 人民币109,520,000 69.30% 69.30% 是
份有限公司(“浙江京 件及其配件 0元 元
东方”)
北京京东方真空电器有 生产及销售真空电器产品 人民币35,000,000 人民币19,250,000 55% 55% 是
限责任公司(“真空电 元 元
器”)
北京京东方半导体有限 制造半导体器件及微型模块 人民币15,000,000 人民币9,450,000元 63% 63% 是
公司(“京东方半导体 元
‘)
北京京东方专用显示科 显示产品计算机网络通讯产品的技术 人民币60,000,000 人民币60,000,000 100% 100% 是
技有限公司(“专用显 开发、技术服务、技术咨询，销售电 元 元
示”) 子产品、电子计算机软硬件，通讯设
备（无线电发射设备除外）
北京英赫世纪科技发展 法律、行政法规、国务院决定禁止的 人民币9,931,560 人民币9,931,560元 100% 100% 是
有限公司(“英赫世纪 不得经营；法律、行政法规、国务院 元
”) 决定未规定许可的，自主选择经营
苏州京东方茶谷电子有 开发生产液晶显示器件用背光源及相 8,552,000美元 人民币53,087,904 75% 75% 是
限公司(“苏州茶谷”) 关部件、配套元器件 元
京东方现代(北京)显示 开发、制造、销售STN-LCD(液晶显示 5,000,000美元 人民币31,038,525 75% 75% 是
技术有限公司(“京东 模块)产品，提供自产产品的技术服务 元
方现代”)
北京京东方真空技术有 开发、制造、销售TFT-LCD(彩色薄膜 人民币32,000,000 人民币32,000,000 100% 100% 是
限公司(“真空技术”) 晶体管液晶显示器)产品，提供自产产 元 元
品的技术服务
北京京东方光电科技有 开发、生产薄膜晶体管显示器件；自 550,000,000美元 人民币3,494,892,5 78.54% 78.54% 是
限公司(“京东方光电 产产品的调试、维修、技术咨询、技 13元
”) 术服务
北京京东方置业有限公 工业厂房及配套设施的开发、建设、 人民币55,420,000 人民币39,114,564 70% 70% 是
司(“京东方置业”) 物业管理 元 元
北京京东方茶谷电子有 生产新型平板显示器及配件 人民币37,244,000 人民币372,443元 1% 75% 是
限公司(“北京茶谷”) 元
京东方（河北）移动显 生产移动显示系统用平板显示技术产 20,000,000美元 人民币160,327,500 75% 75% 是
示技术有限公司（“京 品，销售本公司自产产品并提供相关 元
东方（河北）”）（i 服务
）
京东方科技有限公司( 高科技电子信息产品的研发、制造与 200,000美元 人民币1,743,697元 100% 100% 否
“京东方科技”) 销售
北京京东方数码科技有 研究、开发、生产、销售自产数码相 10,000,000美元 人民币12,416,550 75% 75% 否
限公司(“京东方数码 机、数码视像无线传输平台产品 元
”)
北京京东方营销有限公 销售通讯设备（无线电发射设备除外 人民币500,000元 人民币500,000元 100% 100% 是
司(“京东方营销”) ）、电子计算机软硬件及外围设备、
电子产品、设备维修（专项审批的项
目除外）；技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；货物进出口、代
理进出口、技术进出口
京东方光电控股有限公 电子信息产业设计、制造、贸易及投 600,000美元 人民币1,654,700元 100% 100% 是
司（“光电控股”） 资及融资活动
BOE(Korea)Co.,Ltd. 产品销售及研发、相关支援服务 100,000美元 人民币788,450元 100% 100% 是
由控股子公司持有的子
公司
绍兴京东方上野电子器 开发、生产销售电子元器件、模具加 人民币27,000,000 - - 41% 是
件有限公司(“绍兴京 工 元
东方”)
京东方光电科技有限公 投资控股 600,000美元 - - 100% 是
司(“光电科技”)
合营公司
北京旭硝子电子玻璃有 开发、生产及销售TV用支架玻杆及CTV 8,626,000美元 人民币30,788,420 50% 50% 否
限公司（“北京旭硝子 低熔点焊料玻璃粉 元
”）
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(b) 合并会计报表范围变更
根据本公司2007年2月10日第四届第三十一次董事会决议，将本公司下属事业部真空电器事业部变更成立法人单位，注册资本3200万元，为本公司全资子公司，本期纳入合并范围。
根据《企业会计准则》第2号—长期股权投资的相关规定，报告期内，公司下属合营公司北京旭硝子电子玻璃有限公司改用权益法核算，不再纳入集团合并范围。
(c) 未纳入合并范围的子公司
本公司之控股子公司京东方科技和京东方数码为已停业的子公司，因此未将其纳入合并会计报表范围。本公司已对上述子公司的长期股权投资全额计提了减值准备。
6 货币资金
本集团及本公司
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
现金 2,109,934 2,170,533 1,133,746 1,315,826
银行存款 1,679,191,351 1,499,256,851 993,574,875 939,309,825
其他货币资金 239,489,821 307,789,851 - -
合计 1,920,791,106 1,809,217,235 994,708,621 940,625,651
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于2007年6月30日本集团货币资金中包括的外币资金如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
美元 33,025,537 7.6155 251,505,974 43,712,392 7.8087 341,333,452
港元 1,614,578 0.9744 1,573,244 1,609,105 1.0047 1,616,668
韩国元 172,155,561 0.0081 1,392,394 3,607,429 0.0083 29,907
日本元 393,497,267 0.0618 24,327,575 134,649,110 0.0656 8,832,164
新加坡元 31,573 4.9702 156,923 99,179 5.0926 504,985
英镑 543 15.2455 8,285 543 15.3232 8,325
欧元 3,235 10.2337 33,107 3,406 10.2665 34,958
瑞士法郎 710 6.1782 4,387 710 6.4103 4,551
台湾元 5,787,343 0.2319 1,342,085 3,229,140 0.2395 769,631
合计 280,343,974 353,134,641
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于2007年6月30日本公司货币资金中包括的主要外币资金如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
美元 2,576,642 7.6155 19,622,415 2,852,565 7.8087 22,274,828
港元 1,614,578 0.9744 1,573,244 1,609,105 1.0047 1,616,668
韩国元 361,465 0.0081 2,924 2,178,465 0.0083 18,081
日本元 4,271,572 0.0618 264,086 4,362,572 0.0656 286,316
新加坡元 1,381 4.9702 6,864 1,381 5.0926 7,033
英镑 543 15.2455 8,285 543 15.3232 8,325
欧元 3,235 10.2337 33,107 3,406 10.2665 34,958
瑞士法郎 710 6.1782 4,387 710 6.4103 4,551
合计 21,515,312 24,250,760
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此外，于2007年6月30日，本集团活期存款中人民币239,436,100元及定期存款中人民币199,000,000元分别为存放于金融机构的保证金与原存期三个月以上但不能随时存取的定期存款。于2007年6月30日，本公司定期存款中人民币199,000,000元为原存期三个月以上但不能随时存取的定期存款。
7 应收票据
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
银行承兑汇票 111,754,545 56,549,984 5,832,000 7,285,011
商业承兑汇票 300,000 518,407 300,000 50,000
合计 112,054,545 57,068,391 6,132,000 7,335,011
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述余额中无其它对持有本公司5% 或以上表决权股份的股东的应收票据。
8 应收账款
应收账款账龄分析如下：
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日 2006年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备 坏账准备
例 提取比例 例 提取比例
人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 %
一年以内 1,624,530,082 98.65 16,133,454 0.99 1,110,610,845 97.68 12,030,074 1.08
一年至二年 12,482,760 0.76 748,966 6.00 16,426,888 1.44 615,673 3.75
二年至三年 5,548,549 0.34 4,454,968 80.29 6,464,786 0.57 4,828,696 74.69
三年以上 4,084,051 0.25 1,925,803 47.15 3,544,684 0.31 1,699,268 47.94
合计 1,646,645,442 100 23,263,191 1,137,047,203 100 19,173,711
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
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2007年6月30日 2006年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 坏账准备 金额 占总额 坏账准备 坏账备提取
例 提取比例 比例 比例
人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 %
一年以内 34,781,457 89.34 468,588 1.35 37,019,022 88.60 102,994 0.28
一年至二年 1,867,847 4.80 112,071 6.00 1,896,798 4.54 113,808 6.00
二年至三年 620,755 1.59 154,728 24.93 1,362,975 3.26 486,692 35.71
三年以上 1,662,338 4.27 908,684 54.66 1,505,722 3.60 842,905 55.98
合计 38,932,397 100 1,644,071 41,784,517 100 1,546,399
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年1－6月 2007年1－6月
人民币元 人民币元
期初余额 19,173,711 1,546,399
加：本期计提 5,580,369 376,222
减：本期转回 (1,308,808) (278,550)
本期核销 (182,081) -
期末余额 23,263,191 1,644,071
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团在期末时根据客户的实际情况, 分析应收账款的可收回性，计提坏账准备。本集团坏账准备中包含人民币12,729,781元的专项坏账准备。
于2007年6月30日，应收账款余额中有人民币220,131,817元用于短期借款的质押。
上述余额中无其它对持有本公司5% 或以上表决权股份的股东的应收账款。
于2007年6月30日，本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下：
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
金额（人民币元） 663,358,583 581,079,606 14,704,528 13,086,620
占应收账款总额比例 40% 51% 38% 31%
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9 其它应收款
其他应收款账龄分析如下：
本集团
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2007年6月30日 2006年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备 坏账准备
例 提取比例 例 提取比例
人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 %
一年以内 59,331,992 62.94 296,660 0.50 124,898,234 59.57 105,667 0.08
一年至二年 2,365,709 2.51 141,943 6.00 51,537,671 24.58 502,325 0.97
二年至三年 2,210,893 2.35 265,307 12.00 3,048,495 1.45 1,500,936 49.24
三年以上 30,352,181 32.20 30,119,999 99.24 30,183,755 14.40 30,082,278 99.66
合计 94,260,775 100 30,823,909 209,688,155 100 32,191,206
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日 2006年12月31日
金额 占总额比 坏账准备 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备 坏账准备
例 提取比例 例 提取比例
人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 %
一年以内 142,825,504 67.34 714,128 0.50 71,283,366 50.57 30,830 0.04
一年至二年 8,842,837 4.17 530,570 6.00 10,043,725 7.13 203,301 2.02
二年至三年 27,338,258 12.89 3,280,591 12.00 26,704,775 18.94 580 0.00
三年以上 33,098,342 15.60 30,779,078 92.99 32,929,916 23.36 30,046,679 91.24
合计 212,104,941 100 35,304,367 140,961,782 100 30,281,390
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坏账准备分析如下：
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本集团 本公司
2007年1－6月 2007年1－6月
人民币元 人民币元
期初余额 32,191,206 30,281,390
加：本期计提 146,643 5,115,166
减：本期转回 (1,037,659) (84,619)
本期核销 (476,281) (7570)
期末余额 30,823,909 35,304,367
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团在期末时根据客户的实际情况, 分析其他应收款的可收回性，计提坏账准备。本集团坏账准备中包含人民币30,046,679元的专项坏账准备。
上述余额中无其它对本公司5%或以上表决权股份的股东的其他应收款。
于2007年6月30日，本集团其他应收款前五名单位的应收款总额如下：
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
金额（人民币元） 114,250,700 181,567,582 198,487,096 128,916,925
占应收账款总额比例 76% 87% 94% 91%
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预付账款
预付帐款账龄分析如下：
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 %
一年以内 85,540,530 98.17 48,449,893 94.71 1,725,230 94.80 1,707,539 89.77
一年至二年 896,750 1.03 2,616,015 5.11 4,249 0.23 104,208 5.48
二年至三年 614,187 0.71 24,147 0.05 70,357 3.87 70,357 3.70
三年以上 80,151 0.09 67,698 0.13 20,001 1.10 20,001 1.05
合计 87,131,618 100 51,157,753 100 1,819,837 100 1,902,105 100
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于2007年6月30日，上述余额中无对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的预付账款。
于2007年6月30日，本集团一年以上的预付账款主要为采购活动中的部分支出尚未进行结算的款项。
11 存货
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原材料 443,483,631 530,320,712 9,287,178 8,693,515
在产品 138,974,661 165,527,331 33,738,115 32,026,110
产成品 436,155,863 692,982,325 23,292,547 19,945,416
周转材料 29,261,543 26,554,160 261,757 162,410
合计 1,047,875,698 1,415,384,528 66,579,597 60,827,451
减:存货跌价准备 (80,258,054) (149,341,003) (18,980,245) (19,143,128)
967,617,644 1,266,043,525 47,599,352 41,684,323
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上存货均为购买或自行生产形成。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
于产品销售成本中确认的存货成本 4,559,930,634 5,047,021,809 50,185,141 52,830,523
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12 持有至到期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现代液晶
本集团及本公司 可转换债券
人民币元
投资成本
期初余额 17,960,946
期末余额 17,960,946
减：减值准备
期初余额 17,960,946
期末余额 17,960,946
账面价值
期末账面价值 -
期初账面价值 -
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截止2007年6月30日，本集团持有至到期投资列示如下：
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面值 年利 初始投资成本 到期日 本年利 期末余额
人民币元 人民币 人民币元
现代液晶可转换债券 2170000美元 7% 17,960,946 2005-02-09 - -
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根据企业会计准则的相关规定，公司将所持有的现代液晶可转换债券划分为持有至到期投资。现代液晶因经营困难，无法支付本公司的剩余可转换债券，本公司已于2005年度将剩余未收回的可转换债券2,170,000美元（折合人民币17,960,946元）全额计提资产减值准备。
13 长期股权投资
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营公司 对合营公司 其他 未合并子
的投资 的投资 股权投资 公司的投资 合计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
投资成本
年初余额 2,899,250,471 -- 18,123,000 14,160,247 2,931,533,718
本年增加 51,737,194 51,908,698 - - 103,645,892
本年减少 (1,093,468,631) (332,909) - - (1,093,801,540)
期末余额 1,857,519,034 51,575,789 18,123,000 14,160,247 1,941,378,071
减：减值准备
年初余额 26,857,846 - 755,000 14,160,247 41,773,093
本年增加 - - - - -
本年减少 - - - - -
期末余额 26,857,846 - 755,000 14,160,247 41,773,093
账面价值
期末账面价值 1,830,661,188 51,575,789 17,368,000 - 1,899,604,977
年初账面价值 2,872,392,625 - 17,368,000 - 2,889,760,625
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营公司 对合营公司 对子公司 其他
的投资 的投资 的投资 股权投资 合计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
投资成本
年初余额 2,899,250,471 51,908,698 2,662,686,347 18,123,000 5,631,968,516
本年增加 51,737,194 72,000,000 - 123,737,194
本年减少 (1,093,468,631) (332,909) (1,408,000) - (1,095,209,540)
期末余额 1,857,519,034 51,575,789 2,733,278,347 18,123,000 4,660,496,170
减：减值准备
年初余额 26,857,846 - 14,160,247 755,000 41,773,093
本年增加 - - - - -
本年减少 - - - - -
期末余额 26,857,846 - 14,160,247 755,000 41,773,093
账面价值 -
期末账面价值 1,830,661,188 51,575,789 2,719,118,100 17,368,000 4,618,723,077
年初账面价值 2,872,392,625 51,908,698 2,648,526,100 17,368,000 5,590,195,423
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(a) 于2007年6月30日，本公司对子公司投资列示如下：
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被投资单位名称 占被投资单 投资期限 投资成本 商誉
位股本的比 初始金额 形成原因 期末余额
例 人民币元 人民币元 人民币元
由本公司持有
浙江京东方 69.29% 1993-2049年 109,365,119 (2,973,484) 60%股权收购并增资 -
至69.29%
真空电器 55% 1998-2048年 19,250,000 - - -
京东方半导体 63% 2002-2012年 9,450,000 - - -
专用显示 100% 1999-2049年 60,000,000 - - -
英赫世纪（注） 100% 2001-2041年 9,931,560 53,340,273 95%股权收购 45,298,889
苏州茶谷 75% 2002-2022年 53,087,904 - - -
京东方现代 75% 2002-2020年 31,038,525 - - -
京东方光电 78.54% 2003-2023年 3,490,468,637 4,423,876 增资至78.54% 4,423,876
京东方置业 70% 2003-2025年 39,144,564 (31,383,090) 70%股权收购 -
北京茶谷 1% 2005-2025年 372,443 - - -
真空技术 75% 2005-2025年 32,000,000 - - -
京东方（河北） 75% 2006-2026年 120,307,500 - - -
京东方营销 100% 2006-2026年 500,000
BOE(Korea) 100% 长期 788,450
光电控股 100% 长期 1,654,700
合计 3,977,329,402 23,407,575 49,722,765
由控股子公司持有
绍兴京东方 60% 1999-2022年 16,200,000 - - -
光电科技 100% 长期 1,654,700 - -
合计 17,854,700 -
不合并的控股子公司
京东方科技 100% 长期 1,743,697 - - -
京东方数码 75% 2001-2026年 12,416,550 - - -
合计 14,160,247 -
总计 4,009,374,349 23,407,575 49,722,765
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司下属全资子公司“北京东方恒通物业有限公司”本报告期更名为“北京英赫世纪科技发展有限公司”，简称“英赫世纪”（原简称“恒通物业”）。
（a）于2007年6月30日，本公司对子公司投资分析如下：
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浙江 真空 半导 专用 英赫 苏州 京东 光电 京东 北京 京 京东 真空 京东 BOE(K 光电 合计
京东 电器 体 显示 世纪 茶谷 方现 科技 方置 茶谷 东 方数 技术 方（ orea) 控股
方 代 业 方 码 河北
科 ）
技
人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人 人民 人民 人民 人民 人民 人民币
币元 币元 币元 币元 币元 币元 币元 币元 币元 币元 民 币元 币元 币元 币元 币元 元
币
元
投资成
本
年初余 132,5 29,59 34,2 29,02 67,43 63,9 78,0 2,082 40,6 337, 1,7 12,41 - 114, 1,449 1,81 2,662,
额 68,52 8,721 47,7 9,274 9,980 90,8 58,0 ,227, 25,2 103 43, 6,550 136, ,925 6,56 686,34
9 74 78 72 522 67 697 487 8 7
加：增 - 40,00 32,0 - - - 72,000
加投资 0,000 00,0 ,000
00
减：现金分红 (1,40 - (1,408
8,000 ,000)
)
期末余 132,5 28,19 34,2 42,02 67,43 63,9 78,0 2,082 40,6 337, 1,7 12,41 32,0 114, 1,449 1,81 2,733,
额 68,52 0,721 47,7 9,274 9,980 90,8 58,0 ,227, 25,2 103 43, 6,550 00,0 136, ,925 6,56 278,34
9 74 78 72 522 67 697 00 487 8 7
-
减：减值准备 -
年初余 1,7 12,41 14,160
额 43, 6,550 ,247
697
期末余 1,7 12,41 14,160
额 43, 6,550 ,247
697
-
账面价 -
值
期末账 132,5 28,19 34,2 42,02 67,43 63,9 78,0 2,082 40,6 337, 32,0 114, 1,449 1,81 2,719,
面价值 68,52 0,721 47,7 9,274 9,980 90,8 58,0 ,227, 25,2 103 00,0 136, ,925 6,56 118,10
9 74 78 72 522 67 00 487 8 0
年初账 132,5 29,59 34,2 32,02 67,43 63,9 78,0 2,082 40,6 337, 114, 1,449 1,81 2,648,
面价值 68,52 8,721 47,7 9,274 9,980 90,8 58,0 ,227, 25,2 103 136, ,925 6,56 526,10
9 74 78 72 522 67 487 8 0
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注（1）本公司在计算对个别子公司的权益时，已抵销集团内未实现利润。
注（2）BOEHYDIS技术株式会社因经营不善、资不抵债，于2006年9月29日向韩国首尔中心区地方法院申请法定管理，进入企业回生程序。本公司于2007年6月收到BOE Hydis送达的韩国首尔中央地方法院《批准BOE Hydis技术株式会社企业回生计划草案的决定》，本公司不再对BOEHYDIS享有股东权利。
注（3）根据本公司第四届第三十一次董事会决议，将本公司下属事业部真空电器事业部变更成立法人单位，注册资本3200万元，为本公司全资子公司，本期纳入合并范围。
注（4）根据本公司第四届第三十一次董事会决议，对本公司下属控股子公司北京京东方专用显示科技有限公司增资4000万元。
（b）于2007年6月30日，本公司对主要联营公司投资列示如下：
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被投资单位名称 占被投资单位股 投资期限 投资成本 商誉
本的比例 初始金额 形成原因 期末余额
人民币元 人民币元 人民币元
星城置业 40% 长期 48,637,846 - - -
日伸电子 40% 1996-2011年 18,613,234 - - -
日端电子 40% 1995-2015年 6,650,640 - - -
万事利 35% 1998-2028年 5,794,740 - - -
松下彩管 30% 1987-2017年 372,226,215 (10,922,610) 股权收购 -
冠捷科技 11.55% 长期 511,083,616 436,048,447 股权收购 161,377,859
聚龙光电 40% 2006-2021年 8,000,000 -
合计 971,006,291 425,125,837 - 161,377,859
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于2007年6月30日，本公司对主要联营公司投资变动列示如下：
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星城置业 日伸电子 日端电子 万事利 松下彩管 冠捷科技 聚龙光电 合计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
投资成本
年初余额 26,857,8 40,798,067 11,814,93 107,624 714,396,63 2,097,275,361 8,000,000 2,899,250,47
46 4 9 1
加：增加投资 - - - - - - -
减：收回投资 - - - - - (988,441,143) - (988,441,143
)
按权益法核算调整 - 18,070 (1,028,07 (107,624) (28,925,00 51,719,124 - 21,676,489
数 5) 5)
减：现金分红 - (1,600,000) - - (44,527,20 (28,839,584) - (74,966,784)
0)
期末余额 26,857,8 39,216,137 10,786,85 640,944,43 1,131,713,759 8,000,000 1,857,519,03
46 9 3 4
减：减值准备
年初余额 26,857,8 - - - - - - 26,857,846
46
期末余额 26,857,8 - - - - - - 26,857,846
46
账面价值
期末账面价值 - 39,216,137 10,786,85 640,944,43 1,131,713,759 8,000,000 1,830,661,18
9 3 8
年初账面价值 - 40,798,067 11,814,93 107,624 714,396,63 2,097,275,361 8,000,000 2,872,392,62
4 9 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)于2007年6月30日，本集团对未合并子公司投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单位股本 投资期限 投资成本 商誉
的比例 初始金额 形成原因 期末余额
人民币元 人民币元 人民币元
京东方科技 100% 长期 1,743,697 - - -
京东方数码 75% 2001-2026年 12,416,550 - - -
合计 14,160,247 - - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(d)于2007年6月30日，本集团及本公司对主要其它股权投资列示如下：
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占被投资单位
被投资单位名称 股本的比例 投资期限 期末投资余额
人民币元
北京电子城有限责任公司 2.73% 1994-2024年 3,000,000
北京市政交通一卡通有限公司 2.50% 2000-2020年 2,500,000
TeralaneSemiconductorInc 8.92% 长期 11,868,00
17,368,000
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14 投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
人民币元 人民币元
原值
2007年1月1日余额 222,315,559 87,126,829
本年增加 - -
本年减少 - -
2007年6月30日余额 222,315,559 87,126,829
累计折旧
2007年1月1日余额 50,318,368 21,439,086
本年增加 5,551,698 1,456,146
本年减少 - -
2007年6月30日余额 55,870,066 22,895,232
减值准备
2007年1月1日余额 - -
本年增加 - -
本年减少 - -
2007年6月30日余额 - -
净额
2007年6月30日余额 166,445,493 64,231,597
2007年1月1日余额 171,997,191 65,687,743
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15 固定资产
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
摘要 房屋建筑物 机器设备 运输设备 合计
原值
2007年1月1日余额 1,389,872,651 8,490,036,120 26,703,963 9,906,612,734
本期增加 1,015,472 25,405,592 285,531 26,706,595
本期在建工程转入 - 29,963,859 - 29,963,859
本期减少 (38,098,843) (43,991,153) (724,552) (82,814,548)
2007年6月30日余额 1,352,789,280 8,501,414,418 26,264,942 9,880,468,640
累计折旧
2007年1月1日余额 186,229,153 1,789,040,578 13,514,453 1,988,784,184
本期增加 25,013,811 512,832,939 1,578,902 539,425,652
本期转入 - - - -
本期减少 (18,531,843) (31,006,608) (875,608) (50,414,059)
2007年6月30日余额 192,711,121 2,270,866,909 14,217,747 2,477,795,777
减值准备
2007年1月1日余额 (21,732,104) (21,732,104)
本期增加 -
本期转回 -
2007年6月30日余额 - (21,732,104) - (21,732,104)
净额
2007年6月30日余额 1,160,078,159 6,208,648,110 12,214,490 7,380,940,759
2007年1月1日余额 1,203,643,498 6,679,096,143 13,356,806 7,896,096,446
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
摘要 房屋建筑物 机器设备 运输工具 合计
原值
2007年1月1日余额 184,396,435 137,372,969 4,523,856 326,293,260
本期增加 - 649,517 - 649,517
本期在建工程转入 - - - -
本期减少 (7,688,700) (30,896,544) (758,211) (39,343,455)
2007年6月30日余额 176,707,735 107,125,942 3,765,645 287,599,322
累计折旧
2007年1月1日余额 58,745,649 83,658,783 2,405,439 144,809,871
本期增加 4,903,922 4,729,910 254,565 9,888,397
本期转入 - - - -
本期减少 (2,790,795) (22,859,020) (208,036) (25,857,851)
2007年6月30日余额 60,858,776 65,529,673 2,451,968 128,840,417
减值准备
2007年1月1日余额 (17,489,683) (17,489,683)
本期增加 -
本期转回 -
2007年6月30日余额 - (17,489,683) - (17,489,683)
净额
2007年6月30日余额 115,848,959 24,106,586 1,313,677 141,269,222
2007年1月1日余额 125,650,786 36,224,503 2,118,417 163,993,706
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日，固定资产中净值为人民币7,182,335,100元的房屋建筑物及设备用于短期借款、一年内到期的长期借款及长期借款的抵押。
16 在建工程
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 2007年1月1日 本年增加 本年转入固定 其他转 计提减值准 2007年6月30 资金来源
资产 出 备 日
京东方电子配套厂 30,000,00 11,589,020 - - - - 11,589,020 自筹
房工程 0
TFT-LCD第五代生产 288,628,0 16,600,302 5,328,01 19,819,368 345,422 1,763,531 自筹及银行借
线 00 9 款
厂房主体工程-苏州 39,810,00 2,878,989 1,291,51 3,603,729 - 566,779 自筹及银行借
茶谷 0 9 款
厂房主体工程-河北 43,257,79 20,080,314 4,941,57 - - 25,021,888 自筹
0 4
其他 - 12,255,242 6,528,91 6,540,762 168,613 12,074,784 -
7
合计 - 63,403,867 18,090,0 29,963,859 514,035 51,016,002 -
29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 2007年1月1日 本年增加 本年转入固定 其他转 计提减值准 2007年6月30 资金来源
资产 出 备 日
京东方电子配套厂 30,000,00 11,589,020 - - - - 11,589,020 自筹
房工程 0
其他 4,417,24 - - - 4,417,242 自筹
2
合计 11,589,020 4,417,24 - - - 16,006,262 自筹
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17 无形资产
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1月1日 本年增加 本年摊销 本年转出 累计摊销 2007年6月30日
土地使用权 79,516,966 - 1,150,637 - 7,350,013 78,366,329
专有技术 584,228,522 209,481 17,751,476 - 87,861,346 566,686,527
专利权 510,417 - 87,500 - 7,833,842 422,917
计算机软件 108,301,567 1,147,600 6,884,072 - 14,711,961 102,565,095
合计 772,557,472 1,357,081 25,873,685 - 117,757,163 748,040,868
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团期末无形资产中有净额为40,686,957元的土地使用权用于借款抵押。
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1月1日 本年增加 本年摊销 本年转出 累计摊销 2007年6月30日
土地使用权 46,370,366 - 573,654 - 7,298,311 45,796,712
专有技术 143,334 - 14,000 - 150,667 129,334
计算机软件 438,659 86,220 355,530 - 1,808,341 169,349
合计 46,952,359 86,220 943,184 - 9,257,319 46,095,395
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团上述无形资产相关剩余摊销期限如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得方式 原值 摊销期限
土地使用权 购买 85,716,342 31-42年
专有技术 购买 654,547,874 4-17年
专利权 购买 8,256,759 3-9年
计算机软件 购买 117,277,056 1-9年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18 短期借款
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日 2006年12月31日
金额 年利率 信用/抵押保 金额 年利率 信用/抵押保
证/质押 证/质押
银行借款 - - 信用 1,926,186,922 4.86%-6.3% 信用
166,700,000 5.85%-7.965% 抵押 321,192,025 4.05%-7.965% 抵押
107,657,313 5.49%-7.884% 保证 155,797,742 5.49%-7.344% 保证
218,841,886 5.1%-6.2% 质押 - - 质押
已贴现的商业承 - 43,000,000
兑汇票
合计 493,199,199 2,446,176,689
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原币金额 汇率 等值人民币 年利率 信用/抵押 保证/质押
银行借款
-人民币借款 166,700,000 5.85%-7.965% 抵押
-人民币借款 88,000,000 5.49%-7.884% 保证
-人民币借款 44,000,000 5.1%-5.85% 质押
外币借款
-美元借款 2,550,000 7.6155 19,657,313 6.555%-7.64% 保证
-美元借款 22,958,688 7.6155 174,841,886 6.04%-6.20% 质押
493,199,199
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年12月31日：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原币金额 汇率 等值人民币 年利率 信用/抵押 保证/质押
银行借款
-人民币借款 1,897,000,000 4.86%-6.3% 信用
-人民币借款 204,500,000 4..05%-7.965% 抵押
-人民币借款 155,797,742 5.85%-7.344% 保证
外币借款
-美元借款 2,635,075 7.8087 20,576,511 5.39%-6.46% 信用
-美元借款 14,943,848 7.8087 116,692,025 6.065%-6.225% 抵押
-日元借款 131,196,267 0.0656 8,610,411 1.61%-1.70% 信用
已贴现的商业承兑汇票
-人民币 43,000,000
2,446,176,689
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日 2006年12月31日
金额 年利率 信用/抵押 保 金额 年利率 信用/抵押 保证/质
证/质押 押
银行借款 - 1,897,000,000 4.86%-6.3% 信用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日：
(a) 浙江京东方保证借款中有42,989,563元为浙江环宇建设集团有限公司提供担保，有14,667,750元为越宫钢构有限公司提供担保，其他保证借款均为本集团内部公司之对内担保。
(b) 本集团以净值为人民币1,324,358,532元的房屋建筑物及人民币5,840,314,868元的机器设备和40,686,957元的无形资产用于短期借款、一年内到期的长期借款及长期借款的抵押。
(c) 苏州茶谷将应收帐款人民币220,131,817元，作为质押取得金额人民币187,354,843元的短期借款。
(d) 光电将信用证存款美元4,352,210元，作为质押取得金额人民币31,487,042元的短期借款。
(e) 上述余额中无对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的短期借款。
19 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
银行承兑汇票 106,000,000 74,872,077 - -
商业承兑汇票 14,000,000 - - -
合计 120,000,000 74,872,077 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述余额均为一年内到期的应付票据。
应付票据期末余额中无对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的应付票据。
20 应付账款
应付账款期末余额中无对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的应付账款。
于2007年6月30日，本集团及本公司无个别重大账龄超过三年的应付账款。
21 预收账款
预收账款期末余额中无对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的预收账款。
于2007年6月30日，本集团及本公司无个别重大账龄超过一年的预收账款。
22 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
以前年度未支付股利 6,668,965 6,668,965 6,455,264 6,455,264
合计 6,668,965 6,668,965 6,455,264 6,455,264
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以前年度未支付股利为个别股东尚未索取的股利。
23 其它应付款
于2006年6月30日, 本集团及本公司无账龄超过3年以上的大额其它应付款。
其它应付款期末余额中无对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的其它应付款。
24 一年内到期的长期负债
本集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日 2007年6月30日
金额 年利率 信用/抵押 保 金额 年利率 信用/抵押
证/质押 保证/质押
银行借款 - - 信用 200,000,000 5.76% 信用
199,000,000 8.316%-6.93% 抵押 694,935,612 4.92-5.72% 抵押
630,014,280 6.93%-7.16% 抵押、保证 753,360,959 LIBOR+1.8% 抵押
其他一年内到期的 450,000,000 450,000,000 免息 其他
长期负债
合计 1,279,014,280 2,098,296,571
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日借款如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原币金额 汇率 等值人民币 年利率 信用/抵押保证/质押
银行借款
-人民币借款 199,000,000 6.93%-8.316% 抵押
-人民币借款 260,118,571 6.93% 抵押、保证
外币借款
-美元借款 48,571,429 7.6155 369,895,709 7.16% 抵押、保证
其他一年内到期的长期负债
-人民币 450,000,000 免息
1,279,014,280
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年12月31日一年内到期的长期负债如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原币金额 汇率 等值人民币 年利率 信用/抵押保证/质押
银行借款
-人民币借款 694,935,612 4.92%-5.72% 抵押
-人民币借款 200,000,000 5.76% 信用
外币借款
-美元借款 98,510,508 7.7732 753,360,959 LIBOR+1.8% 抵押
其他一年内到期的长期负债
-人民币 450,000,000 免息
2,098,296,571
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
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2007年6月30日 2006年12月31日
金额 年利率 信用/抵押 保证 金额 年利率 信用/抵押 保证/
/质押 质押
银行借款
-人民币借款 155,000,000 6.93% 质押 77,500,000 5.58% 抵押
200,000,000 5.76% 信用
其他一年内到期的长期负债
-人民币 450,000,000 免息 450,000,000 免息 -
605,000,000 727,500,000 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北京经济技术于2004年度提供人民币450,000,000元资金予本公司以支持TFT-LCD第五代生产线项目。本公司将该资金全部投资入京东方光电，并由本公司代北京经济技术持有相关股权，与该股权所对应的权益 (包括但不限于分红权、收益权以及投票权等) 仍由本公司享有。本公司将在自收到该项投资款之日起三年内, 即2007年9月前，以人民币450,000,000元价格向北京经济技术购买该股权；如果本公司未按期限购买，北京经济技术有权按市场价格处置该股权。
以上金额中无其它对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的一年内到期的长期负债。
25 长期借款
本集团
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2007年6月30日 2006年12月31日
金额 期限及 年利率 信用/抵押 保证 金额 期限及 年利率 信用/抵押 保
/质押 证/质押
银行借款 200,000,000 2009年/0% 信用 200,000,000 2009年/免息 信用
155,000,000 2008年-2009年/6 抵押 232,500,000 2009年/5.58% 抵押
.93%
5,139,906,673 2008-2010年/6.9 抵押、保证 4,649,337,429 2008-2010年/5.85 抵押、保证
3%-7.16% %-7.22%
国债转贷资金 1,800,000 2013年2.55% - 1,800,000 2013年2.55% -
合计 5,496,706,673 5,083,637,429
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日借款如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原币金额 汇率 等值人民币 年利率 信用/抵押 保证/
质押
银行借款
-人民币借款 200,000,000 0% 信用
-人民币借款 155,000,000 6.93% 抵押
-人民币借款 2,351,417,760 6.93% 抵押、保证
-美元借款 414,731,091 7.6155 2,788,488,913 7.16% 抵押、保证
国债转贷资金
-人民币 1,800,000 2.55% -
合计 5,496,706,673
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年12月31日借款如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原币金额 汇率 等值人民币 年利率 信用/抵押 保证/质
押
银行借款
-人民币借款 200,000,000 免息 信用
-人民币借款 232,500,000 5.58% 抵押
-人民币借款 2,128,242,858 5.85%－6.48% 抵押、保证
-美元借款 322,857,143 7.7087 2,521,094,571 6.3%-7.22% 抵押、保证
国债转贷资金
-人民币 1,800,000 2.55% -
5,083,637,429
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日 2006年12月31日
金额 期限及 年利率 信用/抵押保证 金额 期限及 年利率 信用/抵押 保
/质押 证/质押
银行借款
-人民币借款 200,000,000 2009年/0% 信用 200,000,000 2009年/免息 信用
-人民币借款 155,000,000 2008年/6.93% 抵押 232,500,000 2009年/5.58% 抵押
合计 355,000,000 432,500,000
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以上金额中无其它对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的长期借款。
26 预计负债
本集团
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2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元
预计售后服务费 48,130,250 29,602,669
合计 48,130,250 29,602,669
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本集团预计售后服务费主要为对所售产品提供的保修服务费用。此项预计负债的计提是基于以前年度保修费用的实际发生额与当期实际销售情况，根据合理的估计做出的。
27 其他非流动负债
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本集团 本公司
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
一卡通项目 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
LCOS系统开发项目经费 448,600 448,600 448,600 448,600
网络电脑产业化项目经费 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
IPV6手持多媒体移动终端研发及其产业化 503,200 503,200 503,200 503,200
光机电产业化研究开发 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
大尺寸LCDTV用直下式背光源 6,300,000 6,300,000 - 6,300,000
大尺寸UFFS1+4MASK工艺技术开发 8,500,000 8,500,000 - 8,500,000
采用FFS技术的大尺寸TV用ODF工艺技术开发 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000
数字电视用平板显示模块的研发与产业化 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
彩色滤光膜材料研究 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
第五代TFT-LCD液晶滴注与宽视角平台建设 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
超级边缘场开关宽视角技术开发 800,000 800,000 800,000 800,000
17英寸液晶用背光源产业化 1,500,000 1,500,000 500,000 500,000
大尺寸LCDTV屏关键技术开发 12,000,000 4,000,000 9,000,000 4,000,000
高亮度背光源开发_LED背光源 4,500,000 1,500,000 3,300,000 300,000
大尺寸TV用IC开发 1,700,000 500,000 1,700,000 500,000
网络多媒体SOC研制及产业链建设 162,000 162,000 162,000 162,000
LED背光源模组技术研究 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
笔记本用锂离子电池块 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
移动通信用彩色显示模块产业化项目 - 1,000,000 - -
大尺寸液晶电视用TFT-LCD屏的研发及产业化 4,000,000 - 4,000,000 -
大尺寸液晶电视用LED背光源的研发及产业化 3,000,000 - 3,000,000 -
大尺寸液晶电视用TFT-LCD模组的研发及产业化 3,000,000 - 3,000,000 -
TFT-LCD专用显示产品项目中小企业项目拨款 1,800,000 - - -
其他 6,919,320 7,557,320 4,910,020 5,918,520
合计 84,833,120 62,471,120 54,023,820 57,632,320
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据京科计发 [2004] 653号《北京市科学技术委员会关于北京市科技计划重大项目“第五代TFT-LCD关键技术研究”立项的批复》，本公司截止到2005年12月共收到北京市科学技术委员会大尺寸UFFS1+4MASK工艺技术开发经费人民币8,500,000元、采用FFS技术的大尺寸TV用ODF工艺技术开发经费人民币7,000,000元、大尺寸LCDTV用直下式背光源开发经费人民币6,300,000元、彩色滤光膜材料研究经费人民币6,000,000元、北京TFT-LCD技术与产业战略研究经费人民币1,200,000元，共计人民币29,000,000元。北京TFT-LCD技术与产业战略研究已于2006年1月完成；其他项目预计于本年度内完成。
根据北京市经济委员会京经函 [2002] 543号《关于京东方科技集团股份有限公司电脑产业化项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，京发改[2004] 1978号《关于京东方科技集团股份有限公司基于国产CPU行业专用网络电脑产业化项目建议书（代可行性研究报告）的批复》本公司于2002年和2004年分别收到人民币3,000,000元和人民币1,000,000元的网络电脑项目经费拨款。若干部分工程已于以前年度完成。
根据信部运 [2004] 406号《关于下达2004年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》，本公司于2004年12月收到信息产业部电子信息发展基金对数字电视用平板显示模块的研发与产业化项目拨款人民币2,000,000元。
根据发改高技 [2004] 2037号《国家发展改革委关于国家认定企业技术中心创新能力建设专项项目的通知》，本公司于2004、2005年、2006年分别收到北京市财政局对第五代TFT-LCD液晶滴注与宽视角技术研发能力项目专项拨款人民币1,500,000元、人民币1,600,000元及人民币900,000元。
根据京科条发 [2003] 806号《关于下达科技项目经费的通知》，本公司于2003年至2004年取得北京市科学技术委员会项目对奥运专项基于IPV6的手持多媒体移动终端开发项目的拨款人民币2,400,000元。
根据京科条发 [2003] 688号《关于下达科技项目经费的通知》，本公司于2003年收到北京市科学技术委员会对光机电产业化研发项目的拨款人民币1,000,000元。
根据信部运 [2004] 42号《关于下达2003年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》，京东方现代于2004年收到信息产业部对移动通信彩色显示模块产业化项目专项拨款人民币1,000,000元。目前，该项目已经通过验收。
28 股本
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2007年6月30日 2006年12月31日
数量 占总股权比例 数量 占总股权比例
一、限售股份 1,360,131,801 47.37% 1,360,452,778 47.38%
国有法人持股 1,360,059,530 47.36% 1,360,059,530 47.36%
其他法人股 - - - -
高管持股 A股 72,271 0.003% 143,648 0.01%
B股 - - 249,600 0.01%
二、无限售股份 1,511,436,094 52.63% 1,511,115,117 52.62%
A股 395,886,094 13.79% 395,814,717 13.78%
B股 1,115,550,000 38.85% 1,115,300,400 38.84%
三、股份总数 2,871,567,895 100.00% 2,871,567,895 100.00%
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持本公司5% 以上股份的股东名称及比例为：
股东名称 持股比例
北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”） 28.93%
北京电子控股有限责任公司 （以下简称“电子控股”） 10.12%
北京市国有资产经营有限责任公司 5.06%
资本公积
本集团
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2007年1月1日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 2,746,176,454 - - 2,746,176,454
其他资本公积 349,262,320 - 151,355,421 197,906,899
合计 3,095,438,774 - 151,355,421 2,944,083,353
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1月1日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 2,746,176,454 - - 2,746,176,454
其他资本公积 378,800,370 - 151,355,421 227,444,949
合计 3,124,976,824 - 151,355,421 2,973,621,403
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年减少为本公司2007年1月出售冠捷科技2亿股股份，将以前年度确认为“资本公积—股权投资准备”的部分余额转入投资收益所致。
营业收入
本集团的营业收入是指生产及销售TFT-LCD显示器件和小尺寸平板显示器件及其它业务所取得的收入。相关数据已列示于注释44。
本集团销售收入前五名的客户销售金额合计2,801,037,599元人民币，占集团总销售额的60%。
本公司的营业收入是指从事精密电子零件与材料业务及发展自有房产的物业管理业务等所取得的收入。
31 营业成本
本集团的营业成本是指生产及销售TFT-LCD显示器件和小尺寸平板显示器件及其它业务所发生的成本。相关数据已列示于注释44。
32 财务费用
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本集团 本公司
项目 2007年1－6月 2006年1－6月 2007年1－6月 2006年1－6月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
利息支出 265,203,174 432,204,146 41,130,033 87,665,825
减：利息收入 14,814,722 19,722,112 9,643,970 5,076,692
汇兑损失 67,336,891 97,278,061 4,233,091 829,163
减：汇兑收益 163,678,363 165,658,883 69 544,628
其他 15,549,483 2,108,908 203,140 2,456,034
合计 169,596,463 346,210,120 35,922,225 85,329,703
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33 资产减值损失
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本集团 本公司
项目 2007年1－6月 2006年1－6月 2007年1－6月 2006年1－6月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
一、坏账损失 3,380,545 (9,638,120) 5,128,219 254,433
二、存货跌价损失 (68,861,347) 253,162,084 (96,849) 257,640
合计 (65,480,802) 243,523,964 5,031,370 512,073
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34 投资(损失)/收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
债权投资收益 - - 492,450 145,725
其中：债券收益 492,450 145,725
股权投资收益/（亏损） 22,034,601 141,701,641 22,034,601 141,701,640
其中：权益法核算 21,343,581 141,365,377 21,343,581 141,365,376
成本法核算 691,020 336,263 691,020 336,264
股权转让收益 199,572,315 - 199,572,315 -
减：长期投资减值准备
合计 221,606,916 141,701,640 222,099,366 141,847,365
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
非流动资产处置所得 1,829,911 20,449 1,799,087 9,417
罚款收入 1,095,337 630,363 117,966 545,105
政府补助 101,538,239 46,548,670 53,760,860 -
诉讼收益 18,646,229 - - -
高尔夫俱乐部会籍转让收益 - 23,283,652 - -
其他 3,088,142 4,694,971 169,768 32,847
合计 126,197,857 75,178,105 55,847,681 587,369
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(i) 根据京经科技[2003]47号《关于京东方科技集团“液晶显示器件项目”享受优惠政策的复函》，北京市经济委员会同意就本集团有关7.4亿美元TFT-LCD项目贷款向本集团提供贷款贴息优惠。该贷款贴息优惠是按核准的贷款总额度，核定2个百分点的贴息总额。于每年12月25日前，该贷款贴息会被汇至本集团的银行账户，连贴3年。本集团于本报告期确认的该项政府补助收入为46,077,379元。
(ii) 根据《财政部、商务部关于印发<对外经济技术合作专项资金管理办法>的通知》（财企[2005]255号）、《财政部 商务部关于对外经济技术合作专项资金支持政策有关问题的通知》（财企[2006]124号）的规定，经财政部、商务部审核批复，于2006年12月向北京市财政局联合下发《关于拨付2003－2005年度对外经济技术合作专项资金的通知》（财企[2006]436号），对本公司报送的2003－2005年对外经济合作项目进行补助，报告期内本公司收到金额为53,270,000元人民币的专项补助资金。
(iii) 北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）与北京中冶安顺达冶金总公司（以下简称“中冶安顺达”）于2004年1月14日签定了“关于重组北京中金顺达置业有限公司（以下简称“中金置业”）的框架协议”。根据协议规定，京东方置业与中冶安顺达分别拥有重组后中金置业60%及40%的股权。京东方置业按协议约定完成注入资本，但中冶安顺达由于土地被抵押而未能按计划完成注资。本公司已就与此项目相关的投资款项向法院申请保全。
2007年1月18日，京东方置业对中冶所有的土地使用权通过诉讼保全查封，该土地经人民法院执行庭主持的评估和拍卖，于2007年1月19日，京东方置业收到执行款人民币54,303,475元。本公司确认营业外收入18,646,446元。
36 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团 本公司
2007年1－6月 2006年1－6月 2007年1－6月 2006年1－6月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
非流动资产处置损失 833,836 1,085,300 782,857 1,081,998
罚款支出 995 195,200 - 200
其他 450,230 143,663 230,085 520
合计 1,285,061 1,424,163 1,012,943 1,082,718
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37 关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方
法定 与本公司
关联方名称 注册地 主营业务 性质 代表人 关系
本公司之控股公司
电子控股 北京朝阳区酒仙桥路12号 授权内的国 国有独资有限 卜世成 实际控制人
有资产经营 责任公司
管理等
京东方投资 北京朝阳区酒仙桥路10号 生产及销售 有限责任公司 王东升 母公司
电子产品
本公司之控股子公司
浙江京东方 浙江绍兴人民东路C-1号桥 研究、开发、 股份有限公司 孙继平 子公司
生产及销售
电子显示器
件及其配件
真空电器 北京朝阳区酒仙桥路10号 生产及销售 有限责任公司 任建昌 子公司
真空电器产
品
真空技术 北京朝阳区酒仙桥路10号 生产及销售 有限责任公司 李冲 子公司
东区二层 真空电器产
品
京东方半导体 北京朝阳区酒仙桥路10号 制造半导体 有限责任公司 曹红 子公司
器件及微型
模块
专用显示科技 北京朝阳区酒仙桥路10号 计算机网络 有限责任公司 何建民 子公司
与通讯技术
的开发
英赫世纪 北京朝阳区酒仙桥路10号 法律、法规 有限责任公司 梁新清 子公司
及国务院禁
止的不得经
营
苏州茶谷 江苏省苏州工业园区苏桐路 开发生产液 中外合资经营 王家恒 子公司
晶显示器件
用背光源及
相关部件、
配套元器件
京东方现代 北京朝阳区酒仙桥路10号 开发、制造、 中外合资经营 王家恒 子公司
销售STN-L
CD (液晶显
示模块)产品，
提供自产产
品的技术服
务
京东方光电 北京市经济技术开发区 开发、生产 中外合资经营 王东升 子公司
西环中路8号 薄膜晶体管
显示器件；
自产产品的
调试、维修、
技术咨询、 技术服务
京东方置业 北京市北京经济技术开发区 工业厂房 中外合资经营 梁新清 子公司
宏达北路12号B座二区 及配套设施
409室 的开发、建
设、物业管
理
北京茶谷 北京朝阳区酒仙桥路10号 生产新型 有限责任公司 王家恒 子公司
平板显示
器及配件
京东方（河北） 河北省固安县固安工业园 生产移动显 中外合资经营 王家恒 子公司
京开路西侧 示系统用平板
显示技术产品，
销售本公司自
产产品并提供
相关服务
京东方营销 北京市经济技术开发区 销售通讯设 有限责任公司 韩国建 子公司
备（无线电
发射设备除
外）、电子
计算机软硬
件及外围设
备、电子产
品、设备维
修（专项审
批的项目除
外）；技术
开发、技术
转让、技术
咨询、技术
服务；货物
进出口、代
理进出口、
技术进出口
BOE (Korea) 韩国首尔 产品销售及 有限责任公司 苏智文 子公司
Co. Ltd. 研发、相关
支援服务
京东方科技 374 S. Abbott Ave., 高科技电 有限责任公司 王东升 子公司
City of Milpitas, 子信息产品
California, U.S.A 的研发、制
造及销售
京东方数码 北京朝阳区酒仙桥路10号 研究、开发、 中外合资经营 王东升 子公司
生产、销售
自产数码
相机、数码
视像无线传
输平台产品
光电控股 英属维尔京群岛 电子信息产 有限责任公司 - 子公司
业设计、制
造、贸易及
投资融资活动
本公司子公司控制的子公司
光电科技 百慕大群岛 投资控股 有限责任公司 - 子公司
绍兴京东方 浙江绍兴经济开发区五泄路 开发、生产 有限责任公司 孙继平 子公司
销售电子
元器件、模
具加工
本公司之合营公司
北京旭硝子 北京市朝阳区酒仙桥路10号 生产及销售 中外合资经营 梁新清 合营公司
支架玻杆及
底熔点焊料
料粉
(b) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
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关联方名称 币种 期初数 本期增加 本期减少 期末数
电子控股 人民币 1,307,370,000 - - 1,307,370,000
京东方投资 人民币 680,981,891 - - 680,981,891
浙江京东方 人民币 129,194,000 - - 129,194,000
真空电器 人民币 35,000,000 - - 35,000,000
京东方半导体 人民币 15,000,000 - - 15,000,000
专用显示 人民币 20,000,000 40,000,000 - 60,000,000
英赫世纪 人民币 9,931,560 - - 9,931,560
苏州茶谷 美元 8,552,000 - - 8,552,000
京东方现代 美元 5,000,000 - - 5,000,000
京东方光电 美元 550,000,000 - - 550,000,000
京东方置业 人民币 55,420,000 - - 55,420,000
北京茶谷 人民币 37,244,000 - - 37,244,000
真空技术 人民币 - 32,000,000 - 32,000,000
京东方营销 人民币 500,000 - - 500,000
京东方科技 美元 200,000 - - 200,000
京东方数码 美元 10,000,000 - - 10,000,000
光电控股 美元 600,000 - - 600,000
光电科技 港币 600,000 - - 600,000
光电投资 美元 10,000 - - 10,000
京东方（河北） 美元 20,000,000 - - 20,000,000
BOE(Korea) 美元 100,000 - - 100,000
绍兴京东方 人民币 27,000,000 - - 27,000,000
北京旭硝子 美元 8,626,000 - - 8,626,000
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(c) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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关联方名称 年初数 有效比 本年增加 本年减少 年末数 有效比例
例
人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 %
本公司之控股公司
电子控股 775,323,332 27 - - 775,323,332 27
京东方投资 847,377,533 30 - 16,666,426 830,711,107 29
本公司之控股子公司
浙江京东方 132,568,529 69 - 9,691,789 122,876,740 69
真空电器 29,598,721 55 687,345 1,408,000 28,878,066 55
京东方半导体 34,247,774 63 6,058,545 - 40,306,319 63
专用显示 32,029,274 100 10,000,000 2,722,604 39,306,670 100
英赫世纪 67,439,980 100 4,793,182 - 72,233,162 100
苏州茶谷 63,990,878 75 - 6,649,290 57,341,588 75
京东方现代 78,058,072 75 2,955,281 - 81,013,353 75
京东方光电 2,082,227,522 100 - 144,871,832 1,937,355,690 100
京东方置业 40,625,267 70 7,767,282 - 48,392,549 70
京东方科技 1,743,697 100 - - 1,743,697 100
京东方数码 12,416,550 75 - - 12,416,550 75
北京茶谷 337,103 1 7,238,672 - 7,575,775 75
真空技术 - - 32,000,000 219,645 31,780,355 100
京东方（河北） 114,136,487 75 - 3,188,810 110,947,677 75
京东方营销 - 100 86,338 - 86,338 100
光电控股 1,816,568 100 170,603 - 1,987,171 100
光电投资 - 100 - - - 100
BOE(KOREA) 1,449,925 100 876,728 - 2,326,653 100
绍兴京东方 - 42 - - - 42
本公司之合营公司
北京旭硝子 51,908,698 50 - 332,909 51,575,789 50
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(d) 不存在控制关系的关联方
关联企业名称 与本公司的关系
北京智能科创技术开发有限公司 母公司之股东
日本丸红株式会社 (“日本丸红”) 母公司之股东
北京东电实业开发公司 受同一最终控股公司控制的企业
北京东方模具厂 受同一最终控股公司控制的附属企业
北京东方电子物资公司 受同一最终控股公司控制的附属企业
星城置业 本公司之联营公司
日伸电子 本公司之联营公司
日端电子 本公司之联营公司
万事利 本公司之联营公司
北京松下 本公司之联营公司
冠捷科技 本公司之联营公司
聚龙光电 本公司之联营公司
(e) 本集团与关联方之间的重大交易列示如下：
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2007年1-6月 2006年1-6月
人民币元 人民币元
与存在控制关系关联方的关联交易：
支付担保费用 5,739,395 2,000,000
与不存在控制关系关联方的关联交易：
销售商品 515,093,725 474,274,019
其中：冠捷科技 487,890,620 442,071,361
现代液晶 5,295,783 6,938,607
其他 21,907,323 25,264,051
劳务收入 8,503,033 9,672,235
租赁收入 2,048,654 2,052,458
商品采购 232,844,171 507,914,174
其中：日本丸红 221,278,702 496,540,463
现代液晶 10,629,146 10,572,812
其他 936,323 800,899
接受劳务 1,174,374 1,227,590
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(f)本集团与关联方应收应付金额列示如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元
应收账款 240,857,805 368,796,362
其中：冠捷科技 178,911,000 308,609,265
星城置业 43,142,556 43,000,000
北京松下 10,046,938 13,851,573
现代液晶 7,229,861 1,986,350
其他 1,527,449 1,349,174
其他应收款 32,258,609 32,258,609
其中：星城置业 30,046,679 30,046,679
其他 2,211,930 2,211,930
应付账款 49,590,284 226,557,221
其中：日本丸红 38,491,987 225,155,500
现代液晶 10,628,579 -
其他 469,719 1,401,721
其他应付款 7,055,291 6,989,949
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38 或有事项
(a) 担保
(i) 对外担保
浙江京东方对浙江环宇建设集团有限公司提供最高借款担保金额为人民币30,000,000元。于2007年6月30日，该等保证借款实际余额为30,000,000元。该等借款到期日为2007年6月12日至2008年6月12日。
(ii) 对内担保
本公司分别为浙江京东方借款人民币50,000,000元及京东方光电余额为美元7.3亿（合人民币5,769,920,953元）的银团贷款(京东方光电同时以总净值为人民币6,487,121,979元的固定资产作为抵押)提供总额为人民币870,351,352元的担保。
于2007年6月30日，浙江京东方为绍兴京东方借款人民币4,000,000元提供担保。
(b) 法律方面的或有负债
本集团是某些法律诉讼中的被告，也是在日常业务中出现的其他诉讼中的指定一方。尽管现时无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果，管理层相信任何由此引致的负债不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。
39 承诺事项
(a) 资本承担
于2007年6月30日，本集团资本承担如下：
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本集团
2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元
已定合同 26,335,357 31,522,846
已批准未订合同 - -
合计 26,335,357 31,522,846
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(b) 经营租赁承担
根据不可撤销的有关经营租赁协议，本集团于2007年6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：
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本集团
2007年6月30日 2006年12月31日
人民币元 人民币元
一年以内 11,690,548 13,478,708
一至五年 64,800 1,277,400
11,755,348 14,756,108
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40 其它重要事项
(a) 与国内TFT-LCD企业进行整合
为提升中国大陆TFT－LCD产业的竞争力和股东价值，本公司于2006年12月21日与上海广电（集团）有限公司、上海广电电子股份有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署《意向书》，各方拟以所拥有的TFT－LCD业务（包括TFT－LCD大尺寸面板及上下游的资产和现金），共同组建新的或选择目前已存在的公司为专业化公司，并成为各方之TFT－LCD业务的统一平台。因该项重组整合项目涉及资产量巨大，工作复杂，且取得政府前期审批的时间较预期要长，各方于2007年6月21日签署《关于意向书之补充意向协议》，同意延长重组项目的意向书有效期，就原先的2007年6月30日之前，修改为于2007年9月30日或之前，签署关于重组项目之最终法律文件（包括但不限于重组协议和关于专业化公司的合资合同和章程）。
(b) 出售所持冠捷科技股份
公司第四届第三十次董事会(2006年12月27日)审议通过《关于出售冠捷科技股权的议案》，同意公司按市场原则以分次部分出售或一次性全部出售所持冠捷科技424,360,191股股份。
2007年1月18日，本公司与UBS AG(简称“瑞银”)签署 《二级市场大额交易协议》完成了第一次出售。根据协议，瑞银以市场配售或包销方式，按照5.3元港币/股（相对于2007年1月18日冠捷科技的前十个交易日的平均收盘价5.413元港币有2.09％折扣）向本公司购买本公司所持有的冠捷科技200,000,000股股份，股份出售的总交易金额为10.6亿元港币，交割时间为2007年1月23日。第一次股份出售完成后，本公司还持有冠捷科技224,360,191股股份。
2007年5月14日，本公司与中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）签署《股权转让框架协议》，本公司按照5.7元港币/股（相对于2007年5月14日冠捷科技的前十个交易日的平均收盘价5.46元港币有4.4％溢价）向长城电脑出售公司持有的冠捷科技200,000,000股股份，股份出售的总交易金额为11.4亿元港币，待双方在获得所有适用法律、法令、规则和所有必备的政府、机构、组织的批准、同意、授权、认可等后办理有关交割手续。
本次股份出售完成后，本公司还持有冠捷科技24,360,191股股份。
本次股份出售已通过本公司股东大会审核批准，并获得证监会无异议审核意见函（证监公司字[2007]70号）。截至本报告出具日，本公司已完成所需审批事项，长城电脑方面还处于审批过程中，双方尚未完成股份交割。
(c) 关于出售北京京东方光电科技部分股权以及回购本公司部分股份事项进展情况
本公司大尺寸TFT－LCD业务因受市场和产品价格下滑的影响，已连续经营亏损，并导致本公司2005年、2006年连续两年经营亏损，本公司股票被实施退市风险警示（*ST）的特别处理。为实现公司整体扭亏目标，维持公司上市地位，公司第四届第三十二次董事会（2007年3月12日）审议通过《关于转让大尺寸TFT－LCD业务部分权益的议案》（简称“该议案”），拟将所持京东方光电部分股权出售给股东方北京京东方投资发展有限公司（简称“京东方投资”）、北京工业发展投资管理有限公司，将大尺寸TFT－LCD业务运营架构在京东方集团内进行重组调整。
该方案获公司2007年度第二次临时股东大会（2007年4月25日）审议通过。目前，该方案仍处于报批过程中，尚需得到中国证监会、国家商务部的批准及京东方光电银团贷款多数贷款人的同意。
(d) 向北京京东方专用显示科技有限公司增资
公司第四届三十一次董事会（2007年2月10日）审议通过向下属全资子公司北京京东方专用显示科技有限公司增资4000万元的议案。公司已与2007年3月14日完成向专用显示增资，并由北京兴华会计师事务所于2007年3月14日出具了验资报告。
(e) 关于BOE Hydis技术株式会社申请进入企业回生程序进展情况
本公司原韩国全资子公司BOE Hydis技术株式会社（简称“BOE Hydis”）因连续经营亏损、面临银团贷款到期偿还财务压力而出现经营困难，为实现企业自救，按照韩国法律规定，BOE Hydis于2006年9月29日向韩国首尔中央地方法院申请启动企业回生程序。本公司于2007年6月收到BOE Hydis送达的韩国首尔中央地方法院《批准BOE Hydis技术株式会社企业回生计划草案的决定》，本公司将不再对BOE Hydis享有股东权利。
41 非经常性损益
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》（2007年修订）的规定，本集团非经常性损益列示如下：
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根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》（2007 2007年1-6月 2006年1-6月
年修订）的规定，本集团非经常性损益列示如下：
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、其它长期资产产生的收益/(损失) 200,568,390 22,319,439
计入当期损益的政府补助，但公司业务密切相关按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 55,073,860
其它各项营业外收入、支出 22,765,482 4,873,024
非经常性损益总额 278,407,732 27,192,463
以上各项对税务的影响 (45,117,481) (56,642)
非经常性损益净额 233,290,251 27,135,821
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42 资产负债表日后事项
(i) 拟出售星城股权
本公司与雄狮投资私人有限公司于2007年7月23日签署《关于北京星城置业有限公司之股权转让协议》，根据协议约定，本公司拟将持有的对北京星城置业有限公司的40%股权转让给雄狮投资私人有限公司，转让对价为等值人民币六千万元的新加坡元。另根据协议约定，雄狮投资私人有限公司已在上海浦东发展银行开立为本次交易设立的托管帐户，2007年7月27日托管帐户已收到雄狮投资汇出的第一笔交易保证金266万新元，该协议事项尚需履行相关审批程序。
（ii）现代液晶显示株式会社股权与债权情况
2007年7月13日，韩国首尔中央地方法院对本公司之联营公司现代液晶显示株式会社（以下简称“回生公司”）的企业回生程序进行判决，由现代HYLCD株式会社（以下简称“受让人”）受让回生公司资产，回生公司予以注销，至此，公司不再对回生公司享有股东权益。
对于本公司持有回生公司的可转换公司债券，根据法院的判决，免除回生公司应付本公司债券余额的67.93%，另有31.36%自2009年12月开始以现金方式分5年进行偿还，剩余0.71%的债权以受让人的股权进行偿还。由于本公司已于2005年对债券余额全额计提减值准备，因此，该判决对本公司财务不会产生影响
分部资料
本集团
本集团在全球分为两个主要业务分部：薄膜晶体管液晶显示器件业务 (以下简称 “TFT–LCD” ) 和小尺寸平板显示业务及其它业务。其它业务包括精密电子零件与材料业务及发展自有房产的物业管理业务等。
本集团各个业务分部的资料列示如下：
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2007年1-6月 2006年1-6月
分部 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
TFT-LCD业务 4,128,298,028 4,138,670,067 4,413,478,209 5,297,651,949
小尺寸平板显示业务 354,928,207 311,446,985 319,835,269 261,528,489
其他业务 629,315,577 526,676,689 528,104,811 447,984,319
抵销 (423,349,530) (416,863,107) (964,668,196) (960,142,948)
合计 4,689,192,282 4,559,930,634 4,296,750,093 5,047,021,809
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本集团各地区分部的资料列示如下：
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2007年1-6月 2006年1-6月
分地区 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
中国 2,389,983,012 2,305,472,742 985,232,378 957,229,333
亚洲其他国家和地区 2,392,003,251 2,336,596,071 3,787,904,671 4,536,021,518
欧洲 201,492,910 210,561,102 330,443,383 340,123,412
美洲 12,506,310 13,092,840 157,837,857 173,790,494
其他国家 116,556,328 111,070,986 - -
抵销 (423,349,530) (416,863,107) (964,668,196) (960,142,948)
合计 4,689,192,282 4,559,930,634 4,296,750,093 5,047,021,809
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京东方科技集团股份有限公司
资产减值准备明细表
2007年6月30日
（金额单位：人民币元）
本集团
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少 期末账面余额
转回 转销
一、 坏账准备 51,364,917 5,727,012 2,346,467 658,362 54,087,100
其中： 应收账款 19,173,711 5,580,369 1,308,808 182,081 23,263,191
其他应收款 32,191,206 146,643 1,037,659 476,281 30,823,909
二、 存货跌价准备 149,341,003 21,160,812 90,022,159 221,602 80,258,054
其中： 库存商品 104,555,240 16,265,391 71,282,460 56,622 49,481,549
原材料 44,785,763 4,895,421 18,739,699 164,980 30,776,505
三、 持有至到期投资减值准备 17,960,946 - - - 17,960,946
四、 长期股权投资减值准备 41,773,093 - - - 41,773,093
五、 固定资产减值准备 21,732,104 - - - 21,732,104
其中： 房屋建筑 - - - - -
机器设备 21,732,104 - - - 21,732,104
六、 在建工程减值准备 21,628,995 - - - 21,628,995
七、 总计 303,801,058 26,887,824 92,368,626 879,964 237,440,292
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补充资料
财务报表境内外差异调节表
本集团按中国企业会计准则与《国际财务报告准则》编制的合并会计报表之重大差异对归属于母公司的净利润及股东权益的影响分析如下：
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净利润 股东权益
人民币元 人民币元
按中国企业会计准则编制的归属于母公司的净利润及股东权益
74,670,394 3,583,824,618
1、 借款费用资本化，当期计提折旧 -1,781,445 27,968,966
2、 出售联营公司部分权益 -246,744,500 104,954,711
3、 分配职工奖励及福利基金等 830,216 -1,479,705
按《国际财务报告准则》编制的归属于母公司的净损益及股东权益
-173,025,335 3,715,268,590
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注：
1、根据《国际财务报告准则》，一般借贷成本可以资本化，并在以后年度计提折旧，根据中国企业会计准则，2007年1月1日以前一般借贷成本于产生时在利润表列支。
2、根据《国际财务报告准则》，被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动计入当期损益，根据中国企业会计准则，上述变动计入资本公积，待出售时再计入出售期损益；此外，由于非货币性资产交换及商誉的影响，国际准则确认的对冠捷科技的长期投资成本高于国内准则，由此导致出售股权的收益不同。
3、根据《国际财务报告准则》，计提的职工奖励及福利福基金计入当期费用。在中国会计准则下，计提的职工奖励及福利基金做为利润分配。