关于京东方科技集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止年度
关于京东方科技集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 1900360 号
京东方科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司
（以下简称“贵公司”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019 年 3 月 23 日签发了标准无保留意见的
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说
明所附的贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称
“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对
汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
关于京东方科技集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第 1900360 号
为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不
得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
张欢
刘婧媛
中国 北京
二〇一九年三月二十三日
附件： 京东方科技集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
京东方科技集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2018年年初占用 2018年度占用累 2018年度占用资 2018年度偿还 2018年汇率 2018年年末 占用形成原 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额(不含 金的利息(如有) 累计发生金额 产生的影响 占用资金余 因
利息) 额
大股东及其附属企 北京电子控股有限责 直接控股母公司
业 任公司 ——— - - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - - ——— ———
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核 2018年年初往来 2018年度往来 2018年度往来 2018年度偿 2018年汇 2018年年 往来形 往来性
来 司的关联关系 算的会计科 资金余额 累计发生金额 资金的利息（如 还累计发生金 率产生的影 末往来资金 成原因 质
目 （不含利息） 有） 额 响 余额
北京东电实业开发 受同一最终控股 应收账款 销售商 经营性往
公司 公司控制的企业 22,339 151,389 - 155,664 - 18,064 品、房屋 来
租赁
北京京东方投资发 受同一最终控股 应收账款 房屋租赁 经营性往
展有限公司 公司控制的企业 1,179 51,544 - 52,723 - - 来
北京北广科技股份 受同一最终控股 应收账款 销售商品 经营性往
大股东及其附属 有限公司 公司控制的企业 来
- 2,330,800 - 2,330,800 - -
企业
北京燕松经贸有限 受同一最终控股 应收账款 销售商品 经营性往
- 14,078 - 13,160 - 918
责任公司 公司控制的企业 来
北京七星华电科技 受同一最终控股 其他应收款 房租押金 经营性往
6,500 - - 6,500 - -
集团有限责任公司 公司控制的企业 来
北京北方华创微电 受同一最终控股 预付账款 设备采购 经营性往
- 2,814,000 - - - 2,814,000
子装备有限公司 公司控制的企业 来
小计 ——— ——— ——— 30,018 5,361,811 - 2,558,847 - 2,832,982 ——— ———
第1页
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算的会计 2018年年初往 2018年度往来累 2018年度往 2018年度偿还 2018年汇率 2018年年末往 往来形成 往来
往来 市公司的关 科目 来资金余额 计发生金额(不含 来资金的利 累计发生金额 产生的影响 来资金余额 原因 性质
联关系 利息) 息(如有)
北京京东方光电 子公司 其他应收款 161,944 - 9,843,333 9,715,000 - 290,277 借款利息 非经营
科技有限公司 性往来
北京京东方光电 子公司 一年内到期非流动资 200,000,000 50,000,000 - 200,000,000 - 50,000,000 统借统贷 非经营
科技有限公司 产 借款 性往来
北京京东方光电 子公司 其他非流动资产 - 150,000,000 - - - 150,000,000 统借统贷 非经营
科技有限公司 借款 性往来
合肥京东方光电 子公司 其他应收款 623,333 2,993,567 8,675,335 11,778,468 - 513,767 借款利息/ 非经营
科技有限公司 代垫款项 性往来
合肥京东方光电 子公司 一年内到期非流动资 763,355,000 - - 754,437,275 (8,917,725) - 统借统贷 非经营
科技有限公司 产 借款 性往来
鄂尔多斯市源盛 子公司 其他应收款 134,073,759 368,225,079 40,546,527 155,378,936 - 387,466,429 统借统贷 非经营
光电有限责任公 借款及利 性往来
司 息/代垫款
上市公司的子 项
公司及其附属 鄂尔多斯市源盛 子公司 其他非流动资产/一 1,409,944,600 - - 1,008,451,432 (1,493,168) 400,000,000 统借统贷 非经营
企业
光电有限责任公 年内到期非流动资产 借款 性往来
司 注（1）
鄂尔多斯市源盛 子公司 其他非流动资产 50,000,000 - - - - 50,000,000 统借统贷 非经营
光电有限责任公 借款 性往来
司
北京京东方显示 子公司 其他应收款 477,889 - 22,083,576 22,561,465 - - 借款及利 非经营
技术有限公司 息 性往来
北京京东方显示 子公司 一年内到期非流动资 1,518,540,400 - - 1,484,206,000 (34,334,400) - 统借统贷 非经营
技术有限公司 产 借款 性往来
北京京东方多媒 子公司 其他应收款 7,486,295 3,152,295 - 66,719 - 10,571,871 代垫款项 非经营
体科技有限公司 性往来
北京京东方多媒 子公司 其他非流动资产 80,000,000 - - - - 80,000,000 借款 非经营
体科技有限公司 性往来
高创（苏州）电 子公司 其他应收款 331,759 410,964 1,101,162 1,606,982 - 236,903 借款利息/ 非经营
子有限公司 代垫款项 性往来
高创（苏州）电 子公司 一年内到期非流动资 100,000,000 - - 100,000,000 - - 统借统贷 非经营
子有限公司 产 借款 性往来
北京京东方真空 子公司 其他应收款/一年内 7,016,576 - 550,035 - - 7,566,611 借款及利 非经营
技术有限公司 到期非流动资产 息 性往来
小计 ——— ——— ——— 4,272,011,555 574,781,905 82,799,968 3,748,202,277 (44,745,293) 1,136,645,858 ——— ——
第2页
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算的会计 2018年年初往 2018年度往来累 2018年度往 2018年度偿还 2018年汇率 2018年年末往 往来形成 往来
往来 市公司的关 科目 来资金余额 计发生金额(不含 来资金的利 累计发生金额 产生的影响 来资金余额 原因 性质
联关系 利息) 息(如有)
关联自然人及 ——— ——— ——— - - - - - - ——— ——
其控制的法人
其他关联人及 ——— ——— ——— - - - - - - ——— ——
其附属企业
总计 ——— ——— ——— 4,272,041,573 580,143,716 82,799,968 3,750,761,124 (44,745,293) 1,139,478,840 ——— ——
注（1）：2018 年年初余额为一年以上应收回的借款，因此作为其他非流动资产核算；2018 年年末余额为一年以内应收回的借款，因此将
其重分类至一年内到期非流动资产。
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于二〇一九年三月二十三日获董事会批准。
王东升 陈炎顺 孙芸 杨晓萍 (公司盖章)
董事长 首席执行官 首席财务官 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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