证券代码：000725      证券简称：京东方 A    公告编号：2021-059
证券代码：200725      证券简称：京东方 B    公告编号：2021-059


          京东方科技集团股份有限公司
    关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2021〕2277 号），核准公司非公开发行不超过 6,959,679,752
股新股。
    本次发行实际发行数量为 3,650,377,019 股，每股面值 1 元，发
行价格为每股 5.57 元，共募集资金人民币 20,332,599,995.83 元，
扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计
人民币 463,092,595.83 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行
实际募集资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。上述资金到位情
况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《京东方科
技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（毕
马威华振验字第 2100934 号）予以验证。
    二、募集资金专户开设及三方监管协议签署情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及《京东方科技集团股份有限公司募
                               1
       集资金管理办法》等相关规定，公司及承担募投项目具体实施工作的
       子公司于近日分别与中国银行股份有限公司昆明市官渡支行、国家开
       发银行重庆市分行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开
       发区支行、平安银行股份有限公司北京分行及联席保荐机构中信建投
       证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签署了《募集资金三方监
       管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协
       议（范本）》不存在重大差异。开立的募集资金专项账户情况如下：

                                                                                账户初始存放金额
序号        账户名称                开户行名称                银行账号
                                                                                  （人民币元）

       云南创视界光电科技   中国银行股份有限公司昆明市
 1                                                              135681726754                0.00
       有限公司             长水机场支行

       重庆京东方显示技术
 2                          国家开发银行重庆市分行       50001560052470910000               0.00
       有限公司

       成都京东方医院有限   中国工商银行股份有限公司成
 3                                                       4402239019100120719                0.00
       公司                 都高新技术产业开发区支行

       京东方现代（北京）显 平安银行股份有限公司北京亚
 4                                                            15957521090004                0.00
       示技术有限公司       奥支行
                                     合计                                                   0.00

            三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
            甲方一：京东方科技集团股份有限公司
            甲方二：云南创视界光电科技有限公司、重庆京东方显示技术有
       限公司、成都京东方医院有限公司、京东方现代（北京）显示技术有
       限公司
            以上“甲方一”、“甲方二”共同视为合同的甲方（以下简称“甲
       方”）。
            乙方：中国银行股份有限公司昆明市官渡支行、国家开发银行重
       庆市分行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、
       平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）



                                                 2
           丙方：中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司（以
       下简称“丙方”）
          （一）公司已在各开户行开设募集资金专项账户，各专户专项用
       途如下表所示，不得用作其他用途。
序号             开户行                    账号                      募集资金投资项目
       中国银行股份有限公司昆明市                          对云南创视界光电科技有限公司增资并
 1                                         135681726754
       长水机场支行                                        建设 12 英寸硅基 OLED 项目
                                                           对重庆京东方显示增资并建设京东方重
 2     国家开发银行重庆市分行       50001560052470910000
                                                           庆第六代 AMOLED（柔性）生产线项目
       中国工商银行股份有限公司成                          对成都京东方医院有限公司增资并建设
 3                                   4402239019100120719
       都高新技术产业开发区支行                            成都京东方医院项目
       平安银行股份有限公司北京亚
 4                                       15957521090004    补充流动资金
       奥支行
           在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以
       存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存
       放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述
       存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方
       不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
          （二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付
       结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
          （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代
       表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
       据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资
       金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
       行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半
       年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
          （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人韩勇、廖玲、王茜、吴宜
       可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、
       完整地向其提供所需的有关专户的资料。


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   保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
   （五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙
方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
   （六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币
5000 万元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应
及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
   （七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，
应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方
式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险
的，应及时向深圳证券交易所报告。
   （八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换
保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲
方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响
本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由
更换后的保荐代表人自动继受享有。
   （九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专
户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
   （十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约
责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
   （十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授
权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。


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 四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。


                                 京东方科技集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2021 年 8 月 20 日




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