证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2023-019
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2023-019



           京东方科技集团股份有限公司
       关于开展结构性存款等保本类业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经
营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展
额度不超过 170 亿元人民币的中短期结构性存款等保本型业务，该额
度可循环使用。
    2023 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案》。该议案尚需提交
股东大会审议，全体独立董事发表了同意意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司开展的结构性存款等保本型业务不构成关联交易, 无需履行关联
交易表决程序。
    一、业务概述
    1、业务品种
    为控制风险，公司及下属子公司结构性存款等保本型业务品种主
要为低风险、中短期的保本型结构性存款产品等，期限最长不超过 1
年。预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。
    2、业务目的
    在不影响正常生产经营的前提下，开展结构性存款等保本型业
务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，
                                1
增加存量资金收益。
    3、额度管理
    公司及下属子公司拟开展的结构性存款等保本型业务额度不超
过 170 亿元人民币。
    4、额度期限
    额度有效期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度
股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。
    5、交易对手
    公司及下属子公司开展结构性存款等保本型业务，主要选择与公
司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司
等金融机构作为交易对手，购买其提供的结构性存款等保本型产品，
切实保证本金安全、风险可控。
    二、资金来源
    公司及下属子公司开展结构性存款等保本型业务所使用的资金
仅限于公司及下属子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响
公司正常运营和项目建设。
    三、风险控制措施
    公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，
严格履行对结构性存款等保本型业务审核、审批及日常监控程序，并
定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：
    1、严格选择交易对手
    公司开展结构性存款等保本型业务时，须选择资信状况、财务状
况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融
机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
    2、严格履行审批流程
    公司开展结构性存款等保本型业务前，须根据公司相关制度规
定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，
                               2
通过后方可进行业务操作。
    3、日常监管及汇报制度
    开展结构性存款等保本型业务的单位，须设立业务管理台账，加
强定期跟踪及管理；集团资金管理中心负责定期汇总有关资料，并向
财务负责人汇报结构性存款等保本型业务运作及收益情况。
    四、对公司的影响
    公司使用自有资金操作结构性存款等保本型业务，能够进一步提
升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司结构性存款等保本
型业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资
产管理公司等金融机构，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。
    五、独立董事意见
    公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开
展结构性存款等保本类业务的审批权限与实施流程，开展中短期结构
性存款等保本类业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格
履行了相应审核及审批程序。公司及下属子公司开展结构性存款等保
本类业务所使用的资金仅限于自有资金，资金来源合法合规，有利于
提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常运营和项目建设，不
存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展结构性存款等保本
类业务。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第十三次会议决议；
    2、第十届董事会第十三次会议独立董事意见。
    特此公告。
                                  京东方科技集团股份有限公司
                                           董   事 会
                                        2023 年 4 月 3 日


                              3