鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人 (会计主管人员)张洪梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,391,506,325.99 7,015,883,263.33 5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,611,681,168.54 4,404,133,413.47 4.71%
股本（股） 994,864,800.00 994,864,800.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.64 4.43 4.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,412,599,864.78 1,007,921,744.76 40.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 207,753,038.55 148,214,182.13 40.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,816,094.26 99,390,411.92 -39.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.61% 3.71% 0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
4.57% 3.63% 0.94%
（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 134,907.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,584,716.66
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,930,093.87
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,537.93
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所得税影响额 -4,884,454.31
少数股东权益影响额 -2,265,617.74
合计 1,954,183.43 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 120,927
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司 24,956,700 人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C
40,978,642 境内上市外资股
CLIENTS
博时新兴成长股票型证券投资基金 12,999,871 人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金 4,999,976 人民币普通股
华夏收入股票型证券投资基金 4,294,938 人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金 3,654,952 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
3,496,432 境内上市外资股
LIMITED
富国沪深３００增强证券投资基金 3,477,752 人民币普通股
中信信托有限责任公司－理成分层 1 期 3,230,000 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C
3,199,861 境内上市外资股
CLIENT.
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末数比期初数减少 40.49%,主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。
2、预付帐款期末数比期初数减少 48.31%,主要原因是上期预付棉花采购款本期开票结算所致。
3、其他应收款期末数比期初数减少 37.57%，主要原因是其他应收款项收回所致。
4、工程物资期末数比期初数增加 1472.30%（1714.02 万元），主要原因是本期采购设备增加所致。
5、短期借款期末数比期初数增加 68.79%，主要原因是本期短期借款增加所致。
6、交易性金融负债期末数比期初数减少 31.04%，主要原因是期末交易性金融负债公允价值变动所致。
7、应付票据期末数比期初数减少 67.13%，主要原因是应付票据到期付款所致。
8、应付帐款期末数比期初数减少 58.50%,主要原因是上期应付籽棉款本期支付所致。
9、预收帐款期末数比期初数减少 45.73%,主要原因是上期预收皮棉款本期开票结算所致。
10、应交税费期末数比期初数增加 51.15%,主要原因是期末留抵应交增值税减少所致。
11、营业收入：本期发生额比上期增加 40.15%，主要原因是销售数量及售价增加所致。
12、营业成本：本期发生额比上期增加 44.59%，主是原因是销售数量及生产成本上升所致。
13、营业税金及附加: 本期发生额较上期增加 959.86%（438.31 万元），主要系城市维护建设税及教育费附加增加所致。
14、资产减值损失: 本期发生数比上期减少 52.91%，,其主要原因是应收款项余额变动影响应收帐坏帐准备减少所致。
15、公允价值变动收益：本期发生数比上期减少 241.57%，其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价
值收益所致。
16、投资收益: 本期发生额比上期增加 193.66%（3657.92 万元），其主要原因是交易性金融资产收益增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改后 60 个月内不减持；期满后的 24
个月内减持价格不低于 15 元/股(发生股
本变动作除权除息处理)；06、07 年度提
议股东大会现金分配比例不低于当年实 2005 年度、2006 年度红利增持股份已履行
淄博鲁诚纺织投
股改承诺 现的可供分配利润的５０％，并投赞成 完毕。2008 年度利润总额比 2005 年提高了
资有限公司
票；将 05、06 年度分得红利用于二级市 58.06%。
场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的
12 个月之内。2008 年度利润总额比 2005
年度增长幅度不低于 30%。
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
募投项目中的"15 万锭高档精梳纱项目"、"5
万锭倍捻生产线项目"、"补充公司流动资金
鲁泰纺织股份有
发行时所作承诺 募集资金投资项目 "、"1000 万米大提花女装高档面料生产线项
限公司
目"等项目均已实施完毕。"品牌与营销网络
建设"项目按公司计划实施中。
其他承诺（含追加承
无 无 无
诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 31 日 公司接待室 实地调研 申万研究所研究员 公司基本情况
2011 年 03 月 31 日 公司接待室 实地调研 嘉实基金管理有限公司研究员 公司基本情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易
计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的
法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
1、法律法规风险
公司开展衍生品交易必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则，并明确约定与银行之间的权
利义务关系。
防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定衍生品交易内部控制制度，加强合规检
查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。
2、信用风险和流动性风险
公司所开展的衍生品交易业务都是通过与银行签订合同进行的，合同到期后可以按合约价格和汇
报告期衍生品持仓的风险分 率走势选择按期交割或展期，只要公司能够保证按期交割或展期，就不会有违约风险。
析及控制措施说明（包括但不 防范措施：公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司
限于市场风险、流动性风险、 章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司 2011 年度第一次临时股东大会通过的《公司 2011
信用风险、操作风险、法律风 年度衍生品交易计划》的有关规定。。
险等） 3、操作风险
不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担风险。包括：
员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。
防范措施：公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应
的内部控制制度并能够有效执行。可以有效地降低操作风险。
4、市场风险
远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额大期限相对较长。在远期结汇操作中，如果合约
到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大额的亏损。
风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在人民币
大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈升值趋势，对于公司所签远期合
约将会产生公允价值变动收益。
1、截至 2011 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 37035.30 万美元。其中
远期结汇合约 29 笔，金额为 35800 万美元，合约期限均为 2011 年 12 月 31 日前到期；远期购汇
已投资衍生品报告期内市场
合约 1 笔，金额为 1235.30 万美元，合约期限为 2011 年 6 月 30 日前到期；两项金融衍生品占期
价格或产品公允价值变动的
末净资产的 52.95%。
情况，对衍生品公允价值的分
2、2011 年 1-3 月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 14226.44 万美元，实际交割 13226.44
析应披露具体使用的方法及
万美元，收益 1769.11 万元人民币。其中到期远期结汇 13800 万美元，按期交割 12800 万美元，
相关假设与参数的设定
收益 1831.02 万元人民币；展期 1000 万美元；到期远期外汇买卖金额 426.44 万美元，全部按期
交割，损失 61.91 万元人民币。
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
无
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
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公司独立董事周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展衍生品交易业务发表如下专业
意见：
1、 截至 2011 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 37035.30 万美元。其中
远期结汇合约 29 笔，金额为 35800 万美元，合约期限均为 2011 年 12 月 31 日前到期；远期购汇
合约 1 笔，金额为 1235.30 万美元，合约期限为 2011 年 6 月 30 日前到期；两项金融衍生品占期
末净资产的 52.95%。
2、2011 年 1-3 月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 14226.44 万美元，实际交割 13226.44
万美元，收益 1769.11 万元人民币。其中到期远期结汇 13800 万美元，按期交割 12800 万美元，
收益 1831.02 万元人民币；展期 1000 万美元；到期远期外汇买卖金额 426.44 万美元，全部按期
交割，损失 61.91 万元人民币。
3、公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》
《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司 2011 年度第一次临时股东大会通过的《公司 2011 年度
独立董事、保荐人或财务顾问 衍生品交易计划》的有关规定。
对公司衍生品投资及风险控 4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部
制情况的专项意见 控制制度并能够有效执行。
5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变
动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
6、报告期内公司开展衍生品投资业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《鲁泰
公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。
7、公司第六届董事会第一次会议审议通过了 《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，2011 年度第一
次临时股东大会通过了《公司 2011 年度衍生品交易计划》 ，进一步完善了衍生品投资的管理。
8、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第 26 号——衍生品投资》的要求在 2011 年
第一季度报告中履行了相关信息披露义务。
综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，
通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞
争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，风险是可以控制的，不存在损
害上市公司股东利益的情况。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
报告期末净资产比例
远期结汇合约 1,845,992,324.62 2,442,005,067.80 17,691,123.40 52.95%
合计 1,845,992,324.62 2,442,005,067.80 17,691,123.40 52.95%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 720,231,437.94 527,511,992.57 604,175,236.37 361,992,869.89
交易性金融资产 24,051,700.00 16,911,500.00 40,418,200.00 34,232,000.00
应收票据 159,187,343.26 127,895,330.21 137,384,889.66 110,798,047.01
应收账款 198,493,493.95 233,342,054.23 155,354,359.04 199,861,650.50
预付款项 200,446,963.23 426,138,946.66 387,788,595.85 532,649,958.83
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应收利息 1,393,117.71 1,393,117.71 1,568,105.85 1,568,105.85
应收股利 4,957,735.18 4,957,735.18
其他应收款 48,116,558.22 11,106,414.70 74,903,936.45 29,173,351.08
买入返售金融资产
存货 1,903,529,667.40 1,397,220,509.30 1,466,286,582.16 818,532,240.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,255,450,281.71 2,746,477,600.56 2,867,879,905.38 2,093,765,958.47
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,942,600.00 894,295,189.90 68,942,600.00 894,295,189.90
投资性房地产
固定资产 3,628,247,705.96 2,218,707,458.11 3,644,240,059.73 2,225,236,167.82
在建工程 51,112,578.19 10,520,274.77 66,439,271.92 34,661,741.56
工程物资 18,304,421.60 18,304,421.60 1,164,182.23 1,164,182.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,830,181.95 163,785,473.59 293,314,520.77 163,305,988.78
开发支出
商誉 20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产 56,054,753.29 26,373,471.69 53,338,920.01 26,495,459.57
其他非流动资产
非流动资产合计 4,136,056,044.28 3,331,986,289.66 4,148,003,357.95 3,345,158,729.86
资产总计 7,391,506,325.99 6,078,463,890.22 7,015,883,263.33 5,438,924,688.33
流动负债：
短期借款 1,467,757,452.70 1,086,603,156.72 869,557,204.66 639,536,604.66
交易性金融负债 1,345,242.81 1,345,242.81 1,950,713.28 1,950,713.28
应付票据 25,835,883.41 16,896,997.82 78,598,872.76 95,746,948.58
应付账款 194,845,239.16 353,337,987.41 469,527,076.77 180,827,824.08
预收款项 79,937,198.24 45,507,344.67 147,284,467.21 38,437,023.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 274,909,269.17 252,183,997.94 331,045,622.56 289,512,883.21
应交税费 -6,255,820.45 -3,647,586.52 -12,806,832.19 15,139,752.22
应付利息 4,864,010.97 4,864,010.97 4,805,148.11 4,805,148.11
应付股利 3,140,556.64 442,309.44 3,259,512.84 442,309.44
其他应付款 174,168,783.84 17,713,354.26 138,264,754.93 12,940,429.46
一年内到期的非流动负债 54,438,020.00 54,438,020.00 69,364,725.00 69,364,725.00
其他流动负债
流动负债合计 2,274,985,836.49 1,829,684,835.52 2,100,851,265.93 1,348,704,361.44
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非流动负债：
长期借款 67,550,820.00 67,550,820.00 86,368,685.00 86,368,685.00
应付债券
长期应付款 9,735,560.00 9,735,560.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,526,246.77 2,536,725.00 8,908,329.73 5,134,800.00
其他非流动负债 68,089,748.70 31,800,266.62 68,422,326.66 31,963,066.63
非流动负债合计 151,902,375.47 101,887,811.62 173,434,901.39 123,466,551.63
负债合计 2,426,888,211.96 1,931,572,647.14 2,274,286,167.32 1,472,170,913.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00
资本公积 1,130,442,805.12 1,127,872,338.27 1,130,442,805.12 1,127,872,338.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 428,440,485.70 428,440,485.70 428,440,485.70 428,440,485.70
一般风险准备
未分配利润 2,062,586,208.18 1,595,713,619.11 1,854,833,169.63 1,415,576,151.29
外币报表折算差额 -4,653,130.46 -4,447,846.98
归属于母公司所有者权益合计 4,611,681,168.54 4,146,891,243.08 4,404,133,413.47 3,966,753,775.26
少数股东权益 352,936,945.49 337,463,682.54
所有者权益合计 4,964,618,114.03 4,146,891,243.08 4,741,597,096.01 3,966,753,775.26
负债和所有者权益总计 7,391,506,325.99 6,078,463,890.22 7,015,883,263.33 5,438,924,688.33
4.2 利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,412,599,864.78 1,130,511,602.06 1,007,921,744.76 807,994,022.17
其中：营业收入 1,412,599,864.78 1,130,511,602.06 1,007,921,744.76 807,994,022.17
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,156,587,188.39 920,988,850.03 823,200,338.55 672,361,635.35
其中：营业成本 963,276,084.75 795,442,500.52 666,232,289.10 571,205,287.29
利息支出
营业税金及附加 4,839,721.86 2,797,821.54 456,638.83
销售费用 38,812,200.44 12,518,737.17 33,245,656.29 11,189,324.46
管理费用 136,817,794.98 107,128,249.26 107,559,667.81 81,497,027.60
财务费用 11,762,116.61 1,204,235.18 13,413,964.57 7,851,177.73
资产减值损失 1,079,269.75 1,897,306.36 2,292,121.95 618,818.27
加：公允价值变动收益（损失以
-15,761,029.53 -16,715,029.53 11,132,682.00 8,713,800.00
“-”号填列）
7
鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
投资收益（损失以“-”号
17,691,123.40 15,187,273.40 -18,888,118.02 -15,156,321.02
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
257,942,770.26 207,994,995.90 176,965,970.19 129,189,865.80
列）
加：营业外收入 7,935,544.21 1,983,165.07 11,317,958.25 7,329,344.07
减：营业外支出 761,382.60 631,434.31 964,053.36 748,575.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
265,116,931.87 209,346,726.66 187,319,875.08 135,770,634.15
号填列）
减：所得税费用 41,890,630.37 29,209,258.84 34,719,527.88 20,591,605.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
223,226,301.50 180,137,467.82 152,600,347.20 115,179,028.80
列）
归属于母公司所有者的净利
207,753,038.55 180,137,467.82 148,214,182.13 115,179,028.80
润
少数股东损益 15,473,262.95 4,386,165.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.18 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.21 0.18 0.15 0.12
七、其他综合收益 -205,283.48 123,891.71
八、综合收益总额 223,021,018.02 180,137,467.82 152,724,238.91 115,179,028.80
归属于母公司所有者的综合
207,547,755.07 180,137,467.82 148,338,073.84 115,179,028.80
收益总额
归属于少数股东的综合收益
15,473,262.95 4,386,165.07
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,803,050.59 1,100,050,104.07 1,111,919,061.37 897,606,220.43
收到的税费返还 66,693,051.06 43,990,168.64 27,298,278.08 15,182,945.85
收到其他与经营活动有关的现金 14,521,696.52 3,044,588.74 19,199,638.81 11,458,572.27
经营活动现金流入小计 1,481,017,798.17 1,147,084,861.45 1,158,416,978.26 924,247,738.55
购买商品、接受劳务支付的现金 992,472,352.64 672,366,754.00 757,121,903.49 642,780,076.15
支付给职工以及为职工支付的现金 299,828,060.53 233,480,985.21 215,035,893.24 169,571,172.54
支付的各项税费 49,175,537.92 30,392,750.57 38,805,096.22 16,357,140.59
支付其他与经营活动有关的现金 79,725,752.82 34,927,194.03 48,063,673.39 30,060,929.61
经营活动现金流出小计 1,421,201,703.91 971,167,683.81 1,059,026,566.34 858,769,318.89
经营活动产生的现金流量净额 59,816,094.26 175,917,177.64 99,390,411.92 65,478,419.66
8
鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
161,911.02 161,911.02 186,865.38 157,365.38
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,402,067.81 16,711,741.58 571,533.38 293,758.14
投资活动现金流入小计 19,563,978.83 16,873,652.60 758,398.76 451,123.52
购建固定资产、无形资产和其他长期
67,455,785.46 39,535,339.67 145,557,254.01 129,621,443.62
资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,888,118.02 15,156,321.02
投资活动现金流出小计 67,455,785.46 39,535,339.67 176,445,372.03 144,777,764.64
投资活动产生的现金流量净额 -47,891,806.63 -22,661,687.07 -175,686,973.27 -144,326,641.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 574,654,800.55 222,127,900.55 415,083,480.00 285,140,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 8,300,000.00
筹资活动现金流入小计 579,654,800.55 222,127,900.55 423,383,480.00 285,140,500.00
偿还债务支付的现金 451,536,913.08 200,639,675.58 248,666,318.88 129,140,261.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现
14,961,803.91 8,953,486.71 6,613,281.44 1,806,256.42
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,460,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 474,958,716.99 209,593,162.29 265,279,600.32 130,946,517.82
筹资活动产生的现金流量净额 104,696,083.56 12,534,738.26 158,103,879.68 154,193,982.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -564,169.62 -271,106.15 -1,046,924.44 -1,181,527.14
五、现金及现金等价物净增加额 116,056,201.57 165,519,122.68 80,760,393.89 74,164,233.58
加：期初现金及现金等价物余额 522,955,236.37 280,772,869.89 569,968,526.84 324,783,025.04
六、期末现金及现金等价物余额 639,011,437.94 446,291,992.57 650,728,920.73 398,947,258.62
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9
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5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
10
