现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30348138 |
17970037 |
45541933 |
43373629 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3171568582 |
1656947936 |
6360299153 |
4276214977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
606961464 |
394916574 |
1082431280 |
837281505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1814828290 |
1022143727 |
3669306608 |
2319321905 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120904956 |
62597381 |
229695492 |
211075486 |
| 经营活动现金流出小计 |
2680821662 |
1551861174 |
5189835985 |
3543918153 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
490746920 |
105086762 |
1170463169 |
732296824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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951000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4209367 |
965306 |
2099379 |
1378946 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20837332 |
6713892 |
25134853 |
23511937 |
| 投资活动现金流入小计 |
25046699 |
7679197 |
28185232 |
25841883 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
219615587 |
81985284 |
653309699 |
536263925 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2602430 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
219615587 |
81985284 |
655962129 |
536313925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194568888 |
-74306087 |
-627776897 |
-510472041 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
467174038 |
116174262 |
1627332106 |
1316561061 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
130360587 |
58155266 |
42000000 |
36000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
597534625 |
174329528 |
1688581324 |
1371810279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
792551770 |
452259927 |
1430832207 |
1390227589 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
193972144 |
43600000 |
345520083 |
175904401 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1261326443 |
507890116 |
2143557627 |
1909458405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-663791818 |
-333560588 |
-454976302 |
-537648125 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1682635 |
-569196 |
1324100 |
2745777 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-369296420 |
-303349108 |
89034069 |
-313077565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
429559998 |
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715850369 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
129192163 |
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368561840 |
0 |
| 无形资产摊销 |
5221482 |
-- |
10692382 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2240765 |
-- |
1878861 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
20178377 |
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52795403 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-17649677 |
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-20054088 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-90539396 |
-- |
-35927978 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
22295310 |
-- |
169048244 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-5608444 |
-- |
-120255643 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
490746920 |
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1170463169 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
530885795 |
-- |
900182216 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
900182216 |
-- |
811148147 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-369296420 |
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89034069 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
47536 |
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95072 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3076042410 |
1599080890 |
6103455946 |
4107295281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65178034 |
39897009 |
211301275 |
125546067 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
951000 |
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