鲁泰纺织股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人刘子斌及会计机构负责人（会计主管人员）张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,657,135,291.32 4,994,973,693.25 13.26%
所有者权益（或股东权益） 2,121,461,035.80 1,956,540,363.28 8.43%
每股净资产 2.51 4.63 -45.79%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 860,832,379.71 13.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02 -43.33%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 114,272,813.23 327,174,633.60 36.69%
基本每股收益 0.135 0.387 -31.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.373 -
稀释每股收益 0.135 0.387 -31.82%
净资产收益率 5.39% 15.42% 0.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.22% 14.87% 0.69%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,521,503.75
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 16,814,071.42
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00
减：上述事项的所得税影响金额 -3,062,803.81
减：上述事项的少数股东损益影响金额 -461,214.95
合计 11,768,548.91
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 167,768
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司 21,693,400 人民币普通股
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 41,514,368 境内上市外资股
朱胜娣 6,260,000 境内上市外资股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 6,000,000 境内上市外资股
CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN)LTD 5,181,588 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 4,798,376 境内上市外资股
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 3,364,586 境内上市外资股
内藤证券株式会社 3,358,668 境内上市外资股
SINOCOT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,927,000 境内上市外资股
融通证券100指数证券投资基金 2,652,029 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司承诺的２００６年度的利润分配方案已实施完毕。
大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司股改时承诺的在公司２００６年度分配中提议现金分配比例不低于公司当年实现可供分配利润５０％的承诺已经兑现；关于大股东使用２００６年度分的现金红利增持鲁泰Ａ股的承诺目前正在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月26日 公司接待室 实地调研 巴黎百富勤 李燕 公司基本情况
2007年08月28日 公司接待室及生产现场 实地调研 美国GE资产管理 吴晨、沈晔公司基本情况、参观现场
2007年08月30日 公司接待室及生产现场 实地调研 长盛基金研究员 周利芳 公司基本情况、参观现场
4附录
4.1资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 306,437,470.60 185,941,183.69 324,339,162.29 210,182,921.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,039,370.77 113,365,806.33 120,658,397.40 107,304,045.11
应收账款 198,888,624.43 152,651,827.68 113,926,860.78 79,460,486.38
预付款项 156,099,348.62 355,755,725.78 121,132,249.55 387,607,115.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 134,512,273.19 95,862,500.09 141,381,987.01 93,229,431.77
买入返售金融资产
存货 906,832,438.43 681,653,692.99 806,408,771.10 454,422,732.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,755,809,526.04 1,585,230,736.56 1,627,847,428.13 1,332,206,732.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 214,989.07 798,720,170.24 214,989.07 622,379,432.31
投资性房地产
固定资产 3,407,527,266.99 2,015,164,649.47 2,771,694,706.77 1,667,795,982.13
在建工程 290,654,608.79 205,359,902.94 360,976,427.27 227,974,835.24
工程物资 79,592,391.83 79,592,391.83 17,530,702.65 17,530,702.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,560,265.10 38,834,467.28 96,914,781.77 41,471,995.54
开发支出
商誉 14,268,923.26 12,287,337.35
长期待摊费用
递延所得税资产 7,507,320.24 5,481,408.28 7,507,320.24 5,481,408.28
其他非流动资产
非流动资产合计 3,901,325,765.28 3,143,152,990.04 3,367,126,265.12 2,682,634,356.15
资产总计 5,657,135,291.32 4,728,383,726.60 4,994,973,693.25 4,014,841,089.10
流动负债：
短期借款 1,598,860,373.95 1,108,561,773.95 1,654,260,182.18 1,063,494,985.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 490,977,112.70 548,225,217.41 174,193,390.98 267,966,196.39
应付账款 383,083,993.98 315,044,694.13 227,629,436.25 158,601,980.31
预收款项 27,461,576.90 22,147,675.19 26,758,697.97 14,686,282.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 175,095,006.52 149,966,896.69 143,893,393.20 122,817,137.19
应交税费 19,636,137.01 13,938,203.07 10,526,517.86 12,433,667.22
应付利息 1,484,527.62 1,484,527.62
其他应付款 95,560,061.34 19,662,781.13 97,229,701.87 24,446,640.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 122,664,948.00 71,463,220.00 100,771,142.00 49,521,750.00
其他流动负债 442,844.04 442,844.04 448,419.14 448,419.14
流动负债合计 2,915,266,582.06 2,250,937,833.23 2,435,710,881.45 1,714,417,058.16
非流动负债：
长期借款 380,711,800.00 329,711,800.00 395,927,610.00 304,927,610.00
应付债券
长期应付款 9,835,560.00 9,985,560.00
专项应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,120,812.52 3,137,629.79
非流动负债合计 397,668,172.52 333,711,800.00 411,050,799.79 306,927,610.00
负债合计 3,312,934,754.58 2,584,649,633.23 2,846,761,681.24 2,021,344,668.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844,864,800.00 844,864,800.00 422,432,400.00 422,432,400.00
资本公积 329,524,367.81 329,524,367.81 756,587,873.71 756,587,873.71
减：库存股
盈余公积 242,685,515.58 241,086,442.55 242,685,515.58 241,086,442.55
一般风险准备
未分配利润 705,840,455.50 728,258,483.01 535,725,978.40 573,389,704.68
外币报表折算差额 -1,454,103.09 -891,404.41
归属于母公司所有者权益合计 2,121,461,035.80 2,143,734,093.37 1,956,540,363.28 1,993,496,420.94
少数股东权益 222,739,500.94 191,671,648.73
所有者权益合计 2,344,200,536.74 2,143,734,093.37 2,148,212,012.01 1,993,496,420.94
负债和所有者权益总计 5,657,135,291.32 4,728,383,726.60 4,994,973,693.25 4,014,841,089.10
4.2本报告期利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,068,702,713.400 847,210,229.810 862,549,419.270 662,069,407.880
其中：营业收入 1,068,702,713.400 847,210,229.810 862,549,419.270 662,069,407.880
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 943,937,538.230 720,235,991.960 769,916,166.610 581,388,960.430
其中：营业成本 819,357,496.990 642,565,646.410 660,260,790.270 505,216,044.250
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 683,583.030 -142.450 893,590.320
销售费用 26,450,634.220 12,030,211.000 19,258,925.570 9,206,332.830
管理费用 63,145,875.370 45,435,085.370 67,066,805.850 53,374,781.830
财务费用 34,299,948.620 20,205,191.630 22,436,054.600 13,591,801.520
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 24,530.990 -30,235.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 124,765,175.170 126,974,237.850 92,657,783.650 80,650,212.450
加：营业外收入 5,373,828.110 491,232.990 7,116,405.340 2,872,880.580
减：营业外支出 1,666,423.080 617,904.510 1,929,082.270 641,059.120
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,472,580.200 126,847,566.330 97,845,106.720 82,882,033.910
减：所得税费用 14,473,120.470 10,952,086.390 6,046,938.630 3,433,045.910
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 113,999,459.730 115,895,479.940 91,798,168.090 79,448,988.000
归属于母公司所有者的净利润 114,272,813.230 115,895,479.940 83,597,747.160 79,448,988.000
少数股东损益 -273,353.500 8,200,420.930
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.135 0.137 0.198 0.188
（二）稀释每股收益 0.135 0.137 0.198 0.188
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,805,387,003.050 2,265,979,550.360 2,216,023,827.460 1,794,542,583.940
其中：营业收入 2,805,387,003.050 2,265,979,550.360 2,216,023,827.460 1,794,542,583.940
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,440,860,275.330 1,933,412,376.920 1,927,996,651.060 1,542,122,660.130
其中：营业成本 2,121,741,463.990 1,754,662,793.990 1,636,286,946.230 1,354,401,509.700
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,951,149.340 2,000,540.820
销售费用 76,579,270.350 31,171,973.430 55,837,087.160 26,742,206.560
管理费用 149,362,551.500 100,452,503.770 159,127,872.860 116,533,501.030
财务费用 91,225,840.150 47,125,105.730 74,744,203.990 44,445,442.840
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -70,874.430 -70,874.430 -1,420,045.500 -677,420.850
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 364,455,853.290 332,496,299.010 286,607,130.900 251,742,502.960
加：营业外收入 19,908,468.370 19,202,845.710 24,751,364.840 16,321,105.260
减：营业外支出 4,615,900.700 2,459,593.010 7,365,419.700 2,936,393.080
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 379,748,420.960 349,239,551.710 303,993,076.040 265,127,215.140
减：所得税费用 44,634,037.580 37,310,616.880 34,031,539.310 26,259,448.370
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 335,114,383.380 311,928,934.830 269,961,536.730 238,867,766.770
归属于母公司所有者的净利润 327,174,633.600 311,928,934.830 257,130,399.000 238,867,766.770
少数股东损益 7,939,749.780 12,831,137.730
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.387 0.369 0.609 0.565
（二）稀释每股收益 0.387 0.369 0.609 0.565
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,337,397,988.27 2,094,378,176.58 2,244,644,005.21 1,715,447,636.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 59,761,680.12 36,575,567.07 38,768,934.38 30,982,021.13
收到其他与经营活动有关的现金 142,347,202.93 123,260,359.80 14,300,345.84 28,751,530.46
经营活动现金流入小计 3,539,506,871.32 2,254,214,103.45 2,297,713,285.43 1,775,181,188.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,179,277,132.35 1,307,779,990.04 1,118,768,965.81 1,063,912,974.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 336,345,537.63 269,355,963.29 241,003,877.68 190,209,473.46
支付的各项税费 62,349,990.19 23,413,975.15 75,779,283.76 28,494,588.87
支付其他与经营活动有关的现金 100,701,831.44 -10,425,962.29 103,581,530.22 60,994,806.95
经营活动现金流出小计 2,678,674,491.61 1,590,123,966.19 1,539,133,657.47 1,343,611,844.10
经营活动产生的现金流量净额 860,832,379.71 664,090,137.26 758,579,627.96 431,569,344.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,884,296.43 116,884,296.43 827,555.00 827,555.00
取得投资收益收到的现金 419,436.10 -30,235.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
104,061.69 80,000.00 622,791.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,197,293.19 17,134,640.00
收到其他与投资活动有关的现金 3,239,875.60 2,165,189.42 4,781,420.39 4,144,290.57
投资活动现金流入小计 120,228,233.72 119,129,485.85 21,848,495.68 22,076,250.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
792,434,478.56 502,976,114.98 443,175,181.53 284,393,591.35
的现金
投资支付的现金 94,806,600.00 105,996,737.95 220,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,500,000.00 165,612.33 19,165,195.33
投资活动现金流出小计 792,434,478.56 661,282,714.98 549,337,531.81 523,558,786.68
投资活动产生的现金流量净额 -672,206,244.84 -542,153,229.13 -527,489,036.13 -501,482,536.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,211,137,457.51 1,698,141,757.51 1,376,313,261.94 1,086,313,261.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 19,270,098.14 20,098.14
筹资活动现金流入小计 2,253,137,457.51 1,698,141,757.51 1,435,583,360.08 1,086,333,360.08
偿还债务支付的现金 2,224,492,524.36 1,644,230,915.74 1,350,387,885.76 848,909,140.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,931,880.64 201,356,277.98 184,915,476.79 152,025,551.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,020,000.00 33,528,091.74 48,008.21
筹资活动现金流出小计 2,460,444,405.00 1,845,587,193.72 1,568,831,454.29 1,000,982,700.26
筹资活动产生的现金流量净额 -207,306,947.49 -147,445,436.21 -133,248,094.21 85,350,659.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 779,120.93 1,266,790.06 -414,904.32 353,889.13
五、现金及现金等价物净增加额 -17,901,691.69 -24,241,738.02 97,427,593.30 15,791,357.17
加：期初现金及现金等价物余额 324,339,162.29 210,182,921.71 215,134,149.92 121,874,295.73
六、期末现金及现金等价物余额 306,437,470.60 185,941,183.69 312,561,743.22 137,665,652.90
4.5审计报告
审计意见：未经审计
