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公司公告

鲁 泰A:2019年第一季度报告正文2019-04-30  

						                                                     鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




证券代码:000726、200726   证券简称:鲁   泰A、鲁    泰B                   公告编号:2019-030




          鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




                                                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主

管人员)张克明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                       本报告期            上年同期          本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                        1,545,153,566.09   1,519,803,691.24                           1.67%

归属于上市公司股东的净利润(元)                       195,173,391.82     159,278,371.57                           22.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)     175,390,785.73     138,044,830.06                           27.05%

经营活动产生的现金流量净额(元)                        -89,714,180.16     84,118,827.13                      -206.65%

基本每股收益(元/股)                                             0.23                0.17                         35.29%

稀释每股收益(元/股)                                             0.23                0.17                         35.29%

加权平均净资产收益率                                            2.69%              2.18%                            0.51%

                                                      本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                         10,858,794,197.15 10,537,759,811.84                            3.05%

归属于上市公司股东的净资产(元)                      7,324,049,365.93   7,146,548,467.86                           2.48%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                                   项目                                      年初至报告期期末金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                          -12,249.61

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                                             20,199,549.00
量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                              5,061,486.85
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            213,423.07

减:所得税影响额                                                                              3,285,535.34

     少数股东权益影响额(税后)                                                               2,394,067.88

合计                                                                                         19,782,606.09    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                      3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

报告期末普通股股东总数                  55,250 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                               0

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                    持有有限售      质押或冻结情况
                                                           持股比
                 股东名称                   股东性质                  持股数量      条件的股份
                                                             例                                    股份状态      数量
                                                                                       数量

淄博鲁诚纺织投资有限公司                境内非国有法人      15.21% 140,353,583

泰纶有限公司                            境外法人            12.82% 118,232,400       118,232,400

香港中央结算有限公司                    境外法人             3.23%    29,821,256

中央汇金资产管理有限责任公司            国有法人             2.20%    20,315,300

T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND        境外法人             2.16%    19,948,219

中国证券金融股份有限公司                其他                 1.98%    18,313,391

香港金融管理局                          境外法人             1.77%    16,365,164

全国社保基金一零三组合                  其他                 1.08%      9,999,947

RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP
                                        境外法人             0.65%      6,033,062
EQUITY FUND

首域投资管理(英国)有限公司              境外法人             0.59%      5,444,048

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                          持有无限售条                        股份种类
                         股东名称
                                                           件股份数量            股份种类                数量

淄博鲁诚纺织投资有限公司                                     140,353,583 人民币普通股                         140,353,583

香港中央结算有限公司                                          29,821,256 人民币普通股                          29,821,256

中央汇金资产管理有限责任公司                                  20,315,300 人民币普通股                          20,315,300

T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND                              19,948,219 境内上市外资股                        19,948,219

中国证券金融股份有限公司                                      18,313,391 人民币普通股                          18,313,391

香港金融管理局                                                16,365,164 人民币普通股                          16,365,164

全国社保基金一零三组合                                         9,999,947 人民币普通股                           9,999,947

RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND                     6,033,062 境内上市外资股                         6,033,062

首域投资管理(英国)有限公司                                     5,444,048 人民币普通股                           5,444,048

FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A.                                  5,398,839 境内上市外资股                         5,398,839


                                                                                                                        4
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                                                       淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际
                                                       控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       公司第二大股东。其他股东均为流通 A 股或流通 B 股,公司
                                                       无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)     无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                              第三节 重要事项

 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元

                     2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
       项目                                                     变动幅度                  变动原因
                           金额                  金额

预付账款               278,788,371.55       149,582,616.21         86.38%   主要系本期预付原料款增加所致

                                                                            主要系应收出口退税款减少及新疆鲁
其他应收款              33,769,400.99        63,012,001.10        -46.41%
                                                                            泰丰收本期收回部分垫付农资款所致
一年内到期的                                                                主要系母公司本期购买中航信托理财
                        50,261,580.38                      -      100.00%
非流动资产                                                                  产品所致
其他非流动资                                                                主要系鲁泰(越南)预付土地租赁款增
                        68,330,830.51        43,100,215.87         58.54%
产                                                                          加所致
                                                                            主要系 2018 年度年终奖励在本期支付
应付职工薪酬           200,183,479.23       325,998,210.17        -38.59%
                                                                            所致
                                                                            主要系母公司本期末应交企业所得税
应交税费                21,864,508.35        43,556,823.75        -49.80%
                                                                            减少所致

       项目            本报告期金额         上年同期金额        变动幅度                  变动原因


销售费用                39,973,056.09        30,483,720.76         31.13%   主要系本期销售服务费增加所致

                                                                            主要系本期收到与经营相关的政府补
其他收益                20,199,549.00        13,538,655.19         49.20%
                                                                            助增加所致

投资收益                   -93,250.75         2,439,952.13       -103.82%   主要系本期衍生品投资损失增加所致

公允价值变动                                                                主要系本期末未交割远期结汇及期权
                         5,108,600.00         7,895,000.00        -35.29%
收益                                                                        公允价值变动收益减少所致
                                                                            主要系本期固定资产处置损失减少所
资产处置收益                -4,492.87           -300,994.82        98.51%
                                                                            致

所得税费用              37,131,437.89        27,669,680.25         34.20%   主要系本期利润总额增加所致


 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 □ 适用 √ 不适用


 股份回购的实施进展情况
 √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                6
                                                                                   鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


          公司2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》,详情参
     见2018年3月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(编号:2018-013);2018年5月16日披露《回购公司部分B股
     股份报告书》, 2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》披露首次回购股份情况,截止
     2019年3月22日回购期限届满,累计回购B股64,480,770股,并于2019年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     注销完毕,公司总股本减少为858,121,541股,详情参见2019年3月23日、2019年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相
     关公告(编号:2019-013、2019-023)。


     采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
     □ 适用 √ 不适用


     三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
     完毕的承诺事项

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




     四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
     □ 适用 √ 不适用




     五、证券投资情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在证券投资。




     六、衍生品投资情况

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                                         期末投资
衍生品                                                                                                   计提减
                  是否 衍生品 衍生品投                                                                            期末 金额占公 报告期实
投资操     关联                                                       期初投资 报告期内 报告期内 值准备
                  关联 投资类 资初始投 起始日期 终止日期                                                          投资 司报告期 际损益金
作方名     关系                                                        金额       购入金额 售出金额 金额(如
                  交易        型   资金额                                                                         金额 末净资产         额
     称                                                                                                   有)
                                                                                                                           比例

商业银 非关              远期结               2018 年 06 2019 年 03
                  否               25,089.2                            6,512.05 18,577.15     25,089.2               0      0.00%   -196.97
行         联            汇                   月 19 日   月 07 日

商业银 非关              外汇期               2018 年 03 2019 年 03
                  否               3,922.86                            1,909.89    2,012.97   3,922.86               0      0.00%   -140.28
行         联            权                   月 23 日   月 28 日



                                                                                                                                    7
                                                                               鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


商业银 非关          远期外                2018 年 03 2019 年 04
                否              2,637.88                            1,610.11   1,027.77   2,028.78       609.1    0.08%       53.27
行      联           汇买卖                月 08 日   月 30 日

合计                          31,649.94        --         --       10,032.05 21,617.89 31,040.84         609.1    0.08%   -283.98

衍生品投资资金来源            自有资金

涉诉情况(如适用)            无

衍生品投资审批董事会公告披
                              2018 年 04 月 27 日
露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披
露日期(如有)

                                   公司进行衍生品交易以套期保值为目的,分期分批操作,金额不超过公司制定的衍生品交易计划,
                              所做全部衍生品交易为零保证金;同时公司建立了完备的风险控制制度,对可能出现的市场风险、流动
                              性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。
                                    1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交
                              易产生不利影响。防范措施:公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业
                              务,严格控制金融衍生品交易的规模,分期分批操作,及时根据市场变化调整策略。
                                    2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不
                              能按合约规定履约而产生的信用风险。防范措施:公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金
                              额的上限,并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金,在合约到期后仍
报告期衍生品持仓的风险分析 可利用展期、差额结算等手段保证履约,不会出现因流动性不足导致公司的信用受损;公司选择实力雄
及控制措施说明(包括但不限 厚信誉优良的金融机构作为交易对手,并签订规范的衍生品交易合约,严格控制交易对手的信用风险。
于市场风险、流动性风险、信          3、操作风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工以及外部事
用风险、操作风险、法律风险 件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施:公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督
等)                          机制,制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程,实行严格授权和岗位制衡制度,同时通过加强对
                              相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,建立异常情况及时报告制度,以最大
                              限度地降低操作风险。
                                     4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,若没有规范的操作流程和
                              严格的审批程序,易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风
                              险。防范措施:公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规,制定衍生品交易内部控制制度,规范
                              操作流程,加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序,符合国
                              家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和 2018 年 4 月 25 日召开的第八届
                              董事会第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定,并履行了相关信息披
                              露义务。

已投资衍生品报告期内市场价 1、截至 2019 年 3 月 31 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 1 笔,共计 90.80 万美元,为远期
格或产品公允价值变动的情      外汇买卖。合约期限最晚将于 2019 年 4 月到期。金融衍生品占期末净资产的 0.08%。
况,对衍生品公允价值的分析 2、2019 年 1-3 月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计 4,646.28 万美元,全部按合约执行,损失 283.98
应披露具体使用的方法及相关 万元人民币。其中到期远期结汇 3,750.00 万美元,损失 196.97 万元人民币;到期外汇期权 600.00 万美
假设与参数的设定              元,损失 140.28 万元人民币;到期远期外汇买卖 296.28 万美元,收益 53.27 万元人民币。

报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                              报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明


                                                                                                                          8
                                                                     鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                             公司独立董事周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见:
                             我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具,通过加强内部控
独立董事对公司衍生品投资及
                             制,落实止损处理和风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展以远
风险控制情况的专项意见
                             期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法,机构健全,风险相对可控,不存在损害上市公司股东利
                             益的情况。


  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

           接待时间                  接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

   2019 年 03 月 29 日       电话沟通                机构                     公司基本情况


  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无违规对外担保情况。


  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                董事长签字:刘子斌

                                                鲁泰纺织股份有限公司

                                                二零一九年四月三十日




                                                                                                               9