意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

冠捷科技:2024年三季度报告2024-10-30  

                                                                                                  冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




      证券代码:000727                          证券简称:冠捷科技                              公告编号:2024-038




                                   冠捷电子科技股份有限公司

                                      2024 年第三季度报告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
     大遗漏。

    重要内容提示:

        1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

    或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

        2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、

    准确、完整。

        3.第三季度报告是否经过审计

        □是 否


    一、主要财务数据

    (一)主要会计数据和财务指标

        公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

        □是 否

                                                           本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                        本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                            上年同期增减

营业收入(元)                       14,263,223,438.71           -1.60%              41,064,911,842.59              3.87%

归属于上市公司股东的净利润(元)        26,581,449.94           -11.25%                   79,972,260.14             8.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        51,482,837.16                --                   30,548,033.94            -78.91%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           —                        —              -1,537,761,130.93             -253.75%

基本每股收益(元/股)                            0.0059         -10.61%                          0.0177             8.59%

稀释每股收益(元/股)                            0.0059         -10.61%                          0.0177             8.59%

加权平均净资产收益率                               0.92%         -0.15%                           2.77%             0.14%

                                       本报告期末              上年度末                    本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                         36,008,405,012.81      33,727,685,680.19                          6.76%

归属于上市公司股东的所有者权益
                                      2,858,056,897.88       2,918,940,064.99                       -2.09%
(元)


                                                                                                                            1
                                                                        冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


 (二)非经常性损益项目和金额

       适用 □不适用

                                                                                                         单位:元

                   项目                         本报告期金额               年初至报告期期末金额           说明

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减
                                                         2,489,279.54                3,977,042.96
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
                                                        11,476,326.76               42,762,102.82
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
                                                    -40,113,853.59                 231,788,229.78
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                   1,778,836.09                1,778,836.09

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
                                                             1,831.40               -8,785,598.01
地产公允价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    14,132,555.57               34,095,337.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目                      -3,017,587.09               -5,513,914.89

恶性通货膨胀的影响                                  -12,931,870.75                 -72,879,375.94

减:所得税影响额                                        22,168,835.33              130,081,086.06

少数股东权益影响额(税后)                          -23,451,930.18                  47,717,347.70

合计                                                -24,901,387.22                  49,424,226.20          --

       其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

       适用 □不适用

       其他符合非经常性损益定义的损益项目是或有对价的重评估收益和以摊余成本计量的金融资产终止确认损失。

       将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

 损益项目的情况说明

       □适用 不适用

       公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

 定为经常性损益的项目的情形。


 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

       适用 □不适用

                                                                                                         单位:元


                                                                                                                    2
                                                                        冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                本报告期末           上年度末       同比增减                   变动原因

                                                     资产负债表

                                                                                主要系本期尚未到期的应收银行承兑汇票
应收款项融资                     6,773,234.20       13,643,690.27   -50.36%
                                                                                减少所致

预付款项                       160,919,678.63      111,571,400.02    44.23%     主要系预付材料款增加所致

其他应收款                     374,991,293.37      621,639,462.32   -39.68%     主要系应收往来款减少所致

存货                         10,824,354,024.28 8,178,557,967.40      32.35%     主要系原材料及库存商品增加所致

合同资产                         5,913,012.49        3,677,981.25    60.77%     主要系应收质保金增加所致

在建工程                       115,226,111.51       61,806,051.65    86.43%     主要系设备采购和建筑物改良增加所致

其他非流动资产                 196,218,593.98      376,785,527.34   -47.92%     主要系巴西联邦税的税收返还的收回所致

短期借款                     4,263,506,941.99 2,123,785,850.58      100.75%     主要系本期新增短期借款所致

                                                                                主要系关联公司借款及长期借款转为一年
一年内到期的非流动负债       4,994,544,796.72 2,752,997,840.65       81.42%
                                                                                内到期的非流动负债所致

                                                                                主要系长期借款转为一年内到期的非流动
长期借款                                     -     785,213,060.32   -100.00%
                                                                                负债所致

                                                                                主要系关联公司借款转为一年内到期的非
长期应付款                     275,036,295.64 2,053,957,181.67      -86.61%
                                                                                流动负债所致

                                 本报告期            上年同期       同比增减                   变动原因

                                                 年初至报告期末利润表

                                                                                主要系本期处置远期外汇避险损益变动所
投资收益                       225,911,742.67     -194,081,421.21        --
                                                                                致

                                                                                主要系本期远期外汇避险公允价值变动所
公允价值变动收益                21,421,429.78      161,411,320.78   -86.73%
                                                                                致

信用减值损失                     2,211,233.41       -1,701,201.37        --     主要系本期应收账款坏账回转所致

资产处置收益                       868,161.58          324,894.06   167.21%     主要系本期非流动资产处置收益增加所致

营业外收入                      54,010,902.32       27,249,045.88    98.21%     主要系非经常性收入变动影响所致

                                             年初至报告期末现金流量表

经营活动产生的现金流量净额 -1,537,761,130.93 1,000,194,211.41       -253.75%    主要系本期采购额增加所致

筹资活动产生的现金流量净额   1,877,800,537.59     -621,471,542.00        --     主要系本期减少归还借款所致

                                                                                主要系报告期内经营、投资和筹资活动的
现金及现金等价物净增加额      -346,622,589.44     -535,575,824.32        --
                                                                                现金流量净额综合影响所致


  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                                                                                      3
                                                                            冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


报告期末普通股股东总数                           117,866      报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0

                                          前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

                                                                               持有有限售条件         质押、标记 或冻结情况
         股东名称               股东性质      持股比例(%)      持股数量
                                                                                 的股份数量         股份状态               数量

南京中电熊猫信息产业集团
                               国有法人              24.51%    1,110,344,828           0             *质押            555,172,414
有限公司

南京新工投资集团有限责任
                               国有法人               9.54%      432,336,244           0             不适用                 0
公司

南京机电产业(集团)有限
                               国有法人               9.53%      431,607,970           0             不适用                 0
公司

南京华东电子集团有限公司       国有法人               3.62%      163,832,956           0             不适用                 0

香港中央结算有限公司           境外法人               2.95%      133,674,949           0             不适用                 0

富安达基金-南京新工投资
集团有限责任公司-富安达       境内非国有
                                                      0.83%       37,730,000           0             不适用                 0
睿选 5 号混合类单一资产管      法人
理计划

招商银行股份有限公司-南
                               境内非国有
方中证 1000 交易型开放式指                            0.70%       31,509,400           0             不适用                 0
                               法人
数证券投资基金

招商银行股份有限公司-华
                               境内非国有
夏中证 1000 交易型开放式指                            0.38%       17,325,200           0             不适用                 0
                               法人
数证券投资基金

吴德如                         境内自然人             0.31%       14,232,700           0             不适用                 0

中国工商银行股份有限公司
                               境内非国有
-广发中证 1000 交易型开放                            0.25%       11,360,300           0             不适用                 0
                               法人
式指数证券投资基金

                             前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

                                                                                                               股份种类
               股东名称                                    持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类               数量

南京中电熊猫信息产业集团有限公司                                                1,110,344,828     人民币普通股      1,110,344,828

南京新工投资集团有限责任公司                                                        432,336,244   人民币普通股        432,336,244

南京机电产业(集团)有限公司                                                        431,607,970   人民币普通股        431,607,970

南京华东电子集团有限公司                                                            163,832,956   人民币普通股        163,832,956

香港中央结算有限公司                                                                133,674,949   人民币普通股        133,674,949

富安达基金-南京新工投资集团有限责任公
司-富安达睿选 5 号混合类单一资产管理计                                              37,730,000   人民币普通股            37,730,000
划

招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交
                                                                                     31,509,400   人民币普通股            31,509,400
易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交
                                                                                     17,325,200   人民币普通股            17,325,200
易型开放式指数证券投资基金

吴德如                                                                               14,232,700   人民币普通股            14,232,700

中国工商银行股份有限公司-广发中证 1000
                                                                                     11,360,300   人民币普通股            11,360,300
交易型开放式指数证券投资基金


                                                                                                                             4
                                                                         冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                               南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公
                                                           司存在关联关系;南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                           (集团)有限公司存在关联关系。其他前十名股东之间是否存在关联
                                                           关系或属于一致行动人本公司不详。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)                    无

         注 1、控股股东股份解除限售

         公司重大资产重组前,原南京华东电子信息科技股份有限公司(简称“华东科技”)于 2015 年实施非公开发行股票,

     南京中电熊猫信息产业集团有限公司(简称“中电熊猫”,为公司控股股东)承诺此次认购所获得股份自非公开发行新

     增股份上市首日起 36 个月内不进行转让;鉴于中电熊猫作为控股股东对上市公司出具的避免同业竞争承诺长期有效,其

     下属企业南京中电熊猫家电有限公司(简称“熊猫家电”)存在与重组后上市公司经营同种业务的情形,中电熊猫持有

     的股份未申请解除限售。

         2024 年 1 月,中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系,熊猫家电与公司在电视、显示器领域

     已不存在实质上的同业竞争,中电熊猫相关消除同业竞争的承诺已履行完毕。据此中电熊猫所持限售股份解除限售,解

     除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 16 日(具体内容详见 2024-002 号公告)。

         注 2、控股股东部分股份解除质押及再质押

         中电熊猫所持公司 555,172,414 股于 2024 年 3 月 20 日解除质押,于 2024 年 4 月 1 日重新办理质押。

         中电熊猫自 2021 年 7 月起将所持公司一半的股票质押给中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”,为公

     司及中电熊猫实际控制人),为其获得的中国电子融资提供担保;现贷款发放方转为中国电子财务有限责任公司(简称

     “中电财务”,为中国电子下属企业,集团财务公司),因此相应股票转质押给中电财务(具体内容详见 2024-013 号公

     告)。




         持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

         □适用 不适用

         前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

         □适用 不适用


     (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

         □适用 不适用


     三、其他重要事项

         适用 □不适用

         1、董事会换届选举



                                                                                                                   5
                                                                   冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


    公司第十届董事会任期届满,按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举,董事会由九名董事组成,其中独立

董事三人。根据股东方、第十届董事会推荐及广泛征询意见,经 2024 年 8 月 29 日公司第十届董事会第十二次会议提名、

2024 年 9 月 26 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议,选举宣建生先生、曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文

先生、黄程先生为公司第十一届董事会非独立董事,选举曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十一届董事会

独立董事。新一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    2、监事会换届选举

    公司第十届监事会任期届满,按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举,监事会由三名监事组成,其中职工

代表监事一名。根据股东方推荐,经 2024 年 8 月 29 日公司第十届监事会第十二次会议提名、2024 年 9 月 26 日公司

2024 年第二次临时股东大会审议,选举樊来盈先生、张志诚先生为公司第十一届监事会非职工监事,与职工大会选举产

生的职工代表监事林相如先生共同组成新一届监事会。新一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:冠捷电子科技股份有限公司

                                             2024 年 09 月 30 日

                                                                                                    单位:元

                  项目                             期末余额                             期初余额

 流动资产:

   货币资金                                             3,787,006,961.87                     4,133,584,355.81

   结算备付金

   拆出资金

   交易性金融资产                                         239,667,702.83                       219,496,672.91

   衍生金融资产                                            34,528,976.27                        30,918,843.03

   应收票据                                               695,375,690.78                       585,922,615.80

   应收账款                                             9,685,843,911.59                     9,037,634,767.11

   应收款项融资                                               6,773,234.20                      13,643,690.27

   预付款项                                               160,919,678.63                       111,571,400.02

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   其他应收款                                             374,991,293.37                       621,639,462.32

     其中:应收利息


                                                                                                                6
                                     冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


             应收股利                                             40,300,625.01

  买入返售金融资产

  存货                     10,824,354,024.28                   8,178,557,967.40

    其中:数据资源

  合同资产                      5,913,012.49                       3,677,981.25

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产              1,116,840,681.84                   1,060,848,591.46

流动资产合计               26,932,215,168.15                  23,997,496,347.38

非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资                410,652,269.19                     374,386,383.68

  其他权益工具投资            15,068,850.76                       12,475,329.17

  其他非流动金融资产          404,811,190.63                     404,811,190.63

  投资性房地产              1,752,599,744.58                   1,789,924,997.31

  固定资产                  3,895,449,725.76                   4,135,685,755.83

  在建工程                    115,226,111.51                      61,806,051.65

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产                  245,891,104.65                     258,935,415.36

  无形资产                  1,310,660,711.74                   1,621,290,463.21

    其中:数据资源

  开发支出

    其中:数据资源

  商誉                        34,281,888.53                       34,681,777.09

  长期待摊费用                267,346,661.24                     286,153,159.92

  递延所得税资产              427,982,992.09                     373,253,281.62

  其他非流动资产              196,218,593.98                     376,785,527.34

非流动资产合计              9,076,189,844.66                   9,730,189,332.81

资产总计                   36,008,405,012.81                  33,727,685,680.19

流动负债:

  短期借款                  4,263,506,941.99                   2,123,785,850.58

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债


                                                                                  7
                                     冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


  衍生金融负债                85,112,682.79                       90,883,756.88

  应付票据                  1,158,818,015.07                     973,570,531.27

  应付账款                  9,429,573,444.20                   8,784,831,537.28

  预收款项                      8,943,449.97                       8,195,799.28

  合同负债                    205,080,196.71                     284,805,877.50

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬                977,360,433.24                   1,011,077,657.86

  应交税费                    728,878,891.72                     621,215,248.24

  其他应付款                3,138,419,174.73                   3,343,641,735.07

    其中:应付利息

           应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债    4,994,544,796.72                   2,752,997,840.65

  其他流动负债                798,762,685.93                     879,629,035.24

流动负债合计               25,789,000,713.07                  20,874,634,869.85

非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款                                                       785,213,060.32

  应付债券

    其中:优先股

           永续债

  租赁负债                    196,611,662.13                     202,734,441.16

  长期应付款                  275,036,295.64                   2,053,957,181.67

  长期应付职工薪酬            123,360,887.40                     144,734,802.33

  预计负债                    42,292,148.55                       38,148,053.53

  递延收益                    13,622,999.75                       13,958,176.59

  递延所得税负债              382,966,266.19                     374,670,730.35

  其他非流动负债              35,647,811.43                       36,063,633.09

非流动负债合计              1,069,538,071.09                   3,649,480,079.04

负债合计                   26,858,538,784.16                  24,524,114,948.89

所有者权益:

  股本                      4,529,566,980.00                   4,529,566,980.00

  其他权益工具


                                                                                  8
                                                          冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


     其中:优先股

           永续债

   资本公积                                      4,611,213,543.98                   4,611,213,543.98

   减:库存股

   其他综合收益                                   -353,593,518.10                    -211,140,205.38

   专项储备

   盈余公积                                         99,143,044.95                      99,143,044.95

   一般风险准备

   未分配利润                                   -6,028,273,152.95                  -6,109,843,298.56

 归属于母公司所有者权益合计                      2,858,056,897.88                   2,918,940,064.99

   少数股东权益                                  6,291,809,330.77                   6,284,630,666.31

 所有者权益合计                                  9,149,866,228.65                   9,203,570,731.30

 负债和所有者权益总计                           36,008,405,012.81                  33,727,685,680.19

 法定代表人:宣建生               主管会计工作负责人:张强                会计机构负责人:何庆

2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                  项目                      本期发生额                        上期发生额

 一、营业总收入                                 41,064,911,842.59                  39,535,256,868.79

   其中:营业收入                               41,064,911,842.59                  39,535,256,868.79

         利息收入

         已赚保费

         手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                 40,649,474,971.78                  38,734,694,902.40

   其中:营业成本                               36,131,947,460.61                  34,519,118,616.33

         利息支出

         手续费及佣金支出

         退保金

         赔付支出净额

         提取保险责任准备金净额

         保单红利支出

         分保费用

         税金及附加                                106,257,513.51                     100,377,015.18

         销售费用                                2,053,632,372.19                   1,925,217,012.64

         管理费用                                  965,502,038.71                     854,474,698.43

         研发费用                                  966,843,181.75                     932,573,996.83

         财务费用                                  425,292,405.01                     402,933,562.99



                                                                                                       9
                                               冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


            其中:利息费用              367,750,470.12                     316,626,596.04

                  利息收入              104,468,929.79                      80,972,605.69

  加:其他收益                          42,762,102.82                       59,292,959.72

         投资收益(损失以“-”号填
                                        225,911,742.67                    -194,081,421.21
列)

          其中:对联营企业和合营
                                        29,244,080.63                       59,831,508.74
企业的投资收益

                以摊余成本计量的
                                        -5,513,914.89                       -6,168,777.53
金融资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

      公允价值变动收益(损失以
                                        21,421,429.78                      161,411,320.78
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                          2,211,233.41                      -1,701,201.37
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                       -213,702,610.93                    -252,711,124.61
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                            868,161.58                         324,894.06
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        494,908,930.14                     573,097,393.76
列)

  加:营业外收入                        54,010,902.32                       27,249,045.88

  减:营业外支出                        89,686,059.73                       88,780,266.26

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        459,233,772.73                     511,566,173.38
填列)

  减:所得税费用                        192,892,668.91                     242,304,182.54

五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        266,341,103.82                     269,261,990.84
列)

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以
                                        266,341,103.82                     269,261,990.84
“-”号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司股东的净利润
                                        79,972,260.14                       73,995,320.86
(净亏损以“-”号填列)

    2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                        186,368,843.68                     195,266,669.98
号填列)

六、其他综合收益的税后净额             -279,746,495.68                     472,566,143.02

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -142,453,312.72                     240,698,316.77
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他       1,470,505.49                         788,435.16


                                                                                        10
                                                                  冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


 综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动
                                                              -386,860.50                          279,836.16
 额

       2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值
                                                          1,857,365.99                             508,599.00
 变动

          4.企业自身信用风险公允价值
 变动

          5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
                                                       -143,923,818.21                        239,909,881.61
 合收益

          1.权益法下可转损益的其他综
 合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

       3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额                       -180,869,531.23                        237,114,071.98

          7.其他                                         36,945,713.02                          2,795,809.63

   归属于少数股东的其他综合收益的
                                                       -137,293,182.96                        231,867,826.25
 税后净额

 七、综合收益总额                                       -13,405,391.86                        741,828,133.86

   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        -62,481,052.58                        314,693,637.63
 收益总额

   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                         49,075,660.72                        427,134,496.23
 总额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                           0.0177                             0.0163

      (二)稀释每股收益                                           0.0177                             0.0163

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

 法定代表人:宣建生                    主管会计工作负责人:张强                   会计机构负责人:何庆

3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                   项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现金                   40,291,403,664.02                     39,825,509,405.00

      客户存款和同业存放款项净增加额



                                                                                                               11
                                             冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                    1,098,648,354.59                     878,366,752.00

  收到其他与经营活动有关的现金        428,940,148.25                     306,720,783.66

经营活动现金流入小计               41,818,992,166.86                  41,010,596,940.66

  购买商品、接受劳务支付的现金     35,592,519,269.72                  32,841,151,603.00

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金      3,521,233,734.50                   3,350,713,008.34

  支付的各项税费                    1,711,478,944.48                   1,431,964,816.00

  支付其他与经营活动有关的现金      2,531,521,349.09                   2,386,573,301.91

经营活动现金流出小计               43,356,753,297.79                  40,010,402,729.25

经营活动产生的现金流量净额         -1,537,761,130.93                   1,000,194,211.41

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                1,237,174,070.06                   1,445,509,532.98

  取得投资收益收到的现金              189,045,431.47                     176,753,177.00

  处置固定资产、无形资产和其他长
                                      21,759,408.46                        9,970,567.00
期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                1,447,978,909.99                   1,632,233,276.98

  购建固定资产、无形资产和其他长
                                      702,753,859.09                     646,017,566.80
期资产支付的现金

  投资支付的现金                    1,308,556,230.00                   1,660,557,170.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额



                                                                                      12
                                                       冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


   支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                         2,011,310,089.09                   2,306,574,736.80

 投资活动产生的现金流量净额                    -563,331,179.10                     -674,341,459.82

 三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金

   取得借款收到的现金                        25,186,621,868.19                  25,020,450,140.00

   收到其他与筹资活动有关的现金

 筹资活动现金流入小计                        25,186,621,868.19                  25,020,450,140.00

   偿还债务支付的现金                        22,948,514,171.05                  25,355,795,686.00

   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                277,007,642.95                      206,906,330.00
 现金

     其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金                  83,299,516.60                       79,219,666.00

 筹资活动现金流出小计                        23,308,821,330.60                  25,641,921,682.00

 筹资活动产生的现金流量净额                   1,877,800,537.59                     -621,471,542.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                               -123,330,817.00                     -239,957,033.91
 影响

 五、现金及现金等价物净增加额                  -346,622,589.44                     -535,575,824.32

   加:期初现金及现金等价物余额               4,132,552,929.12                   4,316,878,349.76

 六、期末现金及现金等价物余额                 3,785,930,339.68                   3,781,302,525.44


(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

   □适用 不适用


(三)审计报告

   第三季度报告是否经过审计

   □是 否

   公司第三季度报告未经审计。




                                                                        冠捷电子科技股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                            2024 年 10 月 30 日




                                                                                                   13