现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152959639 |
135376077 |
137134091 |
470928190 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
40188752936 |
26375709458 |
13311419662 |
58833491492 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3419094025 |
2284494688 |
1291042656 |
4613651455 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35551259699 |
22935376215 |
10935485784 |
48274100509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2705076680 |
1713531866 |
863336972 |
3530891493 |
| 经营活动现金流出小计 |
43503534638 |
28177312196 |
13764879799 |
59210374025 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3314781702 |
-1801602738 |
-453460137 |
-376882533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1005591038 |
848886952 |
446215147 |
1730804502 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9713679 |
9333119 |
2166288 |
36034073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1061561384 |
900053570 |
492335728 |
1988902195 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
632572799 |
321527220 |
194568411 |
950783254 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1615068474 |
1174815758 |
643963189 |
2767034905 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-553507090 |
-274762188 |
-151627461 |
-778132710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39825720602 |
26213154258 |
4103565326 |
35958570650 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39825720602 |
26213154258 |
4103565326 |
35958570650 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36632583258 |
24673599434 |
3579417524 |
33965405951 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79574137 |
53218373 |
27451633 |
111938292 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37093229245 |
25019131440 |
3683889175 |
34455438091 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2732491357 |
1194022818 |
419676151 |
1503132559 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30145053 |
49549674 |
79627511 |
-210199176 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1105652381 |
-832792433 |
-105783936 |
137918139 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-896149814 |
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332735471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
406724526 |
-- |
752429710 |
| 无形资产摊销 |
-- |
274916156 |
-- |
561646055 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38208 |
-- |
1552879 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6966541 |
-- |
-4222721 |
| 财务费用 |
-- |
225965608 |
-- |
507188819 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21516186 |
-- |
-220065507 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2604790900 |
-- |
-1214911580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-307330751 |
-- |
74769541 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1095607499 |
-- |
-1579448783 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-257580445 |
-- |
-35745694 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1801602738 |
-- |
-376882533 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3437678636 |
-- |
4270471068 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4270471068 |
-- |
4132552929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-832792433 |
-- |
137918139 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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20098091 |
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40149089 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38970097506 |
25450939563 |
12738465383 |
57041856254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1065695791 |
789393819 |
435820188 |
1320707048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1005591038 |
848886952 |
446215147 |
1730804502 |
