南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司总经理司云聪、财务总监胡进文及财务处处长叶小国声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2009.12.31
增减幅度（%）
2010.9.30
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产（元） 1,128,826,939.33 1,232,996,163.28 1,085,279,121.61 -8.45% 4.01%
归属于上市公司
股东的所有者权
益（元）
432,080,673.81 447,816,212.27 476,572,976.36 -3.51% -9.34%
股本（股） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 0.00% 0.00%
归属于上市公司
股东的每股净资
产（元/股）
1.2030 1.2469 1.3269 -3.52% -9.34%
比上年同期增减（%）
比上年同期增减（%）
2010 年7-9 月
调整后 调整前
2010 年1-9 月
调整后 调整前
营业总收入（元） 193,003,814.45 17.87% 65.39% 571,699,228.14 16.75% 52.90%
归属于上市公司
股东的净利润
（元）
-881,329.02 86.89% 92.51% -15,735,538.46 61.02% 65.72%
经营活动产生的
现金流量净额
（元）
- - - -48,710,688.66 -176.05% -177.81%
每股经营活动产
生的现金流量净
额（元/股）
- - - -0.1356 -176.05% -177.80%
基本每股收益（元
/股）
-0.0025 86.63% 92.38% -0.0438 61.03% 65.73%
稀释每股收益（元
/股）
-0.0025 86.63% 92.38% -0.0438 61.03% 65.73%南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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加权平均净资产
收益率（%）
-0.20% 86.93% 92.62% -3.58% 57.88% 66.19%
扣除非经常性损
益后的加权平均
净资产收益率
（%）
-0.02% 98.86% 99.26% -4.20% 52.01% 60.38%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 507,439.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
3,761,174.00
债务重组损益 30,677.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,023.04
所得税影响额 -1,093,912.49
少数股东权益影响额 -334,036.51
合计 2,724,318.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京华东电子集团有限公司 92,563,604 人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司 13,298,100 人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心 5,584,070 人民币普通股
东海证券有限责任公司－建行－东风3 号集合
资产管理计划 3,309,866 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号
二期）集合资产管 2,120,000 人民币普通股
广州彩星贸易有限公司 2,000,100 人民币普通股
李相 1,950,000 人民币普通股
李晓华 1,934,900 人民币普通股
孔宪铎 1,651,998 人民币普通股
孔庆基 1,484,353 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债类 单位：人民币元
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减金额 增幅（%） 原因说明
流动资产：
货币资金 77,632,766.72 190,607,894.22 -112,975,127.50 -59.27% 主要是销售增加导致应收账款增加5218 万
元以及生产规模扩大增加存货3349 万元。南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收票据 8,655,555.83 3,902,703.07 4,752,852.76 121.78% 主要是母公司收动力费用票据增加348 万
元。
应收股利 14,115,776.50 8,066,158.00 6,049,618.50 75.00% 本期应收联营企业华东赛斯分红款。
其他应收款 12,527,933.17 37,218,478.16 -24,690,544.99 -66.34% 主要控股子公司华日收回往来款。
非流动资产：
长期股权投资 75,484,774.28 169,004,988.61 -93,520,214.33 -55.34% 主要系本期处置网板30%的股权10140 万
元；处置原控股子公司东大微电子股权842
万元。
在建工程 23,955,165.75 13,605,143.75 10,350,022.00 76.07% 主要系本期控股子公司华联兴扩产改造，
在建工程增加922 万元。
开发支出 34,989,743.05 20,191,266.52 14,798,476.53 73.29% 系本期主要控股子公司华睿川研发投入增
大，增加1139 万元。
流动负债：
应付票据 3,781,224.96 68,567,565.30 -64,786,340.34 -94.49% 主要系本期母公司到期兑付应付票据5900
万元。
应付职工薪酬 5,529,732.89 11,190,846.26 -5,661,113.37 -50.59% 主要系本期支付上期应付未付的职工薪
酬。
应交税费 -5,183,354.58 1,546,487.53 -6,729,842.11 -435.17% 主要系本期公司购买固定资产进项税留抵
较大。
其他应付款 141,691,069.40 108,652,362.35 33,038,707.05 30.41% 主要系本期控股子公司磁电科技其他应付
款增加。
其他流动负债 294,508.87 681,972.87 -387,464.00 -56.82% 主要系本期控股子公司磁电科技其他流动
负债减少。
非流动负债：
长期借款 —— 3,358,714.40 -3,358,714.40 -100.00% 主要系本期原控股子公司磁电科技长期借
款减少。
预计负债 511,076.59 7,735,746.64 -7,224,670.05 -93.39% 主要系本期支付了因大鹏证券诉讼案件产
生的预计负债。
其他非流动负债2,740,812.05 5,640,812.05 -2,900,000.00 -51.41% 主要系本期控股子公司华联兴其他非流动
负债减少。
二、损益类
项目 2010 年9 月30 日 2009 年9 月30 日 增减金额 增幅（%） 原因说明
资产减值损失 5,223,129.91 -878,464.65 6,101,594.56 -694.57% 主要系本期原子公司—南京东大微电子
有限公司清算，公司无法收回对其借款
及动力费产生减值所致。
投资收益 17,329,150.91 3,332,123.22 13,997,027.69 420.06% 本期参股公司效益增加，确认投资收益
增大。
营业外收入 6,706,319.82 3,401,124.52 3,305,195.30 97.18% 主要系本期子公司南京华联兴公司确认
政府补助增加所致
所得税费用 4,568,269.02 2,489,396.16 2,078,872.86 83.51% 主要是由于本期公司经营效益好转，企
业所得税相应增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称：新华日公司）与设备供应商日本株式会社（以下简称：
ITT）就引进设备曝光机碰损一案，剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在2006 年4 月25 日《2005 年年度报告》，2006
年8 月25 日《2006 年半年度报告》，2007 年4 月14 日《2006 年年度报告》，2007 年8 月23 日《2007 年半年度报告》，2008
月4 月24 日《2007 年年度报告》，2008 年8 月22 日《2008 年半年度报告》，2009 年3 月18 日《2008 年年度报告》，2009 年
8 月31 日《2009 年半年度报告》，2009 年10 月31 日《2009 年第三季度报告》，2010 年4 月23 日《2010 年第一季度报告》，
2010 年8 月25 日《2010 年半年度报告》以及2007 年2 月15 日2007-002 公告，2008 年7 月12 日2008-018 公告中进行了披
露并刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
南京华东电子集团有
限公司
鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团
因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完
毕后执行华东科技本次股权分置改革对价
安排，为了使华东科技股权分置改革得以
顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执
行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，
玥文公司所持有的华东科技股份如上市流
通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为
垫付的款项，或者取得华电集团的同意，
并由华东科技向深圳证券交易所提出该等
股份的上市流通申请。
履约中
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
中国电子信息产业集
团有限公司
1 、重组完成后，中国电子、南京中电熊
猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、
财务独立、机构独立、业务独立、资产独
立、完整，上市公司仍将具有独立经营能
力，在采购、生产、销售、知识产权等方
面保持独立。2、重组后，中国电子下属廊
坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业
务与华东科技控股的南京华联兴电子有限
公司(华东科技持股比例为75%)的晶体元
器件业务存在同业竞争。针对这种情况，
中国电子正在认真研究解决方案，以集中
资源发展相关产业，减少同业竞争。3、本
次权益变动完成后，中国电子及其关联方
与华东科技之间如发生关联交易，将严格
按照有关法律、法规作出明确约定，并依
照有关信息披露要求充分披露；其关联交
易价格也将严格按照公允原则确定，以保
证华东科技的利益及其投资者权益不受侵
害。
公司于2010 年6 月1 日经第六届董
事会第十二次临时会议审议通过了
《本公司受托经营管理廊坊中电大
成电子有限公司议案》，此事详见公
司2010 年6 月5 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的2010-025 公告。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
南京华东电子集团有
限公司
因大股东全资子公司南京电工照明销售有
限公司欠本公司荧光灯货款7762.27 万元，
为加速清理欠款，本公司于2010 年
3 月25 日与大股东达成初步协议：南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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在2008 年年报时，大股东-南京华东电子
集团有限公司承诺在电工销售公司产生支
付风险时，将以其土地上市资金担保，确
保本公司经营资金安全。
大股东将以支付令方式取得的价值
10699.17 万元的资产代照明销售公
司偿还欠本公司7767.27 万元的贸
易货款。此事尚需本公司与大股东
共同聘请具有执行证券、期货相关
业务资格的评估机构对前述资产进
行评估，以提交董事会审议，披露
关联交易公告，再提交股东大会审
议。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,500.00 439.41 下降 442.00%
基本每股收益（元/股） -0.0418 0.0122 下降 442.00%
业绩预告的说明
亏损原因：第一、因本公司上年同期利润中非经常性损益——拆迁补偿占很大比例，预计本年
度该项非经常性损益较少；第二、公司本年触控产品亏损增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月22 日 公司 电话沟通 谭先生 公司生产经营情况
2010 年07 月27 日 公司 电话沟通 韩先生 公司生产经营情况
2010 年08 月19 日 公司 电话沟通 王先生 公司生产经营情况
2010 年09 月23 日 公司 电话沟通 徐先生 公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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期末余额 年初余额
项目 合并
合并 母公司
调整后 调整前 母公司
流动资产：
货币资金 77,632,766.72 35,106,887.59 190,607,894.22 166,139,441.50 124,965,934.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,655,555.83 3,481,903.20 3,902,703.07 3,902,703.07
应收账款 270,079,008.20 77,166,260.06 217,891,486.32 165,478,473.70 81,728,826.26
预付款项 13,956,234.91 86,249.99 16,647,079.50 10,161,422.09 154,923.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,115,776.50 16,517,644.50 8,066,158.00 8,066,158.00 11,566,158.00
其他应收款 12,527,933.17 170,997,824.30 37,218,478.16 22,059,953.36 164,439,736.45
买入返售金融资产
存货 156,030,711.28 122,535,997.18 92,918,382.18
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 269,753.01 312,259.20
流动资产合计 553,267,739.62 303,356,769.64 597,182,055.65 468,726,533.90 382,855,578.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,484,774.28 404,295,805.47 169,004,988.61 166,004,988.61 506,236,192.60
投资性房地产 4,806,658.58 4,806,658.58 4,940,820.95 4,940,820.95 4,940,820.95
固定资产 397,318,014.73 50,088,651.25 391,115,868.17 376,362,211.23 53,182,535.79
在建工程 23,955,165.75 4,926,512.80 13,605,143.75 13,605,143.75 4,613,379.84
工程物资
固定资产清理 20,475.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,823,155.88 2,979,875.00 32,015,480.98 31,881,314.15 3,725,625.00
开发支出 34,989,743.05 1,723,261.02 20,191,266.52南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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20,191,266.52
商誉
长期待摊费用 3,871,297.79 3,534,915.86 2,276,928.43
递延所得税资产 1,289,914.07 1,405,622.79 1,289,914.07
其他非流动资产
非流动资产合计 575,559,199.71 468,820,764.12 635,814,107.63 616,552,587.71 572,698,554.18
资产总计 1,128,826,939.3
3 772,177,533.76 1,232,996,163.28 1,085,279,121.61 955,554,132.64
流动负债：
短期借款 241,728,210.00 120,000,000.00 286,000,000.00 272,000,000.00 182,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,781,224.96 68,567,565.30 59,000,000.00 59,000,000.00
应付账款 188,996,818.47 5,152,739.18 189,256,181.76 138,003,897.77 17,733,797.98
预收款项 4,822,645.22 3,230,018.26 1,684,725.95 1,115,972.31 480,441.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,529,732.89 694,968.62 11,190,846.26 5,322,810.90 163,694.10
应交税费 -5,183,354.58 -684,148.87 1,546,487.53 596,351.37 -1,329,617.65
应付利息
应付股利 4,637,164.50 3,600,000.00 3,000,000.00
其他应付款 141,691,069.40 133,518,439.44 108,652,362.35 42,998,260.71 175,844,305.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 294,508.87 681,972.87
流动负债合计 586,298,019.73 261,912,016.63 671,180,142.02 522,037,293.06 433,892,621.19
非流动负债：
长期借款
3,358,714.40
应付债券南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
合并
项目
合并 母公司
调整后 调整前
母公司
一、营业总收入 193,003,814.45 5,988,435.70 163,737,750.64 116,692,980.61 15,393,644.63
其中：营业收入 193,003,814.45 5,988,435.70 163,737,750.64 116,692,980.61 15,393,644.63
利息收入
已赚保费
长期应付款
6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00
专项应付款
预计负债
511,076.59 7,735,746.64 7,735,746.64 7,089,730.23
递延所得税负债
其他非流动负债
2,740,812.05 5,640,812.05 5,640,812.05
非流动负债合计 9,651,888.64 23,135,273.09 19,776,558.69 7,089,730.23
负债合计 595,949,908.37 261,912,016.63 694,315,415.11 541,813,851.75 440,982,351.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 492,351,051.88 492,225,585.32 492,351,051.88 492,351,051.88 492,225,585.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95
一般风险准备
未分配利润 -518,570,779.02 -440,260,469.14 -502,835,240.56 -474,078,476.47 -435,954,205.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计 432,080,673.81 510,265,517.13 447,816,212.27 476,572,976.36 514,571,781.22
少数股东权益 100,796,357.15 90,864,535.90 66,892,293.50
所有者权益合计 532,877,030.96 510,265,517.13 538,680,748.17 543,465,269.86 514,571,781.22
负债和所有者权益总计 1,128,826,939.3
3 772,177,533.76 1,232,996,163.28 1,085,279,121.61 955,554,132.64南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,554,315.62 11,717,032.79 173,412,359.57 131,121,169.97 22,779,004.17
其中：营业成本 161,406,756.95 5,182,174.94 148,349,939.19 111,211,038.83 15,363,536.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 283,529.99 103,424.48 270,362.03 251,466.30 45,243.07
销售费用 4,002,925.19 3,562,812.87 3,134,591.56 62,391.18
管理费用 20,066,568.08 4,454,837.59 16,784,823.42 12,018,625.06 3,509,050.53
财务费用 6,768,672.37 1,971,440.28 5,386,144.33 5,447,170.49 4,175,053.03
资产减值损失 25,863.04 5,155.50 -941,722.27 -941,722.27 -376,270.27
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
6,161,721.23 6,713,979.95 2,863,799.54 2,863,799.54 2,863,799.54
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益6,161,721.23 6,713,979.95 2,863,799.54 2,863,799.54 21,232,123.22
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
6,611,220.06 985,382.86 -6,810,809.39 -11,564,389.82 -4,521,560.00
加：营业外收入 1,383,006.10 10,000.00 2,739,867.33 1,759,867.33
减：营业外支出 3,183,963.62 563,337.27 563,311.21 -1,047,619.62
其中：非流动资产处
置损失
328,231.71 319,605.65 -588.01
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
4,810,262.54 995,382.86 -4,634,279.33 -10,367,833.70 -3,473,940.38
减：所得税费用 1,267,736.85 -29,572.50 1,288,620.36 763,124.79
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,542,525.69 1,024,955.36 -5,922,899.69 -11,130,958.49 -3,473,940.38
归属于母公司所有者
的净利润
-881,329.02 1,024,955.36 -6,723,835.95 -11,763,189.10 -3,473,940.38南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
少数股东损益 4,423,854.71 800,936.26 632,230.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0025 -0.0187 -0.0328
（二）稀释每股收益-0.0025 -0.0187 -0.0328
七、其他综合收益 - -
八、综合收益总额 3,542,525.69 1,024,955.36 -5,922,899.69 -11,130,958.49 -3,473,940.38
归属于母公司所有者
的综合收益总额
-881,329.02 1,024,955.36 -6,723,835.95 -11,130,958.49 -3,473,940.38
归属于少数股东的综
合收益总额
4,423,854.71 800,936.26
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
合并
项目
合并 母公司
调整后 调整前
母公司
一、营业总收入 571,699,228.14 50,377,324.79 489,692,846.53 373,915,924.56 91,448,866.22
其中：营业收入 571,699,228.14 50,377,324.79 489,692,846.53 373,915,924.56 91,448,866.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 594,672,346.67 70,410,128.45 531,892,826.02 422,239,241.46 134,731,316.46
其中：营业成本 502,613,707.78 48,681,409.14 450,048,257.45 354,420,787.24 88,780,330.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 892,696.91 310,307.04 1,303,768.56 1,015,202.09 539,909.69南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
销售费用 10,377,395.51 22,547.56 9,700,377.76 8,918,677.31 382,703.69
管理费用 61,453,328.65 14,256,779.03 53,411,550.60 40,613,746.53 12,568,288.54
财务费用 14,112,087.91 7,395,858.58 18,307,336.30 18,149,292.94 14,180,394.22
资产减值损失 5,223,129.91 -256,772.90 -878,464.65 -878,464.65 18,279,689.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 17,329,150.91 15,805,231.37 3,332,123.22 3,332,123.22 21,232,123.22
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 17,329,150.91 15,805,231.37 3,332,123.22 3,332,123.22 21,232,123.22
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -5,643,967.62 -4,227,572.29 -38,867,856.27 -44,991,193.68 -22,050,327.02
加：营业外收入 6,706,319.82 10,000.00 3,401,124.52 2,404,124.52
减：营业外支出 2,554,052.28 118,264.30 1,685,723.46 1,677,097.40 1,052,785.62
其中：非流动资产处置损失 277,880.00 277,880.00 328,819.72 320,193.66 588.01
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -1,491,700.08 -4,335,836.59 -37,152,455.21 -44,264,166.56 -23,103,112.64
减：所得税费用 4,568,269.02 -29,572.50 2,489,396.16 1,865,765.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） -6,059,969.10 -4,306,264.09 -39,641,851.37 -46,129,932.36 -23,103,112.64
归属于母公司所有者的净
利润 -15,735,538.46 -4,306,264.09 -40,370,783.90 -45,907,705.10 -23,103,112.64
少数股东损益 9,675,569.36 728,932.53 -222,227.26
六、每股收益： 0
（一）基本每股收益 -0.0438 -0.1124 -0.1278
（二）稀释每股收益 -0.0438 -0.1124 -0.1278
七、其他综合收益 - - -
八、综合收益总额 -6,059,969.10 -4,306,264.09 -39,641,851.37 -46,129,932.36 -23,103,112.64
归属于母公司所有者的综
合收益总额 -15,735,538.46 -4,306,264.09 -40,370,783.90 -45,907,705.10 -23,103,112.64
归属于少数股东的综合收
益总额 9,675,569.36 728,932.53 -222,227.26
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
本期金额
上期金额
合并 项目
合并 母公司
调整后 调整前
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
508,374,906.93 57,229,256.72 479,211,043.12 349,915,337.44 103,098,974.87
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,609,645.14 29,572.50 6,086,410.47 3,494,194.71
收到其他与经营活动有关
的现金
93,400,692.27 219,559,306.33 108,680,358.69 97,587,616.10 234,023,866.26
经营活动现金流入小计613,385,244.34 276,818,135.55 593,977,812.28 450,997,148.25 337,122,841.13
购买商品、接受劳务支付的
现金
413,586,387.53 24,683,547.18 373,118,822.09 267,429,848.74 102,852,082.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
109,112,266.01 11,789,502.79 96,358,579.76 73,504,921.48 11,876,671.91
支付的各项税费 27,136,256.58 719,206.05 16,653,317.96 14,167,835.58 1,345,818.46
支付其他与经营活动有关
的现金
112,261,022.88 313,127,235.12 43,796,769.46 33,290,521.62 122,410,020.46
经营活动现金流出小计662,095,933.00 350,319,491.14 388,393,127.42 238,484,593.57南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
13
529,927,489.27
经营活动产生的现金
流量净额
-48,710,688.66 -73,501,355.59 64,050,323.01 62,604,020.83 98,638,247.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,450,000.00 101,450,000.00 89,228,000.00 89,228,000.00 89,228,000.00
取得投资收益收到的现金 10,300,000.00 8,599,908.00 8,599,908.00 22,999,908.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
701,700.00 5,000.00 430,420.34 267,100.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计102,151,700.00 111,755,000.00 98,258,328.34 98,095,008.00 112,227,908.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
45,485,267.11 361,421.67 16,102,329.58 14,586,006.55 4,479,424.19
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计45,485,267.11 361,421.67 16,102,329.58 14,586,006.55 64,479,424.19
投资活动产生的现金
流量净额
56,666,432.89 111,393,578.33 82,155,998.76 83,509,001.45 47,748,483.81
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 512,025.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
512,025.00
取得借款收到的现金 171,865,301.99 49,504,973.33 264,970,000.00 263,500,000.00 155,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
3,291,172.54 1,229,342.17 20,787,505.10 20,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计175,668,499.53 50,734,315.50 285,757,505.10 283,500,000.00 175,500,000.00
偿还债务支付的现金 278,569,112.00 171,000,000.00 359,817,541.39 359,817,541.39 243,227,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,380,183.98 6,779,449.50 24,100,601.09 23,782,999.43 12,325,071.19
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
3,432,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,177,856.27 706,135.21南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
14
筹资活动现金流出小计296,127,152.25 178,485,584.71 383,918,142.48 383,600,540.82 255,552,071.19
筹资活动产生的现金
流量净额
-120,458,652.72 -127,751,269.21 -98,160,637.38 -100,100,540.82 -80,052,071.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-472,219.01 405,599.14 405,599.14
五、现金及现金等价物净增加额-112,975,127.50 -89,859,046.47 48,451,283.53 46,418,080.60 66,334,660.18
加：期初现金及现金等价物
余额
190,607,894.22 124,965,934.06 131,328,856.90 116,687,620.71 78,545,406.19
六、期末现金及现金等价物余额77,632,766.72 35,106,887.59 179,780,140.43 163,105,701.31 144,880,066.37
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
南京华东电子信息科技股份有限公司
总经理：司云聪
二○一○年十月二十五
