南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告
全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人司云聪先生、总经理梁生元先生、财务总监胡进文先生及财务处处长叶小国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
1,114,842,922.72 8.27%
总资产（元） 1,029,701,648.44
归属于上市公司股东的所有者 499,794,148.01 -4.03%
520,824,161.87
权益（元）
股本（股） 359,157,356.00 359,157,356.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 -4.03%
1.3916 1.4501
资产（元/股）
比上年同期增减（%） 比上年同期增减（%）
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
调整前 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 182,691,579.13 -5.34% 7.18% 522,561,549.54 -8.60% 15.91%
归属于上市公司股东的净利润
-9,473,591.74 -974.92% -364.78% -21,030,013.86 -33.65% -89.39%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
- - - 43,720,126.92 189.75% 192.80%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
- - - 0.1217 189.75% 192.80%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0264 -956.00% -364.00% -0.0586 -33.65% -89.39%
稀释每股收益（元/股） -0.0264 -956.00% -364.00% -0.0586 -33.65% -89.39%
加权平均净资产收益率（%） -1.90% -1.70% -2.62% -4.12% -0.54% -1.96%
扣除非经常性损益后的加权平
-2.35% -2.33% -3.40% -8.51% -4.31% -6.09%
均净资产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 712,471.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,066,750.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,634,348.67
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 196,452.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,794,216.23
所得税影响额 -766,259.24
少数股东权益影响额 -1,224,867.15
合计 22,413,111.58
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,205
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京华东电子集团有限公司 92,563,604 人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司 13,298,100 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,373,129 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
6,716,417 人民币普通股
资基金
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托
6,534,457 人民币普通股
R2007ZX085
中信信托有限责任公司－建苏 723 5,986,350 人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心 5,584,070 人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理
5,030,938 人民币普通股
计划
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
5,007,409 人民币普通股
金
业德超 4,216,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 、 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因
√ 适用 □ 不适用
单位万元
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增幅% 变动原因说明
资产类：
主要系本期母公司银行保证
货币资金 9,458.48 7,031.89 34.51%
金增加所致。
2
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主要系本期应票据形式收到
应收票据 1,146.29 766.50 49.55%
的应收款项增加。
主要系本期公司预付客户的
预付款项 973.08 266.30 265.41%
款项增加所致。
主要系本期收到参股公司以
应收股利 0.00 825.55 -100.00%
前年度分红款所致。
主要系本期开发项目数量增
开发支出 127.83%
4,862.47 2,134.24 加，投入加大所致。
主要系本公司之子公司真空
长期待摊费用 426.97% 显示厂房改造、华东赛斯公司
1,500.13 284.67
租入固定资产改良所致。
负债类：
主要系本期母公司应付票据
应付票据 2,096.50 269.08 679.14%
增加所致。
预收款项 814.44 305.16 166.89% 主要系本期预收客户款增加。
主要系本期应交增值税减少
应交税费 -432.11 -321.76 -34.30%
所致。
应付利息 16.80 40.54 -58.56% 主要系本期支付的利息减少。
主要系本期控股子公司应付
应付股利 628.72 353.91 77.65%
少数股东股利增加。
主要系本期公司之母公司华
其他应付款 29,916.45 19,428.92 53.98% 电集团有限公司往来款增加
所致。
主要系本期新增控股子公司
预计负债 973.67 49.47 1868.20% 华东赛斯公司预计职工遣散
费所致。
损益类： 2011 年 9 月 30 日 2010 年 9 月 30 日 增幅% 变动原因说明
主要系经营规模扩大，收入增
营业税金及附加 211.27 55.21 282.67%
加，营业税金及附加用上升；
主要系经营规模扩大，收入增
销售费用 1,529.18 996.16 53.51%
加，销售费用上升；
主要系本期与同相比合并范
管理费用 6,813.56 4,890.17 39.33%
围增加所致。
主要系本期收回应收款项增
资产减值损失 108.18 522.31 -79.29%
加，资产减值损失减少。
主要系本期参股公司南京天
投资收益 -672.73 1,732.92 -138.82%
加公司搬迁，经济效益下降。
主要系本期母公司确认 SAES
营业外收入 2,516.67 546.18 360.78%
公司终止合同补偿款所致。
现金流量项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 9 月 30 日 增幅% 变动原因说明
经营活动产生的现 4,372.01 -4,711.29 192.80% 主要系报告期收到本公司之
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金流量净额 母公司华电集团往来款增加
所致。
投资活动产生的现 主要系上年同期收到网板股
1,299.12 6,816.95 -80.94%
金流量净额 权转让款所致；
筹资活动产生的现 主要系报告期公司贷款规模
-2,907.93 -10,909.11 73.34%
金流量净额 下降所致。
3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明
3.2.1 非 标 意 见 情 况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 、 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其 他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公 司 、 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司
法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行
华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使
华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集
团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫
股改承诺 南京华东电子集团有限公司 履约中
付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技
股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团
偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同
意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等
股份的上市流通申请。
1 、重组完成后，中国电子、南京中电熊猫承 1、公司于 2010 年 6
诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、月 1 日经第六届董
机构独立、业务独立、资产独立、完整，上市 事会第十二次临时
公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、 会议审议通过了《本
销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后， 公司受托经营管理
收购报告书或权益变动 中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶 廊坊中电大成电子
中国电子信息产业集团有限公司
报告书中所作承诺 体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电 有限公司议案》，此
子有限公司(华东科技持股比例为 75%)的晶体 事详见公司 2010 年
元器件业务存在同业竞争。针对这种情况，中 6 月 5 日刊登在《中
国电子正在认真研究解决方案，以集中资源发 国证券报》、《证券时
展相关产业，减少同业竞争。3、本次权益变动 报》及巨潮资讯网的
完成后，中国电子及其关联方与华东科技之间 2010-025 公告。2、
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如发生关联交易，将严格按照有关法律、法规 2011 年 4 月 6 日经
作出明确约定，并依照有关信息披露要求充分 公司第六届董事会
披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则 第九次会议审议通
确定，以保证华东科技的利益及其投资者权益 过了《关于公司拟收
不受侵害。 购廊坊中电熊猫晶
体科技有限公司议
案》，此事详见公司
2011 年 4 月 8 日刊
登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮
资讯网的 2011-013
公告。
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 700.00 -1,066.54 增长 165.63%
基本每股收益（元/股） 0.019 -0.0297 增长 165.63%
（一）影响增加因素：
1、华睿川公司 2010 年毛利为-605 万元，今年预计实现毛利 750 万元左右；另外 2010 年
计提不良资产减值损失 1505 万元，2011 年度预计提取不良资产减值约 100 万元。
2、公司本部营业外收入增加：
（1）2010 年 12 月，意大利赛斯公司因本公司放弃南京华东赛斯真空材料有限公司优先分
红权，补偿公司 1830 万元，公司实际收到优先分红权补偿款 1842 万元人民币（含汇兑收益 12
万元）（详见 2010 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2010-066 公
告），扣除应收 2009 年度的固定分红款 806.6 万元，因 2010 年度股权收购未完成，剩余约 1036
万元计入 2011 年度营业外收入；2011 年 5 月以 1 元人民币收购南京华东赛斯真空材料有限公司
业绩预告的说明 31.11%股权，并完成工商登记，因股权投资收益大于投资成本，确认股权收益 563 万元（详见
公司 2011 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2011-021 公告）；两
项合计产生补偿收益 1599 万元。
（2）公司因部分子公司搬迁预计获得补偿收益 478 万元，详见公司 2011 年 8 月 31 日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2011-033 公告。
（3）获得政府补助 100 万元，详见公司 2011 年 1 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 2011-001 公告。
（二）影响减少因素：
1、新成立的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，预计对报告
期利润影响约-1600 万元。
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2、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率影响以及通货膨胀导致原材料与人工成本上
升，毛利率有所下降。
3、预计投资收益同比减少幅度较大，主要是参股公司南京天加空调有限公司即将搬迁，影
响生产销售，预计投资收益同比减少约 1600 万元。
3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项
3.5.1 证 券 投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报 告 期 接 待 调 研 、 沟 通 、 采 访 等 活 动 情 况 表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日 办公室 电话沟通 陈先生 公司发展和经营情况
2011 年 08 月 30 日 办公室 电话沟通 王先生 公司发展和经营情况
2011 年 09 月 05 日 办公室 电话沟通 韩先生 公司发展和经营情况
2011 年 09 月 22 日 办公室 电话沟通 谭先生 公司发展和经营情况
3.6 衍 生 品 投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报 告 期 末 衍 生 品 投 资 的 持 仓 情 况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资 产 负 债 表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 94,584,831.51 35,464,758.66 70,318,942.88 14,840,550.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,462,853.15 7,495,546.72 7,664,993.25 3,893,019.89
应收账款 183,773,491.45 3,586,006.99 149,128,800.12 6,890,172.37
预付款项 9,730,769.62 67,048.86 2,662,953.57 308,094.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
6
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应收利息
应收股利 2,401,868.00 8,255,533.19 10,657,401.19
其他应收款 7,268,274.94 105,820,384.84 5,105,943.02 73,033,721.01
买入返售金融资产
存货 152,985,491.21 122,383,264.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,968.90
流动资产合计 460,074,680.78 154,835,614.07 365,520,430.51 109,622,960.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,021,248.24 426,125,475.02 98,046,950.02 405,119,388.77
投资性房地产 4,627,775.42 4,627,775.42 4,761,937.79 4,761,937.79
固定资产 444,604,857.38 117,963,808.59 474,631,071.80 124,295,053.24
在建工程 2,380,496.76 33,000.00 3,120,631.78
工程物资
固定资产清理
89,390.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,518,073.68 14,219,750.26 56,531,148.24 14,883,369.81
开发支出 48,624,669.55 9,696,919.67 21,342,393.65 3,921,430.49
商誉 1,633,000.66 1,633,000.66
长期待摊费用 15,001,345.25 2,846,699.34
递延所得税资产 1,267,384.65 1,267,384.65
其他非流动资产
非流动资产合计 654,768,241.94 572,666,728.96 664,181,217.93 552,981,180.10
资产总计 1,114,842,922.72 727,502,343.03 1,029,701,648.44 662,604,140.11
流动负债：
短期借款 99,748,984.03 20,000,000.00 132,680,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,965,030.01 20,000,000.00 2,690,818.99
应付账款 153,272,994.61 3,268,108.70 154,570,003.61 4,205,971.74
预收款项 8,144,363.46 2,704,595.06 3,051,560.17 707,565.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,656,865.14 386,145.27 4,231,430.64 627,302.35
应交税费 -4,321,136.38 429,139.39 -3,217,563.79 -92,217.90
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应付利息 168,032.00 405,443.78 34,811.11
应付股利 6,287,191.75 3,539,119.30
其他应付款 299,164,518.48 261,950,990.76 194,289,179.47 202,353,953.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 42,480.00
流动负债合计 587,129,323.10 308,738,979.18 492,239,992.17 227,837,386.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,400,000.00 6,400,000.00
专项应付款
预计负债 9,736,720.15 494,698.94
递延所得税负债 573,282.73 403,771.54
其他非流动负债 9,177,955.21 4,600,000.00 11,677,955.21 5,600,000.00
非流动负债合计 25,887,958.09 4,600,000.00 18,976,425.69 5,600,000.00
负债合计 613,017,281.19 313,338,979.18 511,216,417.86 233,437,386.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 492,317,977.53 492,225,585.32 492,317,977.53 492,225,585.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95
一般风险准备
未分配利润 -450,824,230.47 -536,362,622.42 -429,794,216.61 -521,359,232.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 499,794,148.01 414,163,363.85 520,824,161.87 429,166,753.39
少数股东权益 2,031,493.52 -2,338,931.29
所有者权益合计 501,825,641.53 414,163,363.85 518,485,230.58 429,166,753.39
负债和所有者权益总计 1,114,842,922.72 727,502,343.03 1,029,701,648.44 662,604,140.11
4.2 本 报 告 期 利 润 表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目 合并
合并 母公司 母公司
调整前 调整后
一、营业总收入 182,691,579.13 7,517,320.35 193,003,814.45 170,460,969.87 5,988,435.70
其中：营业收入 182,691,579.13 7,517,320.35 193,003,814.45 170,460,969.87 5,988,435.70
8
南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
170,666,757.58
二、营业总成本 198,059,947.14 12,606,470.31 192,554,315.62 11,717,032.79
142,366,306.75
其中：营业成本 162,125,684.58 5,064,479.16 161,406,756.95 5,182,174.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,069,312.54 228,735.77 283,529.99 195,479.51 103,424.48
销售费用 6,021,574.41 6,694.00 4,002,925.19 3,897,093.08
管理费用 21,967,119.24 3,288,547.15 20,066,568.08 18,010,000.33 4,454,837.59
财务费用 6,906,914.56 4,131,682.72 6,768,672.37 6,172,014.87 1,971,440.28
资产减值损失 -30,658.19 -113,668.49 25,863.04 25,863.04 5,155.50
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
1,258,605.55 1,245,768.82 6,161,721.23 6,713,979.95 6,713,979.95
号填列）
其中：对联营企业和合
1,258,605.55 1,245,768.82 6,161,721.23 6,713,979.95 6,713,979.95
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
-14,109,762.46 -3,843,381.14 6,611,220.06 6,508,192.24 985,382.86
填列）
加：营业外收入 2,711,555.55 1,593,300.00 1,383,006.10 883,000.30 10,000.00
减：营业外支出 37,709.86 3,183,963.62 3,183,524.03
其中：非流动资产处置损失 29,509.86
四、利润总额（亏损总额以“-”
-11,435,916.77 -2,250,081.14 4,810,262.54 4,207,668.51 995,382.86
号填列）
减：所得税费用 1,205,301.79 1,267,736.85 1,065,577.45 -29,572.50
五、净利润（净亏损以“-”号
-12,641,218.56 -2,250,081.14 3,542,525.69 3,142,091.06 1,024,955.36
填列）
归属于母公司所有者的净
-9,473,591.74 -2,250,081.14 -881,329.02 3,577,849.12 1,024,955.36
利润
少数股东损益 -3,167,626.82 4,423,854.71 -435,758.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0264 -0.0025
0.0100
（二）稀释每股收益 -0.0264 -0.0025
0.0100
七、其他综合收益
9
南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
八、综合收益总额 -12,641,218.56 -2,250,081.14 3,542,525.69 3,142,091.06 1,024,955.36
归属于母公司所有者的综
-9,473,591.74 -2,250,081.14 -881,329.02 3,577,849.12 1,024,955.36
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-3,167,626.82 4,423,854.71 -435,758.06
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
4.3 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司
合并 母公司
调整前 调整后
一、营业总收入 522,561,549.54 21,281,314.47 571,699,228.14 450,847,140.97 50,377,324.79
其中：营业收入 522,561,549.54 21,281,314.47 571,699,228.14 450,847,140.97 50,377,324.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,745,977.92 58,211,906.07 594,672,346.67 478,740,011.33 70,410,128.45
其中：营业成本 462,730,710.04 15,991,246.00 502,613,707.78 401,107,651.39 48,681,409.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,112,653.98 496,598.71 892,696.91 552,138.86 310,307.04
销售费用 15,291,768.37 18,783.30 10,377,395.51 9,961,633.40 22,547.56
管理费用 68,135,631.74 11,648,309.29 61,453,328.65 48,901,700.14 14,256,779.03
财务费用 16,393,392.55 9,106,181.34 14,112,087.91 12,993,757.63 7,395,858.58
资产减值损失 1,081,821.24 20,950,787.43 5,223,129.91 5,223,129.91 -256,772.90
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-6,727,307.00 2,916,978.12 17,329,150.91 17,329,150.91 15,805,231.37
号填列）
其中：对联营企业
-6,727,307.00 2,916,978.12 17,329,150.91 17,329,150.91 15,805,231.37
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
-49,911,735.38 -34,013,613.48 -5,643,967.62 -10,563,719.45 -4,227,572.29
号填列）
加：营业外收入 25,166,672.31 20,111,889.37 6,706,319.82 5,461,800.02 10,000.00
减：营业外支出 762,434.34 1,101,665.43 2,554,052.28 2,416,553.48 118,264.30
10
南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其中：非流动资产处置
1,695,520.31 1,656,763.39 277,880.00 277,880.00
损失 277,880.00
四、利润总额（亏损总额以
-25,507,497.41 -15,003,389.54 -1,491,700.08 -7,518,472.91 -4,335,836.59
“-”号填列）
减：所得税费用 2,692,591.30 4,568,269.02 3,552,588.78 -29,572.50
五、净利润（净亏损以“-”
-28,200,088.71 -15,003,389.54 -6,059,969.10 -11,071,061.69 -4,306,264.09
号填列）
归属于母公司所有者的
-21,030,013.86 -15,003,389.54 -15,735,538.46 -11,104,281.35 -4,306,264.09
净利润
少数股东损益 -7,170,074.85 9,675,569.36 33,219.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0586 -0.0438
-0.0309
（二）稀释每股收益 -0.0586 -0.0438
-0.0309
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -28,200,088.71 -15,003,389.54 -6,059,969.10 17,329,150.91 -4,306,264.09
归属于母公司所有者的
-21,030,013.86 -15,003,389.54 -15,735,538.46 17,329,150.91 -4,306,264.09
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-7,170,074.85 9,675,569.36 -10,563,719.45
收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
475,755,050.48 15,958,231.51 508,374,906.93 57,229,256.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
11
南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到的税费返还 20,729,762.39 11,609,645.14 29,572.50
收到其他与经营活动有关
174,575,501.32 233,592,696.65 93,400,692.27 219,559,306.33
的现金
经营活动现金流入小计 671,060,314.19 249,550,928.16 613,385,244.34 276,818,135.55
购买商品、接受劳务支付的
414,367,287.56 12,518,162.46 413,586,387.53 24,683,547.18
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
116,537,772.03 9,515,344.26 109,112,266.01 11,789,502.79
付的现金
支付的各项税费 31,631,496.85 2,075,839.30 27,136,256.58 719,206.05
支付其他与经营活动有关
64,803,630.83 188,170,177.85 112,261,022.88 313,127,235.12
的现金
经营活动现金流出小计 627,340,187.27 212,279,523.87 662,095,933.00 350,319,491.14
经营活动产生的现金
43,720,126.92 37,271,404.29 -48,710,688.66 -73,501,355.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,450,000.00 101,450,000.00
取得投资收益收到的现金 189,375.19 9,349,616.73 10,300,000.00
处置固定资产、无形资产和
1,111,494.52 35,000.00 701,700.00 5,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
885,000.00 885,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
28,169,126.35
的现金
投资活动现金流入小计 30,354,996.06 10,269,616.73 102,151,700.00 111,755,000.00
购建固定资产、无形资产和
17,363,823.96 2,739,311.40 45,485,267.11 361,421.67
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1.00 22,500,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 17,363,824.96 25,239,312.40 45,485,267.11 361,421.67
投资活动产生的现金
12,991,171.10 -14,969,695.67 56,666,432.89 111,393,578.33
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,530,601.47 512,025.00
其中：子公司吸收少数股东 7,530,601.47 512,025.00
12
南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,600,000.00 20,000,000.00 171,865,301.99 49,504,973.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
3,291,172.54 1,229,342.17
的现金
筹资活动现金流入小计 107,130,601.47 20,000,000.00 175,668,499.53 50,734,315.50
偿还债务支付的现金 131,560,499.54 20,000,000.00 278,569,112.00 171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,486,964.47 1,515,037.68 13,380,183.98 6,779,449.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
3,432,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
162,463.10 162,463.10 4,177,856.27 706,135.21
的现金
筹资活动现金流出小计 136,209,927.11 21,677,500.78 296,127,152.25 178,485,584.71
筹资活动产生的现金
-29,079,325.64 -1,677,500.78 -120,458,652.72 -127,751,269.21
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,010,773.60 -472,219.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,621,198.78 20,624,207.84 -112,975,127.50 -89,859,046.47
加：期初现金及现金等价物
67,963,632.73 14,840,550.82 190,607,894.22 124,965,934.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 94,584,831.51 35,464,758.66 77,632,766.72 35,106,887.59
4.5 审 计 报 告
审计意见： 未经审计
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