南京华东电子集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:南京华东电子集团股份有限公司
公司法定英文名称:Nanjing Huadong Electronics Group
Co.,Ltd
2、注册地址:南京市浦口区高新技术产业开发区D03栋
办公地址:南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码:210029
3、公司法定代表人:赵竟成
4、信息披露事务人员:伍华林
联系电话:(025)4700090
传真:(025)4702989
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:华东电子
股票代码:0727
二、会计数据与业务数据摘要
(一)会计数据摘要
1、前三年主要会计数据和财务指标
项 目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元)339591829.68 330547455.65 286945027.09
净利润(元) 53477227.07 44609862.59 46484950.04
总资产(元) 548619151.66 312386677.94 285873818.36
股东权益(元) 448737747.09 158986058.70 134533436.11
每股收益(元) 扣除申购冻结利息前:
1.摊薄后计算:0.253
2.加权计算:0.287
扣除申购冻结利息后: 0.443 0.461
1.摊薄后计算:0.232
2.加权计算:0.263
每股净资产(元)1.摊薄后计算:2.12
2.加权计算:3.09
净资产收益率(％)扣除申购冻结利息前:
1.摊薄后计算:11.9
2.加权计算:17.6
扣除申购冻结利息后: 28.06 35.18
1.摊薄后计算:10.8
2.加权计算:15.9
调整后每股净资产(元)1.摊薄后计算:2.11
2.加权计算:3.07
注:主要财务指标计算方法
A.96年和95年分别以当年实际股本计算;
B.全面摊薄后的计算方法(97年12月31日21117.93万股总股本为计 算依据):
每股收益=净利润/本年度末普通股总股份
每股净资产=本年度末股东权益/本年度末普通股总股份
净资产收益率=净利润/本年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(本年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/本年度末普通股总股份
C.加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本×1.5×5+发行后总股本×1.5×7)÷12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
2、公司利润总额及构成
单位:元
时 间 扣除新股申购冻结资金利息前
扣除新股申购冻结资金利息后
利润总额及其构成
利润总额及其构成
1997年1月至12月 利润总额 61019614.03
利润总额 55796736.04
其中:
其中:
(1)主营业务利润: 43639434.46
(1)主营业务利润: 43639434.46
(2)其它业务利润: 78736.15
(2)其它业务利润: 78736.15
(3)投资收益: 12078231.01
(3)投资收益: 12078231.01
(4)营业外收支净额: 5223212.41
(4)营业外收支净额: 334.42
3、本报告期内股东权益变动情况及其原因
单位:万元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 10078.62 728.92 3447.09 708.09 1643.98 15898.61
本期增加11039.31 19627.45 802.16 267.39 4545.56 36014.48
本期减少 5631.45 1407.86 7039.31
期末数 21117.93 14724.92 4249.25 975.48 4781.68 44873.78
变动原因说明:
(1)股本增加是由于公司发行4000万股社会公众股以及中期每10股 送1股及每10股转增4股所致。
(2)资本公积增加是由于公司发行新股资本溢价19627.45万元,资本公积减少5631.45万元是由于公司中期每10股转增4股所致。
(3)未分配利润减少1407.86万元是由于公司中期每10股送1股所致 。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况 数量:万股
本次变动增(+)减(-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份8106.40 810.64 3242.56 4053.21 12159.6
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 1972.22 197.222 788.888 986.11 2958.33
4.优先股或其他
尚未流通股份合计10078.62 1007.862 4031.448 5039.31 15117.93
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
400.00 1600.00 4000.00 6000.00 6000.00
(发新股)
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 400.00 1600.00 4000.00 6000.00 6000.00
股份总数10078.62 1407.862 5631.448 4000.00 11039.31 21117.93
2、截止1997年12月31日,公司股东总数为57503户,公司内部职工股股东数为6334户。
3、截止1997年12月31日,公司前十名最大股东名单:
单位或姓名 持股数(股) 持股比例(％)
国营华东电子管厂 121596000 57.58
郑灶胜 842283 0.40
张翠霞 774393 0.37
张佛思 768871 0.36
南京博腾科技公司 165000 0.08
冯素华 150000 0.07
深圳市麦高尔投资发展有限公司 147500 0.07
张淑仪 131950 0.06
李 明 129289 0.06
叶友连 129235 0.06
4、法人股股东情况
国营华东电子管厂是本公司的最大股东,持有本公司121596000股国有法人股;年末持股数比年初增加50％系本公司97年中期实施10送1转增4股本所致。其余为社会公众股,持股数量的增减变化系二级市场买卖所致。
法定代表人:赵竟成
经营范围:电子器件;照明电器;广播电视设备;仪器仪表(制造)、通信设备(制造)经营、进出口业务;电子技术服务;电视监控系统设计、制造、安装;电子计算机系统及配件、彩色及单色监视器生产、加工技术 服务、销售。
该公司股票没有质押情况。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 增加(+)或减 变动原因
(股) (股) 少(-)股数(股)
赵竟成 董事长兼总经理 9900 14850 4950
徐 森 副董事长 9900 14850 4950 公司每10
陈荣海 董事兼副总经理 8100 12150 4050 股送1股
刘牧群 董事兼常务副总经理
5400 8100 2700 转增4股
张受权 董事兼总工程师 9900 14850 4950 所致
房大勇 董事兼总经济师 8100 12150 4050
赵宝林 董 事 5400 8100 2700
张银千 监事长 8100 12150 4050
杨国柱 监 事 8100 12150 4050
金幸棣 监 事 8100 12150 4050
伍华林 董事会秘书 1800 2700 900
四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况表
单位:万元
投资项目名称 计划投资 97年计划 年末实际 增加(+)或 备注
名 称 总 额 投资额 投资额 减少(-)数额
细管径节能型Φ25荧光灯4133.40 4133.40 4237.00 103.60
生产线项目
紧凑型节能荧光灯技术改2994.00 2800.00 0 -2800.00银行存款
造项目
细管径荧光灯玻管生产线2180.00 2180.00 0 -2180.00银行存款
技术改造项目
电子镇流器技术改造项目2990.00 1710.00 0 -1700.00 银行存款和国债
参股华赛吸气剂有限公司3942.50 3942.50 3942.50 0
参股华飞彩色显示系统 11061.60 11061.60 12274.00 212.40追加投资
有限公司
(二)募集资金使用情况说明
1、公司前次募集资金按承诺进度完成投入的项目有:
(1)Φ25细管径节能型荧光灯生产线项目
按计划公司97年度完成的全部投资为4133.40万元,公司已于97年度完成资金投入,实际投资4397万元,超支263.6万元,原因有:一、该项目97年上半年即开始动工,募集资金尚未到位,项目资金暂时由银行贷款垫 付,因而发生部分利息费用;二、该生产线项目引进的仅为关键设备,其 它设备均需追加配套工程投资,随着生产的正常化,其它配套工程资金将在98年陆续投入。11月份Φ25细管径荧光灯新推入市场,产量还没有全 面达产,尚未产生经济效益。
(2)参股华赛吸气剂有限公司
公司计划97年度完成的全部投资3942.5万元,公司实际完成3942.5 万元投资。
(3)参股华飞彩色显示系统有限公司
公司计划97年度完成该项目投资额为11061.6万元,实际完成投资12274万元,追加投资额为1212.4万元。按计划公司97年度可分得华飞公司的投资收益309.96万元,由于实施二期工程的原因,华飞公司97年度的利润暂缓分配。本公司持有华飞公司8.55％的股份,按会计原则,该部分利润暂不计入利润。
2、公司前次募集资金按计划投入但未完成进度的项目为:
紧凑型节能荧光灯技改项目、电子镇流器技改项目、细管径荧光灯玻管技改项目。考虑到引进成套设备需经仔细、慎重的考察,97年公司 完成市场调研、产品定位等项工作,本着对广大股民高度负责的态度,公司决定将以上投资项目推迟至98年上半年实施,以赢取时间,提高项目建设的质量,降低项目投资的风险。该项目资金用于银行存款和国债投资 。
五、重要事项
(一)重大事件
(1)股东大会情况
1、股东大会、董事会、监事会会议情况
11997年2月19日,本公司第五次股东大会在公司的华电礼堂召开,大会以投票表决的方式通过了以下报告和议案:
A、审议通过《一九九六年度董事会和总经理工作报告》;
B、审议通过《一九九六年度监事会工作报告》;
C、审议通过《董事会和监事会人员调整议案》;
D、审议通过《一九九六年财务决算和一九九七年财务预算案 》;
E、审议通过《一九九六年度利润分配方案》。一九九六年度 公司实现利润4460.99万元,提取公积金、公益金后,累计上年末未分配 利润共3657.9万元,每10股分2元红利,剩余未分配利润转入九七年分配 。
21997年3月12日,本公司临时股东大会在华电礼堂召开,大会以投票表决的方式通过了以下议案:
A、审议通过《关于南京华东电子集团股份有限公司新增发行社会 公众股及上市的议案》;
B、审议通过《关于南京华东电子集团股份有限公司章程修改的说 明》。
31997年9月9日,本公司临时股东大会在华电礼堂召开,经大会审议 表决一致通过如下议案:
A、审议通过《关于未分配利润送股本的方案》,将1997年6月30日 审计后公司未分配利润按1997年6月30日总股本14078.62万股为基数,向全体股东每10股送1股红利,共送红股14078.62万股,计14078.62万元人 民币;
B、审议通过《关于资本公积金转增股本的方案》,以1997年6月30 日审计后公司总股本14078.62万股为基数,向全体股东每10股转增4股, 转增股本5631.448万股,共需公积金5631.448万元人民币;
C、审议通过将公司原审计机构无锡公证会计师事务所更换为南京 市会计师事务所。
(2)董事会会议情况
1)二届二次会议
一九九七年一月十五日,公司第二届二次董事会会议在华电科技小 会堂召开,公司六名董事出席会议。会议审议通过了以下决议:
A、拟定《九六年度董事会工作报告》;
B、拟定调整公司董事会议案,拟免去戴贤尚、李安健、盛允敏、张银千公司董事,增选刘牧群、张受权为公司董事;
C、聘任伍华林为公司董事会秘书;
D、决定免去戴贤尚、李安健、盛允敏、张银千副总经理的职务,继续聘任赵竟成为总经理、陈荣海为副总经理、张受权为总工程师、房大勇为总经济师、刘牧群为财务总监;
E、商定公司章程的修改案;
F、确定一九九六年度财务决算和一九九七年财务预算草案;
G、确定了一九九六年度利润分配预案:一九九六年共实现利润4460.99万元,提取公积金、公益金后,加上年末未分配利润共3659.7万元,96年度每股拟分红利0.20元,未分配利润结转下期分配。
2)二届三次会议
一九九七年六月五日,公司第二届三次董事会会议在公司二楼会议 厅召开,7名董事全部出席会议。会议审议通过了以下决议:
A、决定聘任刘牧群为公司常务副总经理、何关和、司云聪为公司 总经理助理;
B、决定追加华飞投资146.43万美元,折合人民币1212.34万元,公司在华飞二期工程投资合计为1479.15万美元,折合人民币12273.91万元。
3)二届四次会议
一九九七年八月五日,公司第二届第四次董事会会议在公司二楼会 议厅召开,七名董事全部出席会议。会议审议通过了如下决议:
A、审议通过《公司一九九七年度中期报告》。同时决定将公司原 审计机构无锡公证会计师事务所更换为南京会计师事务所;
B、审议通过《关于未分配利润送股本的预案》,送股预案为:将1997年6月30日审计后公司未分配利润以1997年6月30日总股本14078.62万 股为基数,向全体股东每10股送1股红股,共送红股14078.62万股,计14078.62万元人民币;
C、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》,转增预案为:以1997年6月30日审计后公司总股本14078.62万股为基数,向全体股东每10 股转增4股,转增股本5631.448万股,共需用公积金5631.448万元人民币;
D、审议通过1997年临时股东大会于1997年9月9日在南京市中央门 外迈皋桥华电礼堂召开。
(3)监事会会议情况
1)公司二届一次监事会
1997年1月15日,公司第二届第一次监事会会议召开,公司三名监事 出席会议,通过如下决议:
调整公司监事会,拟免去王士华、孙春林、潘寿康公司监事,选举张银千、杨国柱、金幸棣为公司监事。
2)公司二届二次监事会
1997年11月13日,公司第二届第二次监事会会议召开,三名监事全体出席会议,通过如下决议:
A、应切实加强监事会对公司财务监督职务;应主动、积极参与公司管理;
B、应进一步加强制度建设;监事会成员应加强学习,确保胜任本职 工作。
2、增资扩股情况
(1)1997年5月7日至9日,公司由中国证监会证监发字[1997]184号文批准,向社会公众发行4000万股“A股”,股本由10078.62万股增加为14078.62万股。
(2)1997年9月9日,公司经临时股东大会批准,向全体股东实施10送1转增4,公司股数由14078.62万股变为21117.93万股。
3、公司本年度无收购兼并事项,除募集资金运用项目外,无其它重 大投资项目。
4、公司注册地址、法定代表人无变化。
5、经97年度公司临时股东大会决议,公司原审计机构无锡公证会计师事务所更换为南京会计师事务所。
6、重大关联交易事项说明
本公司与其关联企业的全部交易均按一般及公平商业条款进行,目 前本公司与其关联企业的关联关系主要有:
(1)与发起人原国营华东电子管厂,现更名为华东电子集团公司的关联交易;
1)与华东电子集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议,材 料供应价格按物资发票价格加5％-10％的管理费结算,动力供应价格按 市场同类产品价格结算;
2)华东电子集团公司与本公司订有供应半成品供货合同或协议,供 货价格按成本加合理的利润结算;
3)与华东电子集团公司定有《国有土地使用权租赁合同》,年租赁 金额为130万元,租赁期限50年(自1997年至2047年)。
(2)与子公司的关联交易
1)与子公司——南京飞东照明有限责任公司订有供应动力的协议, 供应价格按市场同类产品价格结算;
2)与子公司——南京华飞彩色显示系统有限公司订有供应动力的协 议,供应价格按市场同类产品价格结算;
3)与子公司——南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售“电工 ”牌荧光灯的销售合同,每支结算价格为市场销售计划价格减销售费用0.43元。
(3)与同一受控于华东电子集团公司的子公司南京华浦有限公司订 有供应动力的协议,供应货价格按市场同类产品价格结算;97年度1-12月发生金额5,128,205.14元。
7、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。
(二)1997年利润分配预案
为了谋求公司的长远利益,保持公司持续健康发展,董事会根据公司实际情况,暂决定1997年度利润在1998年中期前不进行分配进行资本公 积金转增股本,未分配利润结转下期分配。
六、财务报告
(一)审计意见
南京会计师事务所向本公司出具了由中国注册会计师伍敏、邹宏伟签字的无保留意见的审计报告“宁会内-审字(98)010号”。
(二)财务报表(见附表)
(三)会计报表注释
注释1、基本情况
南京华东电子集团股份有限公司(以下简称本公司)是由国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起,经南京市经济体制改革委员会以宁体 改字(92)215号文批准,以定向募集方式设立的股份制试点企业。
国营华东电子管厂改制投入的部分经营性资产,以一九九二年六月 三十日为基准日,由南京会计师事务所评估,经南京市国资办宁国资办评估确认字(92)50号文件确认,经确认后的净资产8,106.41万元,以1:1折 合国有法人股8,106.40万股;本公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元,折1972.22万股。公司的股本募集后由南京会计师事务所宁会验(92)2071号验资报告验证,并经南京市工商行政管理局核准注册登记,领取注册号为13495591-0企业法人营业执照;从一九九三年一月八日正 式按股份制试点企业运作。
1997年5月7日至9日,本公司经中国证监会证监发字[1997]184号文 、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方 式发行4,000万A股;每股发行价格为6.16元。1997年5月20日,本公司经 深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准,4000万股“华东电子”A股 上市,股票代码0727。
根据南京市证券委员会宁证办(1997)36号《关于同意南京华东电子集团股份有限公司1997年度中期分红及资本公积增减股本方案的批复》,本公司按1997年6月30日总股本14,078.62万股为基数,向全体股东每10股送1股红利,用资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次送股及以 资本公积转增股本后,本公司总股本为21,117.93万股。
本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区D03栋 。主要经营范围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。
注释:2、重要会计政策
1、会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5、外币核算
外币帐户1994年1月1日起按中国人民银行公布的当月1日人民币基 准汇价折合人民币记帐,并于期末按基准汇价进行调整,调整的差额分别计入相应的科目。
6、坏帐准备
采用备抵法核算,按期末应收帐款余额5‰计提坏帐准备。
7、存货计价
(1)各类存货采用计划价格核算,计划价格与实际价格的差异在结算成本时按差异率综合调整为实际价格;
(2)低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。
8、长期投资核算方法
(1)投资金额占被投资单位注册资本20％以下的按成本法核算;
(2)投资金额占被投资单位注册资本20％以上(含20％)的按权益法 核算;
(3)投资金额占被投资单位注册资本50％以上的按权益法核算并合 并会计报表。
9、固定资产及其折旧固定资产计价标准为价格在2000元以上(含2000元),使用期限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本法计价, 其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为3％,折旧年限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 33 2.94％
通用设备 17 5.70％
专用设备 9 10.78％
动力设备 17 5.70％
运输工具及其他设备 8 12.12％
10、无形资产及其摊销
“电工”牌荧光灯商标经评估作价取得,按20年(自1993年至2013年)平均摊销。
11、营业收入的确认以产品(商品)已发出或劳务已提供,商品的所 有权已转移,收到货款或取得收取货款的证据时确认收入的实现。
12、税项
(1)流转税:
增值税:本公司为一般纳税人,进项税和销项税税率为17％。
(2)城建税及教育费附加:
按应交营业税、增值税金额的7％计征城市维护建设税,3％计征教 育费附加,根据1994年11月28日苏财预字(1994)131号、苏国税(1994)170号、苏地税(1994)065号,苏教委(1994)189号文规定,从1995年1月1日 起增加计征1％地方教育附加费。
(3)所得税:
本公司是在国家级高新技术开发区--南京市浦口区高新技术产业开发区内注册的新办高新技术企业(1994年,南京市科委宁科(94)199号文 件认定)。根据国务院国发(1991)12号文件和财政部、国家税务总局财 税字(1991)001号文件规定并经南京市国家税务局宁国税函发[1997]042号文确认,本公司的所得税94年、95年两年免税,96年起按15％税率计征。
13、利润分配
根据股东大会决议,按税后利润的10％、5％分别计提法定盈余公积金、公益金。
注释:3、财务报表项目说明
(下列项目无特殊说明,均以97年12月31日为基准日,以人民币元为 单位)
1、货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 8,958.68 8,039.62
银行存款 58,919,632.96 16,939,320.61
其他货币资金 13,464.57 11,500.86
合计 58,942,056.21 16,958,861.09
1997年比1996年增加4,198万元,增长247.56％,原因为期末货款回 笼较多。
2、短期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
短期投资 10,557,966.80 --
债券种类 面值 数量 年利率 购入金额
96国债(6) 100 77,000 11.98％ 10,557,966.80
1997年12月9日,南京华东电子集团股份有限公司(甲方)与中国经济开发信托投资公司南京证券交易营业部(乙方)签订《国债销售合同》, 甲方向乙方购买96(6)国债,面值总价770万元人民币,销售价格137.1164元/百元,购券总金额为10,557,968.80元。
3、应收票据
项目 1997.12.31 1996.12.31
应收票据 5,225,200.00 1,529,858.94
(1)以上票据均不带息。
(2)比年初数增加370万元,主要是由于销售业务的增长以及加强催 收欠款力度。
4、应收帐款
项目 1997.12.31 1996.12.31
按帐龄分类 比重(％) 金额 比重(％) 金额
1年以内 99.13 65,363,449.51 98.58 58,042,660.57
1-2年 0.21 137,140.70 0.47 279,624.57
2-3年 0.22 145,366.16 0.49 286,435.44
3年以上 0.44 291,653.16 0.46 267,888.89
合计 100.00 65937,609.53 100.00 58,876,609.47
(1)无持有5％以上股份股东欠款情况;
(2)应收帐款比年初数增加706万元,主要原因为销售业务增长 。
5、其他应收款
项 目 1997.12.31 1996.12.31
按帐龄分类 比重(％) 金额 比重(％) 金额
1年以内 99.91 4,354,931.50 65.06 40,805.57
1-2年 -- -- 26.98 16,920.00
2-3年 0.09 4,000.00 3.19 2,000.00
3年以上 4.78 5,000.00
合计 100.00 4,358,931.50 100.00 62,725.57
(1)无持有5％以上股份股东欠款情况:
(2)其他应收款比年初数增加430万元,主要根据本公司与南京太平 洋保险公司签订《团体定额还本寿险协议》,向保险公司支付职工人身 保险费400万元,占其他应收款总额的91.77％。
6、待摊费用
项 目 1997.12.31 1996.12.31
期初进项税额 2,986,973.44 5,160,886.53
合计 2,986,973.44 5,160,886.53
7、存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
合计 32,377,289.65 36,326,508.29
8、长期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 245,011,695.13 75,769,325.13
合计 245,011,695.13 75,769,325.13
被投资名称 投资期限 投资比例 投资金额
本期权益增减额 累计权益增减额 1997.12.31余额
南京电子网板有限责任公司
1989-2007年 20％ 15,200,000.00
2,041,566.91 19,365,147.61 34,565,147.61
南京新电子网板有限责任公司
1995-2010年 20％ 16,000,000.00
16,000,000.00
南京飞东照明有限责任公司
1990-2015年 29.9％ 25,441,551.20
5,000,000.00 30,441,551.20
南京经销有限责任公司
1994-2014年 40％ 400,000.00
36,664.10 1,440,857.33 1,840,857.33
华飞彩色显示系统有限公司
1987-2022年 8.55％ 122,739,158.99
122,739,138.99
南京华赛吸气剂有限公司
1996-2046年 35％ 39,425,000.00
39,425,000.00
合计
219,205,690.19 2,078,231.01
25,806,004.94 245,011,695.13
比年初数增加16,924万元,增长223.37％,主要原因有:
(1)根据南京电子网板有限责任公司二届四次董事会决议,本公司96年应收南京电子网板有限责任公司投资收益500万元转作南京新电子网 板有限责任公司第三期投资;根据南京电子网板有限责任公司1997年度 会计报表反映的业绩增加权益704万元;
(2)按本公司从飞东照明公司享受固定的每年500万元投资回报原则协议增加权益500万元。
(3)根据南京经销有限责任公司1997年度会计报表反映的业绩增加 权益4万元;
(4)本公司执行招股说明书中募集资金的运用项目增加投资16216万元,其中:本公司于1997年6月受让了华飞彩色显示系统有限公司中华东 电子管厂拥有的8.55％股权,其金额为1,332.72万美元,折合人民币11,061.57万元;根据华飞二期工程实际投资需要,并经本公司第二届第三次 董事会决议追加投资146.43万美元,折合人民币1,212.34万元,共计投资华飞12,273.91万元;
本公司于1997年5月受让了南京华赛吸气剂有限公司中华东电子管 厂拥有的35％股权,其金额为475万美元,按1:8.3折合人民币3,942.5万 元。南京华赛吸气剂有限公司正在筹建,本年度无权益。
9、在建工程
工程名称 预算数 1996.12.31 本期增加 本期转固定资产
本期转低耗品 1997.12.31 资金来源 工程进度
荧光灯生产线 70万元 664,562.95 29,960.00 91,960.00
602,562.95 自筹 98％
细管径荧光灯生产线
5043万元7,035,154.82 46,715,888.56 583,459.71
53,167,583.67 贷款及自筹 95％
彩吸引进线 2980万元37,132,061.31 2,854,599.57 39,986,660.88
贷款 100％
其他工程 2,278,522.68 1,089,185.85 998,273.00
1,674.00 2,367,761.53
合计 8093万元47,110,301.76 50,689,633.98 41,660,353.59
1,674.00 56,137,908.15
其中:资本化利息 6,790,129.69 3,854,560.00
4,416,023.08
(1)本公司原项目“华利佳生产线”已经宁经改字(97)095号文改为现项目“细管径荧光灯生产线”,预算金额仍为4,133万元,资金来源由 “贷款”改为“贷款及自筹”。本公司现按招股说明书将该项目作为募集资金的运用项目。
(2)本公司期中报告中“液化气工程”和“生产线房屋”是“细管 径荧光灯生产线”的配套工程,本报表调整后在“细管径荧光灯生产线 ”中汇总反映。
(3)本公司原报表“其他工程”中包括华科质(96)116号文“细管径荧光灯配套国产化设备”工程,该工程为“细管径荧光灯生产线”的配 套工程,本报表调整后在“细管径荧光灯生产线”中汇总反映,预算资金260万元。
(4)彩色吸气剂生产线已验收转入固定资产。
10、无形资产
项 目 1997.12.31 1996.12.31
无形资产 15,647,625.00 16,641,125.00
11、主营业务收入
项 目 1997年度 1996年度
产品销售收入 339,591,829.68 330,547,455.65
12、投资收益
项 目 1997年度 1996年度
其它投资收益 12,078,231.01 13,943,615.62
合计 12,078,231.01 13,943,615.62
其它投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资
长期投资 5000000.00 7078231.01 12078231.01
合计 5000000.00 7078231.01 12078231.01
13、营业外收入
项 目 1997年度 1996年度
无效申购股票冻结利息 5,222,877.99 --
固定资产清理收益 55,791.25 --
固定资产盘盈 24,105.00 --
合计 5,302,774.24 --
14、营业外支出
项 目 1997年度 1996年度
固定资产清理损失 79,561.83 26,383.00
其它 -- 927,981.65
合计 79,561.83 954,364.65
地方政府规定的四项基金按收付实现制核算,本年实际未支付 。
注释4、关联企业交易
本公司与其关联企业的全部交易均按一般及公平商业条款进行,目 前本公司与其关联企业的关联关系主要有:
1、与发起人原国营华东电子管厂,现更名为华东电子集团公司的关联交易:
(1)与华东电子集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议,材料供应价格按物资发票价格加5％-10％的管理费结算,动力供应价格按 市场同类产品价格结算;
(2)华东电子集团公司与本公司订有供应半成品供货合同或协议,供货价格按成本加合理的利润结算;
(3)与华东电子集团公司定有《国有土地使用权租赁合同》,年租赁金额为130万元,租赁期限50年(自1997年至2047年)。
1997年1-6月交易金额如下:
供货内容 97年度1-12月 96年度1-12月
材料 18,377,701.72 15,236,563.29
动力 15,799,542.81 11,010,557.76
半成品 11,298,337.03 9,468,868.86
土地租赁费 1,296,000.00
2、与子公司的关联交易
(1)与子公司——南京飞东照明有限责任公司订有供应动力的协议,供应价格按市场同类产品价格结算;
(2)与子公司——南京华飞彩色显示系统有限公司订有供应动力的 协议,供应价格按市场同类产品价格结算;
(3)与子公司——南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售“电 工”牌荧光灯的销售合同,每支结算价格为市场销售计划价格减销售费 用0.43元。
交易金额如下:
子公司名称 97年度1-12月 96年度1-12月
南京飞东照明公司 7,679,019.64 7,170,824.54
华飞彩显有限公司 4,700,854.70 5,628,205.15
电工经销公司 41,953,426.19 27,727,437.92
3、与同一受控于华东电子集团公司的子公司南京华浦有限公司订 有供应动力的协议,供应货价格按市场同类产品价格结算;97年度1-12月发生金额5,128,205.14元。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、本年度内发行股票时的《招股说明书》、《上市公告书》 等;
5、本公司章程。
华东电子集团股份有限公司董事会
一九九八年三月十日
