南京华东电子信息科技股份有限公司2007年半年度报告
二○○七年八月二十三日
目 录
重要提示
公司基本情况简介 3
股本变动及主要股东持股情况 4
董事、监事、高级管理人员情况 8
管理层讨论与分析 8
重要事项 10
财务报告 15
附注 16
备查文件 48
财务会计报表 49
重 要 提 示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司独立董事张银涛先生因出差在外未能出席会议。
公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生、财务负责人边晓红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
㈠、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd
㈡、股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 华东科技
股票代码： 000727
㈢、公司注册地址： 南京市浦口高新技术产业开发区D03栋
公司办公地址： 南京市华电路1号华东科技
邮政编码： 210028
公司电子信箱： tzzxx@hdeg.com
㈣、公司法定代表人： 赵竟成
㈤、公司董事会秘书： 伍华林
联系地址： 南京市华电路1号华东科技
电 话： 025-85311050-2213/2423/2231
传 真： 025-85319623
电子信箱： wuhl@hdeg.com
㈥、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券处
㈦、主要财务数据和指标
表一：
单位：人民币元
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财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,925,883,346.34 1,896,539,040.90 1,932,341,284.88 1.55% -0.33%
所有者权益（或股东权益） 992,801,764.15 960,240,524.08 983,909,115.68 3.39% 0.90%
每股净资产 2.7643 2.6736 2.7395 3.39% 0.91%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 19,438,550.41 -33,173,787.71 6,449,296.81 158.60% 201.41%
利润总额 20,699,326.57 6,525,393.44 6,125,067.01 217.21% 237.94%
净利润 10,950,224.76 10,610,857.11 10,675,666.61 3.20% 2.57%
扣除非经常性损益后的净利 10,069,757.78 8,242,969.75 8,307,779.25 22.16% 21.21%
润
基本每股收益 0.0305 0.0295 0.0297 3.39% 2.69%
稀释每股收益 0.0305 0.0295 0.0297 3.39% 2.69%
净资产收益率 1.10% 1.11% 1.12% -0.01% -0.02%
经营活动产生的现金流量净 98,294,103.93 12,564,339.76 682.33%
额
每股经营活动产生的现金流 0.2737 0.0350 682.00%
量净额
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表二：扣除非经常性损益项目和涉及金额
（单位：人民币元）
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 665,900.51
营业外收入 435,478.93
营业外支出 -220,912.46
合计 880,466.98
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表三：利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
营业利润 1.9579 1.9647 0.0541 0.0541
归属于上市公司股东的净利润 1.1030 1.1068 0.0305 0.0305
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益 1.0143 1.0178 0.0280 0.0280
后的净利润
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注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的。
二、股本变动及主要股东持股情况
㈠、报告期内，公司股本总额未发生变化，具体情况如下表：
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例（% 发行 送 公积 其他股 小计（股） 数量（股） 比例（%
） 新股 股 金转 ）
股
一、有限售条件股份1、国 9949269798362 27.7027 -29452-29452 994632459836 27.6927
家持股2、国有法人持股3 1821130515100 .390.31 －29452+29452 218211010631 .390.31
、其他内资持股其中：境 0000130515259 0.280.0 +29452 000000101063 0.280.0
内法人持股境内自然人持 6646592596646 472.372 259694111259 372.317
股４、外资持股 其中： 59 .3 694111 2.31
境外法人持股 境外自
然人持股二、无限售条件
股份1、人民币普通股2、
境内上市的外资股3、境外
上市的外资股4、其他
三、股份总数 359157356 100 0 0 359157356 100
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㈡前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
股份数量 股份数量
1 南京华东电子集团有限 92,563,604 2009年5月9日 0 华电集团特别承诺在股权分
公司 置完成后，至少在三十六个
月内不通过证券交易所挂牌
交易。
2 江苏省国有资产（控股 5,798,578 2007年5月9日 0 原非流通股股东持有的股份
）有限公司 自获得上市流通权之日起12
个月内不上市交易或转让。
3 南京玥文信息咨询有限 1,000,000 2007年5月9日 0 1、鉴于玥文公司未明确表示
公司 同意执行华东科技本次股改
对价安排，华电集团同意对
玥文公司的执行对价安排先
行代为垫付。代为垫付后，
玥文公司所持有的华东科技
股份如上市流通，应当向代
为垫付的华电集团偿还代为
垫付的款项，或者取得华电
集团的同意。2、原非流通股
股东持有的股份自获得上市
流通权之日起12个月内不上
市交易或转让。
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㈢、公司前十名股东、前十名无限售条件的股东持股情况
（截止2007年6月30日）
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股东总数 59,164
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的
股份数量 股份数量
南京华东电子集团有限公司 国有法人股 25.78% 92,563,604 92,563,604 质押和冻结916
4.1975
上海房屋维修资金管理中心 其他 6.15% 22,064,779 22,064,779
江苏省国有资产经营（控股）有限公司 国有法人股 1.62% 5,798,578 5,798,578
东海证券有限责任公司 其他 1.14% 4,105,053
刘志远 其他 0.46% 1,657,626
王如珍 其他 0.46% 1,637,582
陈浩勤 其他 0.37% 1,339,177
张蔚 其他 0.29% 1,039,477
张兰仙 其他 0.28% 1,017,352
南京玥文信息咨询有限公司 法人股 0.28% 1,000,000 1,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海市房屋维修资金管理中心 22,064,779 人民币普通股
东海证券有限责任公司 4,105,053 人民币普通股
刘志远 1,657,626 人民币普通股
王如珍 1,637,582 人民币普通股
陈浩勤 1,339,177 人民币普通股
张蔚 1,039,477 人民币普通股
张兰仙 1,017,352 人民币普通股
李能 757,400 人民币普通股
李炳翔 744,782 人民币普通股
张凤 718,187 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、
上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详
。
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注：⑴南京华东电子集团有限公司为本公司持股5％以上（含5％）的股东之一，
其中所持有本公司25,000,000股法人股于2005年5月31日质押给徐州市商业银行博爱支行，质押期限为2005年5月31日至质权人申请解冻为止；将其持有的本公司股份2100万限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司南京新街口支行，质押期限为2006年11月22日至质权人申请解冻为止。
⑵上海房屋维修资金管理中心因股权分置改革获得对价而持有本公司股权超过5
％。
㈢、控股股东和实际控制人情况
1、报告期内控股股东未发生变化。
南京华东电子集团有限公司法定代表人：赵竟成，企业住所：南京市栖霞区华电路1号，注册资本：20000万元人民币，企业类型：有限责任公司（国有独资），营业执照注册号：3201001002034，经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。
2、实际控制人情况：
2007年4月9日,原本公司实际控制人南京市国资委将包括南京华东电子集团在内的几家公司的全部资产,与中国电子信息产业集团公司(以下简称CEC)、江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称"省国信")签署协议,共同投资成立南京电子信息产业集团公司。该公司已于2007年5月11日领取了营业执照并于2007年5月15日挂牌,名称为:南京中电熊猫信息产业有限公司,注册资本为10亿元人民币,其中CEC占股70％,南京市国资委占股15％,省国信占股15％。
此次重组尚需得到国务院国有资产监督管理委员会的批准。批准后，本公司实际控制人将变更为中国电子信息产业集团公司。
三、董事、监事、高级管理人员情况
㈠、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票具体情况如下：
单位：股
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
赵竟成 董事长 33127.00 33,127.00
张银千 副董事长 27,104.00 20328.00 二级市场买卖
司云聪 董事、总经理 11,583.00 11,583.00
李亚鸣 董事 634.00 634.00
伍华林 董事、董秘、常务副总经理 6,023.00 6,023.00
杨国柱 董事 27,103.00 20327.00 二级市场买卖
韩之俊 独立董事 0.00 0.00
王秀浦 独立董事 0.00 0.00
张银涛 独立董事 0.00 0.00
徐清 监事长 264.00 264.00
成刚 监事 0.00 0.00
陈勤勤 监事 5,135.00 5,135.00
何关和 副总经理 20,849.00 15637.00 二级市场买卖
王胤 副总经理 0.00 0.00
流幼平 副总经理 3,828.00 3,828.00
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㈡、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
四、管理层讨论与分析
报告期公司主要经营情况
1、公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围为真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售，动力供应等。
报告期内公司在“整合内部资源，增强竞争能力；强化基础管理，提升效益水平”方针指引下，实现销售收入321097354.93元，利润总额20699326.57元，净利润为10950224.76元，较去年同期小幅增长。
上半年中，传统产业光源系统在不断的整合过程中，巩固、提高现有销售网络，尝试运作新渠道，针对近年来综合超市、大卖场等新兴零售业迅速崛起的状况，公司积极酝酿进入超市终端并取得了突破性进展；加强市场策划，积极推动品牌运作，对部分产品进行了价格调整，开展了“积分兑换实物奖励”促销活动；对公司主导产品的包装进行了重新设计。
报告期内，公司控股子公司——南京华睿川电子技术有限公司抓住了TP市场供不应求的大好时机，一方面加大新品研发力度，努力提高产品的技术质量水平，增强企业的核心竞争力，另一方面扩大产品采购渠道，保障生产的正常运行和采购成本降低，公司07年1-6月份营业收入同比增长了9,910万元，增长幅度达423%，营业利润同比增加4,400万元，增长幅度达1531 %。
南京华联兴电子有限公司一直是以产品外销为主，在今年美元不断贬值，外销利润逐渐减少的不利条件下，公司加大了国内市场直接客户的开拓，在逐步增加国内老用户销售份额的同时，努力开发国内新用户，上半年内销较去年同期有所增长；公司还积极进行技术创新，研发的小型产品逐渐被市场认可，高频震荡器产品也取得了工艺上的进一步突破，此产品的开发成功并销售，弥补了普通产品利润率下降的部分损失。
南京华日液晶显示技术有限公司上半年随着LPL代工、TP代工等业务的逐步发展，公司在四月、五月实现了当月赢利。
随着CRT行业下滑，本公司按成本法核算的长期股权投资--华飞彩色显示系统有限公司2007年1－6月份出现较大亏损，实现净利润-1.36亿元。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（% 营业收入比上年同期 营业成本比上年 毛利率比上年同
） 增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
照明器具制造 4,768.56 4,733.17 0.74% -9.60% -9.91% 0.33%
电子器件制造 27,341.17 18,826.72 31.14% 61.91% 36.00% 13.12%
主营业务分产品情况
荧光灯 4,768.56 4,733.17 0.74% -9.60% -9.91% 0.33%
石英晶体谐振器 7,313.45 5,176.83 29.21% 12.77% 20.48% -4.53%
液晶屏及模块 5,208.02 4,542.19 12.78% -1.88% -20.03% 19.80%
触摸屏 12,252.40 6,643.87 45.77% 423.23% 392.21% 3.41%
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3、主营业务分地区情况
单位：万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 23,935.34 57.10%
国外 8,174.39 22.50%
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公司主营业务结构、主营业务盈利能力、利润构成情况
⑴报告期内公司主营业务及其结构未发生变化；
⑵本期公司主营业务利润比去年同期上升201％，主要原因是：
①、控股子公司——南京华睿川电子科技有限公司正进入高速成长期，2007年以来TP市场呈现供不应求的状况，公司及时抓住机遇，调整销售策略，公司07年1-6月份营业收入同比增长了9,910万元，增长幅度达423%，营业利润同比增加4,400万元，增长幅度达1531 %。
②、控股公司－南京华联兴电子有限公司采用超前的产品定位策略，瞄准日本先进的产品技术，及时调整产品结构，扩大4025、3225小型系列产品生产的计划，增加了开发高附加值SMD系列产品市场的力度。不断开发新的终端客户，使客户群由区域性逐步向国际化、全球化发展。公司07年1-6月份营业收入同比增幅14%。营业利润同比增长19%。
③、公司控股子公司——南京华日液晶显示技术有限公司积极扩大高附加值的加工收入，营业利润同比增长72%。
⑶利润构成与上年度相比发生重大变化的原因
①、本期公司主营业务利润比去年同期上升201％，上升原因为：同上述⑵。
②、投资收益同比下降86.52％，主要是去年含股权转让收益3168.98万元。
5、报告期内，无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位：人民币万元
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参股公司名称 南京电子网板科技股份有限公司
本期贡献的投资收益 126.02
占上市公司净利润的比重 12%
参股公司 经营范围 生产销售各类显象管和其他彩色CRT显示器件配套的平板阴罩、并对销售后的产品进行技术咨询和
服务。
净利润 420.061
参股公司名称 飞东照明有限公司
本期贡献的投资收益 250.00
占上市公司净利润的比重 23%
参股公司 经营范围 生产销售节能型荧光灯照明产品及玻管零件
净利润 347.65
参股公司名称 南京天泽信息产业有限公司
本期贡献的投资收益 167.71
占上市公司净利润的比重 15%
参股公司 经营范围 电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星定位信息服务业务，经济信息咨询服务，国内贸易（
国家有专项规定的办理审批手续后经营），科研项目开发、技术成果转让，卫星监控系统研制、开
发，通信设备（卫星地面接收设施除外），保安器材及监控系统的销售。
净利润 532.25
参股公司名称 南京天加空调设备有限公司
本期贡献的投资收益 116.94
占上市公司净利润的比重 11%
参股公司 经营范围 生产及销售空调设备
净利润 334.12
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公司投资情况
报告期内，公司未有募集资金行为。
公司报告期内未有投资行为。
五、重要事项
㈠、公司治理状况
报告期内，公司严格按照最新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》以及《深圳证券交易所上市规则（2006年修订）》等法律法规和中国证监会江苏监管局的有关的要求，不断完善公司法人治理结构，根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，先后制定了本公司《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》，进一步完善了公司的内控制度，规范了公司的经营运作；公司完善了外来访客接待工作管理，制定了公司《访客登记薄》。本公司的治理情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
㈡、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期间实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行。本报告期的利润不分配，也不进行公积金转增股本。
公司报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
1、关于本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司就引进设备曝光机碰损一案，由中国国际经济贸易仲裁委员会于2007年2月9日做出2007中国贸仲京字第001553号裁决书，裁决ITT公司应当赔偿新华日公司经济损失人民币3870.2773万元和233.3068万美元，并承担本案的仲裁费人民币1284380.3元。截止报告日，本案件正在执行之中。此诉讼已公告。
2、上海浦东发展银行南京分行诉本公司参股公司新华日液晶显示技术有限公司贷款纠纷案。于2007年3月由南京市中级人民法院于2007年3月作出（2006）宁民初字第375号民事判决书，判决新华日公司应于本判决生效之日起十日内向浦发行南京分行偿付借款本金25,531,928.03元及其罚息、复利；华电集团、华电信息公司（指本公司）对新华日公司上述第一项还款及支付本案案件受理费202520元、诉讼保全费193030元，邮寄费500元、其他诉讼费3692元，共同承担连带偿清责任。此诉讼已公告。截止本报告期此诉讼已结束。
3、2006年11月，因控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司借款3,400万到期未归还，已由中国农业银行向南京市中级人民法院申请诉讼财产保全。该借款为担保借款，担保人为本公司控股股东南京华东电子集团有限公司。中国农业银行冻结本公司控股股东持有本公司的2,500万股股权，占本公司股本的6.96%。此事已公告。
㈣、公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或重组事项。
1、公司2006年8月与Active Gold Holding Limited 签定股权转让协议，转让本公司所持有的南京三宝科技股份有限公司18.6%的股份。转让价格3456万元。上述转让事项已于2007年3月20日获得国家商务部商资批[2007]529号文批准，截至本报告期，股权转让手续已完成。
2、2007年4月9日，南京市国资委将包括华电集团在内的几家公司的全部资产，与中国电子信息产业集团公司（以下简称CEC）、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“省国信”）签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司。南京电子信息产业集团公司注册资本为10亿元人民币，CEC占其70%的股权，南京市国资委占其15%的股权，省国信占其15%的股权。
经政府部门批准，上述公司已于2007年5月11日领取了营业执照并于2007年5月15日挂牌，名称为：南京中电熊猫信息产业有限公司，注册资本为10亿元人民币，其中CEC占股70％，南京市国资委占股15％，省国信占股15％。
此事项尚需国务院国资委审批。批准后，本公司实际控制人将变更为中国电子信息产业集团公司。
除此之外，并无涉及到与本公司大股东相关的其他事项。
㈤、报告期内，公司重大关联交易
1、报告期内日常关联交易执行成情况
单位：人民币元
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关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 2007年1-6月实际发 2007年1-6月完
生金额 成比例
采购原材料 向母公司采购半成品 集团公司 8,000,000.00 3,590,859.92 45％
销售产品或提供 销售荧光灯 经销公司 70,000,000.00 30,523,629.45 44％
劳务 供应材料 集团公司 3,000,000.00 1,016,155.44 34％
供应动力 集团公司 5,000,000.00 1,117,529.07 22％
供应动力 飞东照明 7,000,000.00 3,153,779.02 45％
供应动力 其他关联企业 5,000,000.00 2,980,910.52 60％
合计 90,000,000.00 38,792,003.50 43％
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2、关联交易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释七:关联方关系及其交易。
㈥、重大合同及其履行情况
1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；
2、公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方担
） 行完毕 保（是或否）
南京华东电子集团有限公司 2006年04月27日 1,918.31 保证担保 5个月 逾期 是
南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日 2,700.00 保证担保 1年 否 是
南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日 2,300.00 保证担保 1年 否 是
南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日 700.00 保证担保 1年 否 是
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 6,193.31
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,890.20
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 13,083.51
担保总额占净资产的比例 13.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 6,193.31
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额 3,520.00
（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 9,713.31
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注：对南京华东电子集团有限公司的担保,其中5700万元由公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司提供；2006年4月27日提供的1918.31万元的担保是由本公司提供的。
3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
依据中国证监会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）（以下简称120号文）以及深交所《上市规则（2006）》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）在报告期内发生的对外担保情况进行了审查，现说明如下：
我们对华东科技2007年上半年内的对外担保情况进行了审核：截至2007年6月30日公司担保总额为13083.51万元，占公司净资产的13.18％，其中：为大股东——南京华东电子集团有限公司提供担保6193.31万元，分别是由华东科技及其控股子公司南京华联兴电子有限公司提供；为资产负债率超过70％的南京华日液晶显示技术有限公司提供3520万元担保，此项担保已逾期；为控股子公司提供了6890.2万元担保；逾期担保为5738.31万元。
我们认为：报告期内公司未有新担保发生，截至报告期公司担保余额较前一报告期减少了3670.98万元。但公司仍存在5738.31万元的逾期担保，其中为控股股东——南京华东电子集团有限公司担保1918.31万元，其余为其控股子公司担保逾期，公司应进一步加强对担保的管理和风险控制，逐步减少担保发生额。
特此说明。
独立董事：王秀浦、韩之俊
4公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
5、非经营性关联债权债务往来
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南京华东电子集团有限公司 0.00 0.00 2,235.38 2,969.15
南京天加空调设备有限公司 0.00 0.00 0.00 280.00
南京新华日液晶显示技术有限公司 2,355.78 9,635.42 0.00 0.00
合计 2,355.78 9,635.42 2,235.38 3,249.15
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
㈦、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况：
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股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
南京华东电子集团有限公司 华电集团承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权 履约中 未有违约行为
之日起，至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌
交易。
江苏省国有资产（控股）有限公司 原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起 履约中 未有违约行为
12个月内不上市交易或转让。
南京玥文信息咨询有限公司 鉴于玥文公司未明确表示同意执行华东科技本次股改 履约中 未有违约行为
对价安排，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排
先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东
科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿
还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意。原非
流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起12个
月内不上市交易或转让。
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㈧、公司本期财务报告未经审计。
㈨、其他有重大影响的重要事项
1、公司在报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
2、随着CRT行业下滑，本公司按成本法核算的长期股权投资--华飞彩色显示系统有限公司2007年1－6月份出现较大亏损，实现净利润-1.36亿元。若下半年华飞公司业绩没有根本改善，本公司预计计提大额的长期股权投资减值准备，将对公司业绩产生重大影响。
㈩、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年02月27日 公司200会议室 实地调研 上海汽车集团财务有限责任 调研及问询公司发展情况
公司王忠华
2007年02月27日 公司200会议室 实地调研 光大保德信基金管理有限公 调研及问询公司发展情况
司常昊
2007年03月27日 公司200会议室 实地调研 南京安高投资有限公司施建 调研及问询公司发展情况
民
2007年04月19日 公司200会议室 实地调研 华泰证券有限责任公司研究 调研及问询公司发展情况
所孙华
2007年05月09日 公司200会议室 实地调研 广发证券有限责任公司发展 调研及问询公司发展情况
研究中心关敏
2007年05月10日 公司200会议室 实地调研 招商证券研究发展中心电子 参加2006年度股东大会
行业分析师张良勇
2007年05月10日 公司200会议室 实地调研 申万巴黎基金管理有限公司 参加2006年度股东大会
投资管理总部分析师魏立
2007年05月10日 公司200会议室 实地调研 南方基金管理有限公司投资 调研及问询公司发展情况
部研究员欧阳凡
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（十一）、报告期内公司披露过的重要事项索引
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重要事项 刊登报刊 刊登时间
公司股东股权冻结公告 中国证券报、证券时报 2007.1.13
重大仲裁公告 中国证券报、证券时报 2007.2.15
重大事项停牌公告 中国证券报、证券时报 2007.4.2
重大事项及实际控制人发生变化的说明公告 中国证券报、证券时报 2007.4.10
股票交易异常波动公告 中国证券报、证券时报 2007.4.13
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见 中国证券报、证券时报 2007.4.14
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 中国证券报、证券时报 2007.4.14
2007年日常关联交易预计公告 中国证券报、证券时报 2007.4.14
第五届董事第四次会议决议公告 中国证券报、证券时报 2007.4.14
2006年年度报告摘要 中国证券报、证券时报 2007.4.14
关于召开2006年度股东大会通知 中国证券报、证券时报 2007.4.14
第五届监事会第四次会议决议公告 中国证券报、证券时报 2007.4.14
控股股东及其关联方资金占用的专项说明 中国证券报、证券时报 2007.4.14
2006年度财务报告之审计报告 中国证券报、证券时报 2007.4.14
2006年年度报告 中国证券报、证券时报 2007.4.14
为控股子公司提供担保公告 中国证券报、证券时报 2007.4.17
为控股股东提供担保公告 中国证券报、证券时报 2007.4.17
关于变更股权分置改革持续督导保荐人公告 中国证券报、证券时报 2007.4.27
募集资金管理制度 中国证券报、证券时报 2007.4.28
业绩预告公告 中国证券报、证券时报 2007.4.28
2007年第一季度报告 中国证券报、证券时报 2007.4.28
第五届董事会第五次会议决议公告 中国证券报、证券时报 2007.4.28
信息披露管理制度 中国证券报、证券时报 2007.4.28
2006年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报 2007.5.11
2006年度股东大会的法律意见书 中国证券报、证券时报 2007.5.11
重大事项进展情况公告 中国证券报、证券时报 2007.5.15
控股股东及其他关联方资金占用的专项说明 中国证券报、证券时报 2007.5.18
关于与控股股东及其关联方往来专项说明的更正公告 中国证券报、证券时报 2007.5.18
公司股东股权解冻公告 中国证券报、证券时报 2007.5.30
关于重大诉讼进展情况公告 中国证券报、证券时报 2007.6.20
为控股股东提供担保公告 中国证券报、证券时报 2007.6.23
第五届董事会临时会议决议公告 中国证券报、证券时报 2007.6.23
第五届监事会临时会议决议公告 中国证券报、证券时报 2007.6.23
关于召开2007年第一次临时股东大会通知 中国证券报、证券时报 2007.6.23
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（十二）、期后事项：
⑴、2007年7月10日，公司接广东省高级人民法院案件受理（2007）粤高法民二初字第11、12号通知书，中国光大银行深圳红荔路支行诉大鹏控股有限责任公司借款合同纠纷案已由广东省高级人民法院立案受理。公司于2001年8月与大鹏控股有限责任公司签订了《股权转让协议》，约定公司将持有的大鹏证券有限责任公司的1210万股转让给大鹏控股有限责任公司，转让价格1,737.399万元。中国光大银行深圳红荔路支行以公司与大鹏控股有限责任公司签订的《股权转让协议》无效为理由，中国光大银行深圳红荔路支行在诉讼中要求本公司在对大鹏控股有限责任公司出资的范围内，对大鹏控股有限责任公司的还款义务承担连带责任。
⑵、本公司向招商银行股份有限公司南京分行借款4,613万元由于到期未归还，2007年7月已由招商银行股份有限公司向南京市中级人民法院申请诉讼财产保全。该借款为担保借款，担保人为本公司控股股东南京华东电子集团有限公司。招商银行冻结本公司控股股东持有本公司的2,064.1975万股股权，占本公司股本的5.75%。此事已公告。
六、财务报告（未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注
南京华东电子信息科技股份有限公司
2007年半年度会计报表注释
注释一：基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名南京华东电子集团股份有限公司，是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司（以下简称“集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。
集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由原南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50号文件确认，经确认后的净资产8,106.41万元，以1:1折合国有法人股8,106.40万股；本公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验（92）2071号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。
1997年5月7日至9日，本公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，本公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000万股A股上市，股票代码000727。2000年股票简称变更为“华东科技”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年11月22日至12月3日实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。
本公司股本经过多次送股、配股、增发及以资本公积转增股本之后，截止2006年12月31日股本为359,157,356股。2006年4月本公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，境内法人持有的有限售条件流通股99,362,190.00股（占总股本的27.67%）,社会公众持有的流通股份259,795,166.00股（占总股本的72.33%）。
本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区D03栋。主要经营范围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。
本公司目前下设3个二级核算单位，拥有9个控股子公司－南京华联兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京东大微电子有限责任公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司。总部汇总编制母公司报表后，合并编制对外报表。
注释二：主要会计政策
一、遵循企业会计准则的声明
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
二、财务报表的编制基础
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号一新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司按照中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，进行追溯调整并按《企业会计准则第30号一财务报表列报》和《企业会计准则第33号一合并财务报表》的规定进行列报。本公司及控股子公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》。
三、主要会计政策
1、会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计准则》。
2、会计年度
本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、会计计量所运用的计量基础
以权责发生制为核算基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
5、外币核算方法
本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生日的即期汇率（或近似汇率）折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照当日即期汇率（或近似汇率）折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损益。属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产有关的，在资产达到预计可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。
7、坏账的核算方法
（1）计提坏账准备的范围：公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款。
（2）坏账的确认标准：
A.凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
B.债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
C.债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（3）坏账核算的方法：采用备抵法。
（4）坏账准备计提基数、计提方法及计提比例：
A.坏账准备的计提基数：公司应收款项的期末余额；
B.坏账准备的计提方法：账龄分析法并结合个别认定法计提坏帐准备；
C.坏账准备的计提比例：
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账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
一年以内 5%
一年至二年 10% 10%
二年至三年 30% 30%
三年以上 50% 50%
特殊项目 100% 100%
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特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目：
A.债务单位破产，但清算尚未结束；
B.债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；
C.债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；
D.债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务；
E.债务单位逾期三年以上未偿付债务并且存在其他有确凿证据表明可能发生坏账的应收款项。
8、存货的核算方法
（1）存货的计量：按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号—借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定的价值不公允的除外。
（2）本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
（3）本公司存货发出计价方法，于领用或发出时采用加权平均法核算。
（4）低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。
（5）存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的价值。
9、金融工具的确认和计量
（1）分类：金融工具分为下列五类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
B、持有至到期投资；
C、贷款和应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
（2）初始确认和后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。
C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
B、金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
D、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。
（4）金融资产减值的处理
期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提减值准备。
B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
10、长期股权投资的计价及收益确认方法
（1）长期股权投资初始计量
① 同一控制下的企业合并，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担的债务帐面价值或发行的权益性证券面值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
② 非同一控制下的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
③ 其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入长期股权投资按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（2）采用成本法核算的长期股权投资
公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对能够实施控制的子公司纳入财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
（3）采用权益法核算的长期股权投资
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
若无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小（或其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整），按照被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认投资损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
11、固定资产、累计折旧的计提方法
（1）固定资产的标准：
固定资产的确认标准为：使用年限超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输工具和其它有形资产。
（2）固定资产计价：
外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量，包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等。
（3）固定资产折旧方法：
采用直线法，残值率为3%。各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别为：
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固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-33 2.94%-4.50%
超净厂房 15 6.00%
通用设备 8.5-17 5.70%-11.40%
专用设备 8-17 5.29%-11.40%
动力设备 8.5-17 5.29%-11.40%
运输设备 8-10 9.00%-12.12%
仪器仪表 5-8.5 9.00%-19.40%
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12、在建工程
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原己计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
13、无形资产计价及摊销方法
（1）外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，应按投资双方签定的投资合同或协议价值入帐；企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
①开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。
（2）无形资产摊销方法
①取得无形资产时，应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。
②对使用寿命有限的无形资产，在可使用寿命内采用直线法摊销；对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照固定资产或无形资产的有关规定，对投资性房地产计提折旧或摊销；存在减值迹象的，还应当按照资产减值的有关规定进行处理。公司有确凿证据表明投资性房地产用途发生改变，将按房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，将终止确认该项投资性房地产。
15、长期资产减值准备计提依据、确定方法
当存在长期资产(长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。
（1）本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
③市场利率或者其它市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
⑦其它表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。
（3）单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备，资产的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
16、长期待摊费用的计价和摊销方法
长期待摊费用指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用，采用直线法在收益年限内进行摊销。公司在筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月一次计入损益。
17、递延所得税资产的确认
（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认；
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
18、借款费用的核算
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法。
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：
A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、收入确认原则
本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完成劳务时确认营业收入的实现。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入；如果提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。
20、政府补助
（1）确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
A、企业能够满足政府补助所附条件；
B、企业能够收到政府补助。
（2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府
补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名
义金额计量。
（3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产
使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入
当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间，计入当期损益。
B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
21、所得税费用
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
①企业合并。
②直接在所有者权益中确认的交易或事项。
22、会计报表合并范围规定原则及编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。
本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上，或虽不足50％但有实际控制权的，全部纳入合并范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
合并财务报表系根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其它有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
23、会计政策与会计估计的变更
公司的会计政策、会计估计变更和会计重大差错更正按照《企业会计准则
28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》执行。
根据财政部第33号令和财会（2006）3号文《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》规定，公司自2007年1月1日执行新的企业会计准则。
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司
采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益，将在一定程度上降低子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。
根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将自2007年1月1日
起将持有的已出租的建筑物转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。由于在成本模式下的计算方法和比例与原来一致，因此不会对公司经营成果产生变动影响。
（3）根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数计入相关资产成本或当期损益。而根据公司的历史情况，职工福利费的实际发生数一般低于计提数量，因此执行此项准则可能会增加公司的利润。
（4）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益，由此增加2007年1月1日的留存收益22,817,897.55元，其中归属于母公司的股东权益增加23,668,591.60元，归属于少数股东的权益850,694.05元。
（5）根据《企业会计准则第33号合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。
上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而调整。
注释三：税项
1、流转税
本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按销售收入的增值税税率为17%，煤和蒸汽以及转供自来水按销售收入的的增值税税率为13%；营业税税率为营业收入的5%。
2、城建税及教育费附加
按应交增值税、营业税的税额的7%计征城市维护建设税、3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
3、所得税
本公司是在国家级高新技术开发区－南京市浦口高新技术产业开发区内注册的高新技术企业（1994年南京市科委宁科（94）199号文件认定），按应纳税所得额的15%计征所得税。
本公司的子公司南京华联兴电子有限公司2000年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的12%税率计征所得税（证书号：01－00124W）；子公司南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠政策；子公司南京华利佳电工照明有限公司、南京东大微电子有限责任公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司、南京华东电子太阳能科技有限公司按应纳税所得额的33%计征所得税。
注释四：控股子公司
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企业名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例 是否合并
南京华日液晶显示技术有 1,800万美元 开发、生产液晶显示屏及 990万美元 55% 是
限公司 相关产品
南京华联兴电子有限公司 1,258万美元 开发、生产电子产品 943.50万美元 75% 是
南京华睿川电子科技有限 600万美元 平面显示器件、电子线路 420万美元 70% 是
公司 及其他产品的生产、销售
南京华利佳电工照明有限 4,800万元人民币 电光源、照明器材生产、 4,752万元人民币 99% 是
公司 销售
南京华东电子太阳能科技 238万元人民币 家用热水器制造、销售及 121.38万元人民币 51% 否
有限公司 应用工程
南京华东电子特种光源有 150万元人民币 光源照明电器及配套灯业 90万元人民币 61% 是
限公司 生产、销售
南京华天智电子有限公司 150万元人民币 照明、电子产品、其他电 105万元人民币 71% 是
子电器产品生产、销售
南京华东电子真空显示科 500万元人民币 电光源、玻璃仪器、电子 288万元人民币 57.6% 是
技有限责任公司 元器件等研制、生产、销
售
南京东大微电子有限责任 2000万元人民币 微电子器件及产品的开发 830万元人民币 52.5% 是
公司
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注：公司本年财务指标根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，将南京华东电子太阳能科技有限公司纳入公司本年度合并报表范围，相应调整合并报表年初数。
注释五：会计报表主要项目注释
（下列项目无特殊说明，均以人民币元为单位）
1、货币资金
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（1）项目 期末数 期初数
现金 385,394.93 338,654.00
银行存款 87,827,340.62 57,849,225.12
其他货币资金 43,882,389.58 37,071,265.45
合计 132,095,125.13 95,259,144.57
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（2）其他货币资金主要为定期存款和银行承兑汇票保证金存款。
（3）期末较期初增长38%，主要是本期子公司销售回笼资金增加。
2、应收票据
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（1）项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,187,567.51 5,771,164.80
商业承兑汇票 - -
合计 6,187,567.51 5,771,164.80
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（2）应收票据余额中无用于质押的票据。
3、应收账款
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（1）账 期末数 期初数 坏账计提比率
龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 166,954,295. 93.02 8,347,714. 161,284,815. 93.42 7,899,864. 5%
22 79 02 25
1-2年 9,415,124.12 5.25 941,512.42 9,255,393.71 5.36 906,058.04 10%
2-3年 2,098,091.10 1.17 629,427.34 1,362,115.51 0.79 409,528.09 30%
3年以上 1,017,316.95 0.56 508,658.52 763,058.67 0.43 384,779.76 50%
特殊项目 - - - - - 100%
合计 179,484,827. 10,427,313 172,665,382. 100.00 9,600,230.
39 .07 91 14
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（2）期末欠款金额前五名合计10,262万元，占期末余额57 %。
（3）期末持有本公司5%（含5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款601万元。
4、其他应收款
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(1)账龄 期末数 期初数 坏账计
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 提比率
1年以内 31,350,691.20 29.32 - 28,434,022.08 31.76 -
1-2年 22,838,533.23 21.71 2,283,853.31 61,094,727.78 68.24 6,122,045.27 10%
2-3年 44,384,448.13 41.79 13,315,334.44 1,719.90 - 515.97 30%
3年以上 7,628,225.91 7.18 3,814,112.96 2,500.00 - 1,250.00 50%
特殊项目 - - - - - 100%
合计 106,201,898.47 19,413,300.71 89,532,969.76 100.00 6,123,811.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款金额前五名合计8,747万元，占期末余额的82 %。
（3）期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5、预付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）项目 期末数 期初数
预付款项 7,267,495.29 6,587,350.66
合计 7,267,495.29 6,587,350.66
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6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 36,922,725.87 9,008.08 37,648,452.39 9,008.08
在产品 7,371,950.02 - 6,476,057.61 -
产成品 12,234,143.07 960,955.54 19,163,092.65 1,855,962.63
委托加工物资 - - 93,509.73 -
自制半成品 7,252,567.94 - 11,837,696.39 -
发出商品 1,066,400.05 - 991,556.72 -
低值易耗品 - - - -
合计 64,847,786.95 969,963.62 76,210,365.49 1,864,970.71
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7、其他流动资产
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（1）项目 期末数 期初数
其他流动资产 10,475,214.28 6,087,560.41
合计 10,475,214.28 6,087,560.41
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（2）期末较期初增长72 %，主要是本期应收股利增加。
8、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 减值准备变动 期末数
金额 减值准备 金额 金额 金额 金额 减值准备
一、长期股权投资 1,160,865,474 124,424,291 4,793,313.26 43,926,945.7 1,121,731,842 124,424,291.
.87 .92 6 .37 92
二、长期债权投资 - - - - - - -
三、其他股权投资 - - - - - - -
合计 1,160,865,474 124,424,291 4,793,313.26 43,926,945.7 1,121,731,842 124,424,291.
.87 .92 6 .37 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资明细：
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被投资单位 投资期限 投资金额 占注册 本期权益增减额 累计权益增减额 期末数 减值准备
资本比
例%
飞东照明有限公 1990-2015 25,441,551.20 29.90 - - 25,441,551.20 -
司
华飞彩色显示系 1987-2022 800,909,222.54 20.00 - - 800,909,222.54 -
统有限公司
大鹏控股有限责 2001- 17,373,990.00 2.75 - - 17,373,990.00 17,373,990.00
任公司
南京电子网板科 1989-2007 110,312,884.79 30.00 3,882,760.02 14,302,062.17 124,614,946.96 -
技股份有限公司
南京天加空调设 1999-2029 9,626,120.00 35.00 169,433.45 9,737,253.81 19,363,373.81 -
备有限公司
天津天加空调设 2002-2032 2,903,992.91 35.00 1,035,492.55 6,671,759.98 9,575,752.89 -
备有限公司
江苏天泽科技有 1999-2049 9,735,000.00 31.51 1,677,113.69 3,057,617.21 12,792,617.21 -
限公司
南京三宝科技股 永久投资 12,000,000.00 18.60 -36,309,270.00 -12,000,000.00 - -
份有限公司
南京华东电子电 2003-2033 885,000.00 29.50 -65,136.65 11,093.40 896,093.40 -
光源器材有限公
司
南京华东塞斯真 2003-2033 976,000.00 29.89 -6,552,539.11 441,598.45 1,417,598.45 -
空材料有限公司
南京新华日液晶 2002-2022 107,050,301.92 41.68 - - 107,050,301.92 107,050,301.92
显示技术有限公
司
南京华电亚联特 2003-2018 1,080,000.00 27.00 4,095.41 -158,175.93 921,824.07 -
种气体有限公司
南京晨虹氢业有 2005-2018 1,135,436.97 27.00 72,575.31 167,027.71 1,302,464.68 -
限公司
南京东积科技有 2006-2016 960,400.00 49.00 -425,563.27 -888,294.76 72,105.24
限公司
合计 1,100,389,900. -36,511,038.6 21,341,942.04 1,121,731,842. 124,424,291.92
33 37
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被投资单位名称 注册地址 注册资本 表决权比 经营范围 本期营业收入 本期净利润
例
南京华日液晶显示技术有 南京经济技 1,800万美元 55% 开发、生产液晶显示屏 52,080,237.53 -14,606,818.19
限公司 术开发区 及相关产品
南京华联兴电子有限公司 华电工业园 1,258万美元 75% 开发、生产电子产品 73,134,501.95 10,991,895.70
南京华睿川电子科技有限 南京高新技 600万美元 70% 平面显示器件、电子线 122,523,964.96 44,675,819.09
公司 术开发区 路及其他产品生产
南京华利佳电工照明有限 南京经济技 4,800万元人 99% 电光源、照明器材 35,550,784.80 -4,909,055.18
公司 术开发区 民币
南京华东电子真空显示科 南京经济技 500万元人民 57.60% 电光源，玻璃仪器 14,183,146.72 54,305.17
技有限责任公司 术开发区 币
南京华东电子太阳能科技 南京经济技 238万元人民 51% 太阳能产品 2,046,198.63 -322,100.36
有限公司 术开发区 币
南京华东电子特种光源有 南京迈皋桥 150万元人民 61% 电光源、照明器材 2,346,483.72 -29,729.54
限公司 创业园 币
南京华天智电子有限公司 南京迈皋桥 150万元人民 71% 照明、电子产品 3,145,499.58 -103,981.92
创业园 币
南京东大微电子有限责任 南京经济技 2000万人民 52.50% 微电子器件 348,927.85 -1,693,509.09
公司 术开发区 币
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9、投资性房地产
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项目 期末数 期初数
投资性房地产 4,255,056.14 -
合计 4,255,056.14 -
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10、固定资产及累计折旧
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（1）固定资产原值
房屋及建筑物 126,458,986.19 558,518.58 8,359,422.55 118658082.22
专用设备 241,899,862.61 1,743,260.70 3,814,897.35 239,828,225.96
通用设备 7,511,994.85 114,364.40 - 7,626,359.25
运输设备 6,812,451.77 1,726,069.49 120,000.00 8,418,521.26
仪器设备 62,025,202.29 2,167,174.66 5,000.00 64,187,376.95
动力设备 109,409,065.28 1,425,270.00 1,067,759.00 109,766,576.28
合计 554,117,562.99 7,734,657.83 13,367,078.90 548,485,141.92
（2）累计折旧
房屋及建筑物 35,324,250.90 2,236,714.04 4,033,548.45 33,527,416.49
专用设备 64,958,733.78 10,245,812.75 1,856,613.45 73,347,933.08
通用设备 2,495,828.29 298,538.81 - 2,794,367.10
运输设备 3,296,598.26 289,163.37 116,400.00 3,469,361.63
仪器设备 37,061,681.18 2,188,109.39 4,850.00 39,244,940.57
动力设备 35,208,982.29 4,161,163.78 375,814.72 38,994,331.35
合计 178,346,074.70 19,419,502.14 6,387,226.62 191,378,350.22
净值 375,771,488.29 357,106,791.70
（3）固定资产减值准备
房屋及建筑物 955,008.82 - - 955,008.82
专用设备 154,830.38 - 154,830.38 0
通用设备 190,962.94 - - 190,962.94
运输设备 7,443.24 - - 7,443.24
仪器设备 86,465.94 - - 86,465.94
动力设备 923,904.87 - - 923,904.87
合计 2,318,616.19 - 154,830.38 2,163,785.81
净额 373,452,872.10 354,943,005.89
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本期减少的减值准备为处置资产时结转的金额。
11、在建工程
(1)在建工程
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工程名称 期初数 本期增加 本期结转固定资 其他减少 期末数 资金来源
产
华联兴生产线改造工程 1,373,238.20 812,529.60 1,884,528.20 - 301,239.60 自筹
华日预付设备款 53,841.59 - - - 53,841.59 自筹
华日预付设备款 12,220,171.29 85,810.60 27,350.00 - 12,278,631.89 自筹
华睿川线性测试机 15,219.68 5,432,143.09 31,745.65 - 5,415,617.12 自筹
华利佳池炉大修工程 72,784.77 - 45.00 - 72,739.77 自筹
网络改造 - 34,000.00 - - 34,000.00 自筹
节水工程 - 2,820,308.66 - - 2,820,308.66 自筹
动力改造 - 142,000.00 - - 142,000.00 自筹
合计 13,735,255.53 9,326,791.95 1,943,668.85 - 21,118,378.63
其中:资本化利息 - - - - -
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（2）期末比期初增长54%,主要是本期实施节水工程改造及子公司华睿川线性测试机改造。
12、无形资产
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类别 原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销
转出 期限
商标使用权 19,870,000.0 6,706,125.00 - - 496,750.00 13,660,625.00 6,209,375.00 75个月
0
工业产权及 10,348,500.0 3,104,550.00 0 0- 517,425.00 7,761375.00 2,587,125.00 36个月
专有技术 0
工业产权及 11,028,569.5 8,639,046.00 - - 551,698.50 2,941,222.00 8,087,347.50 94个月
专有技术 0
液晶显示专 18,208,520.0 12,139,013.30 - - 910,426.02 6,979,932.72 11,228,587.28 80个月
有技术 0
华日土地使 3,504,943.12 3,273,599.60 - - 35,049.42 266,392.94 3,238,550.18 560个月
用权
华睿川土地 2,958,840.15 2,781,309.75 131,600.00 - 30,245.40 76,175.80 2,882,664.35 564个月
使用权
办公自动化 211,835.00 167,702.73 29,100.00 - 13,016.74 28,049.01 183,785.99 95个月
软件
CAD软件 45,600.00 29,624.25 - - 4,564.50 20,540.25 25,059.75 39个月
工业产权及 7,000,000.00 3,150,000.22 - - 349,999.98 4，199,999.76 2,800,000.24 29个月
专有技术
专有技术 4,147,892.00 3,742,892.00 - 202,500.00 607,500.00 3,540,392.00 108个月
合计 77,324,699.7 43,733,862.85 160,700.00 - 3,111,675.56 36,541,812.48 40,782,887.29
7
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（1）商标使用权取系母公司南京华东电子集团有限公司投入。
（2）工业产权及专有技术10,348,500.00元和11,028,569.50元系子公司南京华联兴电子有限公司股东香港华金晨科技有限公司和华大(香港)国际有限公司投入。工业产权及专有技术7,000,000.00元系子公司南京东大微电子有限责任公司股东南京东大科技实业（集团）总公司投入。
（3）本公司商标使用权系“电工”牌荧光灯商标使用权，工业产权及专有技术系“滤波器、SMD型晶体谐振器和UM系列产品的制造工艺”和“表面贴装型小型晶体系列产品生产工艺”，具有较高使用价值和科技含量，不存在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不需计提无形资产减值准备。
（4）专有技术4,147,892.00元系子公司南京华睿川电子科技有限公司股东台湾睿明科技股份有限公司投入。
13、商誉
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项目 年初帐面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
商誉 394,515.91 - - 394,515.91
合计 394,515.91 - - 394,515.91
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14、长期待摊费用
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类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销
年限
固定资产改良支出（ 4,621,673.00 1,386,502.00 - 231,083.70 3,466,254.70 1,155,418.30 30个月
华联兴）
电力增容费（华联兴 145,000.00 95,310.00 - 286.99 49,976.99 95,023.01 75个月
）
四期改造（华联兴） 4,733,672.84 3,155,781.92 - 240,083.66 1,817,974.58 2,915,698.26 74个月
ERP改造(华联兴) 1,289,991.00 902,993.70 - 64,499.55 451,496.85 838,494.15 78个月
厂房及动力工程改造( 253,072.64 150,107.62 - 47,167.86 150,132.88 102,939.76 10个月
华联兴)
租入房屋改造（东大 1,153,195.76 528,084.20 - 57,659.76 682,771.32 470,424.44 49个月
微电子）
合计 12,196,605.24 6,218,779.44 - 640,781.52 6,618,607.32 5,577,997.92
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15、资产减值准备
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项目 年初帐面余额 本期计提 本期减少额 期末帐面余额
转回 转销
一、坏帐准备 15,724,041.38 14,521,546.62 404,974.22 - 29,840,613.78
二、存货跌价准备 1,864,970.71 32,478.86 - 927,485.95 969,963.62
三、长期股权投资减值准备 12,424,291.92 - - - 12,424,291.92
四、固定资产减值准备 2,318,616.19 - - 154,830.38 2,163,785.81
合计 32,331,920.20 14,554,025.48 404,974.22 1,082,316.33 45,398,655.13
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16、递延所得税资产
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项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
坏帐准备引起的可抵扣暂时性差异 25,754,616.49 23,839,889.59
合计 25,754,616.49 23,839,889.59
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17、短期借款
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（1）借款类别 期末数 期初数 备注
担保借款 322,922,899.69 412,994,202.13
信用借款 - -
抵押借款 162,202,000.00 110,493,000.00
质押借款 64,500,000.00 48,500,000.00
合计 549,624,899.69 571,987,202.13
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（2）期末存在已到期未偿还的短期借款22,012.29万元，明细如下
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贷款单位 贷款金额 贷款资金用途 未偿还原因 到期日 预计还款期
中山集团财务有限责任公司 13,500,000.00 流动资金贷款 资金周转困难 2006-03-06 2007.12.31
南京市商业银行 59,541,259.25 流动资金贷款 资金周转困难 2006-09-28 2007.12.31
中国农业银行新港分理处 33,751,640.44 流动资金贷款 资金周转困难 2007-03-08 2007.12.31
招商银行城南支行 41,130,000.00 流动资金贷款 资金周转困难 2007-03-11 2007.12.31
广发银行南京营业部 37,000,000.00 流动资金贷款 资金周转困难 2007-03-29 2007.12.31
工商银行 35,200,000.00 流动资金贷款 资金周转困难 2007-04-20 2007.12.31
合计 220,122,899.69
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18、应付票据
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（1）种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 40,000,000.00 20,000,000.00
商业承兑汇票 - -
合计 40,000,000.00 20,000,000.00
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（2）期末比期初增长100 %，主要是本期银行开出应付票据增加。
19、应付账款
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项目 期末数 期初数
应付帐款 116,190,875.85 110,982,428.89
合计 116,190,875.85 110,982,428.89
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(2) 期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份南京华东电子集团有限公司款项为762.68万元。
20、预收款项
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项目 期末数 期初数
预收款项 32,161,468.67 25,447,780.01
合计 32,161,468.67 25,447,780.01
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本期末与期初相比上升20.87%，主要原因为控股子公司华睿川公司的预收款增加。
21、应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
一、工资奖金津贴补贴 -119,287.75 19,746,489.20 19,644,078.00 -16,876.55
二、职工福利费 2,906,040.24 4,177,681.24 2,645,741.06 4,437,980.42
三、社会保险费 542,612.94 6,776,227.82 6,827,976.45 490,864.31
1、医疗保险费 129,120.20 1,160,455.15 1,152,814.40 136,760.95
2、基本养老保险费 326,212.47 4,752,212.03 4,804,915.79 273,508.71
3、失业保险费 69,593.21 563,283.79 567,289.05 65,587.95
4、工伤生育保险费 17,687.06 300,276.85 302,957.21 15,006.70
四、住房公积金 380,705.37 2,304,506.61 2,400,470.59 284,741.39
五、职工教育经费 706,625.12 717,840.17 397,519.46 1,026,945.83
六、工会经费 252,535.34 177,483.52 184,995.97 245,022.89
七、解除劳动关系补偿 - 83,532.54 274,888.54 -191,356.00
八、其他 -543,523.31 6,803,079.19 6,226,586.88 32,969.00
合计 4,125,707.95 40,786,840.29 38,602,256.95 6,310,291.29
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22、应交税费
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税种 期末数 期初数
增值税 3,766,563.47 1,141,888.83
营业税 -32,309.22 -17,765.07
企业所得税 850,607.16 1,504,730.61
个人所得税 157,487.99 93,800.93
城建税 63,557.89 42,968.49
教育费附加 37,278.72 25,513.33
其他 29.70 -
合计 4,843,215.71 2,791,137.12
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23、其他应付款
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（1）种类 期末数 期初数
其他应付款 82,510,679.37 104,021,997.80
合计 82,510,679.37 104,021,997.80
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（2）期末比期初下降21%，主要是本期归还借款。
（3）期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份股东南京华东电子集团有限公司款项2969.15万元。
24、一年内到期的非流动负债
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（1）借款类别 期末数 期初数
担保借款 35,200,000.00 48,000,000.00
质押借款 - -
合计 35,200,000.00 48,000,000.00
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（2）期末比期初下降27%，主要是本期归还部分银行借款。
25、长期应付款
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(1)种类 初始金额 支付期限 期初数 期末数
土地使用权购置款 3,554,775.00 2006.9-2015.9 1,554,775.00 100,264.50
专项借款 18,000,000.00 2006.9-2016.8 18,000,000.00 18,000,000.00
合计 21,554,775.00 - 19,554,775.00 18,100,264.50
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(2) 土地使用权购置款为本公司的子公司南京华睿川电子科技有限公司根据其与南京高新技术开发总公司签订的《南京高新技术产业开发区土地使用合同》及其《补充协议》的规定应支付的土地使用权购置款。
(3) 专项借款为本公司的子公司南京华睿川电子科技有限公司向南京高新技术开发总公司借入的厂房建设专项资金借款。
26、专项应付款
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种类 初始金额 支付期限 期初数 期末数
3G小型震荡器项目 1,000,000.00 2006.3-项目完成 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
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27、股本（单位：股）
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(1)项目 期初数 本期增减变动 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一、有限售条件股份 99,492,697.00 27.70 -29,452 99,463,245.00 27.69
1.国家持股 - - - - -
2.境内法人持股 98,362,182.00 27.39 - 98,362,182.00 27.39
3.境外法人持股 - - - - -
4.其他 1,130,515.00- 0.31- -29,452 1,101,063.00- 0.31-
有限售条件股份合计 99,492,697.00 27.70 - 99,463,245.00 27.69
二、无限售条件股份 259,664,659.00 72.30 +29,452 259,694,111.00 72.31
1.人民币普通股 259,664,659.00 72.30 +29,452 259,694,111.00 72.31
2.境内上市的外资股 - - - - -
3.境外上市的外资股 - - - - -
4.其他 - - - - -
无限售条件股份合计 259,664,659.00 72.30 - 259,694,111.00 72.31
三、股份总数 359,157,356.00 100.00 - 359,157,356.00 100.00
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28、资本公积
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(1)项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 471,417,090.24 - - 471,417,090.24
资产评估增值准备 7,289,224.00 - - 7,289,224.00
股权投资准备 9,634,405.82 - - 9,634,405.82
被投资单位接受捐赠准备 8,400.00 - - 8,400.00
被投资单位外币指标折算差额 2,485.70 - - 2,485.70
关联方转让固定资产收益 1,297,571.32 - - 1,297,571.32
其他资本公积转入 675,183.48 - 760,000.00 -84816.52
合计 490,324,360.56 - 760,000.00 489,564,360.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本期资本公积的减少是支付的股权分置改革的费用76万元。
29、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 76,873,123.31 - - 76,873,123.31
任意盈余公积 13,228,139.45 - - 13,228,139.45
法定公益金 - - -
合计 90,101,262.76 - - 90,101,262.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 净利润转入 本期减少 期末数
未分配利润 44,326,136.36 10,950,224.76 1,297,576.29 53,978,784.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年期初数比2006年期末数增加了1,918.79万元，是由于本公司2007年1月1日起执行《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。
31、营业收入
（1）营业收入明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
主营业务收入 319,663,600.23 219,034,649.63
其他业务收入 1,433,754.70 2,581,135.26
合计 321,097,354.93 221,615,784.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按业务分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
日用电子器具制造 47,685,623.71 52,752,143.63
电子器件制造 273,411,731.22 168,863,641.26
合计 321,097,354.93 221,615,784.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）公司前五名客户销售收入总额 12,126.70 万元，占公司全部销售收入的37.77 %。
（4）本期比去年同期增长45%，主要是华睿川公司2007年以来TP市场呈现供不应求的状况，公司及时抓住机遇，调整销售策略，收入同比增长423%。
32、营业成本
（1）营业成本明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
主营业务成本 233,930,540.11 190,511,853.45
其他业务成本 1,668,368.01 455,756.84
合计 235,598,908.12 190,967,610.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按业务分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
日用电子器具制造 47,331,728.97 52,535,737.00
电子器件制造 188,267,179.15 138,431,873.29
合计 235,598,908.12 190,967,610.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)项目 本年发生数 上年同期发生数
营业税 10,090.81 14,196.27
城建税 288,221.35 219,934.07
教育费附加 222,587.88 118,809.23
其他 - -
合计 520,900.04 352,939.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司按应交增值税、应交营业税的7%计征城建税；按3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
34、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
利息支出 22,738,539.24 21,899,429.40
减：利息收入 6,615,566.65 809,440.60
汇兑损益 706,231.27 354,001.31
其他 1,341,935.98 680,093.00
合计 18,171,139.84 22,124,083.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
一、坏帐损失 14,116,572.40 572,373.48
二、存货跌价损失 -895,007.08 -641,517.74
三、可供出售金融资产减值损失 - -
四、持有至到期投资减值损失 - -
五、长期股权投资减值损失 - -
六、投资性房地产减值损失 - -
七、固定资产减值损失 - -
八、工程物资减值损失 - -
九、在建工程减值损失 - -
十、生产性生物资产减值损失 - -
十一、油气资产减值损失 - -
十二、无形资产减值损失 - -
十三、商誉减值损失 - -
十四、其他 - -
合计 13,221,565.32 -69,144.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）项 股票投资收益 债券投资 跌价准备或 其它投资收益 合计
目 收益 减值准备 成本法 权益法
短期投 - - - - - -
资
长期投 - - 5,455,793.20 5,455,793.20
资
合计 - - - 5,455,793.20 5,455,793.20
（2）长期投资收益项目说明：
投资项目 收益金额 备注说明
飞东照明有限公司 2,500,000.00 根据协议应收的投资回报
南京电子网板科技股份有限公司 1,260,166.11 按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司 1,169,433.45 按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司 1,677,113.69 按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司 1,035,492.55 按权益法核算的收益额
南京晨虹氢业有限公司 72,575.31 按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司 -65,136.65 按权益法核算的收益额
南京华电亚联特种气体有限公司 4,095.41 按权益法核算的收益额
南京华东赛斯真空材料有限公司 0 按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司 -1,772,383.40 按权益法核算的收益额
南京东积电子有限公司 -425,563.27 按权益法核算的收益额
合计 5,455,793.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)项目 本年发生数 上年同期发生数
债务重组收益 653,166.93 -
处置固定资产收益 755,957.05 -
其他 117,684.74 7,730.00
合计 1,526,808.72 7,730.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
处置固定资产损失 214,501.70 218,068.92
罚款支出 7,886.78 19,228.18
其他 43,644.08 94,662.70
合计 266,032.56 331,959.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
本期所得税费用 3,440,631.76 1,273,899.63
递延所得税费用 -1,914,726.90 -90,468.13
合计 1,525,904.86 1,183,431.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 3,472,972.87
管理费用 9,451,094.59
营业外支出 -
财务费用 -
往来 -
其他 2,137,252.49
合计 15,061,319.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
加:非流动资产处置损益 665,900.51 36,770.03
其他营业外收入 435,478.93 2,192.10
减:营业外支出 220,912.46 276,532.83
合计 880,466.98 -237,570.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述数字均已扣除所得税和少数股东收益影响数。
注释六：母公司会计报表主要项目注释
（下列项目无特殊说明，均以人民币元为单位）
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）账龄 期末数 期初数 坏账计
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 提比率
1年以内 90,900,988.19 95.38 4,545,049.41 88,140,499.86 95.39 4,394,601.26 5%
1-2年 4,149,581.43 4.35 414,958.14 4,199,760.23 4.55 419,976.02 10%
2-3年 248,474.67 0.27 74,542.4 59,454.42 0.06 17,836.33 30%
3年以上 - - - - - - 50%
特殊项目 - - - - - - 100%
合计 95,299,044.29 100.00 5,034,549.95 92,399,714.51 100.00 4,832,413.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款金额前五名合计8,954.77万元，占期末余额的93.96 %。
（3）期末持有本公司5%（含5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款601万元。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)账龄 期末数 期初数 坏账计
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 提比率
1年以内 61,788,081.16 33.09 74,744,842.53 38.83 - -
1-2年 124,930,566.01 66.91 12,493,056.60 117,746,170.49 61.17 11,774,617.05 10%
2-3年 - - - - - - 30%
3年以上 - - - - - - 50%
特殊项目 - - - - - - 100%
合计 186,718,647.17 100.00 12,493,056.60 192,491,013.02 100.00 11,774,617.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款金额前五名合计17,553.86万元，占期末余额的94 %。
（3）其他应收款主要是子公司南京华日液晶显示技术有限公司借款，已签定资金使用协议，按照银行同期基准利率收取资金占用费。
（4）期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
3、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 减值准备变 期末数
动
金额 减值准备 金额 金额 金额 金额 减值准备
一、长期股权投 1,315,230,155. 124,424,291.9 5,218,876.5 54,926,945. 1,265,522,085. 124,424,291.9
资 17 2 2 76 93 2
二、长期债权投 - - - - - - -
资
三、其他股权投 - - - - - - -
资
合计 1,315,230,155. 124,424,291.9 5,218,876.5 54,926,945. 1,265,522,085. 124,424,291.9
17 2 2 76 93 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资期限 投资金额 占注册 本期权益增减额 累计权益增减额 期末数 减值准备
资本比
例%
飞东照明有限公 1990-2015 25,441,551.20 29.90 - - 25,441,551.20 -
司
华飞彩色显示系 1987-2022 800,909,222.54 20.00 - - 800,909,222.54 -
统有限公司
大鹏控股有限责 2001- 17,373,990.00 2.75 - - 17,373,990.00 17,373,990.00
任公司
南京电子网板科 1989-2007 110,312,884.79 30.00 3,882,760.02 14,302,062.17 124,614,946.96 -
技股份有限公司
南京天加空调设 1999-2029 9,626,120.00 35.00 169,433.45 9,737,253.81 19,363,373.81 -
备有限公司
天津天加空调设 2002-2032 2,903,992.91 35.00 1,035,492.55 6,671,759.98 9,575,752.89 -
备有限公司
江苏天泽科技有 1999-2049 9,735,000.00 31.51 1,677,113.69 3,057,617.21 12,792,617.21 -
限公司
南京三宝科技股 永久投资 12,000,000.00 18.60 -36,309,270.00 -12,000,000.00 0 -
份有限公司
南京东大微电子 2000-2020 8,420,172.80 52.50 - -8,281,995.42 138,177.38 -
有限公司
南京电工太阳能 2002-2012 1,213,800.00 51.00 - -1,213,800.00 0 -
科技有限公司
南京华东电子电 2003-2033 885,000.00 29.50 -65,136.65 11,093.40 896,093.40 -
光源器材有限公
司
南京华天智电子 2003-2033 1,064,978.52 71.00 - -112,878.03 952,100.49 -
有限公司
南京华东电子特 2003-2033 914,987.94 61.00 - 1,847.88 916,835.82 -
种光源有限公司
南京华东赛斯真 2003-2033 976,000.00 29.89 -6,552,539.11 441598.45 1,417,598.45 -
空材料有限公司
南京华联兴电子 2000-2020 76,678,444.43 75.00 -11,000,000.00 2,165,781.99 78,844,226.42 -
有限公司
南京华日液晶显 2001-2021 81,946,270.59 55.00 - -81,946,270.59 0 -
示技术有限公司
南京华睿川电子 2002-2032 34,842,000.00 70.00 - -4,752,751.29 30,089,248.71 -
有限公司
南京华利佳电照 2003-2024 47,520,000.00 99.00 - -17,528,860.17 29,991,139.83 -
明有限公司
南京新华日液晶 2002-2022 107,050,301.92 41.68 - 0 107,050,301.92 107,050,301.92
显示技术有限公
司
南京华东电子真 2004-2024 2,880,000.00 57.60 - 50,620.15 2,930,620.15 -
空显示科技有限
公司
南京华电亚联特 2003-2018 1,080,000.00 27.00 4,095.41 -158,175.93 921,824.07 -
种气体有限公司
南京晨虹氢业有 2005-2018 1,135,436.97 27.00 72,575.31 167,027.71 1,302,464.68 -
限公司
合计 1,354,910,154. -47,085,475.33 -89,388,068.68 1,265,522,085. 124,424,291.92
61 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）为调整产业结构的需要，公司2006年8月与Active Gold Holding Limited 签定股权转让协议，转让本公司所持有的南京三宝科技股份有限公司18.6%的股份。转让价格3456万元。上述转让事项已于2007年3月20日获得国家商务部商资批[2007]529号文批准，截至本报告期，股权转让手续已完成。
4、营业收入
（1）营业收入明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
主营业务收入 50,511,958.87 56,680,297.44
其他业务收入 50,000.00 1,950,766.66
合计 50,561,958.87 58,631,064.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按业务分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
日用电子器具制造 29,052,694.76 35,338,117.88
电子器件制造 21,509,264.11 23,292,946.22
合计 50,561,958.87 58,631,064.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）公司前五名客户销售收入总额4,380万元，占公司全部销售收入的86.63%。
5、营业成本
（1）营业成本明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
主营业务成本 51,022,158.03 58,500,741.31
其他业务成本 70,817.96 78,367.58
合计 51,092,975.99 58,579,108.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按业务分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期发生数
日用电子器具制造 28,015,091.42 33,574,083.38
电子器件制造 23,077,884.57 25,005,025.51
合计 51,092,975.99 58,579,108.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
一、坏帐损失 920,575.89 117,290.45
二、存货跌价损失 - -546,531.58
三、可供出售金融资产减值损失 - -
四、持有至到期投资减值损失 - -
五、长期股权投资减值损失 - -
六、投资性房地产减值损失 - -
七、固定资产减值损失 - -
八、工程物资减值损失 - -
九、在建工程减值损失 - -
十、生产性生物资产减值损失 - -
十一、油气资产减值损失 - -
十二、无形资产减值损失 - -
十三、商誉减值损失 - -
十四、其他 - -
合计 920,575.89 -429,241.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1） 股票投资收益 债券投资 跌价准备或 其它投资收益 合计
项目 收益 减值准备 成本法 权益法
短期投 - - - - - -
资
长期投 - - - 2,500,000.00 3,381,356.4 5,881,356.47
资 7
合计 - - - 2,500,000.00 3,381,356.4 5,881,356.47
7
（2）投资收益项目说明：
投资项目 收益金额 备注说明
飞东照明有限公司 2,500,000.00 根据协议应收的投资回报
南京电子网板科技股份有限公司 1,260,166.11 按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司 1,169,433.45 按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司 1,035,492.55 按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司 1,677,113.69 按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司 -1,772,383.40 按权益法核算的收益额
南京华电亚联特种气体有限公司 4,095.41 按权益法核算的收益额
南京晨虹氢业有限公司 72,575.31 按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司 -65,136.65 按权益法核算的收益额
合计 5,881,356.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
本期所得税费用 - -
递延所得税费用 -118,571.37 2,544.74
合计 -118,571.37 2,544.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释七：关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系
南京华东电子集团有限 迈皋桥华电路1 20,000万元人 25.77% 电真空器件 赵竟成 控股股东
公司 号 民币
南京华日液晶显示技术 南京经济技术 1,800万美元 55% 开发、生产液晶显示屏 赵竟成 子公司
有限公司 开发区 及相关产品
南京华联兴电子有限公 华电工业园 1,258万美元 75% 开发、生产电子产品 赵竟成 子公司
司
南京华睿川电子科技有 南京高新技术 600万美元 70% 平面显示器件、电子线 赵竟成 子公司
限公司 开发区 路及其他产品生产
南京华利佳电工照明有 南京经济技术 4,800万元人 99% 电光源、照明器材 赵竟成 子公司
限公司 开发区 民币
南京华东电子真空显示 南京经济技术 500万元人民 57.60% 电光源，玻璃仪器 司云聪 子公司
科技有限责任公司 开发区 币
南京华东电子太阳能科 南京经济技术 238万元人民 51% 太阳能产品 司云聪 子公司
技有限公司 开发区 币
南京华东电子特种光源 南京迈皋桥创 150万元人民 61% 电光源、照明器材 司云聪 子公司
有限公司 业园 币
南京华天智电子有限公 南京迈皋桥创 150万元人民 71% 照明、电子产品 赵竟成 子公司
司 业园 币
南京东大微电子有限责 南京经济技术 2000万人民币 52.50% 微电子器件 赵竟成 子公司
任公司 开发区
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
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企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京华东电子集团有限 20,000万元人民币 - - 20,000万元人民币
公司
南京华日液晶显示技术 1,800万美元 - - 1,800万美元
有限公司
南京华联兴电子有限公 1,258万美元 - - 1,258万美元
司
南京华睿川电子科技有 600万美元 50.00 - 650万美元
限公司
南京华利佳电工照明有 4,800万元人民币 - - 4,800万元人民币
限公司
南京华东电子真空显示 500万元人民币 - - 500万元人民币
科技有限责任公司
南京华东电子太阳能科 238万元人民币 - - 238万元人民币
技有限公司
南京华东电子特种光源 150万元人民币 - - 150万元人民币
有限公司
南京华天智电子有限公 150万元人民币 - - 150万元人民币
司
南京东大微电子有限责 2,000万元人民币 - - 2,000万元人民币
任公司
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（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 单位：万元人民币
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企业名称 期初金额 期初比率 本期权益增加数 本期权益减少数 期末余额 期末比率
南京华联兴电子有限 8,984.42 75% - 1,100.00 7,884.42 75%
公司
南京华日液晶显示技 - 55% - - - 55%
术有限公司
南京华睿川电子科技 3,008.92 70% - - 3,008.92 70%
有限公司
南京华利佳电工照明 2,999.11 99% - - 2,999.11 99%
有限公司
南京华东电子真空显 293.06 57.6% - - 293.06 57.6%
示科技有限责任公司
南京华东电子太阳能 - 51% - - - 51%
科技有限公司
南京华东电子特种光 91.68 61% - - 91.68 61%
源有限公司
南京华天智电子有限 95.21 71% - - 95.21 71%
公司
南京东大微电子有限 13.82 52.5% - - 13.82 52.5%
责任公司
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（4）不存在控制关系的关联方：
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企业名称 注册资本 与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司 3,100万美元 联营企业
南京天加空调设备有限公司 331.40万美元 联营企业
天津天加空调设备有限公司 100万美元 联营企业
飞东照明有限公司 4,690万荷兰盾 联营企业
南京电子网板科技股份有限公司 33,800万元人民币 联营企业
南京赛斯真空材料有限公司 1,465万元人民币 联营企业
江苏天泽科技有限公司 3,090万元人民币 联营企业
南京华东电子电光源器材有限公司 300万元人民币 联营企业
南京电工照明销售有限公司 800万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
华金晨科技有限公司 100万港元 受同一控股股东控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司 100万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
上海华东电子照明有限公司 50万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京华电光源科技有限公司 50万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司 106万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京华锋电子有限公司 555万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京创华实业发展公司 556万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京艾立珂广告公司 550万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京华东电子光电科技有限责任公司 850万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京天川科技有限公司 1600万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
南京天熙投资有限公司 1000万元人民币 受同一控股股东控制的子公司
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2、关联交易及关联往来
（1）本公司2007年1-6月及2006年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
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企业名称 交易内容 2007年1-6月 同类交易 2006年1-6月 比例 交易未结算金额
比例
南京华东电子集团 购买半成品 3,590,859.92 100% 3,905,190.94 100% -
有限公司
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（2）本公司2007年1-6月及2006年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
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关联方企业名称 交易内容 2007年1-6月 同类交易 2006年1-6月 同类交易比 交易未结算金额
比例 例
南京华东电子集团有 供应材料 1,016,155.44 21.71% 1,360,290.01 31.72% 1,699,885.58
限公司
南京华东电子集团有 供应动力 1,117,529.07 6.64% 1,417,143.56 7.52% 4,312,227.60
限公司
飞东照明有限公司 供应动力 3,153,779.02 18.74% 3,265,751.32 17.34% 132,872.26
其他企业 供应动力销售 2,980,910.52 17.71% 3,190,406.22 16.94% 2,798,755.32
货物
南京电工照明销售有 销售货物 30,523,629.45 64.01% 35,723,910.55 53.58% 83,268,059.50
限公司
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（3）应收应付关联方期末余额：
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关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额比例% 上期期末余额 占余额比例%
应收账款：
南京电工照明销售有限公司 货款 83,268,059.50 46.39% 77,225,793.21 47.46
上海华东电子照明有限公司 货款 536,519.03 0.30% 547,141.03 0.34
南京天加空调设备有限公司 货款 128,047.41 0.07% 58,305.51 0.04
南京华东电子集团有限公司 货款 6,012,113.18 3.35% 5,475,396.23 3.36
南京华锋电子有限公司 货款 27,443.72 0.02% 4,940.90 0.01
南京华东电子电光源器材有限公司 货款 3,888,493.40 2.17% 2,529,477.31 1.55
南京华东电子太阳能科技有限公司 货款 - - 53,501.06 0.03
南京天川科技有限公司 货款 93,622.45 0.05% 70,961.37 0.04
深圳凯利达电子有限公司 货款 1,005,549.83 0.56% 875,674.83 0.54
南京华电亚联特种气体有限公司 货款 175,184.42 0.11
南京华电光源科技有限公司 货款 30,064.02 0.02% 26,288.99 0.02
预收账款：
飞东照明有限公司 货款 - - 500,000.00 0.02
南京天加空调设备有限公司 货款 - - - -
南京华东电子光电科技有限责任公司 货款 - - 21,687.04 0.01
南京华东赛斯真空材料有限公司 货款 - - 102,428.52 0.01
应付账款：
南京华东电子集团有限公司 货款 7,626,811.26 6.56% 8,737,983.59 8.06
南京华东电子电光源器材有限公司 货款 4,576,246.05 3.94% 3,945,892.50 3.64
南京电工照明销售有限公司 货款 - - - -
南京华东电子太阳能科技有限公司 货款 - - - -
南京华电亚联特种气体有限公司 货款 - - 4,745.00 0.01
南京华东赛斯真空材料有限公司 货款 - - - -
珠海华凌光电实业有限公司 货款 - - - -
其他应付款：
南京华东电子集团有限公司 往来款 29,691,483.90 35.99% 57,852,013.88 57.88
南京电子网板科技股份有限公司 往来款 - - -
南京天加空调设备有限公司 往来款 2,800,000.00 3.39% 2,800,000.00 2.80
其他应收款：
南京华东电子集团有限公司 往来款 - - - -
南京新华日液晶显示技术有限公司 往来款 96,354,247.67 90.73% 72,955,076.87 87.73
华金晨科技有限公司 往来款 - - 52,888.42 0.06
南京华东赛斯真空材料有限公司 往来款 - - - -
南京华东电子太阳能科技有限公司 往来款 - - 2,234,090.24 2.69
南京华东电子电光源器材有限公司 往来款 - - 100,000.00 0.12
南京华电光源科技有限公司 往来款 - - 100,000.00 0.12
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（4）其他关联交易：
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公司名称 关联交易方式 07年1-6月关联交易金额 关联交易未结算金额
南京华东电子集团有限公司 土地租赁费 238,000.00 238,000.00
南京华东电子集团有限公司 厂房租赁 544,320.00 -
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3、关联交易定价政策：
本期公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。关联交易说明：
与南京华东电子集团有限公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。
与南京华东电子集团有限公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。
由于华东电子集团有限公司调整产业结构，对部分土地进行出让，使本公司租赁华东电子集团有限公司土地面积减少。2006年10月起土地租赁年租金额由130万元/年变更为47.6万元/年，租赁期限50年（自1997年至2047年）。
本公司子公司南京华联兴电子有限公司与南京华东电子集团有限公司订有《厂房租赁合同》，年租赁金额为108.86万元。
本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司与南京华东电子集团有限公司订有《资金借款协议》，按照银行同期基准利率收取资金占用费，本期支付资金占用费4.36万元。
本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司与本公司订有《资金借款协议》，按照银行同期基准利率收取资金占用费，本期收取资金占用费536.79万元。
本公司联营企业南京新华日液晶显示技术有限公司与本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司订有《资金借款协议》，按照银行同期基准利率收取资金占用费，本期收取资金占用费541.20万元。
2007年1-6月支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币32.82万元，2006年1-6月为人民币35.33万元。
注释八：或有事项
1、对外担保事项：
截止2007年6月30日，本公司对外担保情况如下：
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公司对外担保情况
担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关
日） 完毕 联方担保
（是或否
）
股份公司母公司为控股股东担保
南京华东电子集团有限公司 2006年4月27日 1918.31 保证担保 5个月 逾期 是
股份公司控股子公司华联兴对外担保
南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日 2700.00 保证担保 1年 否 是
南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日 2300.00 保证担保 1年 否 是
南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日 700.00 保证担保 1年 否 是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 6193.31
公司对控股子公司的担保情况
股份公司为控股子公司担保
南京华利佳电工照明有限公司 2005年1月27日 300.00 保证担保 1年 逾期 是
南京华联兴电子有限公司 2006年8月25日 1500.00 保证担保 1年 否 是
南京华联兴电子有限公司 2006年7月21日 700.00 保证担保 1年 否 是
南京华联兴电子有限公司 2006年12月7日 500.00 保证担保 1年 否 是
南京华联兴电子有限公司 2006年12月7日 6000万日元 保证担保 1年 否 是
南京华日液晶显示技术有限公司 2002年3月28日 3520.00 保证担保 5年 逾期 是
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6890.2
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 13083.51
担保总额占公司净资产的比例 13.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C 6193.31
）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 3520.00
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 9713.31
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2、抵押、质押事项：
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抵押/质押对象名称 金额(万元) 期间 备注
机器设备 1,856.30 2006.05.09-2007.12.06 注1
土地使用权/房屋产权 3,600.00 2005.08.17-2006.08.17 注2
华联兴公司股权 5,000.00 2007.07.25-2008.01.24 注3
合计 10,456.30
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注1：由本公司子公司南京华联兴电子有限公司与中国银行签订最高额抵押借款合同，最高借款额不超过2,000万元人民币。
注2：由本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司与中国电子财务有限责任公司签定抵押借款合同，借款额为4,000万元人民币。
注3：本公司与中国光大银行签定抵押借款合同，借款金额为3,300万元人民币。
3、诉讼事项：
⑴、关于本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司就引进设备曝光机碰损一案，由中国国际经济贸易仲裁委员会于2007年2月9日做出2007中国贸仲京字第001553号裁决书，裁决ITT公司应当赔偿新华日公司经济损失人民币3870.2773万元和233.3068万美元，并承担本案的仲裁费人民币1284380.3元。截止报告日，本案件正在执行之中。此诉讼已公告。
⑵、上海浦东发展银行南京分行诉本公司参股公司新华日液晶显示技术有限公司贷款纠纷案。于2007年3月由南京市中级人民法院于2007年3月作出（2006）宁民初字第375号民事判决书，判决新华日公司应于本判决生效之日起十日内向浦发行南京分行偿付借款本金25,531,928.03元及其罚息、复利；华电集团、华电信息公司（指本公司）对新华日公司上述第一项还款及支付本案案件受理费202520元、诉讼保全费193030元，邮寄费500元、其他诉讼费3692元，共同承担连带偿清责任。此诉讼已公告。截止本报告期此诉讼已结束。
⑶、2006年11月，因控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司借款3,400万到期未归还，已由中国农业银行向南京市中级人民法院申请诉讼财产保全。该借款为担保借款，担保人为本公司控股股东南京华东电子集团有限公司。中国农业银行冻结本公司控股股东持有本公司的2,500万股股权，占本公司股本的6.96%。此事已公告。
注释九：资产负债表日后事项
⑴、2007年7月10日，公司接广东省高级人民法院案件受理（2007）粤高法民二初字第11、12号通知书，中国光大银行深圳红荔路支行诉大鹏控股有限责任公司借款合同纠纷案已由广东省高级人民法院立案受理。公司于2001年8月与大鹏控股有限责任公司签订了《股权转让协议》，约定公司将持有的大鹏证券有限责任公司的1210万股转让给大鹏控股有限责任公司，转让价格1,737.399万元。中国光大银行深圳红荔路支行以公司与大鹏控股有限责任公司签订的《股权转让协议》无效为理由，中国光大银行深圳红荔路支行在诉讼中要求本公司在对大鹏控股有限责任公司出资的范围内，对大鹏控股有限责任公司的还款义务承担连带责任。
⑵、本公司向招商银行股份有限公司南京分行借款4,613万元由于到期未归还，2007年7月已由招商银行股份有限公司向南京市中级人民法院申请诉讼财产保全。该借款为担保借款，担保人为本公司控股股东南京华东电子集团有限公司。招商银行冻结本公司控股股东持有本公司的2,064.1975万股股权，占本公司股本的5.75%。此事已公告。
注释十：承诺事项
截止2007年6月30日止，本公司无需披露的重大承诺事项。
注释十一：债务重组事项
截止2007年6月30日止，本公司无需披露的重大债务重组事项。
注释十二：其他重大事项
1、2007年4月9日，南京市国资委将包括华电集团在内的几家公司的全部资
产，与中国电子信息产业集团公司（以下简称CEC）、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“省国信”）签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司。南京电子信息产业集团公司注册资本为10亿元人民币，CEC占其70%的股权，南京市国资委占其15%的股权，省国信占其15%的股权。
此事项尚需国务院国资委审批。批准后，本公司实际控制人将变更为中国电子信息产业集团公司。
2、随着CRT行业下滑，本公司按成本法核算的长期股权投资--华飞彩色显示系统有限公司2007年1－6月份出现较大亏损，实现净利润-1.36亿元。若下半年华飞公司业绩没有根本改善，本公司预计计提大额的长期股权投资减值准备，将对公司业绩产生重大影响。
注释十三：补充资料
1、2006年1-6月利润表调整项目
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项目 调整后 调整前
营业收入 221,615,784.89 210,924,990.27
营业成本 190,967,610.29 184,503,232.68
管理费用 35,519,283.77 33,731,447.53
资产减值损失 -69,144.26 -
其他业务利润 - 2,125,378.42
其他 -15,477,631.52 -15,795,168.63
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2、2006年1-6月净利润差异调节表
本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整，从而导致2006年净利润与原报表数有差异。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 10,610,857.11
加：追溯调整项目影响合计数 -309,858.30
其中：营业成本 -6,464,377.61
销售费用 -1,181,373.26
管理费用 -1,787,836.24
公允价值变动收益 -
投资收益 473.835.56
所得税 90,468.13
其他 8,559,425.12
减：追溯调整项目影响少数股东损益 -374,667.80
2006年1-6月归属于母公司的净利润（新会计准则） 10,675,666.61
假定全面执行新会计准则的备考信息 -
一、加：其他项目影响合计数 150,964.30
其中：开发费用 -
债务重组损益 -
非货币性资产交换损益 -
投资收益 -
所得税 -
其他 150,964.30
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 -374,667.80
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 -5,359,363.30
2006年1-6月模拟净利润 5,092,599.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、净资产收益率及每股收益
净资产收益率及每股收益计算表
2007年1-6月 单位:人民币元
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
(%) (%) (元) (元)
营业利润 1.9579 1.9647 0.0541 0.0541
归属于上市公司股东的净利润 1.1030 1.1068 0.0305 0.0305
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的 1.0143 1.0178 0.0280 0.0280
净利润
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计算过程：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数
加权平均净资产收益率＝Ｐ／（Ｅo＋Ｎp／２＋Ｅi＊Ｍi／Ｍo－Ｅj＊Ｍj／Ｍo）
加权平均每股收益＝Ｐ／（Ｓo＋Ｓ１＊Ｓi＊Ｍi／Ｍo－Ｓj＊Ｍj／Ｍo）
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金 额
Ｐ：报告期利润 营业利润 19,438,550.41
归属于上市公司股东的净利润 10,950,224.76
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 10,069,757.78
Ｅo：归属于上市公司股东的期初净资产 983,909,115.68
Ei：发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司股东的净资产 -
Ej：回购或现金分红等减少的、归属于上市公司股东的净资产 -
Mo：报告期月份数 6
Mi：归属于上市公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 -
Mj：归属于上市公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 -
归属于上市公司股东的净资产加权平均数 989,384,228.00
So：期初股份总数 359,157,356.00
S1：公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） -
Si：发行新股或债转股等增加股份数（II） -
Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数 -
Mo：报告期月份数 6
Mi：增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数 -
Mj：减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 -
发行在外的普通股加权平均数 359,157,356.00
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 -
所得税率 15%
转换费用 -
认股权证、期权行权增加股份数 -
归属于上市公司股东的期末净资产 992,801,764.15
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4、现金流量表续表
现金流量表续表
2007年1-6月
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币元
七、备查文件
㈠、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
㈡、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
㈢、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
㈣、独立董事对2007年上半年对外担保情况的专项说明及独立意见。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事长：赵竟成
二○○七年八月二十三日
附表：