南京华东电子信息科技股份有限公司二OOO年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司的法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information
＆ Technology Co．，Ltd
2、公司法定代表人：赵竟成
3、公司董事会秘书：伍华林
公司授权代表：董学山
联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
电话：025－470090－658／798 025－5311050－2231
传真：025－4702989 025－5319623
电子信箱：whl．＠hdeg．com
4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋
公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
公司电子信箱：hde＠hdeg．com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度
报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：／／www．cninfo．com．cn
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码：0727
二、会计数据和业务数据摘要
（一）2000年度会计数据和业务数据
利润总额： 107,718,970.51元
净利润： 103,720,775.69元
扣除非经常性损益后的净利润 ：84,826,264.83元
主营业务利润： 38,464,934.14元
其他业务利润： 270,472.16元
营业利润： 20,957,650.50元
投资收益： 86,934,547.14元
补贴收入： 0 元
营业外收支净额： -173,227.13元
经营活动产生的现金流量净额：197,797,839.57元
现金及现金等价物增加额： 78,430,924.37元
（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入（元）
276817541.89 304397170.69 304397170.69 323045665.90 323045665.90
利润（元）
103720775.69 45198268.77 45907147.20 59193210.96 57975465.69
总资产（元）
1147657977.32 1032625008.65 1034103147.21 682226241.92 671743729.14
股东权益（元）
822028687.55 748327649.50 749805788.06 507972470.76 497924782.19
每股收益（元）（摊薄）
0.331 0.187 0.190 0.280 0.275
每股收益（元）（加权）
0.331 0.204 0.208 0.280 0.275
每股收益（元）
（扣除非经营性损益）
0.270 0.156 0.159 0.280 0.275
每股净资产（元）
2.62 3.10 3.11 2.41 2.36
调整后的每股净资产（元）
2.61 3.10 3.10 2.39 2.34
每股经营活动产生的现
金流量净额（元）
0.63 0.38 0.38 0.28 0.28
净资产收益率（%）
12.62 6.04 6.12 11.65 11.64
净资产收益率(%)(加权)
12.94 7.14 7.69 11.65 11.64
注：主要财务指标的计算公式每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
附表：
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 4.68 6.53 4.81 8.31 0.123 0.202 0.123 0.223
营业利润 2.55 4.17 2.62 5.31 0.067 0.129 0.067 0.143
净利润 12.62 6.04 12.96 7.69 0.331 0.187 0.331 0.207
扣除非经常性损 10.32 5.12 10.60 6.52 0.270 0.159 0.270 0.175
益后的净利润
（三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
241337400 346479356.57 56799261.55 14523707.37 105189769.94 749805788.06
本期增加
72401219 15532959.95 5103746.39 56687453.84 72222899.49
本期减少 72398733.30
期末数
313738619 274080623.27 72332221.50 19627453.76 161877223.78 822028687.55
变动原因 10转赠3 公积金转 提取盈余公积金 提取法定
赠股本 公积金
三、股本变动及股东情况
（一）本报告期末，公司股东总数为34407户。
（二）截止2000年12月31日，公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
南京华东电子集团公司 16234.283 51.74
上海虹桥国际机场股份有限公司 184.504 0.59
熊高华 146.627 0.47
夏阿林 137.4685 0.44
开元基金 122.487 0.39
沈永林 90.6588 0.29
王萍 90.0117 0.29
侯正伟 86.15 0.27
吴建新 81.02 0.26
种艳妮 80.61 0.26
（三）发起人法人股东情况
发起人法人股东为南京华东电子集团公司。
持有股数：6234．283万股
法定代表人：赵竟成
经营范围：电子器件、照明电器、广播电视设备、仪器仪表（制造）、通信设备（制造），经营（进出口）业务，电子技术服务，电视监控系统设计、制造、安装；电子计算机系统及配件，彩色及单色监视器生产、加工技术服务、销售。
四、股东大会简介
（一）1999年度股东大会
2000年3月23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《召开1999年度股东大会公告》，2000年4月26日，1999年度股东大会在公司科技会堂召开，与会股东43人，代表125362965股，占总股本51．94％，会议审议通过《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年年度报告》和《1999年年报摘要》、《关于公司内部控制制度的制订和执行情况的报告》、《选举产生第三届董事会》、《选举产生第三届监事会》等七项决议。公司1999年度股东大会决议刊登在2000年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本次股东大会选举产生第三届董事会，成员为赵竟成、徐森、张银千、房大勇、宋政、司云聪、赵宝林、葛卫平。选举产生第三届监事会，成员为徐清、成刚、冯克松。
（二）2000年度临时股东大会
2000年8月9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《召开2000年度临时股东大会公告》，2000年9月11日，2000年度临时股东大会在公司科技会堂召开，与会股东11人，代表129536624股，占总股本53．68％，南京永和律师事务所、南京第三公证处的人员也列席了本次股东大会，会议审议通过《2000年中期报告》和《2000年中期报告摘要》、《2000年中期利润分配及资本公积金转赠股本预案》、《合资组建南京华日液晶显示技术有限公司的议案》、《公司和华东电子集团公司进行资产置换的议案》等四项决议。公司2000年度临时股东大会决议刊登在2000年9月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（三）2000年度临时股东大会
2000年9月23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《召开2000年度临时股东大会公告》，2000年10月25日，2000年度临时股东大会在公司科技会堂召开，与会股东11人，代表162512802股，占总股本51．80％，南京永和律师事务所的律师也列席了本次股东大会，会议审议通过《关于变更1999年度配股部分募集资金使用项目的议案》、《变更公司名称及证券简称、相应修改公司章程的议案》、《公司和南京华东电子集团公司进行资产置换的议案》等三项决议。公司2000年度临时股东大会决议刊登在2000年10月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司在行业中的地位
公司电工牌荧光灯列同类产品中国品牌全国销量第一名（资料来源：中国行业企业信息发布中心、中国生产力学会的《统计信息证明》）。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营范围为真空器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他电子产品。2000年度公司主营业务收入27681．75万元，其中各类荧光灯产品占43．57％，主营业务利润3846．49万元，其中各类荧光灯产品占33．59％。2000年度公司销售荧光灯3860万支，其中φ25细管径节能型荧光灯937万支，各类荧光灯产品市场占有率为20％。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
由于光源产品市场需求不振和竞争的日趋激烈，公司的产品价格逐渐下滑，利润受到影响，制约了公司的进一步发展。2000年度公司董事会推出了战略发展纲要，决定逐步收缩在光源市场的战线，全面进军信息产业。作为实施步骤，公司已对配股募集资金项目进行变更，将原传统产业项目变更为信息高科技项目。2001年公司将努力培育新的核心技术，多渠道募集资金发展全新项目，通过资产整合逐步实现公司产业的信息化，全面促进优势产业升级。
（二）公司财务状况 单位：元
项目 2000年 1999年 比上年增减（%）
总资产 1,147,657,977.32 1,034,103,147.21 10.98
长期负债 1,353,664.53 -100
股东权益 822,028,687.55 749,805,788.06 9.63
主营业务利润 38,464,934.14 48,857,605.75 -21.27
净利润 103,720,775.69 45,907,147.20 125.94
注：
⑴总资产比上年增加11％，主要原因是长期投资有所增加。
⑵长期负债比上年减少100％，主要是住房周转金余额结算完毕。
⑶股东权益比上年增加10％，主要是当年实现净利润（按总股本实施每10股派发现金红利1元）。
⑷主营业务利润比上年下降21．27％，主要原因是荧光灯等光源产品处于升级换代时期，市场竞争激烈，产品价格较上年继续下降，公司董事会及时决策加大产品结构调整力度，向电子信息产业发展，今年已初见成效。
⑸净利润比上年增加126％，主要原因是公司投资收益大幅增长。
（三）公司投资情况本年度公司投资额为8215．48万元，比去年同增长18．48％。具体情况如下：
1、2000年配股募集资金使用情况⑴募集资金实际使用情况
根据《配股说明书》承诺的投资计划，公司将募集资金投入五个项目，总投资额为14050万元，剩余资金补充流动资金。截止2000年12月31日，公司实际投资情况如下：
单位：万元
投资项目 计划投资额 完成投资额 备注
华联兴公司增资扩产项目 3100 3100 收益268.125万元
网板公司增资扩产项目 2240 2240 收益220万元
吸气剂生产线扩产改造项目 2900 730.55 节约资金补充投入
细管径荧光灯生产线扩产改造项目 2990 0 变更
荧光粉生产线扩产改造项目 2820 0 变更
说明：吸气剂生产线扩产改造项目计划投资2900万元，实际投资730．55万元，已完成投资。原因如下：
①原计划中，关键设备全部进口，现改为消化国外技术，自行制造。
②吸收、掌握国外的技术工艺，节省了软件费用。
③充分利用原有的设备、厂房，加以改造利用。
④为适应长远发展规划，公司拟开发新的核心技术，实施内部产品结构的调整。
⑵募集资金项目变更情况
为配合公司战略调整，集中优势进军电子信息产业，推动业绩快速稳健增长，公司股东大会审议通过了募集资金项目变更方案，同时履行了正常的信息披露义务，并报中国证监会备案。涉及变更的项目为：细管径荧光灯生产线扩产改造项目和荧光粉生产线扩产改造项目，合计5810万元。变更后的投资项目为：收购南京电子网板有限公司和南京新电子网板有限公司10％股权；投资南京三宝科技股份有限公司，持有26．67％股权；投资南京东大微电子科技有限公司，持有40％股权。投资总额4915．64万元，剩余资金补充流动资金。
⑶变更资金使用情况
截止2000年12月31日，公司实际投资情况如下：
单位：万元
投资项目 计划投资额 完成投资额
收购南京电子网板有限公司
和南京新电子网板有限公司股权 2915.64 2915.64
投资南京东大微电子科技有限公司 800 800
投资南京三宝科技股份有限公司 1200 1200
2、非募集资金投资情况
⑴参股大鹏证券有限责任公司
参股证券公司，对拓展公司视野、强化公司的资本运作、进一步开展资产的优化重组，将发挥重要作用。公司投资1782万元，参股大鹏证券有限责任公司。大鹏证券有限责任公司注册资本15亿元，公司占0．807％。
⑵追加投资南京华浦电子有限公司
南京华浦电子有限公司注册资本原为733万美元，是飞利浦公司控股的中外合资企业，从事高分辨率彩色监视管的生产，本公司持有8．63％股份。2000年度华浦公司追加投资，注册资本增为4612万美元，本公司需追加投资334．76万美元，本报告期公司完成投资787．29万元。
（四）加入WTO对公司影响
公司主营为节能光源和电子信息产品，目前国外厂商也纷纷拥入中国市场，竞争较为激烈，中国加入WTO给公司带来冲击不大，相反，这将公司带来更多的机遇，公司一方面可以寻求合作良机，另一方面还可以扩大产品外销的范围，加强对发展中国家的技术、设备输出。
（五）2001年的业务发展计划
1、方针
观念更新，推进规范运作 资本运营，加速企业发展
科技创新，促进产业升级 管理科学，提高经济效益。
2、实施战略发展纲要
根据战略发展纲要，公司将集中各种资源和力量发展信息产业，重点抓好STN－LCD及配套项目建设，对部分合资企业追加投资，强化投资收益的管理，形成产品经营和资本运作并重的局面。
3、发展新的核心技术
公司将以人为本创新科技体制；并筹建华东科技中央研究院，从事公司产品核心技术以及前沿技术的研究，作为公司保持强大后续发展力的动力源。
4、开拓两个市场
继续以电工品牌为依托、以电工营销网络为载体，大力开拓国内市场；抓住入关机遇，加大外销力度，提高国外市场占有率。
5、强化基础管理
加强成本控制，提高产品竞争力；健全质量体系，完成ISO14000认证和UL、CE安全认证等工作；加强财务管理，完善财务监控体系；加强网络资源利用，提高管理水平。
（六）董事会日常工作情况
1、2000年1月25日，公司第二届第十三次董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事6人，实到6人，会议决定与南京三宝科技实业有限公司合资组建南京三宝信息系统工程有限公司。
2、2000年1月28日，公司董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事6人，实到6人，会议通过如下决议：
（1）《南京华东电子集团股份有限公司财务制度》修订方案。
（2）《计提资产减值准备方案》：
①提取减值准备的依据；
②提取减值准备的方法和比例；
③提取数额；
④对公司的影响。
3、2000年3月17日，公司董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事6人，实到6人，会议通过如下决议：
（1）对1999年度实现净利润提取10％法定盈余公积金，提取5％法定公积金。
（2）以1999年底的总股本24，133．74万股为基数，向全体股东派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本。
4、2000年3月23日，公司第二届第十四次董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事6人，实到6人，会议 通过如下决议：
（1）《1999年年度报告》和《1999年年报摘要》；
（2）《1999年度董事会工作报告》；
（3）《1999年度总经理工作报告》；
（4）《关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》；
（5）《关于计提资产减值准备的报告》；
（6）《1999年度利润分配方案》；
（7）《关于推选新一届董事会董事的报告》；
（8）《募集资金使用项目变更的方案》；
（9）免去房大勇先生财务总监职务，免去司云聪先生副总经理职务；
（10）召开1999年度股东大会，会议时间为2000年4月26日；
5、2000年3月25日，公司董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事6人，实到6人，会议通过如下决议：
（1）参股大鹏证券有限责任公司；
（2）无偿受让南京华浦电子有限公司8．63％股权并追加投资。
6、2000年4月26日，公司第三届第一次董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事8人，实到6人，董事张银千委托董事房大勇行使表决权，会议选举赵竟成先生为董事长、徐森先生为副董事长。
7、2000年7月26日，公司第三届第二次董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事8人，实到8人，全体监事出席了会议，会议通过如下决议：
（1）《2000年中期报告及摘要》；
（2）《2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（3）《南京华东电子集团股份有限公司产业结构战略性调整纲要》；
（4）《关于变更部分募集资金运用项目的议案》：
①收购南京电子网板有限公司和南京新电子网板有限公司10％股权，
②投资三宝科技股份有限公司26．67％股权，
③投资东大微电子有限公司40％股权，
④剩余的894．36万元补充公司流动资金；
（5）《公司和华东电子集团公司进行资产置换的议案》；
（6）聘任杨国柱先生为公司财务总监、殷卫斌先生为公司副总经理；
（7）公司2000年度临时股东大会召开时间另行通知。
8、2000年8月8日，公司第三届第三次董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事8人，实到8人，会议通过如下决议：
（1）《南京华东电子集团股份有限公司产业结构战略性调整纲要》；
（2）《公司和华东电子集团公司进行资产置换的议案》；
（3）《合资组建南京华日液晶显示技术有限公司（暂定名）的议案》；
9、2000年9月22日，公司第三届第四次董事会会议在二楼会议厅召开，应到董事8人，实到8人，会议通过如下决议：
（1）《关于变更1999年度配股部分募集资金使用项目的议案》；
（2）《变更公司名称的议案》；
（3）2000年10月25日召开2000年临时股东大会。
（七）公司管理层次及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
（1）现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名
年龄 职务 任职期限 年初持股数（股） 年末持股数（股） 报告期内 增加原因
赵竟成先生 数增加(股)
54 董事长 2000.4-2003.4 19305 25096 5791 10转赠3
徐森先生
57 副董事长 2000.4-2003.4 18700 24310 5610 10转赠3
张银千先生
45 董事兼总经理
2000.4-2003.4 15795 20533 4738 10转赠3
房大勇先生
56 董事 2000.4-2003.4 15795 20533 4738 10转赠3
宋政先生
38 董事 2000.4-2003.4 15525 20182 4657 10转赠3
司云聪先生
36 董事 2000.4-2003.4 6750 8775 2025 10转赠3
葛卫平先生
35 董事 2000.4-2003.4 8775 11407 2632 10转赠3
赵宝林先生
47 董事 2000.4-2003.4 10530 13689 3159 10转赠3
伍华林先生
34 董事会秘书2000.4-2003.4 3510 4563 1053 10转赠3
徐清女士
44 监事长 2000.4-2003.4 14580 0 -14580 内职股上市
成刚先生
47 监事 2000.4-2003.4 17550 0 -17550 内职股上市
冯克松先生
45 监事 2000.4- 2003.4
杨国柱先生
51 财务总监 2000.7-2003.7 15795 20533 4738 10转赠3
何关和先生
53 副总经理 1999.4-2002.4 12150 15795 3645 10转赠3
殷卫斌先生
34 副总经理 2000.7-2003.7 8775 0 -8775 内职股上市
（2）董事、监事、高级管理人员年度报酬
本年度公司董事、监事、高级管理人员7人在公司领取报酬，年度报酬总额为30．8万元，年度报酬额区间人数如下：
3－4万元 1人
4－5万元 5人
5－6万元 1人
不在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：董事有赵竟成、徐森、房大勇、宋政、司云聪、赵宝林，监事有徐清、成刚。
（3）报告期内聘任或解聘公司经理情况
免去房大勇先生财务总监，免去司云聪先生副总经理；聘任杨国柱先生为财务总监，聘任殷卫斌先生为副总经理。
2、公司员工情况
本公司现有职工1900人，职工构成情况如下：
按专业构成分类 人数（人） 占总数比例（%）
生产人员 1639 86.26
销售人员 63 3.32
技术人员 108 5.68
行政人员 59 3.11
财务人员 31 1.63
合计 1900 100
按学历构成分类 人数（人）占总数比例（%）
本科以上 82 4.32
大专 179 9.42
中专或高中 1128 59.37
高中以下 511 26.89
合计 1900 100
（八）利润分配预案或资本公积金转增股本预案
董事会决定以2000年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转到下年度分配，不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
（一）监事会会议情况
2000年3月23日召开二届六次监事会会议，审议通过了《1999年度监事会工作报告》、《1999年年度报告》和《1999年年报摘要》、《1999年度董事会工作报告》、《关于公司内部控制制度的制订和执行情况的报告》、《1999年度利润分配方案》，审议了《关于推选新一届监事会监事的报告》。
2000年4月26日召开三届一次监事会会议，会议选举徐清女士为监事长。
2000年7月26日召开三届二次监事会会议，审议通过了《2000年度中期报告及摘要》、《南京华东电子集团股份有限公司产业结构战略性调整纲要》、《部分募集资金运用项目变更的方案》、《公司和华东电子集团公司进行资产置换的议案》。
（二）依法运作情况报告期内，公司能够依法运作，决策程序合法，能够履行信息披露的规范。
（三）检查财务情况
报告期内，南京永华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致。
（五）公司关联交易公平，并不损害公司及股东利益。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项本年度无重大诉讼、仲裁事项
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内董事会换届，由股东大会选举产生第三届董事会。
（四）报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
1、与控制关系关联方的关联往来及交易（1）截止2000年12月31日，本公司应付南京华东电子集团公司（以下简称“集团公司”）4，033，529．63元。
（2）根据2000年本公司和集团公司签定的《关于双方交易占用资金费用结算协议》，在结算中发生的资金占用按银行同期贷款利率计算利息，全年平均资金占用额为272，821，563．87元，全年平均资金占用利率为7．03％，全年收取资金占用费19，184，975．92元。
（3）本公司、集团公司和南京电工荧光灯经销公司签订了《债权债务抵帐协议》，集团公司将对南京电工荧光灯经销公司的债权42，348，453．17元转让给本公司，以抵冲集团公司所欠本公司款项。
（4）与集团公司签定了《委托华东电子集团公司代建“吸气剂生产线扩产改造项目”厂房及部分土建工程协议》，协议确定该项工程结算款项为436万元。
（5）与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，材料供应价格按物资发票价格加3％－8％的管理费结算，动力供应价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算；
（6）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算；
（7）与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为130万元，租赁期限50年（自1997年至2047年）。
上述（5）、（6）、（7）相关交易金额及占相关交易比例如下：（单位：元）
A交易内容 2000年度 比例 1999年度 比例
供应材料 14,989,367.36 92.48% 12,208,588.02 84.60%
供应动力 15,685,399.17 36.17% 15,695,224.59 39.42%
购买半成品 10,779,992.23 100% 10,829,643.04 100%
B土地租赁费 1,300,000.00 100% 1,300,000.00 100%
2、与非控制关系关联方关联交易
（1）本公司与非控制关联方的关联往来如下：（单位：元）
企业名称 2000年12月31日应收余额
南京电工荧光灯经销有限责任公司 40,853,334.41
华金晨科技有限公司 2,574,916.82
珠海华凌光电实业有限公司 1,070,731.44
上海华东电子照明有限公司 1,195,313.28
南京华利源贸易公司 931,811.40
深圳凯利达电子有限公司 919,072.13
飞东照明有限公司 726,181.86
国营华东电子管厂销售服务部 86,850.00
南京华东电子集团公司沈阳经销公司 80,800.00
南京华锋电子有限公司 19,015.69
南京创华实业发展公司 3,426.27
南京天加空调设备有限公司 378.29
（2）根据相关《供应动力协议》，供应价格按市场同类价格结算，结算方式为现款结算，交易金额及比例如下：
关联交易方 2000年度 比例 1999年度 比例
飞东照明有限公司
7,351,086.23 16.95% 5,704,344.84 14.33% 南京天加空调设备有限公司
498,828.10 1.15% 63,780.74 0.16%
南京华锋电子有限公司
61,035.44 0.14% 52,158.84 0.13%
（3）与南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售“电工”牌荧光灯的销售合同，按市场同类产品价格结算；2000年度共销售72，008，960．66元，占同类交易的比例为60．96％．
（4）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，2000年发生支出广告费250．68万元。
（六）公司与控股股东之间人员独立、资产完整、财产独立。
（七）报告期内公司名称变更为“南京华东电子信息科技股份有限公司”，证券简称变更为“华东科技”。
八、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
宁永会二审字（2001）014号
南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
杜文俊 诸旭敏
中国·南京 2001年2月23日
（二）会计报表（见附件）
（三）会计报表注释
注释一：重要会计政策
1、外币核算
本公司的会计核算以人民币为记帐本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务有关的帐户采用业务发生当月月初的汇率折合人民币记帐，月份终了，各种外币帐户的外币期末余额，按照月末汇率折合为人民币进行调整，调整的差额分别计入相应的科目。
2、坏帐的核算方法
⑴坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
⑵坏帐损失采用备抵法核算。
⑶坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄计提，并计入当期损益。坏帐准备计提的比例列示如下：
帐龄 应收帐款计提比例 其他应收款计提比例
一年以内 5% 0%
一年至二年 10% 10%
二年至三年 30% 30%
三年以上 50% 50%
特殊项目 100% 100%
特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏帐核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目：
A债务单位破产，但清算尚未结束；
B债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；
C债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；
D债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务；
E债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏帐的证据。但对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的除外。
3、存货计价⑴原材料按实际成本核算，计价采用移动加权平均法。
⑵各类产成品采用计划价格核算，计划成本与实际成本的差异在结转成本时按差异率综合调整为实际成本。
⑶低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。
⑷期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按类别存货的成本高于其可变现净值部分计提跌价准备。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的的价值。
4、短期投资核算方法
⑴短期投资按取得时的实际成本计价。
⑵投资收益待投资转让或实际收到股息或分回利润确认。
⑶期末短期投资跌价准备按成本与市价孰低法计价。按类别投资成本高于其市价部分计提跌价准备。
5、长期股权投资核算方法
⑴公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
⑵公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影 响，采用权益法核算。若投资时的投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，按10年期平均摊销，计入损益。
⑶公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投资收益为固定回报的按成本法核算。
⑷公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上（不含50％），或虽投资不足50％但具有实质控制权，采用权益法核算并合并会计报表。
⑸对由于市价持续下跌或其经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认长期投资减值准备。
6、固定资产及其折旧
固定资产计价标准为价值在2000元以上（含2000元），使用期限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为3％，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 33 2.94%
通用设备 17 5.70%
专用设备 8.5 11.40%
动力设备 17 5.70%
运输设备 8 12.12%
仪器仪表 8.5 11.40%
7、收入确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，相关的经济利益能够可靠流入企业并且与销售该商品有关的收入成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，也可在完成劳务时确认营业收入的实现。
8、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于即发（合并会计报表暂行规定）的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50％以上（含50％）或虽然占该单位权益性资本不足50％，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。
（2）合并采用的会计方法
A：子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。
B：长期投资与子公司所有者权益相抵消。
C：往来相互抵消。
注释二：控股子公司及合营企业
企业名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例 是否合并
南京华联兴电 725万美元 开发、生产 4720.91万元 75% 是
子有限公司 电子产品
注释三：关联方关系及其交易
1、关联方关系：
（1）控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系
南京华东电子 迈皋桥华电路 12700万元 51.74% 电真空器件 赵竟成 母公司
集团公司 1号
南京华联兴电 迈皋桥华电路 725万美元 75% 开发、生产 赵竟成 子公司
子有限公司 1号 电子产品
（2）控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
南京华东电子集团公司 12700万元 0 0 12700万元
南京华联兴电子有限公司 725万美元 0 0 725万美元
（3）非控制关系的关联方：
企业名称 注册资本 关系
南京天加空调设备有限公司 241万美元 联营企业
飞东照明有限公司 4690万荷兰盾 联营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司 100万元 受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司 100万港元 受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司 100万元 受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司 50万元 受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司 50万元 受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司 106万元 受同一母公司控制的子公司
国营华东电子管厂销售服务部 36万元 受同一母公司控制的子公司
南京华东电子集团公司沈阳经销公司 55.8万元 受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司 555万元 受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司 556万元 受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司 550万元 受同一母公司控制的子公司
2、与控制关系关联方的关联往来及交易
（1）截止2000年12月31日，本公司应付南京华东电子集团公司（以下简称“集团公司”）4033529．63元。
（2）根据2000年本公司和集团公司签定的《关于双方交易占用资金费用结算协议》，在结算中发生的资金占用按银行同期贷款利率计算利息，全年平均资金占用额为272，821，563．87元，全年平均资金占用利率为7．03％，全年收取资金占用费19，184，975．92元。
（3）本公司、集团公司和南京电工荧光灯经销公司签订了《债权债务抵帐协议》，集团公司将对南京电工荧光灯经销公司的债权42，348，453．17元转让给本公司，以抵冲集团公司所欠本公司款项。
（4）与集团公司签定了《委托华东电子集团公司代建“吸气剂生产线扩产改造项目”厂房及部分土建工程协议》，协议确定该项工程结算款项为436万元。
（5）与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，材料供应价格按物资发票价格加3％－8％的管理费结算，动力供应价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算；
（6）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算；
（7）与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为130万元，租赁期限50年（自1997年至2047年）。
上述（5）、（6）、（7）相关交易金额及占相关交易比例如下：
A交易内容 2000年度 比例 1999年度 比例
供应材料 14,989,367.36 92.48% 12,208,588.02 84.60%
供应动力 15,685,399.17 36.17% 15,695,224.59 39.42%
购买半成品 10,779,992.23 100% 10,829,643.04 100%
B土地租赁费 1,300,000.00 100% 1,300,000.00 100%
3、与非控制关系关联方关联交易
（2）本公司与非控制关联方的关联往来如下：
企业名称 2000年12月31日应收余额
南京电工荧光灯经销有限责任公司 40,853,334.41
华金晨科技有限公司 2,574,916.82
珠海华凌光电实业有限公司 1,070,731.44
上海华东电子照明有限公司 1,195,313.28
南京华利源贸易公司 931,811.40
深圳凯利达电子有限公司 919,072.13
飞东照明有限公司 726,181.86
国营华东电子管厂销售服务部 86,850.00
南京华东电子集团公司沈阳经销公司 80,800.00
南京华锋电子有限公司 19,015.69
南京创华实业发展公司 3,426.27
南京天加空调设备有限公司 378.29
（2）根据相关《供应动力协议》，供应价格按市场同类价格结算，结算方式为现款结算，交易金额及比例如下：
关联交易方 2000年度 比例 1999年度 比例
飞东照明有限公司
7,351,086.23 16.95% 5,704,344.84 14.33%
南京天加空调设备有限公司
498,828.10 1.15% 63,780.74 0.16%
南京华锋电子有限公司
61,035.44 0.14% 52,158.84 0.13%
（3）与南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售“电工”牌荧光灯的销售合同，按市场同类产品价格结算；2000年度共销售72，008，960．66元，占同类交易的比例为60．96％。
（4）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，2000年发生支出广告费250．68万元。
注释四：或有事项本公司无或有事项。注释五：承诺事项本公司无资本承诺事项。
九、公司的其他有关资料
（一）2000年11月17日，公司在南京市工商行政管理局办理了变更登记。
（二）企业法人营业执照注册号：3201081000091
（三）税务登记号码：320111134955910
（四）公司聘任的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司
办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8－10楼
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）中国证监会、证券交易所要求提供的其他文件。
资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元
资产 2000年12月31日
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 303680649.08 294497115.42
短期投资 84352989.24 84352989.24
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 84352989.24 84352989.24
应收票据 21040749.45 21040749.45
应收股利 73008325.94 74719108.81
应收利息
应收帐款 66949792.12 51453356.13
其它应收款 8542156.65 5779193.52
减：坏帐准备 5113004.84 5154214.22
应收帐款净额 70378943.93 52078335.43
预付帐款 5303468.04 5066472.96
应收补贴款
存货 33162008.93 22576833.42
减：存货跌价准备 1287899.68 1287899.68
存货净额 31874109.25 21288933.74
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 589639234.93 553043705.05
长期投资：
长期股权投资 359915321.02 406026186.62
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 359915321.02 406026186.62
减：长期投资减值准备
长期投资净额 359915321.02 406026186.62
其中：合并价差 2468952.97
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 275451955.66 223764151.06
减：累计折旧 110105745.58 96716354.63
固定资产净值 165346210.08 127047796.43
工程物资
在建工程 6358219.5 5365660.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 171704429.58 132413456.96
无形及其它资产：
无形资产 21980775 12667125
开办费 258710.44
长期待摊费用 4159506.35
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26398991.79 12667125
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1147657977.32 1104150473.63
流动负债：
短期借款 127500000 121000000
应付票据 89275622.31 89275622.31
应付帐款 39640244.44 27673222.99
预收帐款 2298444.01 2269641.25
代销商品款
应付工资 4821256.13 2957331.87
应付福利费 503794.2 220158.11
应付股利 31944122.86 31373861.9
应付税金 6315502.37 5765072.21
其它应交款 23618.45 23618.45
其它应付款 7936396.47 1604466.37
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 310259001.24 282162995.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 310259001.24 282162995.46
少数股东权益：
少数股东权益 15370288.53
股东权益：
股本 313738619 313738619
资本公积金 274080623.27 274080623.27
盈余公积 72332221.5 72332221.5
其中：公益金 19627453.76 19627453.76
未确认的外资损失
未分配利润 161877223.78 161836014.4
外币报表折算差额
股东权益合计 822028687.55 821987478.17
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1147657977.32 1104150473.63
资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元
资产 1999年12月31日
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 230665153.95 202758646.97
短期投资 78937560 78937560
减：短期投资跌价准备 2440360 2440360
短期投资净额 76497200 76497200
应收票据 14322025.5 14322025.5
应收股利 24506791.26 24506791.26
应收利息
应收帐款 76129203.01 66595391.72
其它应收款 158978213.32 154104672.32
减：坏帐准备 5338151.67 5338151.67
应收帐款净额 229769264.66 215361912.37
预付帐款 1301396.45 1070283.57
应收补贴款
存货 30442062.28 24981685.23
减：存货跌价准备 2232135.74 2232135.74
存货净额 28209926.54 22749549.49
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 605271758.36 557266409.16
长期投资：
长期股权投资 267833410.44 312612572.94
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 267833410.44 312612572.94
减：长期投资减值准备
长期投资净额 267833410.44 312612572.94
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 206523423.42 185535353.18
减：累计折旧 95324129.47 88039294.26
固定资产净值 111199293.95 97496058.92
工程物资
在建工程 35803665.02 30959588.9
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 147002958.97 128455647.82
无形及其它资产：
无形资产 13660625 13660625
开办费 334394.44
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 13995019.44 13660625
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1034103147.21 1011995254.92
流动负债：
短期借款 131500000 128000000
应付票据 47690587.38 47690587.38
应付帐款 54231241.27 45874695.09
预收帐款 3205193.81 3183735.81
代销商品款
应付工资 3549020.27 3162070.98
应付福利费 826505.56 644369.47
应付股利 24133740 24133740
应付税金 7082680.56 7045587.32
其它应交款 57836.54 57836.54
其它应付款 4847381.73 2396844.27
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 1242245
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 278366432.12 262189466.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 1353664.53
其它长期负债
长期负债合计 1353664.53
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 279720096.65 262189466.86
少数股东权益：
少数股东权益 4577262.5
股东权益：
股本 241337400 241337400
资本公积金 346479356.57 346479356.57
盈余公积 56799261.55 56799261.55
其中：公益金 14523707.37 14523707.37
未确认的外资损失
未分配利润 105189769.94 105189769.94
外币报表折算差额
股东权益合计 749805788.06 749805788.06
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1034103147.21 1011995254.92
现金流量表
2000年度
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 342956673.6 292430241.03
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 219229.33
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 114800607.52 107967546.05
经营活动产生的现金流入小计 457976510.45 400397787.08
购买商品、接受劳务支付的现
金 203116541.5 170905888.66
经营租赁所支付的现金 609344
支付给职工以及为职工支付的
现金 27034871.76 20391146.71
支付的增值税款 10721084.83 10440866.28
支付的所得税款 4347853.99 3108252.43
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2502960.21 2469235.37
支付的其它与经营活动有关的
现金 11846014.59 6464445.1
经营活动产生的现金流出小计 260178670.88 213779834.55
经营活动产生的现金流量净额 197797839.57 186617952.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 12651855 12651855
取得债券利息收入所收到的现
金 4379840 4379840
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 414508.24 414508.24
收到的其它与投资活动有关的
现金 19184975.92 19184975.92
投资活动产生的现金流入小计 36631179.16 36631179.16
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 42650024.44 11180133.51
权益性投资所支付的现金 74849286.69 74849286.69
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 117499311.13 86029420.2
投资活动产生的现金流量净额 -80868131.97 -49398241.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1730819.27 1730819.27
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 259500000 248000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 261230819.27 249730819.27
偿还债务所支付的现金 264742245 255000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 24133740 24133740
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金 10853617.5 10662893.07
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 299729602.5 289796633.07
筹资活动产生的现金流量净额 -38498783.23 -40065813.8
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 78430924.37 97153897.69
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 103720775.69 103553066.31
加：少数股东损益 1014786.99
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -225146.83 -183937.45
固定资产折旧 15943920.37 9839364.63
无形资产及其他资产摊销 2566201.37 993500
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -414508.24 -414508.24
固定资产报废损失
财务费用 -8331358.42 -8522082.85
投资损失（减收益） -86934547.14 -89977033.11
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2719946.65 2404851.81
经营性应收项目的减少（减增
加） 148415082.21 152941948.79
经营性应付项目的增加（减减
少） 25580316.28 16927018.7
增值税增加净额
其它 126500
经营活动产生的现金流量净额 197797839.57 186617952.53
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 388033638.32 378850104.66
减：货币资金的期初余额 309602713.95 281696206.97
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 78430924.37 97153897.69
利润及利润分配表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元
2000年度
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 276817541.89 223598121.38
减：折扣与折让
主营业务收入净额 276817541.89 223598121.38
减：主营业务成本 237358794.18 197585350.51
主营业务税金及附加 993813.57 993813.57
二、主营业务利润 38464934.14 25018957.3
加：其他业务利润 270472.16 244436.14
减：存货跌价损失 -944236.06 -944236.06
营业费用 5329866.24 4372093.49
管理费用 20420968.81 13972598.29
财务费用 -7028843.19 -7307421.36
三、营业利润 20957650.5 15170359.08
加：投资收益 86934547.14 89977033.11
期货损益
补贴收入
营业外收入 249730.5 249730.5
以前年度损益调整
减：营业外支出 422957.63 408071.43
分给外单位利润
四、利润总额 107718970.51 104989051.26
减：所得税 2983407.83 1435984.95
少数股东损益 1014786.99
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 103720775.69 103553066.31
加：年初未分配利润 105189769.94 105189769.94
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 208910545.63 208742836.25
减：提取法定盈余公积金 10355306.63 10355306.63
提取法定公益金 5177653.32 5177653.32
提取职工奖励福利基金 126500
七、可供股东分配的利润 193251085.68 193209876.3
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 31373861.9 31373861.9
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 161877223.78 161836014.4
利润及利润分配表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元
1999年度
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 304397170.69 273927326.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额 304397170.69 273927326.22
减：主营业务成本 254318261.11 230642355.43
主营业务税金及附加 1221303.83 1221303.83
二、主营业务利润 48857605.75 42063666.96
加：其他业务利润 322774.58 316803.93
减：存货跌价损失 574003.48 574003.48
营业费用 5014655.79 4251683.51
管理费用 14198874.29 9990677.99
财务费用 -1843377.72 -2216628.52
三、营业利润 31236224.49 29780734.43
加：投资收益 23546848.58 24021561.14
期货损益
补贴收入
营业外收入 286587.02 278951.99
以前年度损益调整
减：营业外支出 3915838.79 3914242.53
分给外单位利润
四、利润总额 51153821.3 50167005.03
减：所得税 4437125.21 4259857.83
少数股东损益 809548.89
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 45907147.2 45907147.2
加：年初未分配利润 90302434.82 90302434.82
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 136209582.02 136209582.02
减：提取法定盈余公积金 4590714.72 4590714.72
提取法定公益金 2295357.36 2295357.36
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 129323509.94 129323509.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 24133740 24133740
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 105189769.94 105189769.94
