南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人司云聪、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)叶小国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,144,523,735.31 1,174,690,557.34 -2.57%
归属于母公司所有者权益 446,967,796.05 473,548,858.44 -5.61%
股本 359,157,356.00 359,157,356.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.2445 1.3185 -5.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 111,545,728.99 145,534,693.79 -23.35%
归属于母公司所有者的净利润 -26,581,062.39 7,534,831.22 -452.78%
经营活动产生的现金流量净额 44,886,447.31 -8,329,847.15 638.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.02 700.00%
基本每股收益 -0.0740 0.0210 -452.38%
稀释每股收益 -0.0740 0.0210 -452.38%
净资产收益率 -5.95% 0.16% -6.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-5.95% 0.03% -5.98%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 16,262.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,888.60
合计 25,151.15
非经常性损益项目说明：
非经常性损益25151.15 的组成为：非流动资产处置损益16262.55 元、赔款等损益8888.60 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,753南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海市房屋维修资金管理中心 22,064,779 人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司 13,298,100 人民币普通股
谢征昊 2,504,332 人民币普通股
张启文 2,112,168 人民币普通股
谢湘菊 2,084,681 人民币普通股
谢湘茜 1,786,532 人民币普通股
江苏国星投资有限公司 1,680,307 人民币普通股
王兰珍 1,638,000 人民币普通股
伍贤东 1,610,000 人民币普通股
陈浩勤 1,339,177 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期归属于母公司所有者的净利润与去年同比下降了452.78%，主要受国际金融风暴引发全球经济危机的影响，公司主
要产品的市场需求大幅下降。子公司华睿川公司触摸屏行业竞争状况加剧，老产品市场价格大幅度下降。从08 年11 月开始
持续到今年一季度，受市场需求影响，产销规模维持在较低水平，今年一季度亏损667 万元，同比下降148%。子公司华日公
司与去年同期相比，TFT-LCD 模组、TP 两项代加工业务收入减少700 万元。母公司一季度投资收益同比减少7921 万元，系
因去年一季度收到子公司华睿川公司分红款6300 万元、子公司华联兴公司分红款1453 万元、天泽公司股权处置收益1606 万
元，而今年一季度只收到子公司华联兴公司分红款1440 万元、子公司华睿川公司分红款350 万元。另外，本期参股公司也出
现不同程度亏损，同比投资收益增加亏损352 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、南京华东电子集团有限公司特
别承诺在股权分置完成后，至少
在三十六个月内不通过证券交易
所挂牌交易。2、南京玥文信息咨
询有限公司①鉴于玥文公司未明
确表示同意执行华东科技本次股
改对价安排，华电集团同意对玥
文公司的执行对价安排先行代为
垫付。代为垫付后，玥文公司所
持有的华东科技股份如上市流
通，应当向代为垫付的华电集团
偿还代为垫付的款项，或者取得
华电集团的同意。②原非流通股
股东持有的股份自获得上市流通
权之日起12 个月内不上市交易
或转让。
履约中，未有违规行为。南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -3,600.00 1,166.00 下降 -410
基本每股收益（元/股） -0.1002 0.0325 下降 -410
业绩预告的说明
（1）公司业绩大幅下降主要是受全球经济衰退影响，公司主导产品市场需求不足，竞争加剧，
销售价格下降明显，主要控股子公司华睿川、华联兴、华日公司利润水平同比均有较大幅度下
降。同时，2008 年第一季度公司处置天泽股权实现净利润1606 万元，今年同期无相关利润收入。
（2）业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2009 年半年度报告披露
的财务数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月04 日 华东科技证券处 实地调研 招商基金晏斌 了解公司生产经营情况
2009 年02 月05 日 华东科技证券处 实地调研
中投证券王海军和
长城基金阮涛 了解公司生产经营情况
2009 年02 月20 日 华东科技证券处 实地调研 招商基金王辉良 了解公司生产经营情况
2009 年03 月27 日 华东科技201 会议室 实地调研 华宝兴业基金胡涵了解公司生产经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 138,372,849.88 95,102,389.21 116,687,620.71 78,545,406.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,715,210.04 755,971.00 11,398,533.80 1,200,000.00
应收账款 174,162,764.47 107,172,065.02 176,818,848.98 105,168,284.23
预付款项 5,423,744.13 160,357.49 6,259,963.44 182,522.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,671,158.00 12,171,158.00 8,671,158.00 8,671,158.00
其他应收款 103,533,754.09 232,271,922.98 144,599,397.15 271,200,782.14
买入返售金融资产
存货 84,739,344.44 432,893.69 79,209,388.07 450,891.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 809,147.93
流动资产合计 523,427,972.98 448,066,757.39 543,644,910.15 465,419,044.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,123,920.79 422,733,659.16 172,467,196.46 427,076,934.83
投资性房地产
固定资产 409,779,714.07 20,368,955.64 409,984,948.22 20,642,833.28
在建工程 2,127,570.07 56,142.00 5,761,349.67 34,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,432,211.83 4,470,125.00 30,916,183.07 4,719,125.00
开发支出 7,816,050.37 7,816,050.37
商誉
长期待摊费用 3,086,075.03 3,369,699.23
递延所得税资产 730,220.17 730,220.17
其他非流动资产
非流动资产合计 621,095,762.33 447,628,881.80 631,045,647.19 452,472,893.11
资产总计 1,144,523,735.31 895,695,639.19 1,174,690,557.34 917,891,937.78
流动负债：
短期借款 342,170,000.01 266,500,000.00 370,117,541.40 298,727,000.00南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 129,274,985.16 20,424,339.08 122,773,318.47 20,302,681.06
预收款项 3,432,969.37 314,569.44 4,051,942.49 609,564.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,081,212.35 607,187.50 7,665,448.66 172,868.31
应交税费 6,584,897.53 7,568,750.78 4,565,041.75 7,228,927.72
应付利息 200,880.00 417,546.42
应付股利 5,318,397.00 4,018,397.00
其他应付款 44,158,833.40 65,670,395.48 49,890,255.08 89,540,613.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,200,000.00 35,200,000.00
其他流动负债 50,000.00
流动负债合计 623,472,174.82 411,085,242.28 618,699,491.27 436,581,655.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,400,000.00 6,400,000.00
专项应付款
预计负债 4,807,248.97 4,807,248.97 4,807,248.97 4,807,248.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,207,248.97 4,807,248.97 11,207,248.97 4,807,248.97
负债合计 634,679,423.79 415,892,491.25 629,906,740.24 441,388,904.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 492,346,114.97 492,395,585.32 492,346,114.97 492,395,585.32
减：库存股
盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95 99,143,044.95
一般风险准备
未分配利润 -503,678,719.87 -470,892,838.33 -477,097,657.48 -474,192,953.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计446,967,796.05 479,803,147.94 473,548,858.44 476,503,033.00
少数股东权益 62,876,515.47 71,234,958.66
所有者权益合计 509,844,311.52 479,803,147.94 544,783,817.10 476,503,033.00
负债和所有者权益总计 1,144,523,735.31 895,695,639.19 1,174,690,557.34 917,891,937.78南京华东电子信息科技股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 111,545,728.99 40,606,183.41 145,534,693.79 29,888,730.88
其中：营业收入 111,545,728.99 40,606,183.41 145,534,693.79 29,888,730.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,681,854.73 50,862,573.79 146,555,309.34 40,982,222.04
其中：营业成本 108,572,355.08 39,129,979.68 114,263,214.47 30,010,737.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 431,844.84 260,914.22 232,067.78 50,372.79
销售费用 2,848,065.45 196,120.41 3,358,623.66 231,002.35
管理费用 18,194,266.25 5,653,669.38 19,064,528.27 6,197,698.66
财务费用 6,482,234.43 5,337,649.07 8,791,236.42 4,301,504.86
资产减值损失 -846,911.32 284,241.03 845,638.74 190,905.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-4,343,275.67 13,556,724.33 15,230,155.66 92,768,680.65
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-4,343,275.67 13,556,724.33 15,230,155.66 92,768,680.65
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-28,479,401.41 3,300,333.95 14,209,540.11 81,675,189.49
加：营业外收入 46,300.07 10,058.37
减：营业外支出 430.70 219.01 171,508.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-28,433,532.04 3,300,114.94 14,048,090.40 81,675,189.49
减：所得税费用 205,973.54 1,381,180.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-28,639,505.58 3,300,114.94 12,666,909.93 81,675,189.49
归属于母公司所有者的净
利润
-26,581,062.39 3,300,114.94 7,534,831.22
少数股东损益 -2,058,443.19 5,132,078.71南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0740 0.0210
（二）稀释每股收益 -0.0740 0.0210
4.3 现金流量表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
111,112,857.45 44,037,450.30 141,096,201.10 24,717,992.77
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 467,217.63 124,655.68
收到其他与经营活动有关
的现金
73,579,464.50 72,567,168.67 -1,887,918.24 -4,011,802.35
经营活动现金流入小计185,159,539.58 116,604,618.97 139,332,938.54 20,706,190.42
购买商品、接受劳务支付的
现金
47,972,808.35 14,251,446.89 89,307,408.67 21,438,503.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
26,977,149.42 4,369,193.91 30,680,122.59 1,805,382.03
支付的各项税费 3,409,370.94 299,709.41 12,543,706.87 133,605.85
支付其他与经营活动有关
的现金
61,913,763.56 66,310,529.67 15,131,547.56 4,106,560.25南京华东电子信息科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
8
经营活动现金流出小计140,273,092.27 85,230,879.88 147,662,785.69 27,484,051.65
经营活动产生的现金
流量净额
44,886,447.31 31,373,739.09 -8,329,847.15 -6,777,861.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,306,000.00 22,306,000.00
取得投资收益收到的现金 15,038,525.00 36,038,525.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,100.00 3,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计22,309,100.00 22,306,000.00 15,042,025.00 36,038,525.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,880,131.32 42,982.00 6,280,693.02 1,927,993.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
4,470,130.55
投资活动现金流出小计5,880,131.32 42,982.00 10,750,823.57 1,927,993.72
投资活动产生的现金
流量净额
16,428,968.68 22,263,018.00 4,291,201.43 34,110,531.28
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00 49,000,000.00 43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
5,969,481.01 1,679,770.00
筹资活动现金流入小计40,000,000.00 30,000,000.00 54,969,481.01 44,679,770.00
偿还债务支付的现金 67,947,541.39 62,227,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
11,978,174.44 4,852,774.07 18,499,541.35 4,301,504.86
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
9,896,926.88 1,870,675.89
筹资活动现金流出小计79,925,715.83 67,079,774.07 96,396,468.23 74,172,180.75
筹资活动产生的现金
流量净额
-39,925,715.83 -37,079,774.07 -41,426,987.22 -29,492,410.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
295,529.01 -612,724.33
五、现金及现金等价物净增加额21,685,229.17 16,556,983.02 -46,078,357.27 -2,159,740.70南京华东电子信息科技股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
加：期初现金及现金等价物
余额
116,687,620.71 78,545,406.19 103,785,324.26 17,570,980.85
六、期末现金及现金等价物余额138,372,849.88 95,102,389.21 57,706,966.99 15,411,240.15
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
